中国石化山东泰山石油股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
刘雄华董事因故未到，委托邵凯英董事代为行使表决权。
本报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊登于证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年报报告全文。
公司半年度财务报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二○○二年八月十五日
第一节 `重要提示`
本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
刘雄华董事因故未到，委托邵凯英董事代为行使表决权。
本报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊登于证监会指定信息披露网站——巨潮资讯网。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年报报告全文。
公司半年度财务报告未经审计。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
二○○二年八月十五日
第二节 `公司基本情况`
1、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：泰山石油
股票代码：000554
2、公司董事会秘书：李建文
授权代表：李志清
联络地址：山东省泰安市东岳大街104号
电话：(0538)826 5456－2407，2408
传真：(0538)826 5450
E－MAIL：tssh@public.taptt.sd.cn
3、主要财务数据及指标
金额单位：元
项 目 报告期数据 上年同期数据
净利润 15,017,876.91 60,698,383.10
扣除非经常性损益后的净利润 14,986,222.17 61,378,877.82
股东权益（不含少数股东权益） 780,984,278.67 765,966,401.76
净资产收益率％ 1.923 7.166
每股收益 0.031 0.126
每股净资产 1.624 1.593
调整后的每股净资产 1.474 1.436
每股经营活动产生的现金流量净额 0.176 －0.024
说明：“扣除非经常性损益后的净利润”项目中扣除的项目及相关金额列示如下： (单位：元)
营业外收入 211,928.61
营业外支出 180,273.87
第三节 股本变动和`主要股东持股情况`
1、本报告期内，公司股份总数及股本结构无变化。
2、报告期末，公司股东总数为42868户。
3、公司除国家股外无其他持有本公司5％以上（含5％）股份的股东，公司前十名股东列示如下：
股东名称 年度末持股 占总股本 股份性质
数（股） 比例（％）
中国石油化工股份有限公司 185,953,320 38.68 全部为国家股，由其代为持有
汉盛证券投资基金 2,999,940 0.62 社会流通股
一汽四环红旗铸造厂 2,025,979 0.42 社会流通股
岑伟添 1,952,500 0.41 社会流通股
上海建富投资有限公司 1,870,400 0.39 社会流通股
洪明礼 1,444,699 0.3 社会流通股
华西证券有限责任公司 1,200,000 0.25 社会流通股
唐宜哥 1,155,005 0.24 社会流通股
韩小明 1,092,760 0.23 社会流通股
李玉芹 939,277 0.19 社会流通股
由公司已知资料知，公司第一大股东与第二至第十大股东间不存在关联关系，第一大股东所持股份无质押、托管或冻结情况；公司不能确认第二至第十大股东间是否有关联关系，亦不能确认第二至第十大股东所持股份是否存在质押、托管或冻结情况。
第四节 董事、监事、`高级管理人员情况`
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况
2002年6月28日，经公司2001年度股东大会决议，公司选举产生了新一届董事会、监事会，同日，公司董事会聘任了新一届高级管理人员。新一届董事会、监事会及高级管理人员持股情况如下所示：
姓 名 职 务 期末持股数
冯东青 董事长 0
王振宣 副董事长 0
赵成岩 副董事长，总经理 0
刘雄华 董事 0
邵凯英 董事 0
吴彦明 董事，副总经理 9639
鹿启端 董事，副总经理 0
朱为民 董事 0
张新军 董事 3780
李庆新 独立董事 0
綦好东 独立董事 0
朱保胜 监事会主席 14742
张成林 监事 3780
王市村 监事 0
徐广春 副总经理 0
柴运芝 总会计师，财务部长 0
李建文 董事会秘书、总经理助理 3780
解聘的原董事会、监事会及高级管理人员所持本公司股票将于其解聘之日起六个月后解冻上市流通。
2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况
2002年6月28日，公司2001年度股东大会以累积投票方式选举产生公司第四届董事会成员如下：
冯东青、王振宣、赵成岩、刘雄华、邵凯英、吴彦明、鹿启端、朱为民、张新军、李庆新、綦好东。
选举公司第四届监事会股东代表监事为：朱保胜、张成林
根据《公司章程》，公司职工代表大会选举王市村先生为职工代表监事，直接进入公司第四届监事会。
经公司第四届董事会第一次会议决议，推选冯东青董事为公司第四届董事会董事长，王振宣、赵成岩董事为副董事长；经董事长提名，董事会聘任赵成岩董事为公司总经理，李建文先生为公司董事会秘书。
经总经理提名，董事会决定聘任吴彦明、鹿启端、徐广春先生为公司副总经理，柴运芝女士为公司总会计师兼财务部长。
经公司第四届监事会第一次会议决议，推选朱保胜监事为公司监事会主席。
第五节 `管理层讨论与分析`
一、财务指标分析
报告期内，公司主营业务收入为441,087,854.34元，比去年同期减少231,364,380.06元，是由于油品经营量及单价降低所致；
报告期内，公司主营业务利润为55,663,805.51元，比去年同期减少48,688,356.67元，是由于油品经营量及单价降低所致；
报告期内，公司净利润为15,017,876.91元，比去年同期减少45,680,506.19元，是由于主营业务利润减少所致；
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为41,911,107.44元，比去年同期增加134,524,113.54元，是由于固定资产投资减少、收回欠款及公司本报告期净利润流入所致。
报告期末，公司总资产为1,041,898,061.91元，比本期期初减少28,292,022.41,是由于报告 期内负债减少所致。
报告期末，公司股东权益为780,984,278.67元，比本期期初增加15,017,876.91,系本期净利润增加所致。
二、经营情况
成品油经营及房地产开发是公司的主营业务。
本报告期末，公司油品业务主营业务收入为396,321,589.89元，去年同期数为642,877,557.20元，主营业务成本为347,345,568.95元，去年同期数为547,071,856.26元。公司油品业务范围为山东省泰安市，零售市场占有率为70％，批发市场占有率为95％，在泰安成品油市场中居主控地位。
本报告期末，公司房地产业务实现主营业务收入为44,766,264.45元，去年同期数为29,574,677.20元。主营业务成本35,314,814.62元，去年同期数为18,408438.03元。
报告期内，由于成品油价格上涨，在一定程度上抑制了成品油的消费，国内油品市场消费需求不旺，销售量下降，市场竞争激烈。同时尽管中石化、中石油两大集团联手上推销售价格，但往往是经过短暂的上推后便开始下滑，同时地方炼厂资源的冲击也严重制约销售价格的回升，上半年公司油品经营面临着严峻的形势。针对这种情况，公司一方面坚持推价保价，努力降库促销，积极在低价位购入部分自采油摊低库存成本，确保效益增长。同时坚持以效益为中心，正确处理量价关系，把握好销售节奏和销售结构，并制定实施灵活的营销策略，把握市场，抓住商机，在严峻的市场环境下取得了一定的经营成果，各项经济指标均列山东省石油销售系统之首。
三、投资情况
报告期内，公司无新募集资金使用或以前期间募集资金使用延续至本报告期内的情况发生。
四、下半年经营计划
油品经营方面：突出核心竞争能力，加强加油站管理和终端市场控制，继续完善连锁网点和油品配送工作，重点加强城市及交通干线的市场控制力。
房地产方面：青岛项目二期工程现已通过设计审查，现正抓紧进行工程的开发准备工作。公司青岛二期工程将使用一期回收资金实行滚动开发，建筑面积13万平方米，将成为公司新的利润增长点。
收入计划：预计下半年成品油市场环境不会发生大的变化，收入将比较平稳。
费用计划：公司将继续降本压费，努力加强费用控制。一是合理调整库存，减少营运资金占用；二是发展票据贴现融资方式，降低财务费用；三是加强销售吨油费用考核及吨油工资含量考核，确保全年经营目标的完成。
第六节 `重要事项`
1、公司无以前期间拟定的在本报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。
2、公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续至报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
3、公司无在报告期内发生及以前期间发生但持续至报告期内的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项发生。
4、关联交易事项
（1）购销商品、提供劳务产生的关联交易
关联交易方：中国石油化工股份有限公司
交易内容：油品采购
定价原则：凡政府（含地方政府）有定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但已有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价或政府指导价的，执行市场价（含招标价）；前三者均没有的，执行协议价。
交易价格：根据定价原则随时调整。成品油价格由国家计划发展委员会调整制定，本公司与中国石油化工股份有限公司的油品交易执行政府定价。
交易金额：272,651,325.99元；
占同类交易金额的比例：90.5％
结算方式：现金；
关联交易事项对公司利润的影响：公司油品经营业务为公司主营业务，在业务收入及利润总额中占绝对比重，由于国内成品油价格实行国家定价且市场上无大宗系统外油品供应，本公司油品经营业务不存在市场选择。
因国内大宗成品油供应商只有中国石化、中石油两家，且因运输成本等原因，本公司大部分成品油均购自母公司中国石油化工股份有限公司，关联交易无法避免，有其存在的必要性。除非国内成品油供货市场发生重大变化，否则本公司与母公司中国石油化工股份有限公司的关联交易将继续持续。
（2）本报告期内公司无因资产收购、出售而产生的关联交易。
（3）报告期内，公司与关联方的债权、债务或担保情况
公司应收控股子公司青岛地产22712万元，广州泰华电器器件有限公司3192万元，均系投资性债权，是项目投资总额与注册资本差额的补充，该方法保障了项目的顺利进行，降低了公司的有限责任，均设置了抵押，对公司资产的安全性、收益性无不良影响。
泰安鲁润股份有限公司（以下简称鲁润股份）为公司控股子公司，属关联方。由于鲁润股份生产经营发展的需要，2001年我公司为其办理银行贷款担保5000万元并延续至本报告期，公司为关联方提供担保将有可能为公司带来或有债务。
中国石化集团公司为公司控股股东中国石油化工股份有限公司的母公司，为本公司的实际控制人。公司应收中石化集团的1000万系成品油结算保证金，无财务风险。
5、重大合同及其履行情况
（1）公司无在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（2）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同事项
由于鲁润股份生产经营发展的需要，2001年我公司为其办理银行贷款担保5000万元并延续至本报告期，期限自2001年3月10日至2003年3月10日，担保类型为连带责任担保。此担保有可能给公司带来或有债务，但公司亦有可能从其业务成长中获取投资收益，目前该公司经营情况稳定，本公司目前尚无承担连带清偿责任的风险。
（3）公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
第七节 `财务报告`
1、本半年度财务报告未经审计。
2、会计报表(附后)
3、报告期内，公司会计政策、会计估计无变更，合并报表范围没有发生变化。
第八节 `备查文件目录`
1、载有董事长签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
1、 公司章程文本；
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二○○二年八月十五日
`资产负债表`1
编制单位中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年6 月30 日
金额 单位：人民币元
母公司
资产 附注 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 77,796,638.40 41,930,962.76
短期投资
应收票据 200,000.00 900,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 2 6,028,884.75 7,099,581.86
其他应收款 3 352,726,988.88 367,957,881.14
预付帐款 4 3,595,705.64 10,011,748.23
应收补贴款
存货 5 36,062,526.26 76,692,071.84
待摊费用 71,575.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 476,482,318.93 504,592,245.83
长期投资：
长期股权投资 6 160,025,985.41 158,393,424.97
长期债权投资 6 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 160,205,045.41 158,572,484.97
合并价差
固定资产：
固定资产原价 7 264,408,932.01 263,173,294.75
减：累计折旧 7 79,128,966.92 70,043,702.39
固定资产净值 7 185,279,965.09 193,129,592.36
减：固定资产减值准备 7 - -
固定资产净额 7 185,279,965.09 193,129,592.36
工程物资
在建工程 8 16,458,762.75 8,540,085.94
固定资产清理
固定资产合计 201,738,727.84 201,669,678.30
无形资产及其他资产：
无形资产 9 22,052,962.99 22,249,790.91
开办费
长期待摊费用 10 467,004.59 822,589.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,519,967.58 23,072,380.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 860,946,059.76 887,906,789.68
合并
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 123,954,547.07 82,043,439.63
短期投资
应收票据 200,000.00 900,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 6,028,884.75 7,099,581.85
其他应收款 200,835,393.35 202,393,736.46
预付帐款 15,425,776.04 48,154,074.58
应收补贴款
存货 336,523,691.81 372,394,104.48
待摊费用 71,575.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 683,039,868.02 712,984,937.00
长期投资：
长期股权投资 133,206,009.02 131,104,194.98
长期债权投资 179,060.00 179,060.00
长期投资合计 133,385,069.02 131,283,254.98
合并价差
固定资产：
固定资产原价 268,936,492.48 267,666,259.22
减：累计折旧 82,442,097.94 73,356,833.41
固定资产净值 186,494,394.54 194,309,425.81
减：固定资产减值准备
固定资产净额 186,494,394.54 194,309,425.81
工程物资
在建工程 16,458,762.75 8,540,085.94
固定资产清理
固定资产合计 202,953,157.29 202,849,511.75
无形资产及其他资产：
无形资产 22,052,962.99 22,249,790.91
开办费
长期待摊费用 467,004.59 822,589.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,519,967.58 23,072,380.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,041,898,061.91 1,070,190,084.31
法定代表人：总会计师：会计机构负责人：
`资产负债表`2
母公司
负债及股东权益 附注 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 11 37,100,000.00 95,300,000.00
应付票据 12 30,000,000.00 2,000,000.00
应付帐款 13 4,787,123.86 1,890,805.36
预收帐款 14 1,795,945.94 1,795,581.06
应付工资 15 3,962,976.21 7,407,135.57
应付福利费 1,900,360.73 1,853,693.36
应付股利
应交税金 16 10,009,974.81 910,789.45
其他应交款 77,765.90 87,897.00
其他应付款 17 22,938,666.50 45,946,503.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 112,572,813.95 157,192,405.17
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 18 24,169,034.06 25,459,859.17
专项应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 24,169,034.06 25,459,859.17
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 136,741,848.01 182,652,264.34
少数股东权益
股东权益
股本 19 480,793,320.00 480,793,320.00
减：已归还投资
股本净额 480,793,320.00 480,793,320.00
资本公积 20 185,109,758.43 185,109,758.43
盈余公积 21 34,510,328.13 34,510,328.13
其中公益金 21 17,007,231.82 17,007,231.82
未分配利润 22 23,790,805.19 4,841,118.78
股东权益合计 724,204,211.75 705,254,525.34
负债及股东权益总计 860,946,059.76 887,906,789.68
合并
资产 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 37,100,000.00 95,300,000.00
短期投资 30,000,000.00 2,000,000.00
应收票据 78,709,767.99 75,792,028.07
应收股利 7,993,375.74 1,795,581.06
应收利息 3,962,976.21 7,407,135.57
应收帐款 1,902,677.52 1,884,662.77
其他应收款
预付帐款 -858,970.23 -2,727,993.47
应收补贴款 77,765.90 87,897.00
存货 61,414,267.30 80,494,016.59
待摊费用
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资： 220,301,860.43 262,033,327.59
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
合并价差 24,169,034.06 25,459,859.17
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值 24,169,034.06 25,459,859.17
减：固定资产减值准备
固定资产净额
工程物资 244,470,894.49 287,493,186.76
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 480,793,320.00 480,793,320.00
无形资产及其他资产：
无形资产 480,793,320.00 480,793,320.00
开办费 185,109,758.43 185,109,758.43
长期待摊费用 34,510,328.13 34,510,328.13
其他长期资产 17,007,231.82 17,007,231.82
无形资产及其他资产合计 80,570,872.11 65,552,995.20
递延税项： 780,984,278.67 765,966,401.76
递延税款借项 1,041,898,061.91 1,070,190,084.31
资产总计 1,041,898,061.91 1,070,190,084.31
法定代表人：总会计师会：计机构负责人：
`利润及利润分配表`
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002年6月30日金额单位:人民币元
母公司
项目 附注 本期发生数 上期发生数
一、主营业务收入 23 396,321,589.89 642,877,557.20
减：主营业务成本 23 347,345,568.95 547,071,856.26
主营业务税金及附加 525,352.04 1,141,044.07
二、主营业务利润 48,450,668.90 94,664,656.87
加：其他业务利润 24 4,814,674.14 7,149,547.52
减：营业费用 26,072,925.89 29,928,979.33
管理费用 90,344.61 1,321,221.16
财务费用 25 3,326,570.85 -3,973,057.60
三、营业利润 23,775,501.69 74,537,061.50
加：投资收益 26 1,793,117.27 7,227,635.41
补贴收入
营业外收入 211,928.61 76,183.74
减：营业外支出 177,527.59 901,027.52
四、利润总额 25,603,019.98 80,939,853.13
减：所得税 6,653,333.57 24,511,847.49
少数股东损益 -287,607.04 919,852.81
五、净利润 18,949,686.41 56,428,005.64
加：年初未分配利润 4,841,118.78 -31,563,126.06
其他转入
六、可供分配的利润 23,790,805.19 24,864,879.58
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 23,790,805.19 24,864,879.58
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 23,790,805.19 24,864,879.58
合并
项目 本期发生数 上期发生数
一、主营业务收入 441,087,854.34 672,452,234.40
减：主营业务成本 382,660,383.57 565,480,294.29
主营业务税金及附加 2,763,665.26 2,619,777.93
二、主营业务利润 55,663,805.51 104,352,162.18
加：其他业务利润 454,474.14 2,145,847.52
减：营业费用 28,086,092.56 26,013,536.98
管理费用 5,978,347.97 2,099,943.08
财务费用 2,964,261.29 -4,071,459.28
三、营业利润 19,089,577.83 82,455,988.92
加：投资收益 2,262,370.87 5,726,822.93
补贴收入
营业外收入 211,928.61 76,183.74
减：营业外支出 180,273.87 936,644.21
四、利润总额 21,383,603.44 87,322,351.38
减：所得税 6,653,333.57 25,704,115.47
少数股东损益
五、净利润 15,017,876.91 60,698,383.10
加：年初未分配利润 65,552,995.20 28,431,834.41
其他转入
六、可供分配的利润 80,570,872.11 89,130,217.51
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 80,570,872.11 89,130,217.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 80,570,872.11 89,130,217.51
补充资料:
项目
1、出售处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、 会计政策变更增加(或减少)利润总额
4、 会计估计变更增加(或减少)利润总额
5、 债务重组损失
6、 其他
法定代表人:总会计师:会计机构负责人:
`现金流量表`
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:人民币元
项目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 468,470,362.65
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 15,229,291.82
现金流入小计 4 483,699,654.47
购买商品、接受劳务支付的现金 5 361,425,087.79
支付给职工以及为职工支付的现金 6 11,236,012.32
支付的各项税费 7 13,204,917.11
支付的其他与经营活动有关的现金 8 19,433,491.52
现金流出小计 9 405,299,508.74
经营活动产生的现金流量净额 10 78,400,145.73
二、投资活动产生的现金流量： 11
收回投资所收到的现金 12 160,556.83
取得投资收益所收到的现金 13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 14 20,454.00
收到的其他与投资活动有关的现金 15
现金流入小计 16 181,010.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17 9,188,910.07
投资所支付的现金 18
支付的其他与投资活动有关的现金 19
现金流出小计 20 9,188,910.07
投资活动产生的现金流量净额 21 -9,007,899.24
三、筹资活动产生的现金流量： 22
吸收投资所收到的现金 23
借款所收到的现金 24 29,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 25
现金流入小计 26 29,800,000.00
偿还债务所支付的现金 27 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 3,326,570.85
支付的其他与筹资活动有关的现金 29
现金流出小计 30 63,326,570.85
筹资活动产生的现金流量净额 31 -33,526,570.85
四、汇率变动对现金的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33 35,865,675.64
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,236,627.10
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 21,734,404.98
现金流入小计 534,971,032.08
购买商品、接受劳务支付的现金 377,108,920.76
支付给职工以及为职工支付的现金 11,817,606.32
支付的各项税费 16,513,420.16
支付的其他与经营活动有关的现金 45,050,911.31
现金流出小计 450,490,858.55
经营活动产生的现金流量净额 84,480,173.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 160,556.83
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 20,454.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 181,010.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,223,506.07
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,223,506.07
投资活动产生的现金流量净额 -9,042,495.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 29,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 29,800,000.00
偿还债务所支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,326,570.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 63,326,570.85
筹资活动产生的现金流量净额 -33,526,570.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 41,911,107.44
法定代表人：总会计师：会计机构负责人：
现金流量表补充资料
编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司2002年6月30日金额单位:人民币元
补充资料 行次 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 34 18,949,686.41
加：计提的资产减值准备 35 -5,433,863.14
固定资产折旧 36 9,085,264.53
无形资产摊销 37 196,827.92
长期待摊费用摊销 38 355,585.08
待摊费用减少(减：增加) 39 -71,575.00
预提费用增加(减：减少) 40
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 41 -20,454.00
固定资产报废损失 42
财务费用 43 3,326,570.85
投资损失(减：收益) 44 -1,793,117.27
递延税款贷项(减：借项) 45
存货的减少(减：增加) 46 40,629,545.58
经营性应收项目的减少(减：增加) 47 27,595,265.99
经营性应付项目的增加(减：减少) 48 -14,419,591.22
其他 49
经营活动产生的现金流量净额 50 78,400,145.73
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 51
债务转为资本 52
一年内到期的可转换公司债券 53
融资租入固定资产 54
3、现金及现金等价物净增加情况 55
现金的期末余额 56 77,796,638.40
减：现金的期初余额 57 41,930,962.76
加：现金等价物的期末余额 58
减：现金等价物的期初余额 59
现金及现金等价物净增加额 60 35,865,675.64
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 15,017,876.91
加：计提的资产减值准备 -876,346.75
固定资产折旧 9,085,264.53
无形资产摊销 196,827.92
长期待摊费用摊销 355,585.08
待摊费用减少(减：增加) -71,575.00
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减： -20,454.00
固定资产报废损失
财务费用 2,964,261.29
投资损失(减：收益) -2,262,370.87
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 35,870,412.67
经营性应收项目的减少(减：增加) 35,752,158.91
经营性应付项目的增加(减：减少) -11,531,467.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 84,480,173.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 123,954,547.07
减：现金的期初余额 82,043,439.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 41,911,107.44
法定代表人：总会计师：会计机构负责人：
资产减值准备明细表
编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002年6月30日 金额单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 69,831,106.12 876,346.75
其中：应收帐款 2,366,527.30 356,899.05
其他应收款 67,464,578.82 519,447.70
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计 24,133,110.78
其中：库存商品
原材料
开发产品 21,672,212.10
其他 2,460,898.68
四、长期投资减值准备合计 657,642.86
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资 657,642.86
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机械设备
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 68,954,759.37
其中：应收帐款 2,009,628.25
其他应收款 66,945,131.12
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
其他投资
三、存货跌价准备合计 24,133,110.78
其中：库存商品
原材料
开发产品 21,672,212.10
其他 2,460,898.68
四、长期投资减值准备合计 657,642.86
其中：长期股权投资
长期债券投资
其他长期投资 657,642.86
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机械设备
其他
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
法定代表人：总会计师：会计机构负责人