万向钱潮2007年半年度报告
万向钱潮股份有限公司2007年半年度报告全文
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长鲁冠球、总经理周建群、财务经理翁焕祥声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准审计报告。
一、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、中文名称：万向钱潮股份有限公司
英文名称：WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD.
英文简称：wxqc
2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：万向钱潮
股票代码：000559
3、公司注册及办公地址：浙江省杭州市萧山区
邮政编码：311215
公司互联网网址：http://www.wxqc.com.cn
公司电子信箱：wxqc@wanxiang.com.cn
4、公司法定代表人：鲁冠球
5、公司董事会秘书：许小建
联系电话：0571-82832999
传 真：0571-82602132
电子信箱：wxqc@wanxiang.com.cn
联系地址：浙江省杭州市萧山区
6、公司选定的信息披露报纸：
《证券时报》、《上海证券报》
信息披露网站：http://www.cninfo.com. cn
公司中报备置地点：公司行政部
7、其他有关资料：
企业法人营业执照注册号：3300001001190
税务登记号码：330181142923441
公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司
办公地址：浙江省杭州市西溪路128号耀江金鼎广场
（二）、主要财务数据和指标
单位：人民币元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 4,908,313,898.05 5,178,436,349.56 5,165,535,457.53 -5.33% -4.97%
所有者权益（或股
1,692,458,362.04 1,763,739,740.12 1,743,099,406.27 -4.04% -2.91%
东权益）
每股净资产 1.650 1.720 1.70 -4.04% -2.91%
本报告期比上年同期
报告期（1－6月） 上年同期
增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 233,239,026.80 127,314,756.72 142,817,261.43 83.20% 63.31%
利润总额 244,973,926.53 135,668,003.49 144,443,716.10 80.57% 69.60%
净利润 126,018,200.11 75,097,829.31 85,861,974.36 67.81% 46.77%
扣除非经常性损益
119,910,487.86 73,761,108.57 84,905,710.21 62.57% 41.23%
后的净利润
基本每股收益 0.123 0.073 0.084 67.81% 46.77%
稀释每股收益 0.123 0.073 0.084 67.81% 46.77%
净资产收益率 7.45% 4.53% 2.92%
经营活动产生的现
194,712,252.99 152,170,718.08 27.96%
金流量净额
每股经营活动产生
0.190 0.148 27.96%
的现金流量净额
扣除的非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 3,534,358.27
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照
8,559,151.76
国家统一标准定额或定量享受除外）
其他营业外收支净额 -358,610.30
企业所得税影响数 -3,406,132.39
少数股东所占份额 -2,221,055.09
合计 6,107,712.25
利润表附表
（根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的要求计算的净资产收益率和每股收益）
净资产收益率（%） 每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
上年 上年 上年 上年
本期数 同期数 本期数 同期数 本期数 同期数 本期数 同期数
归属于公司普通股股东的净
利润
7.45 4.66 7.25 4.62 0.123 0.083 0.123 0.083
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润 7.08 4.60 6.91 4.57 0.117 0.082 0.117 0.082
二、股本变动及主要股东持股情况
1、报告期内公司股份总数变动情况表
报告日期：2007年6月30日 单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
发行 送 公积金
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 转股
一、有限售条件股份 557,390,375 54.35% -43,833,739-43,833,739 513,556,636 50.07%
1、国家持股
2、国有法人持股 38,486,370 3.75% -38,486,370-38,486,370 0 0.00%
3、其他内资持股 518,904,005 50.60% -5,347,369 -5,347,369 513,556,636 50.07%
其中：境内非国有法
511,774,179 49.90% 511,774,179 49.90%
人持股
境内自然人持股 7,129,826 0.70% -5,347,369 -5,347,369 1,782,457 0.17%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 468,196,990 45.65% 43,833,739 43,833,739 512,030,729 49.93%
1、人民币普通股 468,196,990 45.65% 43,833,739 43,833,739 512,030,729 49.93%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,025,587,365 100.00% 1,025,587,365 100.00%
备注：①公司于2007年4月26日刊登《关于解除股份限售的提示性公告》，本次有限售条件的流通股上市数量为38,486,370股，上市流通日为2007年5月8日；
②根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司[2007]56号）规定：董事、监事和高级管理人员可减持股份数量为上年末持有股份数量的25%，因此本公司董事长可减持股份数量为5,941,52股；
③原公司高管徐连法、阮胜利所持高管股4,753,217股解冻。
2、有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
限售期满新增可上有限售条件股无限售条件股
时间 说明
市交易股份数量 份数量余额 份数量余额
公司第一大股东万向
2009-4-21 511,774,179 1,025,587,365集团公司持有的股份
承诺的限售期已满。
3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序 有限售条件股持有的有限售可上市交易新增可上市交
限售条件
号 东名称 条件股份数量 时间 易股份数量
在获得流通权后三十
1万向集团公司 511,774,179 2009-04-21 511,774,179六个月内不通过证券
交易所上市交易。
4、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 57,721
前10名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
件股份数量 的股份数量
境内非国有
万向集团公司 61.05% 626,103,795 511,774,179
法人
中国农业银行－中邮核
境内非国有
心优选股票型证券投资 4.07% 41,694,481
法人
基金
中国汽车工业投资开发
国有法人 2.41% 24,685,615
公司
中国工程与农业机械进
国有法人 0.98% 10,010,879
出口总公司
中汽凯瑞贸易有限公司 国有法人 0.44% 4,506,685
中国人寿保险股份有限
境内非国有
公司－分红－个人分红 0.39% 4,049,947
法人
-005L-FH002深
全国社保基金一零二组 境内非国有
0.36% 3,712,883
合 法人
中国建设银行－中信红
境内非国有
利精选股票型证券投资 0.34% 3,500,000
法人
基金
鲁冠球 境内自然人 0.23% 2,376,609 1,782,457
徐连法 境内自然人 0.23% 2,376,609
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
万向集团公司 114,329,616 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
41,694,481 人民币普通股
券投资基金
中国汽车工业投资开发公司 24,685,615 人民币普通股
中国工程与农业机械进出口总公司 10,010,879 人民币普通股
中汽凯瑞贸易有限公司 4,506,685 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
4,049,947 人民币普通股
人分红-005L-FH002深
全国社保基金一零二组合 3,712,883 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证
3,500,000 人民币普通股
券投资基金
鲁冠球 2,376,609 人民币普通股
徐连法 2,376,609 人民币普通股
以上股东中鲁冠球系万向集团公司董事局主席兼任本公司董事长，其他
上述股东关联关系或一
股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人
致行动的说明
情况。
5、报告期内，公司控股股东没有发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票未发生变动。
2、报告期内董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况。
2007年3月28日召开公司第五届董事会第五次会议，聘任李平一同志为公司副总经理。
四、管理层讨论与分析
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、经营情况讨论与分析：
根据公司“建设成为一流汽车系统零部件供应商”的长远发展愿景目标和“管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，2007年公司继续按照“调整、完善、提高”的六字方针，进一步深化实施了以“抓终端、抓核心、抓关键”的集约化经营调整工作和产品与市场的转型升级工作，采取了联合一切可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积极因素的策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。
2、主营业务范围及经营情况：
公司专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成，是目前国内最大的独立汽车系统零部件专业生产基地之一。2007年上半年实现主营业务收入214,944.81万元，净利润12,601.82万元，分别比去年同期增长20.22%、67.81%。
3、公司主营业务收入分行业、分产品经营情况：
单位：人民币万元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上
毛利率
分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年同期增 上年同期增 年同期增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
汽车零部件制造业 295,835.71 253,899.64 14.18% 27.28% 26.08% 0.82%
物资贸易 29,031.90 27,680.77 4.65% 14.17% 13.42% 0.64%
主营业务分产品情况
传动系统 137,564.35 121,386.17 11.76% 24.38% 26.68% -1.60%
轴承系统 86,171.39 73,036.64 15.24% 51.86% 48.94% 1.66%
底盘系统 72,099.96 59,476.82 17.51% 10.78% 5.22% 4.36%
物资贸易 29,031.90 27,680.77 4.65% 14.17% 13.42% 0.64%
4、公司主营业务收入地区分布情况：
单位：人民币元
地区分布 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
东北地区 112,739,104.07 -0.60%
华中地区 286,862,937.44 50.89%
西南地区 80,259,971.49 46.13%
华北地区 143,342,925.77 12.98%
西北地区 78,464,980.23 24.25%
华南地区 457,955,185.09 45.52%
华东地区 2,089,051,001.23 21.78%
小 计 3,248,676,105.32 25.99%
抵 销 1,224,290,033.56 38.36%
合 计 112,739,104.07 19.53%
5、报告期内本公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。
6、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务活动。
7、报告期内对参股公司万向财务有限公司（下称“万向财务”）的投资收益超过了本公司净利润的10%。
万向财务简介及经营情况：万向财务是经中国人民银行批准于2002年8月成立的非银行金融机构，依法接受中国银行业监督管理委员会的监管，主要经营金融业务，本公司持有该公司20.56%。2007年1-6月份该公司实现净利润104165260.06元。
（二）、公司投资情况
1、募集资金投资情况：报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期内的情况发生。
2、非募集资金投资情况：报告期内未发生重大非募集资金投资项目。
五、重要事项
1、公司治理结构情况：
公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范运作。报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，修改完善了《公司章程》，保证公司运作规范，进一步完善公司治理。
2、公司2006年度利润分配方案实施情况：
2006年度利润分配方案实施情况：经股东大会决议，公司2006年度利润分配方案以总股本1,025,587,365股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税，扣税后社会公众股中的个人股东投资基金实际每10股派发现金红利1.80元）。本次分配的股权登记日为4月27日，除息日为4月30日。利润实施公告刊登于4月25日《证券时报》和《上海证券报》上。
3、公司2007年半年度利润分配方案：2007年半年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
4、公司投资其他上市公司、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，以及参股拟上市公司等投资情况。
单位：（人民币）元
占该公司 报告期所有者
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益
股权比例 权益变动
万向财务有限
150,000,000.00 162,000,000.00 20.56% 250,758,045.80 21,414,294.16 29,566,499.13
公司
合计 150,000,000.00 162,000,000.00 -250,758,045.80 21,414,294.16 29,566,499.13
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
6、报告期内公司无重大收购兼并、资产重组事项：
7、报告期内日常关联交易事项：
（1）销售产品发生的关联交易
关联交易方：万向进出口有限公司
关联交易内容：产品销售
定价原则：严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格。
交易金额：392,344,042.56元。
结算方式：现金
（2）采购设备发生的关联交易
关联交易方：万向进出口有限公司
关联交易内容：进口机器设备采购
定价原则：严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格。
交易金额：2,920,000.00元。
结算方式：现金
（3）采购设备发生的关联交易
关联交易方：万向租赁有限公司
关联交易内容：机器设备采购
定价原则：严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格。
交易金额：7,624,000.00元。
结算方式：现金
（4）金融服务发生的关联交易
关联交易方：万向财务有限公司
关联交易内容：货币存款
定价原则：严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格。
货币存款金额：252,904,371.53元。
（5）其他关联交易事项见2007年中期会计报表附注。
8、重大合同及其履行情况：
①报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
②报告期内，公司及控股子公司没有发生为公司控股股东及其所属企业提供担保事项。报告期末公司对外担保余额为22,729万元（全部为对控股子公司的担保）。控股子公司之间的担保详见附注。
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方
担保金额担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 22,729.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 22,729.00
担保总额占公司净资产的比例 13.43%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
9,000.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 9,000.00
③报告期内公司未发生对外委托现金资产管理事项，也无以前委托现金资产管理事项。
④报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
⑤报告期内，公司或持股5%以上（含5%）的股东除股权分置改革以外没有其他承诺事项。
股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
万向集团公司 追送股份 未达到履约条件 正常
在获得流通权后36个月不上市
万向集团公司 履约中 正常
流通
在公司股权分置改革方案实施
后的两个月内，为避免公司股
价非理性波动，万向集团公司
在公司流通股价格低于3.5元
时，将通过证券交易所在不高
万向集团公司 已履约 正常
于3.5元/股的条件下以集中竞
价交易方式分期分批择机增持
不少于6255万股公司流通股股
份。在达到该等增持数量要求
后，万向集团公司仍将以不高
于3.5元的价格在该两个月内
择机酌量增持万向钱潮流通股
股份。
9、财务报告审计情况：公司半年度财务报告已经浙江天健会计师事务所审计并出具标准审计报告。审计注册会计师：傅芳芳、程志刚。审计费用为50.70万元。
10、报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人无受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况
11、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年02月02日 本公司 实地调研 瑞银证券 行业发展状况及公司经营情况
2007年04月06日 本公司 实地调研 摩根士丹利行业发展状况及公司经营情况
2007年05月23日 本公司 实地调研 天相投资等行业发展状况及公司经营情况
六、财务报告
审 计 报 告
浙天会审[2007]第号
万向钱潮股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的万向钱潮股份有限公司（以下简称万向钱潮公司）财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2007年1-6月的利润表和合并利润表，2007年1-6月的现金流量表和合并现金流量表，2007年1-6月的股东权益变
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是万向钱潮公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，万向钱潮公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万向钱潮公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国 杭州 中国注册会计师
报告日期：2007年8月18日
会计报表
资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 632,153,867.20 277,783,603.19 931,333,022.80 541,244,805.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 276,986,224.62 80,466,564.66 332,709,675.16 96,399,347.53
应收账款 621,485,767.37 151,617,875.71 547,560,600.70 121,062,242.50
预付款项 114,113,912.24 173,244,650.89 61,112,191.47 85,365,399.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 683,510.00 906,417.00
应收股利 4,106,085.08 4,106,085.08
其他应收款 7,230,060.42 20,269,890.05 8,015,927.05 2,075,506.09
买入返售金融资产
存货 841,327,050.03 154,258,275.74 841,260,185.76 149,278,359.39
一年内到期的非流动资产 17,000,000.00 57,000,000.00
其他流动资产 262,400,000.00 383,400,000.00
流动资产合计 2,493,296,881.88 1,141,830,455.32 2,721,991,602.94 1,440,838,162.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 137,000,000.00 124,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 252,781,848.00 1,036,944,889.97 223,215,348.87 1,061,277,812.14
投资性房地产
固定资产 1,909,439,598.33 459,717,060.28 1,951,011,766.99 493,435,976.02
在建工程 89,329,359.61 8,862,373.60 94,684,238.97 14,511,938.51
工程物资 35,073,362.45 9,611,847.79 44,500,521.00 15,911,750.16
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,850,900.75 8,011,187.84 99,739,425.10 8,052,885.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 872,784.78
递延所得税资产 18,262,270.27 6,530,262.75 19,552,708.65 7,998,639.77
其他非流动资产 9,279,676.76 9,967,060.23
非流动资产合计 2,415,017,016.17 1,666,677,622.23 2,443,543,854.59 1,725,189,001.99
资产总计 4,908,313,898.05 2,808,508,077.55 5,165,535,457.53 3,166,027,164.28
流动负债：
短期借款 1,203,669,801.00 790,700,000.00 1,304,500,000.00 850,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 320,399,573.66 229,570,000.00 393,864,491.85 363,673,673.35
应付账款 712,249,785.68 96,373,537.19 674,483,727.78 92,337,470.78
预收款项 19,743,890.93 4,636,622.26 16,111,194.77 2,790,571.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 130,850,822.44 57,031,144.15 177,927,655.15 67,918,514.41
应交税费 72,279,482.95 12,963,154.40 72,020,818.49 15,019,803.57
应付利息 2,162,822.00 1,385,912.50 1,955,539.00 1,265,800.00
其他应付款 64,241,357.93 7,961,106.17 62,600,821.16 22,404,532.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 45,905,000.00 124,191,000.00
其他流动负债 42,490,211.79 3,750,000.00 39,650,000.00 4,050,000.00
流动负债合计 2,613,992,748.38 1,204,371,476.67 2,867,305,248.20 1,419,460,366.13
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 58,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,568,164.80 2,821,748.80
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,495,552.40 6,495,552.40 6,461,576.09 6,461,576.09
其他非流动负债 1,072,891.56 1,072,891.56
非流动负债合计 100,136,608.76 6,495,552.40 68,356,216.45 6,461,576.09
负债合计 2,714,129,357.14 1,210,867,029.07 2,935,661,464.65 1,425,921,942.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00 1,025,587,365.00
资本公积 123,703,180.83 124,681,501.25 95,244,952.17 96,223,272.59
减：库存股
盈余公积 265,704,988.21 265,704,988.21 265,704,988.21 265,704,988.21
一般风险准备
未分配利润 277,462,828.00 181,667,194.02 356,562,100.89 352,589,596.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,692,458,362.04 1,597,641,048.48 1,743,099,406.27 1,740,105,222.06
少数股东权益 501,726,178.87 486,774,586.61
所有者权益合计 2,194,184,540.91 1,597,641,048.48 2,229,873,992.88 1,740,105,222.06
负债和所有者权益总计 4,908,313,898.05 2,808,508,077.55 5,165,535,457.53 3,166,027,164.28
利润表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,149,448,075.52 694,301,591.92 1,787,889,119.83 584,257,651.93
其中：营业收入 2,149,448,075.52 694,301,591.92 1,787,889,119.83 584,257,651.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,936,935,959.41 685,403,130.44 1,660,574,363.11 548,635,306.03
其中：营业成本 1,695,905,768.66 606,324,628.02 1,447,869,530.82 493,554,620.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,690,285.54 2,292,235.94 7,953,070.84 2,060,836.39
销售费用 70,248,693.13 12,881,877.47 61,164,246.31 11,859,256.58
管理费用 97,144,093.61 27,388,409.10 100,845,175.52 21,703,179.21
财务费用 36,254,392.00 22,247,838.60 34,218,303.49 15,671,535.48
资产减值损失 26,692,726.47 14,268,141.31 8,524,036.13 3,785,878.22
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
20,726,910.69 34,875,943.16 15,502,504.71 59,075,217.45
号填列）
其中：对联营企业和合
21,414,294.16 21,414,294.16 16,189,888.18 16,189,888.18
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
233,239,026.80 43,774,404.64 142,817,261.43 94,697,563.35
填列）
加：营业外收入 14,687,548.35 3,315,458.34 4,299,605.09 232,202.45
减：营业外支出 2,952,648.62 782,495.77 2,673,150.42 885,545.61
其中：非流动资产处置损失 202,907.96 57,377.25 33,907.31
四、利润总额（亏损总额以“-”
244,973,926.53 46,307,367.21 144,443,716.10 94,044,220.19
号填列）
减：所得税费用 68,669,871.52 12,112,296.45 41,112,200.38 18,658,025.92
五、净利润（净亏损以“-”号
176,304,055.01 34,195,070.76 103,331,515.72 75,386,194.27
填列）
归属于母公司所有者的净
126,018,200.11 85,861,974.36
利润
少数股东损益 50,285,854.90 17,469,541.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.123 0.033 0.084 0.074
（二）稀释每股收益 0.123 0.033 0.084 0.074
现金流量表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2007年1-6月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
2,466,369,550.06 778,359,034.07 1,574,978,323.51 467,720,924.68
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,452,734.46 39,805,811.25
收到其他与经营活动有关
194,859,461.79 86,142,985.43 41,066,714.92
的现金
经营活动现金流入小计 2,662,681,746.31 818,164,845.32 1,661,121,308.94 508,787,639.60
购买商品、接受劳务支付的 1,854,422,875.56 857,058,582.02 1,047,050,449.05 318,624,402.41
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
167,581,062.11 43,396,540.98 157,643,973.79 45,961,584.51
付的现金
支付的各项税费 194,288,474.50 42,840,250.99 110,271,664.65 26,259,732.60
支付其他与经营活动有关
251,677,081.15 44,028,922.05 193,984,503.37 67,997,736.19
的现金
经营活动现金流出小计 2,467,969,493.32 987,324,296.04 1,508,950,590.86 458,843,455.71
经营活动产生的现金
194,712,252.99 -169,159,450.72 152,170,718.08 49,944,183.89
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,340,000.00 87,923,977.30 12,180,000.00 75,724,229.83
处置固定资产、无形资产和
39,100,802.72 30,534,403.34 12,301,572.52 2,041,948.77
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
59,092,780.90 48,659,654.63 94,463,768.10 37,523,166.29
的现金
投资活动现金流入小计 118,533,583.62 509,118,035.27 118,945,340.62 115,289,344.89
购建固定资产、无形资产和
121,888,353.54 41,207,359.05 113,864,060.70 15,721,108.40