陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度报告未
经审计。
1.2 本公司董事长孙志诚先生、总会计师张帆先生、会
计机构负责人黄晓明女士声明：保证本季度报告中的财务报
告真实、完整。
陕西省国际信托投资股份有限公司
董 事 会
二OO三年十月二十日
2
陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
§2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 陕国投 变更前简称 无
股票代码 000563
董事会秘书
证券事务代表
姓名 胡梦琪 黎惠民
联系地址 陕西省西安市环城东路南段8号 陕西省西安市环城东路南段8号
电话 （029）3239457 （029）3239354
传真 （029）3239354 （029）3239354
电子信箱 sgtdm@siti.com.cn sgtdm@siti.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度
期末增减（%）
总资产 2,248,356,712.97 2,607,300,040.58 -13.77
股东权益（不含少数 415,356,366.90 403,894,399.32 2.84
股东权益）
每股净资产 1.32 1.29 2.33
调整后每股净资产 1.17 1.14 2.63
2003年7—9月 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金 -168,894,083.64 -16,746,902.55 --
流量净额
每股收益 0.053 0.036 -46.27
净资产收益率(%) 4.03 2.76 -41.89
扣除非经常性损益后 4.06 2.79 -41.40
的净资产收益率
扣除的非经常性损益项目
单位：元
扣除非经常性损益项目
金额
营业外收入
16,350.00
营业外支出
122,481.25
合计
-106,131.25
2.2.2利润表
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
合并利润及利润分配表
2003年1—9月
编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司
单位：人民币元
项 目 本期7-9月 本期1-9月 上年7-9月 上年1-9月
一.主营业务收入 20,072,936.17 56,837,647.96 23,691,525.73 119,812,829.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额 20,072,936.17 56,837,647.96 23,691,525.73 119,812,829.49
减:主营业务成本 22,851,823.00 49,161,485.90 19,135,083.97 47,388,566.01
主营业务税金及附加 1,759,116.22 3,747,875.74 1,079,028.72 6,053,996.63
二.主营业务利润 (4,538,003.05) 3,928,286.32 3,477,413.04 66,370,266.85
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
自营证券跌价损失
(95,086.43)
营业费用 7,019,157.75 22,864,891.60 7,852,553.48 54,626,064.69
管理费用
财务费用 408,362.03 1,218,710.39 636,635.29 1,379,568.34
三.营业利润 (11,965,522.83) (20,155,315.67) -5,011,775.73 10,459,720.25
加:投资收益 32,228,853.62 36,365,482.37 4,928,447.71 15,031,201.86
补贴收入
营业外收入 15,350.00 16,350.00 17,684.25 145,699.46
减:营业外支出 120,581.25 122,481.25 370,272.92
四.利润总额 20,158,099.54 16,104,035.45 (65,643.77) 25,266,348.65
减:所得税 3,408,760.84 4,631,047.76 (1,800,614.48) 4,120,473.52
少数股东收益 631.21 11,020.11 (2,858.65) 15,242.57
五.净利润 16,748,707.49 11,461,967.58 1,737,829.36 21,130,632.56
加:期初未分配利润 -10,722,118.75 (46,248,097.16) (58,333,926.19) -77,726,729.39
资本公积金转入 40,812,718.3
2
六.可供分配的利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取信托赔偿准备金
七.可供股东分配的利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83
2.3报告期末股东总人数79,748人。
§3管理层讨论与分析
4
陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季
度报告
3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所在行业及主营业务结构未发生变化，公司继续致力
于信托产
品的开发和新业务的拓展，但由于新业务从开展到形成规模成长为新的利
润支柱
需要一定的时间，加之该业务利润率较低，信证分业后经营范围和经营规
模均有
所缩小等原因，导致各项财务指标较上年同期均有不同程度的下降；截止
报告期
末总资产为2,248,356,366.90元、主营业务收入为56,837,647.96元；实
现主
营业务利润3,928,286.32元、净利润11,461,967.58元，分别较上年同期
下降
94.08%和45.76%。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品
√适用 □不适用
单位：元
分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
金融业 22,171,514．99 24,455,842.97 -10.30
房地产业 41,782,098.08 31,821,608.04 23.84
内部抵扣 -7,115,965.11 -7,115,965.11
合计 56,837,647.96 49,161,485.90
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用
单位：元
2003年1—9月 利润总额中 2003年1—6月 利润总额中的比 本报告期比前一
的比例(%) 例（%） 报告期增减（%）
主营业务利润 3,928,286.32 24.39 8,466,289.37 -208.83 111.68
其他业务利润 - -
期间费用 24,083,601.99 149.55 16,656,082.21 -410.85 136.40
投资收益 36,365,482.37 225.82 4,136,628.75 -102.04 321.31
补贴收入 - -
营业外收支净额 -106,131.25 -0.66 -900.00 0.02 -34.00
利润总额 16,104,035.45 -4,054,064.09
主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益在利润总额中
的比重较
前一报告期均有超过100%的增加，主要是前一报告期为亏损所致；
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率) 与前一报告期相比发生重大变化的情况及原
因说明
√适用 □不适用
金融业务盈利能力较前一报告期下降的原因主要是当期应承担的资金成本
已在本报告期体现，而投出资金的收入尚未实现所致。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期公司转让持有的南方基金管理有限公司
10%的股权已获中国证监
会批准，公司因此获得30,863,480元的投资收益。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
（此页无正文）
董事签字：
陕西省国际信托投资股份有限公司
董事长:孙志诚
二00三年十月二十日
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报
告
合并资产负债表
2003年9月30日
编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司
单位：人民币元
资 产 2003年9月30日 2002年12月31日 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日
流动资产 流动负债
货币资金 374,196,112.78 384,236,265.60 短期存款 168,885,111.88 108,747,657.65
清算备付金 - 短期借款 23,250,000.00 25,786,400.00
交易保证金 - 拆入资金 - -
自营证券 - 委托存款 155,075,336.87 159,551,791.78
减：自营证券跌价准备 - 信托存款 931,192,042.32 1,252,229,472.29
自营证券净值 - - 代买卖证券款 -
拆出资金 24,538,622.97 24,538,196.97 卖出回购证券款 190,000,000.00 205,000,000.00
短期贷款 140,730,642.41 112,664,882.75 应付帐款 21,146,021.30 88,479,598.10
应收利息 20,142,307.09 27,023,080.15 预收帐款 5,322,620.30 9,480,325.84
应收帐款 11,024,759.57 13,798,170.06 其他应付款 55,042,152.77 73,112,324.19
其他应收款 178,569,163.05 188,180,785.80 应付工资 120,143.47 -
预付帐款 70,612,110.88 758,594.23 应付福利费 3,303,499.24 4,645,947.41
短期投资 358,030,351.71 510,987,975.58 其他应交款 - -
委托贷款及委托投资 152,568,803.71 156,179,885.25 应交税金 4,318,373.52 5,146,714.90
代理证券 22,666,000.00 22,666,000.00 应付股利 1,476,035.60 1,670,435.60
买入返售证券 - 205,000,000.00 预提费用 98,820.00 98,820.00
存 货 276,152,321.37 343,197,465.06 发放短期债券 -
待摊费用 - 一年内到期的长期负债 80,456,328.00 81,068,332.88
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期投资 - 流动负债合计 1,639,686,485.27 2,015,017,820.64
流动资产合计 1,629,231,195.54 1,989,231,301.45
长期负债
长期存款 91,898,080.13 91,983,060.06
长期资产 保证金 5,000,000.00 -
中长期贷款 - - 应付转租赁租金 - -
逾期贷款 153,587,434.05 175,821,648.59 发放长期债券 - -
减：贷款呆帐准备 89,270,939.48 90,049,479.17 长期借款 95,903,500.00 95,903,500.00
应收租赁款 48,973,302.51 1,391,995.30 长期应付款 - -
减：未收租赁收益 1,612,500.00 -
长期投资 长期负债合计 192,801,580.13 187,886,560.06
长期股权投资 381,661,284.21 401,094,824.76
长期债权投资 3,800,000.00 5,300,000.00 负债合计 1,832,488,065.40 2,202,904,380.70
固定资产原值 23,344,293.85 28,489,288.13
减：累计折旧 12,852,913.58 11,699,268.06 少数股东权益 512,280.67 501,260.56
固定资产净值 10,491,380.27 16,790,020.07
减：固定资产减值准备 274,130.71 274,130.71 股东权益
固定资产净额 10,217,249.56 16,515,889.36 股本 314,187,026.00 314,187,026.00
固定资产清理 - - 资本公积 58,759,771.47 99,572,489.79
在建工程 - - 信托赔偿准备金 6,322,477.56 6,322,477.56
待处理固定资产净损失 - - 盈余公积 30,058,426.34 30,058,426.34
长期资产合计 507,355,830.85 510,074,878.84 其中：公益金 27,028,880.04 27,028,880.04
未分配利润 6,026,588.74 -46,248,097.16
无形、递延及其他资产 外币会计报表折算差额 2,076.79 2,076.79
无形资产 755,777.78
交易席位费 -
开办费 - - 股东权益合计 415,356,366.90 403,894,399.32
长期待摊费用 791,230.58 863,160.63
其他长期资产 110,222,678.22 107,130,699.66
其他资产合计 111,769,686.58 107,993,860.29 -
资产总计 2,248,356,712.97 2,607,300,040.58 负债及股东权益合计 2,248,356,712.97 2,607,300,040.58
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表：
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
合并利润及利润分配表
2003年1—9月
编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司
单位：人民币元
项 目 本期7-9月 本期1-9月 上年7-9月 上年1-9月
一.主营业务收入 20,072,936.17 56,837,647.96 23,691,525.73 119,812,829.49
减:折扣与折让
主营业务收入净额 20,072,936.17 56,837,647.96 23,691,525.73 119,812,829.49
减:主营业务成本 22,851,823.00 49,161,485.90 19,135,083.97 47,388,566.01
主营业务税金及附加 1,759,116.22 3,747,875.74 1,079,028.72 6,053,996.63
二.主营业务利润 (4,538,003.05) 3,928,286.32 3,477,413.04 66,370,266.85
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
自营证券跌价损失
(95,086.43)
营业费用 7,019,157.75 22,864,891.60 7,852,553.48 54,626,064.69
管理费用
财务费用 408,362.03 1,218,710.39 636,635.29 1,379,568.34
三.营业利润 (11,965,522.83) (20,155,315.67) -5,011,775.73 10,459,720.25
加:投资收益 32,228,853.62 36,365,482.37 4,928,447.71 15,031,201.86
补贴收入
营业外收入 15,350.00 16,350.00 145,699.46
减:营业外支出 120,581.25 122,481.25 370,272.92
四.利润总额 20,158,099.54 16,104,035.45 (65,643.77) 25,266,348.65
减:所得税 3,408,760.84 4,631,047.76 (1,800,614.48) 4,120,473.52
少数股东收益 631.21 11,020.11 (2,858.65) 15,242.57
五.净利润 16,748,707.49 11,461,967.58 1,737,829.36 21,130,632.56
加:期初未分配利润 -10,722,118.75 (46,248,097.16) (58,333,926.19) -77,726,729.39
资本公积金转入 40,812,718.32
六.可供分配的利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取信托赔偿准备金
七.可供股东分配的利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 6,026,588.74 6,026,588.74 -56,596,096.83 -56,596,096.83
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表：
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度
报告
母公司资产负债表
2003年9月30日
编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司
单位：人民币元
资 产 2003年9月30日 2002年12月31日 负债和股东权益 2003年9月30日 2002年12月31日
流动资产 流动负债
货币资金 298,570,698.77 343,805,242.57 短期存款 171,292,922.15 124,989,440.15
清算备付金 应付
票据
交易保证金 拆入
资金
自营证券 委托存款 155,075,336.87 159,551,791.78
减：自营证券跌价准备 信托存款 931,192,042.32 1,252,229,472.29
自营证券净值 代买
卖证券款
拆出资金 24,538,622.97 24,538,196.97 卖出回购证券款 190,000,000.00 205,000,000.00
短期贷款 477,071,985.40 442,451,225.74 应付帐款 19,197,523.29 87,197,698.92
应收利息 20,103,206.16 39,724,353.10 预收帐款 4,572,620.30 4,586,729.30
应收帐款 2,456,637.68 542,697.78 其他应付款 42,240,713.87 64,701,746.59
其他应收款 174,600,487.23 183,069,956.68 应付工资 117,528.00
预付帐款 应付福利费 3,072,109.69 4,141,419.46
短期投资 223,657,451.88 354,153,180.93 其他应交款
委托贷款及委托投资 152,568,803.71 156,179,885.25 应交税金 2,741,906.01 3,170,909.41
代理证券 22,666,000.00 22,666,000.00 应付股利 1,476,035.60 1,670,435.60
买入返售证券 205,000,000.00 预提费用 98,820.00 98,820.00
存 货 发放短期债券
待摊费用 一年内到期的长期负债 80,456,328.00 81,068,332.88
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期投资 流动负债合计 1,601,533,886.10 1,988,406,796.38
流动资产合计 1,396,233,893.80 1,772,130,739.02
长期负债
长期资产 长期存款 91,898,080.13 91,983,060.06
中长期贷款 保证金 5,000,000.00
逾期贷款 153,587,434.05 175,821,648.59 应付转租赁租金
减：贷款呆帐准备 89,270,939.48 90,049,479.17 发放长期债券
应收租赁款 48,973,302.51 1,391,995.30 长期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
减：未收租赁收益 1,612,500.00 长期应付款
长期投资
长期股权投资 487,034,911.43 502,609,147.61 长期负债合计 101,898,080.13 96,983,060.06
长期债权投资 3,700,000.00 5,200,000.00
固定资产原值 16,829,764.30 21,979,458.58 负债合计 1,703,431,966.23 2,085,389,856.44
减：累计折旧 8,185,166.14 7,521,060.54
固定资产净值 8,644,598.16 14,458,398.04 少数股东权益
减：固定资产减值准备 274,130.71 274,130.71
固定资产净额 8,370,467.45 14,184,267.33 股东权益
固定资产清理 股本 314,187,026.00 314,187,026.00
在建工程 资本公积 58,759,771.47 99,572,489.79
待处理固定资产净损失 信托赔偿准备金 6,322,477.56 6,322,477.56
长期资产合计 610,782,675.96 609,157,579.66 盈余公积 24,623,047.50 24,623,047.50
其中：公益金 24,623,047.50 24,623,047.50
无形、递延及其他资产 未分配利润 11,461,967.58 -40,812,718.32
无形资产 755,777.78 外币会计报表折算差额
交易席位费
开办费
长期待摊费用 791,230.58 863,160.63 股东权益合计 415,354,290.11 403,892,322.53
其他长期资产 110,222,678.22 107,130,699.66
其他资产合计 111,769,686.58 107,993,860.29
资产总计 2,118,786,256.34 2,489,282,178.97 负债及股东权益合计 2,118,786,256.34 2,489,282,178.97
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表：
10
陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报
告
母公司利润及利润分配表
2003年1-9月
编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司
单位：人民币元
项 目 2003年7-9月 2003年1--9月 2002年7-9月 2002年1--9月
一.主营业务收入 4,387,698.67 16,377,697.46 1,794,694.63 74,958,778.36
减:折扣与折让
主营业务收入净额 4,387,698.67 16,377,697.46 1,794,694.63 74,958,778.36
减:主营业务成本 9,697,214.61 17,356,293.64 2,591,182.95 14,966,312.46
主营业务税金及附加 887,866.97 1,505,961.44 42,217.56 3,888,144.49
二.主营业务利润 (6,197,382.91) (2,484,557.62) (838,705.88) 56,104,321.41
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
(95,086.43)
自营证券跌价损失
0.00
营业费用 5,687,372.00 17,950,339.80 6,116,656.40 49,573,805.41
管理费用
财务费用
0.00
三.营业利润 (11,884,754.91) (20,434,897.42) (6,955,362.28) 6,625,602.43
加:投资收益 32,162,804.49 35,832,936.09 6,877,393.22 18,037,206.04
补贴收入
营业外收入 0.00 17,684.25 140,699.46
减:营业外支出 120,581.25 122,481.25 1,216.82 367,069.65
四.利润总额 20,157,468.33 15,275,557.42 (61,501.63) 24,436,438.28
减:所得税 3,408,760.84 3,813,589.84 (1,799,330.99) 3,305,805.72
少数股东收益
五.净利润 16,748,707.49 11,461,967.58 1,737,829.36 21,130,632.56
加:期初未分配利润 (5,286,739.91) (40,812,718.32) (54,678,148.36) -74,070,951.56
资本公积金转入 40,812,
718.32
六.可供分配的利润 11,461,967.58 11,461,967.58 (52,940,319.00) (52,940,319.00)
减:提取法定盈余公积
0.00
提取法定公益金
0.00
提取信托赔偿准备金
0.00
七.可供股东分配的利润 11,461,967.58 11,461,967.58 (52,940,319.00) (52,940,319.00)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
0.00
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 11,461,967.58 11,461,967.58 (52,940,319.00) (52,940,319.00)
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表：
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
现 金 流 量 表
2003年1-9月
编制单位：陕西省国际信托投资股份有限公司
单位：人民币元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动能力产生的现金流量：
收回长期贷款本金 19,142,235.98 19,142,235.98
6,880,773.06 19,621,146.94
活期存款吸收与支付净额 60,137,454.23 46,303,482.00
同业往来利息收入 364,376.40 364,376.40
利息收入 2,464,248.34 2,464,248.34
短期投资收到的现金净额 166,657,580.87 112,087,688.19
收到的保证金 5,000,000.00 5,000,000.00
买入返售证券到期返售收到的现金 205,000,000.00 205,000,000.00
卖出回购证券回购业务收到的现金 154,800,000.00 154,800,000.00
手续费收入 6,816,526.86 6,816,526.86
销售商品、提供劳务收到的现金
39,855,714.21
收取的租金 1,415,279.06 1,415,279.06
融资租赁收到的现金 5,944,855.00 5,944,855.00
收到的与经营活动有关的其他现金 37,877,989.94 51,963,008.72
现金流入小计 712,357,033.95 630,922,847.49
短期贷款收回与发放净额 28,427,859.66 34,982,859.66
支付的长期存款本金 433,101.37 433,101.37
利息支出 76,377,386.95 69,217,674.54
信托存款支付的现金净额 321,037,429.97 321,037,429.97
卖出回购证券到期回购支付的现金 169,800,000.00 169,800,000.00
委托存贷款业务现金收支净额 865,373.37 865,373.37
手续费支出 15,388,561.28 15,388,561.28
购买商品接受劳务支付的现金
33,639,552.32
融资租赁支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
支付的房租 1,179,081.94 864,233.33
支付给职工及为职工支付的现金 15,341,017.92 12,368,067.75
支付的所得税款 5,936,982.83 2,696,710.92
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,457,094.78 3,180,209.58
支付的与经营活动有关的其他现金 7,220,494.11 5,789,729.64
现金流出小计 729,103,936.50 686,623,951.41
经营活动产生的现金流量净额 (16,746,902.55) (55,701,103.92)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 38,500,000.00 38,500,000.00
分得股利或利润所收到的现金 507,200.00 507,200.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
收到的与投资活动有关的其他现金
现金流入小计 39,007,200.00 39,007,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,117.00 9,417.00
权益性投资支付的现金
债权性投资支付的现金
支付的与投资活动有关的其他现金 28,000,000.00 28,000,000.00
现金流出小计 28,014,117.00 28,009,417.00
投资活动产生的现金流量净额 10,993,083.00 10,997,783.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资收到的现金
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
发行债券收到的现金
借款收到的现金
34,463,600.00
收到的与筹资活动有关的其他现金
现金流入小计 34,463,600.00 0.00
偿还债务所支付的现金 38,433,687.27 214,976.88
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 194,400.00 194,400.00
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的与筹资活动有关的其他现金 122,481.25 122,481.25
现金流出小计 38,750,568.52 531,858.13
筹资活动产生的现金流量净额 (4,286,968.52) (531,858.13)
四、汇率变动对现金的影响 635.25 635.25
五、现金流量净增加额 (10,040,152.82) (45,234,543.80)
补充资料：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以对外投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润： 11,461,967.58 11,461,967.59
加：计提的坏账准备或转销的坏账 (1,528,134.90) (1,513,526.74)
计提或转销的其他减值准备 (827,460.35) (827,460.35)
计提的固定资产折旧 1,881,118.35 1,391,578.43
无形资产、递延资产摊销 76,152.27 76,152.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废
财务费用
1,218,710.39
投资损失（减:收益） (36,365,482.37) (35,832,936.09)
存货的减少（减:增加） 24,132,443.61 (3,091,978.56)
拆出资金的减少（减：增加）
信托及委托贷款的减少（减：增加） (48,189,270.79) (54,744,270.79)
各种证券资产的减少（减：增加） 357,957,623.87 335,495,729.05
经营性应收项目的减少（减:增加） 39,645,829.08 42,192,022.39
经营性应付项目的增加（减:减少） (87,418,504.72) (57,862,507.40)
拆入资金的增加（减：减少）
信托及委托存款的增加（减：减少） (265,461,410.58) (279,295,382.81)
各种证券负债的增加（减：减少） (15,000,000.00) (15,000,000.00)
其他 1,669,516.01 1,849,509.09
经营活动产生的现金流量净额 (16,746,902.55) (55,701,103.92)
3.现金及现金等价物净增加情况
库存现金及银行存款的期末余额 374,196,112.78 298,570,698.77
减：库存现金及银行存款的期初余额 384,236,265.60 343,805,242.57
其他货币资金的期末余额
减:其他货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (10,040,152.82) (45,234,543.80)
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陕西省国际信托投资股份有限公司二OO三年第三季度报告
现金及现金等价物净增加额 (10,040,152.82) (45,234,543.80)
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 制表：