白鸽（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
白鸽（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度报告未经审计。
1.3 公司董事长朱宝贵先生、总经理朱国峰先生、副总经理兼总会计师王辉先生、财务处处长朱萍华女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 ST白鸽 变更前简称（如有） 豫白鸽
股票代码 000544
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹长岭 马学锋
联系地址 河南省郑州市华山路７８号 河南省郑州市华山路７８号
电话 （0371）7198530 （0371）7198762
传真 （0371）7628013 （0371）7628013
电子邮箱 ccll@zy165.com xfma371@sina.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产 1,089,057,323.62 1,110,106,913.53
股东权益(不含少数 -3,584,353.41 5,199,128.18
股东权益)
每股净资产 -0.013 0.02
调整后的每股净资产 -0.15 -0.13
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
增减（％）
经营活动产生的现金-10,303,298.97 -10,303,298.97
流量净额
每股收益 -0.03 -0.03 21.05
净资产收益率 -245.05% -245.05% -825.42
扣除非经常性损益后 -238.98% -238.98% -806.26
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -217,451.76
合计 -217,451.76
本报告期末比上年度
总资产 期末增减（％）
股东权益(不含少数 -1.9
股东权益) -168.94
每股净资产
调整后的每股净资产 -165
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
编制单位：白鸽(集团)股份有限公司 单位：元
2003年3月
项目 合并 母公司
一主营业务收入 103,120,053.89 53,259,391.81
减：主营业务成本 80,144,007.48 43,063,118.29
主营业务税金及附加 536,133.08 299,054.62
二主营业务利润 22,439,913.33 9,897,218.90
加：其他业务利润 438,239.10 416,039.16
营业费用 12,029,947.05 4,690,167.97
管理费用 13,673,640.49 6,549,070.64
财务费用 6,300,620.74 5,817,165.31
三营业利润 -9,126,055.85 -6,743,145.86
加：投资收益 -1,300,252.12 -3,556,149.29
补贴收入 1,747,511.84 1,747,511.84
营业外收入 34,374.40 33,914.40
减：营业外支出 251,826.16 249,364.04
四利润总额 -8,896,247.89 -8,767,232.95
减：所得税 86,470.16 16,248.64
减：少数股东损益 -199,236.46 -
五净利润 -8,783,481.59 -8,783,481.59
加：年初未分配利润 -502,198,456.64 -502,198,456.64
其他转入 0.00 -
六可供分配利润 -510,981,938.23 -510,981,938.23
减：提取法定盈余公积 0.00 -
提取法定公益金 0.00 -
七可供股东分配的利润 -510,981,938.23 -510,981,938.23
减：应付优先股股利 0.00 -
提取任意盈余公积 0.00 -
应付普通股股利 0.00 -
转作股本的普通股股利 0.00 -
八未分配利润 -510,981,938.23 -510,981,938.23
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
项目 2002年3月
一主营业务收入 合并 母公司
减：主营业务成本 102,513,030.72 54,550,012.12
主营业务税金及附加 83,666,239.87 45,883,330.61
二主营业务利润 443,865.40 212,686.96
加：其他业务利润 18,402,925.45 8,453,994.55
营业费用 -111,445.82 -138,254.16
管理费用 11,242,958.37 6,710,213.29
财务费用 10,738,424.53 5,228,018.26
三营业利润 6,639,165.99 6,043,882.29
加：投资收益 -10,329,069.26 -9,666,373.45
补贴收入 -26,667.54 -26,667.54
营业外收入 -
减：营业外支出 651,003.24 113.57
四利润总额 693,050.72 358,385.46
减：所得税 -10,397,784.28 -10,051,312.88
减：少数股东损益 139,631.30 80,476.12
五净利润 -405,626.58 -
加：年初未分配利润 -10,131,789.00 -10,131,789.00
其他转入 -442,117,790.42 -442,117,790.42
六可供分配利润 -
减：提取法定盈余公积 -452,249,579.42 -452,249,579.42
提取法定公益金
七可供股东分配的利润
减：应付优先股股利 -452,249,579.42 -452,249,579.42
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 -
八未分配利润 -
-452,249,579.42 -452,249,579.42
2.3 报告期末股东总人数41684 人。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本公司在报告期内主营业务没有发生变化，磨具产品和生物制品业务仍然为公司主要产品，“白鸽”牌磨具和“丹宝利”牌高活性干酵母是公司的主导产品。
报告期内，公司围绕全年的经营目标，继续实行目标承包经营责任制度，致力于公司主业的经营和发展。但由于资金缺口太大，历史包袱沉重，仍然不能有效缓解资金紧张的的被动局面，遏制继续亏损的趋势。
报告期内，公司实现主营业务收入103,120,053.89 元，主营业务利润22,439,913.33 元，净利润亏损8,783,481.59 元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
磨具产品 75,447,866.52 57,896,707.16 23.26
酵母产品 17,767,497.78 14,888,150.19 16.21
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
公司主导产品之一磨具产品，本报告期与前一报告期相比毛利率下降7 个百分点，下降幅度为22.6%，主要原因是报告期内因燃料供应不足、例行停产检修而导致产品产量下降。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司与白鸽集团有限责任公司以土地使用权抵偿债务的关联交易事项2003 年4 月13 日，本公司与白鸽集团有限责任公司（以下简称“白鸽集团”）签署了《土地使用权转让协议》，白鸽集团将其持有的328611.44 平方米土地的使用权转让给本公司，用于抵偿所欠本公司款项（协议双方初步对账的结果，截止2002 年12 月31 日，白鸽集团累计拖欠本公司款项17830 万元）。
本次关联交易消除了巨额欠款给本公司可能带来的潜在损失；将减少本公司的坏帐计提金额，但使用权帐面值增大，每年将产生434.50 万元的土地使用权摊销费用；为本公司实施异地改造、盘活存量资产的发展战略提供了条件。
本次关联交易的详细情况已在2003 年4 月16 日的《证券时报》上予以公告。
2、本公司与白鸽集团有限责任公司有关资产租赁经营的关联交易事项
公司2002 年第二次临时股东大会审议通过了《关于租赁白鸽集团有限责任公司所属动力、电力、工程三个分公司及资产的议案》。本次交易的标的对公司主导产品生产所需的燃料、动力及相关服务具有垄断性和唯一性，因此本公司此次关联交易对于控制产品质量和关联交易价格极为重要；租赁该资产后，公司管理幅度和经营范围扩大，可能会导致管理费用的增加和流动资金的占用。
本次关联交易的详细情况已在2003 年1 月7 日的《证券时报》上予以公告。
3、本公司的前身原第二砂轮厂于1993 年5 月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款本息计人民币29,726,928.18 元提供担保，由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务，中国银行河南分行已向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼。
根据国家现行法律法规和调查研究结果，本公司认为，该诉讼事项不会对公司未来造成影响。
该事项的详细情况已在2003 年3 月28 日的《证券时报》上予以公告。
4、公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司债务纠纷一案的终审判决结果以及后续发展的详细情况已分别在2003 年3 月13 日和2003 年4 月10 的《证券时报》上予以持续公告。
终审判决本公司与白鸽集团有限责任公司共同偿还中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司货款本金5,979,013.77 元，违约金298,950.69 元和相应的诉讼费。
本公司（以下简称乙方）与白鸽集团有限责任公司（以下简称甲方）于2003 年4 月4 日签订协议如下:
一、甲方承诺山东省高级人民法院（2003）鲁民经字第15 号判决书项下确定的债务清偿责任由甲方承担；
二、甲方承担债务清偿总额为判决书项下确定的6,315,269.26 元（含本金、违约金、诉讼费）；
三、若甲方届时不能清偿债务，致使债权人齐鲁石化向法院主张权利，造成本公司不得不代为清偿该笔负债时，甲方承诺将以自有资产等额等值向乙方清偿，以弥补乙方为此遭受的损失。
根据目前该事项的发展情况，若白鸽集团有限责任公司届时不能清偿债务，致使债权人齐鲁石化向法院主张权利，造成本公司不得不代为清偿该笔负债时，将加剧本公司的资金紧张局面。
5、2002 年6 月28 日，郑州市中级人民法院判决公司于判决生效后十日内偿还中国银行河南省分行于1988 年4 月及6 月由原中国银行郑州分行分别与白鸽（集团）股份有限公司的前身第二砂轮厂签订两份政府混合外汇贷款合同中的借款本息1648424 美元（利息计算至2001 年9 月20 日）。公司已计提借款利息，截止报告日尚未执行。
该笔债务的偿还将加剧本公司的资金紧张局面。
该事项的详细情况已于2003 年4 月22 日，在《证券时报》上刊登的公司2002 年年度报摘要中予以持续披露。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司目前的经营状况和资产状况，由于公司资产重组工作未有明显进展，强化管理和提高市场竞争力难以在短期内见效，因此，预计到下一报告期末，公司仍将持续亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长： 朱宝贵 白鸽（集团）股份有限公司
二○○三年四月二十七日
白鸽（集团）股份有限公司2003年第一季度报告
资产负债表
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 单位：元
资产 行 2003年3月31日
次 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1 34,149,940.18 15,871,577.51
短期投资 2 - -
应收票据 3 477,100.00 477,100.00
应收帐款 6 160,827,049.89 121,957,222.79
其他应收款 7 221,070,643.54 210,201,263.45
预付帐款 8 27,729,584.23 8,533,669.10
应收补贴款 9
存货 10 221,865,139.45 173,689,089.31
待摊费用 11 2,109,914.76 1,514,397.36
一年内到期的长期债 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 668,229,372.05 532,244,319.52
长期投资：
长期股权投资 32 85,723,977.69 218,111,322.92
长期债权投资 34
合并价差 5,559,827.81 -
长期投资合计 38 91,283,805.50 218,111,322.92
固定资产：
固定资产原值 39 751,607,195.81 454,429,371.79
减：累计折旧 40 427,851,072.53 264,189,732.45
固定资产净值 41 323,756,123.28 190,239,639.34
减：固定资产减 42 40,143,584.75 39,097,125.70
固定资产净额 43 283,612,538.53 151,142,513.64
工程物资 44
在建工程 45 29,992,708.87 24,857,586.07
固定资产清理 46-38,000.00 -
固定资产合计 50 313,567,247.40 176,000,099.71
无形资产及其他资产：
无形资产 51 15,976,898.67 9,000,032.12
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产 60 15,976,898.67 9,000,032.12
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,089,057,323.62 935,355,774.27
法定代表人： 会计机构负责人： 主管会计工作的负责人：
资产 2002年12月31日
合并 母公司
流动资产：
货币资金 44,453,239.15 16,458,094.60
短期投资 - -
应收票据 - -
应收帐款 167,561,685.76 132,188,894.69
其他应收款 219,028,077.39 216,070,492.54
预付帐款 22,679,905.00 8,585,999.33
应收补贴款
存货 224,402,097.12 172,504,858.90
待摊费用 1,608,340.88 1,148,097.48
一年内到期的长期债
其他流动资产
流动资产合计 679,733,345.30 546,956,437.54
长期投资：
长期股权投资 87,024,229.81 221,667,472.21
长期债权投资
合并价差 5,559,827.81 -
长期投资合计 92,584,057.62 221,667,472.21
固定资产：
固定资产原值 749,872,346.85 453,853,389.51
减：累计折旧 419,967,483.39 259,905,721.79
固定资产净值 329,904,863.46 193,947,667.72
减：固定资产减 40,143,584.75 39,097,125.70
固定资产净额 289,761,278.71 154,850,542.02
工程物资
在建工程 31,437,364.09 27,144,891.09
固定资产清理 - -
固定资产合计 321,198,642.80 181,995,433.11
无形资产及其他资产：
无形资产 16,590,867.81 9,020,836.76
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产 16,590,867.81 9,020,836.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,110,106,913.53 959,640,179.62
资产负债表
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 单位：元
负债和股东权益 行 2003年3月31日
次 合并 母公司
流动负债：
短期借款 68 498,196,908.00 460,206,908.00
应付票据 69 22,200,000.00 22,200,000.00
应付帐款 70 103,696,437.23 50,543,795.89
预收帐款 71 51,612,397.47 51,344,433.92
应付工资 72 39,037,095.87 38,949,135.87
应付福利费 73 35,435,164.99 32,096,531.15
应付股利 74 - -
应交税金 75 -3,958,991.79 4,992,198.58
其他应交款 80 3,307,620.92 3,015,640.85
其他应付款 81 230,934,481.16 214,949,566.40
预提费用 82 2,310,216.67 953,509.44
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负 86 15,157,541.69 11,057,541.69
其他流动负债 90
流动负债合计 100 997,928,872.21 890,309,261.79
长期负债：
长期借款 101 41,235,597.37 41,235,597.37
应付债券 102 - -
长期应付款 103 19,501,335.99 1,841,355.00
专项应付款 106 100,000.00 -
其他长期负债 108
长期负债合计 110 60,836,933.36 43,076,952.37
递延税项：
递延税款贷项 111 5,553,913.52 5,553,913.52
负债合计 114 1,064,319,719.09 938,940,127.68
少数股东权益： 115 28,321,957.94 -
股东权益：
股本 116 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 119 215,967,262.44 215,967,262.44
盈余公积 120 21,970,523.38 21,970,523.38
其中：法定公益 121 10,985,261.69 10,985,261.69
未分配利润 122 -510,981,938.23 -510,981,938.23
股东权益合计 123 -3,584,353.41 -3,584,353.41
负债和股东权益合计 135 1,089,057,323.62 935,355,774.27
法定代表人： 会计机构负责人： 主管会计工作的负责人：
负债和股东权益 2002年12月31日
合并 母公司
流动负债：
短期借款 498,624,128.00 465,042,128.00
应付票据 16,200,000.00 16,200,000.00
应付帐款 105,985,269.08 59,206,364.35
预收帐款 61,619,386.16 57,857,976.71
应付工资 35,216,741.87 35,216,741.87
应付福利费 35,696,756.72 32,662,207.49
应付股利 - -
应交税金 165,653.70 9,100,989.38
其他应交款 3,286,740.86 2,964,005.48
其他应付款 236,739,010.81 215,552,274.86
预提费用 2,036,375.72 949,955.72
预计负债 - -
一年内到期的长期负 15,157,541.69 11,057,541.69
其他流动负债
流动负债合计 1,010,727,604.61 905,810,185.55
长期负债：
长期借款 41,235,597.37 41,235,597.37
应付债券 - -
长期应付款 19,501,335.99 1,841,355.00
专项应付款 100,000.00 -
其他长期负债
长期负债合计 60,836,933.36 43,076,952.37
递延税项：
递延税款贷项 5,553,913.52 5,553,913.52
负债合计 1,077,118,451.49 954,441,051.44
少数股东权益： 27,789,333.86 -
股东权益：
股本 269,459,799.00 269,459,799.00
资本公积 215,967,262.44 215,967,262.44
盈余公积 21,970,523.38 21,970,523.38
其中：法定公益 10,985,261.69 10,985,261.69
未分配利润 -502,198,456.64 -502,198,456.64
股东权益合计 5,199,128.18 5,199,128.18
负债和股东权益合计 1,110,106,913.53 959,640,179.62
利润及利润分配表
编制单位：白鸽(集团)股份有限公司 单位：元
项目 2003年3月
合并 母公司
一 主营业务收入 103,120,053.89 53,259,391.81
减：主营业务成本 80,144,007.48 43,063,118.29
主营业务税金及附加 536,133.08 299,054.62
二 主营业务利润 22,439,913.33 9,897,218.90
加：其他业务利润 438,239.10 416,039.16
营业费用 12,029,947.05 4,690,167.97
管理费用 13,673,640.49 6,549,070.64
财务费用 6,300,620.74 5,817,165.31
三 营业利润 -9,126,055.85 -6,743,145.86
加：投资收益 -1,300,252.12 -3,556,149.29
补贴收入 1,747,511.84 1,747,511.84
营业外收入 34,374.40 33,914.40
减：营业外支出 251,826.16 249,364.04
四 利润总额 -8,896,247.89 -8,767,232.95
减：所得税 86,470.16 16,248.64
减：少数股东损益 -199,236.46 -
五 净利润 -8,783,481.59 -8,783,481.59
加：年初未分配利润 -502,198,456.64 -502,198,456.64
其他转入 0.00- -
六 可供分配利润 -510,981,938.23 -510,981,938.23
减：提取法定盈余公积 0.00-
提取法定公益金 0.00-
七 可供股东分配的利润 -510,981,938.23 -510,981,938.23
减：应付优先股股利 0.00- -
提取任意盈余公积 0.00-
应付普通股股利 0.00- -
转作股本的普通股股利 0.00- -
八 未分配利润 -510,981,938.23 -510,981,938.23
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
项目 2002年3月
合并 母公司
一 主营业务收入 102,513,030.72 54,550,012.12
减：主营业务成本 83,666,239.87 45,883,330.61
主营业务税金及附加 443,865.40 212,686.96
二 主营业务利润 18,402,925.45 8,453,994.55
加：其他业务利润 -111,445.82 -138,254.16
营业费用 11,242,958.37 6,710,213.29
管理费用 10,738,424.53 5,228,018.26
财务费用 6,639,165.99 6,043,882.29
三 营业利润 -10,329,069.26 -9,666,373.45
加：投资收益 -26,667.54 -26,667.54
补贴收入 -
营业外收入 651,003.24 113.57
减：营业外支出 693,050.72 358,385.46
四 利润总额 -10,397,784.28 -10,051,312.88
减：所得税 139,631.30 80,476.12
减：少数股东损益 -405,626.58 -
五 净利润 -10,131,789.00 -10,131,789.00
加：年初未分配利润 -442,117,790.42 -442,117,790.42
其他转入
六 可供分配利润 -452,249,579.42 -452,249,579.42
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七 可供股东分配的利润 -452,249,579.42 -452,249,579.42
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八 未分配利润 -452,249,579.42 -452,249,579.42
现金流量表
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 单位：元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,329,389.19
收到的税费返还 1,385,005.95
收到的其他与经营活动有关的现金 6,964,420.20
现金流入小计 145,678,815.34
购买商品、接受劳务支付的现金 97,920,826.82
支付给职工以及为职工支付的现金 8,572,169.95
支付的各项税费 2,547,483.46
支付的其他与经营活动有关的现金 15,128,839.22
现金流出小计 124,169,319.45
经营活动产生的现金流量净额 21,509,495.89
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 82,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 82,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,519,644.37
投资所支付的现金 400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,919,644.37
投资活动产生的现金流量净额 -1,837,344.37
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 127,414,780.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,223.46
现金流入小计 127,434,003.46
偿还债务所支付的现金 150,947,168.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,461,757.30
支付的其他与筹资活动有关的现金 527.96
现金流出小计 157,409,453.95
筹资活动产生的现金流量净额 -29,975,450.49
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -10,303,298.97
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,423,009.63
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 5,060,135.70
现金流入小计 65,483,145.33
购买商品、接受劳务支付的现金 32,460,644.86
支付给职工以及为职工支付的现金 2,885,883.55
支付的各项税费 18,919.87
支付的其他与经营活动有关的现金 723,553.92
现金流出小计 36,089,002.20
经营活动产生的现金流量净额 29,394,143.13
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金 30,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 30,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 139,574.19
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 139,574.19
投资活动产生的现金流量净额 -109,074.19
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 109,544,780.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 19,223.46
现金流入小计 109,564,003.46
偿还债务所支付的现金 133,532,537.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,902,524.16
支付的其他与筹资活动有关的现金 527.96
现金流出小计 139,435,589.49
筹资活动产生的现金流量净额 -29,871,586.03
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -586,517.09
现金流量表（续）
编制单位：白鸽（集团）股份有限公司 单位：元
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -8,783,481.59
加：少数股东损益 -199,236.46
计提的资产减值准备 400,000.00
固定资产折旧 7,883,589.14
无形资产摊销 1,680,576.42
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) -501,573.88
预提费用增加(减：减少) 273,840.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -20,714.40
固定资产报废损失 -
财务费用 6,300,620.74
投资损失(减：收益) 1,300,252.12
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) 2,536,957.67
经营性应收项目的减少(减：增加) 9,468,589.46
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,170,075.72
其他 -
经营活动现金产生的流量净额 21,509,495.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 34,149,940.18
减：现金的期初余额 44,453,239.15
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -10,303,298.97
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
项目 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -8,783,481.59
加：少数股东损益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 4,284,010.66
无形资产摊销 20,804.64
长期待摊费用摊销 -
待摊费用减少(减：增加) -366,299.88
预提费用增加(减：减少) 3,553.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -20,714.40
固定资产报废损失 -
财务费用 5,817,165.31
投资损失(减：收益) 3,556,149.29
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -1,184,230.41
经营性应收项目的减少(减：增加) 16,262,648.31
经营性应付项目的增加(减：减少) 9,804,537.48
其他 -
经营活动现金产生的流量净额 29,394,143.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
其他 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 15,871,577.51
减：现金的期初余额 16,458,094.60
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -586,517.09
摘自 《证券时报》