陕西省国际信托股份有限公司一九九七年度中期报告
一、 财务报表 (已审计)
本财务报表经陕西会计师事务事务所注会计师潘敏、方文审计, 并出具无保留
审计意见的审计报告(陕会审字[这997]212号).
1、财务报表
(1)简化的资产负债表
1997年6月30日 金额单位:元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产 1168214402.29 1337965117.51 1282310017.96 137431649.34
长期投资 95552497.78 66386297.78 86298225.31 45164246.06
固定资产净值 28597302.37 30986085.29 32590852.71 3468877635.11
在建工程 140594167.32 388797841.43 164055335.52 441365266.25
无形及递延资产 9181498.25 9434504.83 6010580.92 6039138.72
其它长期资产 210188893.88 210188893.88 185077635.11 185077635.11
资产总计 1652328761.89 2043758740.72 1756342747.53 2086666711.09
内部往来 676129259.97 610958855.27
累计 2328458021.86 2367301602.80
负债及股东权益项目
流动负债 1412440006.14 1481639763.97 1444069285.46 1509508739.62
长期负债 325820658.57 325820648.57 321495131.13 321495131.13
股东权益
股本 137530115.78 137530115.78 137530115.78 137530115.78
资本公积 54056075.28 54056075.28 54056075.28 54056075.28
盈余公积 44712127.12 44712127.12 44712127.12 44712127.12
未分配利润 0.00 0.00 19364522.16 19364522.16
股东权益合计 236298318.18 236298318.18 255662840.34 255662840.34
负债及股东
权益总计 1974558982.89 2043758740.72 2021227256.93 2086666711.09
内部往来 35389908.97 346074345.87
累计 2328458021.86 2367301602.80
(2)简化的损益表
项目 上年同期数 上年同期数 1997年1-6月 1997年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 93969327.75 105483784.06 97362466.96 192528290.18
主营业务利润 25965451.27 22315436.67 8466060.95 21821740.58
其它业务利润
投资收益 -2781285.86 321226.55 12967779.25 1000000.00
营业外收入净额 -179319.36 -179319.36 -143635.58 586274.42
利润总额 23004846.05 22457343.86 21290214.62 23408015.00
所得税 3867919.79 3320417.60 2189244.56 4307044.94
净利润 19136926.26 19136926.26 19100970.06 19100970.06
2、财务指标
97年1-6月 上年同期数
(1)每股收益 0.139元 0.139元
(2)净资产收益率 7.47% 7.59%
(3)每股净资产 1.859 1.833
3、以下摘自陕西会计师事务所陕会审字(1997)212号
审计报告:
审计报告
陕会审字(1997)212号
陕西省国际信托投资股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1997年6月30日的合并及母公司资产负债表及1997
年1-6月合并及母公司利润表.这些会计报表由贵公司负责, 我们的现任是对这些会
计报表发表审计意见.我们的审计是依据<<中国注册会计师独立审计准则>>进行的.
在审计过程中,我们结合结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为
必要的审计程序.
我们认为,上述合并及母公司会计报表符合<<企业会计准则>>、<< 股份制试点
企业会计制度>>和<<金融企业会计制度>>的有关规定, 在所有重大方面公允地反映
了贵公司在1997年1-6月经营成果,会计自理方法的选用遵循了一贯性原则.
陕西会计师事务所 中国注册会计师:潘敏
西安北四府街48号 中国注册会计师:方文启
一九九七年七月二十日
3、财务报表附注
(1)本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996年度财务报告一致.
(2)本报告期内主体未发生合并、分立等变化.
(3)合并报表原则:对公司拥有50% 以上权益的子公司和附属单位的会计报表进
行合并,对于合并,对于合并范围内的公司及附属单位、子公司之间的所有重大往来
均已在合并报表时予以抵扣.
(4)子公司及关联企业
公司名称 所在地 主营范围 拥有权益
陕西省鸿业房地产开发公司 西安 房地产开发、经营 100%
上海佳信房地产开发公司 上海 房地产开发、经营 100%
陕西国信多事电子咨讯有限公司 西安 计算机技术应用开发 100%
陕西鸿信物业代理公司 西安 代主地产买卖、租赁、 100%
物业代理
陕西嘉华装饰工程公司 西安 建筑装修、设计、施工 100%
香港康达理发展有限公司 香港 投资、商贸 100%
陕西信通投资咨询公司 西安 证券投资、咨询、管理 100%
陕西智汇信息公司 西安 科技咨询服务 100%
西安秦陵蜡像有限公司 西安 蜡像制作、展示、销售 15%
陕西华对股份有限公司 西安 商贸、报业 10.71%
西安神州明珠酒店 西安 客房出租、餐饮 10%
陕西证券有限公司 西安 证券发行、买卖、保管 10%
陕西长安信息产业股份有限公司 西安 计算机开发、生产、销售 5.79%
本公司关联企业之间不存在关联交易.
(5)应收帐款
期末余额217611960.46元,较年初增长34.66%,主要由于: 一是公司新增两个证
券营业部而使证券交易清算款较上年增加5057万 元;二是房地产公司售楼款较上年
末增加83万 元.按帐龄分类为:
帐 龄 金额(元) 比例(%)
一年以内 165428298.14 76.02
一至二年 22495766.59 10.34
二至三年 17569682.19 8.07
三年以上 12118213.54 5.57
合计 217611960.46 100.00
(6)其它应收款
期末余额239085909.81,按帐龄分类为:
帐龄 金额(元) 比例(%)
一年以内 101687277.79 42.53
一至二年 84077017.35 35.17
二至三年 49352889.58 20.46
三年以上 3968725.09 1.66
合计 239085909.81 100.00
(7)短期投资
本期期末无余额,较年初减少321441.45元, 主要是公司所属全资子公司陕西国
信多事电子咨讯有限公司将其所持股票全部售出.
(8)自营证券
本期末余额24422227.63元,较上年减少33653600.65元.按照国务院证券委、中
国人民银行和国家经贸委有关文件规定,经自查和检查,公司在自营证券中没有使用
国家专业银行贷款等违规行为,亦未自营本公司股票和炒作其他上市公司股票.在今
后的自营证券业务中,公司将继续严格遵守国家有关法律、法规及本公司章程.本期
自营证券亏损56968.50元.现余额全部为历次认购的国债,其券种、数量如下:
债券种类及名称 面值(万) 金额(元)
92-5券 21.495 275580.22
93-5券 100 1719965.00
95-3券 232.58 3026703.05
96-3券 1315.62 13548991.00
97-3券 160 1599000.00
96 200 2372971.30
(9)长期投资
本期期末余额45164246.06元,同年初比减少31.97%,主要因为:一是根据我公司
怀深圳杰恩保安电子技术有限公司的协议, 以其深圳杰恩大厦折抵收回对该单位的
投资2422万元;二是认购陕西华对企业(集团)股份有限公司发起人法人股300万 .期
末余额中,股权投资30836749.06元,占6828%;债券投资3710000.00元,占8.21%;实业
及物业投资在10617497.00元,占23.51%.
(10)股本、资本公积、盈余公积
本报告期内均未发生变化
(11)未分配利润
本报告期期末余额19364522.16元,系公司前半年税后利润19100970.06 元与上
年利润分配结余数263552.10元之和.
(12)营业收入
本期发生192528290.18元,较上年同期增加87044506.12元,主要因为:一是证券
手续费较上年同期增加2655万元;二是房地产业务收入较上年同期增加8620万元;三
是融资及贷款业务收入较上年同期减少2748万元.
(13)营业支出
本期发生164549282.19元,较上年同期增加82798364.18元,原因:一是主要因房
地产开发成本(即其它营业支出)因开发面积增加而较上年同期增加6637万 元;二是
营业费用较上年同同期增加1900万元,其中固定资产折旧84万元,递延资产摊销 134
万元,广告宣传149万元,低值易耗564万元,房租153万元,咨询费145万元,设备运转、
交通运输、邮电及修理费129万元,办公、差旅及公杂费142万元,工资、养老保险、
职工福利及住房公积金95万元,其它费用188万 元;三是利息、金融性企业往来、手
续费及汇兑损失支出较上年同期减少258万元.
(14)投资收益
本期发生100万元,属收到陕西省证券公司96年度股利.
(15)营业外收支
本期工农业外收支累积净额586274.42元,系营业外收入本期发生812206.12元,
主要是公司所属佳信房地产公司所收施工单位误工罚款及证券营业部罚款收入; 营
业外支出本报告期发生225931.70元,主要是证券营业部误操作赔款及罚款支出.
二、 经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾
1、主要指标完成情况
公司上半年实现主营业务收19,252.83万元,主营业务利润2,182.17万元, 利润
总额2,340.80万元,税后利润1,9110.10万元.
2、业务开展情况
公司上半年继续贯彻强化管理、防范风险、巩固提高和积极开拓的总体方针.
根据人民银行、中国证监会及有关监管部门文件精神, 公司坚持将加强风险防范和
法纪教育放在首位,在自查和检查的基础上,重点对财经、审计、稽核和财务核算等
制度进行了严格规范,初步建立内部授权授信制度,从而保证了公司各项业务合规、
合法和顺利开展,并取得显著成效:
(1)金融信托业务:截止1997年6月30日,公司吸收信托、委托等存款余额为 81
,242.34万元,发放各类贷款421,277.43万元. 国库券再投资信托业务亦得到较大发
展.公司金融资产的结构和质量有了明显地改善和提高.
(2)房地产业务:上半年,公司在上海、 西安两地的房地产公司共实现销售收入
10,172.25万元,较去年同期增加7,602.25万元. 目前公司已开发建设的基础上有金
桂苑工程16,614平方米、上海佳信都市花园50,844平方米和佳信徐汇公寓40,833平
方米;联建项目有北京草桥小区工程60,000平方米;投资入股在建项目有西高新枫叶
苑项目和北京望京小区项目, 另外在西安待开发的项目有长乐花园和北二环住宅小
区.
(3)证券业务:上半年,公司在强化管理、加强机构建设的基础上,积极参与市场
竞争,证券交易量迅速扩大,股民开户数已达7万户,证券成交额达110亿元,较上年同
期增加75亿元,实现手续费收入3,551万元.
公司于今年2月20日取得Ａ股发行主承销资格后,积极开拓投资银行业务, 扩大
一级市场份额,先后为数十家企业提供了改制、承销和上市推荐等服务业务,开拓了
业务渠道,为今后投资银行业务的发展奠定了基础.
(4)国际金融业务:上半年,公司外汇资产达到4,900万美元其质量和结构有了一
定的改善,并新获得2,000万美元的中长期外汇贷款指标.另外,根据市场机会和市场
需求,公司还积极探索外汇项下的担保、租凭等业务,为公司国际金融业务的全面发
展奠定了基础.
本期内主营业务收较上年增幅较大,但由于房地产业务成本、 工农业费用和所
得税亦较上年同期有较大增加,故本期税后利润与上年同期基本持平.
(二)下半年公司经营展望
公司将按照"规范业务行为,改善资产结构,理顺经营关系,推进机制转换, 强化
内部管理"的目标,突出风险防范工作,巩固发展现有业务,拓展信托领域, 增强资本
营运功能,提高经营水平:
(1)信托业务:在现有金融信托业务经营的基础上,进一步拓展新的领域,尽快形
成规模经营.
(2)房地产业务:加快房地产在建工程的建设及商品房的销售与预售步伐, 加速
售房款资金的回笼,减少资金的占用.
(3)证券业务:严格按照三部委的规定和有关法律、法规,规范公司证券业务;在
现有基础上致力于改进软硬件设施,提高服务水准,努力增交易量; 继续将投资银行
业务作为公司一项重要业务,积极参与省内外企业的股份制改造与策划,大力开展一
级市场的承销发行和上市推荐工作.
(4)国际金融业务:继续与国外金融机构间的合作,积极稳妥地引进境外资金,扩
大外汇业务规模.
三、 重大事件的说明
1、在本报告期内,6月20日公司召开1996年度股东大会,并选举产生公司二届董
事会、监事会成员(详见6月21日<<中国证券报>>).
2、经股东大会决议,将1996年度配股方案的有效期延长至1997年年底.
3、经自查:本公司末从事任何违规事项.
4、公司已对西安秦陵蜡像馆有限公司1,247万元有抵押的逾期贷款提起诉讼保
仁;西都大厦和西安建国饭店的担保债务和解工作正在积极进行之中.除此之外, 公
司无其它重大诉讼、仲裁事项.
四、发行在外 股票变动和股权结构变化
1、股权结构情况(单位:股,每股面值:1.00元人民币)
1997年6月30日 比率(%) 1996年12月31日 比率(%)
股份类别
一、尚未流通股份
1.发起人股份 77530114 5637 77530114 56.37
其中:国家股 68530114 49.83 77530114 49.83
法人股 9000000 6.54 9000000 6.54
2.募集法股 6000000 4.36 6000000 4.36
3.内部职工股 121600 0.09 121600 0.09
二、流通股份
A 股 53878400 39.18 53878400 39.18
已流通股份 53878400 39.18 53878400 39.18
三、股份总额 137530114 100.00 137530114 100.00
本报告期内公司股本结构没有变化
2、主要股东持股情况
股东名称 持股数 所占比例(%)
陕西省财政厅 65530114 47.65
深圳市深华工贸公司 6000000 4.36
陕西省交通厅 3000000 2.18
中保财产保险公司陕西分公司 3000000 2.18
国营运东机械制造公司 600000 0.44
国营庆安设备公司 600000 0.44
西安咸阳国际机场 540000 0.40
江波 472300 0.35
袁敬民 400000 0.29
陕西省邮电管理局 360000 0.26
五、 股东大会简介
本瓮于1997年6月20日上午9时在西安神州明珠酒店召开1996年度股东大会, 出
席会议的股东29人,所持股份7498.21万股,占公司总股本的54.52%;会议符合法定程
序和规定. 本次大会审议、表决,通过了如下决议:
1、批准了<<1996年度董事会工作报告>>;
2、批准了<<1996年度监事会工作报告>>;
3、批准了<<1996年度财务决算报告>>;
4、批准了<<1996年度利润分配方案>>;
5、批准了<<延长1996年度配股方案有效期的议案>>;
6、批准了公司<<关于授权董事会修改公司章程的议案>>;
7、批准了公司<<董事会、监事会关于换届组成人员的议案>>.
(详见1997年6月21日<<中国证券报>>)
本公司报告期内没有召开临时股东大会.
六、 备查文件
1、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本.
2、载有陕西会计师事务所盖章、注册会计师潘敏、 方文启亲笔签字的审计报
告正文及公司财务报告.
查阅地址:陕西省西安市环城东路南段8号神州珠酒店二楼
邮政编码:710048
联系电话(029)3239354
传真:(029)3239456
联系人:陈婷 王勇
陕西省国际信托投资股份有限公司