泰山石油2007年第一季度季度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司2007年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
刘雄华 因公 雷爱国
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1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人柴运芝及会计主管人员许新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,025,453,874.62 1,001,980,694.23 2.34%
所有者权益（或股东权益） 946,889,219.48 925,872,798.22 2.27%
每股净资产 1.97 1.93 2.07%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 63,329,382.22 298.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 298.06%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 21,016,421.26 21,016,421.26 29.22%
基本每股收益 0.04 0.04 33.33%
稀释每股收益
净资产收益率 2.22% 2.22% 0.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.22% 2.22% 0.27%
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非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 1,290.00
合计 1,290.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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股东总数 60,970
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
甘肃仁和创业投资管理有限公司 4,961,943 人民币普通股
一汽四环红旗铸造厂 2,494,414 人民币普通股
郭俭成 1,541,725 人民币普通股
张佩芬 1,279,200 人民币普通股
唐显福 1,145,510 人民币普通股
孙文渊 1,050,199 人民币普通股
赵建平 1,021,156 人民币普通股
杜培刚 1,008,012 人民币普通股
熊伟 979,300 人民币普通股
刘玉瑛 960,000 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加298.06%，系销售量及销售商品收入增加所至。基
本每股收益比上年同期增加33.33%，系净利润增加影响所至。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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公司第五届董事会第十二次会议于2007年1月30日审议通过了《关于向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股份有限公司股权的
议案》，同意公司与江苏永泰地产集团有限公司签订《关于泰安鲁润股份有限公司的股份转让协议》，同意公司按2006年泰安鲁润股
份有限公司（“鲁润股份”）第三季度报告调整后的每股净资产帐面值1.992元向江苏永泰地产集团有限公司转让所持泰安鲁润股份
有限公司5,028万股股份，股份转让价款为100,157,760元。同意将本议案提交公司2007年度第一次临时股东大会审议，并提请股东大
会授权董事会全权办理公司向江苏永泰地产集团有限公司转让泰安鲁润股份有限公司股权的相关事宜。会议听取了公司非流通股股东
——中国石油化工股份有限公司关于股权分置改革的意见，审阅了公司据此编制的有关股权分置改革方案及相关文件,通过了公司《
关于召集股权分置改革相关股东会议的议案》。 公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月26日在公司本部召开，大会审议通过
了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。截至本报告日，由于江苏永
泰尚未获得中国证监会的全面收购义务豁免，根据协议，相关股权未进行交割，协议仍在履行过程中。 公司股权分置改革相关股
东会议于2007年3月5日在公司本部召开，本次相关股东会议审议了《中国石化山东泰山石油股份有限公司股权分置改革方案》，公司
流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东－中国石由化工股份有限公司支付的2.3股对价股份。2007年3月19日，流通股股
东获得对价股份到账上市流通，公司股权分置改革方案实施完毕。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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公司股东中国石由化工股份有限公司承诺：承担股权分置改革的法定义务，除非受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在
规定的禁售期内将不转让所持有的股份。中国石化执行股改对价安排后，已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所 持
有的有限售条件的公司股份进行锁定。公司第五届董事会第十三次会议预计2007年全年日常关联交易金额为180000万元，本季度同类
日常关联交易进度与预计情况无差异。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
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根据《企业会计准则第33号-合并会计报表》的规定，公司把原来未纳入合并范围的三个控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司、
广东泰华电气器件实业有限公司和山东鑫源石油设备安装有限公司纳入合并范围，相应少数股东权益变动，按新准则要求计入股东权
益，从而影响本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益比“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益增加12
176158.21元。
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年03月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 111,518,699.68 111,104,407.20 47,557,256.19 44,655,718.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 600,000.00 510,000.00 50,000.00
应收账款 2,106,819.98 335,277.91 3,725,385.09 814,614.76
预付款项 19,061,490.54 10,216,440.54 18,471,440.54 10,216,440.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 46,496,857.05 122,552,207.19 67,213,362.11 134,059,098.79
买入返售金融资产
存货 62,950,969.97 32,394,758.75 80,471,926.68 49,983,178.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 242,734,837.22 277,203,091.59 217,949,370.61 239,779,050.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,371,029.71 214,004,056.30 130,371,029.72 214,004,056.30
投资性房地产 12,741,094.55 12,741,094.55 12,876,031.49 12,876,031.49
固定资产 435,053,043.34 374,186,803.20 439,410,555.04 377,805,122.93
在建工程 35,067,517.94 35,059,789.94 31,889,284.05 31,881,556.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 107,326,387.60 24,049,895.69 106,744,434.05 22,923,770.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,943,299.71 13,852,354.16 17,523,324.72 14,384,916.65
递延所得税资产 43,916,664.55 35,254,009.55 43,916,664.55 35,254,009.55
其他非流动资产
非流动资产合计 782,719,037.40 710,448,003.39 784,031,323.62 710,429,463.49
资产总计 1,025,453,874.62 987,651,094.98 1,001,980,694.23 950,208,514.30
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,980,776.49 613,431.01 6,882,982.60 2,515,049.12
预收款项 8,504,200.50 3,757,760.78 7,373,645.65 1,669,787.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,249,632.81 2,777,323.94 3,211,988.87 2,414,867.62
应交税费 24,419,980.22 38,780,182.93 12,457,984.39 26,564,385.20
应付利息
其他应付款 30,072,404.58 17,534,973.31 35,967,736.24 23,430,778.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 76,226,994.60 63,463,671.97 70,894,337.75 56,594,868.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 13,553,053.86 13,553,053.86 13,679,553.86 13,679,553.86
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,553,053.86 13,553,053.86 13,679,553.86 13,679,553.86
负债合计 89,780,048.46 77,016,725.83 84,573,891.61 70,274,421.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 185,109,758.43 194,733,256.88 185,109,758.43 194,733,256.88
减：库存股
盈余公积 67,532,556.53 67,532,556.53 67,532,556.53 67,532,556.53
一般风险准备
未分配利润 213,453,584.52 167,575,235.74 192,437,163.26 136,874,959.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 946,889,219.48 910,634,369.15 925,872,798.22 879,934,092.44
少数股东权益 -11,215,393.32 -8,465,995.60
所有者权益合计 935,673,826.16 910,634,369.15 917,406,802.62 879,934,092.44
负债和所有者权益总计 1,025,453,874.62 987,651,094.98 1,001,980,694.23 950,208,514.30
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4.2 利润表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 711,250,162.17 707,309,250.45 619,716,224.86 619,102,099.45
其中：营业收入 711,250,162.17 707,309,250.45 619,716,224.86 619,102,099.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 679,116,528.44 662,742,283.56 591,371,615.60 585,510,007.03
其中：营业成本 649,169,958.06 648,331,713.84 567,707,118.49 569,499,015.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 983,972.81 938,480.45 863,259.16 861,072.06
销售费用 13,434,314.95 11,291,768.18 12,451,664.79 11,182,037.07
管理费用 15,540,611.76 2,310,167.01 10,157,035.76 3,647,806.47
财务费用 -12,329.14 -129,845.92 192,537.40 320,075.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） -1,304,679.52 -1,519,491.41
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 32,133,633.73 44,566,966.89 27,039,929.74 32,072,601.01
列）
加：营业外收入 1,290.00 1,210.00 121,750.00 121,750.00
减：营业外支出 348,799.65 348,799.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-” 32,134,923.73 44,568,176.89 26,812,880.09 31,845,551.36
号填列）
减：所得税费用 13,867,900.18 13,867,900.18 10,589,090.69 10,589,090.69
五、净利润（净亏损以“-”号填 18,267,023.55 30,700,276.71 16,223,789.40 21,256,460.67
列）
归属于母公司所有者的净利润 21,016,421.26 30,700,276.71 16,264,268.05 21,256,460.67
少数股东损益 -2,749,397.71 -40,478.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06 0.03 0.04
（二）稀释每股收益
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4.3 现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2007年1-3月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 834,574,049.01 829,434,842.17 725,389,347.98 724,587,565.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,134,872.32 5,914,591.01 16,372,317.53 8,683,858.31
经营活动现金流入小计 843,708,921.33 835,349,433.18 741,761,665.51 733,271,424.10
购买商品、接受劳务支付的现金 752,000,505.49 743,092,065.85 697,821,585.27 669,922,770.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 4,425,965.07 4,241,992.72 3,843,327.77 3,155,343.45
金
支付的各项税费 16,827,545.42 15,917,640.09 15,041,569.69 14,765,004.48
支付其他与经营活动有关的现金 7,125,523.13 6,405,622.46 9,145,610.96 7,181,446.49
经营活动现金流出小计 780,379,539.11 769,657,321.12 725,852,093.69 695,024,565.41
经营活动产生的现金流量净额 63,329,382.22 65,692,112.06 15,909,571.82 38,246,858.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 16,000,060.00 16,000,060.00 121,600.00 121,600.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单�