陕 国 投2005年第三季度季度报告
陕西省国际信托投资股份有限公司2005年第三季度季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
曹军念 因公请假 无
1.4 本报告期财务报告未经审计
1.5 公司负责人孙志诚先生、主管会计工作负责人张帆先生及会计机构负责人（会
计主管人员）黄晓明女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 陕国投 变更前简称（如有） 无
股票代码 000563
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 胡梦琪 黎惠民
联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号
电 话 （029）83239457 （029）83239354
传 真 （029）83239354 （029）83239354
电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（％）
总资产 1,452,388,465.97 1,737,102,005.67 -16.39%
股东权益（不含少数股东权益） 316,860,602.89 315,014,719.54 0.59%
每股净资产 1.01 1.00 1.00%
调整后的每股净资产 0.90 0.94 -4.26%
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -188,739,100.86 -473,596,105.61 -18.70%
每股收益 0.0005 0.0059 102.50%
净资产收益率 0.05% 0.58% 增加2.23个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.25%-0.35% 增加1.93个百分点
非经常性损益项目 金额
扣除减值准备后营业外收支净额 -254,263.04
子公司短期投资收益 2,659,555.08
以前年度计提各项减值准备转回 561,334.23
合计 2,966,626.27
2.2.2 财务报表
2.2.2.1 资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 上年度末数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 185,794,263.78 103,658,952.72 510,211,315.09 411,835,547.18
短期投资 191,327,659.10 62,850,545.02 264,372,525.37 75,299,272.49
拆出资金 5,804,931.18 5,804,931.18 8,187,629.20 8,187,629.20
短期贷款 36,275,800.00 145,811,158.28 15,685,600.00 264,987,584.32
应收票据
应收股利
应收利息 13,155,218.44 13,149,985.74 13,989,501.09 13,465,101.09
应收账款 2,455,642.94 6,252,579.32
其他应收款 228,615,495.81 90,158,493.24 127,590,756.53 132,210,581.19
预付账款 15,402,280.25 102,825.36
应收补贴款
委托贷款及委托投资 163,194,040.00 164,194,040.00 164,534,040.00 165,534,040.00
代理证券 20,670,000.00 20,670,000.00 20,670,000.00 20,670,000.00
买入返售证券 4,100,000.00
存货 209,464,305.23 226,877,591.11
待摊费用 86,851.94
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,072,159,636.73 606,298,106.18 1,362,661,215.01 1,092,189,755.47
长期投资：
长期股权投资 117,725,219.93 277,359,164.65 118,089,864.89 232,166,334.90
长期债权投资 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00
长期投资合计 119,925,219.93 279,559,164.65 120,289,864.89 234,366,334.90
合并价差
中长期贷款 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00
逾期贷款 164,381,796.55 164,381,796.55 166,956,028.55 166,956,028.55
减：贷款损失准备 87,694,921.85 87,694,921.85 87,694,921.85 87,694,921.85
应收租赁款 21,569,600.00 21,569,600.00 10,287,500.00 10,287,500.00
减：未收租赁收益 2,014,294.00 2,014,294.00 675,261.00 675,261.00
固定资产：
固定资产原价 39,941,564.67 23,013,903.24 40,767,682.37 23,883,046.94
减：累计折旧 16,902,863.86 10,404,246.73 16,409,197.54 10,315,049.64
固定资产净值 23,038,700.81 12,609,656.51 24,358,484.83 13,567,997.30
减：固定资产减值准备 479,659.37 274,130.71 479,659.37 274,130.71
固定资产净额 22,559,041.44 12,335,525.80 23,878,825.46 13,293,866.59
工程物资
在建工程
固定资产清理 31,789.79 31,789.79
固定资产合计 22,590,831.23 12,367,315.59 23,878,825.46 13,293,866.59
无形资产及其他资产：
无形资产 2,185,101.52 2,226,590.80
长期待摊费用 520,177.70 520,177.70 631,644.41 631,644.41
其他长期资产 120,765,318.16 114,567,387.59 120,540,519.40 114,197,241.59
无形资产及其他资产合计 123,470,597.38 115,087,565.29 123,398,754.61 114,828,886.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,452,388,465.97 1,127,554,332.41 1,737,102,005.67 1,561,552,188.66
流动负债：
短期借款 9,005,000.00
短期存款 345,597,123.62 349,304,047.04 113,056,135.13 160,338,652.27
委托存款 168,716,186.17 168,716,186.17 168,344,022.54 168,344,022.54
信托存款 132,474,250.65 132,474,250.65 597,004,458.53 597,004,458.53
卖出回购证券款 37,400,000.00 17,400,000.00 156,225,000.00 56,300,000.00
应付票据
应付账款 8,944,285.66 4,940,556.20 51,711,706.33 44,404,681.32
预收账款 101,762.00 703,710.59 63,886.00
应付工资 9,173.26
应付福利费 1,915,668.28 1,605,690.49 1,981,503.71 1,753,402.95
应付股利 1,294,651.60 1,294,651.60 1,294,651.60 1,294,651.60
应交税金 257,470.80 -557,738.67 4,706,610.10 869,947.43
其他应交款 25,534.84 25,531.74 46.00
其他应付款 97,666,697.03 71,778,734.11 145,884,647.92 139,449,625.79
预提费用 434,986.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 794,837,790.17 746,981,909.33 1,249,917,492.45 1,169,823,328.43
长期负债：
长期借款 280,878,000.00 5,000,000.00 99,201,000.00 5,000,000.00
应付债券
长期存款 55,804,260.32 55,804,260.32 68,806,580.82 68,806,580.82
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
长期负债合计 338,682,260.32 62,804,260.32 170,007,580.82 75,806,580.82
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,133,520,050.49 809,786,169.65 1,419,925,073.27 1,245,629,909.25
少数股东权益 2,007,812.59 2,162,212.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,187,026.00 314,187,026.00 314,187,026.00 314,187,026.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 314,187,026.00 314,187,026.00 314,187,026.00 314,187,026.00
资本公积 58,908,871.05 58,908,871.05 58,908,871.05 58,908,871.05
盈余公积 31,869,200.24 24,623,047.50 31,869,200.24 24,623,047.50
其中：法定公益金 27,632,471.34 24,623,047.50 27,632,471.34 24,623,047.50
未分配利润 -94,426,971.96 -86,273,259.35 -96,272,855.31 -88,119,142.70
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
信托赔偿准备金 6,322,477.56 6,322,477.56 6,322,477.56 6,322,477.56
所有者权益（或股东权益）
316,860,602.89 317,768,162.76 315,014,719.54 315,922,279.41
合计
负债和所有者权益（或股东权
1,452,388,465.97 1,127,554,332.41 1,737,102,005.67 1,561,552,188.66
益）合计
2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 9,469,289.30 7,216,794.25 12,164,694.75 4,513,449.70
减：主营业务成本 2,400,148.82 954,069.01 9,832,452.01 3,350,779.44
主营业务税金及附加 306,109.26 176,170.71 4,138,233.82 3,739,910.72
二、主营业务利润（亏损以“-”
6,763,031.22 6,086,554.53 -1,805,991.08 -2,577,240.46
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
号填列）
减：营业费用 6,319,210.83 4,662,060.86 4,388,202.25 5,548,010.66
管理费用
财务费用 1,576,802.04 344,660.50
三、营业利润（亏损以“-”号填
-1,132,981.65 1,424,493.67 -6,538,853.83 -8,125,251.12
列）
加：投资收益（亏损以“-”号
1,348,899.41 -1,162,178.10 -388,025.92 1,201,644.46
填列）
补贴收入
营业外收入 15,000.00
减：营业外支出 106,426.58 100,000.00 92,167.29 92,167.29
四、利润总额（亏损以“-”号填
124,491.18 162,315.57 -7,019,047.04 -7,015,773.95
列）
减：所得税 101.90
少数股东损益 -37,824.39 -3,374.99
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 162,315.57 162,315.57 -7,015,773.95 -7,015,773.95
加：年初未分配利润 -94,589,287.53-86,435,574.92-152,890,698.03 -146,257,940.14
其他转入
六、可供分配的利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-159,906,471.98 -153,273,714.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-159,906,471.98 -153,273,714.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通
股股利
八、未分配利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-159,906,471.98 -153,273,714.09
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单
位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表
单位：（人民币）元
年初到报告期末 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 38,905,688.16 24,593,317.90 85,015,462.16 10,924,052.80
减：主营业务成本 12,529,642.97 9,206,818.02 77,374,797.17 11,904,426.99
主营业务税金及附加 1,942,345.27 1,090,677.07 8,032,316.73 3,973,776.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号
24,433,699.92 14,295,822.81 -391,651.74 -4,954,150.78
填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”
号填列）
减：营业费用 23,103,844.93 16,924,567.68 21,363,622.42 18,435,078.70
管理费用
财务费用 3,666,730.56 953,144.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-2,336,875.57 -2,628,744.87 -22,708,419.10-23,389,229.48
加：投资收益（亏损以“-”号填
4,282,621.69 4,737,915.28 -23,013,375.99-22,689,932.59
列）
补贴收入
营业外收入 15,450.60 21,885.25
减：营业外支出 269,713.64 263,287.06 7,230,818.10 7,230,818.10
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 1,691,483.08 1,845,883.35 -52,930,727.94-53,309,980.17
减：所得税 406,860.57
少数股东损益 -154,400.27 -27,608.34
加：未确认的投资损失本期发生
额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,845,883.35 1,845,883.35 -53,309,980.17-53,309,980.17
加：年初未分配利润 -96,272,855.31-88,119,142.70-106,596,491.81-99,963,733.92
其他转入
六、可供分配的利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-159,906,471.98-153,273,714.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-159,906,471.98-153,273,714.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通
股股利
八、未分配利润 -94,426,971.96-86,273,259.35-159,906,471.98-153,273,714.09
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表
单位：（人民币）元
年初到报告期末
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 36,083,182.66 20,230,704.10
收回长期贷款本金 2,574,232.00 2,574,232.00
短期贷款收回与发放净额 84,933,800.00
利息收入 6,142,347.20 7,412,547.20
同业往来利息收入 633,035.56 633,035.56
手续费收入 10,491,429.77 10,491,429.77
同业拆入与拆出净额 2,382,698.02 2,382,698.02
买入返售证券到期返售收到的现金 4,100,000.00
短期投资收到的现金净额 74,559,623.22 10,784,762.04
活期存款吸收与支付净额 232,540,988.49 188,965,394.77
委托存贷款业务现金收支净额 1,712,163.63 1,712,163.63
收到的税费返还
收到的租金 3,930,660.39 3,055,106.47
收到的其他与经营活动有关的现金 25,055,222.30 2,686,097.35
现金流入小计 400,205,583.24 335,861,970.91
短期贷款收回与发放净额 12,390,200.00
支付的长期存款本金 13,002,320.50 13,002,320.50
融资租赁支付的现金 9,222,000.00 9,222,000.00
利息支出 50,510,522.23 50,510,522.23
同业往来利息支出 36,316.34 36,316.34
手续费支出 5,005,200.02 5,005,200.02
信托存款收支净额 464,530,207.88 464,530,207.88
卖出回购证券到期回购支付的现金 118,825,000.00 38,900,000.00
支付的租金 1,242,035.84 938,264.32
购买商品、接受劳务支付的现金 131,046,004.03
支付给职工以及为职工支付的现金 12,204,579.63 8,881,165.54
支付的各项税费 6,667,498.55 2,679,396.80
支付的其他与经营活动有关的现金 49,119,803.83 30,129,226.34
现金流出小计 873,801,688.85 623,834,619.97
经营活动产生的现金流量净额 -473,596,105.61 -287,972,649.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,997,453.60 4,997,453.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 10,750.00 4,750.00
现金流入小计 5,008,203.60 5,002,203.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 216,405.00 153,149.00
投资所支付的现金 24,000,000.00 24,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 24,216,405.00 24,153,149.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,208,201.40 -19,150,945.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 181,677,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 181,677,000.00
偿还债务所支付的现金 9,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,284,744.30 1,053,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 13,289,744.30 1,053,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 168,387,255.70 -1,053,000.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -324,417,051.31 -308,176,594.46
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,845,883.35 1,845,883.35
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -495,420.54 -18,406.60
加：计提的资产减值准备 -33,043,647.23 -13,043,716.58
固定资产折旧 1,330,812.77 911,662.94
无形资产摊销 152,955.99 111,466.71
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 86,851.94
预提费用增加（减：减少） 434,986.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收
162,836.46 163,287.06
益）
固定资产报废损失
财务费用 3,231,744.30
投资损失（减：收益） -3,705,000.00 -6,819,848.67
递延税款贷项（减：借项）
存货及其他长期资产的减少（减：增加） 17,188,487.12 -370,146.00
拆出资金的减少（减：增加） 2,382,698.02 2,382,698.02
信托及委托贷款的减少（减：增加） -26,619,035.00 70,704,965.00
各种证券资产的减少（减：增加） 110,553,158.46 25,857,089.01
经营性应收项目的减少（减：增加） -88,490,008.20 65,093,156.30
拆入资金的增加（减：减少）
信托及委托存款的增加（减：减少） -244,619,376.26 -288,194,969.98
各种证券负债的增加（减：减少） -118,825,000.00 -38,900,000.00
经营性应付项目的增加（减：减少） -95,014,632.78 -107,695,769.62
其他
少数股东损益 -154,400.27
经营活动产生的现金流量净额 -473,596,105.61 -287,972,649.06
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 185,794,263.78 103,658,952.72
减：现金的期初余额 510,211,315.09 411,835,547.18
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -324,417,051.31 -308,176,594.46
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 65,020
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
黄建华 452,770.00 A股
许孟涛 355,600.00 A股
李 兴 319,700.00 A股
惠中工会 264,500.00 A股
王少宏 212,884.00 A股
程 苗 200,000.00 A股
海通-汇丰 199,999.00 A股
付 军 193,793.00 A股
耿玉珍 183,500.00 A股
杜海峰 177,500.00 A股
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％）
金融信托业 2,076.51 906.15 56.36%
房地产开发与经营业 1,764.97 314.66 82.17%
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴
收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说
明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
我公司及公司控股子公司陕西国信资产管理有限公司与杨凌金坤生物工程股份有限公司三方共同投资7000
万元人民币（其中我公司投资2900万元人民币，陕西国信资产管理有限公司投资2100万元人民币。）从澳
大利亚进口奶牛诉讼案，该案目前已经受理，但尚未开庭审理，我公司将及时披露案件进展情况。此案详
见2005年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
陕西省国际信托投资股份有限公司
董事长:孙志诚
二00五年十月二十八日