中国石化山东泰山石油股份有限公司2000年中期报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、法定中文名称:中国石化山东泰山石油股份有限公司
法定英文名称:SINOPEC SHANDONG TAISHAN PETROLEUM CO.,LTD.
中文缩写:泰山石油
英文缩写:TSPC
2、注册地址:山东省泰安市东岳大街104号
办公地址:山东省泰安市东岳大街104号
邮政编码:271000
e-mail:tssh@public.taptt.sd.cn
3、法定代表人:高炉
4、董事会秘书:李建文
证券事务代表:李志清
联系电话:(0538)8265456-2418
传 真:(0538)8265450
e-mail:tssh@public.taptt.sd.cn
5、指定信息披露报纸:《证券时报》
指定披露网址:http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点:公司本部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:泰山石油
股票代码:0554
二、 主要财务会计数据和指标
1、公司主要会计数据和指标(单位:元)
项 目 2000年6月30日 1999年6月30日
净利润 51,411,367.74 12,770,383.22
扣除非经营性
损益后的净利润 41,435,530.62 12,835,226.26
每股收益 0.1603 0.0398
净资产收益率(％) 7.25 1.94
2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 1,129,097,517.16 1,040,183,628.10
资产负债率(％) 35.52 35.7
股东权益(不含
少数股东权益) 708,762,792.78 657,351,425.04
每股净资产 2.21 2.051
调整后每股净资产 1.951 1.814
注:
(1)本公司以上财务数据和指标均按合并报表计算和填列。
(2)扣除非经常性损益项目及涉及金额:捐增支出195,313.02元, 处理固定资产损失168,936.27元,代存油收入475,165.00元,转让本公司所持有的其他公司股权收入10,000,000.00元,
(3)主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后的每股净资产= (报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理〈流动、固定〉资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总额
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位:股
项目
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转 增其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中:
123,968,880 123,968,880
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计
123,968,880 123,968,880
二、已上市流通股份
1、境内上市的人
民币普通股份
196,560,000 196,560,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计
196,560,000 196,560,000
三、股份总数
320,528,880 320,528,880
注:本公司董事、监事及其他高级管理人员所持股份36,036股已按规定冻结。
2、主要股东持股情况
(1)截止2000年6月30日,公司股东总数39799户, 其中国有法人股股东一名-中国石油化工股份有限公司,社会公众股39798户。
2、公司前10名股东持股情况
名次 股东名称 持股股数(股) 占总股本(％)
1 中国石油化工股份有限公司 123,968,880 38.68
2 杨玉玲 1,500,000 0.47
3 翟国旗 1,310,000 0.41
4 冯满庆 1,275,119 0.40
5 陈善芬 1,225,932 0.38
6 杨 平 1,080,000 0.34
7 陈万春 1,017,980 0.32
8 杨长良 940,000 0.29
9 肖方爽 853,360 0.27
10 伍德玉 825,958 0.26
注:
(1)根据已知资料查知,以上各股东之间不存在关联关系。
(2)中国石油化工股份有限公司所持股份未有质押或冻结情况。
(3)经财政部财管字〔2000〕34号文批准, 原山东省国有资产管理局所持有的本公司国有股股权划归中国石油化工股份有限公司持有,已于2000年2月28 日公告变更。
四、 经营情况回顾与展望
一、公司报告期内主要经营情况
公司主要经营业务为成品油购销;油库、加油站的设计、安装;房地产开发等。
上半年以来,国内宏观经济形势趋暖,消费指数攀升,企业发展挑战和机遇并存。面对迅速变化的市场,公司坚持以经济效益为中心,深化企业内部改革,确立与完善现代企业制度和市场经济相适应的内部管理体制,狠抓主营业务,经济效益良好。
针对上半年成品油购销形势的变化,采取了控制市场、积极推价、加大投资、巩固并扩大市场占有率以及财务收支、业务计划配置“五统一”的管理措施,努力营造“中国石化”品牌效应,1-6月份,完成成品油销量246,275吨,同比增加19,298吨,增长8.5％,实现销售收入54,515万元,同比增加12,773万元,增长 30.6％。
公司房地产业务开发进度加快,销售措施得当,促销力度增强,销售价格回升,营销状况良好。
截止本年度6月30日,公司共实现销售收入55,286万元,实现利润7,796万元。
二、公司投资情况
1、募集资金投资情况
报告期内,公司无增发新股及配股募集资金和报告期前募集资金的使用延续至本报告期内情况。
2、其他投资情况
(1)本年1-6月份,为扩大零售市场份额,公司增加投资9112万元, 新建加油站3座,收购加油站51座,租赁1座,特许加盟29座,自营加油站点比年初增加55座,零售量同比增加60％。自营加油站总数达111座。
(2)青岛泰山房地产开发有限公司完成“海雅楼”主体建设,投资3027万元。
3、公司财务状况
项目 2000年6月30日 1999年12月31日 增减(+-)
总资产 1129097517.16 1040183628.10 88913889.06
应收款项 366996866.22 365645986.81 1350879.41
存货 295339144.11 305022816.10 -9683671.99
长期投资 12056217.77 16614873.13 -4558655.35
固定资产 131550311.14 105829583.24 25720727.90
长期负债 -37612411.65 -44220337.75 6607926.10
股东权益 708762792.78 657351425.04 51411367.74
2000年6月30日 1999年6月30日
主营业务利润 80742468.53 39162883.93 41579584.60
净利润 51411367.74 12770383.22 38640984.52
增减变动原因:
(1) 总资产较上年增加8.5％,主要原因是本年度1-6 月份实现净利润大幅度增加及收购加油站固定资产增加影响所致。
(2)存货减少3.2％,主要原因是本期促销力度加大,调整了合理库存。
(3)长期投资减少27.4％,主要是本期转让股权投资所致。
(4)固定资产增加24.3％ ,主要原因是本期收购、新建加油站点大幅增加。
(5)长期负债增加14.9％,主要原因是应付融资租赁费增加。
(6)股东权益增加7.8％,为本期实现净利润增加所致。
(7)主营业务利润增加106％,主要原因是本期销售价格上升,毛利增加, 销售量增加所致。
(8)本期净利润增加302.6％,主要是本期主营业务利润增加及出售股权投资收益所得。
其他增减幅度超过30％以上的项目注释:
(1)货币资金增加97.8％,主要原因是本期减少了预付购货款, 财务“收支两条线”结算政策使结余资金增加及合理调减库存所致。
(2)应付帐款减少53％,主要原因是本期付现购货方式增加;
(3)应交税金增加579％,主要是本期利润增加,计税基数增加所致。
(4)投资收益增加2270％,主要原因是转让股权收益增加。
三、下半年计划
今年以来,我国国民经济整体运行情况良好,中国加入世界贸易组织取得了实质性进展,全球经济一体化进程加快,为提高企业竞争力,增强企业实力,下半年主要工作计划如下:
1、巩固成品油销售市场,继续做好销售网络建设工作,对新增站、点, 注入本企业的管理机制,规范服务,树立企业品牌,推广中石化IC加油卡,提高服务的科技含量,进一步强化辖区内市场控制力。
2、加强销售电子网络和办公自动化系统的建设, 提高员工素质及工作效率,增强市场应变能力,充分体现方便、灵活、快捷的特点,使“网络决策”成为公司主要管理形式。
3、继续健全公司法人治理结构,发挥“三会”作用,强化资本运营力度, 保证公司投资、担保、资产处置等行为的积极、规范、有效地进行。
4、加强公司各项内部控制管理,强化财务监督力度,达到资源、资金、 资产的优化配置,存活存量资产,实现优质高效。
五、 重要事项
1、公司2000年上半年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本, 该方案已经过1999年度股东大会通过。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司未有重大收购、出售资产的情况。
5、本报告期内公司无关联交易事项。
6、报告期内,本公司控股股东为中国石油化工股份有限公司, 公司与控股股东在人员、资产、财务上按监管部门要求做到了规范的“三分开”。
7、报告期内,本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产事项。
8、报告期内,公司继续聘请山东正源会计师事务所有限责任公司为审计单位。
9、报告期内,本公司没有对外担保行为。
10、根据国务院文件规定,本公司从2000年1月1日起停止执行先征后返的税收优惠政策,按33％的税率计缴所得税。
11、报告期内,公司名称由“山东泰山石化股份有限公司”更名为“中国石化山东泰山石油股份有限公司”,股票简称由“鲁石化A”更名为“泰山石油”, 已经1999年度股东大会通过,并完成工商变更登记,于2000年7月15 日刊登于《证券时报》。
12、报告期内,谷焕章先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务,1999年度股东大会决议增选高炉先生为公司董事,2000年4月14日,公司第三届董事会 2000年第四次会议决议推选高炉先生为董事长。
六、 财务报告(未经审计)
1、会计报表
2、会计报表附注
根据国务院文件规定,本公司从2000年1月1日起停止执行先征后返的税收优惠政策,按33％的税率计缴所得税。与上一年度报告相比,公司其他会计政策、会计估计或核算方法没有发生变化。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二○○○年八月七日
利润及利润分配表
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位:人民币元
项目 2000年6月30日 1999年6月30日
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
545146179.11 552858192.15 417420893.54 433668430.06
减:折扣与折让
主营业务收入净额
545146179.11 552858192.15 417420893.54 433668430.06
减:主营业务成本
470853338.41 470853338.41 380777504.98 393551086.58
主营业务税金及附加
876784.56 1262385.21 142082.72 954459.55
二、主营业务利润
73416056.14 80742468.53 36501305.84 39162883.93
加:其他业务利润
6492089.71 952139.71 4712083.03 4712083.03
减:存货跌价损失
- -20967741.94
营业费用
10232147.65 10571848.15 17354604.16 18507628.41
管理费用
21196903.34 21361830.04 7636342.97 8888684.91
财务费用
2557172.01 2650234.18 1551143.61 1809135.40
三、营业利润
45921922.85 68078437.81 14671298.13 14669518.24
加:投资收益
22529333.69 9908576.86 417525.17 418628.70
补贴收入
营业外收入
490967.97 490967.97 63976.88 63976.88
减:营业外支出
514330.53 515130.85 128819.92 128819.92
四、利润总额
68427893.98 77962851.79 15023980.26 15023303.90
减:所得税
18821020.19 18821020.19 2253597.04 2253597.04
少数股东损益
- 7730463.86 - -676.36
五、净利润
49606873.79 51411367.74 12770383.22 12770383.22
加:年初未分配利润
-88857046.75 -27727271.52 -121371778.67 -57251331.24
盈余公积转入
六、可供分配的利润
-39250172.96 23684096.22 -108601395.45 -44480948.02
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-39250172.96 23684096.22 -108601395.45 -44480948.02
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
-39250172.96 23684096.22 -108601395.45 -44480948.02