泰山石油2006年度中期报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司
SINOPEC ShanDong TaiShan Petroleum CO.,LTD.
2006年度中期报告
2006年8月1日
目 录
重要提示………………………………………………………3
公司基本情况…………………………………………………4
股本变动及主要股东持股情况………………………………6
董事、监事、高级管理人员情况……………………………7
管理层讨论和分析……………………………………………8
重要事项………………………………………………………11
财务报告………………………………………………………17
备查文件目录…………………………………………………42
第一节 重要提示
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本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公
司董事长冯东青先生、总会计师柴运芝女士、会计机构负责人许新女士声明
：保证本年度中期报告中财务报告的真实、完整。公司本年度中期财务报告
未经审计。中国石化山东泰山石油股份有限公司董 事 会2006年8月1日
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第二节 公司基本情况
（一）公司基本信息
1、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司；
公司法定英文名称：SINOPEC ShanDong TaiShan Petroleum CO.,LTD.
中文缩写：泰山石油
英文缩写：TSPC
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰山石油
股票代码：000554
3、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
E-MAIL：kevinlee67@126.com
4、公司法定代表人：冯东青
5、公司董事会秘书：李建文
授权代表：李志清
联络地址：山东省泰安市东岳大街104号
电话：(0538) 626 9630
传真：(0538)826 5450
6、公司指定信息披露报纸：《证券时报》
登载公司本年度中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司本年度中期报告备置地点：公司证券管理部
（二）主要财务数据及指标
单位:元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数
增减（％）
流动资产 259,688,026.6 333,806,073.20 -22.20
5
流动负债 60,271,215.09 70,286,479.51 -14.25
总资产 899,030,151.9 916,444,533.33 -1.90
7
股东权益（不含 829,467,919.2 831,038,079.70 -0.19
少数股东权益） 2
每股净资产 1.73 1.73 0.00
调整后的每股净 1.64 1.69 -2.96
资产
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同期
月） 增减（％）
净利润 27,277,438.72 25,134,291.79 8.53
扣除非经常性损 27,674,293.22 29,118,259.80 -4.96
益后的净利润
每股收益 0.06 0.05 20.00
净资产收益率(%) 3.29 3.02 增加0.27个百分点
经营活动产生的 99,635,470.31 69,465,983.92 43.43
现金流量净额
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说明：“扣除非经常性损益后的净利润”项目中扣除的项目及相关金额列示如下： (单位：元)
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营业外收入 216,200.00
营业外支出 -808,520.15
所得税影响额 -195,465.65
合计 -396,854.50
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
1、本报告期内，公司股份总数及股本结构无变化。
2、公司除国家股外无其他持有本公司5％以上（含5％）股份的股东。公司前十名股东列示如下：
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报告期末股东总 40,488户
数
前十名股东持股情况
股东名称 报告 报告期末 比例 股份 质押或冻结 股东性
期内 持股数量( （%） 类别 的股份数量 质（国
增减 股) （已 有股东
流通 或外资
或未 股东）
流通
）
中国石油化工股 0 185,953,3 38.68 未流 0 国有股
份有限公司 20 通 东，由
其代为
持有
全国社保基金一 未知 5,844,211 1.22 已流 未知 社会流
一一组和 通 通股
一汽财务公司 未知 2,002,182 0.42 已流 未知 社会流
通 通股
太平洋证券有限 未知 1,271,000 0.26 已流 未知 社会流
公司 通 通股
潘世君 未知 1,156,308 0.24 已流 未知 社会流
通 通股
潘文亮 0 1,105,557 0.23 已流 未知 社会流
通 通股
孟庆山 未知 995,900 0.21 已流 未知 社会流
通 通股
银河-渣-CITIGR 未知 886,225 0.18 已流 未知 社会流
OUPGLOBALMARKE 通 通股
TLD.
付浩 未知 871,290 0.18 已流 未知 社会流
通 通股
安徽海融投资担 未知 830,000 0.17 已流 未知 社会流
保有限公司 通 通股
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除中国石油化工股份有限公司所持股份为国家股外，其余均为社会公众股，中国石油化工股份有限公司与其他九名股东间无关联关系，其股份亦未质押或冻结。由公司已知资料，公司无法判定其他九名股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。
4、公司前十名流通股股东持股情况列示如下：
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股东名称 期末持有流通股的 种类
数量（股）
全国社保基金一一一组和 5,844,211 A
一汽财务公司 2,002,182 A
太平洋证券有限公司 1,271,000 A
潘世君 1,156,308 A
潘文亮 1,105,557 A
孟庆山 995,900 A
银河-渣-CITIGROUPGLOBALMA 886,22 A
RKETLD.
付浩 871,290 A
安徽海融投资担保有限公司 830,000 A
上海科立通讯工程技术有限 735,200 A
公司
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由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦不能判定其股份是否存在质押或冻结。
5、公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况
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姓名 职务 期末持股数 变动额
冯东青 董事长 0 0
郭忠文 副董事长 0 0
雷爱国 董事，总经理 0 0
刘雄华 董事 0 0
邵凯英 董事 0 0
张卫平 董事，总经理助理 0 0
李庆新 独立董事 0 0
綦好东 独立董事 0 0
刘海英 独立董事 0 0
鹿启端 监事会主席 0 0
王市村 监事 0 0
王明昌 监事 0 0
周宾 副总经理 0 0
柴运芝 总会计师 0 0
李建文 董事会秘书、总经理助理 3780 0
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2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况
报告期内，公司第五届董事会第八次会议决议，接受张新军先生因工作变动辞去公司董事、副总经理职务的请求；提名雷爱国、张卫平先生为董事候选人，提交2005年度股东大会选举。
2006年6月20日公司2005年度股东大会增选雷爱国、张卫平先生为公司第五届董事会董事。
2006年6月20日，经董事长冯东青先生提名，公司第五届董事会第九次会议决议，聘任雷爱国先生为公司总经理；经总经理提名，董事会聘任周宾先生为公司副总经理；董事会决议接受赵存津先生因工作变动辞去公司副总经理职务的请求。
第五节 管理层讨论与分析
财务状况及经营成果分析
1、总资产、股东权益变动情况 （单位：元）
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项目 期末数 期初数 期末比期初增减（%
）
总资产 899,030,151.97 916,444,533.33 -1.90
股东权益 829,467,919.22 831,038,079.70 -0.19
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总资产比期初减少1,741万元，主要是报告期末存货减少所致。
股东权益比起初减少157万元，系根据董事会关于2005年度利润分配决议调整科目及报告期内形成净利润所致。
2、经营成果变动情况 （单位：元）
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项目 本期数 去年同期数 本期比去年同期
增减（%）
主营业务收入 1,405,405,53 858,919,594.23 63.62
4.46
主营业务利润 121,982,914. 80,872,862.41 50.83
26
净利润 27,277,438.7 25,134,291.79 8.53
2
现金及现金等价 4,054,372.21 -17,863,220.49 123.00
物净增加额
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主营业务收入比上年同期增加54,648万元，系本期油品销售价格及销量比上年同期增长所致；
主营业务利润比上年同期增加4,111万元，主要是油品销售收入增加所致；
净利润增长幅度较小系报告期内计提各项准备影响管理费用增加所致；
现金及现金等价物净增加额比上年同期增加2,192万元，主要是报告期内公司主营业务收入增加所致。
（二）报告期内经营情况
1、报告期内，受益于汽车运输行业规模的快速增长，石油成品油市场消费需求日趋旺盛；同时，受国际市场原油价格高企不下与国内成品油价格生成机制的影响，成品油价格逐步攀升，供应持续紧张。针对这一市场局势，公司加大油品自采力度，压缩批发数量，保证零售终端供应，努力满足辖区市场需求， 1-6月份累计共销售各类油品33万吨，同比增加10万吨。公司坚守慎重、稳健、真实的会计原则，不断优化资产质量，报告期内，共完成主营业务收入140,541万元，营业利润5,587万元，净利润2,728万元。
2、主营业务分产品情况表
单位：元
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主营业务 主营业务 毛利 主营业务 主营业务 毛利率
收入 成本 率(% 收入比上 成本比上 比上年
) 年同期增 年同期增 同期增
减（％） 减（％） 减百分
点
分行业
成品油 1,405,62 1,287,163 8.43 66.94 69.36 -1.31
7,824.38 ,339.86
其中：关联 915,236,8 46.05
交易 61.26
分产品
汽油 371,757, 324,038,1 12.8 34.91 39.06 -2.60
769.52 36.98 4
柴油 803,141, 727,532,8 9.41 65.03 61.71 1.86
837.45 60.30
关联交易定 根据与中国石油化工股份有限公司签订的《关联交易协议》执
价原则 行。
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报告期内上市公司未向控股股东及其子公司销售产品。
3、经营活动中的问题与困难
（1）由于国际市场原因，国家加大了成品油中准价的调控频率和幅度，使公司成品油购、销、存控制难度增加；
（2）受制于国内成品油价格生成机制，公司上游产业持续亏损，成品油资源供应紧张，公司主营业务成本呈上升趋势。
（二）报告期内投资情况
1、公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况发生。
2、报告期内公司无重大非募集资金投资情况发生。
（三）公司本报告期财务报告未经审计。
第六节 重要事项
1、公司法人治理状况
公司1993年上市以来，经过多次规范已建立起了相对完善的法人治理结构。2006年6月20日，公司2005年度股东大会根据中国证监会发布的《章程指引》以及深圳证券交易所《股票上市规则》，对《公司章程》进行了全面修订，重新制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，突出了对社会公众股股东利益的保护，进一步健全和完善了公司的法人治理结构。
2、报告期内，公司实施了股东大会通过的2005年度利润分配方案：
公司2005年度股东大会决议：根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2005年度净利润为31,173,618.57元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为62,388,530.86元；按照审计后当年净利润的10％分别提取法定盈余公积金3,117,361.86元，公益金3,117,361.86元，可供股东分配的利润为56,153,807.14元。公司以2005年底总股本为基数，按每10股0.6元（含税）向股东分配现金股利。
公司本年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
3、重大诉讼、仲裁事项。
公司无在报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项。
2003年，因合同纠纷，公司所持泰安鲁润股份有限公司3563 万股法人股被广州中级人民法院冻结，详情见2003年7月8 日《中国证券报》、《证券时报》的《关于资产冻结事项的公告》及公司《2003 年半年度报告》。该合同纠纷案目前尚在审理中。由于我公司已于2000 年即将本次涉案资产的权益及义务转让给泰安鲁浩贸易公司，鲁浩贸易公司以等值财产对我公司本次或有义务提供担保，审理结果将不会对本公司经营成果或财务状况产生影响。
4、公司无报告期内及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。
5、重大关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。
交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家发改委调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。
交易金额: 915,236,861.26元；
占同类交易金额的比例：73.96 %
结算方式：现金；
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因配置计划、供应保证等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。
（2）报告期内公司无涉及资产、股权转让发生的关联交易。
（3）关联债权债务往来 单位：万元
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关联方 与上市 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
公司关 发生额 余额 发生额 余额
系
广州泰 控股子 0.00 4,445.58 0.00 0.00
华电气 公司
器件有
限公司
山东京 控股子 -167.90 182.30 0.00 0.00
鲁石油 公司
化工有
限公司
青岛东 控股子 -3424.53 8,911.46 0.00 0.00
泰物业 公司
有限公
司
青岛胜 控股子 -100.38 28.66 0.00 0.00
奇凯贸 公司
易有限
公司
青岛华 控股子 431.92 3,081.96 0.00 0.00
孚石油 公司
有限公
司
合计 -3260.89 16,649.96 0.00 0.00
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报告期内上市公司与控股股东及其子公司无非经营性占款。
6、担保事项 单位：万元
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公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保 500
发生额合计
报告期末对控股子公司担保 500
余额合计
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 500
担保总额占公司净资产的比 0.6%
例
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《公司章程》规定，公司不对除控股51%以上的子公司以外的其他法人及非法人单位、任何自然人提供担保。报告期内，公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，公司无直接或间接为资产负债率超过70%的被单保对象提供担保的情况，公司无担保总额超过净资产50%的情况，也无上述担保发生于以前年份延续至本报告期的情况。
根据董事会决议，公司为控股65%的子公司泰山史宾沙涂料有限公司提供流动资金贷款担保500万元，担保期限为2006年6月8日至2006年12月7日，属连带担保。
7、重大合同及履行情况
（1）公司无本期或以前期间发生但延续至本期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产，且该事项为公司带来的利润达到当年利润总额10％以上（含10％）的情况。
（2）公司无在报告期内发生或以前报告期发生但延续至报告期的委托他人进行现金资产管理的事项；
8、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的重要承诺事项及履行情况
公司控股5%以上股东的承诺事项
2006年4月26日，公司接非流通股股东中国石油化工股份有限公司来函：对你公司的股权分置改革拟采用多种方式解决，现正在积极推进之中，在本年内完成。
中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司38.68%股份的第一大股东。2000年6月3日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行：“凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价”。并规定本关联交易协议追溯至2000年1月1日起执行，有效期为三年，协议到期后经双方同意可以延续。
履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。
（2）本公司承诺事项
2001年3月7日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议书》，受让泰安鲁浩所持鲁润股份29.5%的股份成为其第一大股东。针对今后本公司与鲁润股份之间的关系，我公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下：
承诺一：“两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则及顺序进行：凡有政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按市场价格进行；没有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易完成后，公司将于三日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联交易合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股东的合法权益。”
承诺二：“鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司”。
履行情况：
本报告期内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后可能发生的关联交易，公司将严格执行上述承诺执行。
现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。
9、报告期内公司、公司董事会及董事、监事、管理层有关人员无受证券监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责，或被采取司法强制措施的情况发生。
10、公司公告索引
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序 日期 公告名称 刊登报纸
号
1 3月30日 《2005年度业绩快报》 证券时报
2 4月29日 《2005年度报告摘要》《2005年度 证券时报
日常关联交易报告》《第五届董事
会第七次会议决议公告》《第五届
董事会第六次会议决议公告》《200
6年第一季度报告》《第五届董事会
第八次会议决议公告》《第五届监
事会第七次会议决议公告》《2005
年度股东大会召集通知》
3 6月21日 《2005年度股东大会决议公告》《 证券时报
第五届董事会第九次会议决议公告
》
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第七节 财务报告
（未经审计）
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资产负债表(1)
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2006年6月30日金额单位：
人民币元
资产 附 母公司 合并
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 94,879,2 62,983,1 96,825,32 92,770,94
11.78 94.79 0.91 8.70
短期投资
应收票据 2,110,00 1,516,00 2,110,000 1,516,000
0.00 0.00 .00 .00
应收股利
应收利息
应收帐款 2 30,301.5 223,093. 1,045,335 1,487,959
5 37 .60 .61
其他应收款 3 117,762, 149,382, 50,406,25 93,471,94
762.93 024.89 1.34 2.40
预付帐款 4 51,944,1 53,258,8 59,844,17 61,154,47
74.00 75.12 4.00 5.12
应收补贴款
存货 5 23,284,8 52,892,6 49,456,94 83,404,74
95.81 28.13 4.80 7.37
待摊费用
一年内到期的长期债券
投资
其他流动资产
流动资产合计 290,011, 320,255, 259,688,0 333,806,0
346.07 816.30 26.65 73.20
长期投资:
长期股权投资 6 200,587, 219,921, 135,908,7 214,617,6
665.28 829.76 29.80 80.78
长期债权投资 6 179,060. 179,060. 179,060.0 179,060.0
00 00 0 0
长期投资合计 6 200,766, 220,100, 136,087,7 214,796,7
725.28 889.76 89.80 40.78
合并价差 6
固定资产:
固定资产原价 7 419,450, 379,213, 443,080,7 390,070,2
454.90 140.35 92.07 41.60
减:累计折旧 7 92,700,0 84,611,2 95,879,87 87,135,19
79.43 11.91 9.53 3.46
固定资产净值 7 326,750, 294,601, 347,200,9 302,935,0
375.47 928.44 12.54 48.14
减:固定资产减值准备 7
固定资产净额 7 326,750, 294,601, 347,200,9 302,935,0
375.47 928.44 12.54 48.14
工程物资
在建工程 8 28,866,3 23,132,2 36,528,04 23,132,25
10.38 53.14 6.97 3.14
固定资产清理
固定资产合计 355,616, 317,734, 383,728,9 326,067,3
685.85 181.58 59.51 01.28
无形资产及其他资产:
无形资产 9 25,261,1 25,630,7 107,925,0 35,528,81
93.46 65.32 41.33 6.47
开办费
长期待摊费用 10 7,980,79 2,910,83 11,600,33 6,245,601
1.47 3.35 4.68 .60
其他长期资产
无形资产及其他资产合 33,241,9 28,541,5 119,525,3 41,774,41
计 84.93 98.67 76.01 8.07
递延税项:
递延税款借项
资产总计 879,636, 886,632, 899,030,1 916,444,5
742.13 486.31 51.97 33.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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资产负债表(2)
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2006年6月30日金额单位：
人民币元
负债及股东权益 附 母公司 合并
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债:
短期借款 40,000,000. 40,000,00
00 0.00
应付票据
应付帐款 11 121,923.9 1,318,675.2 426,959.8 1,575,388
8 8 1 .19
预收帐款 12 551,005.3 553,123.01 3,536,173 3,061,942
0 .74 .35
应付工资 13 6,383,003 6,879,449.2 6,518,683 7,178,129
.04 2 .04 .22
应付福利费 186,600.3 1,275,643.1 336,864.3 1,343,256
2 4 8 .77
应付股利 28,847,59 28,847,59
9.20 9.20
应交税金 14 18,687,05 16,585,244. 3,825,484 1,922,786
7.02 75 .40 .86
其他应交款 106,878.1 61,254.39 131,836.1 72,031.88
6 4
其他应付款 15 15,650,33 14,253,932. 16,647,61 15,132,94
6.73 06 4.38 4.24
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计 70,534,40 80,927,321. 60,271,21 70,286,47
3.75 85 5.09 9.51
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 16 14,404,16 14,666,447. 14,404,16 14,666,44
7.19 19 7.19 7.19
专项应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 14,404,16 14,666,447. 14,404,16 14,666,44
7.19 19 7.19 7.19
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 84,938,57 95,593,769. 74,675,38 84,952,92
0.94 04 2.28 6.70
少数股东权益 -5,113,14 453,526.9
9.53 3
股东权益：
股本 17 480,793,3 480,793,320 480,793,3 480,793,3
20.00 .00 20.00 20.00
减:已归还投资
股本净额 480,793,3 480,793,320 480,793,3 480,793,3
20.00 .00 20.00 20.00
资本公积 18 194,733,2 194,733,256 185,109,7 185,109,7
56.88 .88 58.43 58.43
盈余公积 19 59,358,33 59,358,333. 59,358,33 59,358,33
3.25 25 3.25 3.25
其中：公益金 19 27,444,739. 27,444,73
35 9.35
未分配利润 20 59,813,26 27,306,207. 104,206,5 76,929,06
1.06 94 07.54 8.82
拟分配现金股利 28,847,599. 28,847,59
20 9.20
股东权益合计 794,698,1 791,038,717 829,467,9 831,038,0
71.19 .27 19.22 79.70
负债及股东权益总 879,636,7 886,632,486 899,030,1 916,444,5
计 42.13 .31 51.97 33.33
法定代表人：总会计师：会计机构负责人：
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利润及利润分配表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2006年1-6月金额单位：人
民币元
项目 附 母公司 合并
注 本年发生 上年发生 本年发生数 上年发生
数 数 数
一、主营业务收入 21 1,405,627 842,015, 1,405,405, 858,919,
,824.38 506.45 534.46 594.23
减：主营业务成本 21 1,287,163 760,007, 1,280,910, 776,188,
,339.86 771.02 857.79 043.60
主营业务税金及附加 22 2,489,215 1,485,13 2,511,762. 1,858,68
.12 2.26 41 8.22
二、主营业务利润 115,975,2 80,522,6 121,982,91 80,872,8
69.40 03.17 4.26 62.41
加：其他业务利润 23 101,500.0 54,109.8 207,275.50 120,509.
0 0 80
减:营业费用 25,744,60 19,082,2 28,621,920 20,028,4
8.73 90.31 .12 50.89
管理费用 7,677,411 16,072,2 37,558,985 18,014,1
.42 15.59 .75 85.25
财务费用 24 285,466.0 -290,867 140,995.47 -493,024
5 .49 .94
三、营业利润 82,369,28 45,713,0 55,868,288 43,443,7
3.20 74.56 .42 61.01
加：投资收益 25 -27,673,9 -2,481,2 -11,677,43 -679,931
70.52 49.15 1.56 .77
补贴收入 - - -
营业外收入 26 216,200.0 53,615.0 216,200.00 53,615.0
0 0 0
减：营业外支出 27 676,752.4 4,061,99 808,520.15 4,037,58
0 7.76 3.01
四、利润总额 54,234,76 39,223,4 43,598,536 38,779,8
0.28 42.65 .71 61.23
减:所得税 21,727,70 14,172,4 21,887,774 14,172,4
7.16 20.89 .45 20.89
少数股东损益 -5,566,676 -526,851
.46 .45
五、净利润 32,507,05 25,051,0 27,277,438 25,134,2
3.12 21.76 .72 91.79
加：年初未分配利润 27,306,20 31,214,9 76,929,068 86,868,8
7.94 12.29 .82 53.93
其他转入
六、可供分配的利润 59,813,26 56,265,9 104,206,50 112,003,
1.06 34.05 7.54 145.72
减：提取法定盈余公
积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的 59,813,26 56,265,9 104,206,50 112,003,
利润 1.06 34.05 7.54 145.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 59,813,26 56,265,9 104,206,50 112,003,
1.06 34.05 7.54 145.72
法定代表人：总会计师：会计机构负责人：
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现金流量表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2006年1-6月金额单位：人
民币元
项目 行次 母公司 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,644,440, 1,644,916,4
145.24 94.31
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现 3 21,153,191 23,966,927.
金 .63 43
现金流入小计 4 1,665,593, 1,668,883,4
336.87 21.74
购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,473,861, 1,481,298,4
922.90 72.22
支付给职工以及为职工支付的现 6 5,906,756. 7,408,170.7
金 17 3
支付的各项税费 7 45,248,246 46,202,249.
.61 00
支付的其他与经营活动有关的现 8 21,229,351 34,339,059.
金 &nbs