中国石化山东泰山石油股份有限公司2001年度报告
第一节 `重要提示及目录`
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董事会
二○○二年四月十八日
目录
重要提示及目录
公司基本情况简介
会计数据和业务数据摘要
股本变动及股东情况
董事、监事、高级管理人员和员工情况
公司治理结构
股东大会情况简介
董事会报告
监事会报告
重要事项
财务报告
备查文件目录
第二节 `公司基本情况简介`
1、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司；
公司法定英文名称：SINOPEC ShanDong TaiShan PectroleumCO.,LTD.
中文缩写：泰山石油
英文缩写：TSPC
2、公司法定代表人：冯东青
3、公司董事会秘书：李建文
授权代表：李志清
联络地址：山东省泰安市东岳大街104 号
电话：（0538）826 5456-2407 2408
传真：（0538）826 5450
E-MAIL：tssh@public.taptt.sd.cn
4、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街104 号
邮政编码：271000
-MAIL： tssh@public.taptt.sd.cn
5、公司指定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》
登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券管理部
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰山石油
股票代码：000554
7、公司最近一次变更注册登记日期：2002 年.2 月25 日
变更注册登记地点：山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3 00 001 801 028
税务登记号码：370 902 166 408 727
公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
办公地址：山东省济南市良友富临大酒店
第三节 会计数据及`业务数据摘要`
1 本年度主要会计数据
金额单位：元
利润总额 64,465,800.57
净利润 46,222,221.99
扣除非经常性损益后的净利润 48,096,571.89
主营业务利润 131,642,817.08
其他业务利润 6,828,947.66
营业利润 63,394,443.12
投资收益 2,945,707.35
补贴收入 0
营业外收支净额 -1,874,349.90
经营活动产生的现金流量净额 26,019,351.21
现金及现金等价物净增加额 -62,330,507.68
"扣除非经常性损益后的净利润"项中扣除的项目及涉及金额列示如下：
单位：元
项目 金额
营业外收入 114,590.10
营业外支出 1,988,940.00
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
(金额单位：元)
项目 2001 年度 2000 年度
调整后 调整前
主营业务收入 1,142,168,549.03 1,065,268,472.24 1,065,268,472.24
净利润 46,222,221.99 122,607,144.72 128,932,488.49
总资产 1,070,190,084.31 1,187,127,127.40 1,197,169,139.85
股东权益（不含少数股 765,966,401.76 776,241,901.08 786,283,913.53
东权益）
每股收益 0.096 0.383 0.402
按新股本计算的每股收 0.096 0.255 0.268
益
加权平均每股收益 0.096 0.255 0.268
每股净资产 1.593 2.422 2.453
调整后的每股净资产 1.436 2.350 2.271
每股经营活动产生的现 0.054 0.523 0.523
金流量净额
净资产收益率（%） 6.03 15.79 16.40
项目 1999 年度
调整后 调整前
主营业务收入 953,806,876.53 953,806,876.53
净利润 25,807,391.04 29,524,059.72
总资产 1,036,466,959.42 1,040,183,628.10
股东权益（不含少数股 653,634,756.36 657,351,425.04
东权益）
每股收益 0.081 0.092
按新股本计算的每股收 0.081 0.092
益
加权平均每股收益 0.081 0.092
每股净资产 2.039 2.051
调整后的每股净资产 1.953 1.814
每股经营活动产生的现 -0.072 -0.072
金流量净额
净资产收益率（%） 3.95 4.49
加权平均每股收益（EPS） 的计算公式如下：
EPS = P÷ (S0+S1+SI×MI÷M0- SJ×MJ÷M0)其中：P为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；MI为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；MJ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、股东权益变动情况
（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 320,528,880 345,374,198.43 12,952,565.71
本期增加 160,264,440 4,550,530.60
本期减少 160,264,440.00
期末数 480,793,320 185,109,758.43 17,503,096.31
变动原因 实施2000年度资本公积 2001年利润分配所致
金转增股本方案所致。
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 12,456,701.22 84,929,555.72 776,241,901.08
本期增加 4,550,530.60 37,121,160.79 206,486,661.99
本期减少 56,497,721.31 216,762,161.31
期末数 17,007,231.82 65,552,995.20 765,966,401.76
变动原因 2001年利润分配所致 2001 年利润转入；
调整住房周转金。
第四节 `股本变动及股东情况`
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表 数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，- ）
配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 123,968,880 61,984,440
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 123,968,880 61,984,440
二、已流通股份
1、人民币普通股 196,560,000 98,280,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 196,560,000 98,280,000
三、股份总数 320,528,880 160,264,440
本次变动后
增发 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国家持有股份 61,984,440 185,953,320
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 61,984,440 185,953,320
二、已流通股份
1、人民币普通股 98,280,000 294,840,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 98,280,000 294,840,000
三、股份总数 160,264,440 480,793,320
本期股份总数变动情况说明：
2001 年4月6日，公司2000 年度股东大会决议以2000 年末总股本320,528,880股为基数，每10股转增股本5 股实施2000 年度资本公积金转增股本方案。转增后公司总股本增至480,793,320 股，流通股份增至294,840,000 股。
（2）股票发行与上市情况
1999年，公司股份未发生变化；
2000年，公司股份未发生变化。
2001年4月6日，公司2000年度股东大会决议以2000 年末总股本320,528,880 股为基数，每10 股转增股本5 股实施2000 年度资本公积金转增方案。转增后公司总股本增至480,793,320 股，流通股份增至294,840,000 股，国家股份增至185,953,320 股。
2、股东情况
（1）截止2001年12月31日，公司股东总数为53669 名。
（2）公司除国家股外无其他持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，公司前十名股东列示如下：
股东名称 年度末持股 本期持股变动 占总股本 股份性质
数（股） 增减情况（+-）比例（%）
中国石油化工股份有限公司 185,953,320 +61984440 38.68 国家股，由
其代为持有
刘全生 2,300,000 0.48 社会流通股
代省三 1,984,578 0.41 社会流通股
王虽弟 1,916,795 0.40 社会流通股
上海建富投资有限公司 1,913,600 0.40 社会流通股
夏锁锁 1,594,168 0.33 社会流通股
洪明礼 1,444,699 0.30 社会流通股
唐宜哥 1,155,005 0.24 社会流通股
稽永琴 1,144,900 0.24 社会流通股
古正付 1,109,307 0.23 社会流通股
由公司已知资料知，以上股东间不存在关联关系。
国有股股份数增加系实施2000 年度资本公积金转增股本方案所致。
3、公司控股股东情况介绍
（1）中国石油化工股份有限公司持有38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：
法定代表人：李毅中
注册资本：867亿元
成立日期：2000 年2月25日
公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：《财富》杂志中文版，2002 年1月，第37期）。
中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。
股权结构：
股东类别 持股数（千股） 所占比例（%）
国家股 67,121,951 77.42
其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06
已流通境外H股 16,780,488 19.35
已流通境内A股 2,800,000 3.23
（2）控股股东实际控制人情况介绍
控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）
法定代表人：李毅中
注册资本：1049 亿元
公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。
中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983 年的大型国有企业棗中国石油化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。
4、公司无其他持股在10% 以上（含10）的法人股东。
第五节 董事、监事、高级管理人员和`员工情况`
1、基本情况
姓 名 职务 性 年 任期起止日期 年初
别 龄 持股数
冯东青 董事长 男 47 2000.10-2002.05 0
冉大宪 副董事长 男 53 2000.10-2002.05 0
赵成岩 副董事长 男 46 1999.05-2002.05 0
总经
吴彦明 董事， 男 40 1999.05-2002.05 6426
副总经理
张钦业 董事， 男 53 1999.05-2002.05 8694
副总经理
鹿启端 董事， 男 48 1999.05-2002.05 0
副总经理
刘 瑰 董事 男 42 1999.05-2002.05 0
李开仕 董事 男 44 2000.10-2002.05 0
张新军 董事 男 41 1999.05-2002.05 2520
朱为民 董事 男 38 1999.05-2002.05 0
朱保胜 监事会主席 男 53 1999.05-2002.05 9828
魏百道 监事 男 51 1999.05-2002.05 2520
张成林 监事 男 47 1999.05-2002.05 2520
李建文 董事会秘书， 男 36 1999.05-2002.05 2520
总经理助理
杨 华 财务部长 男 45 1999.05-2002.05 0
股份增减 年末 股份增减
变动量 持股数 变动原因
冯东青 0
冉大宪 0
赵成岩 0
吴彦明 +3213 9639 实施2000
年度转增
股本方案
张钦业 4347 13041 同上
鹿启端 0
刘 瑰 0
李开仕 0
张新军 1260 3780 同上
朱为民 0
朱保胜 4914 14742 同上
魏百道 1260 3780 同上
张成林 1260 3780 同上
李建文 1260 3780 同上
杨 华 0
其中，冯东青、李开仕两位董事在公司控股股东单位任职，其情况列示如下：
姓名 在控股股东中的职务 任职期间
冯东青 中国石油化工股份有限公司山东石油分 2000.7至今
公司经理
李开仕 中国石油化工股份有限公司山东石油分 2000.4至今
公司副总会计师财务资产处处长
2、年度报酬情况
公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。
确定依据为：以公司职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监事、高级管理人员不同职位的薪酬标准。
现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为1,993,029元，金额最高的前三名董事的报酬总额为643,514,元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为649,009元，公司现无独立董事。
以上高职管理人员中，年度报酬在20万元以上的1人，15-20万元的6人，10-15万元的5，人5-10万元的3人。
其中冯东青、李开仕两位董事在我公司控股股东的下属分公司棗中国石油化工股份有限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。
3、在报告期内公司无离任的董事、监事、高级管理人员。
4、员工情况
截止2001年12月31日，公司在册员工总数为1446人，其中按专业构成划分，生产人员94人，销售人员978人，技术人员45人，财务人员94人，行政管理人员100人；按教育程度划分，大学本科126人，大学专科393人，大专以下927人。公司需承担费用的离退休职工人数为210人。
第六节 `公司治理结构`
1、公司治理结构现状
公司上市以来，经过多次规范，建立了相对完善的法人治理结构。经2001年11月中国证监会济南证管办巡检，发现公司仍存在一些不足。
（1）股东和股东大会
公司已基本建立起能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位股，东按其持有的股份享有平等的权利并承担相应的义务。公司将进一步通过电话、电子邮件、信件及接待来访等方式建立起与股东沟通的有效渠道。
公司在《公司章程》中规定了股东大会的召开和表决程序，但仍存在会议通知不够规范、文件资料保存不够完整等问题；公司章程中规定了股东大会对董事会的授权原则，但授权内容不够明确具体。公司将在2001 年度股东大会中提交章程修改案，并加强学习，认真规范公司行为，对以上问题加以解决。
公司股东大会现参与股东较少，今后公司将努力通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。
公司与控股股东签订了明确具体的关联交易合同，并于每年的定期报告中对关联交易的定价依据、价格、数量等事项进行了较为详尽的披露，但仍存在披露不够准确、充分的情况。公司今后将努力遵循商业原则，独立运作公司。
（2）控股股东和上市公司
本公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整的产权；员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，经营人员无在母公司兼职或支取薪酬的情况；公司独立在银行开户，独立缴纳税费。在形式上，公司与母公司实现了"三分开"。但是由于公司成品油购销业务对母公司依赖性较大，且中国石化负有一定的行业管理职能，公司实质上在员工定额、劳动人事、机构设置、油品经营等方面不同程度地执行了中国石油化工股份有限公司的管理文件规定，没有严格实现与控股股东的"三分开"，公司今后将按照上市公司法人治理的原则，努力健全和完善公司治理结构，独立运作公司，真正实现与控股股东的"三分开"。
由于公司上市后沿用的会计制度变化较快，先后使用《商品流通企业会计制度》、《股份有限公司会计制度》、《企业会计制度》等，企业也多次调整与之相配套的相关规定，但由于工作疏漏仍存在着不完善之处，公司现行的部分财务会计制度的相关规定不够具体，有待进一步细化。公司将于本年度内将会计制度配套规章草案报请公司董事会审定。
（3）董事与董事会
公司第三届董事会自产生即未足额，长期缺少一名董事而未补充，同时存在着公司个别董事未能很好的履行自己的职责的情况。公司第三届董事会将于2002年5月到届，公司将在换届时引进独立董事，充实名额，同时加强董事自身的学习，强化董事会作用。
公司已在《公司章程》中制订了董事会议事规则，公司将根据相关法律法规的变化，对《董事会议事规则》进行进一步地修订完善。
公司尚未建立独立董事制度。公司将根据中国证监会的要求，在2001年度股东大会上引入足额独立董事，并建立较为完善的独立董事制度。
公司董事会尚未建立专门委员会，公司将在引入独立董事后，逐步建立各专门委员会。
（4）监事和监事会
公司监事会对公司财务、董事及其他高级管理人员监督检查存在不够充分的问题。监事会今后将加强学习，增加法律、财务、业务方面的知识，提高监督检查的能力与水平，建立定期与专项检查制度，诚信、勤勉地履行监事义务。
公司已在《公司章程》中制订了监事会议事规则，公司将根据相关法律法规的变化，对《监事会议事规则》进行进一步地修订完善。
（5）绩效评价与激励约束机制
公司尚未建立完善的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，公司将在董事会下设的薪酬与考核委员会正式成立后着手此项工作。
（6）利益相关者
公司将努力为维护利益相关者的权益提供必要的条件，鼓励职工通过与董事会、监事会和经理人员的直接沟通和交流，反映职工对公司经营、财务状况以及涉及职工利益的重大决策的意见。并在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，关注所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，重视公司的社会责任。
（7）信息披露与透明度
公司将进一步努力按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，同时为使用者能够通过经济、便捷的方式（如互联网）获得信息创造条件。
公司将进一步建立完善由董事会秘书负责的信息披露制度，对公司治理的有关信息加以充分披露。
2、公司尚无独立董事。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面"五独立"情况
业务方面：公司具有独立完整的购销、运输、存储能力及客户网络；
人员方面：公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，经营人员无在母公司兼职或支取薪酬的情况；
资产方面：本公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权；
机构方面：公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构；
财务方面：公司独立在银行开户，独立缴纳税费。
虽然在形式上公司与母公司各方面实现了"五独立"，但是由于国内成品油生产企业控制在中国石化、中石油两大集团，目前尚无大宗可替代商品的供货商可选择，且由于运输距离等原因，致使本公司成品油多由母公司所属企业购入，对其依赖性较大；另外中国石化还负有一定的行业管理职能。所以公司实质上在员工定额、劳动人事、机构设置、油品经营等方面不同程度地执行了中国石油化工股份有限公司的管理文件规定，影响到公司的独立性，但对股东利益没有损害。
公司今后将按照上市公司法人治理的原则，努力健全和完善公司治理结构，根据市场原则选择供货商，独立运作公司，真正实现与控股股东的"三分开"、" 五独立"
4、对高级管理人员的考评及激励机制
公司尚未建立起完善的对高级管理人员的考评及激励机制，公司将在董事会下设的薪酬与考核委员会正式成立后着手此项工作。
第七节 `股东大会情况简介`
经公司第三届董事会2001 年第3次会议决议，公司于2001 年2 月26日在《证券时报》、《中国证券报》上发布公告，定于2001 年3 月29日在公司本部召开中国石化山东泰山石油股份有限公司2000 年度股东大会。
2001年3月29日公司股东大会如期召开。公司董事长冯东青先生委托副董事长冉大宪先生主持本次大会，并授权冉大宪先生代为行使中国石油化工股份有限公司所持本公司股份的表决权。出席会议的股东及股东代理人46人，代表有表决权股份124,034,308 股，占公司总股本32052.888 万股的38.70%。 公司聘请具有证券从业资格的宫香基律师对本次会议进行见证并出具了法律意见书。大会以举手计票表决方式全票通过了以下报告和提案：
1、2000年度董事会报告；
2、2000年度监事会报告；
3、2000年度财务决算报告；
4、关于2000 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2000年度净利润为130,067,303.25 元，弥补1999 年度"四项计提"追溯调整形成的损失88,857,046.75 元，可供分配的利润为41,210,256.50 元；提取法定盈余公积金4,121,025.65 元，公益金4,121,025.65 元，可供股东分配的利润为32,968,205.20 元，基于公司2001 年将继续加强零售网络建设，公司2000 年利润不分配，2001 年也不进行利润分配。2000年末公司资本公积金余额为345,374,198.43 元，董事会决定以年末总股本320,528,880 股为基数，每10 股转增股本5 股。
5、关于聘任会计师事务所的提案
决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计服务机构。
以上股东大会决议公告刊登于2001 年3 月30 日的公司指定信息披露报纸《证券时报》及《中国证券报》
本报告期，内公司无选举、更换董事、监事的事项发生。
第八节 `董事会报告`
1、 报告期内的经营情况
（1） 主营业务的范围及其经营状况
本公司是以成品油购销和房地产开发为主，同时从事油库、加油站设计施工、安装，餐饮旅游服务等业务的商业流通企业。2001 年公司以管理为重点，以效益为目的，转换经营机制，加大改革力度，开拓市场，扩大销售，在油品市场波动较大的情况下，全年共实现主营业务收入114217 万元，利润总额6447 万元，净利润4622 万元。
油品经销是公司的主营业务，2001 年公司油品业务共实现销售收入103873 万元，在辖区成品油市场中占主导控制地位，其主要经营产品列示如下：
汽油：销售收入34660 万元，销售成本30500 万元，毛利率为12 %；
柴油：销售收入67194 万元，销售成本59350 万元，毛利率为11.67%；
煤油：销售收入1084 万元，销售成本892 万元，毛利率为17.71%；
房地产开发是公司另一主营业务。2001 年公司房地产业务共实现销售收入10344 万元，主营业务成本为8705 万元，毛利率为15.84%。
报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。
（2）主要控股公司及参股公司的经营情况
泰安鲁润股份有限公司是由我公司控股29.5%的一家以成品油经营、润滑油生产与销售、房地产开发、装饰装璜业为主的上海证券交易所上市公司。公司注册资本为17045 万元，资产总额78904 万元，报告期内，该公司成品油业务在国际国内油品价格大幅下调的情况下受到了较大影响；房地产业务在立足本地市场的基础上积极向异地市场拓展，确定了在省会济南进行房地产开发的经营方针；装饰装璜业在克服承揽工程难，市场竞争激烈的情况下取得了较好的效益；其他业务也保持了良好发展的势头。2001 年该公司共实现销售收入49363 万元，净利润1865万元。
青岛泰山房地产开发有限公司是由我公司控股62%的以房地产开发为主的子公司。公司注册资本为8065万元，资产总额为42556 万元。报告期内，该公司"滨海花园"项目一期工程已进入收尾阶段，二期开发筹备工作正全面展开，现已完成规划审批，图纸报批等工作。其中，由其开发的"滨海花园"D2 楼总体验收时取得了青岛地区高层建筑最高分，提高了公司的知名度，为公司下一步发展打下了良好的基础。在抓工程建设开发的同时，该公司进一步加大了营销宣传力度，加快售楼步伐，结合空置房的现状采取了灵活的价格策略，争取市场促进销售。2001 年度该公司实现净利润29 万元。
山东泰山史宾莎涂料有限公司是由公司控股65%的以涂料生产、销售为主的子公司。公司注册资本为90 万英镑，资产总额为2213 万元。2001 年公司一方面加强新产品的开发和技术改进，提高产品性能，降低产品成本，同时不断开拓涂料销售市场，把握市场先机，2001 年度该公司实现销售收入1110 万元，净利润50 万元。
广东泰华电气器件实业有限公司是由我公司控股51%的一家以318系列电器生产为主的高科技企业。公司注册资本为1999 万元，资产总额6085 万元。该公司拥有科技含量较高的318 电器系列新技术，现正处于试生产阶段，本年度无利润产生。
（3） 主要供应商、客户情况
公司向前五名供应商合计的采购金额为947,718,137.8 元，占年度采购总额的比例为100%；
公司向前五名客户的销售额为148,299,260.00 元，占公司销售总额的比例为12.98%。
（4） 经营中出现的问题困难及解决方案
2001 年由于受国际国内大环境的影响，油品市场不稳，经营中遇到的困难是巨大的。公司充分发挥信息灵、购销渠道顺畅的优势、打好时间差，多渠道购进低价油，消化部分高价位库存，逐步降低库存成本；同时公司通过建立零售配送体系，加强加油站管理等各种措施，不断完善零售网络体系，扩大市场占有率，提高油品销售量，进一步提高了市场占有率和市场控制力。
（5） 曾对本年度做出的盈利预测及公开披露的经营计划事项
公司未对本年度做出过盈利预测，未对收入、成本费用等做出详细计划数。
2000 年年报中公司曾披露新年度业务发展计划，其中计划"零售量力争达到25 万吨，零售市场本地占有率达到70%以。"上现实际为：零售量达到140,458 吨，零售市场本地占有率达到65%。
2、 报告期内的投资情况
（1） 公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。
（2）报告期内非募集资金投资的重大项目情况
2001 年3 月7 日，经公司第3 届董事会2001 年第4 次会议决议通过，公司决定以10,860.48 万元自有资金收购泰安鲁浩贸易公司（以下简称"泰安鲁浩"）持有的泰安鲁润股份有限公司（以下简称"鲁润股份"） 5028 万股法人股。同日，公司与泰安鲁浩签署了《法人股股权转让协议书》，协议自签署之日起正式生效。2001 年3 月15 日，公司所购鲁润股份法人股完成股权过户手续。
3、报告期内的财务状况、经营成果分析
本报告期，内公司资产总额为1,070,190,084.31 元，比去年同期减少116,937,043.09 元，主要系流动负债减少所致；
长期负债本期数为25,459,859.17 元，比去年同期增加75,896,901.15元，主要系住房周转金56,497,721.31 元因国家政策调整转入期初未分配利润，及融资租赁固定资产导致长期应付款增加所致；
股东权益本期数为765,966,401.76 元，比去年同期减少10,275,499.32元，系住房周转金56,497,721.31 元因国家政策调整转入期初未分配利润及本期利润转入所致；
主营业务利润本期数为131,642,817.08 元，比去年同期减少18,416,490.98 元，主要系成品油市场竞争激烈，价格变动较大，油品销售利润减少所致；
净利润本期数为46,222,221.99 元，比去年同期减少76,384,922.73 元，主要系今年油品业务利润减少及非经常性损益减少所致。
利润构成发生变动的原因
2001 年度公司无大宗资产处置，非经常性损益同比减少6372 万元；主营业务利润比去年同期减少1842 万元，系成品油市场竞争激烈，价格变动较大，油品销售利润减少所致。
4、 生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响
随着中国加入WTO， 经济环境越来越复杂，既为我们带来了挑战，也带来了新的机遇。
机遇方面：一方面随着入世的成功，将进一步促进改革，规范市场秩序，有利于公平、公正、高效的市场竞争环境的建立；二是今年国家将继续坚持扩大内需的方针，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济保持快速增长的良好势头，随着社会消费增加和汽车进口关税的降低，将刺激国内汽车消费，进一步拉动成品油市场需求，为我们提供了一个良好的经营环境；三是良好的经济发展形势对公司的房地产、餐饮旅游等行业也带来了较好的发展机会；四是随着市场的进一步开放，公司现有的完善的销售网络必将受到更多国际和国内资本关注，有利于公司吸引外部资金，吸收先进技术和管理方式，实现公司快速发展。
困难和压力方面：随着加入世贸组织，市场格局将发生变化，企业由国内的、局部的竞争扩大到国际化、全方位的竞争。随着入世协议的逐步落实，跨国石油公司将积极渗透参与中国市场。而随着关税的减让，我们面对的市场竞争更加激烈，与社会油品经营单位相竞争我们将没有价格优势，系统外油品经营单位与我们的竞争愈演愈烈，从批发、零售上都给我们的经营带来很大的压力；此外入世后国家对石化行业的政策支持将不复存，在国内现行的成品油销售管理体制将发生根本的变化，市场规则、财务会计、投资融资、治理结构等都将逐步与世界接轨，也对公司的经营管理水平的提高提出了新的要求。
5、 会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。
6、 新年度的经营计划
2002 年，公司将转变观念，深化改革，勇于面对入世挑战；继续加强管理，规范运作，降本增效，追求公司利润最大化、股东回报最大化、费用成本最小化；同时审时度势，科学决策，管好批发，扩大零售，增强市场控制力；调整投资结构，严格控制投资总量，努力增加投资回报。
油品业务方面：一是要加强市场调研，贴近市场，合理调整营销策略；二是要不断增加零售比重，建立健全用户档案，建立起完善的配送机构同，时建立激励奖惩机制；三是加强市县一体化管理力度，强化集中统一管理，同时继续抓好网点建设和加油站管理，合理布局，注重质量，加强投入产出分析，努力拓展市场经营领域。
地产项目方面：争取完成青岛项目二期工程设计及招标工作，力争完成二期土石方工程及基础工程，同时加大一期售楼步伐，尽快回笼资金；
其他行业方面：公司将继续加强管理，加大非主营产业经营力度，努力提高投资回报率。涂料产业将努力加强中石化系统内市场开发，重点市场重点突破，并加快资金回笼及周转速度，物业管理、设备安装、餐饮服务等将根据市场形势结合自身特点，加强经营管理力度，发挥优势，降本压费，努力提高经济效益。
7、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
本报告期内，公司第三届董事会共召开了11 次，会议其情况介绍如下：
2001 年2 月2 日，公司第三届董事会2001 年第1 次会议在公司本部召开，会议议题为：审议确定公司2001 年经营管理工作计划；
2001 年2 月15 日，公司第三届董事会2001 年第2 次会议在公司本部召开，经过认真讨论，董事会形成决议如下：
1、 通过公司2000 年年度报告；
2、 2000 年利润分配预案为：2000 年利润不分配；2001 年度亦不进行利润分配；以年末总股本320,528,880 股为基数，每10 股转增股本5股；
2001 年2 月26日，公司第三届董事会2001 年第3 次会议在公司本部召开，会议决议发布2000 年度股东大会召集公告，定于2001 年3 月29 日召开公司2000 年度股东大会；
2001 年3 月7 日，公司第三届董事会2001 年第4 次会议在公司本部召开，会议决议受让泰安鲁浩所持鲁润股份法人股5028 万股，占其总股本的29.5%， 成为其第一大股东。
2001 年3 月26日，公司第三届董事会2001 年第5 次会议在公司本部召开，会议议题为；
1、 审议通过了公司经理层提交的油品业务营销体制改革意见及公司减员增效实施方案；
2 决定同意对控股子公司鲁润股份的贷款进行担保。
2001 年4 月18 日，公司第三届董事会2001 年第6 次会议在公司本部召开，会议议题为：
1、 学习证监会新近下发的相关法律法规；
2、 通报公司一季度运行情况及减员增效进度。
2001 年5 月21 日，公司第三届董事会2001 年第7 次会议在公司本部召开，会议议题为：
1、 审议通过青岛房地产变更管理模式的议案；
2、 审议通过了油库设备制造安装公司土地开发方案，决定设立房地产泰安项目部。
2001 年7 月31 日，公司第三届董事会2001 年第8 次会议在公司本部召开，会议议题为：
1、 审议通过了公司2001 年度中期报告；
2、 通过了公司经理层提交的部分闲置资产、车辆处理方案。
2001 年10 月25 日，公司第三届董事会2001 年第9 次会议在公司本部召开，会议议题为：传达山东省上市公司会议精神及独立董事、上市公司季度报告相关法规。
2001 年12 月4 日，公司第三届董事会2001 年第10 次会议在公司本部召开，会议议题为：
1、 房地产日照营盛小区项目可行性分析；
2、 青岛地产变更管理模式进度汇报。
2001 年12 月18 日，公司第三届董事会2001 年第11 会议在公司本部召开，会议形成决议如下：
1、 决定核销部分存货及改变低值易耗品核算方法；
2、 决定计提固定资产减值准备；
3、 决定核销部分坏帐；
4、 决定按国家政策变化对住房公积金进行财务处理；
5、 审议批准了公司财务管理制度及内部控制制度。
（2） 董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行股东大会的相关决议，督促公司经理层认真落实股东大会的相关决议精神，努力实现股东财富最大化的经营理念，较好地履行了自己的职责。
为落实股东大会审议通过的2000 年度公司利润及资本公积金转增股本方案，2001 年3 月31 日公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》上刊登资本公积金转增股本公告，以2000 年末总股本320,528,880 股为基数，向全体股东每10 股转增股本5股，转增后公司总股本增至480,793,320股。此方案已顺利实施完毕。
8、 2001 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司2001 年度净利润为46,222,221.99 元，其中母公司净利润为45,505,306.04 元，可供分配的利润为13,942,179.98 元；按当年实现净利润的10% 分别提取法定盈余公积金4,550,530.60 元，公益金4,550,530.60 元，可供股东分配的利润为4,841,118.78 元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司2001 年与2002 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
9、 其他事项
公司指定信息披露报纸为《证券时报》及《中国证券报》。
第九节 `监事会报告`
报告期内，监事会共召开三次会议。
1、 2001 年2 月15 日在公司总部召开第三届监事会第八次会议。会议通过了2000 年度监事会工作报告；审议了公司2000 年年度报告。
2、 2001 年3 月7 日在公司总部召开第三届监事会第九次会议。会议审议通过了公司关于受让泰安鲁浩贸易公司持有泰安鲁润股份有限公司29.5%法人股的议案。
3、 2001 年7 月31 日，在公司总部召开第三届监事会第十次会议。会议审议通过公司2001 年度中期报告。
监事会认为，公司依法运作情况总体良好，董事、经理执行公司职务时无损害公司利益的行为。但公司2001 年3 月7 日收购泰安鲁浩贸易公司所持泰安鲁润股份有限公司法人股时，由于工作失误，有超越投资授权金额的行为；公司在《关于巡检发现问题的整改报告》中进行了细致说明，并承诺将在2001 年度股东大会上予以补充报告，提请股东大会审议确认。公司监事会将提高监督检查的能力与水平，保证此类事件不再发生。至报告日，公司已建立了较为完善的内部控制制度。
监事会认为，山东正源合信有限责任会计师事务所出具的公司2001年度标准无保留意见财务审计报告是客观公正的，公司2001 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
监事会认为，公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。
报告期内，公司的关联交易全部是与母公司中国石化股份公司所属企业间的油品采购，均严格按照2000 年6 月3 日双方签定的《关于交易合同》执行，监事会认为该关联交易是公平的，未损害上市公司利益或股东权益。
第十节 `重要事项`
1、 公司本年度无重大诉讼、仲裁事项：
2、 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，上述事项对公司的影响
2001 年3 月7 日，经公司第3 届董事会2001 年第4 次会议决议，决定以10860.48 万元收购泰安鲁浩贸易公司（以下简称"泰安鲁浩"） 持有的泰安鲁润股份有限公司（以下简称"鲁润股份""）5028 万股法人股。同日，公司与泰安鲁浩贸易签署了《法人股股权转让协议书》协议自签署之日起正式生效。2001 年3 月15 日，公司所购鲁润股份法人股完成股权过户手续。
本次交易将大大增加本公司成品油业务的辐射影响范围，有助于双方在市场原则下互补余缺、调整库存、控制市场，提高公司油品经营业务利润率，对公司油品业务的发展扩大起到了积极的作用，加强了业务的连续。性本次交易对公司管理层的稳定性没有影响。
本次受让鲁润股份股权的资金，来源为公司自有资金该交易对公司短时间内的现金流量有所影响。交易完成后公司新增长期股权投资10860.48 万元，公司不仅可以从鲁润股份这一快速成长的上市公司中获取投资收益，而且油品业务辐射范围的扩大还将对公司油品业务利润的增加起到积极的作用。
2001 年度，该部分股权投资给公司形成投资收益5,502,168 元，股权投资差额摊销-2,879,428.80 元。
3、 重大关联交易事项
（1） 购销商品、提供劳务发生的关联交易
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。
交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行以上定价。
交易金额：935,113,385.73 元；
占同类交易金额的比例：98.67%
结算方式：现金；
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家、且因运输成本等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。
（2） 资产、股权转让发生的关联交易
报告期内公司无涉及资产、股权转让发生的关联交易。
（3） 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权债务往来及担保等事项的原因及对公司的影响
公司应收中国石油化工集团公司2000 万元，系成品油结算及信贷保证金，公司按同期银行利率收取占用费，该项资金的安全性、流动性、收益性均有保障，对公司经营运作及资产安全均无不良影响；应付中国石油化工股份有限公司1769 万元，系网点建设基金垫付款余额，该款项有利的促进了公司加油站网点建设，促进了公司发展。
公司应收控股子公司青岛泰山房地产开发有限公司24285 万元，应收控股子公司广州泰华电器器件有限公司2992 万元，均系投资性债权，是项目投资总额与注册资本差额的补充，该方法保障项目的顺利进行，降低了公司的有限责任，均设置了抵押担保，对公司资产的安全性、收益性无不良影响。
泰安鲁润股份有限公司（以下简称鲁润股份）为公司控股子公司，属关联方。
由于鲁润股份生产经营发展的需要，上半年我公司为其办理银行贷款担保5000 万元，并签定了反担保抵押合同。
公司为关联方提供担保将有可能为公司带来或有债务，公司将努力通过签订反担保合同等方法降低公司风险，维护股东利益。
4、公司无其他重大关联交易。
（4） 重大合同及履行情况
（1） 公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁我公司资产，且该事项为公司带来的利润达到当年利润总额10% 以上（含10%）的情况。
（2） 担保事项
由于鲁润股份生产经营发展的需要，上半年我公司为其办理银行贷款担保5000 万元，并签定了反担保合同，担保类型为连带责任担保。此担保有可能给公司带来或有债务，但公司亦有可能从其业务成长中获取投资收益。
本公司担保的决策程序为：
公司为他人提供担保必须经董事会或股东大会批准。董事会对照公司章程有关董事会投资权限的规定，行使对外担保权。对超过公司章程规定权限的，由董事会提出预案报股东大会批准。公司董事会在决定为他人提供担保之前（或提交股东大会表决前），将尽可能的掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析，并在董事会有关公告中详尽披露。
（3） 公司无在报告期内或报告期继续发生的委托他人进行现金资产管理的事项；
（4） 其他重大合同：2001 年3 月7 日，公司与泰安鲁浩贸易公司签署了《法人股股权转让协议书》，决定以10860.48 万元收购泰安鲁浩贸易公司（以下简称"泰安鲁浩"） 持有的泰安鲁润股份有限公司（以下简称"鲁润股份"）5028 万股法人股。本次交易为非关联交易，所涉及股权已于2001 年3 月15 日完成过户手续，合同履行完毕。
5、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及履行情况
（1） 公司控股5 以上股东的承诺事项
中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）为控股本公司38.68%股份的第一大股东。2000 年6 月3 日，中国石化与本公司签订关联交易协议，对两公司间各项交易的定价承诺按如下原则和顺序执行："凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价"。并规定本关联交易协议追溯至2000 年1 月1 日起执行，有效期为三年，协议到期后经双方同意可以延续。
履行情况：本公司与母公司中国石化之间的交易严格按以上关联交易协议的内容执行。
（2） 本公司承诺事项
2001 年3 月7 日，本公司与泰安鲁浩贸易公司签订《股权转让协议书》，受让泰安鲁浩所持鲁润股份29.5%的股份成为其第一大股东。针对今后本公司与鲁润股份之间的关系，我公司在《中国石化山东泰山石油股份有限公司资产交易公告》中做出承诺如下：
承诺一："两公司间可能发生的交易，如产品或服务，将按以下原则及顺序进行：凡有政府定价的，按政府定价执行；有政府指导价的，按政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按市场价格进行；没有市场价格的，按照双方协商价格进行。本次交易完成后，公司将于三日内就可能发生的关联交易事项，按上述原则同鲁润股份签署关联交易合同，严格按照有关法律法规及《公司章程》操作，切实保障两公司股东的合法权益。"
承诺二："鲁润股份在资产、财务、人员上独立于本公司"。
履行情况：
本报告年度内，公司与鲁润股份之间无关联交易事项发生。对今后可能发生的关联交易，公司将严格执行上述承诺执行。
现本公司与鲁润股份之间保持在人员、资产、财务上独立。
6、 聘任、解聘会计师事务所情况
经公司2000 年度股东大会决议，公司决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司提供2001 年度财务审计、资产评估等相关服务。
2001 年度，公司支付给其的报酬共计30 万元。
7、 报告期内公司、公司董事会及董事受证券监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责事项
（1） 巡检情况
2001 年11 月19 日至26 日，中国证监会济南证管办对我公司进行了巡回检查，并于2001 年12 月26 日下达了《限期整改通知书》（济证公司字[2001]70 号，以下简称《通知》）。对此，公司高度重视，针对《通知》中所指出的问题及整改要求，组织董事、监事、高级管理人员进行了认真的学习和讨论，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，制订了细致的整改措施，并由董事会决议形成整改报告刊登于2002 年1 月24 日的《证券时报》、《中国证券报》。
（2） 报告期内，公司、公司董事会及董事受证券监管部门处罚、通报批评、公开谴责的事项
2001 年3 月27 日，因未按照中国证监会2000 年6 月26 日发布的《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》的有关规定及时履行报备程序，中国证监会对含我公司在内的12 家上市公司进行了通报批评。公司事后为此向中国证监会和深交所做出了解释说明。
8、 公司无其他符合《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列重大事件发生，无其他董事会判断为重大事件的事项发生。
第十一节 `财务报告`
1、 审计报告
（2002）鲁正信审字第1111 号
中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001 年度的经营成果以及2001 年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：
许中祜
张吉文
中国·济南 2002 年3 月21 日
2、 会计报表
`资产负债表`1
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司
2001 年12 月31 日 金额单位:人民币元
资产 附注 母公司
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 1 41,930,962.76 125,038,588.93
短期投资
应收票据 900,000.00 20,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2 7,099,581.86 54,121,322.89
其他应收款 3 367,957,881.14 429,603,504.80
预付帐款 4 10,011,748.23 66,951,725.34
应收补贴款
存货 5 76,692,071.84 78,664,857.30
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 504,592,245.83 754,399,999.26
长期投资:
长期股权投资 6 158,393,424.97 49,165,108.02
长期债权投资 6 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 158,572,484.97 49,344,168.02
合并价差
固定资产:
固定资产原价 7 263,173,294.75 176,788,575.74
减:累计折旧 7 70,043,702.39 62,790,247.08
固定资产净值 7 193,129,592.36 113,998,328.66
减: 固定资产减值准备 7 - 10,042,012.45
固定资产净额 7 193,129,592.36 103,956,316.21
工程物资
在建工程 8 8,540,085.94 23,766,570.40
固定资产清理 1,951,244.13
固定资产合计 201,669,678.30 129,674,130.74
无形资产及其他资产:
无形资产 9 22,249,790.91 29,224,993.94
开办费 23,724.00
长期待摊费用 10 822,589.67 2,403,278.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,072,380.58 31,651,996.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计 887,906,789.68 965,070,294.63
资产 合并
期末数 期初数
流动资产:
货币资金 82,043,439.63 144,373,947.31
短期投资
应收票据 900,000.00 20,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 7,099,581.85 54,121,322.89
其他应收款 202,393,736.46 263,070,336.72
预付帐款 48,154,074.58 95,502,988.00
应收补贴款
存货 372,394,104.48 445,117,420.04
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 712,984,937.00 1,002,206,014.96
长期投资:
长期股权投资 131,104,194.98 22,053,687.63
长期债权投资 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 131,283,254.98 22,232,747.63
合并价差
固定资产:
固定资产原价 267,666,259.22 182,199,915.27
减:累计折旧 73,356,833.41 66,839,349.15
固定资产净值 194,309,425.81 115,360,566.12
减: 固定资产减值准备 - 10,042,012.45
固定资产净额 194,309,425.81 105,318,553.67
工程物资
在建工程 8,540,085.94 23,766,570.40
固定资产清理 1,951,244.13
固定资产合计 202,849,511.75 131,036,368.20
无形资产及其他资产:
无形资产 22,249,790.91 29,224,993.94
开办费 23,724.00
长期待摊费用 822,589.67 2,403,278.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,072,380.58 31,651,996.61
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,070,190,084.31 1,187,127,127.40
`资产负债表`2
母公司
负债及股东权益 附注
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 11 95,300,000.00 61,600,000.00
应付票据 12 2,000,000.00
应付帐款 13 1,890,805.36 30,153,624.77
预收帐款 14 1,795,581.06 19,479,971.78
应付工资 15 7,407,135.57 11,713,665.57
应付福利费 1,853,693.36 2,184,880.76
应付股利
应交税金 16 910,789.45 12,437,443.59
其他应交款 87,897.00 48,834.40
其他应付款 17 45,946,503.37 161,641,975.13
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 157,192,405.17 299,260,396.00
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 18 25,459,859.17 5,473,868.00
专项应付款
住房周转金 19 -55,910,909.98
其他长期负债
长期负债合计 25,459,859.17 -50,437,041.98
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 182,652,264.34 248,823,354.02
少数股东权益
股东权益
股本 20 480,793,320.00 320,528,880.00
减:已归还投资
股本净额 480,793,320.00 320,528,880.00
资本公积 21 185,109,758.43 345,374,198.43
盈余公积 22 34,510,328.13 25,409,266.93
其中公益金 22 17,007,231.82 12,456,701.22
未分配利润 23 4,841,118.78 24,934,595.25
股东权益合计 705,254,525.34 716,246,940.61
负债及股东权益总计 887,906,789.68 965,070,294.63
合并
负债及股东权益
期末数 期初数
流动负债:
短期借款 95,300,000.00 61,600,000.00
应付票据 2,000,000.00
应付帐款 75,792,028.07 110,298,280.72
预收帐款 1,795,581.06 55,216,818.37
应付工资 7,407,135.57 11,713,665.57
应付福利费 1,884,662.77 2,294,410.82
应付股利
应交税金 -2,727,993.47 3,497,903.73
其他应交款 87,897.00 48,834.40
其他应付款 80,494,016.59 200,030,838.97
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 262,033,327.59 444,700,752.58
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 25,459,859.17 5,473,868.00
专项应付款
住房周转金 -55,910,909.98
其他长期负债
长期负债合计 25,459,859.17 -50,437,041.98
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 287,493,186.76 394,263,710.60
少数股东权益 16,730,495.79 16,621,515.72
股东权益
股本 480,793,320.00 320,528,880.00
减:已归还投资
股本净额 480,793,320.00 320,528,880.00
资本公积 185,109,758.43 345,374,198.43
盈余公积 34,510,328.13 25,409,266.93
其中公益金 17,007,231.82 12,456,701.22
未分配利润 65,552,995.20 84,929,555.72
股东权益合计 765,966,401.76 776,241,901.08
负债及股东权益总计 1,070,190,084.31 1,187,127,127.40
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
`利润及利润分配表`
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元
项目 附注 母公司
本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 24 1,038,729,157.43 1,015,513,962.48
减：主营业务成本 24 916,544,805.43 875,652,902.21
主营业务税金及附加 1,762,206.92 1,204,406.33
二、主营业务利润 120,422,145.08 138,656,653.94
加其他业务利润 25 16,641,347.66 17,065,816.92
减: 营业费用 60,360,428.90 48,053,108.39
管理费用 15,127,978.35 20,027,321.09
财务费用 26 -783,393.32 5,641,705.93
三、营业利润 62,358,478.81 82,000,335.45
加：投资收益 27 3,123,516.95 38,553,163.54
补贴收入
营业外收入 28 101,832.10 34,220,165.18
减：营业外支出 29 1,943,923.31 9,477,297.17
四、利润总额 63,639,904.55 145,296,367.00
减:所得税 18,134,598.51 21,554,407.52
少数股东损益
五、净利润 45,505,306.04 123,741,959.48
加：年初未分配利润 -31,563,126.06 -91,830,381.69
其他转入
六、可供分配的利润 13,942,179.98 31,911,577.79
减：提取法定盈余公积 4,550,530.60 3,488,491.27
提取法定公益金 4,550,530.60 3,488,491.27
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 4,841,118.78 24,934,595.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4,841,118.78 24,934,595.25
项目 合并
本年发生数 上年发生数
一、主营业务收入 1,142,168,549.03 1,065,268,472.24
减：主营业务成本 1,003,591,554.95 911,517,032.36
主营业务税金及附加 6,934,177.00 3,692,131.82
二、主营业务利润 131,642,817.08 150,059,308.06
加其他业务利润 6,828,947.66 6,205,291.92
减: 营业费用 62,117,486.03 50,365,209.89
管理费用 13,961,610.52 5,434,975.26
财务费用 -1,001,774.93 5,744,122.71
三、营业利润 63,394,443.12 94,720,292.12
加：投资收益 2,945,707.35 30,119,205.42
补贴收入
营业外收入 114,590.10 34,220,165.18
减：营业外支出 1,988,940.00 9,728,910.35
四、利润总额 64,465,800.57 149,330,752.37
减:所得税 18,134,598.51 21,554,407.52
少数股东损益 108,980.07 5,169,200.13
五、净利润 46,222,221.99 122,607,144.72
加：年初未分配利润 28,431,834.41 -30,700,606.46
其他转入
六、可供分配的利润 74,654,056.40 91,906,538.26
减：提取法定盈余公积 4,550,530.60 3,488,491.27
提取法定公益金 4,550,530.60 3,488,491.27
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 65,552,995.20 84,929,555.72
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 65,552,995.20 84,929,555.72
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
`现金流量表`
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2001年度 金额单位：人民币元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,387,300,759.81
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 23,837,902.56
现金流入小计 4 1,411,138,662.37
购买商品、接受劳务支付的现金 5 1,209,253,311.19
支付给职工以及为职工支付的现金 6 36,675,473.01
支付的各项税费 7 44,826,245.85
支付的其他与经营活动有关的现金 8 115,289,477.96
现金流出小计 9 1,406,044,508.01
经营活动产生的现金流量净额 10 5,094,154.36
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14 90,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16 2,090,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 67,320,476.26
投资所支付的现金 18 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 19
现金流出小计 20 117,320,476.26
投资活动产生的现金流量净额 21 -115,229,976.26
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24 190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26 190,000,000.00
偿还债务所支付的现金 27 156,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 3,605,266.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 3,066,537.48
现金流出小计 30 162,971,804.27
筹资活动产生的现金流量净额 31 27,028,195.73
四、汇率变动对现金的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33 -83,107,626.17
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,470,851,064.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 37,518,340.51
现金流入小计 1,508,369,404.92
购买商品、接受劳务支付的现金 1,260,134,561.35
支付给职工以及为职工支付的现金 37,829,545.90
支付的各项税费 50,894,888.79
支付的其他与经营活动有关的现金 133,491,057.67
现金流出小计 1,482,350,053.71
经营活动产生的现金流量净额 26,019,351.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 121,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,121,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67,499,154.62
投资所支付的现金 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 117,499,154.62
投资活动产生的现金流量净额 -115,378,054.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 190,000,000.00
偿还债务所支付的现金 156,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,605,266.79
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,066,537.48
现金流出小计 162,971,804.27
筹资活动产生的现金流量净额 27,028,195.73
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -62,330,507.68
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
补充资料 行次 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34 45,505,306.04
加：计提的资产减值准备 35 -6,381,537.04
固定资产折旧 36 14,713,136.23
无形资产摊销 37 1,282,859.33
长期待摊费用摊销 38 1,580,689.00
待摊费用减少(减：增加) 39
预提费用增加(减：减少) 40
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 41 569,343.51
固定资产报废损失 42 148,795.95
财务费用 43 -783,393.32
投资损失（减：收益） 44 -3,123,516.95
递延税款贷项（减：借项） 45
存货的减少（减：增加） 46 1,972,785.46
经营性应收项目的减少（减：增加） 47 47,021,741.04
经营性应付项目的增加（减：减少） 48 -97,412,054.89
其他 49
经营活动产生的现金流量净额 50 5,094,154.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 51
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3、现金及现金等价物净增加情况 55
现金的期末余额 56 41,930,962.76
减：现金的期初余额 57 125,038,588.93
加：现金等价物的期末余额 58
减：现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60 -83,107,626.17
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 46,222,221.99
加：计提的资产减值准备 -6,058,529.23
固定资产折旧 14,875,293.91
无形资产摊销 1,282,859.33
长期待摊费用摊销 1,580,689.00
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 569,343.51
固定资产报废损失 148,795.95
财务费用 -1,001,774.93
投资损失（减：收益） -2,945,707.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 72,723,315.56
经营性应收项目的减少（减：增加） 46,141,741.05
经营性应付项目的增加（减：减少） -147,518,897.58
其他
经营活动产生的现金流量净额 26,019,351.21
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 82,043,439.63
减：现金的期初余额 144,373,947.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -62,330,507.68
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产减值准备明细表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司
2001年度 金额单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 105,730,553.20 35,899,447.08
其中：应收帐款 18,040,440.97 15,673,913.67
其他应收款 87,690,112.23 20,225,533.41
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计 29,928,413.25 5,795,302.47
其中：库存商品
原材料
开发产品 25,458,000.00 3,785,787.90
其他 4,470,413.25 2,009,514.57
四、长期投资减值准备合计 657,642.86
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资 657,642.86
五、固定资产减值准备合计 10,042,012.45 10,042,012.45
其中：房屋、建筑物 2,182,518.26 2,182,518.26
机械设备 7,859,494.19 7,859,494.19
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 年末余额
一、坏帐准备合计 69,831,106.12
其中：应收帐款 2,366,527.30
其他应收款 67,464,578.82
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计 24,133,110.78
其中：库存商品
原材料
开发产品 21,672,212.10
其他 2,460,898.68
四、长期投资减值准备合计 657,642.86
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资 657,642.86
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机械设备
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2001年度会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司概况
山东泰山石化股份有限公司（以下简称“公司”）是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司，并于1993 年12 月15 日在深圳证券交易所挂牌上市。因山东省国有资产管理局将持有的国家股划转给中国石油化工股份有限公司, 2000 年6月公司名称变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司,公司注册资本480,793,300元。
公司所属行业性质：商品流通业
公司经营范围：石化产品的销售及房地产开发等
二、主要会计政策会计估计和合并会计报表编制方法
1、 会计制度
2001 年1 月1 日以前《执行股份有限公司会计制度》，自2001 年1月1 日起执行《企业会计制度》，本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。
2、 会计年度
采用公历制，自每年1 月1 日起至12 月31 日止。
3、 记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、 记账基础及计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、 外币业务核算方法
公司发生外币业务时，按中国人民银行公布的当日市场汇价（中间价）折合为记账本位币，年末将外币账户余额按中国人民银行公布的期末市场汇价（中间价）调整，与原账面差额作为汇兑损益计入当期损益。
6、 现金等价物的确定标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资。
7、 坏账核算方法
A. 坏账的确认标准为：
a.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；
b.因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
B. 坏账损失的核算方法：
公司采用备抵法核算坏账，按应收账款和其他应收款期末余额的25%计提坏账准备，当期提取的坏账准备计入当期损益。
8、 存货核算方法
原材料、库存商品等存货购进时按实际成本计价（不含增值税进项税），领用或销售按加权平均法计价；在建开发产品发生时按实际成本计价，完工时按结算的实际成本结转。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按分析各类存货的可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备；低值易耗品采用一次摊销法；包装物按“余额摊销法”核算。
9、 长期投资核算方法
A. 长期债券投资按成本法核算；
B. 长期股权投资按取得时实际成本计价。
a.投资额占被投资单位权益性资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的按成本法核算；
b.投资额占被投资单位权益性资本的20% （含20%） 以上，或虽占20%以下，但有重大影响的采用权益法核算。
c.投资额占被投资单位权益性资本的50%以上的采用权益法核算并纳入合并报表范围。
按成本法核算的股权投资收益，收到时冲回投资成本或计入投资收益，按权益法核算的投资收益按被投资单位当年实现的净利润及对其所占份额确认。
长期投资期末按分析后可收回投资金额低于账面价值的金额，计提长期投资减值准备。
10、 固定资产及累计折旧核算方法
（1）固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000 元以上，且使用年限超过两年以上的物品。
（2） 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：
固定资产按实际成本或法定评估确定的价值入账。期末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益，固定资产减值准备按单项资产计提。
（3） 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法，折旧率根据固定资产类别，估计经济使用年限计算并考虑了5%的净残值，已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法按照固定资产价值恢复后的账面价值以及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 30—50 1.92-3.2
专用设备 15 6.4
通用设备 10 9.6
运输工具 10 9.6
办公设施及其他 5-10 19.2-9.6
11、 在建工程核算方法
在建工程根据实际发生的支出数入，按工程项目核算并在工程完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益，在建工程减值准备按单项资产计提。
12、 无形资产核算方法
（1） 无形资产的计价：无形资产按取得的实际成本计价；期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。
（2） 无形资产的摊销方法：自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定：合同规定收益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限为合同规定的收益年限；合同没有规定收益年限而法律规定了有效年限的，摊销年限为法律规定的有效年限；合同规定了收益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限取二者之中较短者；合同没有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为10 年。土地使用权按40-50 年平均摊销。
（3） 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末，查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，计入当期损益，无形资产减值准备按单项项目计提。
13、 开办费、长期待摊费用的核算方法
开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
长期待摊费用按实际支出入账，并按各项目受益期平均摊销。
14、 借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
依照《企业会计准则---借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额计入发生当期的损益。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息、折价或溢价的摊销的资本化金额不超过当期专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销金额。
15、 收入确认原则
A. 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠的计量。
B. 提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果做出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。
C. 房地产销售：销售合同已签定、开发产品已移交，按本年度实际收到的价款确认收入的实现。
16、利润分配
公司税后净利润按以下顺序分配：
A、 弥补亏损；
B、 提取10%的法定公积金；
C、 提取10%的法定公益金；
D、 提取任意盈余公积金；
E、 向股东分红。按董事会提出的预分方案提交股东大会审议确定后执行。
17、 所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法。
18、 会计政策会计估计变更及影响
公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》，财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定,改变以下会计政策：
（1） 期末固定资产原不计提减值准备，现改为按固定资产净值与可收回金额的差额，计提固定资产减值准备。
（2） 期末在建工程原不计提减值准备，现改为按在建工程账面价值与可收回金额的差额，计提在建工程减值准备。
（3） 期末无形资产原不计提减值准备，现改为按无形资产账面价值与可收回金额的差额，计提无形资产减值准备。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为10,042,012.45， 全部系由于计提固定资产减值准备所致；由于会计政策变更调减了2000年净利润6,325,343.77；调减了2001年年初留存收益10,042,012.45， 其中未分配利润调减了8,033,609.95， 盈余公积调减了2,008,402.50； 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,973,334.94。
19、 合并会计报表的编制方法
公司按财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。对于资产、收入和利润均达不到合并报表10%的子公司，不纳入合并报表。在合并过程中，公司内部投资及所有重大往来和交易均已抵消。子公司主要会计政策按照母公司会计政策厘定。
三、税项
税种 税率 计税依据
增值税 17% 按销售收入的17%抵扣进项税后计缴
营业税 5% 房地产销售业务收入
营业税 3% 工程装饰装修收入
城市维护建设税 5-7% 按应缴纳的流转税额
教育费附加 3% 按应缴纳的流转税额
企业所得税 33% 按应纳税所得额
母公司企业所得税根据财税字（2000） 99 号文按应纳税所得额的33%计缴，年度终了由财政部门返还18%，该政策享受至2001 年度止。子公司（青岛泰山房地产开发有限公司）所得税按利润总额33%计缴。
四、控股子公司及合营企业
企业名称 注册地址 注册资金 主营业务
青岛泰山房地产开发有限公司 青岛 8065万元 房地产
*1 山东泰山史宾莎涂料有限公司 泰安 90万英磅 涂料
*2 广东泰华电气器件实业有限公司 广州 1999万元 电器
企业名称 拥有权益 经济性质 法人代表
青岛泰山房地产开发有限公司 62% 中外合资 徐广春
*1 山东泰山史宾莎涂料有限公司 65% 中外合资 张钦业
*2 广东泰华电气器件实业有限公司 51% 中外合资 谷焕章
*1 按《合并会计报表暂行规定》的有关规定，因其资产、收入和利润均未达到合并报表的10%,仅按权益法核算，未纳入合并报表范围。
*2 广东泰华电气器件实业有限公司截止2001 年12 月31 日尚未投入生产经营，因此未将其纳入合并报表。
五、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 693,270.74 72,820.26
银行存款 143,680,676.57 81,970,619.37
合计 144,373,947.31 82,043,439.63
期末数较期初数减少了43.17%， 主要原因系固定资产投资等所致。
2、应收账款
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 67,178,732.82 93.09 16,794,683.21
1 -2 年 1,626,444.40 2.25 406,611.10
2 -3 年 1,540,347.88 2.13 385,086.97
3 年以上 1,816,238.77 2.53 454,059.70
合计 72,161,763.87 100 18,040,440.98
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 3,817,449.32 40.33 954,362.33
1 -2 年 661,630.64 6.99 165,407.66
2 -3 年 714,541.86 7.55 178,635.47
3 年以上 4,272,487.33 45.13 1,068,121.84
合计 9,466,109.15 100 2,366,527.30
应收帐款前五名金额合计2,902,864.97， 占应收帐款总金额的30.67%。
截止2001 年12 月31 日，上述应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
期末数较期初数减少了86.88%， 主要原因系本期公司收回中国石化山东石油分公司上期欠款48,108,000.00。
3、 其他应收款
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 189,682,592.98 54.08 47,420,648.24
1-2 年 65,162,711.71 18.58 16,290,677.93
2-3 年 70,260,079.70 20.03 17,565,019.92
3 年以上 25,655,064.55 7.31 6,413,766.13
合计 350,760,448.94 100 87,690,112.22
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 83,300,183.72 30.87 20,825,045.93
1-2 年 48,653,749.77 18.03 12,163,437.44
2-3 年 42,507,058.67 15.75 10,626,764.67
3 年以上 95,397,323.12 35.35 23,849,330.78
合计 269,858,315.28 100 67,464,578.82
金额前五名列示如下：
单位名称 金额 款项内容
泰安安洋石化有限公司 32,600,000.00 借款
广东泰华电气器件实业有限公司 29,920,000.00 借款
中国石油化工集团公司 20,000,000.00 借款
泰安明信商贸公司 16,100,000.00 借款
山东泰山史宾莎有限公司 3,400,000.00 往来款
截止2001 年12 月31 日，其他应收款中无持本公司5%（含5%） 以上股份的股东单位欠款。
4、 预付账款
账龄 期初数 期末数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 66,762,864.76 69.90 47,495,568.75 98.63
1-2 年 28,740,123.24 30.10 658,505.83 1.37
合计 95,502,988.00 100 48, 154,074.58 100
截止2001 年12 月31 日，预付给持本公司5% （含5%） 以上股份的中国石油化工股份有限公司款项8,560,158.47。
账龄超过一年的预付账款金额为658,505.83,原因为双方尚未结算。
期末数较期初数减少了49.58%， 主要原因系本期从中国石化山东石油分公司购入汽油、柴油等油品而减少预付中国石化山东石油分公司款37,333,238.31 所致。
5、 存货
项目 期初数
金额 跌价准备
原材料 1,039,426.15
开发产品及成本 391,833,762.74 25,458,000.00
库存商品 74,094,611.75
低值易耗品 2,841,397.68
其他 5,236,634.97 4,470,413.25
合计 475,045,833.29 29,928,413.25
项目 期末数
金额 跌价准备
原材料 1,569,299.90
开发产品及成本 318,089,331.47 21,672,212.10
库存商品 73,778,869.43
低值易耗品
其他 3,089,714.46 2,460,898.68
合计 396,527,215.26 24,133,110.78
6、 长期投资
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 22,711,330.49 657,642.86 114,429,936.15
长期债券投资 179,060.00
合计 22,890,390.49 657,642.86 114,429,936.15
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 5,379,428.80 131,761,837.84 657,642.86
长期债券投资 179,060.00
合计 5,379,428.80 131,940,897.84 657,642.86
期末数较期初数增加了4.76 倍，主要为增加对泰安鲁润股份有限公司的长期投资111,227,539.21。 本期减少的长期投资系投资成本的收回与长期股权投资差额的摊销。
长期股权投资：
（1）股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本
潍坊华光电子股份有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000.00
小计 1,000,000 1,300,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位名 初始投资额 追加投资额 被投资单位权
益累计增减额
广东泰华电气器件 10,190,000.00
实业有限公司
山东泰山史宾莎有限公司 8,077,417.00 -783,016.80
泰安鲁润股份公司 79,810,511.98 18,651,416.98
小计 98,077,928.98 17,868,400.18
被投资单位名 分得的现 累计增减额 期末余额
金红利额
广东泰华电气器件 10,190,000.00
实业有限公司
山东泰山史宾莎有限公司 -508,960.92 7,568,456.08
泰安鲁润股份公司 5,502,168.01 85,312,679.99
小计 4,993,207.09 103,071,136.07
（3）其他股权投资
被投资单位名称 期末投资金额 减值准备
威洋石油有限公司 1,315,285.72 657,642.86
浙江华能房地产有限公司 160,556.83
小计 1,475,842.55 657,642.86
（4）股权投资差额
被投资单位名称 初始投资额 摊销期限 本期摊销额
泰安鲁润股份公司 28,794,288.02 10 年 2,879,428.80
小计 28,794,288.02 2,879,428.80
合计
被投资单位名称 摊余价值 形成原因
泰安鲁润股份公司 25,914,859.22 初始投资成本与应享有对
小计 25,914,859.22 方所有者权益份额的差额
合计
长期债权投资：
债券投资
债券种类 面值 年利率% 购入金额 到期日 期末金额 备注
企业债券 79,060 9.00 79,060 1996 79,060.00 尚未兑付
国库券 100,000 15.86 100,000 1998 100,000.00 尚未兑付
小计 179,060 179,060 179,060.00
7、 固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加
原值
房屋建筑物 57,335,143.83 46,017,791.35
专用设备 35,747,448.33 27,057,567.20
通用设备 41,242,120.87 28,645,195.32
运输设备 36,419,696.45 4,426,371.14
办公设施及其他 11,455,505.79 1,920,370.34
小计 182,199,915.27 108,067,295.35*
累计折旧
房屋建筑物 17,278,688.91 4,219,174.82
专用设备 8,181,697.51 5,959,806.15
通用设备 18,280,830.45 1,987,935.94
运输设备 17,972,052.18 4,359,167.55
办公设施及其他 5,126,080.10 663,692.00
小计 66,839,349.15 17,189,776.46
净值 115,360,566.12 90,877,518.89
固定资产减值准备
房屋建筑物 2,182,518.26
专用设备
通用设备 3,127,790.11
运输设备 4,731,704.08
办公设施及其他
小计 10,042,012,45
固定资产净额
房屋建筑物 37,873,936.66
专用设备 27,565,750.82
通用设备 19,833,500.31
运输设备 13,715,940.19
办公设施及其他 6,329,425.69
小计 105,318,553.67
项 目 本期减少 期末余额
原值
房屋建筑物 4,323,898.16 99,029,037.02
专用设备 1,223,272.53 61,581,743.00
通用设备 5,917,900.54 63,969,415.65
运输设备 10,086,649.20 30,759,418.39
办公设施及其他 1,049,230.97 12,326,645.16
小计 22,600,951.40 267,666,259.22
累计折旧
房屋建筑物 2,141,379.90 19,356,483.83
专用设备 635,390.83 13,506,112.83
通用设备 2,184,295.68 18,084,470.71
运输设备 5,354,945.12 16,976,274.61
办公设施及其他 356,280.67 5,433,491.43
小计 0,672,292.20 73,356,833.41
净值 1,928,659.20 194,309,425.81
固定资产减值准备
房屋建筑物 2,182,518.26
专用设备
通用设备 3,127,790.11
运输设备 4,731,704.08
办公设施及其他
小计 10,042,012,45
固定资产净额
房屋建筑物 79,672,553.19
专用设备 48,075,630.17
通用设备 45,884,944.94
运输设备 13,783,143.78
办公设施及其他 6,893,153.73
小计 194,309,425.81
融资租赁固定资产 原值 累计折旧 账面净值
房屋建筑物 9,040,006.80 680,765.06 8,359,241.74
专用设备 19,250,630.43 555,191.25 18,695,439.18
*1 本期固定资产增加中由在建工程转入6700 万元。
*2 固定资产计提减值准备的原因系上述固定资产中部分已长期闲置不用、已无转让价值，且已在2001 年度全部清理完毕。
8、 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
（其中：资本化利息）
油库办公楼 2,141,320.00 1,804,221.20 3,945,541.20
加油站 21,625,250.40 45,684,096.56 60,318,541.53
（460,700.00）
零星工程 4,341,111.17 2,739,556.27
合计 23,766,570.40 51,829,428.93 67,003,639.00
工程名称 本期其他减少 期末数 资金来源 进度
（其中：资本化利息）
油库办公楼 -
加油站 52,274.39 6,938,531.04 自筹 50%
零星工程 1,601,554.90 自筹 50%
合计 52,274.39 8,540,085.94
期末数较期初数减少64.07%，主要系上期在建工程本期转入固定资产所致。
9、 无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加
土地使用权 27,008,613.41 28,882,541.23 1,660,500.10
其他 573,151.39 342,452.71
合计 27,581,764.80 29,224,993.94 1,660,500.10
种类 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 7,352,843.80 1,261,429.13 21,928,768.40
其他 21,430.20 321,022.51
合计 7,352,843.80 1,282,859.33 22,249,790.91
10、 长期待摊费用
项目 原始数 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费、维修费 7,178,635.08 2,403,278.67 1,580,689.00 822,589.67
11、 短期借款
借款类别 期初数 期末数
担保借款 61,600,000.00 9,600,000.00
信用借款 85,700,000.00
合计 61,600,000.00 95,300,000.00
期末数较期初数增加54.71%，主要系期末增加流动资金借款所致。
12、 应付票据
期初数 期末数
- 2,000,000.00
13、 应付账款
款项内容 期初数 期末数
应付购货款 110,298,280.72 75,792,028.07
期末数较期初数减少31.28%，主要系期末减少采购量所致。
应付账款中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
14、 预收账款
款项内容 期初数 期末数
销货款 55,216,818.37 1,795,581.06
预收账款中无欠持公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
期末数较期初数减少96.75%，主要系预收售房款本期减少35,736,846.59，预收油款本期减少9,695,183.34。
15、 应付工资
期初数 期末数
11,713,665.57 7,407,135.57*
应付工资期末数系按工效挂钩计提的工资储备金。
16、 应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 -2,357,281.69 -3,977,877.42
营业税 668,718.66 -1,307,543.46
城市维护建设税 142,420.88 202,249.10
土地使用税及其他 -475,571.15 -357,781.70
企业所得税 5,519,617.03 2,712,960.01
合计 3,497,903.73 -2,727,993.47
期末数较期初数减少177.99%，主要系待抵增值税进项税增加1,620,595.73； 预缴营业税1,307,543.46； 企业所得税减少2,806,657.02。
17、 其他应付款
期初数 期末数
200,030,838.97 80,494,016.59
较期初减少59.76%，主要原因系本期支付中国石化山东省石油分公司上期欠款48,571,231.78 以及支付中国石油化工股份有限公司上期借款50,000,000.00 所致。
（1）其他应付款中应付持有公司5% （含5%） 以上股份的股东单位的款项列示如下：
单位名称 金额 款项内容
中国石油化工股份有限公司 17,692,745.77 网点基金等
（2） 其他大额款项列示如下：
青岛东元实业公司 31,625,000.00 往来款
广泰石化有限公司 1,477,025.52 往来款
济南炼油厂 783,015.72 往来款
18、 长期应付款
期初数 期末数
5,473,868.00 25,459,859.17
期末较期初增加3.65 倍，全部系本期增加融资租赁加油站所致。
19、 住房周转金
期初数 期末数
-55,910,909.98 - *
* 根据财政部财会[2001]5 号文,将住房周转金负数调减期初未分配利润。
20、 股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初数 配股 送股 公积金转股
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 123,968,880 61,984,440
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 123,968,880 61,984,440
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计 123,968,880 61,984,440
二、已上市流通股份
1、 境内上市的
人民币普通股 196,560,000 98,280,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 196,560,000 98,280,000
三、股份总额 320,528,880 160,264,440
本次变动增减（+、-）
项目 其他 小计 期末数
一、未上市流通股份
1、 发起人股份 61,984,440 185,953,320
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 61,984,440 185,953,320
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股
3、 内部职工股
4、 优先股或其他
未上市流通股份合计 61,984,440 185,953,320
二、已上市流通股份
1、 境内上市的
人民币普通股 98,280,000 294,840,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 98,280,000 294,840,000
三、股份总额 160,264,440 480,793,320
注：上述股本变动系根据公司2000 年度股东大会决议，以2000 年末总股本320,528,880.00 为基数，用资本公积向全体股东每10 股转增5股。上述股本变动业经山东正源和信有限责任会计师事务所以[2001]鲁正验字10022 号验资报告验证确认。
21、 资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 345,374,198.43 160,264,440.00 185,109,758.43
合计 345,374,198.43 160,264,440.00 185,109,758.43
22、 盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,952,565.71 4,550,530.60 17,503,096.31
公益金 12,456,701.22 4,550,530.60 17,007,231.82
合计 25,409,266.93 9,101,061.20 34,510,328.13
23、 未分配利润
项目
期初未分配利润 28,431,834.41*
加：本期净利润 46,222,221.99
减：提取法定盈余公积 4,550,530.60
提取法定公益金 4,550,530.60
期末未分配利润 65,552,995.20
*期初未分配利润较上期审定数减少56,497,721.31，系根根据财政部财会[2001]5 号文，将住房周转金负数冲减期初未分配利润所致。
24、 营业收入及成本
行业 营业收入 营业成本
2001年 2000年 2001年
油品 1,038,729,157.43 1,015,513,962.48 916,544,805.43
房地产 103,439,391.60 49,754,509.76 87,046,749.52
合计 1,142,168,549.03 1,065,268,472.24 1,003,591,554.95
行业 营业成本 营业毛利
2000年 2001年 2000年
油品 875,652,902.21 122,184,352.00 139,860,160.27
房地产 35,864,130.15 16,392,642.08 13,890,379.61
合计 911,517,032.36 138,576,994.08 153,751,439.88
销售收入前五名金额合计148,299,260.00， 占总收入的12.98%。
25、 其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数
资金占用费 7,894,488.59 8,429,456.15
其他 -1,065,540.93 -2,224,164.23
合计 6,828,947.66 6,205,291.92
26、 财务费用
项目 本年发生数 上年发生数
利息支出 3,605,266.79 10,023,940.87
减利息收入 4,639,357.48 4,360,966.50
利息净支出 1,034,090.69 5,662,974.37
其他 32,315.76 81,148.34
合计 -1,001,774.93 5,744,122.71
本期财务费用较上期减少117.44%，主要系向中国石油化工股份有限公司借款减少86,000,000.00 所致。
27、 投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
股权投资转让收益 10,000,000.00
联营或合营公司分配来的利润 20,000,000.00
股权投资差额摊销 -2,879,428.80 -
期末调整的被投资公司 5,825,136.15* 119,205.42
所有者权益净增减的金额
合计 2,945,707.35 30,119,205.42
本期较上期减少90.22%，主要因上期数中包括转让山东省汽车销售公司、济南弘易有限公司股权收益1000 万元及收到浙江华能房地产有限公司分配利润2000 万元所致。
*其中： 泰安鲁润股份公司5,502,168.01 山东泰山史宾莎涂料有限公司322,968.14。
28、 营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
转让非经营性资产收入 33,698,025.65
其他收入 114,590.10 522,139.53
合计 114,590.10 34,220,165.18
营业外收入较上期减少99.67%，主要因上期数包括转让非经营性资产收入33,698,025.65。
29、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
计提固定资产减值准备 6,325,343.77
转让非经营性资产 1,853,366.68
处理固定资产净损失 569,343.51
其他支出 1,419,596.49 1,550,199.90
合计 1,988,940.00 9,728,910.35
营业外支出较上期减少79.56%，主要因上期数包括转让非经营性资产支出1,853,366.68 元，计提固定资产减值准备6,325,343.77 元。
30、 支付的其他与经营活动有关的现金
本报告期支付的其他与经营活动有关的现金99,451,057.47元，主要系支付的下列费用：
项 目 金额
运杂费 6,894,331.96
农行保证金 4,000,000.00
电费 3,471,122.02
劳务费 3,067,671.13
修理费 2,644,510.21
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
账 龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 67,178,732.82 93.09 16,794,683.21
1-2 年 1,626,444.40 2.25 406,611.11
2-3 年 1,540,347.88 2.13 385,086.97
3 年以上 1,816,238.77 2.53 454,059.69
合计 72,161,763.87 100 18,040,440.98
账 龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 3,817,449.32 40.33 954,362.33
1-2 年 661,630.64 6.99 165,407.66
2-3 年 714,541.86 7.55 178,635.46
3 年以上 4,272,487.33 45.13 1,068,121.84
合计 9,466,109.15 100 2,366,527.29
应收帐款前五名金额合计2,902,864.97， 占应收帐款总金额的30.67%。
截止2001 年12 月31 日，上述应收账款中无持本公司5% （含5%）以上股份的股东欠款。
期末数较期初数减少了86.88%， 主要原因系本期公司收回中国石化山东石油分公司上期欠款48,108,000.00。
2、 其他应收款
账龄 期初数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 227,177,886.86 39.66 56,794,471.71
1-2 年 164,514,562.78 28.72 41,128,640.70
2-3 年 155,457,158.86 27.14 38,864,289.71
3 年以上 25,655,064.55 4.48 6,413,766.13
合计 572,804,673.05 100 143,201,168.25
账龄 期末数
金额 比例（%） 坏账准备
1 年以内 90,713,912.09 18.49 22,678,478.02
1-2 年 74,216,172.47 15.13 18,554,043.12
2-3 年 65,113,100.51 13.27 16,278,275.13
3 年以上 260,567,323.12 53.11 65,141,830.78
合计 490,610,508.19 100 122,652,627.05
金额前五名列示如下：
单位名称 金额 款项内容
青岛泰山房地产开发有限公司 242,847,505.70 借款
泰安安洋石化有限公司 32,600,000.00 借款
广东泰华电气器件实业有限公司 29,920,000.00 借款
中国石油化工集团公司 20,000,000.00 借款
截止2001 年12 月31日，其他应收款中无持本公司5% （含5%）以上股份的股东单位欠款。
3、 长期投资
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 49,822,750.88 657,642.86 112,612,986.65
长期债券投资 179,060.00
合计 50,001,810.88 657,642.86 112,612,986.65
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 3,384,669.70 159,051,067.83 657,642.86
长期债券投资 179,060.00
合计 3,384,669.70 159,230,127.83 657,642.86
长期股权投资：
（1）股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 初始投资成本
潍坊华光电子股份有限公司 法人股 1,000,000 1,300,000.00
小计 1,000,000 1,300,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权 分得的现
益累计增减额 金红利额
广东泰华电气器件 10,190,000.00
实业有限公司
山东泰山史宾莎 8,077,417.00 -783,016.80
涂料有限公司
泰安鲁润股份公司 79,810,511.98 18,651,416.98
青岛泰山房地产 50,000,000.00 -36,630,274.22
开发有限公司
小计 98,077,928.98 -18,761,874.04
被投资单位名称 累计增减额 期末余额
广东泰华电气器件 10,190,000.00
实业有限公司
山东泰山史宾莎 -508,960.92 7,568,456.08
涂料有限公司
泰安鲁润股份公司 5,502,168.01 85,312,679.99
青岛泰山房地产 -22,710,770.01 27,289,229.99
开发有限公司
小计 -17,717,562.92 130,360,366.06
（3）其他股权投资
被投资单位名称 投资金额 减值准备
威洋石油有限公司 �