长岭（集团）股份有限公司2004年半年度报告
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
董事田怀璋、刘长平先生未能亲自出席董事会会议，已委托其他董事代
理出席并行使表决权。没有董事缺席会议。
公司法定代表人李强先生、总会计师谈战军先生声明：保证半年度报告
中财务报告真实、完整。
公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具标准无
保留意见的审计报告。
一、公司基本情况
公司法定中文名称：
公司法定英文名称：CHANG LING（GROUP）CO.，LTD.
公司英文名称缩写：CLGCL
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：*ST长岭
股票代码：000561
公司注册地址：陕西省宝鸡市清姜路75号
公司办公地址：陕西省宝鸡市清姜路75号
邮政编码：721006
公司网址：http://www.changling.com.cn
电子信箱：cl@changling.com.cn
公司法定代表人：李 强
公司董事会秘书及证券事务授权代表：王 瑄 杨婷婷
联系地址：陕西省宝鸡市长岭公司投资管理部
电 话：0917--3624433转5145
传 真：0917—3622392
电子信箱：dsh@changling.com.cn
公司信息披露报刊：《证券时报》
登载半年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：投资管理部
公司首次注册日期 1992年9月15日
公司首次注册地点 陕西省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：6100001000019
税务登记号：610302220533749
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地：中国深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
邮 编：518026
二、主要会计数据和指标
主要会计数据和指标 单位：元
项目 本报告期数 上年同期数
净利润 11,414,969.18 4,419,199.56
扣除非经常性损益后的净利润 4,824,774.02 4,508,025.31
净资产收益率(%) -- 3.4708
每股收益 0.029 0.0111
经营活动产生的现金流量净额 -396,220.63 16,061,607.84
项目 期末数 期初数(调整后) 期初数(调整前)
流动资产 224,676,896.25 241,555,488.99 238,200,111.27
流动负债 1,182,655,372.47 1,144,679,278.34 1,162,973,480.20
总资产 689,207,822.90 709,135,480.39 705,403,744.38
股东权益 -604,727,899.77 -604,940,763.75 -626,966,701.62
每股净资产 -1.5232 -1.5237 -1.5792
调整后的每股净资产 -1.5859 -1.5721 -1.6276
注：非经常性损益共计6,590,195.16元。明细如下： 单位：元
非经常性收益 本期数 上年同期数
其中：股权转让收益 --- ---
处理固定资产净收益 3,483.42 4,711.69
补贴收入 825,103.88 ---
税金减免 --- 569,022.46
存货跌价准备的转回 5,840,673.10 ---
长期股权投资减值准备的转回 158,113.39 ---
固定资产减值准备的转回 126,354.24 ---
其他 68,384.57 2,824.89
小计 7,022,112.60 576,559.04
非经常性损失：
其中：处理固定资产净损失 53,681.04 8,974.55
捐赠支出 7,650.00 5,850.00
罚款支出 18,030.65 10,150.00
其他 352,555.75 382,543.92
小计 431,917.44 407,595.47
损益合计 6,590,195.16 168,963.57
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况：报告期内公司股本没有变动。
2、报告期末公司前10名股东、前10名流通股东持股情况：
报告期末股东总数 116775户
前10名股东持股情况
报告 持股
期末持股数 股份 质押、冻 股东
股 东 名 称 期内 比例
量（股） 类别 结的情况 性质
增减 (%)
司法冻结
陕西省国有资产管理局 0 119,026,400 29.98 未流通 国家股
8300万股
中国工行陕西信托投资有限公司 0 18,720,000 4.72 未流通 法人股
西安飞机工业集团财务有限责任公司 0 2,880,000 0.73 未流通 法人股
上海鑫黎实业有限公司 0 2,500,000 0.63 未流通 法人股
中国银行宝鸡支行劳动服务公司 0 2,160,000 0.54 未流通 法人股
宝鸡证券公司 0 1,440,000 0.36 未流通 法人股
中国农行宝鸡支行职工技术服务部 0 1,440,000 0.36 未流通 法人股
新疆生产建设兵团农二师 0 1,440,000 0.36 未流通 法人股
华能科技公司 0 1,338,480 0.34 未流通 司法冻结 法人股
河北宾馆 0 1,152,000 0.29 未流通 法人股
前10名流通股股东持股情况：
股 东 名 称 期末持有流通股数量（股） 股份类别
郑建明 470,000 A股
李朝辉 440,000 A股
林瀚 399,960 A股
张武振 354,600 A股
石新荣 342,900 A股
邓春 337,205 A股
冯元生 329,300 A股
贾萍 320,000 A股
陈铁军 315,000 A股
郑镜中 259,500 A股
上述股东关联关系或一致行动的 公司前十名股东之间不存在关联关系，亦不存在《持股变
说明 动信息披露管理办法》所规定的“一致行动人”关系。公
司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《持股
变动信息披露管理办法》所规定的“一致行动人”关系。
战略投资者或一般法人参与配售 股东名称 约定持股期限
约定持股期限的说明 无 无
注1：根据中国证券登记公司深圳分公司提供的公司法人股持股情况表，本公司国家
股中有8300万股被司法冻结，目前公司正与股权持有人进行联系，了解具体情况，一经
确定公司将及时公告。
注2：陕西省国有资产管理局原委托长岭黄河集团有限公司管理其持有的本公司国家
股。经陕西省人民政府批准，撤销了长岭黄河集团有限公司，并于2003年8月1日成立
陕西长岭集团有限公司，该公司是长岭黄河集团有限公司的续存公司，享有对本公司的股
东权益，成为公司的实际控制人。
陕西长岭集团有限公司是省属国有独资公司；法定代表人：李强先生；经营范围为家
用电器、纺织电子、通信设备等电子系列产品的批发零售，电子技术软件的开发和销售；
公司注册资本为3597万元。
注3：报告期内未发生控股股东变更情况。
四、董事、监事、高管人员情况
1、持有公司股票的董事、监事、高管人员在本报告期内持股情况未发生变化。
2、报告期内公司董事、监事、高管人员变动情况：
经公司2004年6月21日第四届董事会第六次会议审议，同意聘请王瑄先生为公司副
总经理、谈战军先生为公司总会计师，同意韦德怀先生不再担任公司总工程师兼总质量师
职务。董事会决议公告刊登在2004年6月23日的《证券时报》上。
五、管理层讨论与分析
1、财务情况及变动分析：
公司上半年主营业务利润由上年同期的3,787万元增加为5,272万元，主要是主营业
务成本大幅下降，表明公司在控制成本方面下了大力气，并且由于以前年度部分减值准备
的转回，公司费用上也有不同程度的下降，因此公司上半年实现净利润1,141万元，较上
年同期442万元相比，增长158.14%。公司股东权益和总资产期初期末基本持平。现金及
现金等价物净增加额由上年同期的273万元减少为-146万元，表明公司现金流入情况尚
有待改善。
2、经营情况及变动分析：
本公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相关的进出口贸
易。电冰箱产品在上半年通过降成本，使毛利率比上年有所增长，1—6月生产电冰箱
113,632 台（含贴牌生产），与去年同期基本持平，纺织电子产品持续增长，上半年生产
纺电产品1,805套，同比增长2.67%。
公司主营业务收入超10%以上及分行业或产品情况如下表： 单位：万元
主营业务收 主营业务成
毛利率比上
分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率
入比上年增 本比上年增 年增减
产品 收入 成本 （％）
减（％） 减（％） （％）
冰箱销售 9435.94 8264.06 12.42% -33.22% -39.45% 9.02%
纺电销售 7371.56 3416.65 53.65% 14.46% 6.52% 3.45%
其他 1601.31 1340.69 16.28% 22.50% 25.34% -1.90%
合 计 18408.81 13021.40 29.27% -15.86% -27.38% 11.23%
公司主营业务收入分地区情况如下表： 单位：万
元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
华北 2259.38 186.36%
华东 3959.00 174.35%
华中 1688.87 1244.64%
华南 709.38 706.43%
西南 845.68 1197.83%
西北 6486.55 -65.35%
东北 266.14 ---
其他 2193.80 238.22%
合计 18408.80 -15.86%
3、投资情况：
1）公司在报告期内没有用募集资金投资及前期募集资金延续至本报告期投资的情况。
2）公司在报告期内也没有用非募集资金投资情况。
4、公司未对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。
5、经公司未对下一报告期进行预测，如期后进行预测,公司将及时公告。
六、重要事项
1、公司治理方面：
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》和中国证监会有关
法律的要求规范运作，并在日常工作中不断完善法人治理结构。
报告期内公司根据中国证监会、国资委联合发布的证监发[2003]56号文《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》之规定，在《公司章程》
中就对外担保事项的规定进行修改。
公司主要存在的问题是大股东欠款31,683万元，现正在与集团公司积极协商解决，
并已报给中国证监会及西安证管办。
2、报告期内公司无利润分配、公积金转增股本或新股发行事宜。
3、公司2004年中期不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
4、公司重大诉讼、仲裁事项。
本公司欠浙江慈溪市电器成套厂货款532万元，经判决执行标的为586万元，2003
年12月，浙江慈溪市法院委托拍卖行对本公司拥有的西安长岭大厦进行了整体拍卖，拍
卖价为1,460万元。该大厦位于西安高新技术产业开发区内，建筑面积9,713平方米，帐
面原值为1,364万元，已提折旧325万元，本公司认为根据现在的市场价格，该拍卖价格
明显不合理，故未做相关的会计处理，并将该情况上报了最高人民法院，现期待最高人民
法院的最后答复。
其他本公司已公告的重大诉讼、仲裁事项尚无新的进展，此外没有新的重大诉讼发生。
5、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置事项。
6、报告期内公司无重大关联交易。
7、报告期内公司或持股5%以上股东未有承诺事项。
8、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：
控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明
深华（2004）专审字184号
长岭（集团）股份有限公司全体股东：
我所作为长岭（集团）股份有限公司（以下简称“陕长岭”）2004年上半年会计报表
审计的注册会计师，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)，就陕长岭控股股东及其关联方占用资金
等的相关事项出具本专项说明。
一、我所注意到，陕长岭控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下：
1．截止2004年6月30日，陕长岭的控股股东陕西长岭集团有限公司（以下简称“长
岭集团”）占用上市公司资金31,683万元，该资金系长岭集团向陕长岭借入的款项，年初
数为31,661万元，本期的发生额均为非经营性发生额，公司反映在“其他应收款”上。
2．截止2004年6月30日，陕长岭的控股股东长岭集团的全资子公司陕西长岭空调
器有限公司（以下简称“长岭空调”）占用上市公司资金9,508万元，该资金系长岭空调
向陕长岭借入的款项，年初数为9,584万元，本期的发生额均为非经营性发生额，公司反
映在“其他应收款”上。
3．截止2004年6月30日，陕长岭的控股股东长岭集团的全资子公司长岭机器厂的
子公司陕西长建电子发展有限公司（以下简称“长建电子”）占用上市公司资金5,821万
元，该资金系长建电子向陕长岭借入的款项，年初数为5,821万元，本期没有发生额。该
资金属于非经营性占用，公司反映在“其他应收款”上。
4．截止2004年6月30日，陕长岭的关联方陕西长岭黄河集团工贸有限公司（以下
简称“长河工贸”）占用上市公司资金1,060万元，该资金系长河工贸向陕长岭的子公司
西安长岭冰箱股份有限公司（以下简称“西安冰箱”）采购冰箱形成的款项，年初数为1,084
万元，本期没有借方发生额，贷方发生额为24万元，系支付货款。该资金属于经营性占
用，公司反映在“应收帐款”上。
二、半年度会计报表审计过程中，未发现其他关联方资金占用的情况。
在会计报表的审计过程中，我们未发现公司在《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)颁布实施以后，存在违
反其第一条的规定的情况。
本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的，不得用作其他用途。
由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
上市公司控股股东及关联方占用资金情况明细表
资金占用方 资金占用 资金占用
相对应的会计 资金占用期末 资金占用期初 占用方
资金占用方 与上市公司 借方累计 贷方累计 占用原因
报表科目 时点金额 时点金额 式
的关系 发生额 发生额
C D E1 F1 E2 F2 E3 F3 E4 F4 E5 F5 G H
其他应
陕西长岭集团 控股股东 31,683 31,661 22 0 拆借 资金短缺
有限公司 收款
陕西长岭空调 控股股东的 其他应
9,508 9,584 115 191 拆借 资金短缺
器有限公司 子公司 收款
陕西长建电子 其他应
其他公司 5,821 5,821 0 0 拆借 资金短缺
发展有限公司 收款
陕西长岭黄河
控股股东的 应收
集团工贸有限 1,060 1,084 0 24 销售 资金短缺
子公司 帐款
公司
合计 47,012 1,060 47,066 1,084 137 0 191 24
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 李秉心
中国 深圳 中国注册会计师 邬建辉
2004年8月24日
9、对追溯调整的说明：本公司本期发现未对公司存在的诉讼事项进行判断并处理，
在编制2004年1-6月与2003年1-6月可比的会计报表时，对该项差错进行了更正。由于
此项错误的影响，2003年虚增净利润及留存收益10,153,322.69元，虚减负债
10,153,322.69元。
10、独立董事对累计担保和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资
金往来及上市公司担保若干问题的通知》规定情况的专项说明及独立意见：
要管理人员进行了交谈与了解，据此我们对以下事项说明并发表独立意见为下：
一、对公司累计和当期对外担保情况专项说明及独立意见：
（1）在本报告期没有发生新的担保事项。
（2）公司对外担保情况是在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司担保
若干问题的通知》（以下简称《通知》）发文之前发生的，并都按《公司章程》的规定履行
了必要的审批程序和信息披露义务。由于公司2003年资产减值大比例计提，造成公司净
资产为负值，使公司对外担保总额违反了《通知》中“上市公司对外担保总额不得超过最
近一个会计年度合并会计报表净资产的50%”的规定。
（3）公司与陕西西凤酒股份有限公司于2003年7月签定了总额1亿元的《互保协议》，
按照《互保协议》，共为陕西西凤酒股份有限公司提供担保4359万元，目前借款已到期，
现处于担保期内，我们提请公司关注被担保方经营情况，防范和化解或有风险。
（4）公司分别于1993年6月和2000年11月为陕西西京电气总公司、陕西惠友投资
发展有限公司的担保已逾期，目前已进入诉讼程序，其中陕西惠友投资发展有限公司的担
保已根据法院判决计提了预计负债。为陕西西京电气总公司担保的诉讼正在审理中。
本独立董事认为公司已严格按照中国证监会证监发(2003)56 号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》及《公司章程》中关于对外担保的规
定，加强了对外担保的审批制度，审慎对待对外担保。
二、对追溯调整的专项说明：
公司对2004年年初数追溯调整，一方面是由于公司的十家控股子公司在2003年已经
相继停业，2004年已无正常经营活动，本报告期不再将其纳入合并范围，按照会计制度
的规定，为了保持会计数据的可比性，对2004年期初数进行了调整；另一方面，是对重
大会计差错的更正，由于本公司对以前年度的诉讼事项未进行判断及处理，由于此项错误
的影响，2003年虚增净利润及留存收益10,153,322.69元，虚减负债10,153,322.69元。
根据会计准则—或有事项的规定，进行了追溯调整，即计提了预计负债10,153,322.69元。
本独立董事认为本次调整能更真实的反映公司的实际经营情况和财务状况，并遵循了
谨慎会计原则，防范风险，符合《公司法》及《企业会计制度》的规定。
独立董事：韩家乐、樊光鼎、田怀璋、李文华
2004年8月26日
11、重大合同及其履行情况。
（1）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁
其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
（2）报告期内公司未发生新的担保事项。
发生日期
担保期 是否履行 是否为关联方担
担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型
限 完毕 保
日）
陕西西京电气总公司 1993.6.10 300万元 保证担保 1年 否 否
陕西惠友投资发展有限公司 2000.11.29 500万元 保证担保 2年 否 否
陕西西凤酒股份有限公司 2003.7.1 2459万元 保证担保 2年 否 否
陕西西凤酒股份有限公司 2003.7.23 950万元 保证担保 2年 否 否
陕西西凤酒股份有限公司 2003.7.25 950万元 保证担保 2年 否 否
对外担保发生额 0元
担保余额合计 5159万元
其中：关联担保余额合计 0万元
违规担保总额（注1） 5159万元
担保总额占公司净资产的比例 ---
上市公司对控股子公司担保发生额 0万元
注1：公司对外担保情况是在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司担保
若干问题的通知》发文之前发生的，由于公司2003年资产减值大比例计提，造成公司净
资产为负值，使公司对外担保总额违反了“上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计
年度合并会计报表净资产的50%”的规定。
（3）报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
12、公司2004年半年度财务报告经深圳大华天诚会计师事务所审计，并出具了标准
无保留意见的审计报告，审计费用为25万元。
13、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、被其他行政管理部门处罚和证券交易所公开谴责的情况。
14、其他重要事项：
因本公司最近三年连续亏损，深圳证券交易所根据中国证监会颁布的《亏损上市公
司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》第五条及《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.6
条的规定，对本公司作出了《关于长岭（集团）股份有限公司股票暂停上市的决定》（深
证上[2004]12号）。根据该决定，本公司股票（种类：A股 证券代码：000561 证券简
称：*ST长岭）自2004年4月8日起暂停上市。
上述事项公告刊登在4月10日的《证券时报》上， 登载网址：
Http://www.cninfo.com.cn
七、财务报告（经审计）
1、公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师李秉心、邬建辉审计，出
具了深华（2004）股审字058号标准无保留意见的审计报告（附后）。
2、会计报表（附后） 。
3、会计报表附注（附后） 。
八、备查文件
1、载有董事长签名的半年度报告文件；
2、审计报告原稿；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿；
4、公司章程文件。
董事长：李强
二○○四年八月二十六日
审 计 报 告
深华(2004)股审字058号
长岭（集团）股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的长岭（集团）股份有限公司 (以下简称“贵公司”)2004年6月30日的合并和公
司资产负债表及2004年1-6月合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表
的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大
错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报
表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方
面公允反映了 贵公司2004年6月30日的财务状况及2004年1-6月的经营成果和现金流量。
深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 中国注册会计师
2004年8月24日（审计报告日）
资产负债表
2004年6月30日 单位：人民币元
期末数 年初数
资 产 注释 合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
货币资金 1 ,452,541.44 746,107.96 10,909,199.22 1,014,246.52
短期投资 - - - -
应收票据 2 2,598,521.07 207,302.07 5,747,535.00 657,000.00
应收帐款 3 47,478,446.79 1,552,470.48 53,043,148.74 5,059,616.72
其他应收款 4 23,995,542.28 23,826,172.16 48,200,547.51 56,807,946.78
预付帐款 5 8,366,343.89 7,919,654.99 11,074,149.83 10,035,918.45
存货 6 132,220,154.28 670,598.77 110,917,960.25 1,259,753.24
待摊费用 7 565,346.50 159,267.13 1,662,948.44 217,847.27
一年内到期的长期债权投资 - - - -
其他流动资产 - - -- -
流动资产合计 224,676,896.25 35,081,573.56 241,555,488.99 75,052,328.98
长期投资：
长期股权投资 8 17,053,014.26 151,499,261.23 17,244,894.18 129,903,037.51
长期债权投资 8
长期投资合计 17,053,014.26 151,499,261.23 17,244,894.18 129,903,037.51
其中：股权投资差额 - - - -
固定资产：
固定资产原价 9 647,096,517.41 160,092,498.31 631,970,356.86 160,881,308.31
减：累计折旧 9 247,525,375.54 59,042,219.55 234,783,208.60 56,775,372.00
固定资产净值 399,571,141.87 101,050,278.76 397,187,148.26 104,105,936.31
减：固定资产减值准备 9 74,062,941.21 29,206,915.07 74,076,699.45 29,333,269.31
固定资产净额 325,508,200.66 71,843,363.69 323,110,448.81 74,772,667.00
工程物资 - - - -
在建工程 10 14,557,465.47 7,739,986.90 18,278,399.73 8,161,039.77
固定资产清理 (55,293.50) - (64,208.30) -
固定资产合计 340,010,372.63 79,583,350.59 341,324,640.24 82,933,706.77
无形资产及其他资产
无形资产 11 91,468,543.25 27,050,455.00 94,089,981.15 27,370,723.00
长期待摊费用 12 249,481.72 14,920,475.83 342,111.79
15,998,996.51
其他长期资产 - - -
-
无形及其他资产合计 107,467,539.76 27,299,936.72 109,010,456.98 27,712,834.79
递延税项：
递延税款借项 - - -
-
资产总计 689,207,822.90 293,464,122.10 709,135,480.39 315,601,908.05
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：谈战军
资产负债表（续）
2004年6月30日 单位：人民币元
期末数 年初数
负债和股东权益 注释 合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债
短期借款 13 308,779,599.06 130,944,599.00 312,929,599.06 139,944,599.00
应付票据 - -
应付帐款 14 446,036,242.83 181,704,444.06 477,798,978.31 207,284,350.02
预收帐款 15 55,235,763.32 17,515,774.22 40,164,812.48 17,151,451.82
应付工资 249,681.26 181,869.00 251,450.91 181,869.00
应付福利费 8,473,072.92 (60,673.91) 7,977,196.76 681,667.58
应付股利 82,827.84 - 82,827.84 -
应交税金 16 2,142,361.02 2,189,519.03 6,439,732.44 3,232,994.40
其他应交款 4,693,162.51 4,476,918.93 4,355,925.21 4,096,634.11
其他应付款 17 204,182,437.71 179,763,870.08 215,168,016.62 180,024,308.43
预提费用 18 75,026,901.31 32,720,371.10 69,357,416.02 29,406,637.36
预计负债 19 10,153,322.69 10,153,322.69 10,153,322.69 10,153,322.69
一年内到期的长期负债 67,600,000.00 - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,182,655,372.47 559,590,014.20 1,144,679,278.34 592,157,834.41
长期负债：
长期借款 20 75,730,105.00 26,000,000.00 139,330,105.00 22,000,000.00
长期应付款 400,000.00 - 400,000.00 -
专项应付款 3,395,947.00 3,395,947.00 3,395,947.00 3,395,947.00
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 79,526,052.00 29,395,947.00 143,126,052.00 25,395,947.00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 1,262,181,424.47 588,985,961.20 1,287,805,330.34 617,553,781.41
少数股东权益：
少数股东权益 31,754,298.20 - 26,270,913.80 -
股东权益：
股本 21 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00
资本公积 22 521,046,894.09 521,046,894.09 520,664,119.51 520,664,119.51
盈余公积 23 70,819,623.10 70,819,623.10 70,633,950.51 70,633,950.51
其中：公益金 - - -
未分配利润 24 (1,223,498,960.37) (1,284,400,941.29) (1,234,913,929.55) (1,290,262,528.38)
累计未弥补子公司亏损 25 (370,108,041.59) - (358,337,489.22) -
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 (604,727,899.77) (295,521,839.10) (604,940,763.75) (301,951,873.36)
负债和股东权益总计 689,207,822.90 293,464,122.10 709,135,480.39 315,601,908.05
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：谈战军
利润及利润分配表
2004年度1-6月 单位：人民币元
本期累计数 上年同期数
项 目 注释 合并数 公司数 合并数 公司数
一、主营业务收入 26 184,088,001.54 8,935,666.20 218,780,369.30 54,498,120
减:主营业务成本 26 130,213,973.53 7,978,393.69 179,312,139.17 32,452,926.85
主营业务税金及附加 27 1,152,152.66 130,659.76 1,597,132.93 758,950.73
二、主营业务利润 52,721,875.35 826,612.75 37,871,097.20 21,286,242.83
加:其他业务利润 28 (1,098,012.02) (400,963.66) 1,202,833.13 4,674,959.00
减:营业费用 8,213,086.85 632,507.17 13,117,756.19 9,032,626.62
管理费用 26,044,796.15 9,932,362.47 32,086,026.66 10,125,117.31
财务费用 29 11,800,549.78 4,690,586.25 14,882,548.08 4,859,074.75
三、营业利润 5,565,430.55 (14,829,806.80) (21,012,400.60) 1,944,383.15
加:投资收益 30 (191,879.92) 21,410,551.13 - 2,419,400.65
补贴收入 825,103.88 - 67,447.22 -
营业外收入 31 74,656.99 13,542.93 926,948.76 845,371.89
减:营业外支出 31 1,180,734.31 732,700.17 1,015,774.51 767,231.99
四、利润总额 5,092,577.19 5,861,587.09 (21,033,779.13) 4,441,923.70
减:所得税 - - 35,617.60 -
少数股东损益 5,453,253.46 - (1,019,656.03) -
未弥补子公司亏损 32 (11,775,645.45) - (24,468,940.26) -
五、净利润 11,414,969.18 5,861,587.09 4,419,199.56 4,441,923.70
加:年初未分配利润 (1,234,913,929.55) (1,290,262,528.38) (791,886,160.90) (801,082,335.02)
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 (1,223,498,960.37) (1,284,400,941.29) (787,466,961.34) (796,640,411.32)
减:提取法定盈余公积金 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七、可供股东分配的利润 (1,223,498,960.37) (1,284,400,941.29) (787,466,961.34) (796,640,411.32)
减:提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
八、未分配利润 (1,223,498,960.37) (1,284,400,941.29) (787,466,961.34) (796,640,411.32)
补充资料:
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：谈战军
、
现金流量表
2004年1-6月 单位：人民币元
本期数 上年同期数
项 目 注释 合并数 公司数 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,577,042.81 4,817,270.44 251,493,079.75 114,443,913.47
收到税费返还 2,002,633.02 - 4,133,659.39 -
收到的其他与经营活动有关的现金 33 46,752,920.21 39,034,238.29 72,738,275.53 59,006,117.25
现金流入小计 183,332,596.04 43,851,508.73 328,365,014.67 173,450,030.72
购买商品、接受劳务支付的现金 72,358,352.13 5,188,294.38 228,770,755.57 125,107,906.37
支付给职工以及为职工支付的现金 19,715,575.20 2,642,745.15 23,012,707.57 9,482,588.87
支付的各项税费 14,293,175.46 117,869.57 14,947,082.52 3,995,274.71
支付的其他与经营活动有关的现金 33 77,361,713.88 35,561,162.92 45,572,861.17 29,740,631.55
现金流出小计 183,728,816.67 43,510,072.02 312,303,406.83 168,326,401.50
经营活动产生的现金流量净额 (396,220.63) 341,436.71 16,061,607.84 5,123,629.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长
- - 21,400.00 21,400.00
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 - - 2,508,100.00 -
现金流入小计 - - 2,529,500.00 21,400.00
购建固定资产、无形资产、和其他
6,565,213.13 - 3,486,396.13 944,571.17
长期资产所支付的现金
投资支付的现金 - - 4,500,000.00 -
支付的其他与投资活动有关的现金 42,000.00 42,000.00 1,234,808.59 1,234,808.59
现金流出小计 6,607,213.13 42,000.00 9,221,204.72 2,179,379.76
投资活动产生的现金流量净额 (6,607,213.13) (42,000.00) (6,691,704.72) (2,157,979.76)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - - - -
借款收到的现金 12,800,000.00 4,000,000.00 12,550,000.00 7,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 34 4,558,803.46 2,232.06 16,200.00 -
现金流入小计 17,358,803.46 4,002,232.06 12,566,200.00 7,400,000.00
偿还债务所支付的现金 9,043,600.00 4,000,000.00 15,300,000.00 7,000,000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的
2,768,427.48 569,807.33 3,907,474.97 1,159,349.64
现金
减少注册资本支付的现金 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
现金流出小计 11,812,027.48 4,569,807.33 19,207,474.97 8,159,349.64
筹资活动产生的现金流量净额 5,546,775.98 (567,575.27) (6,641,274.97) (759,349.64)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净额 (1,456,657.78) (268,138.56) 2,728,628.15 2,206,299.82
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：谈战军
现金流量表（续）
2004年1-6月 单位：人民币元
本期数 上年同期数
补 充 资 料 合并数 公司数 合并数 公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
二、将净利润调节为经营活动的现金流
量：
净利润 11,414,969.18 5,861,587.09 4,419,199.56 4,441,923.70
加：少数股东收益 5,453,253.46 - (1,019,656.03) -
未弥补子公司亏损 (11,775,645.45) - - -
计提的资产减值准备 (423,451.17) 4,400,846.98 (1,101,976.42) (1,142,391.76)
固定资产折旧 13,436,493.96 2,266,847.55 17,539,549.50 4,155,376.29
无形资产摊销 2,621,437.90 (320,268.00) 1,544,393.38 320,268.00
长期待摊费用摊销 583,023.21 (92,630.07) 1,020,572.46 304,698.24
待摊费用的减少 1,097,601.94 58,580.14 (122,508.84) 178,058.71
预提费用增加 5,669,485.29 3,313,733.74 15,798,545.64 8,503,414.26
固定资产报废损失 - - 130,590.00 -
财务费用 12,330,502.83 4,690,586.25 14,817,981.40 4,860,961.65
投资损失(减收益) 191,879.92 (21,410,551.13) - -
递延税款贷项(减借项) - - - -
存货的减少(减增加) (15,461,520.93) (555,273.05) 2,154,886.30 49,718,022.99
经营性应收项目的减少(减增加) (4,443,636.16) (13,225,688.43) (47,167,514.16) (48,458,247.04)
经营性应付项目的增加(减减少) (21,090,614.61) 15,353,665.64 8,730,383.92 (17,708,897.01)
其他 - - (681,438.87) (48,158.81)
经营活动产生的现金流量净额 (396,220.63) 341,436.71 16,061,607.84 5,123,629.22
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 9,452,541.44 746,107.96 11,499,767.75 3,067,216.94
减：现金的期初余款 10,909,199.22 1,014,246.52 10,548,630.65 2,438,408.17
加：现金等价物的期末余额 - - 1,777,491.05 1,577,491.05
减：现金等价物的期初余款 - - - -
现金及现金等价物净增加额 (1,456,657.78) (268,138.56) 2,728,628.15 2,206,299.82
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：谈战军
资产减值准备明细表
2004年1-6月 单位：人民币元
项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 706,247,493.29 7,536,566.19 2,583,694.50 711,200,364.98
其中：应收账款 168,982,915.31 3,104,771.49 1,083,694.50 171,003,992.30
其它应收款 537,264,577.98 4,431,794.70 1,500,000.00 540,196,372.68
二、短期投资跌价准备合计 - - - -
其中：股票投资 - - - -
债券投资 - - - -
三、存货跌价准备合计 34,954,653.89 - 5,840,673.10 29,113,980.79
其中：库存商品 33,681,758.98 - 5,559,689.16 28,122,069.82
原材料 1,272,894.91 - 280,983.94 991,910.97
四、长期投资减值准备合计 3,339,896.30 - 158,113.39 3,181,782.91
其中：长期股权投资 3,339,896.30 - 158,113.39 3,181,782.91
长期债权投资 - - - -
五、固定资产减值准备合计 74,076,699.45 112,596.00 126,354.24 74,062,941.21
其中：房屋、建筑物 497,573.61 - - 497,573.61
机器设备 73,162,168.10 112,596.00 126,354.24 73,148,409.86
运输设备 373,452.05 - - 373,452.05
电子设备 - - - -
其他设备 43,505.69 - - 43,505.69
六、无形资产减值准备 - - - -
其中：专利权 - - - -
商标权 - - - -
七、在建工程减值准备 18,909,526.13 636,220.87 - 19,545,747.00
八、委托贷款减值准备 - - - -
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：谈战军
资产负债表(合并十家停业子公司)
2004年6月30日 单位：人民币元
期末数 年初数
资 产 合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
货币资金 9,813,982.40 746,107.96 11,528,726.69 1,014,246.52
短期投资 - - - -
应收票据 2,598,521.07 207,302.07 5,747,535.00 657,000.00
应收股利 - - - -
应收利息 - - -
应收帐款 50,411,103.00 1,552,470.48 59,225,389.11 5,059,616.72
其他应收款 29,049,459.53 23,826,172.16 60,632,566.76 56,807,946.78
预付帐款 12,610,435.17 7,919,654.99 15,399,116.51 10,035,918.45
存货 137,157,496.32 670,598.77 115,740,346.23 1,259,753.24
待摊费用 1,813,825.83 159,267.13 2,838,901.63 217,847.27
一年内到期的长期 - - - -
债权投资
流动资产合计 243,454,823.32 35,081,573.56 271,112,581.93 75,052,328.98
长期投资：
长期股权投资 12,279,255.91 151,499,261.23 12,437,369.29 129,903,037.51
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 12,279,255.91 151,499,261.23 12,437,369.29 129,903,037.51
其中：合并价差 - - - -
其中：股权投资差额 - - - -
固定资产：
固定资产原价 653,839,083.54 160,092,498.31 638,712,922.99 160,881,308.31
减：累计折旧 249,902,700.25 59,042,219.55 237,134,192.49 56,775,372.00
固定资产净值 403,936,383.29 101,050,278.76 401,578,730.50 104,105,936.31
减：固定资产减值准备 74,062,941.21 29,206,915.07 74,076,699.45 29,333,269.31
固定资产净额 329,873,442.08 71,843,363.69 327,502,031.05 74,772,667.00
在建工程 14,557,465.47 7,739,986.90 18,278,399.73 8,161,039.77
固定资产清理 (15,709.14) - (24,623.94) -
固定资产合计 344,415,198.41 79,583,350.59 345,755,806.84 82,933,706.77
无形资产及其他资产
无形资产 91,468,543.25 27,050,455.00 94,089,981.15 27,370,723.00
长期待摊费用 15,998,996.51 249,481.72 14,920,475.83 342,111.79
其他长期资产 - - - -
无形及其他资产合计 107,467,539.76 27,299,936.72 109,010,456.98 27,712,834.79
递延税项：
递延税款借项 - - -
资产总计 707,616,817.40 293,464,122.10 738,316,215.04 315,601,908.05
资产负债表(合并十家停业子公司)（续）
2004年6月30日 单位：人民币元
期末数 年初数
负债和股东权益 合并数 公司数 合并数 公司数
流动负债
短期借款 310,979,599.06 130,944,599.00 315,129,599.06 139,944,599.00
应付票据 - - -
应付帐款 451,954,068.86 181,704,444.06 485,814,798.69 207,284,350.02
预收帐款 57,596,175.98 17,515,774.22 41,431,943.88 17,151,451.82
应付工资 249,681.26 181,869.00 272,816.41 181,869.00
应付福利费 8,724,731.65 (60,673.91) 8,225,495.49 681,667.58
应付股利 170,537.84 - 170,537.84 -
应交税金 (304,517.32) 2,189,519.03 3,976,694.51 3,232,994.40
其他应交款 4,697,503.57 4,476,918.93 4,362,772.67 4,096,634.11
其他应付款 223,691,712.39 179,763,870.08 234,165,060.63 180,024,308.43
预提费用 75,117,246.31 32,720,371.10 69,423,761.02 29,406,637.36
预计负债 10,153,322.69 10,153,322.69 10,153,322.69 10,153,322.69
一年内到期的长期负 67,600,000.00 - - -
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,210,630,062.29 559,590,014.20 1,173,126,802.89 592,157,834.41
长期负债：
长期借款 75,730,105.00 26,000,000.00 139,330,105.00 22,000,000.00
长期应付款 400,000.00 400,000.00 -
专项应付款 3,395,947.00 3,395,947.00 3,395,947.00 3,395,947.00
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 79,526,052.00 29,395,947.00 143,126,052.00 25,395,947.00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 1,290,156,114.29 588,985,961.20 1,316,252,854.89 617,553,781.41
少数股东权益：
少数股东权益 31,754,298.20 - 26,270,913.80 -
股东权益：
股本 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00 397,012,585.00
资本公积 521,046,894.09 521,046,894.09 520,664,119.51 520,664,119.51
盈余公积 70,819,623.10 70,819,623.10 70,633,950.51 70,633,950.51
其中：公益金 - - -
未分配利润 (1,201,939,599.72) (1,284,400,941.29) (1,209,929,930.22) (1,290,262,528.38)
累计未弥补子公司亏 (401,233,097.56) - (382,588,278.45) -
外币报表折算差额 - - - -
股东权益合计 (614,293,595.09) (295,521,839.10) (604,207,553.65) (301,951,873.36)
负债和股东权益总计 707,616,817.40 293,464,122.10 738,316,215.04 315,601,908.05
利润及利润分配表(合并十家停业子公司)
2004年1-6月 单位：人民币元
本期累计数 上年同期数
项 目 合并数 公司数 合并数 公司数
一、主营业务收入 184,193,240.85 8,935,666.20 218,780,369.30 54,498,120.41
减:主营业务成本 130,326,495.28 7,978,393.69 179,312,139.17 32,452,926.85
主营业务税金及附加 1,152,152.66 130,659.76 1,597,132.93 758,950.73
二、主营业务利润 52,714,592.91 826,612.75 37,871,097.20 21,286,242.83
加:其他业务利润 (1,126,924.54) (400,963.66) 1,202,833.13 4,674,959.00
减:营业费用 8,318,622.54 632,507.17 13,117,756.19 9,032,626.62
管理费用 36,216,306.15 9,932,362.47 32,086,026.66 10,125,117.31
财务费用 11,819,981.09 4,690,586.25 14,882,548.08 4,859,074.75
三、营业利润 (4,767,241.41) (14,829,806.80) (21,012,400.60) 1,944,383.15
加:投资收益 (158,113.38) 21,410,551.13 2,419,400.65
补贴收入 825,103.88 - 67,447.22 -
营业外收入 74,656.99 13,542.93 926,948.76 845,371.89
减:营业外支出 1,180,734.31 732,700.17 1,015,774.51 767,231.99
四、利润总额 (5,206,328.23) 5,861,587.09 (21,033,779.13) 4,441,923.70
减:所得税 - - 35,617.60
少数股东损益 5,453,253.46 - (1,019,656.03) -
未弥补子公司亏损 (18,649,912.19) - (24,468,940.26) -
五、净利润 7,990,330.50 5,861,587.09 4,419,199.56 4,441,923.70
加:年初未分配利润 (1,209,929,930.22) (1,290,262,528.38) (791,886,160.90) (801,082,335.02)
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 (1,201,939,599.72) (1,284,400,941.29) (787,466,961.34) (796,640,411.32)
减:提取法定盈余 - - - -
公积金
提取法定公益金 - - - -
七、可供股东分配的利 (1,201,939,599.72) (1,284,400,941.29) (787,466,961.34) (796,640,411.32)
润
减:应付优先股股利 - - - -
减:提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股 - - - -
八、未分配利润 (1,201,939,599.72) (1,284,400,941.29) (787,466,961.34) (796,640,411.32)
补充资料:
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损
失
3.会计政策变更增加
（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加
（或减少）利润总额
5.债务重组损失
会计报表附注
2004年1-6月
除特别说明，以人民币元表述
附注1. 公司简介
本公司的前身国营长岭机器厂系国家“一五”期间投资兴建的156项重点工程之一。1992年
经陕西省体改委以陕改发[1992]39号文批准，由国营长岭机器厂作为独家发起人，通过对其进行
整体股份制改造以定向募集方式设立本公司。1993年经陕改发[1993]119号文批准，本公司进行
分立，将主要用于生产军用产品的资产负债从本公司分立出去，组成新的长岭机器厂。
经中国证券监督管理委员会以证监会审字[1993]109号文批准，本公司股票已于1994年5月
9日在深圳证券交易所上市，领取22053374-9号企业法人营业执照，注册资本为人民币壹亿柒仟
零伍拾陆万元。1997年6月8日经股东大会及陕西省证券管理委员会以陕证监发[1997]15号文批
准增资配股后注册资本为人民币叁亿玖仟柒佰零壹万贰仟伍佰捌拾伍元。
2002年8月27日，本公司由于法定代表人和经营范围变更而变更了企业法人营业执照，新
的企业法人营业执照注册号为6100001000019。
本公司生产经营范围为：家用电器、电子通讯产品、纺织电子设备和机电产品（小轿车除外）
的研制、生产、销售；软件技术的研制、开发；出口本公司生产的产品，进口所需的原材料和零
部件，本企业的技术进出口和“三来一补”；承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境
外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；模具的设计、制造
和相关技术服务。
附注2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2）会计年度：
本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
（3）记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则：
本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按
汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入损益。
（6）现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有的期限
短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资：
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利
息冲减投资成本。
期（年）末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按成本与市价孰低法计提。
（8）坏帐核算：
本公司根据年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额之和按帐龄分析法提取坏帐准
备。计提比例为：帐龄1年以内提取0%；1—2年提取10%；2—3年提取50%；3年以上提取100%。
本公司确认坏帐的标准是：①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收
回；②因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。
（9）存货:
本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。
原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实际成
本；产成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在产品之间进
行分配，人工费用及制造费用由完工产品负担。
低值易耗品采用使用时一次性摊销法。
期（年）末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过
时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于成本分类的
差额计提存货跌价损失准备，详见附注5.注释6。
（10）长期投资：
本公司长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在50%以上的控股子公司和
持股在20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企
业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。
长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐，投资收益以债券面值及适用利率
计算确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。
期（年）末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状
况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项
计提减值准备。
长期投资明细详见附注5.注释8。
（11）固定资产及累计折旧：
a. 本公司将为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上、
单位价值较高的资产归入固定资产。
b. 固定资产按取得时的成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于
30%的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。
c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值
（原值的3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15-40年 2.425%-6.467%
机器设备 12-15年 6.467%-8.083%
运输工具 10-12年 8.083%-9.700%
其他设备 8-14年 6.929%-12.125%
期（年）末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定
资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准
备。
（12）在建工程：
在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损
益核算反映工程成本。本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注5.注释 10 ），以所
购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。
期（年）末，由于停建并且预计在未来三年内不会更新开工的，无论是性能上还是技术上已
经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。
（13）借款费用：
借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用
状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支
出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。
（14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：
a.土地使用权按50年摊销；
b.技术转让费等无形资产按10年摊销；
期（年）末，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或
因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于
帐面价值的差额计提减值准备。
（15）长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为5-10年。
（16）收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企
业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关
的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，
相关的成本能够可靠地计量为前提。
他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确认。
（17）预计负债的确认原则 ：
本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义
务；该义务的执行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。
（18）所得税的会计处理方法：
企业所得税率为33%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。
（19）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未
实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子
公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
本年度纳入合并会计报表范围的公司详见附注4。
（20）重大会计差错的更正
本公司本期发现未对公司存在的诉讼事项进行判断并处理，在编制2004年1-6月与2003年
1-6月可比的会计报表时，对该项差错进行了更正。由于此项错误的影响，2003年虚增净利润及
留存收益10,153,322.69元，虚减负债10,153,322.69元。
附注3. 税项
本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。
流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的7%，教育费附加
为流转税额的3%。
所得税税率：执行33%的企业所得税率。子公司陕西长岭纺织机电科技有限公司根据宝鸡市
国家税务局宝国税函[2004]33号文件批复，2003年度、2004年度免征企业所得税，免税期满后
减按15％的税率征收企业所得税。子公司长岭美神实业公司系残疾人福利企业，根据国家税务总
局国税发[1994]155号文的规定，享受所得税和增值税先征收后返还的优惠政策。
附注4. 控股子公司及合营企业
1． 控股子公司：
控股公司名称 注册资本 投资额 持股比例 经营范围
北京海淀长岭电器产品经销站* 50万 50万 100% 批发、零售；维修家用电子及零配件；仪器仪表。
长岭电器太原经销公司* 50万 50万 100% 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。
深圳市长岭实业有限公司 220万 220万 100% 国内南北物资供销；信息咨询服务。
重庆长岭工贸电器有限公司* 200万 200万 100% 生产、批发、零售家用电器、零部件。
陕西长岭工贸有限公司* 300万 300万 100% 家用电器、电子通讯产品的生产、销售及维修服务。
长岭乌鲁木齐工贸有限公司* 90万 90万 100% 家用电器、五金交电、电子设备及配件销售、维修。
长岭（集团）股份有限公司成都公 50万 50万 100% 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。
司*
长岭（集团）电器沈阳经销公司* 50万 50万 100% 批发、零售；维修家用电子及零配件等。
河南长岭工贸有限公司* 300万 300万 100% 家用电器、五金交电销售，汽车货运。
长岭电器西安经销公司* 100万 60万 100% 家用电器、家用视音频产品、五金工具。
长岭美神实业有限公司 347.8万 347.8万 100% 针纺织品，服装鞋帽；劳动保护用品；机械加工等。
宝鸡长青电器厂 80万 80万 100% 家电配件
长岭圣方计算机有限责任公司* 800万 408万 51% 台式计算机，服务器，终端显示器及计算机软件开
发销售等
陕西省长岭运输有限责任公司 70万 50万 71.4% 货物运输、搬运装卸、货物配载、汽车维修、客运
代办、批发零售
陕西长岭印务有限责任公司 61.8万 35.7万 57.83% 印刷加工、批零文化用品、纸张、印刷材料、印刷
机械等。
西安长电网络技术有限公司 582万 381.8万 65.6% 电子产品,通讯技术等
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 15,000万 14,500万 96.67% 电冰箱及相关家电产品、电子产品的开发、研制、
生产、销售等。
西安长岭冰箱股份有限公司 21,800万 12,057万 55.3% 电冰箱（柜）及其他制冷机电产品的制造、销售；
相关钣金件。
陕西长岭纺织机电科技有限公司 4,710万 4,000万 85% 纺织机械及纺织机械机电产品（电子检测仪器及设
备）；软件产品的开发、生产、销售及服务等。
带”*”的经销公司、工贸公司和子公司已经停业。
2．合营企业：
合营企业名称 注册资本 投资额 持股比例 经营范围
山东潍纺五交化股份有限公司 1,632万 40.8万 2.5% 五金、交电销售
咸阳纺织机械股份有限公司 4,334万 50万 0.6% 纺织、机械
西安高科实业股份有限公司 10,800万 122万 0.77% 植物,化工,生物制品等
北京德恒股份有限公司 8,800万 200万 2.27% 技术开发,咨询服务等
陕西华能科技公司 625万 100万 16% 新产品研制生产,计算机工程施工设计
西安圣河有限责任公司 3,500万 350万 10% 彩色显像器等
西部信托投资有限公司 22,000万 358.5万 1.62% 信托投资
宝鸡长岭科工贸公司 50万 20万 40% 电子元器件、家用电器生产及销售维修
陕西长岭黄河集团工贸有限公司 1,000万 456.50万 45% 家用电器生产及销售维修
西安富莱明实业有限公司 1,173万 575万 49% 电子元器件、家用电器生产及销售维修
注：上述10家子公司，包括：北京海淀长岭电器产品经销站（下简称“北京经销站”）、长岭
电器太原经销公司（下简称“太原经销公司”）、重庆长岭工贸电器有限公司（下简称“重庆工贸”）、
陕西长岭工贸有限公司（下简称“陕西工贸”）、长岭乌鲁木齐工贸有限公司（下简称“乌鲁木齐
工贸”）、长岭（集团）股份有限公司成都公司（下简称“成都公司”）、长岭（集团）电器沈阳经
销公司（下简称“沈阳经销公司”）、河南长岭工贸有限公司（下简称“河南工贸”）、长岭电器西
安经销公司（下简称“西安经销公司”）、长岭圣方计算机有限责任公司（下简称“圣方计算机”）
在2003年末已经停业，2004年已无正常经营活动，为了更真实地反映本公司的经营状况，本公
司本期开始不将其纳入合并范围内。
本年度不纳入合并范围的子公司的主要财务数据：
财务指标 北京经销站 太原经销公司 重庆工贸 乌鲁木齐工贸 沈阳经销公司
流动资产 15,786,742.03 1,558,552.61 1,838,527.63 1,473,517.87 3,251,769.69
长期投资 --- --- --- --- ---
固定资产 446,141.38 4,272.58 --- --- ---
无形资产 --- --- --- --- ---
其他资产 --- --- --- --- ---
流动负债 30,031,915.27 2,852,750.41 648,705.62 1,226,144.32 5,859,887.08
长期负债 --- --- --- --- ---
主营业务收入 105,239.31 --- --- --- ---
主营业务利润 (7,282.44) --- --- --- ---
利润总额 (5,246,068.70) 0.04 --- --- (419,755.25)
所得税 --- --- --- --- ---
净利润 (5,246,068.70) 0.04 --- --- (419,755.25)
财务指标 河南工贸 西安经销公司 陕西工贸 成都公司 圣方计算机
流动资产 2,776,186.10 1,790,088.14 2,073,665.80 2,337,787.19 10,135,402.80
长期投资 --- --- --- --- ---
固定资产 --- 638,506.13 5,497.67 20,108.56 3,290,299.46
无形资产 --- --- --- --- ---
其他资产 --- --- --- --- ---
流动负债 627,044.85 8,315,957.51 891,741.93 9,899,307.27 13,425,702.26
长期负债 --- --- --- --- ---
主营业务收入 --- --- --- --- ---
主营业务利润 --- --- --- --- ---
利润总额 (1,119.63) (842,133.57) (32,646.91) (366,309.26) ---
所得税 --- --- --- --- ---
净利润 (1,119.63) (842,133.57) (32,646.91) (366,309.26) ---
注： 上述子公司本期的亏损主要是按照集团的会计政策所需要计提的坏帐准备所产生的，并
非其经营活动产生的亏损。
将上述十家子公司不纳入合并范围对会计报表的影响为：
指标 改变合并范围后 改变合并范围前 影响额
净资产 (604,727,899.77) (614,293,595.09) 9,565,695.32
主营业务收入 184,088,001.54 184,193,240.85 105,239.31
主营业务利润 52,721,875.35 52,714,592.91 7,282.44
利润总额 5,092,577.19 (5,206,328.23) 10,298,905.42
净利润 11,414,969.18 7,990,330.50 3,424,638.68
附注5. 主要会计报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）
注释1.货币资金
种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数
现 金 人民币 552,549.90 953,808.98
美元 9,321.00 8.2903 77,273.88 77,273.88
港元 54,180.00 1.0673 57,826.31 57,826.31
日元 274,157.00 0.0775 21,235.14 21,235.14
小 计 708,885.23 1,110,144.31
银行存款 人民币 7,762,656.21 5,434,963.10
美元 --- 17.49
小 计 7,762,656.21 5,434,980.59
其他货币资金：
银行本票保证金 人民币 981,000.00 4,364,074.32
小 计 981,000.00 4,364,074.32
合 计 9,452,541.44 10,909,199.22
注释2.应收票据
种 类 期末数 期初数
银行承兑汇票 2,598,521.07 5,747,535.00
期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期票据到期。
注释3.应收帐款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 30,501,662.37 14.17% --- 40,198,832.19 18.11% ---
一年以上至二年以内 14,801,009.79 6.87% 1,480,100.98 8,443,271.27 3.80% 844,327.13
二年以上至三年以内 7,311,751.22 3.40% 3,655,875.61 10,490,744.83 4.73% 5,245,372.42
三年以上 165,868,015.71 75.56% 165,868,015.71 162,893,215.76 73.37% 162,893,215.76
合 计 218,482,439.09 100.00% 171,003,992.30 222,026,064.05 100% 168,982,915.31
无持股5%以上股东欠款。
应收账款中前五名的金额合计为76,980,111.65元，占应收账款总额的比例为35.75%。
应收账款公司数明细列示如下：
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 227,758.45 0.25% --- 311,834.03 0.32% ---
一年以上至二年以内 --- --- --- 3,355,503.29 3.41% 335,550.33
二年以上至三年以内 2,649,424.07 2.89% 1,324,712.04 3,455,659.45 3.51% 1,727,829.72
三年以上 88,799,268.44 96.86% 88,799,268.44 91,335,063.18 92.77% 91,335,063.18
合计 91,676,450.96 100.00% 90,123,980.48 98,458,059.95 100% 93,398,443.23
无持股5%以上股东欠款。
应收账款中前五名的金额合计为41,150,904.45元，占应收账款总额的比例为44.89%。
注释4.其他应收款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 10,231,440.91 1.82% --- 10,598,407.36 1.81% ---
一年以上至二年以内 5,469,474.25 0.97% 546,947.43 17,388,244.06 2.97% 1,738,824.41
二年以上至三年以内 17,683,149.10 3.13% 8,841,574.55 43,905,441.01 7.50% 21,952,720.51
三年以上 530,807,850.70 94.08% 530,807,850.70 513,573,033.06 87.72% 513,573,033.06
合计 564,191,914.96 100.00% 540,196,372.68 585,465,125.49 100% 537,264,577.98
占其他应收款总额10%以上（含10%）的项目的具体内容如下：
欠款单位名称 金额 性质
陕西长岭集团有限公司 316,833,189.10 借款及往来款
陕西长岭空调器有限公司 95,075,169.43 借款及往来款
合 计 411,908,358.53
持股5%以上的股东欠款316,833,189.10元，明细内容如下：
欠款单位名称 金额 欠款时间
陕西长岭集团有限公司 316,833,189.10 三年以上
其他应收款中前五名的金额合计为518,519,557.10元，占其他应收款总额的比例为87.01%。
由于本公司的控股股东陕西长岭集团有限公司的净资产为负数，而且欠本公司的款项316,833,189.10元的帐龄已经
在三年以上，本公司已于上期将其全额计提了坏帐准备。
由于本公司的控股股东的子公司陕西长岭空调器有限公司的净资产为负数，而且欠本公司的款项95,075,169.43元的
帐龄已经在三年以上，本公司已于上期将其全额计提了坏帐准备。
其他应收款公司数明细列示如下：
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 坏帐准备 金额 占总额比例 坏帐准备
RMB % RMB RMB % RMB
一年以内 7,537,478.26 1.85% --- 24,316,918.87 5.12% ---
一年以上至二年以内 3,026,882.79 0.74% 302,688.28 16,622,621.87 3.90% 1,662,262.19
二年以上至三年以内 27,128,998.78 6.63% 13,564,499.39 35,061,336.46 8.22% 17,530,668.23
三年以上 371,197,451.28 90.78% 371,197,451.28 353,146,576.27 82.77% 353,146,576.27
合 计 408,890,811.11 100.00% 385,064,638.95 429,147,453.47 100% 372,339,506.69
占其他应收款总额10%以上（含10%）的项目的具体内容如下：
欠款单位名称 金额 性质
陕西长岭集团有限公司 111,749,962.29 借款及往来款
陕西长岭空调器有限公司 95,075,169.43 借款及往来款
长建电子发展有限公司 58,213,784.22 借款及往来款
西安长岭冰箱股份有限公司 76,521,589.45 借款及往来款
合 计 341,560,505.39
持股5%以上的股东欠款111,749,962.29元，明细内容如下：
欠款单位名称 金额 欠款时间
陕西长岭集团有限公司 111,749,962.29 三年以上
其他应收款中前五名的金额合计为364,042,449.15元，占其他应收款总额的比例为89.03%。
由于本公司的控股股东陕西长岭集团有限公司的净资产为负数，而且欠本公司的款项111,749,962.29元的帐龄已经
在三年以上，本公司已于上期将其全额计提了坏帐准备。
由于本公司的控股股东的子公司陕西长岭空调器有限公司的净资产为负数，而且欠本公司的款项95,075,169.43元的
帐龄已经在三年以上，本公司已于上期将其全额计提了坏帐准备。
注释5.预付帐款
期末数 期初数
账龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
RMB % RMB %
一年以内 431,166.04 5.16% 1,194,662.57 10.78%
一年以上至二年以内 6,220.48 0.07% 9,297,666.81 83.96%
二年以上至三年以内 7,347,136.92 87.82% 577,778.07 5.22%
三年以上 581,820.45 6.95% 4,042.38 0.04%
合 计 8,366,343.89 100.00% 11,074,149.83 100%
注释6.存货及存货跌价准备
期末数 期初数
类 别 账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
原材料 43,001,693.05 42,009,782.08 38,919,949.74 37,647,054.83
在途物资 1,089,598.78 1,089,598.78 623,892.16 623,892.16
在产品 20,734,044.12 20,734,044.12 9,974,266.29 9,974,266.29
库存商品 87,815,035.97 59,692,966.15 95,017,479.68 61,335,720.70
低值易耗品 5,263,460.08 5,263,460.08 1,274,956.29 1,274,956.29
委托代销商品 20,769.21 20,769.21 62,069.98 62,069.98
委托加工物资 1,881,254.80 1,881,254.80 --- ---
自制半成品 1,528,279.06 1,528,279.06 --- ---
合 计 161,334,135.07 132,220,154.28 145,872,614.14 110,917,960.25
存货跌价准备明细表：
本年减少数
项 目 年初余额 本年增加数 因资产价 其他原因 期末余额
合计
值回升转回数 转出数
库存商品 33,681,758.98 --- --- 5,559,689.16 5,559,689.16 28,122,069.82
原材料 1,272,894.91 --- --- 280,983.94 280,983.94 991,910.97
合 计 34,954,653.89 --- --- 5,840,673.10 5,840,673.10 29,113,980.79
本期存货跌价准备转出主要是由于本公司将驻外办事处的存货进行了清理，对已经无价值的存货进行了核销，该部分
发出存货所计提的跌价准备全部转出。
注释7.待摊费用
项 目 期末数 期初数
保险费 247,590.66 713,729.66
其他 317,755.84 949,218.78
合 计 565,346.50 1,662,948.44
期末数比期初数大幅度减少的主要原因是本期进行了摊销。
注释8.长期投资
（1） 明细列示如下：
项 目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 20,234,797.17 3,181,782.91 17,053,014.26 20,584,790.48 3,339,896.30 17,244,894.18
其中：
对子公司投资 4,773,758.35 --- 4,773,758.35 4,807,524.89 --- 4,807,524.89
对联营企业投资 3,047,565.82 1,523,782.91 1,523,782.91 3,363,792.59 1,681,896.30 1,681,896.29
其他股权投资 12,413,473.00 1,658,000.00 10,755,473.00 12,413,473.00 1,658,000.00 10,755,473.00
合 计 20,234,797.17 3,181,782.91 17,053,014.26 20,584.790.48 3,339,896.30 17,244,894.18
a.其他股权投资
I． 成本法核算的其他股权投资
占被投资单 初始投
被投资单位名称 位注册资本比例 资成本 期初数 本期增加 本期转回 期末数
山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 40.8万 408,000.00 --- --- 408,000.00
咸阳纺织机械股份有限公司 0.60% 50万 500,000.00 --- --- 500,000.00
西安高科实业股份有限公司 0.77% 122万 1,220,000.00 --- --- 1,220,000.00
北京德恒股份有限公司 2.27% 200万 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00
陕西华能科技公司 16% 100万 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00
西安圣河有限责任公司 10% 350万 3,500,000.00 --- --- 3,500,000.00
西部信托投资有限公司 1.62% 358.5万 3,585,473.00 --- --- 3,585,473.00
宝鸡长岭科工贸公司(注1) 40% 10万 200,000.00 --- --- 200,000.00
小 计 12,413,473.00 --- --- 12,413,473.00
注1：由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。
II． 权益法核算的其他股权投资
投资 所占 初始 本期权
被投资单位名称 期限 比例 投资成本 期初余额 益增减额 累计权益增减额 期末余额
北京海淀长岭电器经销站 100% 50万 --- --- (500,000.00) ---
长岭电器太原经销公司 100% 50万 --- --- (500,000.00) ---
重庆长岭工贸电器有限公司 100% 200万 1,189,822.01 --- (810,177.99) 1,189,822.01
陕西长岭工贸有限公司 100% 300万 1,220,068.45 (32,646.91) (1,812,578.46) 1,187,421.54
长岭乌鲁木齐工贸有限公司 100% 90万 247,373.55 --- (652,626.45) 247,373.55
长岭电器沈阳经销公司 100% 50万 --- --- (500,000.00) ---
长岭成都经销公司 100% 50万 --- --- (500,000.00) ---
长岭电器西安经销公司 100% 60万 --- --- (500,000.00) ---
河南长岭工贸有限公司 100% 300万 2,150,260.88 (1,119.63) (850,858.75) 2,149,141.25
长岭圣方计算机有限责任公
100% 408万 --- --- (4,800,000.00) ---
司
陕西长岭黄河集团工贸有限
20 45% 450万 --- --- (4,500,000.00) ---
公司
西安富莱明实业有限公司 20 49% 575万 3,363,792.59 (316,226.77) (2,702,434.18) 3,047,565.82
小 计 8,171,317.48 (349.993.31) (18,628,675.83) 7,821,324.17
b.减值准备的变化情况
项 目 期初数 本期增加数 本期转回 期末数
陕西华能科技公司 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00
咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00
山东潍纺五交化股份有限公司 408,000.00 --- --- 408,000.00
西安富莱明实业有限公司 1,681,896.30 --- 158,113.39 1,523,782.91
合 计 3,339,896.30 --- 158,113.39 3,181,782.91
长期投资公司数明细列示如下
（1） 明细列示如下：
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
长期股权投资 278,997,704.67 127,498,443.44 151,499,261.23 257,401,480.95 127,498,443.44 129,903,037.51
其中：
对子公司投资 266,584,231.67 125,840,443.44 140,743,788.23 244,988,007.95 125,840,443.44 119,147,564.51
对联营企业投资 --- --- --- --- --- ---
其他股权投资 12,413,473.00 1,658,000.00 10,755,473.00 12,413,473.00 1,658,000.00 10,755,473.00
合 计 278,997,704.67 127,498,443.44 151,499,261.23 257,401,480.95 127,498,443.44 129,903,037.51
a. 其他股权投资
I．成本法核算的其他股权投资
占被投资单位 初始投
被投资单位名称 注册资本比例 资成本 期初数 本期增加 本期转回 期末数
山东潍纺五交化股份有限公司 2.5% 40.8万 408,000.00 --- --- 408,000.00
咸阳纺织机械股份有限公司 0.6% 50万 500,000.00 --- --- 500,000.00
西安高科实业股份有限公司 0.77% 122万 1,220,000.00 --- --- 1,220,000.00
北京德恒股份有限公司 2.27% 200万 2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00
陕西华能科技公司 16% 100万 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00
西安圣河有限责任公司 10% 350万 3,500,000.00 --- --- 3,500,000.00
西部信托投资有限公司 1.62% 358.5万 3,585,473.00 --- --- 3,585,473.00
宝鸡长岭科工贸公司(注1) 40% 10万 200,000.00 --- --- 200,000.00
小 计 12,413,473.00 --- --- 12,413,473.00
注1：由于本公司对该公司无控制、无共同控制且无重大影响，对其采用成本法核算。
III． 权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占被投资单位 初始投 期初余额 本期权益增减额 期末余额
注册资本比例 资成本
北京海淀长岭电器经销站 100% 50万 --- --- ---
长岭电器太原经销公司 100% 50万 --- --- ---
深圳市长岭实业有限公司 100% 220万 1,718,352.60 (49,868.58) 1,668,484.02
重庆长岭工贸电器有限公司 100% 200万 1,189,822.01 --- 1,189,822.01
陕西长岭工贸有限公司 100% 300万 1,220,068.45 (32,646.91) 1,187,421.54
长岭乌鲁木齐工贸有限公司 100% 90万 247,373.55 --- 247,373.55
长岭电器沈阳经销公司 100% 50万 --- --- ---
长岭成都经销公司 100% 50万 --- --- ---
长岭电器西安经销公司 100% 60万 --- --- ---
河南长岭工贸有限公司 100% 300万 2,150,260.88 (1,119.63) 2,149,141.25
长岭圣方计算机有限责任公司 51% 408万 --- --- ---
西安长岭冰箱股份有限公司* 55.30% 12,057万 83,981,912.50 131,770.13 84,113,682.63
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 96.67% 14,500万 74,504,299.15 --- 74,504,299.15
长岭美神实业有限公司 100% 156万 5,939,766.86 743,219.55 6,682,986.41
宝鸡长青电器厂 100% 33.70万 1,850,947.89 17,834.61 1,868,782.50
陕西长岭印务有限责任公司 57.83% 35.70万 174,135.98 23,835.73 197,971.71
陕西长岭运输有限责任公司 71.40% 50万 --- --- ---
西安长电网络有限公司 65.60% 381.80万 3,325,674.79 (139,083.62) 3,186,591.17
陕西长岭纺织机电科技有限公司 85% 68,685,393.29 20,902,282.44 89,587,675.73
小 计 244,988,007.95 21,596,223.72 266,584,231.67
b. 减值准备的变化情况
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 年末余额
陕西华能科技公司 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00
咸阳纺织机械股份有限公司 250,000.00 --- --- 250,000.00
山东潍纺五交化股份有限公司 408,000.00 --- --- 408,000.00
西安长岭冰箱股份有限公司 51,336,144.29 --- --- 51,336,144.29
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 74,504,299.15 --- --- 74,504,299.15
合 计 127,498,443.44 --- --- 127,498,443.44
* 本公司将持有的西安长岭冰箱股份有限公司的部分股权作为抵押，向中国工商银行西安东兴街支行借入短期借款，详
见附注8。
注释9.固定资产及累计折旧
固定资产原值 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 223,679,399.68 12,219,600.00 113,870.00 235,785,129.68
机器设备 393,498,541.58 2,334,639.24 84,177.50 395,749,003.32
运输设备 11,722,205.13 1,534,575.54 852,100.00 12,404,680.67
电子设备 346,014.28 10,184.27 --- 356,198.55
其他设备 2,724,196.19 77,309.00 --- 2,801,505.19
合 计
631,970,356.86 16,176,308.05 1,050,147.50 647,096,517.41
累计折旧 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
房屋及建筑物 46,346,625.60 3,750,952.84 110,453.90 49,987,124.54
机器设备 176,626,488.26 9,199,171.55 10,220.08 185,815,439.73
运输设备 10,714,795.13 326,785.57 573,653.04 10,467,927.66
电子设备 124,877.96 16,875.96 --- 141,753.92
其他设备 970,421.65 142,708.04 --- 1,113,129.69
合 计 234,783,208.60 13,436,493.96 694,327.02 247,525,375.54
本期转回
减值准备 期初余额 本期增加 因资产价值 期末余额
其他原因转出数 合计
回升转回数
房屋及建筑物 30,826,667.71 --- --- ---