四川汇源光通信股份有限公司2005年第一季度季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度财务报告未经审计。
1.3公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本季度报告
中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 汇源通信
股票代码 000586
董事会秘书 证券事务代表
姓名 耿涛 代红波
联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 成都国家高新技术产业开发区西区
电话 028-87826077 028-87826078
传真 028-87826076 028-87826076
电子信箱 gt1143@sina.com daihongb@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
2005年3月31日 2004年12月31日 期末增减（％）
总资产 817,098,607.71 816,326,600.35 0.09
股东权益（不含少数
324,587,154.37 319,648,541.79 1.55
股东权益）
每股净资产 1.6780 1.6524 1.55
调整后的每股净资产 1.5756 1.5420 2.18
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期
2005年1-3月 2005年1-3月 增减（％）
经营活动产生的
-55,266,121.81 -55,266,121.81 -33.06
现金流量净额
每股收益 0.026 0.026 13.04
净资产收益率（%） 1.52 1.52 减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后 1.51 1.51 减少0.03个百分点
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的净资产收益率（%）
非经常性损益项目（2005年1-3月） 金额
营业外收入 62,474.04
营业外支出 -6,529.13
合计 55,944.91
所得税影响金额 -8,371.63
扣除所得税影响后的非经常性损益 47,573.28
2.2.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 175,659,754.77 80,120,977.34 173,660,060.65 89,101,594.47
减：主营业务成本 148,754,671.55 62,535,321.08 144,014,243.09 71,810,206.21
主营业务税金及附加 -400,472.87 159,756.01 932,859.37 678,050.90
二、主营业务利润 27,305,556.09 17,425,900.25 28,712,958.19 16,613,337.36
加：其他业务利润 878,955.08 515,852.31 2,109,902.04 1,780,274.50
减：营业费用 11,444,555.26 5,463,832.89 11,118,414.18 6,163,898.03
管理费用 6,680,161.66 4,138,311.07 10,821,263.57 7,716,706.50
财务费用 3,576,557.97 2,812,795.52 2,433,367.08 1,633,927.99
三、营业利润 6,483,236.28 5,526,813.08 6,449,815.40 2,879,079.34
加：投资收益 193,382.23 1,646,071.76
补贴收入
营业外收入 62,602.84 62,339.99 3,000.00 3,000.00
减：营业外支出 6,529.13 6,529.13 569.30 69.30
四、利润总额 6,539,309.99 5,776,006.17 6,452,246.10 4,528,081.80
减：所得税 1,081,433.06 837,393.59 294,401.24
少数股东损益 519,264.35 1,629,763.06
五、净利润 4,938,612.58 4,938,612.58 4,528,081.80 4,528,081.80
加：年初未分配利润 26,298,641.14 26,503,916.98 -119,520,174.77 -119,314,898.93
其他转入 119,314,898.93 119,314,898.93
六、可供分配的利润 31,237,253.72 31,442,529.56 4,322,805.96 4,528,081.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 31,237,253.72 31,442,529.56 4,322,805.96 4,528,081.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
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应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31,237,253.72 31,442,529.56 4,322,805.96 4,528,081.80
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 24,146户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
刘香钗 297,924 A股
邵会从 240,500 A股
任 曦 199,000 A股
陈秀芝 188,000 A股
肖 洪 186,100 A股
胡添娣 185,400 A股
徐 浩 162,600 A股
柏 飏 143,700 A股
钟美华 140,168 A股
刘 聪 130,890 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司主业光缆市场竞争依旧十分激烈，公司积极采取应对措施，
开展市场优化和新兴市场培育工作,光缆产品顺利进入石油石化等新兴领域，市
场地位也得到进一步加强。同时，公司塑料光纤、集成与服务等新业务也取得了
较好的经营业绩。报告期内，公司主营业务收入和净利润都比去年同期有所增长。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
进出口收入 37,746,546.14 36,200,093.09 4.10
光缆及相关产品 80,473,270.40 62,710,831.14 22.07
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通信设备收入 56,095,468.47 49,323,993.07 12.07
其中：关联交易 43,972,069.81 42,635,612.18 3.04
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-12月
项目 占利润总额 占利润总额占利润总额比例增减
金额 金额
比例(%) 比例(%)
主营业务利润 27,305,556.09 417.56 126,884,485.34 326.49增加91.07个百分点
期间费用 21,701,274.89 331.86 91,397,705.28 235.18增加96.68个百分点
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2005年1月17日，公司第六届十二次董事会会议审议通过了《公司2004
年度利润分配预案》：根据重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的标准无保
留意见的审计报告，公司2004年度可供股东分配利润为26,503,916.98元，公司拟
以2004年12月31日总股本19344万股为基数，按每10股派0.3元的比例向全体股东
分配现金股利5,803,200.00元（含税），占2004年净利润的18.61%，剩余未分配利
润20,700,716.98元，结转以后年度分配，公司本年度不实施资本公积金转增股本，
该议案尚需公司2004年年度股东大会审议通过。
2、2005年4月18日，经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会2005
年第5次会议审核，公司关于增发不超过3800万股新股的申请未获通过。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4会计报表（附后）
董事长：朱开友
二00五年四月二十八日
四川汇源光通信股份有限公司 2005年第一季度季度报告
4会计报表
4.1资产负债表
资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2005年3月31日 2004年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 67,286,431.03 47,481,267.92 135,279,933.44 85,676,599.09
短期投资
应收票据 2,909,508.87 2,211,863.87 5,789,400.00 524,400.00
应收股利 1,379,887.65
应收利息
应收账款 335,126,341.72 231,831,831.26 288,964,625.90 199,114,543.03
其他应收款 50,368,307.31 195,731,612.41 29,387,077.12 172,499,521.79
预付账款 84,141,291.45 29,019,838.22 91,554,187.98 37,123,994.03
应收补贴款 3,687,986.77 2,892,658.22
存货 81,770,236.62 33,672,971.74 70,796,371.40 37,984,147.08
待摊费用 368,109.94 241,910.00 212,580.30 211,910.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 625,658,213.71 541,571,183.07 624,876,834.36 533,135,115.02
长期投资：
长期股权投资 745,310.00 50,290,578.37 745,310.00 51,477,083.79
长期债权投资
长期投资合计 745,310.00 50,290,578.37 745,310.00 51,477,083.79
固定资产：
固定资产原价 236,560,478.69 181,952,327.08 234,504,065.69 181,780,002.08
减：累计折旧 74,217,589.20 64,615,687.06 70,015,332.44 61,385,626.33
固定资产净值 162,342,889.49 117,336,640.02 164,488,733.25 120,394,375.75
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 161,642,889.49 116,636,640.02 163,788,733.25 119,694,375.75
工程物资 803,240.00 796,490.00 250,850.00 250,850.00
在建工程 3,531,908.45 3,531,908.45 1,180,000.00 1,180,000.00
固定资产清理
固定资产合计 165,978,037.94 120,965,038.47 165,219,583.25 121,125,225.75
无形资产及其他资产：
无形资产 5,638,916.92 3,331,266.92 5,901,500.25 3,519,125.25
长期待摊费用 19,078,129.14 19,078,129.14 19,583,372.49 19,583,372.49
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,717,046.06 22,409,396.06 25,484,872.74 23,102,497.74
递沿税项：
递沿税款借项
资产总计 817,098,607.71 735,236,195.97 816,326,600.35 728,839,922.30
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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资产负债表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2005年3月31日 2004年12月31日
负债和所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 260,843,595.53 180,000,000.00 265,789,999.99 171,500,000.00
应付票据 28,559,192.72 75,557,637.88 34,278,521.02 77,343,534.40
应付账款 95,428,156.77 75,263,662.63 96,716,884.24 74,982,652.00
预收账款 14,947,457.87 2,571,627.73 19,633,587.41 2,881,421.76
应付工资 927.27 26,085.60 20,510.33
应付福利费 25,772.31 19,530.15 49,864.19 24,950.15
应付股利 2,048,851.90 46,987.48 723,077.48 46,987.48
应交税金 3,162,709.03 6,180,168.02 10,090,501.46 8,769,945.79
其他应交款 1,430,978.62 1,363,986.97 1,743,286.51 1,533,540.63
其他应付款 49,898,501.86 64,746,477.05 28,453,376.53 65,598,291.00
预提费用 5,168,322.16 3,916,573.69 7,446,866.76 5,584,646.97
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 461,514,466.04 409,666,651.60 464,952,051.19 408,286,480.51
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 982,390.00 982,390.00 904,900.00 904,900.00
其他长期负债
长期负债合计 982,390.00 982,390.00 904,900.00 904,900.00
递沿税项：
递沿税款贷项
负债合计 462,496,856.04 410,649,041.60 465,856,951.19 409,191,380.51
少数股东权益 30,014,597.30 30,821,107.37
股东权益：
股 本 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 81,244,182.78 81,244,182.78 81,244,182.78 81,244,182.78
盈余公积 18,665,717.87 18,460,442.03 18,665,717.87 18,460,442.03
其中：法定公益金 15,410,759.43 15,342,334.15 15,410,759.43 15,342,334.15
未分配利润 31,237,253.72 31,442,529.56 26,298,641.14 26,503,916.98
股东权益合计 324,587,154.37 324,587,154.37 319,648,541.79 319,648,541.79
负债和股东权益总计 817,098,607.71 735,236,195.97 816,326,600.35 728,839,922.30
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2005年第一季度季度报告
4.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 175,659,754.77 80,120,977.34 173,660,060.65 89,101,594.47
减：主营业务成本 148,754,671.55 62,535,321.08 144,014,243.09 71,810,206.21
主营业务税金及附加 -400,472.87 159,756.01 932,859.37 678,050.90
二、主营业务利润 27,305,556.09 17,425,900.25 28,712,958.19 16,613,337.36
加：其他业务利润 878,955.08 515,852.31 2,109,902.04 1,780,274.50
减：营业费用 11,444,555.26 5,463,832.89 11,118,414.18 6,163,898.03
管理费用 6,680,161.66 4,138,311.07 10,821,263.57 7,716,706.50
财务费用 3,576,557.97 2,812,795.52 2,433,367.08 1,633,927.99
三、营业利润 6,483,236.28 5,526,813.08 6,449,815.40 2,879,079.34
加：投资收益 193,382.23 1,646,071.76
补贴收入
营业外收入 62,602.84 62,339.99 3,000.00 3,000.00
减：营业外支出 6,529.13 6,529.13 569.30 69.30
四、利润总额 6,539,309.99 5,776,006.17 6,452,246.10 4,528,081.80
减：所得税 1,081,433.06 837,393.59 294,401.24
少数股东损益 519,264.35 1,629,763.06
五、净利润 4,938,612.58 4,938,612.58 4,528,081.80 4,528,081.80
加：年初未分配利润 26,298,641.14 26,503,916.98 -119,520,174.77 -119,314,898.93
其他转入 119,314,898.93 119,314,898.93
六、可供分配的利润 31,237,253.72 31,442,529.56 4,322,805.96 4,528,081.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 31,237,253.72 31,442,529.56 4,322,805.96 4,528,081.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 31,237,253.72 31,442,529.56 4,322,805.96 4,528,081.80
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2005年第一季度季度报告
4.3现金流量表
现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 159,739,748.39 50,068,323.09
收到的税费返还 1,659,610.65
收到的其他与经营活动有关的现金 122,202.84 -38,691.75
现金流入小计 161,521,561.88 50,029,631.34
购买商品、接受劳务支付的现金 193,606,584.87 58,435,669.40
支付给职工以及为职工支付的现金 4,093,853.11 2,496,268.27
支付的各项税费 11,948,173.27 8,091,410.91
支付的其他与经营活动有关的现金 7,139,072.44 22,575,238.24
现金流出小计 216,787,683.69 91,598,586.82
经营活动产生的现金流量净额 -55,266,121.81 -41,568,955.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,960,711.45 3,069,873.45
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,960,711.45 3,069,873.45
投资活动产生的现金流量净额 -4,960,711.45 -3,069,873.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 8,500,000.00 8,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 8,500,000.00 8,500,000.00
偿还债务所支付的现金 13,446,404.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,820,264.69 2,056,502.24
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 16,266,669.15 2,056,502.24
筹资活动产生的现金流量净额 -7,766,669.15 6,443,497.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,993,502.41 -38,195,331.17
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2005年第一季度季度报告
现金流量表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月
补充资料
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,938,612.58 4,938,612.58
加：少数股东损益 519,264.35
计提的资产减值准备
固定资产折旧 4,202,256.76 3,230,060.73
无形资产摊销 262,583.33 187,858.33
长期待摊费用摊销 505,243.35 505,243.35
待摊费用减少（减：增加） -155,529.64 -30,000.00
预提费用增加（减：减少） -3,034,837.88 -2,424,366.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,576,557.97 2,812,795.52
投资损失（减：收益） -193,382.23
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -10,973,865.22 4,311,175.34
经营性应收项目的减少（减：增加） -57,645,486.90 -49,532,686.91
经营性应付项目的增加（减：减少） 2,539,079.49 -5,374,265.63
其他
经营活动产生的现金流量净额 -55,266,121.81 -41,568,955.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 67,286,431.03 47,481,267.92
减：现金的期初余额 135,279,933.44 85,676,599.09
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -67,993,502.41 -38,195,331.17
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强