豫白鸽98中报
一、 公司简介
1.公司法定中文名称: 白鸽（集团）股份有限公司
公司法定英文名称: WHITE DOVE （GROUP） CO.LTD
2.公司注册地址: 河南省郑州市华山路78号
公司办公地址: 河南省郑州市华山路78号
邮政编码: 450007
3.公司法定代表人: 郝延忠
4.公司董事会秘书: 曹长岭
联系电话: 0371－7635588－2530
传真: 0731－7628013
联系地址: 河南省郑州市华山路78号
授权人:
联系电话: 0371－7635588－2762
5.公司股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 豫白鸽A
股票代码: 0544
二、 主要财务指标 （未经审计）
白鸽（集团）股份有限公司董事会谨向各位股东公告本公司1998年1月 1 日至
1998年6月30日的主要财务指标.
指标项目 1998年1月至6月 1997年1月至6月
净利润（元） 12,958,360.03 3,896,649.78
股东权益（不含少数股权） 474,596,059.92 455,013,129.67
每股收益（元） 0.048 0.012
净资产收益率（％） 2.73 0.69
每股净资产（元） 1.76 1.69
调整后每股净资产（元） 1.616 1.526
计算公式如下:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益x100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收帐款－待摊费用－
待处理（流动、固定）净资产损失－开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股
份总数.
三、股本变动和 主要股东持股情况
（1）股本结构情况
填报日期:1998年6月30日 数量单位:股 每股面值:1元
股份类别 期初数 本次变动增减（＋,－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 160,718,250 — — — — — 160,718,250
境内法人拥有股份
外资法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他 3,544,152 — — — — — 3,544,152
尚未流通股份合计164,262,402 — — — — — 164,262,402
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 105,197,397 — — — — — 105,197,397
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 105,197,397 — — — — — 105,197,397
三、股份总数 269,459,799 — — — — — 269,459,799
（2）主要股东持股情况
截止1998年6月30日本公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
1.郑州市国有资产管理局 160,718,250 59.64
2.苏瑞德 1,043,119 0.39
3.苏俊敬 949,143 0.35
4.苏元生 897,294 0.33
5.芮丽华 680,192 0.25
6.席承蓁 574,575 0.21
7.张彦琴 500,639 0.19
8.苏少法 482,600 0.18
9.左永长 382,490 0.14
10.陈小青 326,900 0.12
注:公司第一大股东郑州市国有资产管理局所持公司股份没有质押和冻结.
四. 经营情况的回顾与展望
1.上半年主要经营情况
本公司主营业务范围是磨料磨具及其相关工艺装备的生产、 销售与进出口
.1998 年上半年,公司董事会领导下,公司上下团结一心,克服困难,开拓前进, 取得
了可喜的 成绩,实现了销售收入26,661万元,同比增长7.8％;实现利润1, 953万元,
同比增长277 ％;出口创汇1,170万美元,同比增长8.7％.
（1）深化管理体制改革,完善事业部制 ,大刀阔斧进行了机构改革和职能调整,
加强了公司调控职能.
（2）配合体制改革,进行管理整顿,完善各部门职责范围和规章制度、工作流程
等,加强内部控制,强化基础管理和各项专业管理.
（3）整顿职工队伍,实行竞争上岗.分流富余人员.
（4）加强了财务管理和经济核算,严格控制各项支出、有关费用明显下降.
（5）加大了市场开发力度,调整市场结构,增设代理商和分销点,扩大了销售,增
加了收入.
（6）ISO9001质量保证体系运行正常,顺利通过认证机构的年度监督检查, 产品
质量继续稳步提高.
（7）陶瓷磨具系统改造成效显著,砂轮外观和内在质量明显提高,达到国际先进
水平.
（8）外贸出口方面,尽管受亚洲金融位跋飕困难加剧,公司主动出击, 努力开
拓新市场,出口创汇,又创佳绩.
（9）合资合作取得突破性进展,公司和登封电厂集团有限公司与诺顿材料公司、
圣戈班（中国）投资有限公司合资建立郑州白鸽诺顿特种材料有限公司的合同已
正式签字.合资公司的组建正紧张地进行.该公司投资总额为:74,749,333元人民币,
其中, 公司出资30,564,587元人民币,占40.89％;登封电厂有限责任公司出资3,072,
613元人民币,占4.11％;外方出资41,112,133元人民币,占55％. 该公司将建成涂附
磨具和高挡固结磨具用砂生产线,可年产棕刚玉约17,000吨,锆刚玉约2,000吨,实现
销售收入4,565万元人民币,实现利润1,160万元人民币.
2.公司投资情况
（1）公司报告期内没有募集资金,以前募集资金已全部按计划投入到有关项目中.
（2）其它投资情况
a."一期双加"为数控机床配套的陶瓷磨具系统改造项目, 计划固定资产总投资
9000万元,至报告期末已完成工程进度的约90％,部分生产线已投入试生产, 预计今
年年底可全面完工.
b.白刚玉节能改造项目,计划固定资产总投资2595万元,上半年已完成工程进度
的约80％,预计年底可基本完工,投入试生产.
c.高挡涂附磨具生产线改造项目,计划固定资产总投资2150万元,上半年已完成
工程进度的约30％,其中树脂合成车间已完成投入试生产.
3.下半年计划
（1）根据公司体制改革和管理整顿、队伍整顿方案,继续做好 "一改两整工作,
建立权责明确、管理科学、适应市场经济的管理体制和经营机制,建立起竞争激励、
考核约束和淘汰下岗的用人机制,完善企业管理体系及管理评价考核体系.
（2）积极开展资产重组,优化资产结构,提高企业效益.
（3）进一步做好市场营销工作,加大市场开发力度,扩大产品销售, 增加货款回
收.
（4）继续做好各项基础管理工作和专业管理工作,进一步提高企业整体素质,为
实施MRP2作好准备.
（5）继续作好技术改造和技术开发工作,加快工作进度,提高工作效能.
（6）进一步完善经济核算体系,严格控制成本,减少各项费用支出.
五、 重要事项
1.1998年5月29日公司召开97年度股东大会,大会审议通过了97年度董事会工作
报告;97年度公司财务决算报告;97年度监事会工作报告;97 年度公司利润分配与分
红派息的议案:即98年内不分配,也不用公积金转增股本;关于修改公司章程的议案;
关于授予公司董事会不超过净资产10％投资权的议案; 关于公司部分董事变更的议
案:即由于工作变动,赵清顺、柳娜、舍子贤三位同志不再担任公司董事职务, 经公
司董事会讨论推荐,股东大会表决通过张钧、史占勇、 曹长岭三位同志新当选为公
司董事.
2.本报告期内公司不进行利润分配.
3.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
4.本报告期内公司无收购兼并或进行资产重组事项.
5.本报告期内公司与关联企业之间无重大关联交易事项.
6.本报告期内公司所聘法律顾问,会计师事务所均无变更.
六、 财务报告
1.会计报表及附注,详见附表.
七、 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的1998年中期报告文本.
2.载有公司法定代表人,财务负责人,会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表.
3.一九九七年度股东大会修改后的公司章程.
4.我公司备查文件齐备,完整.
白鸽（集团）股份有限公司董事会
1998年8月12日
财务报表注释
（一）、主要会计政策:
1.会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》.
2.合并会计报表编制方法:
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》
和财会二字（96）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以
公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 合并各项
目数 额编制而成.合并时,公司重大内部交易和资金往来均相互抵销.本期合并报表
范围同 上年一致.
3.记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则记帐,以历史成本为计价基础.
4.记帐本位币为人民币.公司发生外币业务时,采用约定汇价折合为记帐本位币,
期末按外汇市场汇价予以调整, 调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额
列入财务费用———汇兑损益.
5.坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的3 ‰计提坏帐准
备金.
6.无形资产及递延资产的核算方法:
按实际成本计价,摊销方法采用直线法.
7.税项:
本公司适用的税种及税率如下:
税种 税率 计税依据
增值税 17％ 当期销项税额－当期进项税额
城建税 7％ 应纳增值税额
企业所得税 33％ 应纳所得税额
备注:依据郑州市人民政府"郑政（1995）37号"文件精神,本公司和全资子公司
物业公司自1995年起至1998年止享受先征后返企业所得税的优惠政策; 深联公司依
照深圳特区政府规定,按15％计征企业所得税.
（二）、资产负债表注释: 单位:元
1、货币资金:
上年末余额: 93,908,450.07
本期末余额: 29,996,698.24
货币资金比上年末减少的主要原因是公司技改项目专用贷款投入工程所致.
2、应收帐款:
帐龄 本期末余额 上年末余额
一年以内: 137,085,341.83 163,075,526.25
一年到二年: 44,646,787.66 27,913,621.13
二年到三年: 40,510,710.20 42,405,285.20
三年以上: 32,529,815.17 58,159,052.51
合计 254,772,654.86 291,553,485.09
应收帐款减少的主要原因是公司加大货款回收力度.
3、预付帐款:
上年末余额: 16,639,897.18
本期末余额: 7,114,563.47
予付帐款减少的主要原因是公司所属外贸公司外购商品予付货款减少所致.
4、其它应收款:
帐龄 本期末余额: 上年末余额:
一年以内: 55,269,477.19 53,239,715.40
一年到二年: 43,054,394.58 35,709,242.66
二年到三年: 45,970,712.95 58,693,864.35
三年以上: 35,098,726.04 10,928,293.21
合计 179,393,310.76 158,571,115.62
比年初增加的主要原因是:借支给已剥离的非生产福利设施部门费用1916万元.
5、存货
项目 本期末余额: 上年末余额:
原材料 97,025,972.69 97,456,665.35
在产品 64,439,422.04 54,324,109.30
产成品 170,027,802.43 156,691,687.29
低值易耗品 4,471,291.51 4,622,023.12
合计 335,964,488.67 313,094,485.06
比年初增加的主要原因是原材料存货增加所致.
6、待摊费用
项目 本期末余额: 上年末余额:
期初进项税 2,327,623.69 5,819,059.24
模具费 93,973.95
其他 92,120.00
合计 2,327,623.69 6,005,153.19
7、长期投资:
项目 本期末余额: 上年末余额:
债券投资 64,590.00 75,290.00
其它投资 76,981,559.20 64,878,558.54
合计 77,046,149.20 64,953,848.54
比年初增加的主要原因是公司对部分项目投资增加所致.
8、固定资产及累计折旧
固定资产原值:期末余额为626,978,854.59
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 237,782,788.98 388,833.96 238,171,622.94
机器设备 326,626,193.89 18,202,907.31 344,829,101.20
运输工具 37,969,811.42 37,969,811.42
其他 6,008,319.03 6,008,319.03
合计 608,387,113.32 18,591,741.27 626,978,854.59
累计折旧:期末余额为320,586,820.18
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 58,184,359.77 2,105,797.35 60,290,157.12
机器设备 221,942,632.93 5,589,367.62 227,532,000.55
运输工具 29,888,497.86 1,593,743.11 31,482,240.97
其他 1,167,260.75 115,160.79 1,282,421.54
合计 311,182,751.31 9,404,068.87 320,586,820.18
9、在建工程:期末余额为160,784,504.88
项 目 预算数 期初数 本期增加 期末数
双加工程 9000万元 72,572,316.96 22,918,821.08 95,491,138.04
白刚玉及微粉系统 2595万元 15,568,644.60 193,433.88 15,762,078.48
砂带高档涂附磨具 2150万元 1,215,307.06 952,328.31 2,167,635.37
其他 45,880,355.66 1,483,297.33 47,363,652.99
合计 135,236,624.28 25,547,880.60 160,784,504.88
比年初增加主要原因是公司技改项目"双加"工程进展所致.
10、递延资产
项目 期初数 本期摊销 期末数
接轨时存货中
转出的期间费 5,014,012.62 3,000,000.00 2,014,012.62
开办费 4,400,928.77 1,062,617.83 3,338,310.94
其他 63,000.00 63,000.00
合计 9,477,941.39 4,125,617.83 5,352,323.56
11、短期借款:
上年末余额: 384,277,630.00
本期末余额: 391,312,000.00
12、应付帐款:
上年末余额: 86,037,042.90
本期末余额: 69,808,671.94
13、应付福利费:
上年末余额: 24,302,339.77
本期末余额: 26,257,844.02
应付福利费是根据工资总额的14％提取所得.
14、长期借款:
上年末余额: 162,864,296.69
本期末余额: 137,189,317.39
15、未分配利润:
上年末余额: 7,738,984.44
本期末余额: 20,697,344.47
增加的主要原因是上半年净利润累计所致.
（三）、利润表注释:
1、主营业务收入: 单位:元
上年同期: 247,253,957.61
本年累计: 266,607,064.52
主营业务收入增加的主要原因是由于本公司采取了有力的促销手段, 提高产品
质量,进一步健全售后服务所致.
2、主营业务成本: 单位:元
上年同期: 169,193,744.62
本年累计: 187,694,794.21
主营业务收入的增加使成本相应增加.
3、销售费用: 单位:元
上年同期: 24,953,886.96
本年累计: 18,928,624.95
公司在九六年在全国各地铺设销售网点使销售费用增加较大, 销售网点现已铺
设完毕.
4、管理费用: 单位:元
上年同期: 26,348,728.20
本年累计: 19,890,490.63
由股份公司参与组建的白鸽集团有限责任公司于97年12月28日正式成立, 股份
公司的一些管理机构划入有限责任公司,故使股份公司的管理费用下降.
5、财务费用: 单位:元
上年同期: 22,280,188.28
本年累计: 23,042,049.39
其中
利息收支净额 22,302,650.05
汇兑损益 2,823.99
手续费及其他 736,575.35
6、营业税金及附加: 单位:元
上年同期: 855,478.04
本年累计: 1,115,483.79
主要是收入增加税金相应增加所致.
7、投资收益: 单位:元
上年同期: 1,798,434.72
本年累计: 1,923,350.20
8、补贴收入: 单位:元
上年同期: 516,772.85
本年累计: 0.00
本期无新产品退税款收入.
9、营业外收入: 单位:元
上年同期: 1,051,971.40
本年累计: 1,775,955.84
10、利润总额: 单位:元
上年同期: 5,177,731.43
本年累计: 19,529,764.58
由以上各项计算所得.
12、所得税: 单位:元
上年同期: 1,281,081.65
本年累计: 6,571,404.55
所得税增加的主要原因是利润总额增加使应纳税所得额增加所致.
13、税后利润: 单位:元
上年同期: 3,896,649.78
本年累计: 12,958,360.03
是利润总额减去所得税和少数股权利润后计算而得.
白鸽（集团）股份有限公司
合并利润表
编制单位:白鸽（集团）股份有限公司 1998年6月30日 会股02表(单位:元)
项 目 上年同期数 本期累计数
一,主营业务收入 247253957.61 266607064.52
减,折扣与折让
主营业务收入净额 247253957.61 266607064.52
减:营业务成本 169193744.62 187694794.21
主营业务税金及附加 855478.04 1115483.79
二,主营业务利润 77204734.95 77796786.52
加,其他业务利润 -383939.58 1418815.74
减:存货跌价损失
营业费用 24953886.96 18928624.95
管理费用 26348728.20 19890490.63
财务费用 22280188.28 23042049.39
三,营业利润 3237991.93 17354437.29
加:投资收益 1798434.72 1923350.20
补贴收入 516772.85
营业外收入 1051971.40 1775955.84
减:营业外支出 1427439.47 1523978.75
四,利润总额 5177731.43 19529764.58
减:所得税 1281081.65 6571404.55
五,净利润 3896649.78 12958360.03
白鸽（集团）股份有限公司
利润表
编制单位:白鸽（集团）股份有限公司 1998年6月30日 会股02表(单位:元)
项 目 上年同期数 本期累计数
一,主营业务收入 181009187.16 200967608.25
减,折扣与折让
主营业务收入净额 181009187.16 200967608.25
减:主营业务成本 121324920.84 138294940.94
主营业务税金及附加 746003.65 1013577.95
二,主营业务利润 58938262.67 61659089.36
加,其他业务利润 -296453.50 1343570.64
减:存货跌价损失
营业费用 21864467.02 15615820.37
管理费用 16605881.45 12051236.20
财务费用 18064714.59 18556132.76
三,营业利润 2106746.11 16779470.67
加:投资收益 1668809.87 1980978.50
补贴收入 695085.73
营业外收入 101534.51 175037.60
减:营业外支出 708162.89 570356.73
四,利润总额 3864013.33 18365130.04
减:所得税 724417.14 5406770.01
五,净利润 3139596.19 12958360.03
白鸽（集团）股份有限公司
利润分配表
编制单位:白鸽（集团）股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
本年1-6月 上年实际
项目
一.净利润 12958360.03 9764166.41
加:年初未分配利润 7738984.44 25069908.59
盈余公积转入
二.可供分配的利润 20697344.47 34834075.00
减;提取法定盈余公积金 1299373.28
提取法定公益金 1299373.28
三.可供股东分配的利润 20697344.47 32235328.44
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24496344.00
转作股本的普通股股利
四.未分配利润 20697344.47 7738984.44
白鸽（集团）股份有限公司
合并资产负债表
编制单位:白鸽（集团）股份有限公司 1998年6月30日 会股01表(单位:元)
资 产 年初数 期末数
流动资产
货币资金 93908450.07 29996698.24
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2541856.23 691856.23
应收股利
应收利息
应收帐款 291553485.09 254772654.86
减:坏帐准备 874660.46 -278681.17
应收帐款净额 290678824.63 255051336.03
预付帐款 16639897.18 7114563.47
其他补贴款
其他应收款 158571115.62 179393310.76
存货 313094485.06 335964488.67
减:存货跌价准备
存货净额 313094485.06 335964488.67
待摊费用 6005153.19 2327623.69
待处理流动资产净损失 -1230764.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 881439781.98 809309113.01
长期投资
长期股权投资 64953848.54 77046189.20
长期债权投资
长期投资合计 64953848.54 77046189.20
减:长期投资减值准备
长期投资净额 64953848.54 77046189.20
固定资产:
固定资产原价 608387113.32 626978854.59
减:累计折旧 311182751.31 320586820.18
固定资产净值 297204362.01 306392034.41
工程物资
在建工程 135236624.28 160784504.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 432440986.29 467176539.29
无形资产及其他资产
无形资产 38936841.34 35552157.63
开办费
长期待摊费用 9477941.39 5352323.56
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 48414782.73 40904481.19
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1427249399.54 1394436322.69
负债及股东权益
流动负债
短期借款 384277630.00 391312000.00
应付票据 16260000.00 33650000.00
应付帐款 86037042.90 69808671.94
预收帐款 1714045.79 999858.50
代销商品款
应付工资 18273732.22 22753660.05
应付福利费 24302339.77 26257844.02
应付股利 2802010.02 2810451.33
应交税金 27689632.67 19621646.17
其他应交款 12316761.84 12988789.19
其他应付款 89969001.65 80315662.73
预提费用 12391665.19 8766974.01
一年内到期的长期负债 59807780.00 55821090.00
其他流动负债
流动负债合计 735841642.05 725106647.94
长期负债
长期借款 162864296.69 137189317.39
应付债券 40921641.00 40921641.00
长期应付款
住房周转金 -3109251.39
其他长期负债 25984119.91 19731907.83
长期负债合计 229770057.60 194733614.83
递延税项
递延税款贷项
负债合计 965611966.65 919840262.77
股东权益
股本 269459799.00 269459799.00
资本公积 154708392.55 154708392.55
盈余公积 29730523.90 29730523.90
其中:公益金 14865261.95 14865261.95
未分配利润 7738984.44 20697344.47
股东权益合计 461637699.89 474596059.92
负债和股东权益总计 1427249399.54 1394436322.69
白鸽（集团）股份有限公司
资产负债表
编制单位:白鸽（集团）股份有限公司 1998年6月30日 会股01表(单位:元)
资 产 年初数 期末数
流动资产
货币资金 74623774.68 21732105.31
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 2541856.23 591856.23
应收股利
应收利息
应收帐款 243558228.73 237533138.73
减:坏帐准备 730674.69 -380369.92
应收帐款净额 242827554.04 237913508.65
预付帐款 9213801.37 1802856.17
其他补贴款
其他应收款 248880717.80 250155569.51
存货 266006028.86 286721712.65
减:存货跌价准备
存货净额 266006028.86 286721712.65
待摊费用 5868474.24 1873514.90
待处理流动资产净损失 -1224494.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 849962207.22 799566629.34
长期投资
长期股权投资 147380855.51 152063961.99
长期债权投资
长期投资合计 147380855.51 152063961.99
减:长期投资减值准备
长期投资净额 147380855.51 152063961.99
固定资产:
固定资产原价 497600886.27 533677268.25
减:累计折旧 286244999.49 297232013.23
固定资产净值 211355886.78 236445255.02
工程物资
在建工程 132146484.19 149585574.48
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 343502370.97 386030829.50
无形资产及其他资产
无形资产 27979132.00 27979132.00
开办费
长期待摊费用 5242422.47 2014012.62
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33221554.47 29993144.62
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1374066988.17 1367654565.45
负债及股东权益
流动负债
短期借款 330987630.00 342570000.00
应付票据 16260000.00 33650000.00
应付帐款 71101117.41 49476056.82
预收帐款 270755.45 164910.55
代销商品款
应付工资 18273732.22 22511710.24
应付福利费 23974222.72 25589971.17
应付股利 0.00
应交税金 28231840.62 21030011.98
其他应交款 12277745.35 12796675.97
其他应付款 149261522.27 156190049.60
预提费用 12197004.55 7147070.81
一年内到期的长期负债 55807780.00 55821090.00
其他流动负债
流动负债合计 718643350.59 726947547.14
长期负债
长期借款 152764296.69 125189317.39
应付债券 40921641.00 40921641.00
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 193785937.69 166110958.39
递延税项
递延税款贷项
负债合计 912429288.28 893058505.53
股东权益
股本 269459799.00 269459799.00
资本公积 154708392.55 154708392.55
盈余公积 29084610.62 29084610.62
其中:公益金 14542305.31 14542305.31
未分配利润 8384897.72 21343257.75
股东权益合计 461637699.89 474596059.92
负债和股东权益总计 1374066988.17 1367654565.45