山东泰山石化股份有限公司1997年度中期报告
一. 财务报告 (未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表:
1997年6月30日 单位:人民币元
项目 行次年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 1 604,896,638 802,822,256 622,833,527 849,167,181
长期投资 2 113,085,606 51,466,606 120,264,313 51,315,166
固定资产净值 3 140,031,151 143,016,079 138,955,697 141,972,825
在建工程 4 2,120,723 2,120,723 3,942,804 3,942,804
无形及递延资产 5 20,008,413 31,221,244 22,354,553 54,239,099
其它长期资产 6
资产总计 7 880,143,533 1,030,646,910 911,807,862 1,104,094,043
负债
流动负债 8 174,600,042 287,331,484 179,781,124 329,803,316
长期负债 9
少数股东权益 10 37,771,935 42,263,987
股东权益 11 705,543,491 705,543,491 732,026,739 732,026,739
其中:股本 12 267,107,400 267,107,400 267,107,400 267,107,400
资本公积 13 345,374,198 345,374,198 345,374,198 345,374,198
盈余公积 14 54,501,665 54,501,665 54,501,665 54,501,665
未分配利润 15 38,560,227 38,560,227 65,043,475 65,043,475
负债及股东权益16 880,143,533 1,030,646,910 911,807,862 1,104,094,043
2.简化的利润表 金额单位:元
项目 行次 上年同期数 上年同期数 上半年实际 上半年实际
母公司 合并 数(母公司) 数(合并)
主营业收入 1 333,381,392 338,781,548 283,898,354 337,631,033
主营业务利润 2 11,359,767 11,359,767 8,953,949 20,775,138
其他业务利润 3 18,409,248 18,409,248 14,741,988 14,741,988
投资收益 4 635,704 635,704 7,446,335 117,198
营业外收支净额 5 119,420 119,420 14,488 14,488
利润总额 6 30,524,139 30,524,139 31,156,762 35,648,814
所得税 7 4,578,620 4,578,620 4,673,514 4,673,514
净利润 8 25,945,519 25,945,519 26,483,248 26,483,248
3.其他财务指标
指标名称 指标值
(1)每股收益(元) 0.099
(2)净资产收益率 3.62%
(3)每股净资产(元) 2.74
(二)财务报表注释
1.本公司财务报表是按照<<中华人民共和国企业会计准则>>.<< 股份制试点
企业会计制度>>及财政部.中国证券监督管委员会颁布的有关准则.制度及规定编
制的,与1996年年度报告相比,会计政策.会计报告主体.经营环境. 宏观政策等均
没有发生变化.会计方法除折旧计提由综合折旧转为分类折旧外,其他未发行变化.
2.财务报表项目对比变化
──流动资产849,167,181.55元,较期初增加46,344,925.01元. 其中应收票
据减少2,000,000.00元,主要是本期承兑变现业务增加所致. 待摊费用增加 256,
356.35元,为待摊修理费用增加所致.
──在建工程3,942,804.85元,增加1,822,081.13元, 均为增加对经营性固定
资产投资.
──无形及递延资产增加23,017,855.06元,其中土地使用权增加1,559, 520.
91元,子公司开办费增加21,458,334.15元.
──流动负债增加42,471,832.50元,其中应付票据增加3,316,260.91元, 为
所属公司开据的银行承兑汇票增加所致.预收帐款增加26,155,463.63元, 是客户
预付货款增加形成的.未交税金减少1,572,654.57元.预提费用增加7,232,051.33
元为预提的租赁费用及利息.
──未分配利润增加26,483,248.37元,为本期实现净利润.
──财务费用增加5,208,946.53元,为本期短期借款利息增加所致.
──营业税金及附加增加3,646,997.50元,为子公司计税收入增加所致.
──主营业务利润增加9,415,371.87元,主要原因是子公司经营利润增加.其
他业务利润减少3,667,259.06元, 为本期公司资产占用费及所属工业利润减少所
致.
──投资收益减少518,506.60元,主要原因是本期国债利息收入减少.
3.关联企业
企业名称 注册资本 拥有权益 主要业务
青岛泰山房地产开发有限公司 USD2200万元 62% 房地产
东营百老汇食品有限公司 USD180万元 20% 食品生产销售
浙江华能房地产联合开发公司 RMB4800万元 50% 房地产
本公司与关联方无关联交易
二. 经营情况与回顾
1.上半年经营情况回顾
1997年上半年,公司经理班子在董事会的正确领导下,遵照中央对各项工作的
十六字要求"把握大局,再接再厉.同心民德.开拓前进"开展各 工作,继续坚持"注
重三个提高,实现两个转变,确保一个中心"的"三二一"工作思路,积极转变经营观
念,更新管理思想,巩固发展油品经营,加快房地产开发速度,搞好资本经营业务,
积极寻求新的利润增长点,进一步深化公司产业结构调整,使公司各项业务进展顺
利.
上半年公司实现主营业务收入33763万元.其中油品经营业务稳步发展, 实现
油品购销总量23.6万吨,油品销售收 28390万元,利润895万元;房地产开发进展顺
利,青岛"滨海花园"和杭州"阳光城"项目均已进入二期工程开发,销售及预售情况
良好,实现销售及预售收入5373万元,利润1183万元; 公司资本经营业务继续向纵
深推进,注重存量资产的盘活和资源的优化配置,保证了资本的保值增值和投资安
全,大大提高了资本的运营效率,取得了较好的经济效益,实现利润1132万元.
上半年公司实现利润3116万元,比去年同期增长2. 1%. 按期末总股本26710
.74万股计算:每股收益0.099元,净资产收益率3.62%,每股净资产2.74元.
2.下半年的工作重点和经营展望
(1)认真贯彻国务院证券委.中国人民银行.国家经贸委.中国证监会.深圳证券
交易所下发的文件及通知精神,按照"法律.监管.自律.规范"八字方针指导公司的
各项工作,严格上市公司规范化运,切实做好上市公司信息披露工作, 确保广大股
东的合法权益.
(2)稳固发展油品经营业务,加快房地产滚动开发,严格资金管理,压缩费用开
支,注重资源的优化配置, 确保重点项目项目建设,认真分析国家宏观经济形势和
资本市场动态,搞好资本经营业务.
(3)积极.科学.合理地培育新的利润增长点,慎重稳妥地开拓经营领域, 进一
步提高公司业绩水平,不断提高经济运行质量和经济效益,回报广大股东的信任和
支持.
三. 重大事件说明
1.按照国务院证券委.中国人民银行.国家经贸委5月21日联合发布的<< 严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定>>的要求,公司进行了认真自查.目前, 我公
司未持有已上市流通股票及未有以公司以外名义开立的股票帐户, 如本公司今后
从事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规.
2.经公司董事会研究决定,公司不进行中期分红或资本公积金转增股本.
3.本报告期内无重大诉讼和仲裁事项.
四.发行在外 股票变动和股权结构变化
1.股权结构情况
股权单位:万股 面值:每股1.00元
期初数 期末数
一.尚未流通股份
国家股 10330.74 10330.74
二.已流通股份
公众股 16380.00 16380.00
三.股份总额 26710.74 26710.74
备注:公众股16380万股中包括本公司高级管理人员之冻结股份5.413万股.
2.公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股
(万股) 本的%
山东省国有资产管理局 10330.74 38.68
胡趁花 95.00 0.36
海南中慧实业投资有限责任公司 88.00 0.33
周炳辉 87.6698 0.33
骆爱云 70.00 0.26
曾五女 45.00 0.17
朱加六 42.30 0.16
李 捷 40.70 0.15
崔淑岭 31.30 0.12
唐爱媛 30.00 0.11
五. 股东大会简介
(一)1997年5月30日公司1996年度股东大会在山东省泰安市东岳大街104号公
司本部召开,会议由董事长谷焕章先生主持,共58名股东及股东代理人参加, 代表
公司股份10349.8967万股,占公司总股本的38.75%,符合<<公司法>>.<<公司章程
>>及有关法定规定.
会议听取了<<总经理业务报告>>,审议通过了:
1.<<1996年度董事会工作报告>>;
2.<<1996年度监事会工作报告>>;
3.<<1996年度财务决算报告>>;
4.关于公司董事会.监事会成员报酬的提案>>
5.<<关于向董事会实施股东会议项决策授权的提案>>;
6.1996年度利润分配方案为:公司1996年度净利润4820万元;
(1)按税后利润的10%分别提取法定盈余公积金482万元和法定公益金482万元
.
(2)可供股东分配利润为3856万元,暂不分配,转入未分配利润,待适当时机分
配.
(二)本报告期内召开临时股东大会.
六. 备查文件
1.载有董事长.总经理亲笔签名的中期报告原本.
2.公司1996年度股东大会文件材料.
查询地址:山东省泰安市东岳大街104号公司本部
联系电话:(0538)8228456-2308
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