万向钱潮股份有限公司1998年度中期报告
一、 公司简介
公司法定中文名称:万向钱潮股份有限公司
英文名称:WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD
公司注册,办公地址:浙江省萧山市宁围镇
邮政编码:311215
法定代表人:鲁冠球
董事会秘书:管大源
授权代表:高张泉
联系地址:浙江省萧山宁围镇
联系电话:0571-2716888
传 真:0571-2602132
股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:万向钱潮
股票代码:0559
二、 主要财务指标
项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 49769320.22 48588545.44
股东权益(不包含少数股东权益) 751708128.14 437145450.55
每股收益(元) 0.2287 0.310
净资产收益率(%) 6.62 11.11
每股净资产(元) 3.455 2.786
调整后每股净资产(元) 3.386 2.706
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及 主要股东持股情况
1.股本变动情况 数量单位;股
项目 期初数 本次变动增减(+ -) 期末数
配股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份 133918636 15717701 15717701 149636337
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 133918636 15717701 15717701 149636337
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 54358523 13589631 13589631 67948154
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 54358523 13589631 13589631 67948154
三.股份总数 188277159 29307332 29307332 217584491
注:境内上市人民币普通股中含冻结的高管人员持股1019215股.
公司自1998年1月13日实施97年度配股方案:按股本18827.7159万股为基数, 每
10股配2.5股,配股后公司总股本增加至21758.4491万股.
2,主要股东(前10名)持股情况 单位:股
序号 股东名称 期末持股数量 持股比例(%)
1 万向集团公司 139420876 64.08
2 中国汽车工业投资开发公司 6725017 3.09
3 中国工程与农机进出口公司 2038443 0.94
4 华联汽车发展有限公司 1452000 0.67
5 新疆证券 1060000 0.48
6 招商银行证券部 558800 0.26
7 彭梅香 527862 0.24
8 彭 鑫 402000 0.18
9 江苏省金信证券公司 400000 0.18
10 吉兰芳 341250 0.16
3.持有本公司5%以上股份的股东只有本公司的发起人法人股股东万向集团公司,
该公司年初持有本公司股份123929668股,占总股份的65.82%,本期由于实施10配2.5
的配股方案,万向集团公司认购应配股份的50%即15491208股. 本期末该公司持有本
公司股份139420876股.占总股份的64.08%.所持股份无质押和冻结情况.
四、 经营情况回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
上半年公司实现主营业务收入35601.22万元,比去年同期增长11.50%,实现利润
总额6868.66万元,比去年同期增长4.80%;实现税后利润4976.93万元,比去年同期增
长2.43%.
经过半年的努力, 整体主机配套市场体系的整合运作现已进入正常运作并取得
初步进展,目前,NJ1020前减列入南汽汽车集团开发项目,并已签订技术开发协议,富
康前轮毂轴承被神龙公司列入配套协作定点,富康前,后减震器, 富康左右等速驱动
轴分别被神龙公司列入配套产品开发定点. 社会维修市场整合运作方面上半年公司
出资500万元收购控股了浙江万向营销有限公司的控股股权,并在充分分析探索和结
合实际的基础上明确将万向钱潮整体系列产品在社会维修市场建设方面按:
系统零部件供应商+营销配送体系+受控代理分销网点
的三级运作定位进行集中开拓,以加强市场的开拓和控制力度.出口市场方面, 公司
上半年顺利通过美国汽车行业QS9000质量保障体系认证注册, 成为国内同行业中首
家获得达到这一标准认证注册的单位, 为进一步拓展国际深层次的一流主机市场取
得了"通行证".同时依托万向美国公司在国际市场建立的市场网络体系的运作,有效
地消化了亚洲金融危机带来的出口市场的影响,保证了公司出口业务量的稳定增长.
企业基础管理升级方面,公司从QS9000系列管理标准的贯彻实施入手,大力抓了
以保持和提高企业竞争优势为目的的管理升级工作,从人力资源配置,设计技术, 采
购控制,生产组织,制造过程, 销售环节等整个企业运作的价值链进行了一系列的调
整重组和改进.公司对外协,外购物资实施的"集中供应,竞价采购,定点配套"运作整
顿,现已成功达到各类物资平均降价10%左右, 有效地消化了市场普遍降价造成的效
益影响,并且使协外购质量控制更加稳定.产品设计技术方面,按照公司98 经济工作
纳要提出的扩大国际市场深层次配套业务的要求,通过技术中心的运作,全面参照国
际同行业标准进行了设计调整,上半年共有32 个新产品列入了国家及省市重点产品
计划,其中国家级新产品11项,2项列入国家星火计划,重点攻关项目有序展开.
2.公司投资情况:
⑴募集资金使用情况
1998年1月13日,公司实施97年度配股,计划募集的股份2930.7332万股全部募瞳,
扣除发行费用后,实际募集资金23224.34万元已于1998年2月23日全部到位, 资金全
胜情况如下:
①收购"杭州万向传动轴有限公司"60%股权项目:原计划投资约4000万元, 实际
投资3243.84万元,收购基准日为1998年1月1日.该公司1998 年上半年实现主营业务
收入2642.43万元,利润293.98万元.
②20万套三叉轴万向节技改项目:原计划投资984万元,实际已投资370.6万元,
其余部分将按计划进度投入.对该项目进行技术改造 .将增加公司产品的竞争能力,
更好地进行出口创汇.
③由于资金到位才三个月的时间, 募集资金投向中的其它几个项目正在进行前
期准备工伤,目前尚未进行实质性的投入,公司将按进度分批投入.未使用部分资金
19609.9万元现暂时存入银行.
1996年配股资金投向中的工程机械万向节轴承座技改项目计划投资998万元,实
际已投资415.9万元,该项目仍将根据市场把握进展.所余资金现为银行存款.其它项
目已按计划全部完成.
⑵其他投资情况:
①为充分发挥整体优势,发迹现有各企业产品在维修市场上各自为战的局面,形
成合力优势,并完善维修市场销售网络,经董事会讨论决定, 本公司受让浙江万向营
销有限公司50%股权,受让价为500万元.
②根据公司第二届第二次董事会和1997年度股东大会讨论通过的<<1998年度经
营方针和投资计划>>,对下属控股公司浙江万向特种轴承有限公司 ( 本司占该公司
60%股份)和浙江滚动体有限公司(本公司占该公司65%股份)分别增加资本金投入600
万元,1000万元.由于对浙江滚动体有限公司由本司单方面追加投资, 另一方股东未
追加投资,所有本公司所占股份由年初的65%增加至74.21%. 浙江万向特种轴承有限
公司1998年上半年实现主营业务收入3154.90万元,利润413.76万元, 浙江滚动体有
限公司198年上半年实现主营业务收入2917.85万元,利润324.91万元.
3.下半年展望
⑴根据公司发展目标,大力加强对市场体系的投资建设,重点加强对市场的创造
能力,控制能力,来加快发展速度.
⑵立足于提升竞争优势的目的,以技术进步为手段来提升品质档次 ,提高工效,
降低成本,从而以更有优势的产品竞争力来支持市场建设,扩大经营规模.
⑶抓住目前强有利时机,以底盘系统零部件及轴承产业为发展方向,加快发展速
度,推进以系统零部件供应商的运作定向零部件基地建设的目标推进.
五、 重要事项
1.公司二届六次董事会拟定:
⑴1997年度利润分配预案:1997年度母公司实现净利润83876882.74元,提取10%
法定盈余公积金,提取5%法定公益金后,剩余未分配利润为71295350.33元.会议决定
在现有股本217584491股的基础上,向全体股东每10股送红股3股,共计送红股总数为
65275345股,其余部分留存下一年度分配.
⑵1998年中期利润不分配,公积金不转增.
2.公司1998年1月13日开始实施1997年度配股方案,即以总股本18827.7159万股
为基数,每10股配2.5股,计划配售的股份2930.7332万股已全部募足, 扣除发行费用
后,实际募集资金23224.340403万元已于2月23 日全部到位 . 配股后公司总股本为
21758.4491万股.
3.本公司二届三次董事会通过决议,收购杭州万向传动轴有限公司60%股权, 收
购价每股2.5元,总计为人民币3243.84万元,收购协议自1998年1月6日起生效, 收购
基准日为1998年1月1日.
4.报告期内关联交易事项见财务报告附注㈣,关联方关系及其交易.
5.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
六、 财务报告
1.公司财务报告已经浙江会计事务所吕苏阳,傅芳芳审计,并出具无保留意见的
审计报告[浙会审(1998)第495号].
2.会计报表
会计报表见附表
3.会计报表附注
㈠本公司原执行<<股份制试点企业会计制度>>,自1998年1月1 日起执行新颁布
的<<股份有限公司会计制度──会计科目和会计报表>>, 会计制度变更后无主要财
务指标变动.
㈡公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相
同,无变化.
㈢根据董事会决议,公司在报告期内收购杭州万向传动轴有限公司60%股权, 收
购的合并基准日为1998年1月1日.因而,本中期报告增加对该公司合并财务报表.
未纳入合并报表的子公司
子公司名称 注册地址 法定代表人 注册资本 经营范围 拥有权益
浙江万向营销 萧绍路293号 伟 鼎 1000万元 汽车零部件销售 50%
有限公司
许昌万向钱潮 许昌市北效 周建群 1000万元 生产汽车十字轴万 55%
中亚有限公司 尚集镇 向节等汽车零部件
未纳入合并范围的子公司,期末资产总额,本期销售收入和净利润占合并报表余
额的比重均在10%以下,根据重要性原则本期不予合并.
浙江万向营销有限公司另一方股东为万向集团公司,占该公司50%股份. 许昌万
向钱潮中亚有限公司截止1998年6月底总资产为1067.96万元.净资产为850.93万元
,净利润34.90万元.
㈣关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方的情况
企业名称 注册资本 主营业务 本公司拥 经济性质
有权益% 和其他
浙江万向机械有限公司 USD13600000 轿车等速万向节 60 有限责任公司
浙江滚动体有限公司 38000000 滚动体 74.21 有限责任公司
浙江万向特种轴承有限公司 40000000 特种轴承 60 有限责任公司
浙江万向汽车轴承有限公司 37600000 汽车轴承 60 有限责任公司
浙江大鼎机电有限公司 12000000 汽车橡胶密封件 65 有限责任公司
浙江物资贸易有限公司 2000000 钢材贸易 75 有限责任公司
浙江机电物资有限公司 2000000 机电设备等 75 有限责任公司
许昌万向针潮中亚有限公司 10000000 汽车十字轴万向节 55 有限责任公司
杭州万向传动轴有限公司 USD 4000000 汽车传动轴 60 中外合资
浙江万向营销有限公司 10000000 汽车零部件销售 50 有限责任公司
注:上述企业均为本公司控制的关联子公司,其中浙江万向营销有限公司法定代
表人为公司执行董事伟鼎,其余公司法定代表人为公司总经理周健群.
2.不存在控制关系的关联方的情况
企业名称 与本企业关系
浙江储运有限公司 投资参股
万向进出口有限公司 投资参股
中汽财务有限责任公司 投资参股
3.关联方交易
⑴应收帐款 1998年6月30日 1997年度
万向进出口有限公司 11144411.00 1151367.31
⑵本公司为集中优势开拓国际市场,避免自相竞争造成市场混乱,协议委托万向
进出口有限公司为销售总代理 , 1998 年上半年通过进出口公司代理出口销售
47074085.86元(不含税),1998年1-6月收到返回的出口退税及差价收入3461538. 46
元(不含税).
㈤会计报表注释
1.短期投资期末10090608.96元,比期初42183406.83元下降76.08%,主要是原短
期合作经营款项收回所致.
2.应收帐款 155401738.09
⑴帐龄分析 期末数 比例 期初数 比例
1年以内的 146926905.29 94.54% 113225935.15 94.63%
1-2年的 7175674.77 4.62% 4773763.05 3.99%
2-3年的 1299158.03 0.84% 923016.50 0.77%
3年以上的 / 732241.46 0.61%
合 计 155401738.09 119654956.16
⑵无与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款.
3.其他应收款 28772893.55
⑴帐龄分析 期末数 比例 期初数 比例
1年以内的 20762320.73 72.16% 39323179.86 98.56%
1-2年的 7515602.82 26.12% 475261.18 1.19%
2-3年的 494970.00 1.72% 100450.00 0.25%
合 计 28772893.55 39898891.04
⑵类别分析
期末数 期初数
备用金 701649.34 1606838.81
存出保证金 5817488.85 4772813.19
暂付款 19192235.07 31979531.32
其他 3061520.29 1539707.72
合计 28772893.55 39898891.04
⑶无与持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款.
4.待摊费用 7929159.04
类别 期末数 期初数
期初进项税额 7139893.48 6350341.48
保险费 539361.92 85406.33
其他 249903.64 /
合计 7929159.04 6435747.81
5.存货 143118942.45
其中: 期末数 期初数
原材料 14572989.24 11928738.23
委外加工材料 76731.58 /
包装物 / 88081.10
在产品 29171931.76 26196995.56
产成品 85375847.06 73451541.81
自制半成品 10356256.34 11155207.92
合 计 143118942.45 132820564.62
6.在建工程 36624702.37
其中:⑴自营和出包工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数
未完建筑工程 17795738.73 9493967.20 24501294.83 2788411.10
设备安装工程 38117457.90 19645776.51 23926943.14 33836291.27
合 计 55913196.63 29139743.71 48428237.97 36642702.37
期末较期初减幅34.5%,主要系已完工房屋转入固定资产所致.
7.长期待摊费用 4676398.17
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
长期待摊费用 4428818.08 677792.01 430211.92 4676398.17
8.财务费用 2848657.72
类别 1998年1-6月 1997年1-6月
利息净支出 2790075.59 8652217.34
汇兑净损失 -27903.68 - 246.70
其 他 86485.81 99447.12
合 计 2848657.72 8751417.76
本期较上期减幅较大,主要原因是与去年同期相比,短期借款减少且利率降低,
利息支出减少.
9.其他业务利润 3440275.53
业务种类 业务收入 业务支出 利润
材料销售利润 2161513.77 1914698.48 246815.29
废料销售利润 3861217.85 1101278.42 2759939.43
其 他 435474.25 1953.44 433520.81
合 计 6458205.87 3017930.34 3440275.53
10.投资收益 18622967.69
⑴其中:
项目 其他投资收益 合计
成本法 权益法
短期投资 17546117.24 17546117.24
长期投资 1076850.45 1076850.45
合计 17546117.24 1076850.45 18622967.69
本期较去年同期增中6189956.67元,主要原因是短期投资收益增加所致.
11.营业外收入 4078995.32
主要内容 1998年1-6月 1997年1-6月
无法支付的应付款 27604.38 39689.37
处理固定资产收益 339022.59 599944.08
97年超税负退还 2501954.12 1929000.00
其他 1210414.23 520821.01
合计 4078995.32 3089454.46
本期较去年同期增长32%,主要系下属子公司浙江万向机械有限公司, 杭州万向
传动轴有限公司本期收到97年超税负退还款所致.
12.营业外支出 1154119.63
主要内容 1998年1-6月 1997年1-6月
处理固定资产损失 57989.27 94544.79
公共事业基金 250863.09 418744.56
水利基金 688959.87 418744.56
其他 156307.40 177968.04
合计 1154119.63 1110001.95
㈥分行业资料
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
97.1-6 98.1-6 97.1-6 98.1-6 97.1-6 98.1-6
工业 259700138 294826294 173134028 215921944 86566109 78904350
商品流通 81256033 76427742 76461760 73129148 4794274 3298595
公司内行业
间相互抵减 21656301 15241838 21656301 15241838
合计 319299870 356012199 227939487 273809254 91360383 82202945
七、 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表.
3.载有浙江会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本.
4.公司章程.
万向钱潮股份有限公司董事会
1998年8月25日
利润及利润分配表
编制单位:万向钱潮股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 147657280.61 356012198.81 150599855.63 319299869.64
减:折扣与折让
主营业务收入净额 147657280.61 356012198.81 150599855.63 319299869.64
减:主营业务成本 109958235.66 273809254.29 100833492.97 227939486.78
主营业务税金及附加 453510.37 812157.34 1766080.83 2975594.01
二、主营业务利润 37245534.58 81390787.18 48000281.83 88384788.85
加:其他业务利润 1647696.00 3440275.53 1668740.04 2713452.70
减:存货跌价损失
营业费用 2486957.33 7252548.12 2301105.96 7104119.12
管理费用 11107114.98 27591063.14 8834804.48 24116515.67
财务费用 (43288.78) 2848657.72 3503091.31 8751417.76
三、营业利润 25342447.05 47138793.73 35030020.12 51126189.00
加:投资收益 30270030.67 18622967.69 20600491.26 12433011.02
补贴收入
营业外收入 689594.09 4078995.32 189448.34 3089454.46
减:营业外支出 301807.82 1154119.63 345527.04 1110001.95
四、利润总额 56000263.99 68686637.11 55474432.68 65538652.53
减:所得税 6227965.58 11908766.61 6922332.83 11822695.42
少数股东损益 7008550.28 5127411.67
五、净利润 49772298.41 49769320.22 48552099.85 48588545.44
加:年初未分配利润 71295350.33 69782759.05 31379526.00 31379526.00
盈余公积转入
六、可分配的利润 121067648.74 119552079.27 79931625.85 79968071.44
减:提取法定盈余公积 2704664.66 754565.54
提取法定公益金 796877.49 664062.70
七.可供股东分配的利润121067648.74 116050537.12 79931625.85 78549443.20
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积 152044.76
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 121067648.74 116050537.12 79931625.85 78397398.44
资产负债表
编制单位:万向钱潮股份有限公司 1998年6月30日 单位:人民币元
资 产 期 末 数 期 初 数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 225388734.34 240587895.39 5922912.46 14995329.31
短期投资 34090608.96 10090608.96 67183406.83 42183406.83
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 34090608.96 10090608.96 67183406.83 42183406.83
应收票据 9248400.00 9718400.00 500000.00 2280000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 64947661.19 155401738.09 42645871.37 119654956.16
减:坏帐准备 259790.64 525222.64 170583.49 427630.36
应收帐款净额 64687870.55 154876515.45 42475287.88 119227325.80
预付帐款 9308046.23 38027235.06 3724744.58 41440794.07
应收补贴款
其他应收款 3922967.10 28772893.55 29665119.84 39898891.04
存货 52479868.39 143118942.45 54297101.51 132820564.62
减:存货跌价准备
存货净额 52479868.39 143118942.45 54297101.51 132820564.62
待摊费用 3949932.85 7929159.04 3760619.33 6435747.81
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 403076428.42 633121649.90 207529192.43 399282059.48
长期投资:
长期股权投资 243330591.27 59872059.03 190040151.95 38446616.83
长期债权投资
长期投资合计 243330591.27 59872059.03 190040151.95 38446616.83
减:长期投资减值准备
长期投资净额 243330591.27 59872059.03 190040151.95 38446616.83
固定资产:
固定资产原价 254269345.02 635873242.83 231906927.23 551457600.39
减:累计折旧 73742684.68 173206476.86 62366529.40 138546301.53
固定资产净值 180526660.34 462666765.97 169540397.83 412911298.86
工程物资
在建工程 19564075.97 36624702.37 39999149.85 55913196.63
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 200090736.31 499291468.34 209539547.68 468824495.49
无形资产及其他资产:
无形资产 11195034.41 25078467.41 1449800.20 1449800.20
开办费 2320484.79 2320484.79 149380.50 149380.00
长期待摊费用 16974.00 4676398.17 19458.00 4428818.58
其他长期资产
无形资产及其他资产合计13532493.20 32075350.37 1618638.70 6027998.78
递延税项:
递延税项借项
资产总计 860030249.20 1224360527.64 608727530.76 912581170.58
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 17700000.00 107900000.00 39000000.00 85350000.00
应付票据 10000000.00 26800000.00 12000000.00 20280000.00
应付帐款 16063473.81 101346964.82 29971862.15 96491136.52
预收帐款 823280.79 12380487.09 961031.74 4906365.78
代销商品款
应付工资 5893968.39 17009011.22 3434581.46 15164201.87
应付福利费 2294852.90 6975451.97 1757711.50 5022030.54
应付股利 258855.77 178592.26
应交税金 9527428.74 19890853.68 14074873.84 27248213.19
其他应交款 93107.10 242523.96 130175.89 338104.61
其他应付款 45592507.17 71163557.61 32887994.67 90343004.58
预提费用 350758.78 7106000.51 2269599.94 8627027.75
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 108339377.68 371073706.63 136487831.19 353948677.10
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 1072891.56
长期负债合计 1072891.56
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 108339377.68 372146598.19 136487831.19 353948677.10
少数股东权益 100505801.31 86372559.10
股东权益:
股本 217584491.00 217584491.00 188277159.00 188277159.00
资本公积 367060740.92 367060740.92 166689199.38 166689199.38
盈余公积 45977990.86 51012359.10 45977990.86 47510816.95
其中:公益金 14772214.54 16195307.82 14772214.54 15398430.33
未分配利润 121067648.74 116050537.12 71295350.33 69782759.05
股东权益合计 751690871.52 751708128.14 472239699.57 472259934.38
负债及股东权益总计 860030249.20 1224360527.64 608727530.76 912581170.58
现金流量表
编制单位:万向钱潮股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 母公司 合并
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 124017097.26 340458951.92
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 20490629.99 59298868.74
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 23807397.09 68709825.30
现金流入小计 162087158.76 468467645.96
购买商品,接受劳务支付的现金 93695541.42 203579033.90
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14981945.42 30693227.35
支付的增值税款 26038083.37 59910242.62
支付的所得税款 6907278.34 18396332.64
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 549528.65 1082859.74
支付的其他与经营活动有关的现金 8312821.67 116753875.56
现金流出小计 114257233.29 430415571.81
经营活动产生的现金流量净额 17829925.47 38052074.15
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 428683410.85 428693460.85
分得股利或利润所收到的现金 14034557.57
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定,无形和其他长期资产而收回的现金净额 174391.92 763186.76
收到的其他与投资活动有关的现金 16498425.24 18247023.92
现金流入小计 459390785.58 447703671.53
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 6329268.76 26223481.00
权益性投资所支付的现金 53455200.00 36677878.92
债权性投资所支付的现金 395590612.98 396600662.98
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 455375081.74 459502022.90
投资活动产生的现金流量净额 4015703.84 -11798351.37
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 232243404.03 232243404.03
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 11700000.00 141030000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 243943404.03 373273404.03
偿还债务所支付的现金 33000000.00 139168845.85
发生筹资费用所支付的现金 2564530.49 2564530.49
分配股利或利润所支付的现金 12833034.06
偿付利息所支付的现金 298150.07 4697854.69
融资租赁所支付的现金 10460530.90 14670295.64
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 46323211.46 173934560.73
现金流出小计 197620192.57 199338843.30
筹资活动产生的现金流量净额
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 219465821.88 225592566.08
现金流量表(附注)
编制单位:股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 母公司 合并
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 49772298.41 49769320.22
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 89207.15 97592.37
固定资产折旧 11031800.88 26984321.42
无形资产摊销 482469.99 1155297.45
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 4053.99 -281033.32
固定资产报废损失
财务费用 -43288.78 2848657.72
投资损失(减收益) -30270030.67 -18622978.69
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 1817233.12 -797180.05
经营性应收项目的减少(减增加) -10235423.59 -16049602.77
经营性应付项目的增加(减减少) 2408501.40 -1922525.36
增值税增加净额(减减少) -5547453.38 -611373.88
其他 -1679443.05 -4518420.96
经营活动产生的现金流量净额 17829925.47 38052074.15
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 225388734.34 240587895.39
减:货币资金的期初余额 5922912.46 14995329.31
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 219465821.88 225592566.08