山东泰山石化股份有限公司股票上市公告书
一. 释义
在本公告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下意义:
本公司(或公司):指山东泰山石化股份有限公司
董事会:指本公司董事会
发起人:指山东泰山石油化工(集团)总公司
公司股票:指本公司发行的人民币普通股股票
股份:指本公司每股面值1元人民币之普通股股份
元:指人民币元
上市:指本公司股票获准在深圳证券交易所挂牌交易.
二. 绪言
经中国证券监督管理委员会证监发审字104 号文复审通过和深圳证券交易所
深证所字[193]第361号文审核批准,根据深圳证券交易所深证市字[1993]第66号<
<上市通知书>>,本公司股票将于1993年12月15日(星期三)在深圳证券交易所挂牌
交易.本公司总股份为106,660,000股,可流通股份为:46,800,000股, 其中人民币
普通股简称"鲁石化A",股票编码"0554",每100股为一标准交易手.
本公告书依据<<股票发行与交易管理暂行条例>>,<< 深圳证券交易所业务规
则>>以及国家其它有关证管理的规定, 为本公司股票上市之目的而向社会公众提
供各种资料.
本公司董事会及各位董事深信本公告书未遗漏本公司任何重大事项, 亦不存
在任何误导和虚假成份.董事会愿就本公告书所载资料的真实性,准确性, 完整性
负共同及个别责任.本公告书的内容由本公司董事会负责解释.
三. 股票发行股本结构
(一)股票发行
1.公司股份制改组
本公司是以山东泰山石油化工(集团)总公司为发起人, 以其下属的山东省石
油公司泰安分公司等九家全民所有制企业改组设立.
1992年9月23日山东省体改委,中国人民银行山东省分行"鲁体改生字(1992)
第98号"<<关于公布省首批股份制试点企业名单的通知>> 确定本公司发起人即山
东泰山石油化工(集团)总公司为山东省首批五十家股份制试点企业之一.1992年1
0月,本公司发起人进行了资产评估立项申请, 委托山东审计师事务所进行了资产
评估并委托山东会计师事务所进行了财务审计.同年11月20日,山东省国有资产管
理局以"鲁国资字(1992)第66号"文对上述资产评估的结果予以确认.11月23日,山
东省国资局以"鲁国资字(1992)第67号"文确认了本公司国家股股权设置.1992年1
2月2日,山东省体改委和人行山东省分行以"鲁体改生字(1992)第177号"文批准设
立本公司.
2.历次股票发行情况
(1)股票种类:记名式人民币普通股
(2)股票面值:每股人民币1元
(3)股票发行价:每股人民币5元
(4)批准发行文件:
1992年12月2日,山东省体改委,人行山东省分行"鲁体改生字(1992)第177 号
文"批准本公司向社会公众和内职工发行股票,并且说明:"国家下达规模后, 用省
内规模予以解决".
1993年7月15日,山东省证券管理委员会,山东省计划委员"鲁证管理字[1993]
年8号文"下达给本公司个人股发行规模,进一步确认了本公司1992年12 月的公开
发行.
(5)股票发行起止日期:1992年12月8日起至1993年1月8日止共30天.
(6)股票发行对象:持有中华人民共和国居民身份证的自然人.
(7)招股说明书刊发日期:1992年12月5日
(8)股票发行承销机构.
主承销商:
中国工商银行山东信托投资股份公司
地址:济南市经四路227号 邮编:250001
电话:629523 629524
分销商:
山东证券公司
地址:济南市纬二路176号 邮编:250001
电话:610992-3532
中国农业银行山东省信托投资公司
地址:济南市纬三路35号 邮编:250001
电话:612255-2838
中国人民银行山东省信托投资公司办事处
地址;济南市经五路9号 邮编:250001
电话:620943
泰安市工商银行信托投资公司证券部
地址:泰安市东岳大街中段 邮编:271000
电话:227847
泰安市人民银行金融市场
地址:泰安市东岳大街中段 邮编:271000
电话:224536 229073
泰山区信用联社证券业务部
地址:泰安市双龙池西侧 邮编:271000
电话:227069 229516
泰安市建设银行证券交易部
地址:泰安市东岳大街龙潭路宾馆东部 邮编:271000
电话:229220
泰安市信托投资公司证券部
地址:泰安市岱北街西首 邮编:271000
电话:227516
泰安市经济开发投资公司
地址:泰安市东岳大街中段青少年宫西侧 邮编:271000
电话:226952 228930
海南省信托投资公司证券交易经营部
地址:海南省海口市解放四路12号 邮编:570001
电话:(0898)221416
(9)股票发行承销方式:
A.内部职工股,由公司自办发行
B.社会公众股,由承销团包销
(10)股东总人数:29,718户;其中个人股东:29,717人
(11)发行后验资报告(摘要)山东会计师事务所(93)鲁会审字第026号
山东泰山石化(集团)股份有限公司:
本所接受贵公司委托,指派注册会计师依据国家法律,法规,财务会计制度和<
<注册会计师验资规则(试行)>>的规定,以及贵公司所提供的帐簿,报表,凭证等有
关资料和文件,对贵公司的股本金实有数额进行检查验证,现将结果报告如下:
经检查验证后,确认贵公司1993年1月31日股本金这有额为106,660,000元,资
本公积金207,728,795.43元.
其中:国家股 54,660,000元,占51.25%
个人股 52,000,000元,占48.75%
(含内部职工股5,200,000元,占4.87%)
股本金额形成过程概述如下:
(1)根据山东审计师事务所评估结果,经山东省国有资产管理局确认,1992年1
1月,山东泰山石化(集团)股份有限公司的发起人将其所属参加股份制改组的企业
的经营性国有资产5466万元按1:1折为国家股5466万股.
(2)1992年12月至1993年1月,公司以1:5溢价在海南,泰安,济南等地向社会公
开发行股票,4,680万股,向内部职工发行520万股,共计发行股票5,200万股, 募集
股本金52,000,000元,已如数转放股本科目,其溢价收入208,000,000元,扣除发行
工本费273,433.50元后,余额208,566.50元,转入资本公积金科目.
以上验证属实,特此证明.
山东会计师事务所
中国注册会计师 许中祜 谢促贤
1993年2月5日
(二)股本结构
截止1993年1月31日,本公司总股本为106,660,000股.股东结构如下:
国家股:54,660,000股,占总股本的51.25%
个人股:52,000,000股,占总股本的48.75%
其中:内部职工股5,200,000股,占总股本的4.87%
(三)前十名大股东或持股占总股份1%以上的大股东
(1)持有本公司股份1%以上的法人只有山东省国有资产管理局,其持有国家股
5,466万股占总股本的51.5%,首席股权代表徐洪波.
(2)持有本公司股份的前十名个人股东
股东姓名 持有股权 占总股本
刘玉兰 122,200 0.115%
沈长林 122,200 0.114%
熊克俭 120,400 0.113%
周全华 108,400 0.102%
熊克华 72,000 0.068%
吴杞存 70,000 0.066%
王 波 64,000 0.060%
龙 平 64,000 0.060%
陈湘生 64,000 0.060%
邓枝秀 48,000 0.045%
四.董事会成员,监事会成员及高层 管理人员简历及持股情况
(1)董事会成员:
董事长兼总经理徐洪波先生,40岁,大专文化,高级经济师,历任泰安石油分公
司业务科副科长,总经理办公室主任,副经理,现兼任山东泰山石油化工(集团) 总
公司董事长兼总经理,兼山东省泰安市人大常委会委员,山东省企业家协会理事,
泰安市青年企业家协会副主席.持有本公司股票8,000股.
常务董事兼常务副总经理,财务总王维民先生,41岁,大专文化,经济师. 历任
泰安石油分公司财务科主管会计,副科长,经理办公室副主任,主任.现兼任山东泰
山石油化工(集团)总公司副总经理.持有本公司股票9,000股.
董事兼总经理助理,总经理办公室主任李泰明先生,37岁,大专文化,经济师.
历任泰安汽车修理厂技术科管理员.泰安市商业局业务科业务员,泰安纺织品站经
理办公室主任.现兼任山东泰山石油化工(集团)总公司总经理办公室主任.持有本
公司股票5,400股.
董事兼总经理助理孙富勇先生,39岁,大专文化,经济师,历任泰安石油分公司
汽车队副队长,润滑油调配厂副厂长,业务二科副科长.现兼任山东泰山石油化工(
集团)总公司总经理助理;兼任泰安市政协常务委员.持有本公司股票1200股.
董事吴彦明先生,31岁,高中文化,助理经济师.历任肥城肉联厂业务员, 肥城
食品公司政工员,泰安石油分公司业务科科长.现兼任山东泰山石油化工(集团)总
公司生产经营部经理并本公司销售总公司总经理.持有本公司股票3400股.
董事杨德银先生,49岁,高中文化,助理经济师,历任磁窑石油支公司计量员,
业务员,业务科长,副经理,经理.现兼任本公司磁窑石油公司总经理. 持有本公司
股票5400股.
董事窦胜举先生,34岁,大专文化,经济师.现任中国人民建设银行泰安市分行
营业部主任.持有本公司股票0股.
董事吕术业先生,28岁,经济学硕士毕业,博士肄业.现任海南财政证券公司总
经理.持有本公司股票0股.
董事张志远先生,58岁,高级经济师. 现任中国工商银行山东信托投资股份公
司总经理.持有本公司股票0股.
(2)监事会成员:
监事会主席刘宪宝先生,51岁,大专文化,政工师.历任泰安石油分公司人事科
科长,党委副书记,书记.现兼任山东泰山石油化工(集团) 总公司副董事长并本公
司党委副书记.持有本公司股票7,800股.
监事兼监事会秘书贾继瑜先生,51岁,大专文化,政工师.历任泰安军分区放映
员,政治部宣传科干事,军分区政治部秘书,副营职政工干事,军分区政治部秘书,
副营职政工干事,泰这石油分公司党委办公室主任.现兼任本公司纪检委员. 持有
本公司股票2,400股.
监事徐凤寅先生,59岁,初中,政工师.历任泰安石油站财务科长,人秘科长,泰
安石油分公司汽车队队长,车管科科长,纪委副书记,监察科长.持有本公司股票1,
800股.
监事周振亚先生,38岁,大专文化,曾供职于肥城县文化馆,泰安市青年宫. 现
兼任山东泰山石油化工(集团)总公司海南公司总经理.持有本公司股票0股.
(3)高级管理人员
本公司高级管理人员由总经理,常务副总经理(兼财务总监),6名副总经理,4
名总经理助理组成.其中总经理徐洪波,常务副总经理兼财务总监王维民, 总经理
助理李泰明和孙富勇,已在上述董事会成员中介绍过,下面继续介绍6 名副总经理
和另外2名总经理助理.
副总经理崔正运先生,41岁,大学毕业,经济师,历任山东省利民油库技术员;
泰安石油分公司副经理.现兼任山东泰山石油化工(集团)总公司房地产公司经理.
持有本公司股票5,000股.
副总经理张钦业先生,45岁,大专文化,政工师.历任泰安石油分公司党办副主
任,副经理.现兼任山东泰山石油化工(集团)总公司综合服务公司总经理. 持有本
公司股票4,600股.
副总经理戚平先生,38岁,大专文化,会计师.历任泰安石油分公司财务科副科
长,科长.现兼任山东泰山石油化工(集团)总公司副总经理.持有本公司股票9,000
股.
副总经理龚祥云先生,45岁,中专文化,助理经济师,历任泰安石油分公司汽车
队副队长,队长.现兼任山东泰山石油化工(集团)总公司常务经理, 天津公司总经
理.持有本公司股票3,400股.
副总经理兼人事劳资部部长朱宝胜先生,45岁,大专文化,高级政工师.历任泰
山石化饭店党支部书记,泰安石油分公司人事劳资科长.理兼任山东泰山石油化工
(集团)总公司人事劳资部经理.持有本公司股票5,200股.
副总经理郭松峰先生,40岁,大专文化,经济师.历任泰安石油分公司物资站站
长,业务二科科长,副经理.现兼任山东泰山石油化工(集团) 总公司威海公司总经
理.持有本公司股票6,200股.
总经理助理兼公关部部长宿志达先生,39岁,大专文化,助理经济师.历任泰安
石油分公司党委办公室秘书,经理办公室副主任.现兼任山东泰山石油化工(集团)
总公司公关部经理.持有本公司股票5,000股.
总经理助量兼财务部部长张俊堂先生,35岁,大专文化,会计师.历任泰安石油
分公司财务科会计,副科长.现兼任山东泰山石油化工(集团)总公司财务部经理.
持有本公司股票4,000股.
上述人员共持有公司股票86,800股,占股本总额的0.08%, 其转让按有关规定
执行.
五. 历年股份制运作简况
(一)公司历次股东大会的简况,纪要
公司创立大会暨第一届股东会于1993年3月8日在泰山石化饭店召开. 出席大
会的股东代表持有股份10260万股,占公司总股份的96.2%,符合法定要求. 大会听
取了改组,发行工作报告,审议通过了<<山东泰山石化(集团)股份有限公司章程>>,
选举产生了公司第一届董事会和监事会.
公司股东会(临时会议)由公司第一届董事会第六次会议提议于1993年8月23
日在泰山石化饭店召开.出席大会的股东代表持有股份9,119万股,占公司总股份8
5.5%,符合法定要求.会议讨论研究董事会关于申请本公司股票上市交易的报告.
大会通过了<<关于公司更名的决议>>,<<关于修改公司章程的决议>>和<< 关于公
司股票异地上市的决议>>.
(二)股利发放情况:
因公司公开发行股票结束于本年度内,故至今未发放过股利.
六. 本公司简介
(一)公司概况:
(1)公司法定名称:山东泰山石化股份有限公司
(英文:SHANDORG TAISHAN PETRO-CHEMICAL CO., LTD.)
(2)公司注册地址:泰安市东岳大街西首
邮政编码:271000
(英文:DONGYUE STREET ,TAIAN, 271000)
(3)公司法定代表人:徐洪波
(4)公司所属行业:石油化工
(5)公司批准设立日期:1992年12月2日:公司成立日期;1993年3月30日; 营业
执照编号:16640372-7;税务登记证号;泰税直字第31350号.
(6)公司成立注册资本106,660,000元.
(7)在册职工人数:1470人(至1993年11月30日止)其中:各类专业人员488人.
(8)经营范围:
主营:石油制品,工业生产资料,百货五金交电,化工,建筑材料,煤炭, 针纺织
品,农副产品.
兼营:公路汽车客货运输,房地产开发,润滑油制造,住宿饮食服务, 油库设备
制造安装.
(二)本公司历史及业务发展
本公司是由发起人所属的泰安石油分公司及其所属共9 家国有企业改组募集
设立的股份有限公司,泰安石油分公司是改组主体,其发展历史构成本公司发展历
史的主要部分.
(1)1953年6月至1991年12月 泰安石油分公司成立于1953年6月, 最初称泰安
石油供应组,隶属于济南石油分公司;1985年4月,改称为" 山东省石油公司泰安分
公司";发展到1991年底,形成了一个下设5个支公司,一个油库设备厂,一个旅游酒
店及一个汽车运输队的大型石油经销企业.
(2)1992年1月至1992年11月 1991年底,山东省石油公司泰安石油分公司开始
酝酿成立集团公司.1992年4月28日,山东泰山石油化工(集团) 总公司即本公司发
起人,正式注册成立,山东省石油公司泰安石油分公司成为该集团公司的核心层企
业.到1992年11月底,山东泰山石油化工厂(集团)总公司发展成为一个集生产, 流
通,服务于一体,拥有38家下属企业的大型企业集团.
(3)1992年12月至1993年11月 经批准,本公司发起人将山东省石油公司泰安
石油分公司及其所属企业改组设立为本公司. 山东省石油公司泰安石油分公司及
其所属企业成为本公司全资附属企业, 并将山东省石油公司泰安分公司更名为山
东省泰山石化股份有限公司销售总公司.
(三)主要物业及设备权益
1.房屋建筑物 金额单位;万元
原值 净值
销售总公司 629 346
运输公司 51 29
新泰决公司 345 153
磁窑公司 113 58
油库设备制安公司 283 119
肥城总公司 227 185
东平总公司 71 54
泰山石化饭店 997 863
合 计 2716 1807
2.机械设备 金额单位:万元
原值 净值
铁路专用线 193 86
油 罐 1164.5 531.5
大型货车 289 219
小型汽车 768.5 472.5
各种机床 85 13
行 车 32 10
液化石油气专用车 184 164
油罐车 133.2 113.2
牙科医疗设备(进口) 191.4 176.4
吊 车 23 20
油库变电室及设备 120 105
石化饭店餐厅空调设备 46 41
合 计 3238.5 1951.6
3.土地使用权 金额单位:万元
销售总公司 612
新泰总公司 429
磁窑公司59油库设备制安公司 84
肥城总公司102东平总公司 75
合 计 1361
(四)主要全资附属企业及主要参股企业
1.主要全资附属企业
(1)山东泰山石化股分有限公司销售总公司.原名山东省石油公司泰安分公司,
最初成立于1953年6月,1992年10月参加股份改组,1993年3月本公司正式创立后改
为现名,成为本公司目前最大的全资子公司.现拥有固定资产2369万元,职工266人,
其中:具有专业技术职称的126人,占职工总人数的55.7%. 该公司拥有山东省目前
最大的石油储备库--山东省利民石油库,库区占地面积43.3万平方米,其库容量为
10万吨,设有三条铁路专用线,一次可容56组槽车接卸;有4个泵房,输油管道总长2.
4万米,发货全部采用高低差自流,最高日发量达1800吨,年吞吐能力80万吨. 该公
司下设加油站7座,该公司年销售量30万吨,1992年完成销售总额5亿元,利税1300
万元.该公司承担着山东西南地区成品油和山东省经委,计委加工油的计划储存,
调拨任务.
(2) 山东泰山石化股份有限公司泰安油库设备制造安装公司是山东省唯一大
型的油库设备制造安装专业公司.1970年12月建厂,1992年10月股份制改组后成为
本公司的全资子公司.该公司拥有固定资产939万元,职工260人,其中:工程师18人,
技术工人42人.公司设备先进,能独立承揽10万吨级油库的设计,施工,制造,安装,
并可承接各类加油站的制造及加工油田,炼油厂所需设备和配件.
(3)山东泰山石化股份有限公司新泰总公司,成立于1969年12月,1992年10 月
凤份制改组后成为本公司全资子公司.该公司拥有固定资产1162万元,职工280人.
油库两座,总容量17,605立方米,设有铁路专用线,年接卸能力95,000吨,运输油品
机动车15部,总吨位85吨.
(4)山东泰山石化股份有限公司肥城石油总公司,成立于1965年11月,1992年1
0月股份制改组后成为本公司全资子公司,拥有固定资产403万元,职工168人,油库
容量为8,000立方米,设有铁路专用线,年接卸能力50,000吨,油品运输机动车9辆,
合计吨位65吨;下设4处加油站.
(5)山东泰山石化股份有限公司磁窑公司,成立于1966年6月.1992年10 月股份
制改组后成为本公司全资子公司.公司位于京沪铁路.泰莱铁路,104国道交汇点,
地理位置优越,拥有固定资产378万元,职工96人,油库容量为13,000立方主, 设有
铁路专用线,年接卸能力38,000吨.
(6)山东泰山石化股份公司东平总公司,成立于1977年1月,1992年10月股份制
改组后成为本公司全资子公司.拥有固定资产311万元,职工109人,油库容量2,990
吨,年接卸能力20,000吨,运输车辆总吨位为53吨.
2.参股企业
青岛泰山房地产公司,为本公司主要对外参股(控股)企业.
七. 募股资金的运用
1992年12月,经山东省体改委,中国人民银行山东省分行批准, 本公司共发行
股票5200万股,总计募集资金26000万元.扣除发行费27万元,净收入25973万元.募
集资金基本上按原计划使用,截止到1993年6月底,资金注入情况如下:
1.购置固定资产
宏源牌液化石油汽专用车 4辆 184万元
油罐车 9辆 133.2万元
牙科医疗设备(进口) 1套 191.4万元
下属公司添置油罐 9套 224.5万元
小型汽车 13套 298.5万元
油库设备制安公司吊车 1套 23万元
油库变电室及设备 1座 120万元
石化饭店餐厅空调设备 1套 46万元
合 计 1220.6万元
2.技改项目
(1)油库技术改造及扩建工程:
对利民油库铁路专用线及油库计量,微机监控等方面进行技术改造,现已投资
2211万元,预计1994年6月份可全部竣工;磁窑油库全面扩建工程,共投入110万元,
现已进入扫尾阶段;
另外,公司所属油库的自动流量改造工程,共投资11万元,现已竣工.
(2)油库设备制造安装公司(原油库设备厂)增加生产设备,检测仪,扩建厂房,
技术革新等,现已投入900万元,项目进展顺利,预计1994年6月份可全部完成.
(3)石化饭店内部装修改造工程,现已注入资金445万元,预计93年末完成, 届
时饭店档次将会有较大提高.
(4)东平公司的电力设备改造工程,消防工程两者已投入资金48万元;93 年末
完成.该支公司5个加油站的土建及设备安装业已完成,共投入129万元,93 年底可
完全交付使用.
(5)另外,肥城,新泰等公司在储藏运输方面进行大规模改造,本公司在泰安市
兴建两座营业楼,这两项共计投资800万元,93年底完成.
上述技改项目总投入4654万元,各项目完工后,可使公司储销存及年吞吐能力
从目前的80万吨提高到120万吨,增创利润1,000万元.
3.营运资金
由于国家放开石油经营政策,不再不计划指标的控制,公司为取得市场竞争的
主动权,扩大主营业务,充分利润自身资金优势,及时注入营运资金10927.4万元,
使公司营业额有了较大提高.1993年公司可实现主营业务收入11.2亿,比1993年的
4.3亿增长160%.
4.对外投资
(1)为了扩大公司石油制品进销渠道,公司投资人民币121万元,参股省石油公
司的合资项目,建造石油专用码头.
(2)公司拿出650万元参与中石化销售公司的经营, 此举不仅拓宽了石油制品
进销汇道,而且可以取得一定的直接效益.
(3)公司与济南,莱芜等有关单位联合新建鲁泰等加油站5个,共计投入100 万
元人民币.现五个加油站建造都已进入尾声,不久即可交付使用.
(4)公司与香港鹏兆发展有限公司共同投资,建立" 青岛泰山房地产开发有限
公司",公司现已注入资金3200万元.目前,工程进展顺利,预计94年可见效益.
上述项目公司共计投资4071万元.
5.现有存量资金
进行上述投资以后,公司还存有货币资金8300万元(含已合并会计报表的青岛
泰山房地产公司投资3200万元).公司将继续本着积极,稳妥,高效的原则, 按照公
司原筹资使用计划,妥善运用现有资金.
八. 债权与债务
根据"(93)鲁会审字第028号"审计报告,截止1993年6月30日,本公司债务总额
为9,263万元,其中:流动负债为9,197万元,长期负债66万元,债权总额为9,306 万
元;其中:应收帐款2,153万元,预付贷款6,226万元,其它应收款927万元.
九. 经营业绩和财务状况
1.近三年经营业绩
根据"(93)鲁会审字第028号"审计报告,截止1993年6月30 日本公司前三年及
上半年经营业绩如下:
93年1-6月 92年度 91年度 90年度
营业收入(万元) 29,116 42,864 27,863 22,975
税前利润(万元) 1,625 1,796 1,509 2,272
税后利润(万元) 1,381 808 679 573
2.财务分析指标
93年1-6月 92年度 91年度 90年度
(1)资产负债比率 0.22 0.61 0.70 0.71
(2)流动比率 3.13 1.10 1.08 1.09
(3)速动比率 1.92 0.68 0.41 0.25
(4)应收帐款周转率 19.04 75.20 141.65 145.08
(5)存货周转率 3.37 7.18 4.25 3.92
(6)固定资产周转率 6.04 12.45 11.46 13.09
(7)资产报酬率(%) 5.56 12.11 13.79 14.87
(8)资本报酬率(%) 7.05 15.55 20.9 22.96
(9)纯利率(%) 4.74 1.89 2.44 2.49
3.溢利预测
经"(93)鲁会审字第029号"文验证,本公司1993年按所得税率15% 预测的税后
利润5,508万元,每股盈利(按加权平均股本10,232.7万股计)为0.54元; 每股税后
利润(按总股本)为0.52元.
经"(93)鲁会审字第027号"文验证,本公司1994年按所得税率15% 预测的税后
利润7,197万元,按总股本10,666万股计每股税后利润为0.67元.
4.每股净资产
根据"(93)鲁会审字第028号"审计报告,本公司截止1993年6月30 日的资产净
值为32,805万元,按现有股份总数10,666万股计算,每股净资产为3.08元.
十. 重要事项
1.主要会计政策
(1)会计制度
1992年12月31日前,执行<<石化销售企业会计制度>>,1993年1月1日起执行<<
股份制试点企业会计制度>>.
(2)会计核算:
公司所属九个公司分别实行独立核算,编报会计报表,公司汇总编制合并会计
报表.
(3)会计记帐基础:按权责发生制.
(4)计价原则:实行历史成本法.
(5)存货的计价:购进时按照进价成本计价;领用或发出时,计划内商品按加权
平均法计价,计划外商品按分批实际法计价.其中领用低值易耗品,按五五摊销法.
(6)固定资产及折旧:
固定资产指使用期限在一年以上,单位价值2000元以上的劳动资料.
固定资产折旧采用直线法,年综合折旧率5.5%.
(7)无形资产及期摊销:
无形资产全部为土地使用权作价,按分期等额摊销法自1993年1月份起分50年
摊销.
(8)职工福利基金的提取:按工资总额14%提取.
(9)坏帐准备:根据<<股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定>>, 年末
按应收帐款余额的4‰提取.
(10)税款缴纳:按营业税率,增值税率缴纳流转税; 按规定的所得税率缴纳所
得税.
(11)会计年度:采用公历制,自1月1日至12月31日.
(12)记帐本位币:人民币(单位:元).
2.本公司利润分配政策和程序:
(1)实现利润按规定税率交纳所得税;
(2)按税后利润10%提取法定盈余公积金;
(3)按税后利润5%提取公益金;
(4)按股东会议决议提取任意盈作公积金;
(5)根据股东会议决议向股东支付股利.
3.优惠税收政策
根据山东省人民政府"(93)鲁政函159号"文<< 山东省人民政府关于我省公开
发行股票的社会募集股份有限公司执行15%所得税率的函>>及"鲁证管字(1993)第
12号文"<<关于山东泰山石化股份有限公司上市后所得税问题的批复>>,本公司股
票上市后按15%税率上缴所得税.
4.重大合同和重大诉讼事项
A.重大合同
(1)青岛泰山房地产开发有限公司合资经营合同
该合同由公司与香港鹏兆发展有限公司(下称"鹏兆公司")于1993年6月18 日
签订.根据该合同公司与鹏兆公司合资组建"青岛泰山房地产开发有限公司"(下称
"合营公司"),在青岛市东部开发区第1-10号地块内开发经营地产, 该项目投资总
额2500万美元.合营公司注册资金为1000万美元,公司与鹏兆公司的出资额分别为
620万美元和380万美元,分别占注册资本的62%和38%.该合同规定双方应在" 合同
生效后,并领取营业执照7日内"各投入各自出资额的60%, 其余资金在一年内全部
付清.
(2)对威海威洋石油有限公司的参股合同
该公司是于1992年11月28日在山东省石油公司和省石油公司系统内包括泰安
石油分公司----公司股份制改组时的主体企业----在内的十二个石油分公司之间
签订的.
1992年11月19日,山东省石油公司与山东省石油公司威海市分公司(后经批准
改为威海市信托投资公司),中国化工进出口总公司, 中化山东进出口公司和日本
平成太平洋株式会社签订了组建中外合资威海威洋石油有限公司合同, 共同投资
兴建石油专用码头,成品油储存罐区及其它储运设施.山东省石油公司认缴出资额
420万美元,占合营公司注册资本的35%.该合资合同业经山东省人民政府批准生效,
合营企业已经依法注册成立.
为执行上述合资合同,山东省石油公司与其各分公司签订参股合同,合同中规
定在山东省石油公司认缴的出资额内由各参股单位自愿入股,每股20万美元,并分
担7万元人民币的前期费用.参股单位入股后不得退股, 但一年之后可以在省石油
系统内部转让.各参股单位按参股比例通过省石油公司分享合营企业的利润,并承
担有关债务责任.按照该参股合同,泰安石油分公司认购一股,即20万美元,合人民
币121万元,已于1993年5月31日付足.1993年8月31日,山东省石油公司(现改为"山
东省石油集团股份有限公司"), 书面确认由本公司享受有关的合同权利并承担相
应义务.
(3)产品集资合同
该合同是由山东泰山石油化工(集团)总公司(发起人)与中石化财务公司于19
93年4月30日订立的.根据该合同,发起人应将人民币260万元存入中石化财务公司,
存款期三年,年利率2.16%(单利),然后由中石化销售公司凭该集资合同在1993 年
度一次性向发起人按集资油价格供应成品2000吨. 发起人已将该合同交由本公司
执行,中石化销售公司已经按合同履行完其供油义务.
B.重大诉讼事项
根据中信律师事务所"中信法律意见书(1993)年第136号" 文认为本公司未被
牵涉或被卷入任何正在进行的法律诉讼,仲裁或行政处罚程序,也不存在任何上述
程序的威胁.
5.其它重要事项
(1)经1993年8月23日股东会(临时会议)决定,并报山东省体改委批准同意,本
公司原名"山东泰山石化(集团)股份有限公司"更为现名" 山东泰山石化股份有限
公司",本公司已于8月25日进行了工商注册变更登记.
(2)本公司于1993年7月23日在青岛注册成立了一家合资子公司" 青岛保税区
泰山石化贸易公司",注册资金达2800万元人民币.该公司经营范围为过境贸易,转
口贸易及其相关业务代理.法定代表人:王维民.
十一. 风险及对策
1.风险因素:
(1)行业风险:本公司目前的主要业务是石油化工产品经营和销售, 由于石油
产品购销的全面放开,使计划依附不复存在,独家经营的局面结束, 形成多渠道经
营,于是产品货源紧张和同行间的激烈竞争构成了本公司的行业风险.
(2)经营风险:行业结构相对集中和对主要客户的依赖是本公司的经营风险.
本公司成熟的经营项目相对集中在石油及化工产品,而其它项目则刚刚起步;同时
经营的石油产品主要是依靠客户提供.这样由于价因素及市场供求关系的变化,都
可能影响客户向公司提供稳定的货源.
(3)政策风险:本公司开始涉足房地产,在青岛与外商合资经营"青岛泰山房地
产开发有限公司".但国家银根的紧,将会相对抑制房地产市场的需要,从而影响该
项目的预期效益.
2.风险对策:
(1)巩固主营业务,随着社会经济的发展,对石油能源产品的需求量日益增加,
本公司进行投改投入,扩大石油产品的经营吞吐能力,增设经营网点, 保持并提高
市场占有率,迎接同行业的竞争.
(2)积极发展第三产业,调整产业结构;开展联营,参股,建立稳固的供货渠道.
(3)稳妥,谨慎地进行房地产投资,注意研究市场的供求变化,避免投资风险.
十二. 公司发展规划
本公司股票上市后,公司将利用自己先进的科学经营机制,灵活便利的筹资方
式及上市公司较高的知名度等优势,实行"以石油产品生产,购销为主体,发展多元
化经营,走向世界"的发展战略,逐步发展成为一个充满勇气与活力的跨国界,跨地
区,跨行业经营的大型集团.
(一)继续扩大石油产品生产,购销
1.对生产设施的更新改造
(1)继续追加投资完成对利民油库及铁路专用线的技术改造.该项目预计总投
资6000万元,已投入2211万元.预计94年6月可全部竣工,届时, 该油库年吞吐能力
可从80万吨提高到120万吨.
(2)继续追加投资完成油库设备制造安装公司的技术改造.该项目预计总投资
2450万元,现已投入900万元.预计94年6月即可全部竣工.届时,将扩大生产能力2
倍以上,还可为出口美国生产上,下水配件,扩大出口,增加创汇.
2.股权投资,扩大联营.继续搞好与上海,胜利济南炼油厂的联营;开拓与兰州,
锦西,大连,洛阳,九江炼油厂的协作;通过联营,参股等形式扩大主营业务.
(二)发展多元化经营
1.扩大服务业经营.继续追加投资完成对石化饭店的内部装修改造,该项目预
计总投资600肆元,现已投入445万元,预计93年末完成.
2.进行房地产开发. 公司与香港鹏兆发展有限公司共同投资在青岛东部进行
房地产开发建设.本公司合同投资总额5000万元,占62%的权益.现已注入3200万元.
预计94年即可见效益.
十三. 本公司董事会的公开承诺
根据<<股票发行交易管理暂行条例>>,<< 公开发行股票公司信息披露实施细
则>>和<<深圳证券交易所业务规则>>及国家与深圳市有关法规的要求. 本公司董
事会特向证券主管机关.深圳证券交易所,广大投资者做出如下承诺:
1.准确和及时地公告本公司中期,年度财务及经营业绩报告资料.
2.董事成员, 董事会成员及高层管理人员如发生人事变动或前述人员持有本
公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会
公众.
3.及时,真实地披露本公司重大经营活动信息.
4.自觉接受证券管理部门的监督和管理,认真听取政府,股东, 证券管理及经
营部门和社会公众的意见,建议和批评.
5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易.
6.本公司无记录负债.
7.董事会及各位董事保证不就任何主管机关审阅的可能影响股价变动之重大
信息私自公告或发表意见.
十四.有关当事人及 咨询,联络机构
1.公司咨询项目:
公司授权李建文,李志清两位先生专管股份业务.
电话:(0538)229533-2222 传真:(0538)226102
邮编:271000
股东接待日:每月6日,16日,26日(节假日顺延一天)
公司文件资料索阅地点:泰安市东岳大街西首本公司办公室;深圳人民南路天
安国际大厦18楼君安证券有限公司.
2.上市推荐人: 君安证券有限公司
地址:深圳市人民南路天安国际大厦C座18层,19层
电话:(0755)2296188 法定代表人:张国庆
邮政编码:518001
联系人:曲成国,盛希泰,刘沛
3.律师事务所:中信律师事务所
经办律师:王志雄 郑淑君
4.会计师事务所:山东会计师事务所
中国注册会计师:许中祜 谢仲贤
5.资产评估机构:山东审计师事务所
评估经办人员:高光普 杨前岐
6.资产评估确认机构:山东省国有资产管理局
十五. 附录
1.会计师事务所三年业绩查帐报告.
2.溢利预测报告.
十六. 备查文件
1.<<证监会复审意见书>>:
2.国家体改委对公司股份制试点的批复;
3.各级主管机关对公司股份制改组,历次股票发行,增资配股,扩股的批复;
4.公司章程,营业执照;
5.资产评估报告;三年业绩审计报告,<<溢利预测报告>>;
6.资产评估确认书;
7.验资报告;
8.上市协议;
9.上市通知书;
10.历次股东大会决议;
11.招股说明书.
山东泰山石化股份有限公司董事会
一九九三年十二月五日