G 汇 源2006年第一季度季度报告
股票简称：G汇源 股票代码：000586
四川汇源光通信股份有限公司2006年第一季度季度报告全文
重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席董事会。
1.4公司本季度财务报告未经审计。
1.5公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 G汇源 变更前简称 汇源通信
股票代码 000586
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡文婷 代红波
联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 成都国家高新技术产业开发区西区
电话 028-87826077 028-87826078
传真 028-87826076 028-87826076
电子信箱 caiwenting003@sina.com daihongb@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
2006年3月31日 2005年12月31日 期末增减（％）
总资产 763,571,665.36 750,716,698.70 1.71
股东权益（不含少数
280,003,632.98 289,695,849.10 -3.35
股东权益）
每股净资产 1.4475 1.4976 -3.35
调整后的每股净资产 1.3250 1.3737 -3.55
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期
2006年1-3月 2006年1-3月 增减（％）
经营活动产生的
-12,708,920.73 -12,708,920.73 77.00
现金流量净额
每股收益 -0.05 -0.05 -292.31
净资产收益率（%） -3.46 -3.46 -4.98
扣除非经常性损益后
-3.46 -3.46 -4.97
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目（2006年1-3月） 金额
营业外收入 3,935.83
营业外支出 9,759.49
合计 -4,823.66
所得税影响金额 -873.55
扣除所得税影响后的非经常性损益 -4,950.11
2.2.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 94,406,723.63 59,342,231.48 175,659,754.77 80,120,977.34
减：主营业务成本 79,630,919.54 56,720,421.79 148,754,671.55 62,535,321.08
主营业务税金及附加 158,707.80 85,824.80 -400,472.87 159,756.01
二、主营业务利润 14,617,096.29 2,535,984.89 27,305,556.09 17,425,900.25
加：其他业务利润 -539,669.88 -774,331.73 878,955.08 515,852.31
减：营业费用 13,247,001.81 4,755,512.57 11,444,555.26 5,463,832.89
管理费用 7,504,111.71 5,915,322.25 6,680,161.66 4,138,311.07
财务费用 2,693,005.67 2,653,742.25 3,576,557.97 2,812,795.52
三、营业利润 -9,366,692.78 -11,562,923.91 6,483,236.28 5,526,813.08
加：投资收益 1,867,433.55 193,382.23
补贴收入
营业外收入 4,386.63 3,466.63 62,602.84 62,339.99
减：营业外支出 18,951.40 192.39 6,529.13 6,529.13
四、利润总额 -9,381,257.55 -9,692,216.12 6,539,309.99 5,776,006.17
减：所得税 228,886.08 1,081,433.06 837,393.59
少数股东损益 82,072.49 519,264.35
五、净利润 -9,692,216.12 -9,692,216.12 4,938,612.58 4,938,612.58
加：年初未分配利润 889,128.26 1,094,404.10 26,298,641.14 26,503,916.98
其他转入
六、可供分配的利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 31,237,253.72 31,442,529.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 31,237,253.72 31,442,529.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 31,237,253.72 31,442,529.56
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
2.3报告期末股东总数及前十名股东持股数
报告期末股东总数 22,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
股份数量（股）
孙 路 816,500 A股
刘香钗 446,601 A股
李舜善 356,800 A股
邵会从 331,890 A股
陈友谊 296,000 A股
丁顺华 285,000 A股
任 曦 274,620 A股
时 玉 257,100 A股
肖 洪 256,818 A股
王 佳 200,000 A股
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司按照"继续做实、做优"的年度工作指导思想，一方面，立足于夯实优势市场基础，提高经营质量，合理控制普通光缆及进出口业务的规模，同时由于公司于2005年出售了成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股权，通信设备收入大幅下降，导致报告期主营业务收入与上年同期相比降幅达46.3%；另一方面，公司积极开拓电力光缆、光器件、自营产品出口等新产品、新市场，增强公司发展后劲。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
光纤、光缆及相关产品 6,941.08 5,928.33 14.59%
进出口 2,247.89 1,911.85 14.95%
通信设备及系统集成 251.70 122.92 51.16%
其中：关联交易 864.64 820.99 5.05%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
报告期内，公司光缆主业市场竞争依旧激烈，受光缆价格及销量下滑的影响，公司光缆产品毛利进一步下降，导致主营业务利润下降；由于销量下滑及业务结构调整，报告期内主营业务收入急剧下滑，导致本期费用占收入的比例上升。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
由于公司在2005年出售了成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股权，故与2005年度相比，主营业务中不再包括手机销售业务，相应地通信设备及系统集成业务在主营业务收入中所占比重大幅降低，光纤、光缆及相关产品以及进出口业务所占比重大幅增加。
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
1、光纤、光缆及相关产品业务的毛利率比2005年度降低了2.49个百分点，主要是受光缆价格下滑以及销量下降未能摊薄固定费用的影响；
2、进出口业务的毛利率比2005年度增加了5.6个百分点，主要是公司控股子公司四川汇源进出口有限公司调整业务结构，向毛利率高的业务倾斜；
3、通信设备及系统集成业务毛利率比2005年度大幅增加，主要是公司在2005年出售了成都汇源鸿讯通信技术有限公司的股权，该公司主要从事手机代理业务，毛利率较低，并且本期通信设备及系统集成业务收入中服务业务所占比例较大，故本期毛利相对较高。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
为了盘活公司闲置资产，为上市公司增加新的利润增长点，同时实现公司光通信业务一体化战略以及整合公司客户资源的需要，经公司2006年3月30日召开的2006年第二次临时股东大会审议通过，同意公司进行资产置换，置入四川汇源科技发展股份有限公司持有的四川光恒通信技术有限公司1,275万股股权（占光恒公司注册资本的57.43%），置出公司位于成都市金牛区土桥工业开发区的原生产办公场地，包括4宗土地（土地使用权面积21,630.28平方米）及地上19项房屋建筑物（详见川华衡评报[2006]15号资产评估报告书）。置入资产以根据预期投资收益率原则确认的光恒公司股权价值作价2500万元；置出资产以四川华衡资产评估事务所评估价值2408.34万元为作价依据；资产置换差价91.66万元以现金补齐，目前相关变更手续尚在办理之中。
非经营性资金占用及清欠进展情况
√适用□不适用
单位：人民币万元
大股东及其附属企业非经营性占用上市
公司资金余额 本期清欠总额 清欠方式清欠金额 清欠时间
期初 期末
21.15 0 21.15 其它 21.15 2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市 已清理。
公司资金及清欠情况的具体说明
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
2006年3月30日，经公司2006年第二次临时股东大会审议通过，公司通过资产置换置入四川光恒通信技术有限公司1,275万股股权（占光恒公司注册资本的57.43%），公司把四川光恒通信技术有限公司截止2006年3月31日的资产负债表纳入合并报告范围。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
根据公司对二季度的经营形势分析，尽管各项业务预期比一季度有较大改善，在二季度可望实现扭亏，但鉴于公司主业光缆业务市场竞争依旧激烈，加上一季度的大额亏损，预计2006年上半年可能出现亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
股东名
特殊承诺 履约情况 承诺履行情况
称
持有的原非流通股股份自取得流通权之日起，在24个月
内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后通过证券交
易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占汇源通信的
股份总数的比例在12个月内不超过百分之五、24个月内
汇源集 不超过百分之十；在上述24个月禁售期满后的18个月
团有限 内，通过深圳证券交易所交易系统出售汇源通信股票的 履约中 严格履行
公司 价格不低于3.8元（如果自非流通股获得流通权之日起
至该等期间发生派息、送股、资本公积转增股本等导致
股价除权的情况发生，则该承诺出售价格相应除权）；
本承诺人如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将卖
出资金划入汇源通信账户归全体股东所有。
4会计报表（附后）
四川汇源光通信股份有限公司
董事长：朱开友
二00六年四月二十一日
4 会计报表
4.1资产负债表
资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 43,585,833.08 28,218,088.25 66,600,747.41 39,452,283.86
短期投资
应收票据 14,170,996.36 2,648,416.86 2,848,416.86 2,648,416.86
应收股利 760,250.00 760,250.00
应收利息
应收账款 250,425,973.86 171,662,987.12 248,989,206.27 181,554,437.75
其他应收款 49,881,603.40 157,803,776.82 47,501,975.80 165,746,853.48
预付账款 103,554,425.05 32,796,095.47 118,897,124.49 51,762,903.73
应收补贴款 5,210,637.28 426,698.50
存货 135,581,947.61 62,982,441.37 90,315,516.53 27,959,350.82
待摊费用 47,956.31 3,000.00 21,651.65 21,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 602,459,372.95 456,875,055.89 575,601,337.51 469,905,496.50
长期投资：
长期股权投资 5,716,199.25 131,102,503.22 745,310.00 104,592,285.37
其中：合并价差 4,970,889.25 4,970,889.25
长期债权投资
长期投资合计 5,716,199.25 131,102,503.22 745,310.00 104,592,285.37
固定资产：
固定资产原价 219,080,698.12 154,326,707.45 236,900,289.94 183,475,298.55
减：累计折旧 88,847,734.67 71,570,765.19 85,635,655.38 74,433,329.96
固定资产净值 130,232,963.45 82,755,942.26 151,264,634.56 109,041,968.59
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 129,532,963.45 82,055,942.26 150,564,634.56 108,341,968.59
工程物资 623,100.00 304,100.00 304,100.00 304,100.00
在建工程 1,636,800.00 1,636,800.00 1,700,630.00 1,700,630.00
固定资产清理
固定资产合计 131,792,863.45 83,996,842.26 152,569,364.56 110,346,698.59
无形资产及其他资产：
无形资产 7,068,581.34 2,564,750.34 4,821,229.46 2,762,175.33
长期待摊费用 16,534,648.37 16,346,936.97 16,979,457.17 16,979,457.17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 23,603,229.71 18,911,687.31 21,800,686.63 19,741,632.50
递沿税项：
递沿税款借项
资产总计 763,571,665.36 690,886,088.68 750,716,698.70 704,586,112.96
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
资产负债表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
负债和所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 245,164,927.29 172,800,000.00 243,705,877.51 190,800,000.00
应付票据 54,985,270.26 98,813,702.27 39,212,193.06 76,521,390.85
应付账款 72,619,298.83 56,566,634.41 94,445,881.97 68,633,950.55
预收账款 25,025,517.41 4,112,967.30 22,580,878.11 422,591.35
应付工资 150,220.16 927.27
应付福利费 216,184.75 9,450.15 2,345.35 12,500.15
应付股利 2,794,497.48 1,483,657.48 2,806,197.48 1,495,357.48
应交税金 -289,382.54 2,782,557.82 -1,911,547.67 6,186,805.96
其他应交款 389,085.31 270,293.11 396,784.68 320,540.12
其他应付款 29,385,010.25 65,395,506.21 25,361,041.10 63,987,197.07
预提费用 8,401,328.49 4,389,720.63 5,940,162.84 3,834,061.83
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 438,841,957.69 406,624,489.38 432,540,741.70 412,214,395.36
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 3,506,997.82 3,506,997.82 1,924,900.00 1,924,900.00
其他长期负债
长期负债合计 3,506,997.82 3,506,997.82 1,924,900.00 1,924,900.00
递沿税项：
递沿税款贷项
负债合计 442,348,955.51 410,131,487.20 434,465,641.70 414,139,295.36
少数股东权益 41,219,076.87 26,555,207.90
股东权益：
股 本 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 77,451,971.47 77,451,971.47 77,451,971.47 77,451,971.47
盈余公积 18,665,717.87 18,460,442.03 18,665,717.87 18,460,442.03
其中：法定公益金 16,245,461.43 15,342,334.15 15,410,759.43 15,342,334.15
未分配利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 889,128.26 1,094,404.10
未确认的投资损失 -750,968.50 -750,968.50
股东权益合计 280,003,632.98 280,754,601.48 289,695,849.10 290,446,817.60
负债和股东权益总计 763,571,665.36 690,886,088.68 750,716,698.70 704,586,112.96
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
4.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 94,406,723.63 59,342,231.48 175,659,754.77 80,120,977.34
减：主营业务成本 79,630,919.54 56,720,421.79 148,754,671.55 62,535,321.08
主营业务税金及附加 158,707.80 85,824.80 -400,472.87 159,756.01
二、主营业务利润 14,617,096.29 2,535,984.89 27,305,556.09 17,425,900.25
加：其他业务利润 -539,669.88 -774,331.73 878,955.08 515,852.31
减：营业费用 13,247,001.81 4,755,512.57 11,444,555.26 5,463,832.89
管理费用 7,504,111.71 5,915,322.25 6,680,161.66 4,138,311.07
财务费用 2,693,005.67 2,653,742.25 3,576,557.97 2,812,795.52
三、营业利润 -9,366,692.78 -11,562,923.91 6,483,236.28 5,526,813.08
加：投资收益 1,867,433.55 193,382.23
补贴收入
营业外收入 4,386.63 3,466.63 62,602.84 62,339.99
减：营业外支出 18,951.40 192.39 6,529.13 6,529.13
四、利润总额 -9,381,257.55 -9,692,216.12 6,539,309.99 5,776,006.17
减：所得税 228,886.08 1,081,433.06 837,393.59
少数股东损益 82,072.49 519,264.35
五、净利润 -9,692,216.12 -9,692,216.12 4,938,612.58 4,938,612.58
加：年初未分配利润 889,128.26 1,094,404.10 26,298,641.14 26,503,916.98
其他转入
六、可供分配的利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 31,237,253.72 31,442,529.56
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 31,237,253.72 31,442,529.56
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -8,803,087.86 -8,597,812.02 31,237,253.72 31,442,529.56
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
4.3现金流量表
现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,652,422.23 171,948,095.48
收到的税费返还 -1,409,394.99
收到的其他与经营活动有关的现金 2,005,000.00 2,005,000.00
现金流入小计 146,248,027.24 173,953,095.48
购买商品、接受劳务支付的现金 143,553,808.64 150,000,762.31
支付给职工以及为职工支付的现金 5,019,890.77 3,446,376.43
支付的各项税费 1,437,936.47 431,594.61
支付的其他与经营活动有关的现金 8,945,312.09 11,606,523.37
现金流出小计 158,956,947.97 165,485,256.72
经营活动产生的现金流量净额 -12,708,920.73 8,467,838.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,209,964.41
现金流入小计 1,209,964.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 575,759.98 242,049.98
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 575,759.98 242,049.98
投资活动产生的现金流量净额 634,204.43 -242,049.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 44,062,975.00 32,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 44,062,975.00 32,000,000.00
偿还债务所支付的现金 53,503,925.22 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,499,247.81 1,459,984.39
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 55,003,173.03 51,459,984.39
筹资活动产生的现金流量净额 -10,940,198.03 -19,459,984.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,014,914.33 -11,234,195.61
法定代表人：朱开友 主管会计工作的�