山东泰山石化股份有限公司1998年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
公司法定中文名称：山东泰山石化股份有限公司
英文名称:SHANDONG TAISHAN PETROCHEMICAL CO.LTD
英文缩写：TSPC
注册地址：山东省泰安市东岳大街104号
办公地址：山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码：271000
法定代表人：谷焕章
董事会秘书：李建文
董事会授权代表：李志清
联系地址：山东省泰安市东岳大街104号
电话：（0538）8228456－2308
传真：（0538）8225450
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：鲁石化A
股票代码：0554
二、 主要财务指标
项 目 1998．6．30 1997．6．30
净利润(元) 8,827,838.70 26,483,248.37
股东权益(不含少数股东权益)(元) 748,071,514.64 732026739.38
每股收益(元) 0.033 0.099
净资产收益率（％） 1.18 3.62
每股净资产(元) 2.80 2.74
调整后的每股净资产(元) 2.74 2.61
注：按公司97年利润分配方案实施后的总股本32052.888万股计算，98 中期每
股收益为0.0275元。
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益＊100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项
－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失
－开办费－长期待摊费用）/报告期末普通股
股份总数
三、股本变动和 主要股东持股情况
1、 股本变动情况（截止1998年6月30日）
股份单位：万股
项 目 期初数 本次变动增减(＋,－) 期末数
配股 送 股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 10330.74 10330.74
其中：
国家拥有股份 10330.74 10330.74
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 10330.74 10330.74
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 16380.00 16380.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 16380.00 16380.00
三、股份总数 26710.74 26710.74
2、主要股东持股情况
截止1998年6月30日，鲁石化股东共计99470户， 其中持有本公司5％以上股份
的股东只有国家股股东山东国有资产管理局。该股份无冻结或质押情况。
公司前十名股东持股情况如下：
股东名称 期末持股数（股） 所占比例（％）
山东国有资产管理局 103307400 38．676
山东证券公司总部 6275356 2．349
周炳辉 876698 0．328
骆爱云 700000 0．262
倪苏华 454065 0．170
刘淮红 448000 0．168
苏天成 309000 0．117
杨守林 300000 0．112
周希峰 279000 0．104
梁秀灵 269900 0．101
四、 经营情况回顾和展望
公司主营石油化工产品的生产购销与房地产开发，本报告期内，公司共实现主
营业务收入41529万元，主营业务利润2931万元，净利润883万元。其中油品经营业
务在全国油品市场普遍不景气的情况下实现收入39599万元，主营业务利润2490 万
元； 房地产业务实现收入1926 万元，主营业务利润441万元。
报告期内，由于亚洲金融危机影响， 国际油价大幅下跌， 过量进口和走私的
冲击， 使石油石化行业生产经营面临很大困难，全行业首次出现亏损。 公司在严
峻形势下，及时灵活地调整经营策略，利用仓储优势， 实现销售总量21.9 万吨，
比去年同期增长82％，但由于市场环境的影响，公司油品业务成本及费用大幅增加，
使利润没有随销售量的大幅增加而同比增加。 本报告期内， 油品业务共实现利润
2490万元。
房地产业务是公司另一重要利润来源。 本报告期内房地产业务实现收入 1926
万元，利润441万元。
由于利润总额的减少， 公司资产管理中心收取的下属单位资金、 资产占用费
也同比下降， 导致公司其他业务利润的下降。本报告期内其他业务共实现利润985
万元。
本报告期内无募股资金或前次募股资金的继续使用。
本报告期无其他投资情况。
下半年，随着中石化、 中石油两大集团的成立和国家实行更加积极的财政政
策，严厉打击走私、 大力规范成品油市场， 预计公司油品经营业务将出现好转。
公司将继续导入企业识别系统，树立服务产品品牌， 以连锁经营方式加大网点建
设力度，建立统一高效的销售网络，同时尝试通过收购兼并等手段的运用实现跨辖
区经营，争取油品经营业务在专业化、规模化经营上有较大突破。
房地产开发是公司支柱产业之一。 下半年公司将继续加快销售进度， 实现滚
动开发， 同时积极开发新的利润项目。
五、 重要事项
1、公司98中期不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。
2、公司1998年5月15日召开的97 年度股东大会审议通过97 年度利润分配方案
为以公司1997年12月31 日总股本26710.74万股为基数，每10股送红股2股并派发现
金红利0.5元（含税）。本分配方案已于1998年7月17日实施。
3、公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
4、公司报告期内无收购兼并、资产重组事项。
5、公司报告期内无重大关联交易事项。
6、公司1997年度股东大会决议聘任山东会计师事务所负责公司财务审计、 资
产评估、股本验证等事务。
7、报告期内公司无重大合同事项。
六、 财务报告 (未经审计)
1、会计报表(会计报表见附表)
2、会计报表附注
（一）公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方
法相同，无变化。 本公司未计提存货跌价准备、长期投资减值准备。
（二）关联关系及交易
（1）存在控制关系的关联方
青岛泰山房地产开发有限公司，法人代表：谷焕章； 经营范围：房地产业务
开发；注册资金8065万元； 本公司持有比例62％。
（2 ）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
浙江华能房地产联合开发公司 联营企业
东营百老汇食品有限公司 联营企业
威洋石油有限公司 联营企业
胜泰股份有限公司 联营企业
（3）公司不存在关联交易和关联往来。
（三）会计报表注释
（1）应收帐款
1998年6月30日余额为11,283,637.63元，明细如下：
帐 龄 期末金额 所占比例 期初金额 所占比例
一年以内 8,109,611.57 71.87 6,615,155.29 69.4
一至二年 2,440,650.82 21.63 2,178,613.40 22.8
二至三年 733,375.24 6.50 733,375.24 7.7
合 计 11,283,637.63 100 9,527,143.93 100
上述应收帐款中无持有公司股份5％以上股东的款项。
（2）其他应收款
1998年6月30日余额为358,395,500.79元，明细项目如下：
帐 龄 期末金额 所占比例 期初金额 所占比例
一年以内 315,029,645.20 87.90 338,046,090.79 89.25
一至二年 33,904,214.37 9.46 31,408,572.69 8.29
二至三年 9,327,961.04 2.60 9,162,625.61 2.42
三年以上 133,680.18 0.04 133,680.18 0.04
合 计 358,395,500.79 100 378,750,969.27 100
上述其他应收款中无持有公司股份5％以上股东的款项， 无占其他应收款总额
10％以上其他单位。
其主要款项内容为：预付集资油款， 预付山东省石油集团总公司结算中心等
石油系统往来款及信用借款，集团内及系统外其他单位非贸易往来款, 银行借款
保证金及业务周转金等。
（3）待摊费用
1998年6月30日余额为944,986.76 元， 系待摊期初进项税27万元， 余为待摊
运费。
（4）存货
项 目 1998年6月30日 1997年12月31日
库库商品 19,898,318.68 36,920,620.69
原材料 1,071,227.83 689,787.34
产成品 702,190.86 863,266.37
低值易耗品 2,782,535.79 2,649,120.91
在建开发产品 231,796,282.38 225,571,666.61
其 他 9,300,559.62 8,016,055.87
合 计 265,551,115.16 274,710,517.79
（5）在建工程
工程项目 预算数 期初数 本期增加 期未数 资金来源
新建加油站 4,000,000.00 2,556,018.45 922,659.40 3,478,677.85 自 筹
油库办公楼 1,500,000.00 775,000.00 823,000.00 1,598,000.00 自 筹
其他零星工程 99,209.00 0 自 筹
合 计 5,500,000.00 3,430,227.45 1,745,659.40 5,076,677.85
（6）长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期未数
固定资产改良 1,000,000.00 1,000,000.00
维 修 费 8,608,484.98 711,921.71 7,896,563.27
装 修 费 4,155,205.70 2,800,000.00 343,533.33 6,611,672.37
其 他 469,276.49 38,585.94 430,690.55
合 计 13,232.967.17 3,800,000.00 1,094,040.98 15,938,926.19
（7）财务费用
上年同期财务费用4,489,479.53元， 主要为利息支出，1998年1－6 月财务费
用4,445.955.96元， 明细项目如下：
项 目 金 额
利息支出 7,083,391.11
利息收入 2,731,704.40
汇兑损益
金融机构手续费 94,269.25
合 计 4,445,955.96
（8）其他业务利润
1998年1－6月份其他业务利润为9,845,346.87 元，均系收取的资产占用费。
（9）长期投资
项 目 1998年6月30日 1997年12月31日
股权投资 77,319,106.29 77,319,106.29
债权投资 312,060.00 312,060.00
合 计 77,631,166.29 77,631,166.29
（10）投资收益
上年同期投资收益117,198.15元,主要系国债利息收入,98年1－6月份投资收益
472,711.25元，为联营企业分来利润。
（11）营业外支出
1998年1－6月份营业外支出349,080.39元，其中:处理固定资产净损失197,080.
39万元，捐增支出60,000元，赔偿金70,000元，余为其他支出。 （四）增减幅
度超过30％的项目说明。
（1）预收帐款增加18,368,054.48元， 为青岛子公司预收房款收入增加。
（2）其他应付款减少29,421,206.17元， 为非贸易往来款支付额增加。
（3）预提费用增加7,011,372.19元，系子公司预提利息费用增加。
（4）待摊费用增加669,727.65元，为本期待摊运费增加。
（5）在建工程增加1,646,450.40元，主要是本期公司加强零售网点建设， 对
所属加油站建设投资增加所致。
（6）主营业务成本增加92,007,090.53元， 系由于受国际国内成品油销售市
场变化的影响，毛利较低， 本期销售量大幅度增加所致。
（7）其他业务利润减少4,896.642.07元，主要是收取资产占用费减少所致。
（8）营业费用增加6,582,224.67元，原因是98 年上半年成品油购销量增加，
导致运杂费、保险费、 保管费等大幅度上升所致。
（9）投资收益增加355,573.10元，主要是由于联营企业分回利润增加所致。
（10）营业外支出增加272,150.58元， 主要由于固定资产清理损失及捐赠支
出增加所致。
（11）利润总额减少25,209,826.62元， 主要是由于资产占用费减少及子公
司利润减少所致。
备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲
笔签名并盖章的会计报表；
3、公司章程。
山东泰山石化股份有限公司
一九九八年八月八日
利润表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 1998年6月 单位:人民币元
项 目 1997年1-6月 1998年1-6月
母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
一、主营业务收入 283898354.44 337631033.85 395987486.75 415285616.75
减:折扣与折让
主营业务收入净额 283898354.44 337631033.85 395987486.75 415285616.75
减:主营业务成本 258609366.00 292407221.35 370491042.10 384414311.88
主营业务税金及附加 723540.39 3410174.36 599897.91 1564804.41
二、主营业务利润 24565448.05 41813638.14 24896546.74 29306500.46
(亏损以"-"号填列)
加:其他业务利润 14741988.94 14741988.94 9845346.87 9845346.87
(亏损以"-"号填列)
减:存货跌价损失
营业费用 9783107.42 10626710.49 16853707.75 17208935.16
管理费用 4578992.21 5922309.20 6236906.98 7221638.95
财务费用 1249398.97 4489479.53 1470123.45 4445955.96
三、营业利润 23695938.39 35517127.86 10181155.43 10275317.26
(亏损以"-"号填列)
加:投资收益 7446335.62 117198.15 513637.48 472771.25
(损失以"-"号填列)
补贴收入
营业外收入 91418.60 91418.60 39980.06 39980.06
减:营业外支出 76929.81 76929.81 349080.39 349080.39
四、利润总额 31156762.80 35648814.80 10385692.58 10438988.18
减:所得税 4673514.43 4673514.43 1557853.88 1586102.43
减:少数股东权益 4492052.00 25047.05
五、净利润 26483248.37 26483248.37 8827838.70 8827838.70
(净亏损以"-"号填列)
利润分配表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 1998年6月 单位:人民币元
项 目 本年累计 上年同期
一、净利润 8827838.70 26483248.37
加:年初未分配利润 53421480.00 38560227.45
盈余公积转入
二、可分配的利润 62249318.70 65043475.82
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润 62249318.70 65043475.82
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 62249318.70 65043475.82
资产负债表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 1997年12月31日 1998年6月30日
流动资产: 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并
货币资金 71844781.83 83312209.21 73809356.89 88407813.69
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 800000.00 800000.00 598000.00 598000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 9527143.93 9527143.93 11283637.63 11283637.63
减:坏帐准备
应收帐款净额 9527143.93 9527143.93 11283637.63 11283637.63
预付帐款 11585253.24 109294259.96 16886321.09 121888727.27
应收补贴款
其他应收款 558213274.84 378750969.27 541272299.24 358395500.79
存货 48391615.67 274710517.79 29754832.78 265551115.16
减:存货跌价准备
存货净额 48391615.67 274710517.79 29754832.78 265551115.16
待摊费用 275259.11 275259.11 944986.76 944986.76
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 700637328.62 856670359.27 674549434.39 847069781.30
长期投资:
长期股权投资 146268243.76 77319106.29 146268243.76 77319106.29
长期债权投资 312060.00 312060.00 312060.00 312060.00
长期投资合计 146580303.76 77631166.29 146580303.76 77631166.29
减:长期投资减值准备
长期投资净额 146580303.76 77631166.29 146580303.76 77631166.29
固定资产:
固定资产原价 160677821.96 165085331.59 158320201.25 162752590.58
减:累计折旧 44690632.76 47005338.85 50401202.15 52715908.24
固定资产净值 115987189.20 118079992.74 107918999.10 110036682.34
工程物资
在建工程 3430227.45 3430227.45 5076677.85 5076677.85
固定资产清理 3600.00 3600.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 119421016.65 121513820.19 112995676.95 115113360.19
无形资产及其他资产:
无形资产 23719022.18 23719022.18 23737922.52 23737922.52
开办费 616281.58 616281.58
长期待摊费用 4286928.32 13232967.17 4890990.50 15938926.19
其他长期资产
无形及其他资产合计 28005950.50 37568270.93 28628913.02 40293130.29
递延税项:
递延税项借项
资产总计 994644599.53 1093383616.68 962754328.12 1080107438.07
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 84350000.00 89340967.13 72450000.00 77440967.13
应付票据 34130738.02 34130738.02 31700000.00 31700000.00
应付帐款 54619518.50 85766118.30 46078856.85 82604812.75
预收帐款 2388823.34 2388823.34 5243122.18 20756877.82
代销商品款
应付工资 14510568.43 14510568.43 13445995.97 13445995.97
应付福利费 2332207.69 2332207.69 2311304.12 2311304.12
应付股利 13355370.00 13355370.00 13355370.00 13355370.00
应交税金 -3657845.40 3391232.03 2344386.15 3917889.94
其他应交款 12265.14 12265.14 889.02 889.02
其他应付款 68641765.92 81930151.23 47517517.39 52508945.06
预提费用 4410140.15 4410140.15 28000.00 11421512.34
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 275093551.79 331568581.46 234375441.68 309464564.15
长期负债:
长期借款 7000000.00 7000000.00 7000000.00 7000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 -26692628.20 -26692628.20 -26692628.20 -26692628.20
其他长期负债
长期负债合计 -19692628.20 -19692628.20 -19692628.20 -19692628.20
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 255400923.59 311875953.26 214682813.48 289771935.95
少数股东权益 42263987.48 42263987.48
股东权益:
股本 267107400.00 267107400.00 267107400.00 267107400.00
资本公积 345374198.43 345374198.43 345374198.43 345374198.43
盈余公积 73340597.51 73340597.51 73340597.51 73340597.51
其中:公益金 26780885.51 26780885.51 26780885.51 26780885.51
未分配利润 53421480.00 53421480.00 62249318.70 62249318.70
股东权益合计 739243675.94 739243675.94 748071514.64 748071514.64
负债及股东权益总计994644599.53 1093383616.68 962754328.12 1080107438.07