山东泰山石化股份有限公司1996年年度报告摘要
一. 公司简况
1.公司名称:山东泰山石化股份有限公司
英文名称:SHANDONG TAISHAN PETROCHMICAL LIMITED-LIABILITY CO.
2.公司地址:山东省泰安市东岳大街104号
3.法定代表人:谷焕章
4.公司电话号码:(0538)8228456-2308
传真号码:(0538)8225450
邮政编码:271000
5.股证事务代表:李建文先生 李志清先生
二. 主要财务数据与财务指标
指标项目 1996年 1995年 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 74,230 63,798 16.35
2.净利润(万元) 4,820 4,281 12.59
3.总资产(万元) 103,065 95,037 8.45
4.股东权益(万元) 70,554 64,462 9.45
5.每股收益(元) 0.18 0.17 5.88
6.每股净资产(元) 2.64 2.53 4.35
7.净资产收益率(%) 6.83 6.64 2.86
8.股东权益比率(%) 68.46 67.83 0.93
三. 公司业务回顾
1.一年来的经营情况
1996年是我国实施"九五"计划的第一年,国家宏观经济环境进一步好转,公司
按照年初制定的"注重三个提高,实现两个转变,确保一个中心"的工作思路, 以市
场为导向,经经济效益为中心,以思想政治工作为保证,严格上市公司规范化运作
,适时调整产业结构,积极开拓市场,把握机遇,科学决策,努力提高经营管理水平
,本年度公司完成利润总额6374万元,比上年增长32%,保持了公司稳定健康的发展
.
本年度,公司石化产品经营业务共完成购销总量65万吨,销售收入65630万元
,实现利润2623万元,业务利润连续四年列山东省石油系统第一名. 房地产业务是
公司的支柱产业之一,青岛地产项目"滨海花园"E区的两幢32层公寓和F 区的一座
商住楼已全面竣工,其余各区的地下共用设施部分也已施工完毕,二期工程已全面
展开.本年度,青岛"滨海花园"项目呈现出良好的销售势头, 地块作为青岛市行政
中心.商贸中心.金融中心的优势已得到各方面的认同, 尤其二期工程商用面积部
分预售情况十分看好.本年度,青岛泰山房地产开发有限公司共褒出及预售楼房总
面积5万平方米,实现销售收入8600万元,利润1874万元,使该项目基本实现了自主
开发销售滚动进行的良性循环;与中国华能集团浙江公司联合开发的杭州"阳光城
"地产项目,已完成包括地下2层.地上6层在内的裙楼建筑面积3.5万平方米, 楼房
预售工作进展顺利,已预售楼房4000平方米.保证公司各项业务的资金供应, 均衡
调配资金使用,盘活存量资产,合理有效地配置内部资源是公司资产管理中心的主
要工作,本年度资产管理中心共实现资金.资产占用费收入1554万元.
2.主要经济指标分析
截止1996年12月31日,公司年度内共实现主营业务收入74230万元, 比去年增
长16.35%,实现净利润4820万元,比去年增长12.59%.利润增加的原因是:青岛地产
一期工程竣工后销售情况良好,年内销售收入和利润实现较大幅度的增长;石化产
品经营业务因下半年 品供应趋紧,使吨油毛利率提高, 同时公司进一步加强了网
点建设,在市场竞争日趋激烈的情况下保持了主道的作用和地位,强化了公司辖区
内的专营权,发挥了公司仓储.资金优势, 使油品经营业务利润保持了稳步增长的
势头.公司1996年投资收益也较去年有所增加.
四. 股本变化及股本结构情况
1.股东情况介绍
①股权结构情况
股份单位:万股 面值:每股1元
年初数 本年增减数及原因 年末数
一.尚未流通股份
1.国家股 9838.8 491.94 送红股 10330.74
2.高职人员股份8.422 -3.009 送红股及人员变动 5.413
尚未流通股份 9847.222 488.931 送红股及人员变动 10336.153
二.已流通股份
公众股 15591.578 783.009 送红股及人员变动16374.587
三.股份总额 25438.8 1271.94 送红股 26710.74
②股本变动的原因
1996年5月29日,经本公司1995年度股东大会批准,对全体股东每10股送0.5股
派现金0.60元(含税)实施1995年度分红,共计送红股1271.94万股, 公司总股份由
年初数25438.8万股增至年末的26710.74万股.
③前10名最大股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)
山东省国有资产管理局 10330.74 38.68
周炳辉 280.00 1.05
深圳市达江贸易公司 83.5056 0.31
南方证券有限公司番禺公司 56.5703 0.21
吴建滨 56.1061 0.21
陈昭弟 50.40 0.19
岳性香 39.3859 0.15
深圳市雍贺商场有限公司 38.00 0.14
邰三芝 34.98 0.13
夏祖林 32.30 0.12
④截止至1996年12月31日股东总户数:19473户
2.公司董事.监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因
谷焕章 董事长 8000 8400 送红股
总经理
赵成岩 副董事长 0 0
常务副总经理
朱保胜 董事 7800 8190 送红股
副总经理
吴彦明 董事 5100 5355 送红股
副总经理
张钦业 董事 6900 7245 送红股
副总经理
张新军 董事 0 2100 购后冻结
郭忠文 董事 2000 2100 送红股
李建文 董事 2000 2100 送红股
董事会秘书
张志福 董事 0 0
刘宪宝 监事会主席 13750 14437 送红股
张成林 监事 0 2100 购后冻结
魏百道 监事 0 2100 购后冻结
五. 重要事项
(一)报告期内股东大会.董事会情况说明
1.1996年4月17日公司第一届董事会1996年第1次会议讨论通过1995年利润分
配预案:每10股派发现金红利1.20元(含税).该预案已于1996年5月29 日提交股东
大会审议.此董事会决议于4月20日在<<证券时报>>刊发.
2.1996年5月29日在山东省泰安市泰山石化饭店召开公司1995年度股东大会
.到会股东及股东代理人53名,代表公司股份10659万股.占总股本的41.09%. 会议
听取了<<总经理业务报告>>,审议并通过了:
(1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)1995年度财务决算报告
(4)1996年度财务预算报告
(5)关于投资东营百老汇食品有限公司的报告
(6)关于联合开发杭州"阳光城"地产项目的报告
(7)关于修改<<公司章程>>的提案
(8)关于向董事会实施股东会议决策授权的提案
由于颜清泉等公司股东对1995年度利润分配和分红预案提出动议, 经控股股
东山东省国资局提议,本次股本大会决议通过了公司1995年度分红方案为每10 股
送0.5股派现金0.60元(含税).
根据<<公司法>>.<<公司章程>>的有关规定,公司第一届董事会. 监及会任期
届满.本次股东大会进行了换届选举,根据第一届董事会提名,股东 大会选举谷焕
章.赵成岩.朱保胜.吴彦明.张钦业.张新军.郭忠文.李建文.张志福九位先生为第
二届董事会成员;根据第一届监事会提名,股东大会选举刘宪宝.张成林.魏百道为
第二届监事会成员.
大会通过了<<1995年度股东大会决议>>.本次股东在决议于1996年5月30日在
<<证券时报>>刊登.
3.1996年5月29日召开公司第二届董事会第一次会议并做出决议:推选谷焕章
董事为公司董事长.法定代表人;赵成岩董事为副董事长; 聘任谷焕章先生为公司
总经理.赵成岩先生为公司常务副总经理,聘任朱保胜.吴彦明.张钦业先生为公司
副总经理;聘任李建文先生为董事会秘书.
此次董事会决议于1996年5月30日在<<证券时报>>公告刊登.
4.1996年6月24日公司第二届董事会1996年第3次会决议,按照公司"专业化.
规模化"发展的经营,为集中资金确保支柱产业的发展,根据股东大会授权,经与东
营百老汇食品有限公司股东各方协商同意, 将公司对该公司的投资上40% 调整为
20%.
(二)报告期内公司未发生配股.兼并事项.
(三)公司董事.监事变动情况说明
公司于1996年5月29日召开1995年度股东大会对第一届董事会.事会进行了届
选举,变动情况见报告期内股东大会说明.
(四)报告期内公司会计师事务所.法律顾问均未发生变动.
公司地址于1996年3月12日由山东省泰安市东岳大街164号迁至104号,迁址公
告于3月12日在<<中国证券报>>刊登.
(五)重大事件简介
(1)1996年4月20日在<<证券时报>>刊发<<1995年度报告摘要>>和<<董事会公
告>>;
(2)1996年5月30日在<<证券时报>>刊发<<1995年度股东大会决议公告>>和<<
第二届董事会.监事会第一次会议公告>>;
(3)1996年7月22日在<<证券时报>>刊发<<1995年度分红派息公告>>;
(4)1996年8月29日在<<证券时报>>刊发<<1996年度中期报告>>;
(六)本年度公司无重大诉讼.仲裁事项.
六. 子公司及关联企业
公司名称 注册资金 拥有权益 主营业务
青岛泰山房地产开发有限公司 USD2200万 62% 房地产
东营百老汇食品有限公司 USD 180万 20% 食品生产销售
浙江华能房地产联合开发公司 RMB4800万 50% 房地产
七.财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经山东会计师事务所中国注册会计师许中祜.赵毓茂审计,并
出具无保留意见审计报告[1997]鲁会审字第0113号.
2.财务报表
(1)资产负债表(附件1)
(2)利润及利润分配表(附件2)
(3)财务状况变动表(附件3)
3.财务报表附注
附注:1.会计报表编制基础
公司本期综合经营业绩是以公司本部和所属7家分公司及1家控股子公司为基
础编制的.其中:母公司会计报表是以公司本部与所各属7家分公司汇总编制而成,
其内部所有交易和往来均于报表汇总时抵肖.合并会计报表是以公司控股62%的青
岛泰山房地产开发有限公司为子公司按<<合并会计报表暂行规定>>编制的, 对母
公司与子公司之间的往来交易已进行了抵消.
附注2:主要会计政策
本公司会计报表根据下列重要侍政策编制的,该等会计政策是要根据<< 股份
制试点企业会计制度>>.<<企业会计准则>>和<<合并会计报表暂行规定>> 等有关
法规制度确定的.
(1)会计期间
按公历制,即每年1月1日起至12月31日止为一会计年度.
(2)记帐原则和计价基础
按权责发生制和历史成本法进行会计核算并编制会计报表.
(3)记帐本位币
以人民币为记帐本位币.
(4)应收帐款的坏帐准备
不坟提坏帐准备,于实际发生坏帐损失时,按直接转销法冲减应收帐款.
(5)存货
库存商品.产成品和原材料等存货购进时按实际成本计价,发出或领用进按加
权平均法计价;低易耗品按"五.五"摊销法核算; 在建开发产品按发生的实际成本
计价,完工时按结算的实际成本结转.
(6)长期投资
a.债券投资按实际成本法核算;
b.股权投资和联营投资
公司长期投资占被投资单位注册资本20%以下的,按成本法核算,占20-50% 的
按权益兴核算;占50%以上的按权益法核算并编制合并会计报表.
(7)固定资产及累计折旧
固定资产系指使用年限在1年以上且单位价值在2000元以上的房屋建筑物.机
器设备.运输工具等,折旧采用直线法,按年综合折旧率6%计提.
(8)地形资产摊销
土地使用权按50年摊销,其他无形资产按10摊销.
(9)递延资的的摊销
开办费按5年摊销,其他递延资产据实际受益年限按5-10年摊销.
(10)主要税项
a.增值税:按应纳增值税销售收入的17%计算销项税,抵扣进项税后的余额缴
;
b.营业税:按应纳营业税营业收入的3%-5%计缴;
c.企业所得税:根据鲁财工字(1994)第87号文,按利润总额的33%计缴所得税,
年度终了由财税部门返还18%,实际负担所得税税率为15%.
(11)利润分配:
公司净利润按以下顺序进行分配:
a.弥补以前年度亏损;
b.按净利润的10%提取法定有盈余公积金;
c.按净利润的10%提取法定公益金;
d.按董事会利润分配预案提取任意盈余公积金和向股东分配股利.
董事会提出的利润分配预案,列入本期会计报表,待股东大会决议后执行.
附注3:应收帐款
公司1996年12月31日的应收帐款余额为51,803,932.02,其帐龄情况列示如下
:
1年以内 50,794,550.29
1-2年 953,564.15
2-3年 55,817.58
上述应收帐款中无持有公司股份5%以上股东的款项.
附注4:其他应收款
公司1996年12月31日的其他应收款的余额为315,091,789.58, 其帐龄情况列
示如下:
1年以内 167,615,674.04
1-2年 116,264,348.57
2-3年 31,211,766.97
其主要款项内容为: 预付集资油款及预付山东省石油集团总公司结算中心等
石油系统内往来款及项目公司信用借款284,041,923.18, 石油系统外其他单位的
非贸易往来款26,989,866.40,银行借款保证金及业务周转金4,060,000.00.
上述其他应收款中无持有公司股份5%以上股东的款项.
附注5:存货
公司1996年12月31日的存货余额为257,877,951.18,其明细项目如下:
库存商品 28,296,648.41
原材料 4,377,623.69
产成品 754,683.22
低值易耗品 2,016,808.12
在建开发产品 222,432,187.74
附注6:长期投资
公司1996年12月31日的长期投资余额为51,466,606.29,各项长期投资占被投
资单位注册资本的比例均在20%以下.按成本法核算.
a.股权投资
被投资公司名称 股数 投资金额 期末市价(元/股)
青岛啤酒股份有限公司 125,000 1,597,500.00 6.20
潍坊华光电子有限公司 1,000,000 1,300,000.00 无
君安受益股份有限公司 1,000,000 1,050,000.00 4.04
山东省汽车销售股份有限公司 1,200,000 2,400,000.00 无
济南弘易股份有限公司 125,000 1,000,000.00 无
b.联营投资
被投资公司名称 投资金额
浙江华能房地产联合开发公司 36,800,000.00
东营百老汇食品有限公司 4,192,372.80
威洋石油有限公司 1,315,285.72
泰胜股份有限公司 500,000.00
投资四项加油站 1,311,447.77
注(1):对子公司青岛泰山房地产开发有限公司投资50,000,000.00,占其注册
资本80,650,000.00的62%,按权益法核算,已于编制合并报表时抵消.
注(2):对芝营百老汇食品有限公司投资由期初数5,989,104.60 变为4, 192
,372.80,减少1,796,731.20,系据1996年9月26日东营百老汇食品有限公司董事会
<<关于变更投资比例的决议>>确定.
注(3):对浙江华能房地产联合开发公司投资由期初数19,500,000.00 增加到
36,800,000.00,该项目正处于投资开发期,尚无投资收益,故暂按成本法核算.
附注7.固定资产及累计折旧
公司1996年12月31日的固定资产及累计折旧如下:
固定资产类别 原值 累计折旧 净值
房屋建筑物
期初价值 63,251,930.79 13,512,131.32 49,739,799.47
本年增加 27,153,981.55 4,045,311.34
本年减少 432,355.80 57,220.09
期末价值 89,973,556.54 17,500,222.57 72,473,333.97
通用设备
期初价值 10,517,068.38 3,940,284.50 6,576,783.88
本年增加 4,041,007.34 2,178,624.52
本年减少 209,954.03 115,963.60
期末价值 14,348,121.69 6,002,945.42 8,345,176.27
专用设备
期初价值 31,468,568.01 7,220,651.57 24,247,916.44
本年增加 39,355.01 48,247.95
本年减少
期末价值 31,507,923.02 7,268,899.52 24,239,023.50
运输设备
期初价值 31,198,997.26 6,553,013.57 24,645,983.69
本年增加 2,818,911.00 1,455,393.71
本年减少 1,314,872.31 215,023.53
期末价值 32,703,035.95 7,793,383.75 24,909,652.20
其他设备
期初价值 12,457,206.25 1,638,000.54 10,819,205.71
本年增加 2,902,358.30 630,148.22
本年减少 63,503.00 20,980.71
期末价值 15,296,061.55 2,247,168.05 13,048,893.50
合计
期初价值 148,893,770.69 32,864,081.50 116,029,689.19
本年增加 36,955,613.20 8,357,725.74
本年减少 2,020,685.14 409,187.93
期末余额 183,828,698.75 40,812,619.31 143,016,079.44
附注8.在建工程
公司1996年12月31日的在建工程余额为2,120,723.72,其中:
工程项目 原预算数 工程进度 实际支用数 批准文号 资金来源
石化饭店改造工程 1,190,000 88% 904,235.63 95鲁09-01-108 自筹
养殖厂 250,000 66% 165,563.56 自筹
新建加油站 2,400,000 35% 557,325.50 泰安市计委 自筹
泰基字[1996]96号文
其他零星工程 493,599.03
附注9.无形资产
公司1996年12月31日的无形资产余额为18,233,413.57,其明细项目如下:
无形资产名称 原值 已摊销值 期末余值 剩余摊销年限
土地使用权 19,337,436.99 1,279,404.06 18,058,032.93 39-48
微机软件等 178,258.40 2,877.76 175,380.64 9-10
附注10.递延资产
公司1996年12月31日递延资产余额为12,987,830.93,其明细项目如下:
项目 原值 已摊销值 期末余值 剩余年限
开办费 13,233,888.13 6,971,676.20 6,262,212.11 4
办公楼装饰费 1,774,999.53 1,774,999.53 5
维修费 11,131.33 11,131.33 5
房租 102,083.00 102,083.00 5
其他递延支出7,875,982.56 3,038,577.60 4,837,404.96 9
附注11.短期借款
公司1996年12月31日的短期借款余额为75,620,000.00,均为人民币借款和担
保借款,其明细项目如下:
借款单位 金额 借款期限 年利率
建行青岛市南分行 2,000,000.00 96.9-97.9 10.98
农行青岛市信托投资公司 6,000,000.00 96.8-97.8 10.98
工行泰安火车站分理处 500,000.00 96.4-97.4 12.078
泰山区农行仓库路分理处 500,000.00 96.8-97.2 11.088
泰山区农行仓库路分理处 400,000.00 96.11-97.5 11.088
泰山区农行仓库路分理处 1,100,000.00 96.12-97.6 11.088
宁阳工行磁窑办事处 1,400,000.00 96.5-97.5 14.472
宁阳工行磁窑办事处 1,000,000.00 96.12-97.1 10.098
宁阳中行磁窑办事处 1,000,000.00 96.12-97.2 10.098
宁阳中行磁窑办事处 2,000,000.00 96.11-97.4 10.098
工行肥城市支行 1,500,000.00 96.10-97.4 10.098
中行肥城市支行 2,000,000.00 96.12-97.11 14.112
肥城农村信用社联社 3,000,000.00 96.12-97.11 14.112
工行新泰支行 2,000,000.00 96.10-97.10 11.088
工行新泰支行 7,000,000.00 96.12-97.12 11.088
新泰协庄信用社 1,100,000.00 96.11-97.5 14.112
新泰城区信用社 1,000,000.00 96.8-97.8 14.112
新泰城区信用社 1,000,000.00 96.10-97.4 14.112
新泰城区信用社 1,000,000.00 96.10-97.10 14.112
中行东平县支行 3,500,000.00 96.7-97.7 12.078
农行青岛仓库路支行 9,900,000.00 96.12-97.3 11.088
中行泰安分行 12,000,000.00 96.11-97.5 9.24
泰安市交行 1,000,000.00 96.10-97.4 10.098
工行泰安分行 8,720,000.00 96.5-97.5 12.078
中行泰安分行 5,000,000.00 96.10-97.10 11.088
合计 75,620,000.00
附注12.应付票据
公司1996年12月31日的应付票据余额为8,651,000.00, 均系对供货方开据的
银行承兑汇票,期限均在半年以内.
附注13.应付帐款
公司1996年12月31日的应付帐款余额为116,235,468.37,均系应付购货款,且
,无与公司有关联的公司的款项.
附注14.未交税金
公司1996年12月31日的未交税金余额为3,465,669.64,其中:
所得税 1,262,662.37 增值税 2,222,514.15
营业税 -58,510.21 城市维护建设税 -82,870.10
房产税 49,302.63 地土使用税及其他 72,570.80
附注15.其他应付款
公司1996年12月31日的少数股东权益余额为75,535,248.15,且无与公司有关
联的公司的款项.
附注16.少数股东权益
公司1996年12月31日的少数股东权益余额为37,771,935.48,系据截至1996年
12月31日的青岛泰山房地产开发有限公司的净资总额,按少数股东所占比例38%确
定的.
附注17.股本
公司1996年12月31日的股本余额为267,107,400.00,其中: 期初数254, 388
,000.00,本期增加12,719,400.00,系据1995年股东大会决议:每10股送0.5股,派0
.6元(含税)转增股本,业经我所(96)鲁会验字第0115号验资报告验证.
截至1996年12月31日的股本结构及金额如下:
股东名称 期初数 增加数 期末数 占总股本比例%
国家股 98,388,000 4,919,400 103,307,400 38.68%
社会公众股156,000,000 7,800,000 163,800,000 61.32%
合计 254,388,000 12,719,400 267,107,400 100%
附注18.资本公积
公司1996年12月31日的资本公积余额为345,374,198.43, 其中: 期初数345
,374,198.43,本期无发生额.
附注19.盈余公积
公司1996年12月31日盈余公积余额54,501,665.13,其中:
期初数44,861,608.27,本期增加9,640,056.86,系按净利润48,200,284.31提
取10%法定余公积金4,820,028.43,提取10%公益金4,820,028.43.
附注20.未分配利润
公司1996年12月31日的未根本利润余额38,560,227.45,其中:
期初数0,本期净利润48,200,284.31,提取盈余公积9,640,056.86后, 按公司
董事会1996年度利润分配预案,可供股东分配的利润暂不作分配,转入未分配利润.
附注21.主营业务收入
公司1996年度主营业务收入为742,302,484.87,其中:
油品类销售收入 656,302,484.87
房地产经营收入 86,000,000.00
附注22.财务费用
公司1996年度财务费用为8,091,666.22,其中:
利息净支出 8,029,301.55
金融机构手续费支出 62,364.67
附注23.其他业务利润
公司1996年度其他业务利润为15,588,077.43,其中:
资金占用费收入 15,445,762.00
设备厂工业利润 50,192.23
其他收入 92,123.19
附注24.投资收益
公司1996年度投资收益为4,071,624.75,其中:
股票投资收益 3,572,500.00
债券投资收益 499,124.75
附注25.营业外收入
公司1996年度营业外收入为150,234.15,其中:
罚款收入 7,748.47
处理材料收入 65,005.58
财产溢余 35,795.35
其他收入 41,684.75
附注26.营业外支出
公司1996年营业外支出为1,038,571.77,其中:
处理固定资产损失 587,061.89
罚款支出及赔款 138,496.88
捐赠支出 180,910.80
其他支出 132,102.20
附注27.所得税
公司1996年度的所得税为8,417,851.69, 系据利润总管扣除债券投资收益后
按15%提取数.
附注28.重要会计事项
公司董事会1996年度利润分配预案为:据1996年度净利润48,200,284.31提取
10%的盈余公积金4,820,028.43,提取10%的公益金4,820,028.43后,可供股东分配
的利润暂不作分配,转入未分配利润.
附注29.或有事项
截止1996年12月31日止,公司无重大未决诉讼事件.
附注30.主要财务指标
速动比率 1.90
流动比率 2.79
每股净资产(元/股): 2.64
每股净利润(元/股): 0.18
净资产收益率(%): 6.83
股东权益率(%): 68.46
附注31.与上年会计报表比较,增减幅度超过30%的主要会计项目说明:
(1)货币资金增加72%,系本年度房地产经营取得收入增加资金回笼.
(2)应收票据增加31%,系本年度增加石油系统内银行承兑汇票业务.
(3)应收帐款增加4.48倍,系由于本年度确认房地产经营收入所致.
(4)短期借款增加66%,系由于本年度增加短期银行借款.
(5)应付票据减少51%,系由于减少对供货方的银行承兑汇票业务.
(6)其他应付款增加35%,主要系本年度增加暂收职工住房款.
(7)销售费用增加1.54倍,主要系子公司本期开展房地产经营业务从而增加了
相应的销售费用.
(8)管理费用增加70%,主要系子公司管理费用增加.
(9)财务费用增加2.06倍,主要系增加业务周转金借款而增加了相应的利息费
用.
(10)进货费用增加51%,主要系本年度运费提价所致.
(11)营业税金及附加增加3.95倍,主要系增加房地产经营收入所致.
(12)其他业务利润减少35%,主要系本年度资金占用费收入减少.
(13)投资收益增加9.44倍,主要系本年度股票投资收益增加.
山东泰山石化股份有限公司董事会
1997年4月26日
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 单位:人民币元
项目 附 上年实际数 上年实际数 上年实际数 上年实际数
母公司 合并 母公司 合并
一.主营业务收炔1 637,982,237 637,982,237 656,302,484 742,302,484
减:营业成本 588,694,394 588,694,394 594,843,613 648,915,231
销售费用 1,831,539 1,831,539 2,297,058 4,647,694
管理费用 7,361,523 7,361,523 8,335,316 12,488,741
财务费用 22 2,643,040 2,643,040 5,709,280 8,091,666
进货费用 12,436,984 12,436,984 18,820,635 18,820,635
税金及附加 881,948 881,948 69,808 4,369,808
二.主营业务利润 24,132,807 24,132,807 26,226,771 44,968,706
(亏损以"-"号表示)
加:其它业务利炔3 29,074,048 24,012,220 15,588,077 15,588,077
(亏损以"-"号表示)
三.营业利润 53,206,855 48,145,027 41,814,848 60,556,784
(亏损以"-"号表示)
加:投资收益 24 2,748,476 389,3856 15,691,624 4,071,624
(损失以"-"号表示)
营业外收入 25 1,283,491 1,283,491 150,234 150,234
减:营业外支出 26 1,378,339 1,378,339 1,038,571 1,038,571
加:以前年度损益调整
四,利润总额 50,363,330 48,446,036 56,618,136 63,740,071
(亏损以"-"号表示)
减:所得税 27 7,554,529 7,554,529 8,417,851 8,417,851
五.净利润 1,923,494 7,421,935
加:年初未分配利润42,809,001 42,809,001 48,200,284 48,200,284
(亏弥补亏损以"-"号表示)
加:盈余公积转入数
六.可分配利润 42,809,001 42,809,001 48,200,284 48,200,284
减:提取法定公积金4,280,900 4,280,900 4,820,028 4,820,028
提取法定公益金 4,280,900 4,280,900 4,820,028 4,820,028
职工奖金福利
七.可供股东 34,247,200 34,247,200 38,560,227 38,560,227
分配的利润
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 3,720,640 3,720,640
已分配普通股股利 30,526,560 30,526,560
八.年末末分配利润---- ---- 38,560,227 38,560,227
(未弥补亏损以"-"号表示)
资产负债表 (合并)
编制单位:山东泰山石化股份有限公司单位:人民币元
期 初数 期 初数
资产 附注 母公司 合并
流动资产
货币资金 40,681,393 43,752,651
短期投资
应收票据 3,195,999 3,195,999
应收帐款 3 9,408,211 9,448,211
减:坏帐准备
应收帐款净额 9,408,211 9,448,211
预付货款 20,620,453 92,598,222
其他应收款 4 483,125,358 348,352,253
待摊费用 522,046 522,046
存货 5 25,704,180 263,515,096
减:存货变现损失准备
存 货净额 25,704,180 263,515,096
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 1,046,860 1,046,860
其他流动资产
流动资产合计 584,304,503 762,431,341
长期投资:
长期投资 6 82,601,147 35,739,481
合并价差(合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价 7 144,566,897 148,893,770
减:累计折旧 31,927,941 32,864,081
固定资产净值 112,638,955 116,029,689
在建工程 8 7,222,790 7,222,790
固定资产净理 11,516 11,516
待处理固定资产净损失
固定资产合计 119,873,261 123,263,995
无形资产及递延资产
无形资产 9 18,345,570 18,345,570
递 延资产 10 10,587,110
无形资产及递延资产合计 18,345,570 28,932,680
其他长期资产
其他长期资产
递延税项
递延税项借项
资产总计 805,124,483 950,367,498
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 11 44,423,000 45,423,000
应付票据 12 17,593,615 17,593,615
应付帐款 13 21,557,262 120,442,983
预收货款 3,786,579 3,786,579
应付福利费 1,191,574 1,191,574
未交股利 30,526,560 30,526,560
未交税金 14 2,093,296 2,094,468
其他未交款 179,779 179,779
其他应付款 15 39,149,008 55,778,626
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 160,500,676 277,017,186
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 160,500,676 277,017,186
少数股东权益(合并报表填列) 16 28,726,505
股东权益
股本 17 254,388,000 254,388,000
资本公积 18 345,374,198 345,374,198
盈余公积 19 44,861,608 44,861,608
其中:公益金 17,255,301 17,255,301
未分配利润 20
(未弥补亏损以"-"号表示)
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 644,623,806 644,623,806
负债及股东权益总计 805,124,483 955,367,498
期 初数 期 初数
资产 母公司 合并
流动资产
货币资金 69,658,680 75,364,677
短期投资
应收票据 4,200,000 4,200,000
应收帐款 6,116,395 51,803,932
减:坏帐准备
应收帐款净额 6,116,395 51,803,932
预付货款 8,535,760 97,641,966
其他应收款 480,098,098 315,091,789
待摊费用 339,999 339,999
存货 35,445,763 257,877,951
减:存货变现损失准备
存 货净额 35,445,763 257,877,951
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 501,940 501,940
其他流动资产
流动资产合计 604,896,638 604,896,638
长期投资:
长期投资 113,086,606 113,086,606
合并价差(合并报表填列)
固定资产:
固定资产原价 179,121,561 183,828,698
减:累计折旧 39,090,410 40,812,619
固定资产净值 140,031,151 143,016,079
在建工程 2,120,723 2,120,723
固定资产净理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 142,151,875 145,136,803
无形资产及递延资产
无形资产 18,233,413 18,233,413
递 延资产 1,774,999 12,987,830
无形资产及递延资产合计 20,008,413 31,221,244
其他长期资产
其他长期资产
递延税项
递延税项借项
资产总计 880,143,533 1,060,646,910
负债及所有者权益
流动负债
短期借款 67,620,000 75,620,000
应付票据 8,651,000 8,651,000
应付帐款 20,486,077 116,235,468
预收货款 3,846,316 3,846,316
应付福利费 1,745,483 1,745,483
未交股利 4,211 4,211
未交税金 3,793,823 3,465,669
其他未交款 2,222 2,222
其他应付款 68,003,987 75,535,248
预提费用 446,920 2,225,864
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 174,600,042 287,331,484
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 174,600,042 287,331,484
少数股东权益(合并报表填列) 37,771,935
股东权益
股本 267,107,400 267,107,400
资本公积 345,374,198 345,374,198
盈余公积 54,501,665 54,501,665
其中:公益金 22,075,330 22,075,330
未分配利润 38,560,227 38,560,227
(未弥补亏损以"-"号表示)
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 705,543,491 705,543,491
负债及股东权益总计 880,143,533 1,030,646,910
财务状况变动表
编制单位:山东泰山石化股份有限公司 金额单位:人民币元
流动资金来源和运用 母公司 合并报表
一.流动资金来源:(合并报表为合并净利润)
1,本年净利润(合并报表为合并净利润) 48,200,284 48,200,284
加:少数股东本期损益(合并报表填列) 7,121,935
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 7,563,715 8,287,699
(2)无形资产,递延资产及其他资产摊销 385,023 7,245,033
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 562,178 562,178
(5)递延税款
(6)其他不减流动资金的费用和损失
小计 56,711,202 71,417,130
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 734,500 734,500
(2)增加长期投资
(3)收回长期投资 540,300 540,300
(4)对外投资转出固定资产 161,916 161,916
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 22,359,456 22,359,456
(7)少 数股东资本净增加额(合并报表填列) 9,045,430
小计 23,796,173 32,841,603
流动资金来源合计: 80,507,375 104,258,733
二.流动资金运用:
1.利润分配
(1)提取法定公积金 4,820,028 4,820,028
(2)提取法定公益金 4,820,028 4,820,028
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
(5)职工奖福基金(合并报表中外商资子公司项目)
小计 9,640,056 9,640,056
2,少数股东利润分配 7,121,935
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 31,300,924 31,619,101
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 2,047,866 9,533,596
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 31,025,758 16,267,425
小计 64,374,549 57,420,124
流动资金运用合计 74,014,606 74,182,116
外币会计报表折算差额(合并报表填列)
流动资金增加净额 6,492,769 30,076,617
流动资金各项目的变化 母公司 合并报表
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 28,977,287 31,512,026
2.短期投资
2.应收票据 1,004,000 1,004,000
4应收帐款净额 -3,291,816 42,355,720
5.预付货款 -12,084,692 5,043,743
6.其他应收款 -3,027,259 -33,260,464
7.'待摊费用 -182,046 -182,046
8.'存货 9,741,583 -5,637,145
9.待处理流动资产损失[减收益]
10.一年内到期的长期债券投资