四川汇源光通信股份有限公司2004年第三季度季度报告
重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
2
公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 汇源通信 变更前简称 ST汇源
股票代码 000586
董事会秘书 证券事务代表
姓名 耿涛 代红波
联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区 成都国家高新技术产业开发区西区
电话 028-87826077 028-87826078
传真 028-87826076 028-87826076
电子信箱 gt1143@sina.com daihongb@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
（2004年9月30日）（2003年12月31日） 期末增减（％）
总资产 776,364,241.39 750,393,598.09 3.46
股东权益（不含少数
309,998,754.56 288,467,462.99 7.46
股东权益）
每股净资产 1.6026 1.4913 7.46
调整后的每股净资产 1.4715 1.3397 9.84
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期
（2004年7-9月） （2004年1-9月） 增减（％）
经营活动产生的
13,265,478.48 -33,620,993.92 --
现金流量净额
每股收益 0.041 0.111 -4.65
净资产收益率（%） 2.540 6.946 减少0.392个百分点
扣除非经常性损益后
1.952 6.187 减少0.935个百分点
的净资产收益率（%）
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非经常性损益项目（2004年1-9月） 金额
营业外收入（减项） 273,998.56
营业外支出（加项） 490,659.56
补贴收入（减项） 541,441.93
财政贴息（减项） 2,027,734.00
合计（减项） 2,352,514.93
2.2.2利润及利润分配表
利润及利润分配表(一)
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 200,549,000.10 74,001,793.69 117,013,756.12 67,849,007.16
减：主营业务成本 172,310,888.73 59,390,642.23 96,206,917.94 52,976,771.00
主营业务税金及附加 -119,914.18 -238,202.57 26,673.59 2,266.90
二、主营业务利润 28,358,025.55 14,849,354.03 20,780,164.59 14,869,969.26
加：其他业务利润 1,381,504.12 543,234.79 2,033,016.27 1,670,491.58
减：营业费用 11,773,460.67 4,991,559.45 6,180,802.72 4,270,384.57
管理费用 6,161,877.42 5,331,470.45 4,592,096.13 3,452,345.82
财务费用 1,947,373.62 1,486,064.68 2,695,384.20 2,459,074.08
三、营业利润 9,856,817.96 3,583,494.24 9,344,897.81 6,358,656.37
加：投资收益 4,063,048.61 1,817,318.66
补贴收入 648,355.80
营业外收入 289,600.32 157,440.32 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 116,997.30 -69,251.88 4,914.12
四、利润总额 10,677,776.78 7,873,235.05 9,473,034.35 8,309,025.69
减：所得税 232,379.71 214,169.75
少数股东损益 2,572,162.02 949,838.91
五、净利润 7,873,235.05 7,873,235.05 8,309,025.69 8,309,025.69
加：期初未分配利润 13,452,780.68 13,658,056.52 -132,687,790.08 -132,687,790.08
盈余公积转入
资本公积转入
六、可供分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：应付优先股股利
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提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
利润及利润分配表（二）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 571,042,682.00 251,080,374.11 412,759,370.99 213,701,816.64
减：主营业务成本 479,803,500.37 195,733,380.95 355,418,608.32 168,218,386.81
主营业务税金及附加 949,953.88 413,574.20 176,416.05 52,395.10
二、主营业务利润 90,289,227.75 54,933,418.96 57,164,346.62 45,431,034.73
加：其他业务利润 5,664,044.75 3,639,861.24 2,570,156.46 2,147,900.48
减：营业费用 35,952,523.19 18,495,236.34 18,829,898.24 14,586,858.56
管理费用 24,829,666.03 17,178,602.09 14,431,017.83 11,360,695.15
财务费用 9,002,740.29 6,218,918.10 7,196,094.84 6,541,496.51
三、营业利润 26,168,342.99 16,680,523.67 19,277,492.17 15,089,884.99
加：投资收益 5,057,736.27 2,776,291.01
补贴收入 648,355.80
营业外收入 295,791.74 163,631.74 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 581,374.82 370,600.11 55,191.94 44,802.30
四、利润总额 26,531,115.71 21,531,291.57 19,355,350.89 17,954,424.36
减：所得税 788,208.65 214,169.75
少数股东损益 4,211,615.49 1,186,756.78
五、净利润 21,531,291.57 21,531,291.57 17,954,424.36 17,954,424.36
加：年初未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93 -142,333,188.75 -142,333,188.75
盈余公积转入 119,314,898.93 119,314,898.93
资本公积转入
六、可供分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
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转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 23,418户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数量
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
（单位：股）
张学收 602,067 A股
刘香钗 284,424 A股
张秀清 254,600 A股
邵会从 241,000 A股
任 曦 199,000 A股
陈秀芝 188,000 A股
肖 洪 186,100 A股
胡添娣 185,400 A股
徐 浩 162,600 A股
陈克健 160,000 A股
3
管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、报告期内，公司在面临宏观经济进一步紧缩的情况下，通过优化产业结
构、控制成本、拓宽新业务，向利润较高产品倾斜资源方式，取得了较好的经营
业绩，实现主营业务收入比去年同期增长71.39%，主营业务利润增长36.47%，
利润总额增长12.72%。
2、2004年1-9月，公司实现主营业务收入57104.27万元，比去年同期增长
38.35%；实现主营业务利润9028.92万元，比去年同期增长57.95%；实现利润
总额2653.11万元，比去年同期增长37.07%；实现净利润2153.13万元，比去年
同期增长19.92%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
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进出口收入 139,328,881.81 131,747,963.15 5.44%
光缆及相关产品 259,110,566.99 197,701,847.94 23.70%
通信设备收入 172,603,233.20 150,353,689.28 12.89%
其中：关联交易 115,563,310.90 109,269,707.82 5.45%
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
2004年7-9月 2004年1-6月
项目 占利润总额 占利润总额 占利润总额比例增减
金额 金额
比例(%) 比例(%)
主营业务利润 28,358,025.55 265.58 61,931,202.20 390.65 减少125.07个百分点
其它业务利润 1,381,504.12 12.94 4,282,540.63 27.01 减少14.07个百分点
期间费用 19,882,711.71 186.21 49,902,217.80 314.77 减少128.56个百分点
补贴收入 648,355.80 6.07 增加6.07个百分点
营业外收支净额 172,603.02 1.62 -458,186.10 -2.89 --
利润总额 10,677,776.78 100.00 15,853,338.93 100.00 --
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2004年1月4日，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004
年1月起按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公
司经成都市国家税务局[2003]56号文批复，对该公司2002年—2003年度企业所得
税予以免征，免税期满后从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。
2、2004年4月27日，经公司2004年第一次临时股东大会审议通过了公司关于
2004年增发新股等议案，公司拟增发不超过3800万股境内上市人民币普通股，该
增发新股的相关事宜还须报中国证监会审核。
3、报告期内，公司为控股子公司四川汇源电力光缆有限公司在华夏银行成
都分行1300万元借款提供担保，担保期限自2004年7月9日始至2005年7月8日止；
4、2004年8月31日，经公司第六届九次董事会审议，同意公司核销对香港嘉
陵集团有限公司的长期股权投资12,733,902.55元、其他应收款5,155,109.29元
以及应收出口俄罗斯冻猪肉形成的应收账款6,277,861.60元。由于上述应收款项
及投资均系历史遗留问题，公司在2002年6月30日前已全额计提坏账准备和减值
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准备，故不会对公司当期利润产生影响。
5、2004年9月29日，公司第六届十次董事会审议通过了《公司关于与同人华
塑股份有限公司进行互保的议案》，双方同意互相为对方流动资金借款和银行承
兑汇票等融资行为提供累计不超过人民币6000万元的信用担保，双方以自身等值
资产为担保方提供反担保，担保主体为协议双方及其控股子公司，担保期限一年，
从双方各自与银行签订担保合同时间算起，该议案尚需提交公司2004年第二次临
时股东大会审议批准。
具体内容分别见2004年1月14日、4月28日、9月1日、9月30日《中国证券报》、
《证券时报》及中国证监会指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
2004年8月31日，公司第六届九次董事会审议通过了《公司关于调整对关联
方应收款项坏账准备的计提方法和计提比例的议案》：为使公司财务政策更为稳
健，同意将应收关联方款项原按期末余额的2%计提坏账准备变更为与非关联方应
收款项一样按账龄分析法计提坏帐准备，并对应收关联方5年以上的款项的计提
比例采取个别认定法。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
4会计报表（附后）
董事长：朱开友
二00四年十月二十六日
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4
会计报表
4.1资产负债表
资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 63,843,362.99 29,507,350.76 106,675,518.40 74,812,574.48
短期投资
应收票据 30,866,201.42 27,666,201.42 17,560,495.30 17,510,495.30
应收股利
应收利息
应收账款 276,717,281.28 178,670,332.88 245,064,969.39 224,824,379.92
其他应收款 48,033,275.74 175,229,305.57 36,646,650.98 98,093,728.77
预付账款 84,308,212.95 35,212,851.79 63,634,077.49 35,747,782.30
应收补贴款 3,466,482.16 6,541,964.25
存货 67,188,999.17 36,064,393.98 64,874,230.79 45,959,872.94
待摊费用 117,759.81 82,000.00 30,975.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 574,541,575.52 482,432,436.40 541,028,881.60 496,948,833.71
长期投资：
长期股权投资 755,450.00 46,645,581.43 755,450.00 41,587,845.16
长期债权投资
长期投资合计 755,450.00 46,645,581.43 755,450.00 41,587,845.16
固定资产：
固定资产原价 239,259,207.69 186,558,876.08 233,626,281.21 181,717,796.60
减：累计折旧 69,595,162.22 61,932,086.23 57,034,786.81 52,257,179.97
固定资产净值 169,664,045.47 124,626,789.85 176,591,494.40 129,460,616.63
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 168,964,045.47 123,926,789.85 175,891,494.40 128,760,616.63
工程物资 1,299,800.00 792,050.00
在建工程 600,000.00 600,000.00
固定资产清理
固定资产合计 170,863,845.47 125,318,839.85 175,891,494.40 128,760,616.63
无形资产及其他资产：
无形资产 10,065,277.73 7,602,027.73 10,802,120.18 8,096,245.18
长期待摊费用 20,138,092.67 20,089,815.84 21,915,651.91 21,722,545.89
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 30,203,370.40 27,691,843.57 32,717,772.09 29,818,791.07
递沿税项：
递沿税款借项
资产总计 776,364,241.39 682,088,701.25 750,393,598.09 697,116,086.57
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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资产负债表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
负债和所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 211,543,301.65 171,500,000.00 204,034,348.19 181,500,000.00
应付票据 81,350,286.92 62,666,923.14 71,090,214.00 68,090,214.00
应付账款 78,431,953.38 59,404,944.21 85,681,940.14 75,977,213.58
预收账款 7,306,998.39 1,854,424.23 21,340,634.09 306,728.64
应付工资 101,879.81 78,665.33 153,985.29 134,146.08
应付福利费 60,213.26 12,075.98 658,778.31 557,464.16
应付股利 723,077.48 46,987.48 723,077.48 46,987.48
应交税金 1,761,699.40 3,462,096.07 1,700,434.95 2,620,418.22
其他应交款 1,122,227.02 1,056,126.01 1,499,314.19 1,441,414.65
其他应付款 50,033,247.03 66,147,478.54 45,928,964.95 72,743,770.77
预提费用 7,528,753.32 5,860,225.70 6,924,209.83 5,230,266.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 439,963,637.66 372,089,946.69 439,735,901.42 408,648,623.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递沿税项：
递沿税款贷项
负债合计 439,963,637.66 372,089,946.69 439,735,901.42 408,648,623.58
少数股东权益 26,401,849.17 22,190,233.68
股东权益：
股 本 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 81,244,182.78 81,244,182.78 186,775,801.50 186,775,801.50
盈余公积 13,988,556.05 13,783,280.21 27,771,836.26 27,566,560.42
其中：法定公益金 13,851,705.49 13,783,280.21 13,851,705.49 13,783,280.21
未分配利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -119,520,174.77 -119,314,898.93
股东权益合计 309,998,754.56 309,998,754.56 288,467,462.99 288,467,462.99
负债和股东权益总计 776,364,241.39 682,088,701.25 750,393,598.09 697,116,086.57
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2004年第三季度季度报告
4.2利润及利润分配表
利润及利润分配表(一)
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 200,549,000.10 74,001,793.69 117,013,756.12 67,849,007.16
减：主营业务成本 172,310,888.73 59,390,642.23 96,206,917.94 52,976,771.00
主营业务税金及附加 -119,914.18 -238,202.57 26,673.59 2,266.90
二、主营业务利润 28,358,025.55 14,849,354.03 20,780,164.59 14,869,969.26
加：其他业务利润 1,381,504.12 543,234.79 2,033,016.27 1,670,491.58
减：营业费用 11,773,460.67 4,991,559.45 6,180,802.72 4,270,384.57
管理费用 6,161,877.42 5,331,470.45 4,592,096.13 3,452,345.82
财务费用 1,947,373.62 1,486,064.68 2,695,384.20 2,459,074.08
三、营业利润 9,856,817.96 3,583,494.24 9,344,897.81 6,358,656.37
加：投资收益 4,063,048.61 1,817,318.66
补贴收入 648,355.80
营业外收入 289,600.32 157,440.32 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 116,997.30 -69,251.88 4,914.12
四、利润总额 10,677,776.78 7,873,235.05 9,473,034.35 8,309,025.69
减：所得税 232,379.71 214,169.75
少数股东损益 2,572,162.02 949,838.91
五、净利润 7,873,235.05 7,873,235.05 8,309,025.69 8,309,025.69
加：期初未分配利润 13,452,780.68 13,658,056.52 -132,687,790.08 -132,687,790.08
盈余公积转入
资本公积转入
六、可供分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2004年第三季度季度报告
利润及利润分配表（二）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 571,042,682.00 251,080,374.11 412,759,370.99 213,701,816.64
减：主营业务成本 479,803,500.37 195,733,380.95 355,418,608.32 168,218,386.81
主营业务税金及附加 949,953.88 413,574.20 176,416.05 52,395.10
二、主营业务利润 90,289,227.75 54,933,418.96 57,164,346.62 45,431,034.73
加：其他业务利润 5,664,044.75 3,639,861.24 2,570,156.46 2,147,900.48
减：营业费用 35,952,523.19 18,495,236.34 18,829,898.24 14,586,858.56
管理费用 24,829,666.03 17,178,602.09 14,431,017.83 11,360,695.15
财务费用 9,002,740.29 6,218,918.10 7,196,094.84 6,541,496.51
三、营业利润 26,168,342.99 16,680,523.67 19,277,492.17 15,089,884.99
加：投资收益 5,057,736.27 2,776,291.01
补贴收入 648,355.80
营业外收入 295,791.74 163,631.74 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 581,374.82 370,600.11 55,191.94 44,802.30
四、利润总额 26,531,115.71 21,531,291.57 19,355,350.89 17,954,424.36
减：所得税 788,208.65 214,169.75
少数股东损益 4,211,615.49 1,186,756.78
五、净利润 21,531,291.57 21,531,291.57 17,954,424.36 17,954,424.36
加：年初未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93 -142,333,188.75 -142,333,188.75
盈余公积转入 119,314,898.93 119,314,898.93
资本公积转入
六、可供分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 21,326,015.73 21,531,291.57 -124,378,764.39 -124,378,764.39
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2004年第三季度季度报告
4.3现金流量表
现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 624,730,308.06 312,827,532.85
收到的税费返还 12,731,700.56
收到的其他与经营活动有关的现金 944,147.54 3,000.00
现金流入小计 638,406,156.16 312,830,532.85
购买商品、接受劳务支付的现金 597,005,838.61 271,849,236.92
支付给职工以及为职工支付的现金 13,940,169.98 10,815,703.13
支付的各项税费 18,625,332.82 13,500,076.39
支付的其他与经营活动有关的现金 42,455,808.67 39,334,044.37
现金流出小计 672,027,150.08 335,499,060.81
经营活动产生的现金流量净额 -33,620,993.92 -22,668,527.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,717,374.66 6,417,777.66
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 7,717,374.66 6,417,777.66
投资活动产生的现金流量净额 -7,717,374.66 -6,417,777.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 17,508,953.46
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,027,734.00 2,027,734.00
现金流入小计 19,536,687.46 2,027,734.00
偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,030,474.29 8,246,652.10
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 21,030,474.29 18,246,652.10
筹资活动产生的现金流量净额 -1,493,786.83 -16,218,918.10
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,832,155.41 -45,305,223.72
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
四川汇源光通信股份有限公司 2004年第三季度季度报告
现金流量表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月
补充资料
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,531,291.57 21,531,291.57
加：少数股东损益 4,211,615.49
计提的资产减值准备 2,783,304.55 59,763.90
固定资产折旧 12,745,023.59 9,859,554.44
无形资产摊销 736,842.45 494,217.45
长期待摊费用摊销 1,777,559.24 1,632,730.05
待摊费用减少（减：增加） -86,784.81 -82,000.00
预提费用增加（减：减少） 604,543.49 629,959.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 9,002,740.29 6,218,918.10
投资损失（减：收益） -5,057,736.27
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,314,768.38 9,895,478.96
经营性应收项目的减少（减：增加） -76,726,600.69 -40,662,069.27
经营性应付项目的增加（减：减少） -7,885,760.71 -27,188,636.59
其他
经营活动产生的现金流量净额 -33,620,993.92 -22,668,527.96
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 63,843,362.99 29,507,350.76
减：现金的期初余额 106,675,518.40 74,812,574.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -42,832,155.41 -45,305,223.72
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强