中国石化山东泰山石油股份有限公司2001年中期报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称: 中国石化山东泰山石油股份有限公司
A股简称：泰山石油
A股代码：0554
公司法定英文名称：SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.,LTD.
英文名称缩写：TSPC
2、公司注册及办公地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
公司电子信箱：tssh@public.taptt.sd.cn
3、法定代表人姓名：冯东青
4、董事会秘书：李建文
证券事务代表：李志清
联系电话：0538－8265456
传真：0538－8265450
电子信箱：tssh@public.taptt.sd.cn
联系地址：山东省泰安市东岳大街104号
5、公司中报备置地点：公司证券管理部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
7、信息披露媒体：
国际互联网网站：http://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》、《中国证券报》
8、经营范围 ：石油制品、工业生产资料、百货、五金、交电、化工、建筑材料、煤炭、针纺织品、农副产品，公路汽车货、客运输，房地产开发，住宿饮食服务，油库设备制造安装，物业管理。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上期数
净利润 60,698,383.10 51,411,367.74
扣除非经常性损益后的净利润＊ 61,378,877.82 41,435,530.62
总资产 1,192,438,082.76 1,129,097,517.16
资产负债率(％) 27.50 35.52
股东权益(不含少数股东权益) 846,982,296.63 708,762,792.78
每股收益 0.126 0.160
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.126 0.160
净资产收益率(％) 7.166 7.250
每股净资产 1.762 2.210
调整后每股净资产 1.555 1.951
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.762 2.210
每股经营活动产生的现金流量净额 －0.024 0.340
单位：元
项 目 2000年末
净利润 128,932,488.49
扣除非经常性损益后的净利润 67,087,829.52
每股收益 0.40
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.27
净资产收益率(％) 16.40
＊注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
无法支付的应付款项 58,542.57
处理固定资产净损失 121,363.99
固定资产盘亏 495,600.86
捐赠支出 94,973.75
非常损失 27,098.69
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
注：（1）本公司以上财务数据和指标均按合并报表计算和填列。
（2）每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后的每股净资产= （报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理<流动、固定>资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额） /报告期末普通股股份总额
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金 增发 本期其 期末数
转增股本 他变动
一、尚未流通股份 12,400.39 6,200.20 18,600.59
其中：国家股 12,396.89 6,198.44 18,595.33
高管持股 3.50 1.75 5.25
二、已流通股份 19,652.50 9,826.25 29,478.75
股本总数 32,052.89 16,026.44 48,079.33
本期股份总数及结构变动情况说明：
经公司2000年度股东大会决议通过，董事会决定以年末总股本320,528,879 股为基数，每10股转增股本5股。 此方案已于2001年4月6日顺利实施完毕，转增后公司总股本增至480,793,318股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变动 持股占总股 持有股份 股份性质
数(股) 增减情况(＋－) 本比例(％) 的质押或
冻结情况
1 中国石油化工 185,953,320 ＋61984440 38.68 无 国有股
股份有限公司
2 代省三 2,690,858 0.56 不详 社会流通股
3 刘全生 2,422,351 0.50 不详 社会流通股
4 王虽弟 1,916,795 0.40 不详 社会流通股
5 稽永琴 1,857,746 0.39 不详 社会流通股
6 叶昌校 1,694,121 0.35 不详 社会流通股
7 洪明礼 1,448,599 0.30 不详 社会流通股
8 华云翠 1,264,871 0.26 不详 社会流通股
9 高美香 1,222,575 0.25 不详 社会流通股
10 朱世麟 1,210,075 0.25 不详 社会流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
由公司已知资料知，公司前十大股东之间不存在关联关系，其所持股份也无质押、冻结情况。
国有股持股数量增加系公司实施2000年度资本公积金转增股本方案，对全体股东每10股转增5股所致。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况：
油品业务是公司的主营业务。上半年公司共购进油品225403 吨，同比增加11 . 3％，销售221578吨，同比增加1.2％，实现成品油销售收入64288万元，同比增加 17.93％，利润8094万元，同比增加18.28％。在市场低迷，国内外石油价格不稳，竞争激烈的情况下，公司抓住了市场机遇，及时捕捉市场信息，合理调整油品结构，压缩库存，勤进快销，灵活经营，赢得了经营的主动权。公司特别注重了零售比重的提高，上半年零售量增至73900吨，同比增长85％， 零售量占成品油销售总量的 33％,，市场占有率达到了83％，保证了油品业务利润的迅速增长。 同时在管理上打破原分级建制层次，压薄管理厚度，撤销销售分公司成立油品销售部，将四个县市公司重组为县市经营部，组建运输分公司负责全区油品配送，努力形成" 财务统一核算，仓储、批发、零售三个垂直管理"的新管理体制， 有力保证了上半年利润指标的完成。
房地产开发是公司另一主营业务。上半年公司认真调研房地产市场，制定切实可行的工作思路，青岛地产D2楼以青岛地区高层建筑最高分通过了总体验收，提高了公司的知名度。同时公司还加强了市场营销，加快售楼步伐，采取灵活的价格策略，上半年共实现销售收入2957万元。
2、公司投资情况
2001年3月7日，经公司第三届董事会2001年第4次会议决议， 公司收购了泰安鲁浩贸易公司所持5028万股泰安鲁润股份有限公司法人股，成为鲁润股份第一大股东。收购完成后公司将可从鲁润股份这一快速成长的上市公司中获取较高的投资收益。
3、公司财务状况
(1)主要会计科目增减变动情况及变动原因:
指标项目 2001年中期 2000年中期 增减变动＋－
(或期末) (或年末)
总资产 1,192,438,082.76 1,197,169,139.85 －4,731,057.09
应收款项 10,199,413.54 54,121,322.90 －43,921,909.36
存货 451,216,985.78 445,117,420.04 6,099,565.74
长期投资 134,064,370.56 22,232,747.63 111,831,622.93
固定资产 177,658,084.44 141,078,380.65 36,579,703.79
长期负债 －31,975,999.32 －50,437,041.98 18,461,042.66
股东权益 846,982,296.63 786,283,913.53 60,698,383.10
主营业务利润 104,352,162.18 80,742,468.53 23,609,693.65
净利润 60,698,383.10 51,411,367.74 9,287,015.36
(2)变动幅度超过30％的会计报表项目注释及变动原因：
"货币资金"变动超过30％,说明如下:
货币资金较期初减少92,613,006.10 元，是由于本期增加销售网络建设投资及购入鲁润公司法人股所致。
"应收帐款"变动超过30％,说明如下:
金额前五名列示如下:
单位名称 金 额 帐 龄 原因
新汶矿物局供销公司 735,009.77 1 年以内 油款
莱钢供销处 562,720.00 1 年以内 油款
新汶矿务局商业大楼 500,000.00 1？2 年 油款
曲阜旅游局 222,886.00 2？3 年 油款
天宝加油站 216,918.00 1 年以内 油款
无持有公司股权5％以上股东的款项。
期末应收帐款净额较年初减少43,921,909.36 元，系本期收回上期销货款所致。其中收回中国石化山东石油分公司应收帐款48,108,000.00 元。
"预付帐款"变动超过30％,说明如下:
期末数为44,085,872.64 元，较期初95,502,988.00 元减少51,417,115.36 元，是由于本期预付购货款减少所致。
"在建工程"变动超过30％,说明如下:
在建工程较年初增加20,956,631.72 元，是由于本期增加加油站网点建设所致，其中无利息资本化金额。
4、经营环境重大变化的影响分析
(1)今年以来受国际油品市场的影响，国内成品油价格大幅下调， 将对公司成品油经营产生不利影响。
(2)根据中国石化销售公司《关于返还泰山石油、 山东鲁润和武汉石油成品油加价款问题的通知》(石化股份销财[2001]152号)精神， 公司成品油的购进价格按省市出厂价加定额运杂费计，这将对公司成品油降低成本起到一定作用。
5、下半年计划
针对成品油经营面临的严峻形势，下半年公司将继续灵活经营，加强对油品市场的分析研究细化，及时调整策略，进一步提高零售配送量，同时加强加油站管理，提高加油站销售量，优化配送体系，减少运输费用，抓好网络建设，加强对市场的控制力度。在内部管理上将不断强化成本费用管理，大力挖潜增效，降本压费，完善收支两条线管理，继续深化企业内部改革，实现人员、财务、资产、业务一体化管理，努力提高经济效益。
房地产业务方面继续抓好青岛地产二期工程的建设，加大售楼进度，同时加快泰安御碑楼西北组团项目规划设计、搬迁等的前期准备工作，积极开拓新的利润增长点。
对非主营业务公司将进一步加强经营力度。中英合资泰山史宾莎涂料有限公司将进一步加强新产品的研制开发，完善建筑涂料和工业漆的配套体系，加强销售力度。广州泰华电器器件实业有限公司将克服各种困难抓紧搞好设备安装调试，争取及早投入正式生产。
五、重要事项
(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经公司第三届董事会2001年第8次会议决议，决定中期不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。
(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况
经公司第三届董事会2001年第2次会议决议，决定以年末总股本320,528,879股为基数，向全体股东每10股转增5股。此方案已经2000年股东大会审议通过， 并于 2001年4月6日顺利实施完毕，转增后公司总股本增至480,793,318股。
(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
(四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响
2001年3月7日，经公司第3届董事会2001年第4次会议决议，决定以10860.48万元收购泰安鲁浩贸易公司(以下简称"泰安鲁浩")持有的泰安鲁润股份有限公司( 以下简称"鲁润股份")5028万股法人股的议案。同日， 公司与泰安鲁浩签署了《法人股股权转让协议书》，协议自签署之日起正式生效。2001年3月15日， 公司所购鲁润股份法人股完成股权过户手续。
交易完成后公司新增长期股权投资 10860 .48 万元，持有鲁润股份法人股5028万股，占其总股本的29.5％。今年中期该部分投资给公司形成净利润515万元。
(五)、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
关联方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：
凡政府(含地方政府)有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价( 含招标价)；前三者都没有的，执行协议价。
交易价格：
根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行政府定价。
交易金额：
与中国石油化工股份有限公司因油品采购发生关联交易金额393,393,082.58元。占公司油品经营业务交易金额的71.91％。
结算方式：现金结算。
关联交易事项对公司利润的影响：
公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，关联交易价格的变化将严重影响到公司利润。由于成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
2、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的股权、债务往来、 担保等事项
关联方 关联交易内容 金额(单位：元) 形成原因
中国石油化工股份有限公司 其他应付款 30,000,000.00 正常借款
中国石化山东石油分公司 其他应付款 25,500,000.00 网点建设借款
山东泰山史宾莎涂料有限公司 其他应收款 5,400,000.00 流动资金借款
泰安鲁润股份有限公司 其他应收款 37,626,382.59 正常借款
对外担保：本期公司为子公司泰安鲁润股份有限公司办理银行贷款担保5000万元，并签定了反担保合同。
(六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明
上市公司与控股股东在人员方面已经分开，情况说明如下：
公司在劳动人事及工资管理方面独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部长等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开，情况说明如下：
公司独立拥有全部资产。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开，情况说明如下：
公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
(七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁我公司资产的情况发生。
(八)、其他重大合同及其履行情况
2001年3月7日，经公司第3届董事会2001年第4次会议决议，决定以10860.48万元收购泰安鲁浩贸易公司(以下简称"泰安鲁浩")持有的泰安鲁润股份有限公司( 以下简称"鲁润股份")5028万股法人股的议案。同日， 公司与泰安鲁浩签署了《法人股股权转让协议书》，协议自签署之日起正式生效。2001年3月15日， 公司所购鲁润股份法人股完成股权过户手续。
(九)、公司对外担保事项
上半年，公司为子公司泰安鲁润股份有限公司办理银行贷款担保5000万元，并签定了反担保合同。
此外，2000年报中披露的公司为泰安鲁润股份有限公司担保的5000万元贷款，鲁润股份已如期还贷完毕。
(十)、公司或持股5％以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
2001年3月7日，公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中承诺：“鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司”。
现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。
(十一)、其它重大事项：
1、2001年1月13日，公司在《证券时报》上刊登公告称有意收购泰安鲁浩所持鲁润股份法人股，但尚未与泰安鲁浩有实质性接触；
2、2001年2月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了2000年度报告摘要，同时发布了第三届董事会2001年第2次会议决议公告，公布了2000 年利润分配预案为：2000年利润不分配；2001年度亦不进行利润分配；以年末总股本320 , 528,879股为基数，每10股转增股本5股；
3、2001年2月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登2000年度股东大会召集公告，定于2001年3月29日召开公司2000年度股东大会；
4、2001年2月27日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登第三届董事会2001年第4次会议决议公告，同时发布资产交易公告， 决定受让泰安鲁浩所持鲁润股份法人股5028万股；占其总股本的29.5％，成为其第一大股东；
5、2001年3月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登2000年度股东大会决议公告，以到会有表决权股数的100％通过如下报告及提案：
(1)《2000年度董事会报告》；
(2)《2000年度监事会报告》；
(3)《2000年度财务决算报告》；
(4)《关于2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案》：
公司2000年利润不分配，2001年也不进行利润分配。 决定以年末总股本 320 , 528,879股为基数，向全体股东每10股转增股本5股。
(5)《关于聘任会计师事务所的提案》
决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计服务机构。
6、2001年3月 30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告， 对公司控股子公司广州泰华电器器件实业有限公司“该公司接到的订单金额已经超过 3 亿元”一事进行澄清：该公司目前处于生产设备的安装调试阶段，尚无产成品投放市场，并无“订单金额已经超过3亿元”的事实；
7、2001年3月31日,公司在《证券时报》、 《中国证券报》上刊登资本公积金转增股本公告,以2000年末总股本320,528,879股为基数,向全体股东每10 股转增股本5股,转增股本总数为160,264,439股,转增后总股本增至480,793, 318 股。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2001年中期会计报表附注
(一)、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)、会计制度
公司自2001年1月1日起执行《 企业会计制度》。
(2)、会计年度
采用公历制自每年1 月1日起至12月31日止。
(3)、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4)、记帐基础及计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
(5)、外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日市场汇价(中间价)折合为记帐本位币，年末将外币帐户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价(中间价)调整，与原帐面差额作为汇兑损益计入当期损益。
(6)、合并会计报表的编制方法
公司按财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。投资额占被投资单位权益性资本的50％以上或虽不足50％但拥有实际控制权的纳入合并范围。对于资产、营业收入和利润总额均达不到合并报表10％的子公司，不纳入合并报表。在合并过程中公司内部的所有重大往来及交易均已抵销。在合并过程中，子公司会计制度按照母公司会计制度厘定。
(7)、存货核算方法
原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价(不含增值税进项税)，领用或销售按加权平均法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转,期末存货按成本与可变现净值孰低计价， 按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品按“五.五"摊销法核算；包装物按“余额摊销法"核算。
(8)、长期投资核算方法
A.长期债券投资按成本法核算；
B.长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。
a.投资额占被投资单位权益性资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上但不具有重大影响的按成本法核算；
b.投资额占被投资单位权益性资本的20％(含20％)以上，或虽占20％以下，但有重大影响的采用权益法核算。
按成本法核算的股权投资收益，收到时分析计入投资收益，按权益法核算的投资收益按投资比例和被投资单位当年实现的净利润计算确认。
长期投资期末按分析后可收回投资金额低于帐面价值的金额，计提长期投资减值准备。
(9)、固定资产及累计折旧核算方法
固定资产系指使用年限在一年以上且单位价值2,000元以上的房屋建筑物、 机器设备、运输工具等。固定资产按历史成本及法定评估价值入帐。固定资产折旧采用直线法，并按固定资产的类别、预计使用年限并考虑了4 ％的残值率确定其折旧率，明细情况如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率(％)
房屋建筑物 35－50 1.92－3.2
机器设备 15 6.4
运输工具 10 9.6
电子设备 5 19.2
其他设备 10 9.6
期末对固定资产逐项进行检查，按预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
(10)、收入确认原则
A.销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方； 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠的计量。
B.提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入； 劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原执行的会计制度为《股份有限公司会计制度》，从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及相关规定，相关会计政策变更如下：
筹建期间费用由原分期摊销，现变更为自开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；
固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，2001 年1月1 日起改按单项在建工程实质减值额计提在建工程减值准备。
无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，2001 年1月1 日起改按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
公司目前正对固定资产、在建工程、无形资产等项进行细致的评估、审计工作，中期未计提相应准备，亦未进行追溯调整。会计政策的变更未对中期会计报表造成影响。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
A.坏帐的确认标准为：
a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项；
b.因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。
B.公司对坏帐的核算采用备抵法，按应收帐款及其他应收款期末余额的25 ％计提坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:25.00％
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:25.00％
(二)、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
山东泰山史宾莎涂料有限公司 20,166,010.32 10,959,585.51 12,999.39
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
按《合并会计报表暂行规定》的有关规定，因其资产和利润总额均未到母公司的10％,仅按权益法核算，未纳入合并报表范围。 广东泰华电气器件实业有限公司正处筹建期间，未产生效益，暂按成本法核算,未纳入合并报表范围。
(三)、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 672,452,234.40
利息收入 7,331,666.07
使用费收入 2,145,847.52
(四)、所得税的会计处理方法：
公司采用应付税款法。
(五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 693,270.74 173,569.17
银行存款 143,680,676.57 51,587,372.04
其他货币资金
合计 144,373,947.31 51,760,941.21
货币资金较期初减少92,613,006.10元， 是由于本期增加销售网络建设投资及购入鲁润公司法人股所致。
注2、应收帐款
＊合并会计报表附注
帐 龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备
1年以内 67,178,732.82 93.09 16,794,683.21
1－2年 1,626,444.40 2.25 406,611.10
2－3年 1,540,347.88 2.13 385,086.97
3年以上 1,816,238.77 2.53 454,059.69
其中：应收持股5％
以上股份股东的金额
合计 72,161,763.87 100.00 18,040,440.97
帐 龄 期末金额 期末比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 10,284,453.08 75.63 2,571,113.27
1－2年 1,165,053.72 8.57 291,263.43
2－3年 813,424.80 5.98 203,356.20
3年以上 1,336,286.45 9.82 334,071.61
其中：应收持股5％
以上股份股东的金额
合计 13,599,218.05 100.00 3,399,804.51
＊母公司会计报表附注
帐 龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备
1年以内 67,178,732.82 93.09 16,794,683.21
1－2年 1,626,444.40 2.25 406,611.10
2－3年 1,540,347.88 2.13 385,086.97
3年以上 1,816,238.77 2.53 454,059.69
其中：应收持股5％
以上股份股东的金额
合计 72,161,763.87 100.00 18,040,440.97
帐 龄 期末金额 期末比例(％) 期末坏帐准备
1年以内 10,284,453.08 75.63 2,571,113.27
1－2年 1,165,053.72 8.57 291,263.43
2－3年 813,424.80 5.98 203,356.20
3年以上 1,336,286.45 9.82 334,071.61
其中：应收持股5％
以上股份股东的金额
合计 13,599,218.05 100.00 3,399,804.51
金额前五名列示如下:
单位名称 金 额 帐 龄 原因
新汶矿物局供销公司 735,009.77 1年以内 油款
莱钢供销处 562,720.00 1年以内 油款
新汶矿务局商业大楼 500,000.00 1－2年 油款
曲阜旅游局 222,886.00 2－3年 油款
天宝加油站 216,918.00 1年以内 油款
无持有公司股权5％以上股东的款项。
期末应收帐款净额较年初减少43,921,909.36元，系本期收回上期销货款所致。其中收回中国石化山东石油分公司应收帐款48,108,000.00元。
注3、其他应收款
帐 龄 期初金额 期初比例(％) 期初坏帐准备(元)
1年以内 189,682,592.98 54.08 47,420,648.25
1－2年 65,162,711.71 18.58 16,290,677.93
2－3年 70,260,079.70 20.03 17,565,019.92
3年以上 25,655,064.55 7.31 6,413,766.13
其中：应收持股5％
以上股份股东的金额
合计 350,760,448.94 100.00 87,690,112.23
帐 龄 期末金额 期末比例(％) 期末坏帐准备(元)
1年以内 234,325,230.55 61.16 58,581,307.64
1－2年 43,348,068.05 11.32 10,837,017.01
2－3年 68,478,693.42 17.88 17,119,673.36
3年以上 36,925,323.29 9.64 9,231,330.82
其中：应收持股5％
以上股份股东的金额
合计 383,077,315.31 100.00 95,769,328.83
金额前五名列示如下:
单位名称 金 额 帐 龄 原因
泰安鲁润股份有限公司 37,626,382.59 1年以内 借款
广州泰华实业公司 29,920,000.00 1年以内 借款
泰安明信商贸公司 26,760,500.00 1年以内 借款
安洋石化有限公司 20,953,550.00 1年以内 借款
香港合智公司 10,000,000.00 1－2年 借款
无持有公司股权5％以上股东的款项。
注4、预付帐款
期末数为44,085,872.64元，较期初95,502,988.00元减少51,417,115.36 元，是由于本期预付购货款减少所致。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备
原材料 1,039,426.15
库存商品 74,094,611.75
低值易耗品 2,841,397.68
在建开发产品 391,833,762.74 25,458,000.00
产成品 0 0
其他 5,236,634.97 4,470,413.25
合计 475,045,833.29 29,928,413.25
项 目 期末金额 期末跌价准备
原材料 3,331,629.57
库存商品 91,340,120.83
低值易耗品 1,810,887.42
在建开发产品 376,259,397.17 25,458,000.00
产成品 3,086,264.68
其他 5,317,099.36 4,470,413.25
合计 481,145,399.03 29,928,413.25
注6、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 254,190.00 70,835.00 183,355.00
装修费 382,275.23 36,985.00 345,290.23
合计 636,465.23 107,820.00 528,645.23
注7、长期股权投资
＊合并会计报表附注
股票投资
被投资公 股份类别 股票数 持股比例％ 初始投资 市价总 减值准 备注
司名称 量(股) 成本(元) 值(元) 备(元)
潍坊华光电
子有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000.00
泰安鲁润股
份有限公司 法人股 50,280,000 29.50 108,604,800.00
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例％
威洋石油有限公司 1,315,285.72
山东泰山史宾莎有
限公司 20年 7,253,937.55 65.00
浙江华能房地产有
限公司 2,160,556.83
广东泰华电气器件
实业公司 10,190,000.00 51.00
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元) 减额(元)
威洋石油有限公司 657,642.86
山东泰山史宾莎有
限公司 8,449.61 －823,479.20
浙江华能房地产有
限公司
广东泰华电气器件
实业公司
注8、长期债权投资
＊合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(％) 初始投资成本 到期日 期初应
及面值 收利息
国库券 15.86 100,000.00 1998－01－01
企业债券 9 79,060.00 1996－01－01
债券种类 本期利息 期末应 减值
及面值 收利息 准备
国库券
企业债券
注9、长期投资
＊合并会计报表附注
项 目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投资 18,735,487.94 8,449.61
其中：对子公司投资 17,435,487.94 8,449.61
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 179,060.00
其中：国债投资 100,000.00
三、其他股权投资 3,318,199.69 113,757,065.31
合计 22,232,747.63 113,765,514.92
项 目 本期减少(元) 期末余额(元)
一、长期股权投资 18,743,937.55
其中：对子公司投资 17,443,937.55
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 179,060.00
其中：国债投资 100,000.00
三、其他股权投资 1,933,891.99 115,141,373.01
合计 1,933,891.99 134,064,370.56
＊母公司会计报表附注
项 目 期初余额(元) 本期增加(元)
一、长期股权投资 45,846,908.33 1,509,267.09
其中：对子公司投资 44,546,908.33 1,509,267.09
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 179,060.00
其中：国债投资 100,000.00
三、其他股权投资 3,318,199.69 113,757,065.31
合计 49,344,168.02 115,266,332.40
项 目 本期减少(元) 期末余额(元)
一、长期股权投资 47,356,170.42
其中：对子公司投资 46,056,170.42
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 179,060.00
其中：国债投资 100,000.00
三、其他股权投资 1,933,891.99 115,141,373.01
合计 1,933,891.99 162,676,603.43
注10、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
加油站 23,766,570.40 26,694,791.01 3,104,893.00
合计 23,766,570.40 26,694,791.01 3,104,893.00
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
加油站 2,633,266.29 44,723,202.12 自筹 0.45
合计 2,633,266.29 44,723,202.12
在建工程较年初增加20,956,631.72元，是由于本期增加加油站网点建设所致，其中无利息资本化金额。
注11、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费、维修费 2,427,002.67 2,316,577.51 117,668.52 4,625,911.66
合计 2,427,002.67 2,316,577.51 117,668.52 4,625,911.66
注12、股本
见股本变动情况表。
注13、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,248,431.28 5,410,863.59
减:利息收入 7,331,666.07 2,813,543.84
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 11,775.51 52,914.43
合计 －4,071,459.28 2,650,234.18
注14、投资收益
＊合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 5,726,822.93 9,908,576.86
债权投资收益
联营或合营公司
分配来的利润
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减额(＋－)
其他
合计 5,726,822.93 9,908,576.86
＊母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 7,227,635.41 22,529,333.69
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额(＋－)
其他
合计 7,227,635.41 22,529,333.69
(六)、分行业资料 单位：元
行 业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
油品 545,146,179.11 642,877,557.20 470,853,338.41
房地产开发 7,712,013.04 29,574,677.20
合计 552,858,192.15 672,452,234.40 470,853,338.41
行 业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
油品 547,071,856.26 74,292,840.70 95,805,700.94
房地产开发 18,408,438.03 7,712,013.04 11,166,239.17
合计 565,480,294.29 82,004,853.74 106,971,940.11
(七)、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人
中国石油化工
股份有限公司 北京 石油化工 母公司 股份公司 李毅中
青岛泰山房地产
开发有限公司 青岛 房地产开发 子公司 中外合资 谷焕章
山东泰山史宾莎
涂料有限公司 泰安 涂料 子公司 中外合资 张钦业
广东泰华电气器
件实业有限公司 广州 电器 子公司 有限公司 谷焕章
泰安鲁润股份
有限公司 泰安 油品、房地产 子公司 股份公司 郭松峰
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国石油化工股份有限公司 6,888,000.00 6,888,000.00
青岛泰山房地产开发有限公司 8,065.00 8,065.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 1,242.68 1,242.68
广东泰华电气器件实业有限公司 1,999.00 1,999.00
泰安鲁润股份有限公司 17,044.62 17,044.62
合计 6,916,351.30 6,916,351.30
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位：元)
企业名称 期初金额 期初百分比％ 本期增加数
中国石油化工股
份有限公司 123,968,880.00 38.68 61,984,440.00
青岛泰山房地产
开发有限公司 50,000,000.00 62.00
山东泰山史宾莎
涂料有限公司 8,077,416.75 65.00
广东泰华电气器
件实业有限公司 10,190,000.00 51.00
泰安鲁润股份有限公司 50,280,000.00
合计 192,236,296.75 112,264,440.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比％
中国石油化工股
份有限公司 185,953,320.00 38.68
青岛泰山房地产
开发有限公司 50,000,000.00 62.00
山东泰山史宾莎
涂料有限公司 8,077,416.75 65.00
广东泰华电气器
件实业有限公司 10,190,000.00 51.00
泰安鲁润股份有限公司 50,280,000.00 29.50
合计 304,500,736.75
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国石化工山东石油分公司 同受中石化控制
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 (单位：元)
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(％)
中国石油化工股份有限公司 393,393,082.58 71.91 315,757,767.38
合计 393,393,082.58 71.91 315,757,767.38
关联方企业名称 占上年同期 关联交易未
购货百分比(％) 结算金额
中国石油化工股份有限公司 67.06
合计 67.06
(2)对关联方长期投资明细 (单位：万元)
单位名称 投资性质 投资金额
青岛泰山房地产开发有限公司 其他股权投资 2,861.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 其他股权投资 725.00
广东泰华电气器件实业公司 其他股权投资 1,019.00
泰安鲁润股份有限公司 股票投资 11,232.00
合计 15,837.00
(3)来自关联方投资收益明细 (单位：万元)
单位名称 投资性质 投资收益金额
青岛泰山房地产开发有限公司 长期投资 150.00
山东泰山史宾莎涂料有限公司 长期投资 1.00
泰安鲁润股份有限公司 股票投资 515.00
合计 666.00
(4)关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)
1其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额
的比重(％)
山东泰山史宾莎
涂料有限公司 其他应收款 5,400,000.00 1.41
泰安鲁润股份有
限公司 其他应收款 37,626,382.59 9.82
中国石油化工股
份有限公司 其他应付款 30,000,000.00 19.43
中国石化山东石
油分公司 其他应付款 25,500,000.00 16.52
合计 98,526,382.59
企业名称 上年同期期末数 占上年余额
的比重(％)
山东泰山史宾莎
涂料有限公司 700,000.00 0.18
泰安鲁润股份有
限公司
中国石油化工股
份有限公司
中国石化山东石
油分公司 70,511,104.00 46.00
合计 71,211,104.00
(八)、或有事项
或有负债金额：5,000.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
上半年，公司为子公司泰安鲁润股份有限公司办理银行贷款担保5000万元，并签定了反担保合同。
此外，2000年报中披露的公司为泰安鲁润股份有限公司担保的5000万元贷款，鲁润股份已如期还贷完毕。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二○○一年八月四日
资产负债表
编制:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2001年6月30日 单位:人民币元
资产 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产
货币资金 144,373,947.31 51,760,941.21
短期投资
应收票据 20,000.00 700,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 54,121,322.90 10,199,413.54
其他应收款 263,070,336.71 287,307,986.48
预付帐款 95,502,988.00 44,085,872.64
应收补贴款
存货 445,117,420.04 451,216,985.78
待摊费用 528,645.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,002,206,014.96 845,799,844.88
长期投资
长期股权投资 22,053,687.63 133,885,310.56
长期债权投资 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 22,232,747.63 134,064,370.56
其中合并价差
固定资产
固定资产原价 182,199,915.27 202,830,348.24
减累计折旧 66,839,349.15 71,765,367.38
固定资产净额 115,360,566.12 131,064,980.86
工程物资
在建工程 23,766,570.40 44,723,202.12
固定资产清理 1,951,244.13 1,869,901.46
固定资产合计 141,078,380.65 177,658,084.44
无形资产及其他资产
无形资产 29,224,993.94 30,289,871.22
长期待摊费用 2,427,002.67 4,625,911.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,651,996.61 34,915,782.88
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,197,169,139.85 1,192,438,082.76
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款 61,600,000.00 82,700,000.00
应付票据
应付帐款 110,298,280.72 81,876,190.53
预收帐款 55,216,818.37 23,829,744.06
应付工资 11,713,665.57 9,676,646.77
应付福利费 2,294,410.82 1,912,779.52
应付股利
应交税金 3,497,903.73 5,451,652.74
其他应交款 48,834.40 59,454.69
其他应付款 200,030,838.97 154,383,948.61
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 444,700,752.58 359,890,416.92
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 5,473,868.00 23,991,636.57
专项应付款
其他长期负债 -55,910,909.98 -55,967,635.89
长期负债合计 -50,437,041.98 -31,975,999.32
递延税项
递延税款贷项
负债合计 394,263,710.60 327,914,417.60
少数股东权益 16,621,515.72 17,541,368.53
股东权益
股本 320,528,880.00 480,793,320.00
减已归还投资
股本净额 320,528,880.00 480,793,320.00
资本公积 345,374,198.43 185,109,758.43
盈余公积 27,417,669.43 27,417,669.43
其中法定公益金 13,460,902.47 13,460,902.47
未分配利润 92,963,165.67 153,661,548.77
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 786,283,913.53 846,982,296.63
负债和股东权益总计 1,197,169,139.85 1,192,438,082.76
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产
货币资金 125,038,588.93 42,928,219.29
短期投资
应收票据 20,000.00 700,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 54,121,322.90 10,199,413.54
其他应收款 429,603,504.79 468,084,119.52
预付帐款 66,951,725.34 8,900,819.29
应收补贴款
存货 78,664,857.30 96,836,129.11
待摊费用 528,645.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 754,399,999.26 628,177,345.98
长期投资
长期股权投资 49,165,108.02 162,497,543.43
长期债权投资 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 49,344,168.02 162,676,603.43
其中合并价差
固定资产
固定资产原价 176,788,575.74 197,574,101.53
减累计折旧 62,790,247.08 67,880,261.44
固定资产净额 113,998,328.66 129,693,840.09
工程物资
在建工程 23,766,570.40 44,723,202.12
固定资产清理 1,951,244.13 1,869,901.46
固定资产合计 139,716,143.19 176,286,943.67
无形资产及其他资产
无形资产 29,224,993.94 30,289,871.22
长期待摊费用 2,427,002.67 4,625,911.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,651,996.61 34,915,782.88
递延税项
递延税款借项
资产总计 975,112,307.08 1,002,056,675.96
负债和所有者权益:
流动负债
短期借款 61,600,000.00 82,700,000.00
应付票据
应付帐款 30,153,624.77 5,451,995.63
预收帐款 19,479,971.78 3,474,630.26
应付工资 11,713,665.57 9,676,646.77
应付福利费 2,184,880.76 1,858,407.30
应付股利
应交税金 12,437,443.59 15,880,038.98
其他应交款 48,834.40 59,454.69
其他应付款 161,641,975.13 132,214,542.95
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 299,260,396.00 251,315,716.58
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 5,473,868.00 23,991,636.57
专项应付款
其他长期负债 -55,910,909.98 -55,967,635.89
长期负债合计 -50,437,041.98 -31,975,999.32
递延税项
递延税款贷项
负债合计 248,823,354.02 219,339,717.26
少数股东权益
股东权益
股本 320,528,880.00 480,793,320.00
减已归还投资
股本净额 320,528,880.00 480,793,320.00
资本公积 345,374,198.43 185,109,758.43
盈余公积 27,417,669.43 27,417,669.43
其中法定公益金 13,460,902.47 13,460,902.47
未分配利润 32,968,205.20 89,396,210.84
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 726,288,953.06 782,716,958.70
负债和股东权益总计 975,112,307.08 1,002,056,675.96
资产负债表附表1
资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一坏账准备合计 105,730,553.20 8,079,216.60
其中应收账款 18,040,440.97
其他应收款 87,690,112.23 8,079,216.60
二短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三存货跌价准备合计 29,928,413.25
其中库存商品原材料
四长期投资减值准备合计 657,642.86
其中长期股权投资 657,642.86
长期债权投资
五固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
六无形资产减值准备
其中专利权
商标权
七在建工程减值准备
八委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一坏账准备合计 14,640,636.46 99,169,133.34
其中应收账款 14,640,636.46 3,399,804.51
其他应收款 95,769,328.83
二短期投资跌价准备合计
其中股票投资
债券投资
三存货跌价准备合计 29,928,413.25
其中库存商品原材料
四长期投资减值准备合计 657,642.86
其中长期股权投资 657,642.86
长期债权投资
五固定资产减值准备合计
其中房屋建筑物
机器设备
六无形资产减值准备
其中专利权
商标权
七在建工程减值准备
八委托贷款减值准备
资产负债表附表2
股东权益增减变动表
项目 本期数 上期数
一实收资本或股本
期初余额 320,528,880.00 320,528,880.00
本期增加数 160,264,440.00
其中资本公积转入 160,264,440.00
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本或股本
本期减少数
期末余额 480,793,320.00 320,528,880.00
二资本公积
期初余额 345,374,198.43 345,374,198.43
本期增加数
其中资本或股本溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 160,264,440.00
其中转增资本或股本 160,264,440.00
期末余额 185,109,758.43 345,374,198.43
三法定和任意盈余公积
期初余额 13,956,766.96 9,835,741.31
本期增加数
其中从净利润中提取数
其中法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中弥补亏损
转增资本或股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 13,956,766.96 9,835,741.31
其中法定盈余公积 13,956,766.96 9,835,741.31
储备基金
企业发展基金
四法定公益金
期初余额 13,460,902.47 9,339,876.82
本期增加数
其中从净利润中提取数
本期减少数
其中集体福利支出
期末余额 13,460,902.47 9,339,876.82
五未分配利润
期初未分配利润 92,963,165.67 -27,727,271.52
本期净利润 60,698,383.10 51,411,367.74
本期利润分配
期末未分配利润 153,661,548.77 23,684,096.22
利润及利润分配表
编制:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2001年1-6月 单位:人民币元
上年同期(合并) 本期(合并) 2000年调整(合并)
一主营业务收入 552,858,192.15 672,452,234.40 1,065,268,472.24
减主营业务成本 470,853,338.41 565,480,294.29 911,517,032.36
主营业务税金及附加 1,262,385.21 2,619,777.93 3,692,131.82
二主营业务利润 80,742,468.53 104,352,162.18 150,059,308.06
加其他业务利润 952,139.71 2,145,847.52 6,205,291.92
减营业费用 10,571,848.15 26,013,536.98 50,365,209.89
管理费用 394,088.10 2,099,943.08 5,434,975.26
财务费用 2,650,234.18 -4,071,459.28 5,744,122.71
三营业利润 68,078,437.81 82,455,988.92 94,720,292.12
加投资收益 9,908,576.86 5,726,822.93 30,119,205.42
补贴收入
营业外收入 490,967.97 76,183.74 34,220,165.18
减营业外支出 515,130.85 936,644.21 3,403,566.58
四利润总额 77,962,851.79 87,322,351.38 155,656,096.14
减所得税 18,821,020.19 25,704,115.47 21,554,407.52
少数股东损益 7,730,463.86 919,852.81 5,169,200.13
五净利润 51,411,367.74 60,698,383.10 128,932,488.49
加年初未分配利润 -27,727,271.52 92,963,165.67 -27,727,271.52
其他转入
六可供分配的利润 23,684,096.22 153,661,548.77 101,205,216.97
减提取法定盈余公积 4,121,025.65
提取法定公益金 4,121,025.65
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展金
利润归还投资
七可供投资者分配的利润 23,684,096.22 153,661,548.77 92,963,165.67
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八未分配利润 23,684,096.22 153,661,548.77 92,963,165.67
上年同期(母公司) 本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一主营业务收入 545,146,179.11 642,877,557.20 1,015,513,962.48
减主营业务成本 470,853,338.41 547,071,856.26 875,652,902.21
主营业务税金及附加 876,784.56 1,141,044.07 1,204,406.33
二主营业务利润 73,416,056.14 94,664,656.87 138,656,653.94
加其他业务利润 6,492,089.71 7,149,547.52 17,065,816.92
减营业费用 10,232,147.65 29,928,979.33 48,053,108.39
管理费用 21,196,903.34 1,321,221.16 20,027,321.09
财务费用 2,557,172.01 -3,973,057.60 5,641,705.93
三营业利润 45,921,922.85 74,537,061.50 82,000,335.45
加投资收益 22,529,333.69 7,227,635.41 38,553,163.54
补贴收入
营业外收入 490,967.97 76,183.74 34,220,165.18
减营业外支出 514,330.53 901,027.52 3,151,953.40
四利润总额 68,427,893.98 80,939,853.13 151,621,710.77
减所得税 18,821,020.19 24,511,847.49 21,554,407.52
少数股东损益
五净利润 49,606,873.79 56,428,005.64 130,067,303.25
加年初未分配利润 -88,857,046.75 32,968,205.20 -88,857,046.75
其他转入
六可供分配的利润 -39,250,172.96 89,396,210.84 41,210,256.50
减提取法定盈余公积 4,121,025.65
提取法定公益金 4,121,025.65
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展金
利润归还投资
七可供投资者分配的利润 -39,250,172.96 89,396,210.84 32,968,205.20
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八未分配利润 -39,250,172.96 89,396,210.84 32,968,205.20
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%)
主营业务利润 12.32 12.78
营业利润 9.74 10.10
净利润 7.17 7.43
扣除非经常性损益
后的净利润 7.25 7.52
报告期利润 全面摊薄每股收益(元/股) 加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润 0.217 0.217
营业利润 0.171 0.171
净利润 0.126 0.126
扣除非经常性损益
后的净利润 0.128 0.128
现金流量表
编制:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2001年1-6月 单位:人民币元
项目 合并报表 母公司报表
一经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金 693,376,611.38 677,155,584.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 52,418,278.38 39,824,103.04
现金流入小计 745,794,889.76 716,979,687.42
购买商品接受劳务支付的现金 655,014,353.32 643,211,299.78
支付给职工以及为职工支付的现金 15,495,071.23 14,803,754.34
支付的各项税费 29,637,084.48 25,452,516.06
支付的其他与经营活动有关的现金 57,121,471.81 34,527,091.86
现金流出小计 757,267,980.84 717,994,662.04
经营活动产生的现金流量净额 -11,473,091.08 -1,014,974.62
二投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产无形资产和其他
长期资产所收回的现金净额 162,368.00 162,368.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 162,368.00 162,368.00
购建固定资产无形资产和其
他长期资产所支付的现金 48,404,364.90 48,359,844.90
投资所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 98,404,364.90 98,359,844.90
投资活动产生的现金流量净额 -98,241,996.90 -98,197,476.90
三筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 36,400,000.00 36,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 36,400,000.00 36,400,000.00
偿还债务所支付的现金 15,300,000.00 15,300,000.00
分配股利利润或偿付利息所支付的现金 3,997,918.12 3,997,918.12
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 19,297,918.12 19,297,918.12
筹资活动产生的现金流量净额 17,102,081.88 17,102,081.88
四汇率变动对现金的影响
五现金及现金等价物净增加额 -92,613,006.10 -82,110,369.64
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 60,698,383.10 56,428,005.64
加少数股东损益
计提的资产减值准备 -6,561,419.86 -1,813,764.87
固定资产折旧 9,886,430.41 9,886,430.41
无形资产摊销 365,903.36 365,903.36
长期待摊费用摊销
待摊费用减少减增加 -528,645.23 -528,645.23
预提费用增加减减少
处置固定资产无形资产和其
他长期资产损失减收益 616,964.85 616,964.85
固定资产报废损失 85,464.71 85,464.71
财务费用 -4,071,459.28 -3,973,057.60
投资损失(减收益) -5,726,822.93 -7,227,635.41
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -6,099,565.74 -18,171,271.81
经营性应收项目的减少(减增加) 47,218,237.22 32,615,268.80
经营性应付项目的增加(减减少) -107,356,561.69 -69,298,637.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,473,091.08 -1,014,974.62
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 23,991,636.57 23,991,636.57
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 51,760,941.21 42,928,219.29
减:现金的期初余额 144,373,947.31 125,038,588.93
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -92,613,006.10 -82,110,369.64