长岭(集团)股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 : 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定名称
中文名称:长岭(集团)股份有限公司
简 称:长岭公司
英文名称:CHANG LING(GROUP)CO.,LTD.
缩 写:CLGCL
2、公司法定代表人:王大中
3、公司董事会秘书:王 宣
联系地址:陕西省宝鸡市长岭公司董秘办
电 话:0917--3624433转5041
传 真:0917--3622331
4、公司注册地址:陕西省宝鸡市清姜路75号
公司办公地址:陕西省宝鸡市清姜路75号
邮 编:721006
电子信箱:dsh@changling.com.cn
5、公司中期报告备置地点:董秘办
6、公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:陕长岭A
股票代码:0561
二、 主要财务指标
单位:元
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润 -31168436.83 9164535.07
股东权益 1026202057.26 1056173897.69
每股收益 -0.0785 0.023
净资产收益率 -3.04％ 0.87％
每股净资产 2.585 2.66
调整后的每股净资产 2.43 2.57
注:以上数据和指标均以合并报表计算, 其计算公式如下:
每股收益 = 净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润/报告期末股东权益
每股净资产 = 报告期末股东权益/ 报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产 = [报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 -待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/ 报告期末普通股股份总 数
三、 股本变动及主要股东 情况
1、公司股份变动情况表 单位:股
期初数 期末数
配股(+) 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1、 发起人股份
其中:
国家拥有股份 119026400 119026400
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他 2607425 2607425
2、 募集法人股 35898480 35898480
3、 内部职工股 129510 129510
4、优先股或其他
尚未流通股合计 157661815 157661815
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股 239350770 239350770
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 239350770 239350770
三、股份总数 397012585 397012585
2、股东情况介绍
(1)截止1999年6月30日公司股东总数为166594户。其中:国家股股东1户、法人股股东15户、高管股(内部职工股)股东11户,其余为社会流通股。
(2)前10名大股东情况介绍 单位:股
股 东 名 称 年末持股数 持股比例(％)
陕西国有资产管理局 119026400 29.98
中国工行陕西信托投资有限公司 18720000 4.72
宝鸡市财政证券公司 2880000 0.73
西安飞机工业集团财务公司 2880000 0.73
中国银行宝鸡支行劳动服务公司 2160000 0.54
陈朝秀 1941000 0.49
宝鸡证券公司 1440000 0.36
中国农行宝鸡支行职工技术服务部 1440000 0.36
新疆生产建设兵团农二师 1440000 0.36
华能科技公司 1338480 0.34
持股5％以上的大股东所持股份未发生质押、冻结和转让的情况。前10名大股东 之间不存在关联关系。
四、 经营情况回顾与展望
1、公司主要经营情况
本公司以家用电器电冰箱和纺织电子产品的科研、生产、销售为主营项目。1999年上半年,公司家电产品的生产经营遇到了很大困难,主要经济指标有不同程度的下滑。截止6月30日,公司实现主营业务收入30919.2万元,同比下降45.2％;实现利润总额 -3116.8 万元,净利润-3116.8万元。公司上半年主要做了以下工作:
(1)发挥技术优势,设计完成了节能型、保健型、小康型和跨世纪型四大系列10余种新冰箱。同时,为了吸引优秀人才为公司服务,也便于与高校、科研院所合作,公司 将在西安高新技术开发区内, 逐步建立长岭家电技术开发中心。
(2)以CFC替代和提高产品技术档次为目的,公司对冰箱生产线中的喷粉线、侧板 线和门板线进行了更新改造。
(3)公司已连续几年开展了“学邯钢、降成本”活动。今年以来,公司进一步加强了对指标的分解、核算,重视对指标的考核,特别是对费用构成比重大的部分进行了较大幅度压缩。
(4)今年初,为了理顺市场价格,公司采取了将销售重点向零售倾斜的政策,影响了批发环节的销售积极性,致使公司冰箱产品销售一度出现了较大滑坡。 在此情况下, 公司迅速调整营销策略:一方面继续抓好大中城市的零售,使大型商场零售额较上年明显增长。另一方面在条件具备的地区,恢复开展批发业务。目前,公司已阻住下滑,销 售情况开始好转。
总之,面对严峻的市场形势,公司将团结一致、顽强拼搏,力争在下半年夺取好的 成绩。
2、公司投资情况
(1)募集资金投资情况
公司1997年度配股资金尚有4438万元未被使用。本期用于电冰箱生产线改造工程917.6万元,其余3520.4万元仍为银行存款。
(2)非募集资金投资情况
本期未发生非募集资金投资事项。
3、下半年工作计划
1999年下半年对公司发展至关重要。 在这期间公司将主要做好以下工作:
(1)狠抓冰箱产品的销售工作。公司将在市场调控、广告宣传、政策激励等方面 增加力度,要千方百计、 努力拼搏,将损失的市场夺回来。
(2)抓住保健系列冰箱在市场热销的机遇,结合公司原有的节电、无氟、保鲜等特点, 使公司产品以新的面貌参与市场竞争。
(3)做好世行蒙特利尔三期赠款中的设备改造工作和四期赠款的报批工作。
同时,公司还将在企业机制改革、质量控制、 降低成本等方面做好工作。
五、 重大事项
1、本年度中期利润分配方案:
报告期内公司实现净利润-3144.48万元,加上期初未分配利润3751.57万元,中期 可向股东分配的利润607.09万元。经董事会研究:1999年中期利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
2、上年度利润分配情况:
公司1998年度没有进行利润分配, 也没有进行资本公积金转增股本。
3、本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期公司无收购兼并、资产重组事项。
5、本报告期内无重大关联交易事项。
6、报告期内未有改聘、解聘会计师事务所情况。
7、按中国证监会“证监会计字[1999]8号”文件要求,公司进行了自查自纠,对大股东--陕西省国有资产管理局拖欠公司配股款6057万元一事,经公司与大股东联系后, 已提出了完整的解决方案:由大股东持有的西安长岭冰箱股份有限公司的股权抵顶配 股资金。 该方案须提交股东大会审议通过。
8、重大合同事项:
本公司为陕西宝鸡烽火公司提供贷款担保3500万元,担保期一年;为西安长岭冰箱股份有限公司提供贷款担保3000万元,担保期一年;为长河贸易公司提供贷款担保1000万元,担保期半年。报告期内未发生质押事项。
9、计算机2000年问题:
本公司对计算机2000年问题已进行了全面检查:产品方面不存在任何问题;对管理系统和生产设备用计算机采取了“硬件升级、软件修改”的防范措施。2000年问题不会对公司下一世纪工作产生不良影响。
六、 财务报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1、本公司会计政策执行《股份有限公司会计制度》。本期会计核算方法与上年末的会计核算方法相同, 未发生变化。
2、本期会计报表的编制基础与上年末相同,未发生变化。但合并范围发生了变化, 将西安长岭冰箱股份有限公司和西安长电网络有限公司列入合并范围。
西安长岭冰箱股份有限公司注册资本21800万元,企业性质是大容量、豪华电冰箱的生产, 本公司持股比例55％。
西安长电网络有限公司注册资本582万元,企业性质是研制、开发、生产、销售SDN综合业务网适配器及计算机网络产品,本公司持股比例64％。
3、关联方关系及关联交易:
(1)关联方关系:
关联公司名称 与本公司关系
长岭黄河集团有限公司 国家股授权股东
长岭机器厂 同一控股股东
黄河机电股份有限公司 同一控股股东
长岭西安经销公司 同一控股股东
长河贸易有限公司 同一控股股东
(2)关联交易:
报告期内未发生关联交易。
4、会计报表项目注释:(单位:元)
(1)短期投资
类别 1999年6月30日 1998年12月31日
股票投资 229,839.03 2,376,860.81
合 计 229,839.03 2,376,860.81
(2)应收帐款
帐龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金额(元) 百分比 金额(元) 百分比
1年以内 251,478,007.92 60.32％ 282,034,474.31 54.8％
1～2年 110,637,591.28 26.54％ 142,049,647.55 27.6％
2～3年 42,736,188.68 10.25％ 79,735,584.41 15.5％
3年以上 12,058,142.36 2.89％ 10,801,880.25 2.1％
合 计 416,909,930.24 100％ 514,621,586.52 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股东欠款。
(3)其他应收款
帐 龄 1999年6月30日 1998年12月31日
金额(元) 百分比 金额(元) 百分比
1年以内 270,667,454.96 95.15％ 382,806,943.69 92.86％
1～2年 2,646,693.02 0.93％ 21,254,433.63 5.16％
2～3年 6,141,555.20 2.16％ 5,411,435.89 1.31％
3年以上 5,015,136.29 1.76％ 2,771,655.69 0.67％
合 计 284,470,839.47 100％ 412,244,468.90 100％
其中持有本公司5％(含5％)以上股东的欠款129,877,105.98元,该欠款由上年结 转而来,本期并未增加。
(4)待摊费用
1999年6月30日 1998年12月31日
车辆保险 131,256.03 665,398.46
税款 1,067,109.29 1,067,109.29
广告费 3,780,494.85
会务费 1,126,113.87
其 他 3,271,995.87 2,068,836.87
合 计 8,250,856.04 4,927,458.49
(5)存货
项 目 1999年6月30日 1998年12月31日
原材料 102,437,131.31 109,752,853.77
在产品 85,573,496.28 53,775,352.93
产成品 360,782,771.22 325,114,281.78
合 计 548,793,398.81 488,642,488.48
(6)在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期减少
无氟改造 97,630,934.40 81,660,519.41
厂房改造 2,454,294.00 10,829,005.24
楼房建设 72,943.45
生产线改造 102,097,915.23
其他 50,581,065.00 12,079,446.27 1,325,680.00
合计 150,666,293.40 206,739,829.60 1,325,680.00
工程名称 本期余额 资金来源 工程进度
无氟改造 179,291,453.81 自筹 80％
厂房改造 13,283,299.24 自筹 80％
楼房建设 72,943.45 自筹 50％
生产线改造 102,097,915.23 自筹 募集 60％
其他 61,334,831.27 自筹 90％
合计 356,080,443.00
(7)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 本期余额
大修费 4,205,707.38 2,233,500.00 1,094,700.00 5,344,507.38
工装模具 2,309,302.79 2,296,400.00 2,205,336.88 2,400,365.91
合 计 6,515,010.17 4,529,900.00 3,300,036.88 7,744,873.29
(8)应交税金
税 种 1999年6月30日 1998年12月31日
增值税 -217,029.51 9,818,800.87
土地使用税 131,926.78 2,193.82
营业税 72,012.00 72,012.00
房产税 31,525.93 -682,230.72
所得税 -1,450,913.20 -717,423.25
城建税 561,545.52 1,209,437.30
合 计 -870,932.48 9,702,790.02
(9)财务费用
项 目 99年1-6月 98年1-6月
利息支出 10,905,125.01 25,617,184.67
银行手续费 197,845.96 153,314.92
汇兑损益 440.00 -2.08
其他(子公司和分公司) 313,405.40 304,558.66
合 计 11,416,816.37 26,075,056.17
(10)投资收益
项 目 99年1-6月 98年1-6月
股票投资收益 -295,690.45 -135,833.18
债券投资收益 - 480,900.00
其他投资收益 155,740.10 135,650.39
合 计 -139,950.35 480,717.21
(11)其他业务利润
项 目 其他业务收入 其他业务成本
材料销售 4,485,822.79 4,533,219.57
技术转让 3,000.00 -
其 他 2,128,215.64 2,581,551.62
合 计 6,617,038.43 7,114,771.19
(12)营业外收入
项 目 99年1-6月 98年1-6月
处理固定资产收益 8,000.00 -
其 他 201,140.49 245,202.88
合 计 209,140.49 245,202.88
(13)营业外支出
项 目 99年1-6月 98年1-6月
公益性救济捐赠款 - 65,000.00
副食品价格基金 258,148.00 467,436.57
罚款支出 2,290.00 17,551.89
其 他 222,619.46 420,133.22
合 计 483,057.46 970,121.68
(14)补贴收入:系依据国家有关出口退税的政策规定,取得出口退税782,711.67元。
5、变动幅度超过30％的项目说明
(1)短期投资报告期比期初减少90.33％, 主要系股票投资减少所致。
(2)待摊费用报告期比期初增加67.45％, 系广告费用增加所致。
(3)在建工程报告期比期初增加136.34％,系合并的西安长岭冰箱股份有限公司部分在建工程尚未验收, 未转入固定资产所致。
(4)开办费期初905,140.88元,报告期28,405,483.34元。报告期比期初增加3038.24％ ,系合并西安长岭冰箱股份有限公司报表所致。
(5)无形资产期初30,568,798.00元,报告期81,055,033.27元。报告期比期初增加165.16％,系专利技术、土地增加所致。
(6)预提费用期初2,469,763.82元,报告期476,750.67元。报告期比期初减少80.70％, 系预提利息支出减少所致。
(7)其他应付款期初33,283,334.59元,报告期94,693,636.56元。报告期比期初增加184.51％,系增加合并西安长岭冰箱股份有限公司报表所致。
(8)应交所得税报告期比期初减少108.98％,系预交部分税金所致。
(9)财务费用报告期比去年同期减少56.22％, 系国家降低贷款利息所致。
(10)投资收益报告期比去年同期减少129.11％,系分得的红利及债券投资收益减 少所致。
(11)其他业务利润报告期比去年同期减少123.80％,主要系材料处理销售价格下 降所致。
(12)营业外支出报告期比去年同期减少50.21％,系计提的副食品价格基金减少所致。
七、 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文件。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
长岭(集团)股份有限公司董事会
一九九九年八月十八日
资产负债表
编制单位:长岭(集团)股份有限公司董事会 单位:元
项目 母公司 合并
99年6月30日 98年12月31日 99年6月30日 98年12月31日
资产
流动资产：
货币资金 36328918.46 63226677.39 78034610.94 66577726.28
短期投资 229839.03 2376860.81 229839.03 2376860.81
应收票据 80707708.76 104131046.04 81707708.76 104231046.04
应收帐款 413040417.92 538942362.94 416909930.24 514621586.52
减：坏帐准备22761070.12 22761070.12 22772705.12 22761070.12
应收帐款净额390279347.80 516181292.82 394137225.12 491860516.40
预付帐款 - 21401894.42 9346065.92 27656796.09
应收补贴款 - - - -
其他应收款 403703535.04 389719369.80 284470839.47 412244468.90
存货 514331501.01 446062551.47 548793398.81 488642488.48
待摊费用 5681824.02 2878377.61 8250856.04 4927458.49
待处理流动资产净损失 - - - -
一年内到期的长期债权投资- - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计1431262674.12 1545978070.86 1404970544.09 1598517361.49
长期投资：
长期股权投资 177603725.00 176111565.00 186328822.00 157598379.10
长期债权投资 80000.00 80000.00 80000.00 80000.00
长期投资合计 177683725.00 176191565.00 186408822.00 157678379.10
固定资产：
固定资产原价 493268649.13 507096637.20 507536258.23 522367064.04
减：累计折旧 188883613.11 188283181.94 191487808.79 190847807.33
固定资产净值 304385036.02 318813455.26 316048449.44 331519256.71
工程物资 - - - -
在建工程 164023944.48 150666293.40 256080443.00 150666293.40
固定资产清理 191881.61 - 196359.22 -
待处理固定资产损失 - - - -
固定资产合计 468600862.11 469479748.66 672325251.66 482185762.12
无形资产及其他资产：
无形资产 31018710.00 30568798.00 81055033.27 30568798.00
开办费 - - 28405483.34 905140.88
长期待摊费用 7744873.29 6395328.96 7744873.29 6515010.17
其他长期资产 - - - -
无形资产及
其他资产合计 38763583.29 36964126.96 117205389.90 37988949.05
递延税项： - - - -
递延税款借项 - - - -
资产总计 2116310844.52 2228613511.48 2380910007.65 2276370451.76
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 482315178.43 491541275.46 546115178.43 495341275.46
应付票据 169642060.87 181886060.87 170262060.87 184263483.37
应付帐款 220945485.23 279238706.76 242532554.37 294335908.93
预收帐款 8723457.82 4954553.14 8822312.79 11833212.19
应付工资 - - - -
应付福利费 2041442.99 646218.98 5481262.59 4157324.50
应交税金 315353.31 11379454.51 -870932.48 9702790.02
其他应交款 2932303.31 2575369.23 1336117.88 1197538.02
其他应付款 20087334.82 15719392.80 94693636.56 33283334.59
预提费用 130107.57 2264381.99 476750.67 2469763.82
一年内到期
的长期负债 35036500.00 35036500.00 35036500.00 35036500.00
其他流动负债 - - - -
流动负债合计942169224.35 1025241913.74 1103885441.68 1071621130.90
长期负债：
长期借款 121000000.00 121000000.00 122700000.00 122700000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
住房周转金 19638682.46 18303917.82 19638682.46 18293154.82
其他长期负债 4246926.04 3366879.70 19638682.46 18293154.82
长期负债合计144885608.50 142670797.52 146985608.50 144360034.52
递延税项： - - - -
递延税款贷项 - - - -
负债合计 1087054832.85 1167912711.26 1250871050.18 1215981165.42
少数股东权益 - - 103836900.21 6503991.37
股东权益
股本 397012585.00 397012585.00 397012585.00 397012585.00
资本公积 514731260.78 514731260.78 515600994.22 514731260.78
盈余公积 111441250.38 111441250.38 114056716.06 111441250.38
其中：公益金 33497285.70 33497285.70 33497285.70 334972865.70
未分配利润 6070915.51 37515704.06 -468238.02 30700198.81
股东权益合计1029256011.67 1060700800.22 1026202057.26 1053885294.97
负债及股东
权益总计 2116310844.52 2228613511.48 2380910007.65 2276370451.76
利润及利润分配表
编制单位：长岭(集团)股份有限公司董事会 单位:元
项目 母公司 合并
99年1-6月 98年1-6月 99年1-6月 98年1-6月
一、主营业务收入 277144925.14 502415452.11 309192912.44 564498059.85
减：折扣与折让 - - - -
主营业务收入净额 277144925.14 502415452.11 309192912.44 564498059.85
减：主营业务成本 223656998.96 384927163.71 252181657.36 441802484.73
主营业务税金及附加 918743.90 1413331.63 1058604.21 1616174.66
二、主营业务利润 52569182.28 116074956.77 55952650.87 121079400.46
加：其他业务利润 -560612.91 2065327.41 -497732.76 2091251.70
减：存货跌价损失 - - - -
营业费用 40300798.37 52176196.94 41360346.06 54654522.20
管理费用 32186272.40 28368441.48 34215036.86 31120342.57
财务费用 11212284.87 25765020.53 11416816.37 26075056.17
三、营业利润 -31690786.27 11830625.23 -31537281.18 11320731.22
加：投资收益 -139950.35 480717.21 -139950.35 480717.21
补贴收入 782711.67 - 782711.67 -
营业外收入 60782.28 175554.99 209140.49 245202.88
减：营业外支出 457545.88 933312.73 483057.46 970121.68
加:以前年度损益调整 - - - -
四、利润总额 -31444788.55 11553584.70 -31168436.83 11076529.63
减：所得税 - 1911944.56 - 1911994.56
五、净利润 -31444788.55 9641590.14 -31168436.83 9164535.07
加：年初未分配利润 37515704.06 48316833.64 30700198.81 43114693.09
盈余公积转入 - - - -
六、可供分配的利润 6070915.51 57958423.78 -468238.02 52279228.16
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七、可供股东分配
的利润 6070915.51 57958423.78 -468238.02 52279228.16
减:提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 6070915.51 57958423.78 -468238.02 52279228.16