陕长岭（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本年年度摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、公司法定名称
中文名称：长岭（集团）股份有限公司
英文名称：CHANG LING（GROUP）CO.，LTD.
缩 写：CLGCL
2、公司法定代表人：张慕冉
3、公司董事会秘书及证券事务授权代表：王* 杨婷婷
联系地址：陕西省宝鸡市长岭公司证券部
电 话：0917－－3624433转5145
传 真：0917－3622392
电子信箱：dsh@clangling.com.cn
4、公司注册地址：陕西省宝鸡市清姜路75号
公司办公地址：陕西省宝鸡市清姜路75号
邮 编：721006
网 址：http://www.changling.com.cn
电子信箱：cl@changling.com.cn
5、公司信息披露报刊：深圳《证券时报》
刊载年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：陕长岭A
股票代码：0561
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况 单位：元
利润总额： 13,360,203.03
净利润： 13,521,633.31
扣除非经常性
损益后的净利润： －56,478,366.69
主营业务利润： 111,610,599.04
其他业务利润： 10,049,534.21
营业利润： －50,371,386.17
投资收益： 62,733,083.09
补贴收入： 967,692.77
营业外收支净额： 30,813.34
经营活动产生的现金流量净额： 64,226,094.99
现金及现金等价物净增加额： 15,964,687.62
注：非经常性损益包括股权转让收益7000万元。
2、近三年主要会计数据和财务指标 单位：元
项 目
2000年 1999年
调整后 调整前 调整后
主营业务收入 636777403.16 498848964.90 494613478.32
净利润 13521633.31 －179117159.15 －181825393.33
总资产 1648605753.83 1758328953.69 1927404207.36
股东权益 827705256.09 850922495.89 848214261.91
每股收益 0.034 －0.451 －0.458
扣除非经常性损益后的
每股收益 －0.1423 －0.457 －0.4611
每股净资 2.085 2.143 2.137
调整后的每股净资产 1.862 2.098 2.069
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.1618 0.042 －0.0094
净资产收益率 1.634％ －21.05％ －21.43％
续上表:
项 目
1998年
调整后 调整前 调整后
主营业务收入 936126447.50 937996481
净利润 －9048706.26 8039452
总资产 2381145691.47 2276370451
股东权益 1032909686.99 1053885294
每股收益 －0.023 0.021
扣除非经常性损益后的
每股收益 －0.013 0.021
每股净资产 2.602 2.65
调整后的每股净资产 2.492 2.59
每股经营活动产生的
现金流量净额 －0.324 －0.32
净资产收益率 －0.876％ 0.76％
注：1999年数据调整系由于合并范围发生变化。
3、利润表附表：根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则[第九号]》要求计算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.48％ 13.48％ 0.28 0.28
营业利润 －6.09％ －6.09％ －0.127 －0.127
净利润 1.634％ 1.634％ 0.034 0.034
扣除非经常性
损益后净利润 －6.823％ －6.823％ －0.1423 －0.1423
注：以上数据和指标均以合并报表计算，其计算公式如下：
每股收益 = 净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产 = 年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 － 三年以上的应收款项净额－ 待摊费用 － 待处理（流动、固定）资产净损失 －开办费－ 长期待摊费用 － 住房周转金负数余额] ÷年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股份总数
净资产收益率 = 净利润÷年度末股东权益×100％
全面摊薄净资产收益率 =报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益 =报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率ROE=P÷（EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO－Ej×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益ESP=P÷（SO＋Sl＋Si×Mi÷MO－Sj×Mj÷MO）
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；Sl为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、股东权益变动情况 单位：元
项目 股本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金
期 初 数 397012585 511861229.03 108943709.51 32664772.35
本期增加 0 1614904.89
本期减少 0 0 38353778.00 32664772.35
期 末 数 397012585 513476133.92 70589931.51 0 续上表：
项目 末分配利润 股东权益合计
期 初 数 －166895027.65 850922495.89
本期增加 13521633.31 15136538.2
本期减少 0 38353778.00
期 末 数 －153373394.34 827705256.09
变动原因如下：
（1） 资本公积本期增加1614904.89元，系资产评估增值准备增加所致。
（2）盈余公积本期减少38353778.00元，系按国家有关规定住房周转金冲减公益金所致。
（3）未分配利润本期增加系报告期实现盈利所致。
三、股东情况介绍
1、截止2000年12月31日公司股东总数为140579户。其中：国家股股东1户、法人股股东15户，其余为社会流通股（包括11户高管股）。
2、前10名大股东情况介绍 单位：股
股 东 名 称 年末持股数 持股比例(％)
陕西省国有资产管理局 119026400 29.98
中国工行陕西信托投资有限公司 18720000 4.72
西安飞机工业集团财务公司 2880000 0.73
南通市首创投资有限公司 2880000 0.73
中国银行宝鸡支行劳动服务公司 2160000 0.54
宝鸡证券公司 1440000 0.36
中国农行宝鸡支行职工技术服务部 1440000 0.36
新疆生产建设兵团农二师 1440000 0.36
华能科技公司 1338480 0.34
陈朝秀 1263222 0.32
注：（1）长岭黄河集团有限公司受陕西省国有资产管理局委托，管理其持有的本公司国家股119026400股，占总股本的29.98％。报告期内未有增减变动，也未发生质押、冻结的情况。
（2）公司前十名股东中，第一名股东为公司国家股股东，第十名为社会公众股股东，其余均为公司法人股股东。前10名大股东之间不存在关联关系。
四、股东大会简介
本公司在报告期内共召开了四次股东大会。
1、2000年3月6日公司召开2000年度第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在2000年3 月7 日的《证券时报》上。
2、2000年6月12日公司召开1999年年度股东大会，会议决议刊登在2000年6月13日的《证券时报》上。
3、2000年7月24日公司召开2000年第二次临时股东大会，会议决议刊登在2000年7月25日的《证券时报》上。
4、2000年12月26日公司召开2000年第三次临时股东大会，会议决议刊登在2000年12月27日的《证券时报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况：
（1）所处行业及经营情况：本公司所处为电器机械及器材制造业，主要经营范围为家用电器产品、机电系列产品、软件技术开发以及相关的进出口贸易。在2000年中，公司电冰箱产品销售收入49054万元，较上年增长7 ％，整体向好的方面转变，公司BCD—221型冰箱被国家科学技术部和国家质量技术监督局评为国家重点新产品，长岭无公害保健系列冰箱被评为陕西省重大科技产业化项目，长岭牌商标被国家工商商标局认定为中国驰名商标。纺电产品首次超过公司主营业务收入的10％，占到14.19％，完成收入9026.6万元，较上年增长124.47％。纺电产品多次获得国家、陕西省和主管厅的科学技术进步奖及新产品奖，是国务院认定的国家级纺织电子科研生产基地。
（2）在经营中出现的问题与困难及解决方案：2000年中，虽然我们取得了“扭亏为赢”的战略目标，但经营中仍存在一些问题：冰箱主业的恢复性增长，还不能表明我们已经摆脱了困境，冰箱资源的有效发挥，仍然是我们需要认真对待的问题；纺电产品高速增长后，现有的管理模式、管理机制，已不能满足市场需求。对此，公司在电冰箱产品上要利用资源优势，扩大规模、降低成本、增加效益；纺电产品要抓住当前的市场机遇，通过机制转化，赢得社会更大支持，加速实现纺电的产品扩展和规模扩大。
2、公司财务状况：
本年度，公司总资产由175832.9万元下降为164860.6万元，减少的主要原因是资产转让使流动资产、固定资产减少所致；长期负债由－1444万元增加为275万元，增加的主要原因是长期借款增加所致；股东权益由85092.3万元减少为82770.5万元，减少的主要原因是住房周转金冲减公益金使之减少所致；主营业务利润由1179.2万元上升为11161.1万元，增加的主要原因是纺电产品销售大幅增加以及冰箱产品销量增加所致；净利润由－17911.7万元增加到1352.2万元，增加的主要原因是主营业务利润增加及投资收益增加所致。
对深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具的有解释性说明段的审计报告，说明如下：
长岭黄河集团有限公司为了解决拖欠本公司的债务，将其持有的西安圣方科技股份有限公司股权1000万股，按每股1元共计1000万元转让给本公司。此后，本公司以每股8元将其转售给美鹰玻璃实业（浙江）有限公司，获得实际投资收益7000万元。该转让事宜经过董事会、股东大会批准，并获得深圳大华天诚会计师事务所确认。
3、公司投资情况：
本年度没有募集资金和前期募集资金延续至本年度使用的情况，也没有以非募集资金进行重大投资的行为。
4、市场环境对公司产品的影响：
在新确立的国家“十五”计划纲要中，将采用高新技术改造传统产业，作为优化工业结构、增强国际竟争力的重要手段。纺织行业作为我国的传统产业，在国际市场上占有举足轻重的地位，随着我国加入WTO日期的临近，纺织行业再次出现了技术改造热潮，并使纺织电子产品市场需求大幅增加，由于政策和市场的变化，公司纺电产品从2000初开始出现高速增长，预计这一增长态势将会保持一段时期。这样，就为公司实现在纺织行业做强做大的目标奠定了基础，也为公司拓展新产品、开发新产业、寻求新的经济增长点创造了条件。
5、新年度的业务发展计划：
在目前市场竞争日趋激烈，企业包袱仍然很重的情况下，公司要抓住国家西部大开发的历史机遇，以市场为导向，调整产品结构，加强公司基础管理和制度建设，促进公司生产经营持续、健康的发展。为此，公司将重点做好以下几方面工作：
（1）巩固并扩大经营成果，进一步提高企业的赢利能力。
今年的业务重点是新品研制和市场营销。电冰箱力求在节能、静音指标及数字化技术方面有大的突破。纺电产品要进一步拓宽产品品种，提高市场占有率。营销要继续完善二、三级销售网络，整合运用多种营销手段，树立品牌形象，提高销售数量。
（2）改革技术创新体制，向高新技术产业进军。
公司将在环保节能机电产品中寻求发展机遇，形成长岭新的经济增长点，努力实现产业多样化和经营多元化，进一步向高新技术产业方向发展。
（3）以人为本，继续深化企业改革。
改革现有的用人机制和奖励机制，发挥人的能动性，调动人的积极性，营造一种“敢于竞争、积极进取、拼搏向上”的经营环境。
（4）加强财务管理，克勤克俭，提高资金使用效率。
针对公司当前资金紧张的状况，要本着开源节流、增收节支的原则，加强财务预算管理和成本费用监控，同时多方拓宽筹资渠道，保证生产经营之需。
6、董事会日常工作：
（1）董事会会议情况及决议内容：
本年度共召开了八次董事会会议，主要情况如下：
2000年2月1日，董事会二届十五次会议决议同意2000年公司生产经营计划和聘任李航先生担任公司副总经理职务。
2000年3月19日，董事会二届十六次会议决议同意公司经理提出的《关于提取资产减值准备和坏帐损失处理的内部控制制度》；同意长岭机器厂部分高管不再兼任本公司高管职务。
2000年4月26日，董事会二届十七次会议决议同意董事会工作报告、总经理工作报告、1999年度财务决算报告和利润分配方案，同意1999年年度报告和年报摘要，会议定于6月22日召开1999年度股东大会。
2000年6月12日，董事会二届十八次会议决议同意王大中先生等10名董事不再进入新一届董事会，会议推荐张慕冉先生等13人为第三届董事会候选董事，会议提议修改公司章程部分章节，并决定于7月24日召开2000年第二次临时股东大会。
2000年7月24日，董事会三届一次会议选举张慕冉先生为公司董事长，聘任承勇先生为公司总经理、李强先生等4人为公司副总经理、魏金池先生为公司财务总监、王先生为公司董事会秘书。
2000年8月20日，董事会三届二次会议决议同意公司2000年中期报告和中报摘要，同意公司2000年中期分配方案及公司《关于对外投资的管理规定》。
2000年11月9日，董事会三届三次会议决议同意受让长岭黄河集团有限公司持有的1000万股西安圣方科技股份有限公司股权。
2000年11月23日，董事会三届四次会议决议同意发起组建陕西宝鸡长岭冰箱有限公司，同意将本公司持有的西安长岭冰箱股份有限公司部分股权和陕西宝鸡长岭冰箱有限公司部分资产委托长岭黄河集团有限公司管理，同意将本公司持有的西安圣方科技股份有限公司股权1000万股转让给美鹰玻璃实业（浙江）有限公司，会议决定于12月26日召开2000年第三次临时股东大会。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况：
公司董事会能认真履行职责，在股东大会的授权范围内做好工作。本年度公司未进行利润分配和公积金转增股本，也未进行配股和增发新股的工作。
7、公司管理层及员工情况：
（1）公司管理层情况：截止2000年12月31日，公司董事13名、监事5名、高级管理人员9名。主要情况如下表：
姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持股 年末持股
张慕冉 董事长、党委书记 男 55岁 2000 .7—2003.7
承 勇 副董事长、总经理 男 37岁 2000 .7—2003.7
施根生 副董事长 男 58岁 2000 .7—2003.7 14040股 14040股
李名励 董事 男 59岁 2000 .7—2003.7 14040股 14040股
李 强 董事、副总经理 男 48岁 2000 .7—2003.7 0股 500股
魏金池 董事、财务总监 男 56岁 2000 .7—2003.7
樊光鼎 董事 男 63岁 2000 .7—2003.7
韩家乐 董事 男 46岁 2000 .7—2003.7
员玉玲 董事 女 35岁 2000 .7—2003.7
郁维坪 董事 男 59岁 2000 .7—2003.7
李升前 董事、党委副书记、男 42岁 2000 .7—2003.7
副总经理
王 董事、董事会秘书 男 41岁 2000 .7—2003.7
魏宁贤 董事 女 45岁 2000 .7—2003.7
杨元胜 监事会主席、 男 52岁 2000 .7—2003.7
工会主席
张连生 监事 男 39岁 2000 .7—2003.7
刘长平 监事 男 35岁 2000 .7—2003.7
柯 强 监事 男 42岁 2000 .7—2003.7
徐红光 监事 女 33岁 2000 .7—2003.7
王崇智 副总经理 男 45岁 2000 .7—2003.7 11700股 11700股
李 航 副总经理 男 39岁 2000 .7—2003.7
以上董事、监事、高级管理人员中施根生、李名励、樊光鼎、韩家乐、员玉玲、郁维坪不在本公司领取薪酬，其余年薪在2—3万元（含2万元）之间的10人，年薪在1—2万元之间的6人。
（2）公司管理层离任情况：
经2000年3月19日董事会讨论同意：在本公司和长岭机器厂兼任高管人员的姜纯仁、张宝会、罗张荣和钱正扬等同志，不再担任本公司的高管职务。
经2000年6月12日董事会会议讨论同意：王大中、王志远、姜纯仁、钱正扬、王素然、马文彦、王柏泉、孙炳乾、于泽军、薛光明等同志不再进入新一届董事会。
经2001年2月26日董事会临时会议决议同意：李强同志不再担任公司副总经理职务，聘任刘勇义同志为公司副总经理。
（3）公司员工情况：
截止2000年12月31日，公司在册员工1160名。其中生产人员323名、销售人员417名、技术人员189名、财务人员60名、行政人员169名，公司具有大专以上学历人员573名，占员工总人数的49.4％，退休人员1896名（含内部退休人员426名）。
8、本年度利润分配预案：
2000年度公司实现净利润1368.6万元，加上上年度未分配利润－15832.9万元，本年度可供股东分配的利润为－14463.5万元。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
9、本公司指定深圳《证券时报》为信息披露报刊。
六、监事会报告
公司监事会按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责，根据股东大会所作的决议广泛地开展了工作。报告期内共召开了二次监事会会议。全体监事参加了董事会全部会议，并对重大问题充分发表了意见，现就有关事项说明如下：
1、公司依法运作情况。
监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和有关上市公司的法规、规章进行规范运作，股东大会召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》规定，公司董事、经理能够勤勉地、尽职尽责地履行各自的职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定进行，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。
2、公司监事会根据我国目前的有关财务、会计方面的法律、法规对公司的财务情况进行了检查，同时加强了内部审计工作。
3、会计师事务所对本公司出具的2000年度审计报告，属实地反应了公司的实际财务状况和经营成果，并未损害本公司及其他股东的利益，是合法有效的。
4、监事会对会计师事务所出具的审计报告中说明段说明如下：
2000年10月30日， 公司与长岭黄河集团有限公司签定了“股权转让协议”，以每股1元的价格受让长河集团持有的西安圣方科技股份有限公司1000万股法人股，总价款为1000万元。 随后，2000年11月22日， 公司与美鹰玻璃实业（浙江）有限公司签定“股权转让协议”，以每股8元的价格将上述1000万股法人股转让给美鹰玻璃实业（浙江）有限公司，总价款为8000万元，实现投资收益7,000万元。截至2001年3月23日， 公司已收到股权转让款4500万元，相关的股权过户正在办理。
5、监事会对本年度重大事项做如下说明：
（1）2000年7月24日，公司进行了董事会及监事会换届选举，产生了新的领导班子，并变更了企业法人营业执照。
（2）2000年11月23日，经董事会同意，公司与长岭黄河集团有限公司签定“托管协议书”，将公司持有的西安长岭冰箱股份有限公司股权和陕西宝鸡长岭冰箱有限公司资产全权委托长河集团经营管理，托管期限自2000年10月1日至2002年9月30日止共两年，托管股权资产每年收益或损失均由长河集团负担，在托管期间，长河集团每年向公司支付托管费，具体金额按1999年经审计的西安长岭股权帐面价值12,057万元和以组建宝鸡长岭时公司出资资产净值14,500万元的2.5％确定。
（3）2000年12月26日，经股东大会同意，公司以2000年9月30日为基准日，对部分流动资产、固定资产进行评估，按评估后的净值14500万元出资与长岭机器厂劳动服务公司共同组建了“陕西宝鸡长岭冰箱有限公司”。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司及公司董事、监事、高管人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司2000年第二次临时股东大会于2000年7月24日召开，会议决议通过了《章程修正案》和选举第三届董事会董事。张慕冉先生等13人当选第三届董事会董事，董事会三届一次会议选举张慕冉先生为公司董事长，承勇、施根生先生为副董事长，聘任承勇先生为公司总经理、李强先生等4人为公司副总经理、魏金池先生为公司财务总监、王先生为公司董事会秘书。会议决议公告刊登在2000年7 月25 日的《证券时报》上。
4、重大关联交易情况：
（1）2000年3月6日公司召开2000年度第一次临时股东大会，会议同意以1999年10月31日作为评估基准日评估的本公司部分资产29634.9万元等额转让给长岭机器厂；长岭厂以承担本公司债务29555.9万元和出资现金79万元支付转让价款。会议决定资产转让基准日为1999年11月1日，从该基准日起，转出部分的资产损益由长岭机器厂承担或享受。会议决议公告刊登在2000年3 月7 日的《证券时报》上。
（2）2000年11月9日，董事会三届三次会议决议同意受让长岭黄河集团有限公司持有的1000万股西安圣方科技股份有限公司股权。公司以每股1元的价格受让该部分股权，总价款为1000万元。会议决议刊登在2000年11月10日的《证券时报》上。
（3）2000年12月26日公司召开2000年第三次临时股东大会，会议决议同意本公司与长岭机器厂劳动服务公司共同投资组建陕西宝鸡长岭冰箱有限公司，新公司注册资本为15000万元。本公司以经过评估的冰箱生产经营性净资产14500万元出资，占总出资额的96.7％，长岭劳司以现金500万元出资，占总出资额的3.3％；会议同意将本公司持有的陕西宝鸡长岭冰箱有限公司14500万元资产和西安长岭冰箱股份有限公司12056.216万股股权委托长岭黄河集团有限公司管理，托管期限从2000年10月1日起至2002年9月30日止共2年时间，托管期间发生的损益由长河集团有限公司承担。大会决议刊登在2000年12月27日的《证券时报》上。
5、公司收购及出售资产、吸收合并事项：
2000年12月26日，公司召开2000年第三次临时股东大会，会议决议通过了《转让西安圣方科技股份有限公司股权》的议案，同意将本公司持有的西安圣方科技股份有限公司股权1000万股，以每股8元的价格转让给美鹰玻璃实业（浙江）有限公司，总价款为8000万元。本次转让公司获投资收益7000万元，该收益对本年度盈利产生了较大影响。大会决议刊登在2000年12月27日的《证券时报》上。
6、公司与控股股东的“三分开”情况
（1）人员分开方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，且未在股东单位担任职务。
（2）资产完整方面：由本公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司，并拥有独立的产、供、销系统，控股公司与本公司不存在同业竞争问题。
（3）财务分开方面：本公司有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度，有独立的银行帐号，并依法独立纳税。
7、报告期内公司或持股5％以上股东在指定报纸和网站上未曾披露过承诺事项。
8、报告期内公司继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司会计师事务所。
9、其他重大事项：详见财务报告中的或有事项。
10、报告期内公司未有更改名称或股票简称的情况。
八、财务报告
（一）公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所注册会计师李秉心、邬建辉审计出具了深华（2001）股审字第037号有解释性说明段的审计报告。报告全文如下：
我们接受委托,审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“ 贵公司”)2000年12月31日的合并资产负债表及2000年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到：如附注8（3）所述， 2000年10月30日， 贵公司与长岭黄河集团有限公司签定“股权转让协议”，以每股1元的价格受让该公司持有的西安圣方科技股份有限公司1000万股法人股，总价款为1000万元。 随后，2000年11月22日， 贵公司与美鹰玻璃实业（浙江）有限公司签定“股权转让协议”，以每股8元的价格将上述1000万股法人股转让给美鹰玻璃实业（浙江）有限公司，总价款为8000万元，实现投资收益7000万元。截至2001年3月23日， 贵公司已收到股权转让款4500万元，相关的股权过户正在办理。
（二）会计报表（附后）。
（三）合并会计报表附注（除特别说明，以人民币元表述）
1、外币业务核算方法：
本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用市场汇率, 期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。
2、坏帐核算：
本公司确认坏帐的标准是：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回的；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的；或因债务人逾期未能履行清偿义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。
本公司坏帐损失核算采用备抵法，根据年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额之和按帐龄分析法提取坏帐准备。计提比例为：逾期1年以内提取3％；逾期1—2年提取5％；逾期2—3年提取10％；逾期3—4年提取30％；逾期4—5年提取50％；逾期5年提取100％。
3、存货：
本公司存货主要包括：原材料、委托加工材料、在途物资、在产品、产成品等。
原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据材料成本差异率将计划成本调整为实际成本；产成品的发出采用加权平均法；生产成本中原材料成本按定额在完工产品和在产品之间进行分配，人工费用及制造费用由完工产品负担；低值易耗品采用使用时一次性摊销法。
存货跌价损失准备按成本与市价孰低法单项确认法计提。
4、短期投资：
短期投资按实际投资成本计价，在投资收回或处置时确认收益。
短期投资跌价准备按成本与市价孰低法计提。
5、长期投资：
长期债权投资购入时按实际成本入帐，实际成本与债券票面值的差额在债券存续期内按直线法摊销，投资收益以债券面值及适用利率计算确认。
长期股权投资的股票投资以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐；其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面价值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有的被投资单位所有者权益中所占份额的差额，自购买之日起分五年摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足20％时以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额20％至50％时或虽投资额不足20％但有重大影响时以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额50％以上及投资额虽占被投资公司资本总额50％以下，但本公司对其实际上拥有控制权者，采用权益法核算，并纳入合并会计报表范围。
长期投资减值准备的计提方法：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种减低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，逐项列明投资减值的原因及估计可收回金额，报经董事会批准后，按逐项可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
6、固定资产及累计折旧：
（1）本公司将使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等，不属于主要生产经营的、使用期限在二年以上并且单位价值在2000元以上的资产归入固定资产。
（2）固定资产按取得时的成本计价。
（3）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3％）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 15－40年 2.425％－6.467％
机器设备 12－15年 6.467％－8.083％
运输工具 10－12年 8.083％－9.700％
7、收入确认原则：
商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
劳务销售：劳务已提供，相关成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认收入的实现。
8、所得税的会计处理方法：
企业所得税率为15％，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。
9、合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
本公司本年度合并范围变动及原因如下：
（1）公司下属的深圳长岭实业电子系统有限责任公司1999年已进入停业清盘阶段，此公司不包括在1999年度合并范围之内，2000年也不将其纳入合并范围。
（2）本公司的控股子公司西安长岭冰箱股份有限公司从2000年9月30日由长岭黄河集团有限公司托管，本公司收取固定的托管费。考虑到该子公司的股权虽然仍归本公司所有，但其生产经营活动实质上已由长河集团负责，本公司不承担任何风险，故本年度未将其纳入合并范围。
（3）同样的情况，本公司的控股子公司陕西宝鸡长岭冰箱有限公司从2000年9月30日由长岭黄河集团有限公司托管，本公司收取固定的托管费。故本年度也未将其纳入合并范围。
（4）公司在西安长电网络技术有限公司所占的股份由1999年的43％增加到2000年的65.6％，已达到控股地位，故本年度将其纳入合并范围，同时调整年初数。
10、控股子公司及合营企业：
（1）控股子公司：
控股公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 投资额 持股比例
长岭电器太原经销公司 太原 高宪法 50万 50万 100％
长岭（集团）股份有限 成都 屠佳宁 50万 50万 100％
公司成都分公司
北京海淀长岭电器产品 北京 杨金元 50万 50万 100％
经销站
长岭（集团）电器沈阳 沈阳 刑文秀 50万 50万 100％
经销公司
陕西长岭电器乌鲁木齐 乌鲁木齐 麻长科 76万 76万 100％
经销维修站
深圳市长岭实业有限公司 深圳 殷平君 220万 220万 100％
长岭美神实业有限公司 宝鸡 李慧玲 156万 156万 100％
宝鸡长青电器厂 宝鸡 于宏范 33.7万 33.7万 100％
西安长岭冰箱股份 西安 王大中 21,800万 12,057万 55.3％
有限公司
长岭圣方计算机有限 西安 王大中 800万 408万 51％
责任公司
陕西省长岭运输有限 宝鸡 冯宗恭 70万 50万 71.4％
责任公司
陕西长岭印务有限 宝鸡 陈和平 61.8万 35.7万 57.83％
责任公司
深圳长岭实业电子系统 深圳 李锡放 400万 468万 58.5％
有限责任公司
陕西宝鸡长岭冰箱 宝鸡 张慕冉 15,000万 14500万 96.67％
有限公司
西安长电网络技术 西安 张宝会 582万 381.8万 65.6％
有限公司
（2）合营企业：
合营企业名称 注册地 法定代表人 注册资本 投资额 持股比例
山东潍纺五交化股份 山东 张启柱 1,632万 40.8万 2.5％
有限公司
咸阳纺织机械股份 咸阳 50万 0.6％
有限公司
西部证券股份 宝鸡 12亿 540.8万 0.45％
有限公司
西安高科实业股份 西安 刁润来 10,800万 122万 0.77％
有限公司
北京德恒股份 北京 龙 涛 8,800万 200万 2.27％
有限公司
陕西华能科技公司 西安 崔伯山 100万 16％
西安圣河有限 西安 王大中 3,500万 350万 10％
责任公司
宝鸡长美电器有限 宝鸡 李慧玲 160万
责任公司
续上表：
控股公司名称 经营范围
长岭电器太原经销公司 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。
长岭（集团）股份有限 批发、零售；维修长岭系列产品及零配件。
公司成都分公司
北京海淀长岭电器产品 批发、零售；维修家用电子及零配件；仪器仪表。
经销站
长岭（集团）电器沈阳 批发、零售；维修家用电子及零配件等。
经销公司
陕西长岭电器乌鲁木齐 批发、零售；维修家用电子及零配部件。
经销维修站
深圳市长岭实业有限公司 国内南北物资供销；信息咨询服务。
长岭美神实业有限公司 针纺织品，服装鞋帽；劳动保护用品；机械加工等。
宝鸡长青电器厂 家电配件
西安长岭冰箱股份 电冰箱（柜）及其他制冷机电产品的制造销售；相关钣 有限公司 金件。
长岭圣方计算机有限 台式计算机，服务器，终端显示器及计算机软件开发销 责任公司 售等
陕西省长岭运输有限 货物运输、搬运装卸、货物配载、汽车维修、客运代办 责任公司 、批发零售
陕西长岭印务有限 印刷加工、批零文化用品、纸张、印刷材料、印刷机械 责任公司 等。
深圳长岭实业电子系统 开发销售五金交电、计算机及配件，电子产品、电子元 有限责任公司 件。
陕西宝鸡长岭冰箱 电冰箱及相关家电产品、电子产品的开发、研制、生产 有限公司 、销售等。
西安长电网络技术 电子产品,通讯技术等
有限公司
（2）合营企业：
合营企业名称 经营范围
山东潍纺五交化股份
有限公司
咸阳纺织机械股份
有限公司
西部证券股份 代理证券发行,自营代理
有限公司 证券买卖业务等
西安高科实业股份 植物,化工,生物制品等
有限公司
北京德恒股份 技术开发,咨询服务等
有限公司
陕西华能科技公司 新产品研制生产,计算机工程施工设计
西安圣河有限 彩色显像器等
责任公司
宝鸡长美电器有限 塑料,家用电器等
责任公司
11、或有事项：
资产抵押：本公司以银行承兑汇票500万元抵押向金融机构取得短期借款500万元,贷款月利率为5.12‰。
12、解释性说明段涉及事项：
（1） 货币资金
种 类 币种 原币金额 折算汇率 期初数 期末数
现 金 人民币 103,725.17 207,123.33
港币 60,140.00 1.0629 64,055.11 63,922.81
美元 18,515.00 8.2893 216,884.54 153,476.39
日元 274,157.00 0.0758 22,188.35 20,780.55
马克 340.00 3.6250 1,466.38 1,232.50
小 计 408,319.55 446,535.58
银行存款 人民币 24,411,907.14 40,413,549.45
美元 6,973.70 8.2893 200,923.91 57,807.09
小 计 24,612,831.05 40,471,356.54
其他货币资金 人民币 4,137,913.59 4,205,859.69
小 计 4,137,913.59 4,205,859.69
合 计 29,159,064.19 45,123,751.81
货币资金期末数比期初数增加54.75％是由于销售回款的增加。
（2）其他应收款
期初数
帐龄
余额 比例％ 坏帐准备
一年以内 302,820,562.77 59.96％ 6,024,244.92
一年以上至二年以内 191,655,222.01 38.15％ 9,582,761.10
二年以上至三年以内 4,271,579.11 0.85％ 427,157.91
三年以上 5,212,809.06 1.04％ 1,563,842.72
合计 503，960,172.95 100％ 17,598,006.65
续上表：
期末数
帐龄
余额 比例％ 坏帐准备
一年以内 288,702,806.50 52.92％ —
一年以上至二年以内 136,302,347.71 24.67％ 4,089,070.44
二年以上至三年以内 62,824,552.29 11.37％ 3,141,227.61
三年以上 60,974,231.66 11.04％ 9,566,487.37
合计 548,803,938.16 100％ 16,796,785.42
其中欠款前五位的单位列示如下：
欠款单位 金额 内 容 备注
长岭黄河集团有限公司 113,899,260.47 欠款,利息及代垫广告费等
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司 97,283,123.64 材料款及代垫费用
陕西长岭空调器有限公司 88,490,194.47 空调销售款及代垫费用
美鹰玻璃（浙江）实业有限公司 70,000,000.00 股权转让款
西安长岭冰箱股份有限公司 41,346,298.41 货款及代垫费用
合计 411,020,376.99
持股5％以上的股东欠款13671.7万元，占全部其他应收款的23.69％，明细如下：
欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
长岭黄河集团有限公司 113,899,260.47 1－2年 欠款利息及代垫费用
陕西省国有资产管理局 22,818,039.18 1－3年 代付92年前离退休人员工资
及福利费
合计 136,717,299.65
关联公司欠款22571.3万元，占全部其他应收款的41.13％。
本公司认为帐龄三年以上的其他应收款，无任何证据表明其无法收回。
（3）投资收益
类 别 上期数 本期数
股权投资收益 270,753.17 62,014,283.09
债券投资收益 — —
联营或合营公司分配来的利润 718,800.00 718,800.00
计提投资跌价损失 (226,174.30) —
合 计 763,378.87 62,733,083.09
其中：1066.4万元为现金收益。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
首次注册日期: 1992年9月15日
首次注册地点: 陕西省工商行政管理局
变更注册日期: 2000年11月7日
变更注册地点: 陕西省工商行政管理局
2、公司法人营业执照注册号：6100001000019
3、税务登记号：6130250190096
4、公司未流通股票的托管机构名称：
西安市证券登记公司
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：
名 称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地：中国深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
邮 编：518026
十、备查文件
公司备有以下文件供股东查阅：
1、2000年年度报告。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
长岭（集团）股份有限公司
二00一年四月十四日
合并资产负债表
2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并数
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 29159064.19 45123751.81
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 31192217.52 23572157.8
应收股利
应收利息
应收帐款 243321140.65 254954731.22
其它应收款 503960172.95 552397570.44
减：坏帐准备 28604441.43 27665976.48
应收帐款净额 718676872.17 779686325.18
预付帐款 9098456.03 23067586.73
应收补贴款
存货 431616471.11 256881798.59
减：存货跌价准备 1142266.94 1142266.94
存货净额 430474204.17 255739531.65
待摊费用 3411097.09 3500866.63
待处理流动资产净损失 137521.94 147680.78
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1222149433.11 1130837900.58
长期投资：
长期股权投资 141193116.65 281321145.74
长期债权投资 60000 60000
其它长期投资
长期投资合计 141253116.65 281381145.74
减：长期投资减值准备 3726174.3 3726174.3
长期投资净额 137526942.35 277654971.44
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 371145904.65 243409189
减：累计折旧 137974960.76 78243612.52
固定资产净值 233170943.89 165165576.48
工程物资
在建工程 124549744.16 37349915.47
固定资产清理 2262.61
待处理固定资产净损失 22.39 22.39
固定资产合计 357722973.05 202515514.34
无形及其它资产：
无形资产 31828622 31188446
开办费 1294339.64 1239380.49
长期待摊费用 7779837.23 5169540.98
其它长期资产 26806.31
无形资产及其它资产合计 40929605.18 37597367.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1758328953.69 1648605753.83
流动负债：
短期借款 391694746 152857200
应付票据 139426021 150150000
应付帐款 340776595.71 337879796.09
预收帐款 13744794.47 48349743.3
代销商品款
应付工资 842083.51 42606.13
应付福利费 7573955.19 11087430.03
应付股利 228824.93 37495
应付税金 -14268841.02 4241221.42
其它应交款 -2912356.06 2304974.1
其它应付款 35346494.42 102618845.64
应付短期债券
预提费用 1237313.85 2181427.8
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 913689632 811750739.51
长期负债：
长期借款 1400000 2350000
应付债券
长期应付款 400000 400000
住房周转金 -20700730.45
其它长期负债 4460719.24
长期负债合计 -14440011.21 2750000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 899249620.79 814500739.51
少数股东权益：
少数股东权益 8156837.01 6399758.23
股东权益：
股本 397012585 397012585
资本公积金 511861229.03 513476133.92
盈余公积 108943709.51 70589931.51
其中：公益金 34299011.31
未确认的外资损失
未分配利润 -166895027.65 -153373394.34
外币报表折算差额
股东权益合计 850922495.89 827705256.09
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1758328953.69 1648605753.83
长岭（集团）股份有限公司
资产负债表
2000年12月31日 单位：人民币元
资产 母公司数
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 21138087.58 41586042.9
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 29485301.09 23452157.8
应收股利
应收利息
应收帐款 302191251.72 268283934.07
其它应收款 495892694.7 526167767.16
减：坏帐准备 28592806.43 27654341.48
应收帐款净额 769491139.99 766797359.75
预付帐款 6718048.17 18848862.51
应收补贴款
存货 341036142.52 228571420.81
减：存货跌价准备 1142266.94 1142266.94
存货净额 339893875.58 227429153.87
待摊费用 2320694.47 2079127.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1169047146.88 1080192704.46
长期投资：
长期股权投资 159592415.58 300123711.26
长期债权投资 60000 60000
其它长期投资
长期投资合计 159652415.58 300183711.26
减：长期投资减值准备 3726174.3 3726174.3
长期投资净额 155926241.28 296457536.96
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 352351731.7 224061447.05
减：累计折旧 133699075.41 72628121.11
固定资产净值 218652656.29 151433325.94
工程物资
在建工程 124549744.16 37349915.47
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 343202400.45 188783241.41
无形及其它资产：
无形资产 29928622 29288446
开办费
长期待摊费用 7779837.23 5161760.12
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 37708459.23 34450206.12
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1705884247.84 1599883688.95
流动负债：
短期借款 383194746 144057200
应付票据 138120000 150150000
应付帐款 320421807.3 329589136.84
预收帐款 12583335.05 45455553.93
代销商品款
应付工资 32024 32024
应付福利费 4568574.68 7912983.13
应付股利
应付税金 -14334574.4 4742321.82
其它应交款 -873409.57 4009899
其它应付款 17732228.18 75437962.05
应付短期债券
预提费用 1182919.51 2052827.25
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 862627650.75 763439908.02
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -20700730.45
其它长期负债 4460719.24
长期负债合计 -16240011.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 846387639.54 763439908.02
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 397012585 397012585
资本公积金 511861229.03 513476133.92
盈余公积 108943709.51 70589931.51
其中：公益金 32664772.35
未确认的外资损失
未分配利润 -158320915.24 -144634869.5
外币报表折算差额
股东权益合计 859496608.3 836443780.93
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1705884247.84 1599883688.95
长岭（集团）股份有限公司
合并利润及利润分配表
2000年 单位：人民币元
项目 合并数
上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 498848964.9 636777403.16
减：折扣与折让
主营业务收入净额 498848964.9 636777403.16
减：主营业务成本 485734131.93 521559757.53
主营业务税金及附加 1323218.93 3607046.59
二、主营业务利润 11791614.04 111610599.04
加：其他业务利润 -4426393.63 10049534.21
减：存货跌价损失 -1205591.84
营业费用 97231795.74 105866931.65
管理费用 59981474.84 49378708.03
财务费用 33316971.44 16785879.74
三、营业利润 -181959429.77 -50371386.17
加：投资收益 763378.87 62733083.09
期货损益
补贴收入 3119829.59 967692.77
营业外收入 1463176 2149174.93
以前年度损益调整
减：营业外支出 2257635.41 2118361.59
分给外单位利润
四、利润总额 -178870680.72 13360203.03
减：所得税 995521.17 572010.6
少数股东损益 -749042.74 -733440.88
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -179117159.15 13521633.31
加：年初未分配利润 12222131.5 -166895027.65
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -166895027.65 -153373394.34
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -166895027.65 -153373394.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -166895027.65 -153373394.34
长岭（集团）股份有限公司
利润及利润分配表
2000年 单位：人民币元
项目 母公司数
上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 496316690.29 603160063.92
减：折扣与折让
主营业务收入净额 496316690.29 603160063.92
减：主营业务成本 488833441.27 498562753.36
主营业务税金及附加 912890.01 3177379.21
二、主营业务利润 6570359.01 101419931.35
加：其他业务利润 -4761267.62 10051942.64
减：存货跌价损失 -1205591.84
营业费用 94675740.35 100700554.44
管理费用 54079945.45 42905140.6
财务费用 32844873.88 16382368.89
三、营业利润 -178585876.45 -48516189.94
加：投资收益 1184376.32 62117399.41
期货损益
补贴收入 782711.67
营业外收入 1422363.52 2122777.22
以前年度损益调整
减：营业外支出 2162127.05 2037940.95
分给外单位利润
四、利润总额 -177358551.99 13686045.74
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -177358551.99 13686045.74
加：年初未分配利润 19037636.75 -158320915.24
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -158320915.24 -144634869.5
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -158320915.24 -144634869.5
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -158320915.24 -144634869.5
长岭（集团）股份有限公司
合并现金流量表
2000年 单位：人民币元
项目 合并数
上年同期数 本年累计数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 826486414.15 809688709.42
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 1280830.06 286284.49
收到的其它与经营活动有关的
现金 4770730.72 21429255.95
经营活动产生的现金流入小计 832537974.93 831404249.86
购买商品、接受劳务支付的现
金 587049236.28 551648950.42
经营租赁所支付的现金 2369739.96 485235.61
支付给职工以及为职工支付的
现金 95068570.88 66822460.59
支付的增值税款 33897306.97 25893961.02
支付的所得税款 257793.71 1953952.29
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 3032383.94 4985236.53
支付的其它与经营活动有关的
现金 94161822.64 115388358.41
经营活动产生的现金流出小计 815836854.38 767178154.87
经营活动产生的现金流量净额 16701120.55 64226094.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2687559.24 10000000
分得股利或利润所收到的现金 918800 664000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 163820.55 50760
收到的其它与投资活动有关的
现金 57588.56
投资活动产生的现金流入小计 3827768.35 10714760
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 22981441.67 8112740.85
权益性投资所支付的现金 2300000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 486836.98
投资活动产生的现金流出小计 22981441.67 10899577.83
投资活动产生的现金流量净额 -19153673.32 -184817.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 399060331.38 202140000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 680440.2
筹资活动产生的现金流入小计 399740771.58 202140000
偿还债务所支付的现金 381191276.97 219300000
发生筹资费用所支付的现金 24000 3748.41
分配股利或利润所支付的现金 34220
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 56163246.29 30175742.68
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 702878.45
筹资活动产生的现金流出小计 437378523.26 250216589.54
筹资活动产生的现金流量净额 -37637751.68 -48076589.54
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 16923.89
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -40073380.56 15964687.62
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 64701699.92
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 17067417.77
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 -179117159.15 13521633.31
加：少数股东损益 -749042.74 -733440.88
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -12104402.98 -938464.95
固定资产折旧 13564534.89 20933262.21
无形资产及其他资产摊销 7733048.84 12859108.76
待摊费用的减少（减增加） 1116736.4 4696311.64
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 457049.46 90136.58
固定资产报废损失
财务费用 -43430446.36 16881143.42
投资损失（减收益） 552850.33 62733083.09
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 92801364.36 90131138.17
经营性应收项目的减少（减增
加） 149789264.66 -350069517.67
经营性应付项目的增加（减减
少） -12631649.51 194121701.31
增值税增加净额
其它 -75435.81
经营活动产生的现金流量净额 16701120.55 64226094.99
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 29159064.19 45123751.81
减：货币资金的期初余额 69232444.75 29159064.19
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -40073380.56 15964687.62
长岭（集团）股份有限公司
现金流量表
2000年 单位：人民币元
项目 母公司数
年初数 年末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 711280190.46 711523640.81
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 147372
收到的其它与经营活动有关的
现金 2336363.1 16566490.52
经营活动产生的现金流入小计 713763925.56 728090131.33
购买商品、接受劳务支付的现
金 495057654.34 500227119.78
经营租赁所支付的现金 2341739.96 316435.63
支付给职工以及为职工支付的
现金 87810528.73 62313501.83
支付的增值税款 31496376.64 24603869.97
支付的所得税款 12615 1501779.44
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2212468.53 4550123.94
支付的其它与经营活动有关的
现金 90879899.93 66267872.08
经营活动产生的现金流出小计 709811283.13 659780702.67
经营活动产生的现金流量净额 3952642.43 68309428.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2687559.24 10000000
分得股利或利润所收到的现金 918800 664000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 131340.44 50760
收到的其它与投资活动有关的
现金 57588.56
投资活动产生的现金流入小计 3795288.24 10714760
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 13473162.26 7616794.85
权益性投资所支付的现金 1000000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 293410
投资活动产生的现金流出小计 13473162.26 8910204.85
投资活动产生的现金流量净额 -9677874.02 1804555.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 358830331.38 196440000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 358830331.38 196440000
偿还债务所支付的现金 347061276.97 215450000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 48499918.91 29966712.35
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 689316.14
筹资活动产生的现金流出小计 395561195.88 246106028.49
筹资活动产生的现金流量净额 -36730864.5 -49666028.49
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 16923.89
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -42439172.2 20447955.32
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 64701699.92
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 17067417.77
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 -177358551.99 13686045.74
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -12092767.98 -938464.95
固定资产折旧 13340432.26 19546665.15
无形资产及其他资产摊销 1124109.82 12859108.76
待摊费用的减少（减增加） 2810727.97
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 422205.49 84443.84
固定资产报废损失
财务费用 -43494174.24 16477632.57
投资损失（减收益） 9761571.32 62117399.41
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 103789694.16 33290016.34
经营性应收项目的减少（减增
加） 156123672.91 -285785809.88
经营性应付项目的增加（减减
少） -46382521.67 194161663.71
增值税增加净额
其它 -75435.81
经营活动产生的现金流量净额 3952642.43 68309428.66
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 21138087.58 41586042.9
减：货币资金的期初余额 63577259.78 21138087.58
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42439172.2 20447955.32