陕西省国际信托投资股份有限公司二OO五年第一季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未经审计。
1.2董事曹军念、赫连明利，独立董事强力未出席本次董事
会。
1.3本公司董事长孙志诚先生、总会计师张帆先生、会计机
构负责人黄晓明女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、
完整。
陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
二OO五年四月二十五日
2 公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 陕国投 变更前简称 无
股票代码 000563
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 胡梦琪 黎惠民
联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号
电 话 （029）83239354 （029）83239354
传 真 （029）83239354 （029）83239354
电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产 1,640,885,709.32 1,737,102,005.67 -5.53
股东权益（不含少数
315,645,849.27 315,014,719.54 0.20
股东权益）
每股净资产 1.005 1.003 0.19
调整后每股净资产 0.942 0.94 0.21
本报告期比上年同期增
2005年1—3月 年初至报告期末
减(%)
经营活动产生的现金
-193,643,923.74 -193,643,923.74 -1166.22
流量净额
每股收益 0.002 0.002 118.18
净资产收益率(%) 0.19 0.19 1.15百分点
扣除非经常性损益后
0.25 0.25 1.21个百分点
的净资产收益率
说明：
1、每股收益较上年同期增加0.013元,增幅118.18%,主要是上年同期为亏
损所致。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少211,805,530.62元,减幅
1166.22%，主要是公司按要求加大了对原业务的清理压缩力度所致。
扣除的非经常性损益项目
单位：元
扣除非经常性损益项目 金额
营业外收入 283
营业外支出 163287.06
营业外收支净额 -163004.06
2.2.2利润表
合并利润及利润分配表
2005年1-3月份
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主营业务收入 7,598,076.69 7,381,367.00
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 7,598,076.69 7,381,367.00
减：主营业务成本 2,171,357.16 6,958,909.28
主营业务税金及附加 214,980.23 386,128.35
二.主营业务利润 5,211,739.30 36,329.37
加：其他业务利润
减：营业费用 8,005,007.15 8,278,147.35
管理费用 - -
财务费用 228,021.50 307,344.10
三.营业利润 -3,021,289.35 -8,549,162.08
加：投资收益 3,782,534.33 4,983,291.22
补贴收入 - -
营业外收入 283.00
减：营业外支出 163,287.06 2,631.88
四.利润总额 598,240.92 -3,568,502.74
减：所得税 -
少数股东收益 -32,888.81 -6,716.44
五.净利润 631,129.73 -3,561,786.30
加：年初未分配利润 -96,272,855.31 -106,596,491.81
资本公积转入
盈余公积转入 -
六.可供分配利润 -95,641,725.58 -110,158,278.11
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取信托赔偿准备金 - -
七.可供股东分配的利润 -95,641,725.58 -110,158,278.11
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -95,641,725.58 -110,158,278.11
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
利润及利润分配表
2005年1-3月
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主营业务收入 7,046,117.31 2,210,879.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 7,046,117.31 2,210,879.59
减：主营业务成本 1,972,671.10 2,919,293.25
主营业务税金及附加 194,878.42 106,877.03
二.主营业务利润 4,878,567.79 -815,290.69
加：其他业务利润
减：营业费用 6,350,129.51 6,269,832.64
管理费用 - -
财务费用 -
三.营业利润 -1,471,561.72 -7,085,123.33
加：投资收益 2,265,695.51 3,525,968.91
补贴收入 - -
营业外收入 283.00 -
减：营业外支出 163,287.06 2,631.88
四.利润总额 631,129.73 -3,561,786.30
减：所得税 -
少数股东收益 -
五.净利润 631,129.73 -3,561,786.30
加：年初未分配利润 -88,119,142.70 -99,963,733.92
资本公积转入
盈余公积转入 -
六.可供分配利润 -87,488,012.97 -103,525,520.22
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取信托赔偿准备金 - -
七.可供股东分配的利润 -87,488,012.97 -103,525,520.22
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 -87,488,012.97 -103,525,520.22
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
2.3报告期末股东总人数65,757人。
报告期末股东总数 65,757
前十名流通股股东持股情况
股东名称 所持股数（股） 股份性质
陕西省科技风险有限总公司 1,332,395 流通A股
西部信托投资有限公司 1,020,000 流通A股
朱绍周 525,000 流通A股
黄建华 522,770 流通A股
杨顺文 326,900 流通A股
陕西亿源科技发展有限公司 300,400 流通A股
李兴 274,900 流通A股
吴朝雷 250,000 流通A股
李永 209,300 流通A股
瞿敏 204,588 流通A股
3 管理层讨论与分析
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所在行业及主营业务结构未发生变化，公司继续致力于信托产
品的开发和新业务的拓展，并收到了一定的的成效，但由于股权重组以后的后续
措施尚未实施，因此本报告期只是实现了微利。截止报告期末总资产为
1,640,885,709.32元、主营业务收入为7,598,076.69元；实现主营业务利润
5,211,739.30元、净利润631,129.73元，分别较上年同期有较大幅度的增长。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品
√适用 □不适用
单位：元
分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
金融业 6,724,895.31 1,972,671.10 70.66
房地产业 764,434.37 99,479.39 86.98
其他 108,747.01 99,206.67 8.77
合计 7,598,076.69 2,171,357.16
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：元
利润总额中 利润总额中 本报告期比前一
2005年1—3月 前一报告期
的比例(%) 的比例（%）报告期增减（%）
主营业务利润 5,211,739.30 871.17 47,151,765.63 419.37 62.80
其他业务利润
期间费用 8,233,028.65 1376.20 61,618,323.80 548．04 151.11
投资收益 3,782,534.33 632.27 36,583,275.21 325．37 94.32
补贴收入
营业外收支净额 -163,004.06 -27.24 -10,873,455.74 -96.71 71.83
利润总额 598,240.92 11,243,261.30
主营业务利润、期间费用、投资收益和营业外收支净额在利润总额中的比重
均较前一报告期有70%以上的增加，主要是本报告期的利润总额的绝对额较小所
致；
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原
因说明
√适用 □不适用
主营业务业务收入中的房地产业务的毛利率较前一报告期提高70.31个百
分点,主要是本报告期的房地产收入主要为租金和物业管理收入,二是因为本报
告期基数较小。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原
因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说
明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期公司将为盈利。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
合并资产负债表
2005年3月31日
编制单位： 单位：人民币元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产 流动负债
货币资金 310,160,718.66 510,211,315.09 短期存款 138,316,938.33 113,056,135.13
清算备付金 - - 短期借款 9,005,000.00 9,005,000.00
交易保证金 - - 拆入资金 - -
自营证券 - -委托存款 169,552,634.60 168,344,022.54
减：自营证券跌价准备 - -信托存款 439,169,871.60 597,004,458.53
自营证券净值 - - 代买卖证券款 - -
拆出资金 5,804,931.18 8,187,629.20 卖出回购证券款 156,225,000.00 156,225,000.00
短期贷款 31,722,000.00 15,685,600.00 应付帐款 32,418,890.08 51,711,706.33
应收利息 13,808,109.09 13,989,501.09 预收帐款 186,760.62 703,710.59
应收帐款 3,335,043.78 6,252,579.32 其他应付款 130,648,951.44 145,884,647.92
其他应收款 157,305,512.03 127,590,756.53 应付工资 1,570.65 -
预付帐款 6,383,830.22 102,825.36 应付福利费 1,960,114.82 1,981,503.71
短期投资 322,088,091.35 264,372,525.37 其他应交款 8,278.00 46.00
委托贷款及委托投资 163,534,040.00 164,534,040.00 应交税金 2,530,155.30 4,706,610.10
代理证券 20,670,000.00 20,670,000.00 应付股利 1,294,651.60 1,294,651.60
买入返售证券 4,100,000.00 4,100,000.00 预提费用 34,786.26 -
存货 227,692,499.82 226,877,591.11 发放短期债券 - -
待摊费用 84,735.86 86,851.94 一年内到期的长期负债 - -
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期投资 - - 流动负债合计 1,081,353,603.30 1,249,917,492.45
流动资产合计 1,266,689,511.99 1,362,661,215.01
长期负债
长期资产 长期存款 68,935,932.70 68,806,580.82
中长期贷款 18,000,000.00 18,000,000.00 保证金 2,000,000.00 2,000,000.00
逾期贷款 166,472,028.55 166,956,028.55 应付转租赁租金
减：贷款损失准备 87,694,921.85 87,694,921.85 发放长期债券
应收租赁款 10,287,500.00 10,287,500.00 长期借款 170,821,000.00 99,201,000.00
减：未收租赁收益 168,815.25 675,261.00 长期应付款
长期投资
长期股权投资 118,089,864.89 118,089,864.89 长期负债合计 241,756,932.70 170,007,580.82
长期债权投资 2,200,000.00 2,200,000.00
固定资产原值 40,445,080.37 40,767,682.37 负债合计 1,323,110,536.00 1,419,925,073.27
减：累计折旧 16,672,795.29 16,409,197.54
固定资产净值 23,772,285.08 24,358,484.83 少数股东权益 2,129,324.05 2,162,212.86
减：固定资产减值准备 479,659.37 479,659.37
固定资产净额 23,292,625.71 23,878,825.46 股东权益
固定资产清理 - - 股本 314,187,026.00 314,187,026.00
在建工程 - - 资本公积 58,908,871.05 58,908,871.05
待处理固定资产净损失 信托赔偿准备金 6,322,477.56 6,322,477.56
长期资产合计 250,478,282.05 251,042,036.05 盈余公积 31,869,200.24 31,869,200.24
其中：公益金 27,632,471.3427,632,471.34
无形、递延及其他资产 未分配利润 -95,641,725.58 -96,272,855.31
无形资产 2,212,761.04 2,226,590.80 外币会计报表折算差额 --
交易席位费 --
长期待摊费用 594,488.84 631,644.41
其他长期资产 120,910,665.40 120,540,519.40 股东权益合计 315,645,849.27 315,014,719.54
其他资产合计 123,717,915.28 123,398,754.61
资产总计 1,640,885,709.321,737,102,005.67 负债及股东权益合计 1,640,885,709.32 1,737,102,005.67
注：会计报表附注是会计报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：
资产负债表
2005年3月31日
编制单位： 单位：人民币元
资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数
流动资产 流动负债
货币资金 195,438,992.58 411,835,547.18 短期存款 142,347,560.71 160,338,652.27
清算备付金 - - 短期借款 - -
交易保证金 - - 拆入资金 - -
自营证券 - -委托存款 169,552,634.60 168,344,022.54
减：自营证券跌价准备 - -信托存款 439,169,871.60 597,004,458.53
自营证券净值 - - 代买卖证券款 - -
拆出资金 5,804,931.18 8,187,629.20 卖出回购证券款 56,300,000.00 56,300,000.00
短期贷款 252,023,984.32 264,987,584.32 应付帐款 28,064,275.35 44,404,681.32
应收利息 13,808,109.09 13,465,101.09 预收帐款 63,886.00 63,886.00
应收帐款 - - 其他应付款 123,687,826.88 139,449,625.79
其他应收款 158,230,792.37 132,210,581.19 应付工资 - -
预付帐款 - - 应付福利费 1,679,135.21 1,753,402.95
短期投资 74,893,114.69 75,299,272.49 其他应交款 8,273.07 -
委托贷款及委托投资 164,534,040.00 165,534,040.00 应交税金 -881,967.16 869,947.43
代理证券 20,670,000.00 20,670,000.00 应付股利 1,294,651.60 1,294,651.60
买入返售证券 - - 预提费用 - -
存货 - - 发放短期债券 - -
待摊费用 - - 一年内到期的长期负债 - -
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期投资 - - 流动负债合计 961,286,147.861,169,823,328.43
流动资产合计 885,403,964.231,092,189,755.47
长期负债
长期资产 长期存款 68,935,932.70 68,806,580.82
中长期贷款 18,000,000.00 18,000,000.00 保证金 2,000,000.00 2,000,000.00
逾期贷款 166,472,028.55 166,956,028.55 应付转租赁租金
减：贷款损失准备 87,694,921.85 87,694,921.85 发放长期债券
应收租赁款 10,287,500.00 10,287,500.00 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
减：未收租赁收益 168,815.25 675,261.00 长期应付款
长期投资
长期股权投资 231,272,030.41 232,166,334.90 长期负债合计 75,935,932.70 75,806,580.82
长期债权投资 2,200,000.00 2,200,000.00
固定资产原值 23,552,246.94 23,883,046.94 负债合计 1,037,222,080.561,245,629,909.25
减：累计折旧 10,436,289.05 10,315,049.64
固定资产净值 13,115,957.89 13,567,997.30 少数股东权益 - -
减：固定资产减值准备 274,130.71 274,130.71
固定资产净额 12,841,827.18 13,293,866.59 股东权益
固定资产清理 股本 314,187,026.00 314,187,026.00
在建工程 - - 资本公积金 58,908,871.05 58,908,871.05
待处理固定资产净损失 信托赔偿准备金 6,322,477.56 6,322,477.56
长期资产合计 353,209,649.04 354,533,547.19 盈余公积金 24,623,047.50 24,623,047.50
其中：公益金 24,623,047.50 24,623,047.50
无形、递延及其他资产 未分配利润 -87,488,012.97 -88,119,142.70
无形资产 - - 外币会计报表折算差额 - -
交易席位费 - -
长期待摊费用 594,488.84 631,644.41
其他长期资产 114,567,387.59 114,197,241.59 股东权益合计 316,553,409.14 315,922,279.41
其他资产合计 115,161,876.43 114,828,886.00
资产总计 1,353,775,489.701,561,552,188.66 负债及股东权益合计 1,353,775,489.701,561,552,188.66
注：会计报表附注是会计报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：
合并利润及利润分配表
2005年1-3月份
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主营业务收入 7,598,076.69 7,381,367.00
减：折扣与折让 - -
主营业务收入净额 7,598,076.69 7,381,367.00
减：主营业务成本 2,171,357.16 6,958,909.28
主营业务税金及附加 214,980.23 386,128.35
二.主营业务利润 5,211,739.30 36,329.37
加：其他业务利润
减：营业费用 8,005,007.15 8,278,147.35
管理费用 - -
财务费用 228,021.50 307,344.10
三.营业利润 -3,021,289.35 -8,549,162.08
加：投资收益 3,782,534.33 4,983,291.22
补贴收入 - -
营业外收入 283.00
减：营业外支出 163,287.06 2,631.88
四.利润总额 598,240.92 -3,568,502.74
减：所得税 -
少数股东收益 -32,888.81 -6,716.44
五.净利润 631,129.73 -3,561,786.30
加：年初未分配利润 -96,272,855.31 -106,596,491.81
资本公积转入
盈余公积转入 -
六.可供分配利润 -95,641,725.58 -110,158,278.11
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取信托赔偿准备金 - -
七.可供股东分配的利润 -95,641,725.58 -110,158,278.11
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 -95,641,725.58 -110,158,278.11
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
注：会计报表附注是会计报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：
利润及利润分配表
2005年1-3月
编制单位： 单位：人民币元
项 目 2005年1-3月 2004年1-3月
一.主营业务收入 7,046,117.31 2,210,879.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 7,046,117.31 2,210,879.59
减：主营业务成本 1,972,671.10 2,919,293.25
主营业务税金及附加 194,878.42 106,877.03
二.主营业务利润 4,878,567.79 -815,290.69
加：其他业务利润
减：营业费用 6,350,129.51 6,269,832.64
管理费用 - -
财务费用 -
三.营业利润 -1,471,561.72 -7,085,123.33
加：投资收益 2,265,695.51 3,525,968.91
补贴收入 - -
营业外收入 283.00 -
减：营业外支出 163,287.06 2,631.88
四.利润总额 631,129.73 -3,561,786.30
减：所得税 -
少数股东收益 -
五.净利润 631,129.73 -3,561,786.30
加：年初未分配利润 -88,119,142.70 -99,963,733.92
资本公积转入
盈余公积转入 -
六.可供分配利润 -87,488,012.97 -103,525,520.22
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取信托赔偿准备金 - -
七.可供股东分配的利润 -87,488,012.97 -103,525,520.22
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 -87,488,012.97 -103,525,520.22
补充资料
1、出售、处置部门或投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
注：会计报表附注是会计报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：
现金流量表
2005年1季度
编制单位： 单位：人民币元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
收回长期贷款本金 484,000.00 484,000.00
短期贷款收回与发放净额 12,963,600.00
活期存款吸收与支付净额 25,260,803.20
利息收入 3,901,935.64 3,901,935.64
同业往来利息收入 429,444.92 429,444.92
短期投资收到的现金净额 406,157.80 406,157.80
委托存贷款业务现金收支净额 2,208,612.06 2,208,612.06
销售商品、提供劳务收到的现金 3,217,314.69
收到的租金 1,323,815.00 1,238,455.00
收到的其他与经营活动有关的现金 1,220,989.23 1,054,169.00
现金流入小计 38,453,072.54 22,686,374.42
活期存款吸收与支付净额 17,991,091.56
短期贷款收回与发放净额 16,036,400.00
利息支出 24,327,885.39 24,327,885.39
手续费支出 174,275.61 174,275.61
信托存款收支净额 157,834,586.93 157,834,586.93
支付给职工以及为职工支付的现金 5,669,069.48 4,365,312.45
支付的租金 444,713.36 318,737.65
购买商品、接受劳务支付的现金 10,687,204.28
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,536,476.01 2,060,144.94
支付的其他与经营活动有关的现金 14,386,385.22 11,160,444.49
现金流出小计 232,096,996.28 218,232,479.02
经营活动产生的现金流量净额 -193,643,923.74 -195,546,104.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 3,160,000.00 3,160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 4,750.00 4,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金 524,400.00 -
现金流入小计 3,689,150.00 3,164,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23,398.00 15,200.00
投资所支付的现金 81,499,189.45 24,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 81,522,587.45 24,015,200.00
投资活动产生的现金流量净额 -77,833,437.45 -20,850,450.00
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 71,620,000.00 -
吸收投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 71,620,000.00 -
偿还债务所支付的现金 -
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 193,235.24
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 193,235.24 -
筹资活动产生的现金流量净额 71,426,764.76 -
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -200,050,596.43 -216,396,554.60
补 充 资 料
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 631,129.73 631,129.73
加：少数股东损益 -32,888.81
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -529,443.54
计提和冲减固定资产及其他各项减值准备 -2,402,127.57
固定资产折旧 441,560.69 299,202.35
无形资产、递延资产摊销 50,985.33 37,155.57
待摊费用的减少 2,116.08
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 163,287.06 163,287.06
固定资产报废损失
财务费用 228,021.50
投资损失（减：收益） -1,380,406.76 -2,265,695.51
存货及其他资产的减少（减：增加） -1,185,054.71 -370,146.00
拆出资金的减少（减：增加） 2,382,698.02 2,382,698.02
信托及委托贷款的减少（减：增加） -15,058,845.75 13,941,154.25
各种证券资产的减少（减：增加） 406,157.80 406,157.80
经营性应收项目的减少（减：增加） -8,891,789.28 -2,363,219.18
信托及委托存款的增加（减：减少） -131,235,819.79 -174,487,714.55
拆入资金的增加（减：减少）
各种证券负债的增加（减：减少）
经营性应付项目的增加（减：减少） -37,233,503.74 -33,920,114.14
增值税增加净额
其他不减少现金的费用和损失
经营活动产生的现金流量净额 -193,643,923.74 -195,546,104.60
3、现金及现金等价物净增加额
现金的期末余额 310,160,718.66 195,438,992.58
减：现金的期初余额 510,211,315.09 411,835,547.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -200,050,596.43 -216,396,554.60
注：会计报表附注是会计报表的组成部分。
公司负责人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 复核人：
董事长:孙志诚
二00五年四月二十五日