山东泰山石化股份有限公司1997年年度报告摘要
一. 公司简况
1.公司名称:山东泰山石化股份有限公司
英文名称:SHANDONG TAISHAN PETROCHEMICAL CO.LTD
英文缩写:TSPC
2.公司注册地址:山东省泰安市东岳大街104号
公司办公地址:山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码:271000
3.公司法定代表人:谷焕章
4.公司负责信息披露事务人员:李建文 李志清
联系电话:0538-8228456-2308
传 真:0538-8225450
5.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:鲁石化A
股票代码:0554
二. 会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额为63527568.65元.
其中:主营业务利润:43856120.45元
其他业务利润:16061386.52元
投资收益: 3636590.15元
营业外收支净额:-26528.47元
2.会计数据及业务指标(单位:万元)
项目 1997年 1996年 1995年
⑴主营业务收入 79960 74230 63798
⑵净利润 4706 4820 4281
⑶总资产 109338 103065 95037
⑷股东权益 73924 70554 64462
⑸每股收益(元) 0.176 0.18 0.17
⑹每股净资产(元) 2.768 2.64 2.53
⑺净资产收益率(%) 6.365 6.83 6.64
净资产收益率(加权) 6.514
⑻调整后每股净资产(元) 2.715
注:财务指标计算方法:
⑴全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理
财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
⑵加权平均的计算方法:
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2*100%
公司本年度末新增发行股份,股本未发生变化,加权计算的每股收益, 每股净资
产,调整后的每股净资产与摊薄法计算一致.
2.报告期内股东权益变动情况 (单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 267107400 345374198 54501665 22075330 38560227 705543491
本期增加 18838932 4705555 14861253 33700185
本期减少
期末数 267107400 345374198 73340597 26780885 53421480 739243675
注:⑴盈余公积(其中:公益金)增加系按董事会九七年度利润分配预案提取所致
⑵未分配利润增加系本年度净利润转入所致.
三, 股本变动及股东情况
1.股本结构情况
项目 数额
一.尚未流通股份
国家股 10330.74
二.已流通股份
境内上市的人民币普通股 16380.00
三.股份总数 26710.74
2.股东情况介绍
报告期末公司股东总数为111584户.
3.前10名最大股东
股东户名 持股数(万股) 占总股本(%)
山东省国有资产管理局 10330.74 38.68
周炳辉 87.6688 0.33
骆爱云 70.00 0.26
赵明章 37.00 0.14
黄招征 29.71 0.11
何蜀修 29.25 0.11
高利平 28.90 0.11
高丛林 28.80 0.11
石化经贸 28.74 0.11
武家祥 28.5003 0.11
从公司已知的资料查知,前十名股东之间无关联关系.
山东省国有资产管理局代表国家持有本公司股份.
4.公司无法人股东.
5.公司董事,监事与高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
谷焕章 董事长,总经理 8400 8400
赵成岩 副董事长,常务副总经理 0 0
朱保胜 董事,副总经理 8190 8190
吴彦明 董事,副总经理 5355 5355
张钦业 董事,副总经理 7245 7245
张新军 董事 2100 2100
郭忠文 董事 2100 2100
李建文 董事,董事会秘书 2100 2100
张志福 董事 0 0
刘宪宝 监事会主席 14437 14437
张成林 监事,审计部长 2100 2100
魏百道 监事 2100 2100
刘 瑰 财务部长 0 0
本报告年度内无股份变化情况
四, 募集资金使用情况
报告年度内,本公司未曾以股票或债券形式募集资金,亦无报告年度之前募集资
金的使用延续至报告年度内.
五. 重大事项
㈠重大事件
1.报告期内股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
⑴股东大会简介
报告期内公司未召开临时股东大会.
1997年5月30日在山东省泰安市东岳大街104号公司本部召开了1996年度股东大
会. 会议由董事长谷焕章先生主持, 到会股东及股东代理人58 名, 代表公司股份
10349.8967万股,占公司总股本的38.75%.大会听取了<<总经理业务报告>>, 审议通
过了如下决议:
1996年度董事会工作报告;
1996年度监事会工作报告;
关于公司董事会,监事会成员报酬的提案;
关于向董事会实施股东大会议项决策授权的提案;
1996年度利润分配方案,本次股东大会决定,本年度利润暂不分配, 待适当时机
分配.
⑵董事会会议简介
报告年度内,公司董事会共召开四次会议:
1997年4月24,公司第二届董事会1997年第一次会议审定了公司<<1996年度报告
>>,拟定了<<1996年度利润分配预案>>,决定了公司1996年度股东大会的召开时间及
会议议程等相关事项.
1997年4月28日,公司第二届董事会1997年第二次会议听取了1996年度股东大会
的筹备情况报告,审定了提交股东大会审议的<<关于董事,监事会成员报酬的提案>>,
<<关于向董事会实施股东大会议项决策授权的提案>>.
1997年6月20日,董事会97年第三次会议听取了总经理办公会议<<广州市广汕路
口综合停车场项目考察报告>>,对该项目的可行性进行了认真审议,本次会议要求经
理班子组织人员对该项目的风险收益比率进行细致论证,未形成决议.
1997年7月28日,董事会97年第四次会议审议通过了公司<<1997年度中期报告>>.
⑶监事会会议简介
报告期内,监事会召开会议三次:
97年4月24日,第二届监事会97年第一次会议总结了96年度工作, 审议通过了《
1996年度监事会工作报告>>, 决议指派集团审计部协同监事会成员对公司所属各企
业及子公司进行全面财务审计.
1997年7月10日,监事会97年度第二次会议讨论了公司经营计划实现进度, 布置
安排了其中财务状况检查工作.
1997年7月28日,监事会97年第三次会议将汇总的公司财务检查情况与<<97年度
中期报告>>进行了对比确认,通过了<<关于同意公司<97年度中期报告>的决议>>.
2.本报告期内未发生的增资扩股事项.
3.本报告期内未发生收购兼并,重大投资事项.
4.本报告期内公司注册地址,法定代表人,董事,监事未发生变动.
5.本报告期内会计师事务所未发生变动.
6.本报告期内无重大关联交易事项.
7.本报告期内未发生重大诉讼,仲裁事项.
㈡本报告期内会计师事务所未出具有保留意见或解释性说明的审计报告.
㈢公司本年度未进行利润预测.
㈣利润分配预案:
1998年4月9日,公司第二届董事会1998年第二次会议决议,本公司1997年度利润
分配预案为:1997年度公司净利润47055554.93元,提取10%法定盈余公积金4705555
.49元,提取10%法定公益金4705555.49元,加1996年度未分配利润38560227.45元,公
司可供股东分配的利润共计76204671.40万元,提取任意盈余公积金9427821. 40元,
对全体股东每10股送红股2股,派现金0.50元(含税).
本年度公司无资本公积金转增股本预案.
以上分配预案需经股东大会审议,召开股东大会有关事宜详见公告.
六. 财务报告
1.审计意见: 本公司财务报表业经山东会计师事务所具有从事证券相关业务资
格的中国注册会计师许中祜,周志济审计,并出具也无保留意见之审计报告(1998 鲁
会审字第0123号).
2.财务报表(见附表)
⑴资产负债表
⑵利润及利润分配表
⑶财务状况变动表
3.会计报表附注
山东泰山石化股份有限公司1997年会计报表附注
金额单位:人民币元
附注1:公司概况
山东泰山石化股份有限公司(以下简称"公司")是经山东省经济体制改革委员会
和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司,公司注册资本26710.74万元,
公司主营石化产品的生产和销售及房地产开发等.
附注2.主要会计政策
本公司会计报表根据下列重要会计政策编制的,该等会计政策是根据<< 股份制
试点企业会计制度>>,<<企业会计准则>>和<<合并会计报表暂行规定>> 等有关法规
制度确定的.
1.会计期间
将公历制,即自每年1月1日起至12月31日止为一会计年度.
2.合并会计报表的编制基础
公司本期综合经营业绩是以公司本部和所属7家分公司及1家控股子公司为基础
编制的.其中:母公司会计报表是以公司本部与所属7家分公司汇总编制而成,其内部
所有交易和往来均于报表汇总时抵销.合并会计报表是以公司控股62%的青岛泰山房
地产开发有限公司为子公司按<<合并会计报表暂行规定>>编制的, 对母公司与子公
司之间的往来已进行了抵销.
3.记帐原则和计价基础
按权责发生制和历史成本进行会计核算并编制会计报表.
4.外币核算
本公司以人民币为记帐本位币, 发生外币业务时按中国人民银行公布的国家外
汇市场汇价折合为记帐本位币记帐,年度终了,按年末的国家外汇市场汇价予以调整
汇兑损益并计入当期损益.
5.应收帐款的坏帐准备
公司日常会计核算时不计提坏帐准备, 于实际发生坏帐损失时按直接转销法冲
减应收帐款并计入当期损益.
6.存货
库存商品,产成品和原材料等存货购进时按实际成本计价,发出或领用时按加权
平均法计价;低值易耗品按"五.五"摊销法核算; 在建开发产品按产品的实际成本计
价,完工时按结算的实际成本结转.
7.长期投资
a.债券投资按实际成本法核算;
b,股权投资和联营投资
公司长期投资占被投资单位注册资本205以下的,按成本法核算;占20%-50%的按
权益法核算,占50%以上的按权益法核算并编制合并会计报表.
8.固定资产及累计折旧
固定资产系指使用年限在1年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物,机器
设备,运输工具等,固定资产折旧截至1996年12月31日止以前年度按年综合折旧率6%
计提.1997年度公司根据山东省石油集团总公司鲁石财发[1997]4号文规定改为分类
折旧,由于折旧方法的改变使固定资产在本报告期内影响计提折旧2500000.00元.各
类固定资产折旧年限如下(预计4%残值):
类别 年限 年折旧率(%)
房屋,建筑物 30-50 1.92-3.2
机器设备 15 6.4
运输设备 10 9.6
电子设备 5 19.2
其他设备 10 9.6
9.在建工程的核算
公司在建工程的确认包括与建造, 购置或安装厂房设备有关的一切直接或间接
成本,及建造安装期间发生的相关筹措资金的利息支出和汇兑损益.在建工程完工后,
按工程决算总成本转为固定资产并交付使用.
10.无形资产的核算
公司无形资产按实际成本计价,有合同或协议受益年限的按受益年限平均摊销;
无合同或协议受益年限的,按10年平均摊销.其中:土地使用权按50年摊销;其他按10
年摊销.
11.递延资产的核算
公司开办费按5年摊销,其他递延资产按受益期限摊销.
12.收入确认的原则
公司在发出商品,同时收讫价款或者取得综取价款的凭据时,确认营业收入实现
13.税项
税种 税率 计税依据
增值税 17% 应税销售收入
营业税 3%-5% 应税营业收入
城建税 7% 应缴纳流转税额
教育附加 3% 应缴纳流转税额
所得税:母公司所得税根据鲁财工字(1994)87号文按利润总额的33%计交, 年度
终了由财政部门返还18%,实际税赋为15%.子公司(青岛泰山房地产开发有限公司)所
得税按利润总额33%计交.
14.利润分配
公司净利润按以下顺序进行分配:
a.弥补以前年度亏损;
b.按净利润的10%提取法定盈余公积金;
c.按净利润的10%提取法定公益金;
d,按董事会利润分配预案提取任意盈余公积金和向股东分配股利.
董事会提出的利润分配预案,列入本期会计报表,待股东大会决议后执行.
附注3:公司控股子公司概况
名称 注册地址 注册资本 公司性质 所持比例 经营范围 法人代表
青岛泰山房地产 青岛 8065万元 合资 62% 房地产开发 谷焕章
开发有限公司
附注4.货币资金
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
现 金 31914.90 26815.40
银行存款(人民币存款) 83280294.31 75337862.58
合 计 83312209.21 75364677.98
附注5.应收票据
票据种类 1997年12月31日 1996年12月31日
银行承兑汇票 800000.00 4200000.00
出票单位 出票日期 到期日 金额
泰安市商业学校 1997.12.2 1998.5.18 500000.00
肥城特钢厂 1997.12.8 1998.6.1 200000.00
肥城特钢厂 1997.11.20 1998.5.11 100000.00
合计 800000.00
附注6.应收帐款
帐龄 1997年12月31日 比例% 1996年12月31日 比例%
1年以内 6615155.29 69.43 50794550.29 98.05
1-2年 2178613.40 22.87 953564.15 1.84
2-3年 733375.24 7.70 55817.58 0.11
合计 9527143.93 100 51803932.02 100
上述应收帐款中无持有本公司股份5%以上股东的款项.
应收帐款比期初减少主要原因系赊销商品减少,及时清理应收货款所致.
附注7.预付货款
帐龄 1997年12月31日 比例% 1996年12月31日 比例%
1年以内 7590806.02 6.95 92598222.30 94.83
1-2年 101703453.94 93.05 5043743.84 5.17
合计 109294259.96 100 97641966.15 100
附注8:其他应收款
帐龄 1997年12月31日 比例% 1996年12月31日 比例%
1年以内 338046090.79 89.25 167615674.04 53.20
1-2年 31408572.69 8.29 116264348.57 36.90
2-3年 9162625.61 2.42 31211766.97 9.90
3年以上 133680.18 0.04
合计 378750969.27 100 315091789.58 100
其主要款项内容为:预付集资油款,预付山东省石油集团总公司结算中心等石油
系统内往来款及信用借款和石油系统外其他单位的非贸易往来款, 银行借款保证金
及业务周转金等.
上述其他应收款中无持有本公司股份5%以上股东的款项, 无占其他应收款总额
10%以上其他单位.
附注9:待摊费用
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
待抵扣进项税 275259.11 339999.64
附注10.存货
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
库存商品 36920620.69 28296648.41
原材料 689787.34 4377623.69
产成品 863266.37 754683.22
低值易耗品 2649120.91 2016808.12
在建开发产品 225571666.61 222432187.74
其他 8016055.87
合计 274740517.79 257877951.18
附注11.长期投资
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
股权投资 4700000.00 7347500.00
债券投资 312060.00 312060.00
其他投资 72619106.29 43807046.29
合计 77631166.29 51466606.29
⑴股权投资
被投资公司名称 股数 投资金额 股份类别
潍坊华光电子有限公司 1000000 1300000.00 法人股
山东省汽车销售股份有限公司 1200000 2400000.00 法人股
济南弘易股份有限公司 1025000 1000000.00 法人股
小计 4700000.00
⑵债券投资
债券种类 面值 年利率% 购入金额 到期日 备注
重点企业债券 132060 9 132060 1996 尚未兑付
国库券 180000 15.86 180000 1998
合计 312060
⑶联营投资
被投资公司名称 投资金额
浙江华能房地产联合开发公司 65300000.00*
东营百老汇食品有限公司 4192372.80
威洋石油有限公司 1315285.72
胜泰股份有限公司 500000.00
投资加油站 1311447.77
合计 72619106.29
* 对浙江华能房地产联合开发公司投资由期初数 36800000. 00 元 , 增加到
65300000.00元,该项目正处于投资开发期,尚无投资收益,故暂按成本法核算( 其他
投资所占比例均低于被投资企业注册资本的20%以下,均按成本法核算).比年初数增
加50.08%,系由于增加浙江华能房地产的投资所致.
附注12.固定资产及累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋建筑物 89973556.54 5679479.41 29181412.25 66471623.70
通用设备 14348121.69 857553.36 207251.59 14998423.46
专用设备 31507923.02 240055.67 125786.00 31622192.69
运输设备 32703035.95 4858174.60 3970401.81 33590808.74
其他设备 15296061.55 4012085.74 905964.29 18402283.00
合计 183828698.75 15647348.78 34390715.94 165085331.59
累计折旧
房屋建筑物 17500222.57 3314330.91 4020370.70 16794182.78
通用设备 6002945.42 5280960.72 11760.43 11272145.71
专用设备 7268899.52 2842450.28 3640319.15 6571030.65
运输设备 7793383.75 2167303.80 1479673.16 8481014.39
其他设备 2247168.05 1653191.23 13393.96 3886965.32
合计 40812619.31 15358236.94 9165517.40 47005338.85
净值
房屋建筑物 72473333.97 49677440.92
通用设备 8345176.27 20350046.98
专用设备 24239023.50 8427392.81
运输设备 24909652.20 25109794.35
其他设备 13048896.50 14515317.68
合计 143016079.44 118079992.74
附注13.在建工程
工程项目 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
石化饭店改造工程 1190000 904235.63 其他来源
养殖厂 250000 165563.56 其他来源
新建加油站 2400000 557325.50 1998692.95 2556018.45其他来源
其他零星工程 493599.03 99209.00其他来源
油库办公楼 1500000 775000.00 775000.00其他来源
合计 2120723.72 2773692.95 3430227.45
附注14,无形资产
无形资产名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
土地使用权 18058032.93 5504915.68 361160.66 23201787.95
微机软件等 175380.64 43890.91 131489.73
供电权 385744.50 385744.50
合计 18233413.57 5890660.18* 405051.57 23719022.18
*比年初数增加30.09%,系本年增加购置土地使用权所致.
附注15.递延资产
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 3223634.51 2607352.93 616281.58
办公楼装饰费 1774999.53 2380206.17 4155205.70
维修费 7989196.89 10457908.80 9838620.71 8608484.98
其他 469276.49 469276.49
合计 12987830.93 13307391.46 12445973.64 13849248.75
附注16.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率 借款条件
银行借款 75620000 89340967.13 半年至一年 7.0128‰-11.76‰ 担保
附注17.应付票据
票据种类 1997年12月31日 1996年12月31日
银行承兑汇票 34130738.02 8651000.00
上述应付票据系对供货方开掘的银行承兑汇票,期限为半年,系不计息票据.
比期初数增加2.95倍,系本年增加了以银行承兑汇票为结算方式的应付购货款.
附注18.应付帐款
款项内容 1997年12月31日 1996年12月31日
购货款 85766118.30 116235468.37
应付帐款中无持有公司股份5%以上股东的款项.
附注19.预收帐款
款项内容 1997年12月31日 1996年12月31日
预收销货款 2388823.34 3846316.12
预收款项中无持有公司股份5%以上股东的款项.
附注20.应付福利费
期初 期末
1745483.79 2332207.69
附注21.未付股利
期末数13355370.00元,系根据董事会分配预案每10股分现金红利0.5元转入数.
附注22.未交税金
税种 1997年12月31日 1996年12月31日
增值税 158095.44 222514.15
营业税 -1911002.32 -58510.21
城市维护建设税 15913.38 -82870.10
房产税 62912.31 49302.63
土地使用税及其他 82277.45 72570.80
所得税 5014862.53 1262662.37
合计 3391232.03 3462669.64
附注23.其他应付款 1997年12月31日 1996年12月31日
96440719.66 75535248.15
其他应付款中无持有本公司5%以上的股东单位的款项.
附注24.预提费用
费用项目 期初数 期末数
预提利息 225864.16 4410140.15
合计 225864.16 4410140.15
附注25.长期应付款
-26692628.20,系出售职工住房差价形成.
附注26.长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率‰ 借款条件
银行借款 7000000.00 2年 10.08 担保
附注27,少数股东权益
公司1997年12月31日的少数股东权益余额为42263987.48,系据截至1997年12月
31日止青岛泰山房地产开发有限公司的净资产总额,按少数股东所占比例38%计算.
附注28.股本
本年度公司股份无变动,详情如下:
股份种类 期初数 本年增减变动(+ -) 期末数
一.尚未流通股份 103307400 103307400
1.发起人股份 103307400 103307400
其中:
国家拥有股份 103307400 103307400
尚未流通股份合计 103307400 103307400
二.已流通股份 163800000 163800000
1.境内上市的
人民币普通股 163800000 163800000
已流通股份合计 163800000 163800000
三.股份总数 267107400 267107400
附注29.资本公积
公司1997年12月31日的资本公积余额为345374198.43,
其中:期初数345374198.43,本期无发生额.
附注30.盈余公积
期初数 54501665.13
本期增加数 18838932.38
其中:法定盈余公积 4705555.49
公益金 4705555.49
任意盈余公积 9427821.40
本期减少数
期末数 73340597.51
附注31.主营业务收入
1997年 1996年
利息净支出 13499710.50 8029301.55
金融机构手续费支出 195712.84 62364.67
合计 13645423.34* 8091666.22*
比上年数增加68.64%,系本年利息支出增加所致.
附注33.其他业务利润
项目 1997年 1996年
资产占用费 16526113.69 15445762.00
其他收入 -464727.17 142315.42
合计 16061386.52 15588077.42
附注34.投资收益
项目 1997年 1996年
股权投资收益 620000.00 3572500.00
债券投资收益 32020.00 499124.75
其他投资收益 2984570.15
合计 3636590.15 4071624.75
上述投资收益均按成本法计算所得.
附注35.营业外收入
项目 1997年 1996年
罚款收入 20000.00 7748.47
处理材料收入 65005.35
财产溢余 35795.35
其他收入 149534.81 41684.75
合计 169534.81 150234.15
附注36.营业外支出
项目 1997年 1996年
处理固定资产损失 40000.00 587061.89
罚款支出及赔款 20000.00 138496.88
捐赠支出 90000.00 180910.80
其他支出 46063.28 132102.20
合计 196063.28 1038571.77
附注37.关联方关系及交易
1.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法人代表
青岛泰山房地产 山东青岛 房地产开发 控股公司 中外合资 谷焕章
开发有限公司
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
浙江华能房地产联合开发公司 联营企业
东营百老汇食品有限公司 联营企业
威洋石油有限公司 联营企业
胜泰股份有限公司 联营企业
3.公司不存在关联交易和关联往来
附注38.或有事项
截止1997年12月31日止,公司无重大未决法律诉讼事项.
附注39.主要财务指标
项目名称 1997年 1996年
速动比率: 1.76 1.90
流动比率: 2.58 2.79
每股净资产(元/股) 2.77 2.64
每股净利润(元/股) 0.18 0.18
净资产收益率(%) 6.37 6.83
股东权益率(%) 67.61 68.46
附注40.期后事项
1.一九九八年四月九日, 公司董事会通过关于一九九七年度利润分配预案的决
议,对公司一九九七年度税后利润作如下分配:
⑴提取10%法定盈余公积金;
⑵提取10%法定公益金;
⑶提取9427821.40元任意盈余公积金;
⑷按1997年年末之总股本267107400.00股,每10股送红股2股并派发现金红利0
.5元.
2.公司并无就一九九七年十二月三十一日之后会计期间编制任何经审核的会计
报表.
七. 公司其他有关资料
1.公司首次注册登记日期:1993年3月20日
注册机关:山东省工商行政管理局
注册地址:山东省泰安市东岳大街104号
2.工商登记号码:16640872-7
3.税务登记号码:国税鲁字370900526231001
4.会计师事务所名称:山东会计师事务所
地址:山东省济南市大纬二路59号
邮编:250001
电话:0531-6907042
八, 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本;
2.载有董事长,会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;
4.一九九五年度股东大会通过的<<公司章程>>
山东泰山石化股份有限公司董事会
一九九八年四月十一日
利润及利润分配表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 1997年度 单位:元
1996年实际数 1997年实际数
项目 母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 656302484.87 742302484.87 676832882.93 799602392.64
减:营业成本 594843613.06 648915231.58 623666758.97 699098867.41
销售费用 2297058.69 4647694.43 2749305.39 8469125.72
管理费用 8335316.93 12488741.19 8834603.89 11186911.00
财务费用 5709280.22 8091666.22 (2688961.49) 13645423.34
进货费用 18820635.75 18820635.75 16151848.70 16151848.70
营业税金及附加 69808.77 4369808.77 1050620.54 7194096.02
二、主营业务利润 26226771.45 44968706.93 26968706.93 43856120.45
加:其他业务利润 15588077.42 15588077.42 16061386.52 16061386.52
三、营业利润 41814848.87 60556784.35 43030093.45 59917506.97
加:投资收益 15691624.75 4071624.75 10965727.62 3636590.15
补贴收入
营业外收入 150234.15 150234.15 169534.81 169534.81
减:营业外支出 1038571.77 1038571.77 196063.28 196063.28
加:以前年度损益调整
四、利润总额 56618136.00 63740071.48 53969292.60 63527568.65
减:所得税 8417851.69 8417851.69 6913737.67 11979931.72
少数股东损益 7121935.48 4492052.00
五、净利润 48200284.31 48200284.31 47055554.93 47055554.93
加:年初未分配利润 38560227.45 38560227.45
盈余公积转入数
六、可分配利润 48200284.31 48200284.31 85615782.38 85615782.38
减:提取法定公积金 4820028.43 4820028.43 4705555.49 4705555.49
提取法定公益金 4820028.43 4820028.43 4705555.49 4705555.49
职工奖金福利
七.可供股东分配的利润38560227.45 38560227.45 76204371.40 76427671.40
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 9427821.40 9427821.40
已分配普通股股利 13355370.00 13355370.00
八、未分配利润 38560227.45 38560227.45 53421480.00 53421480.00
资产负债表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 1997年度 单位:元
1996年12月31日 1997年12月31日
资产 母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 69658680.57 75364677.98 71844781.83 83312209.21
短期投资
应收票据 4200000.00 4200000.00 800000.00 800000.00
应收帐款 6116395.89 51803932.02 9527143.93 9527143.93
减:坏帐款准备
应收帐款净额 6116395.89 51803932.02 9527143.93 9527143.93
预付货款 8535760.52 97641966.14 11585253.24 109294259.96
其他应收款 480098098.82 315091789.58 558213274.84 378750969.27
待摊费用 339999.64 339999.64 275259.11 275259.11
存货 35445763.44 257877951.18 48391615.67 274710517.79
减;存货变现损失准备
存货净额 35445763.44 257877951.18 48391615.67 274710517.79
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资501940.00 501940.00
其它流动资产
流动资产合计 604896638.88 802822256.54 700637328.62 856670359.27
长期投资:
长期投资 113086606.29 51466606.29 146580303.76 77631166.29
固定资产:
固定资产原价 179121561.90 183828698.75 160677821.96 165085331.59
减:累计折旧 39090410.24 40812619.31 44690632.76 47005338.85
固定资产净值 140031151.66 143016079.44 115987189.20 118079992.74
在建工程 2120723.72 2120723.72 3430227.45 3430227.45
固定资产清理 3600.00 3600.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 142151875.38 145136803.16 119421016.65 121513820.19
无形资产及递延资产:
无形资产 18233413.57 18233413.57 23719022.18 23719022.18
递延资产 1774999.53 12987830.93 4286928.32 13849248.75
无形及递延资产合计 20008413.10 31221244.50 28005950.50 37568270.93
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 880143533.65 1030646910.49 994644599.53 1093383616.68
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 67620000.00 75620000.00 84350000.00 89340967.13
应付票据 8651000.00 8651000.00 34130738.02 34130738.02
应付帐款 20486077.32 116235468.37 54619518.50 85766118.30
预收帐款 3846316.12 3846316.12 2388823.34 2388823.34
应付福利费 1745483.79 1745483.79 2332207.69 2332207.69
未付股利 4211.00 4211.00 13355370.00 13355370.00
未交税金 3793823.77 3465669.64 (3657845.40) 3391232.03
其他未交款 2222.77 2222.77 12265.14 12265.14
其他应付款 68003987.71 75535248.15 83152334.35 96440719.66
预提费用 446920.16 2225864.16 4410140.15 4410140.15
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 174600042.64 287331484.00 275093551.79 331568581.46
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 (26692628.20)(26692628.20)
长期借款 7000000.00 7000000.00
其他长期负债
长期负债合计 19692628.20 19692628.20
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 174600042.64 287331484.00 255400923.59 311875853.26
少数股东权益 37771935.48 42263987.48
股东权益:
股本 267107400.00 267107400.00 267107400.00 267107400.00
资本公积 345374198.43 345374198.43 345374198.43 345374198.43
盈余公积 54501665.13 54501665.13 73340597.51 73340597.51
其中:公益金 22075330.02 22075330.02 26780885.51 26780885.51
未分配利润 38560227.45 38560227.45 53421480.00 53421480.00
外币报表折算差额
股东权益合计 705543491.01 705543491.01 739243675.94 739243675.94
负债及股东权益合计880143533.65 1030646910.49 994644599.53 1093383616.68
财务状况变动表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 母公司金额 合并金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 47055554.93 47055554.93
加:少数股东本期损益 4492052.00
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 10138411.63 10798844.34
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 1190520.21 1676320.20
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 38996.45 38996.45
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 58423483.22 64061767.92
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) -9531368.75 -9531368.75
(2)增加长期负债 7240158.50 7240158.50
(3)收回长期投资 2335440.00 2335440.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 18838932.38 18838932.38
(7)少数股本资本净增加额 4492052.00
小计 18883162.13 23375214.13
流动资金来源合计 77306645.35 87436982.05
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 4705555.49 4705555.49
(2)提取法定公益金 4705555.49 4705555.49
(3)提取任意公积金 9427821.40 9427821.40
(4)已分配股利 13355370.00 13355370.00
(5)职工奖福基金
小计 32194302.38 32194302.38
2.少数股东利润分配 4492052.00
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 -22084819.40 -22316510.93
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 9188057.61 8023346.63
(3)偿还长期负债 26932786.70 26932786.70
(4)增加长期投资 35829137.47 28500000.00
小计 49865162.38 41139622.40
流动资金运用合计 82059464.76 77825976.78
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 -4752819.41 9611005.27
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 2186101.26 7947531.23
2.短期投资
3.应收票据 -3400000.00 -3400000.00
4.应收帐款净额 3410748.04 -42276788.09
5.预付帐款 3049492.72 11652293.82
6.其他应收款 78115176.02 63659179.69
7.待摊费用 -64740.53 -64740.53
8.存货 12945852.23 16832566.61
9.待处理流动资产净损失(减收益)
10.一年内到期的长期债券投资 -501940.00 -501940.00
11.其他流动资产
流动资产增加净额 95740689.74 53848102.73
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 16730000.00 13720967.13
2.应付票据 25479738.02 25479738.02
3.应付帐款 34133441.18 -30469350.07
4.预收货款 -1457492.78 -1457492.78