万向钱潮股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示:本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供上半年的简要情况，报告全文同时刊载于“http//www.cninfo.com.cn"。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。因工作原因，韩又鸿董事、姜渭明董事、郭孔辉独立董事未能参加本次董事会，韩又鸿董事、郭孔辉独立董事委托沈志军董事、姜渭明董事委托官济洲董事参加并代为行使表决权。
一、`公司基本情况`
(一)基本情况简介
1、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：万向钱潮
股票代码：000559
2、公司董事会秘书：许小建
联系电话：0571－82832999
传 真：0571－82602132
电子信箱：wxqc@public.zjpta.net.cn
联系地址：浙江省杭州市萧山区
（二）、主要财务数据和指标 单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
净利润 74,754,591.70 86,881,930.32
扣除非经常性损益后的净利润* 73,409,710.13 83,534,028.30
每股收益 0.204 0.237
净资产收益率(％) 5.566 6.286
每股经营活动产生的现金流量净额 0.304 0.267
2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益(不含少数股东权益) 1,343,140,381.79 1,268,334,598.18
每股净资产 3.667 3.46
调整后每股净资产 3.649 3.46
*注：扣除的非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
项 目 金 额
（1）股权投资差额摊销 －905,995.33
(2)营业外收支净额 2,250,876.90
合计 1,344,881.57
二、股本变动及`主要股东持股情况`
1、报告期内公司股本结构未发生变化。
2、报告期期末公司股东总数为41566户。
3、主要股东持股情况介绍：
① 公司主要股东持股情况：
名次 股东名称 本期末持股数（股） 本期持股变动
增减情况（＋ －）
1 万向集团公司 214,353,740 －
2 中国汽车工业投资开发公司 10,339,431 －
3 汉兴证券投资基金 4,473,175 ＋899,907
4 中国工程与农机进出口总公司 3,547,980 －
5 金泰证券投资基金 2,628,209 ＋255,870
6 汉盛证券投资基金 2,502,166 ＋482,898
7 通乾证券投资基金 2,240,103 ＋319,560
8 中汽凯瑞贸易有限公司 1,887,600 －
9 国通证券有限责任公司 1,885,608 －765,402
10 景阳证券投资基金 897,379 ＋897,379
名次 股东名称 持股占总股 股份类别 股份被质押、
本比例(％) 冻结或托管情况
1 万向集团公司 58.52 发起人法人股 无
2 中国汽车工业投资开发公司 2.82 发起人国有法人股 ／
3 汉兴证券投资基金 1.22 流通股 ／
4 中国工程与农机进出口总公司 0.97 发起人法人股 ／
5 金泰证券投资基金 0.72 流通股 ／
6 汉盛证券投资基金 0.68 流通股 ／
7 通乾证券投资基金 0.61 流通股 ／
8 中汽凯瑞贸易有限公司 0.52 法人股 ／
9 国通证券有限责任公司 0.51 流通股 ／
10 景阳证券投资基金 0.24 流通股 ／
②十大股东持股相关情况说明:
注：持有本公司5％以上股份的股东为万向集团公司,期末持有股份21435.3740 万股;以上列出的股东中国汽车工业投资开发公司为国有法人股股东， 汉兴证券投资基金和汉盛证券投资基金属同一家基金管理公司。
三、董事、监事、`高级管理人员情况`
1、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司的股票没有变动。
2、报告期内董事、监事和高级管理人员的变动情况。
12002年5月30日召开的2001年度股东大会聘任刘纪鹏同志、郭孔辉同志为公司独立董事。
2因工作需要，管大源同志不再担任董事会秘书职务，2002年5月 30 日召开的 2002年第一次临时董事会会议聘任许小建同志为公司董事会秘书、李平一同志为公司副总经理。
四、`管理层讨论与分析`
（一）报告期主要财务状况分析： 单位：人民币元
项 目 期末数 期初数 同比增长（％）
总资产 2,193,684,845.91 2,068,799,765.73 6.04
股东权益 1,343,140,381.79 1,268,334,598.18 5.90
项 目 2002年1～6月份 2001年1～6月份 同比增长（％）
主营业务收入 738,144,395.55 612,794,657.76 20.46
主营业务利润 151,085,695.57 128,130,850.36 17.92
净利润 74,754,591.70 86,881,930.32 －13.96
现金及现金等价物
净增加额 －171,124,870.33 264,915,748.29
注：①总资产期末比期初增长6.04％，主要系本报告期内盈利所致；②股东权益期末比期初增长5.90％，主要系本报告期内盈利所致；③主营业务收入本期比上年同期增长20.46％，主要系各工业企业销售增长所致； ④主营业务利润本期比上年同期增长17.92％，主要系工业企业主营业务收入增加所致； ⑤净利润本期比上年同期减少13.96％，主要系国家税收优惠政策调整， 企业上交所得税比去年同期增加2059.28万元所致。 ⑥现金及现金等价物净增加额本期比上年同期减少主要系本期投资活动现金流出增加及上年同期筹资活动现金流入增加所致。
（二）、公司报告期内主要经营情况：
1、主营业务范围及经营情况：
公司专业生产等速驱动轴总成、轿车减震器、汽车传动轴、汽车轴承、特种轴承、汽车十字轴万向节总成、汽车制动系统、差速器十字轴、工程机械万向节总成、汽车橡胶密封件、滚动体等汽车系统零部件，是目前国内最大的汽车零部件专业生产基地之一。2002年上半年实现主营业务收入73814.44万元，利润总额11137.18万元，分别比去年同期增长20.46％和11.61％。
2、占公司主营业务收入10％以上的产品经营情况：单位：人民币元
产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
十字轴万向节总成 335,946,054.32 283,025,684.46 15.75
汽车轴承 103,281,546.00 84,154,214.47 18.52
传动轴总成 108,245,883.29 89,994,153.40 16.86
特种轴承 116,730,559.90 91,806,586.25 21.35
物资贸易 185,709,986.72 180,629,890.64 2.74
3、占公司主营业务收入10％以上的地区分布情况：单位：人民币元
地 区 主营业务收入
华中地区 96,818,404.81
华东地区 782,857,505.88
（三）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果
①2001年3月2日，公司实施2000年度配股，计划募集的股份2684.9805万股已全部募足，扣除发行费用后，实际募集资金36751.32万元,资金使用情况如下：
单位：万元
序号 承诺投资项目 项目计 实际募 实际投 其中使用配
划投资 集资金 资金额 股募集资金
1 年产60万套轿车轮毂轴承单元项目 4862 8331.27 4862
2 万向钱潮锻造中心项目 4638 5651.01 4638
3 扩大等速万向节保持架生产能力技改项目 3483 1083 1083
4 高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 4590 7114.61 4590
5 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限公司 3900 3900 3900
6 系统零部件集成配套中心建设项目 8240 1141.57 540.68
（长春、武汉、昌河项目）
7 万向传动装置技改项目 5244 13216.79 5244
8 建设技术中心产品开发环境投资项目 2780 2228.92 1552.62
9 检测中心投资技改项目 1946 2147.70 1943.86
10 合 计 39683 36751.32 45956.44 28354.16
序号 承诺投资项目 项目进度
1 年产60万套轿车轮毂轴承单元项目 该项目已按计划完成,新建 8859m2
厂房，引进德国BWF公司磨加工生产
线、法国EFD感应淬火机床等设备，
现已批量生产。
2 万向钱潮锻造中心项目 该项目已按计划完成, 新建13408m2
厂房，引进1台进口加工中心设备，
1条50KJ电液锤生产线和1条80KJ电
液锤生产线，现已批量生产。
3 扩大等速万向节保持架生产能力技改项目 该项目将按市场情况把握进度。
4 高精度双列圆锥滚子轴承技改项目 该项目已按计划完成，已形成年
产120万套双列圆锥滚子轴承的
生产能力。
5 合资组建万向哈飞汽车底盘系统有限公司 本公司与哈尔滨飞机工业（集团）
有限公司共同组建的万向哈飞汽车
底盘有限公司已批量生产，并基本
形成10万套/年的前悬架总成、后制
动器及传动轴生产能力。该项目将
围绕年产15万辆的哈飞汽车提供系
统零部件模块化配套供货，并成为
本司东北地区的市场供货中心之一。
6 系统零部件集成配套中心建设项目 武汉项目10688 m2厂房已基本完
工，预计2002年下半年进行系统
（长春、武汉、昌河项目）集成总
装运作；其他计划内项目预计2002
年下半年动工建设。
7 万向传动装置技改项目 该项目已按计划完成,形成年产100
万根传动轴、2500万套十字轴万向
节总成的生产能力。
8 建设技术中心产品开发环境投资项目 该项目新增各类数据采集、试验等
软件,以国际一流的技术手段来推
动技术进步、提高产品质量。
9 检测中心投资技改项目 该项目已引进四方机、MTS悬架试
验台、MTS减震器试验台、三座标
测量仪等检测设备,以国际一流的
检测手段来推动技术进步、提高
产品质量。
②尚未使用的募集资金去向：
公司募集资金于2001年4月初到位，已投入募集资金28354.16万元， 尚未使用的募集资金8397.16 万元将按照配股说明书中承诺的项目结合实际情况把握实施，现暂存入银行，预计下半年分步投入支付。
2、其他投资情况：
2002年3月6日，本公司与万向集团公司、中国万向控股有限公司签署合资组建万向财务有限公司的出资人协议书，5月30日召开的2001 年度股东大会关联方回避表决通过了合资组建万向财务有限公司的议案，本公司出资15000万元，占30 ％比例，中国万向控股有限公司出资20000万元，占40％比例，万向集团公司出资15000 万元，占30％比例。目前已获中国人民银行正式批准开业。
（五）、下半年计划：
为保证公司2002年度目标的实现和保障公司的长远发展，下半年将继续按照“ 管理信息化、发展品牌化、服务网络化、资本市场化、合作全球化”的经营方针，集中资源向汽车零部件制造中心和系统零部件供应商的目标发展。
五、`重要事项`
1、公司上年度利润分配方案实施情况：
2001年度利润分配方案实施情况：经股东大会决议，公司2001年度利润分配方案以总股本366281202股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税，扣税后社会公众股中的个人股东实际每10股派发现金红利3.2元）， 本次分配的股权登记日为6月25日，除息日为6月26日。利润实施公告刊登于6月20 日《证券时报》和《上海证券报》上。
2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。
3、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4、报告期内重大关联交易事项：
本公司与关联企业之间的业务往来严格按市场经营规则进行，价格按市场行情及成本核算合理定价。
⑴、采购货物 单位：人民币元
企业名称 本期数 单价 去年同期数 单价
万向进出口有限公司
设 备 61,977,225.62 － 41,149,500.83 －
萧山铸锻造有限公司
铸锻件 43,247,818.31 1.35 － －
⑵、销售货物 单位：人民币元
企业名称 本期数 上年同期数
金额 单价(元/件) 金额 单价(元/件)
万向进出口有限公司
十字轴万向节 64,836,316.29 20.85 61,065,282.78 19.46
特种轴承 18,138,072.79 16.29 13,963,401.00 18.14
轿车减震器 － － 156,882.32 72.66
汽车制动器 252,098.00 14.42 － －
汽车轴承 31,902,825.10 31.34 27,131,998.33 36.34
滚动体 1,781,512.62 0.06 2,063,245.93 0.05
汽车传动轴 22,999,227.20 131.60 20,796,412.23 125.78
等速驱动轴 14,227,119.33 100.43 15,419,614.76 124.81
汽车橡胶密封件 1,573,777.21 19.11 1,018,308.19 20.01
龙山轴承 5,236,483.47 7.79 2,845,700.00 5.70
小 计 160,947,432.01 153,625,555.54
萧山铸锻造有限公司
设备 1,392,136.76 － 918,803.41 －
钢材 28,784,851.20 2.64 28,126,354.75 2.65
小 计 30,176,987.96 29,045,158.16
⑶、关联方应收应付款项余额
项目及企业名称 期末数 占全部应收（付）款余额的比重(%)
期末数 期初数 期末数 期初数
（1）应收账款
万向进出口有限公司 1,090,538.99 602,831.50 0.48 0.37
萧山铸锻造有限公司 324,070.41 2,716,761.18 0.14 1.67
（2）其他应收款
万向集团公司 15,194,128.24 39,908,051.88 73.74 77.83
（3）预付账款
万向进出口公司 1,476,988.93 1,068,460.00 4.16 21.5
（4）应付账款
万向进出口公司 1,955,851.46 2,347,226.12 0.97 1.61
萧山铸锻造有限公司 1,179,139.81 1,571,645.84 0.59 1.08
浙江万向营销有限公司 8,126,785.01 8,126,785.01 4.04 5.59
（5）预收账款
万向进出口公司 894,443.73 691,894.41 3.89 4.28
萧山铸锻造有限公司 492,460.28 － 2.14 －
（6）其他应付款
万向集团公司 4,719,364.68 7,895,815.53 4.05 7.24
（4）、其他关联事项：
本公司自1999年4月起对下属控股子公司进行市场及业务重组整合， 实施整体营销，以降低交易成本，提高整体获利能力。各控股子公司逐步按专业工厂以成本中心进行运作，产品销售给万向钱潮营销有限公司以内部价结算。本期本公司及控股子公司销售给万向钱潮营销有限公司产品150,675,044.25元。
5、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的情况。
6、报告期内公司无更改名称或股票简称情况。
六、`财务报告`（未经审计）
一、财务会计报表（附后）：
二、会计报表附注：
1、报告期内公司不存在会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容。
2、企业所得税：公司企业所得税按33％的税率计缴， 控股子公司杭州万向传动轴有限公司企业所得税按16.5％的税率计缴。
3、未纳入合并报表范围子公司，未纳入的原因及对财务状况、 经营成果的影响说明。
萧山万向舍勒精密万向节有限公司成立于2001年2月14日，注册资本100万美元，本公司出资621.69万元，占75％的股权。该公司本期处于筹办期，截至2002年6 月 30日，公司资产总额为7961362.05元，按照重要性原则，本期未纳入合并报表范围。
持股比例未达到50％以上的子公司，纳入合并范围的原因说明：
根据万向大鼎贸易发展有限公司的章程及股东会决议，该公司总经理由本公司派出，并负责财务和经营管理。本公司实质控制该公司的财务和经营决策，故本期纳入合并范围。
七、`备查文件`
包括下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
万向钱潮股份有限公司董事会
二○○二年八月十日
`资产负债表`
单位人民币元
资产 合并本期期末 合并本期期初
流动资产
货币资金 264,010,278.27 435,135,148.60
短期投资
应收票据 29,246,050.30 24,528,238.40
应收股利
应收利息
应收账款 227,641,938.81 162,210,296.82
其他应收款 25,749,742.98 51,275,055.68
预付账款 35,464,088.14 4,968,576.34
应收补贴款
存货 307,388,806.05 302,659,100.92
待摊费用 1,882,000.63 902,493.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 891,382,905.18 981,678,909.76
长期投资
长期股权投资 286,533,451.55 113,934,940.53
长期债权投资
长期投资合计 286,533,451.55 113,934,940.53
其中合并价差 35,821,995.96 36,727,991.29
其中股权投资差额 35,821,995.96 36,727,991.29
固定资产
固定资产原价 1,187,427,784.15 1,025,106,878.03
减累计折旧 413,419,716.48 362,320,682.23
固定资产净值 774,008,067.67 662,786,195.80
减固定资产减值准备
固定资产净额 774,008,067.67 662,786,195.80
工程物资 126,306,585.49 70,064,793.57
在建工程 99,364,230.18 202,974,812.25
固定资产清理
固定资产合计 999,678,883.34 935,825,801.62
无形资产及其他资产
无形资产 11,210,165.48 32,985,956.88
长期待摊费用注 4,879,440.36 4,374,156.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 16,089,605.84 37,360,113.82
递延税项
递延税款借项
资产总计 2,193,684,845.91 2,068,799,765.73
流动负债
短期借款 183,950,000.00 72,300,000.00
应付票据 10,500,000.00 7,360,000.00
应付账款 201,255,164.92 145,477,383.60
预收账款 23,018,703.30 16,174,913.98
应付工资 33,396,695.27 39,803,638.56
应付福利费 23,921,755.91 20,486,431.71
应付股利 1,437,248.84 146,515,868.73
应交税金 45,216,014.05 22,408,035.19
其他应交款 1,457,828.42 1,192,703.87
其他应付款 116,452,535.77 109,019,475.30
预提费用 19,801,217.01 12,313,788.83
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 660,407,163.49 593,052,239.77
长期负债
长期借款 23,432,147.00
应付债券
长期应付款 14,640,000.00 14,640,000.00
专项应付款
其他长期负债 1,072,891.56 1,072,891.56
长期负债合计 15,712,891.56 39,145,038.56
递延税项
递延税款贷项
负债合计 676,120,055.05 632,197,278.33
少数股东权益 174,424,409.07 168,267,889.22
股东权益
股本注 366,281,202.00 366,281,202.00
减已归还投资
股本净额 366,281,202.00 366,281,202.00
资本公积 708,015,656.02 707,964,464.11
盈余公积 198,960,553.77 182,473,130.72
其中法定公益金 80,834,681.89 75,017,949.61
未分配利润 69,882,970.00 11,615,801.35
外币报表折算差额
股东权益合计 1,343,140,381.79 1,268,334,598.18
负债和股东权益总计 2,193,684,845.91 2,068,799,765.73
资产 母公司本期期末 母公司本期期初
流动资产
货币资金 94,699,679.31 277,049,924.03
短期投资
应收票据 10,785,720.43 9,582,814.40
应收股利
应收利息
应收账款 81,940,966.51 56,353,966.75
其他应收款 64,031,383.68 86,378,329.56
预付账款 3,368,951.61 2,272,417.64
应收补贴款
存货 67,563,747.56 73,927,426.75
待摊费用 1,071,683.17 408,383.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 323,462,132.27 505,973,262.59
长期投资
长期股权投资 934,751,712.26 695,763,863.04
长期债权投资
长期投资合计 934,751,712.26 695,763,863.04
其中合并价差
其中股权投资差额 35,821,995.96 36,727,991.29
固定资产
固定资产原价 368,319,048.60 321,422,041.83
减累计折旧 119,218,081.20 107,556,549.53
固定资产净值 249,100,967.40 213,865,492.30
减固定资产减值准备
固定资产净额 249,100,967.40 213,865,492.30
工程物资 94,682,928.23 26,298,931.37
在建工程 53,994,978.43 116,667,829.12
固定资产清理
固定资产合计 397,778,874.06 356,832,252.79
无形资产及其他资产
无形资产 144,980.38 9,480,866.56
长期待摊费用注 1,682,255.88 913,878.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,827,236.26 10,394,744.64
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,657,819,954.85 1,568,964,123.06
流动负债
短期借款 51,000,000.00
应付票据
应付账款 55,695,641.63 39,623,582.23
预收账款 3,101,011.12 1,414,458.54
应付工资 7,931,569.00 10,467,461.47
应付福利费 4,437,314.81 3,933,896.96
应付股利 3,389.13 146,515,868.73
应交税金 22,996,407.50 9,235,021.59
其他应交款 145,087.77 83,699.47
其他应付款 154,998,800.97 76,887,923.09
预提费用 3,400,918.18 225,540.30
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 303,710,140.11 288,387,452.38
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 14,640,000.00 14,640,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 14,640,000.00 14,640,000.00
递延税项
递延税款贷项
负债合计 318,350,140.11 303,027,452.38
少数股东权益
股东权益
股本 366,281,202.00 366,281,202.00
减已归还投资
股本净额 366,281,202.00 366,281,202.00
资本公积 708,015,656.02 707,964,464.11
盈余公积 139,833,905.67 139,833,905.67
其中法定公益金 61,731,320.19 61,731,320.19
未分配利润 125,339,051.05 51,857,098.90
外币报表折算差额
股东权益合计 1,339,469,814.74 1,265,936,670.68
负债和股东权益总计 1,657,819,954.85 1,568,964,123.06
利润及`利润分配表`
单位人民币元
项目 合并本期 合并上年同期
一、主营业务收入 738,144,395.55 612,794,657.76
减、主营业务成本 583,112,703.88 481,461,883.66
主营业务税金及附加 3,945,996.10 3,201,923.74
二主营业务利润 151,085,695.57 128,130,850.36
加其他业务利润注 6,069,337.93 6,297,243.52
减、营业费用 28,902,436.02 19,046,275.08
管理费用 55,271,490.90 41,210,051.98
财务费用注 -1,890,591.98 -3,458,625.68
三、营业利润 74,871,698.56 77,630,392.50
加投资收益注 3,471,732.59 16,078,855.35
补贴收入 30,777,502.84 5,060,000.00
营业外收入注 4,139,124.40 2,222,642.47
减营业外支出注 1,888,247.50 1,208,110.93
四、利润总额 111,371,810.89 99,783,779.39
减、所得税 26,540,154.93 5,947,345.36
少数股东损益 10,077,064.26 6,954,503.71
五、净利润 74,754,591.70 86,881,930.32
加期初未分配利润 11,615,801.35 141,762,035.86
其他转入
六、可供分配利润 86,370,393.05 228,643,966.18
减提取法定盈余公积 10,670,690.77 11,873,257.41
提取法定公益金 5,816,732.28 5,999,852.58
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 69,882,970.00 210,770,856.19
减应付优先股股利
提取任意盈余公积 63,223.87
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 56,571,561.00
八、未分配利润 69,882,970.00 154,136,071.32
项目 母公司本期 母公司上年同期
一、主营业务收入 255,898,138.90 207,404,774.28
减、主营业务成本 218,606,277.77 179,333,618.05
主营业务税金及附加 1,045,093.38 596,809.97
二主营业务利润 36,246,767.75 27,474,346.26
加其他业务利润注 2,347,766.71 2,312,261.94
减、营业费用 7,104,003.61 5,173,359.21
管理费用 20,103,982.92 16,011,373.08
财务费用注 -2,679,736.44 -1,620,506.77
三、营业利润 14,066,284.37 10,222,382.68
加投资收益注 64,438,991.22 79,854,662.67
补贴收入 107,500.00 -
营业外收入注 1,373,293.06 1,629,997.71
减营业外支出注 295,185.79 290,071.30
四、利润总额 79,690,882.86 91,416,971.76
减、所得税 6,208,930.71 4,383,669.39
少数股东损益
五、净利润 73,481,952.15 87,033,302.37
加期初未分配利润 51,857,098.90 161,994,584.11
其他转入
六、可供分配利润 125,339,051.05 249,027,886.48
减提取法定盈余公积
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 125,339,051.05 249,027,886.48
减应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 56,571,561.00
八、未分配利润 125,339,051.05 192,456,325.48
`现金流量表`
单位人民币元
项目 母公司报表 合并报表
销售商品提供劳务收到的现金 249,420,970.61 674,838,730.98
收到的税费返还 25,420,002.84
收到的其他与经营活动有关的现金 3,123,991.77 16,085,512.86
现金流入小计 252,544,962.38 716,344,246.68
购买商品接受劳务支付的现金 148,584,182.01 393,359,676.21
支付给职工以及为职工支付的现金 25,625,996.97 76,933,654.89
支付的各项税费 14,582,431.56 62,740,191.28
支付的其他与经营活动有关的现金 33,085,880.01 72,122,905.45
现金流出小计 221,878,490.55 605,156,427.83
经营活动产生的现金流量净额 30,666,471.83 111,187,818.85
二、投资活动产生的现金流量 -
收回投资所收到的现金 147,500,000.00 25,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 55,435,983.35 2,993,221.57
处置固定资产无形资产或其他
长期资产而收回的现金净额 10,224,050.92 25,618,773.11
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 213,160,034.27 53,611,994.68
购建固定资产无形资产和其
他长期资产所支付的现金 54,843,017.10 114,012,973.98
投资所支付的现金 287,600,000.00 172,120,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金-
现金流出小计 342,443,017.10 286,132,973.98
投资活动产生的现金流量净额 -129,282,982.83 -232,520,979.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中子公司吸收少数股东权益性投资
收到的现金
借款所收到的现金 81,000,000.00 141,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 &