四川汇源光通信股份有限公司2004年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计。
1.3 公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 汇源通信变更前简称
股票代码 000586
董事会秘书
姓名 黄海怀
联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区
电话 028-87826077
传真 028-87826076
电子信箱 huanghaihuai@163.net
股票简称 ST汇源
股票代码
董事会秘书 证券事务代表
姓名 代红波
联系地址 成都国家高新技术产业开发区西区
电话 028-87826078
传真 028-87826076
电子信箱 daihongb@163.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 788,897,222.30 750,393,598.09
股东权益(不含少数
股东权益)
292,995,544.79 288,467,462.99 1.57
每股净资产 1.5147 1.4913
调整后的每股净资产 1.3662 1.3397
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的
现金流量净额
-41,534,095.17 -41,534,095.17
每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 1.55 1.55
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)
1.54 1.54
本报告期末比上年度
期末增减(％)
总资产 5.13
股东权益(不含少数
股东权益)
292,995,544.79
每股净资产 1.57
调整后的每股净资产 1.98
本报告期比上年同期
增减(％)
经营活动产生的
现金流量净额
-
每股收益 109.09
净资产收益率(%) 101.30
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%)
180.00
非经常性损益项目 金额
营业外收入 3,000.00
营业外支出 569.30
合计 2,430.70
2.2.2 利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 173,660,060.65 89,101,594.47
减：主营业务成本 144,014,243.09 71,810,206.21
主营业务税金及附加 932,859.37 678,050.90
二、主营业务利润 28,712,958.19 16,613,337.36
加：其他业务利润 2,109,902.04 1,780,274.50
减：营业费用 11,118,414.18 6,163,898.03
管理费用 10,821,263.57 7,716,706.50
财务费用 2,433,367.08 1,633,927.99
三、营业利润 6,449,815.40 2,879,079.34
加：投资收益 1,646,071.76
补贴收入
营业外收入 3,000.00 3,000.00
减：营业外支出 569.30 69.30
四、利润总额 6,452,246.10 4,528,081.80
减：所得税 294,401.24
少数股东损益 1,629,763.06 -139,522.88
五、净利润 4,528,081.80 4,528,081.80
加：年初未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93
其他转入 119,314,898.93 119,314,898.93
六、可供分配的利润 4,322,805.96 4,528,081.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 4,322,805.96 4,528,081.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4,322,805.96 4,528,081.80
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 126,643,627.48 55,849,678.95
减：主营业务成本 111,936,216.06 42,288,257.38
主营业务税金及附加 7,440.14
二、主营业务利润 14,699,971.28 13,561,421.57
加：其他业务利润 616,927.98 552,388.52
减：营业费用 6,163,554.98 5,557,893.69
管理费用 4,526,276.97 3,937,999.43
财务费用 2,674,778.66 2,301,879.43
三、营业利润 1,952,288.65 2,316,037.54
加：投资收益 -609,647.67 -249,142.22
补贴收入 584,731.46
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 1,927,372.44 2,066,895.32
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 2,066,895.32 2,066,895.32
加：年初未分配利润 -142,333,188.75 -142,333,188.75
其他转入
六、可供分配的利润 -140,266,293.43 -140,266,293.43
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -140,266,293.43 -140,266,293.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -140,266,293.43 -140,266,293.43
法定代表人：朱开友主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强
2.3 报告期末，公司股东总户数为21868 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、报告期内，公司的主营业务为信息产业通信设备制造行业及进出口业务。
公司紧紧围绕全年的生产经营目标着力开展工作，控制成本、优化产业结构，拓宽
新的经济增长点、新业务和新产品的开拓工作取得较大进展，取得了较好的经营业绩。
2、报告期内，公司实现主营业务收入17366.01 万元，比去年同期增长37.12%；实
现主营业务利润2871.30 万元，比去年同期增长95.33%；实现利润总额645.22 万元，
比去年同期增长234.77%；实现净利润452.81 万元，比去年同期增长119.08%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币万元
分行业或分产品 主营业务收入
金额 比例(%)
进出口收入 2,710.68 15.61
光缆及相关产品 8,189.75 47.16
通信设备收入 6,465.58 37.23
其中：关联交易 4,218.91 24.29
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
金额 比例(%)
进出口收入 2,475.18 17.19 8.69
光缆及相关产品 6,366.92 44.21 22.26
通信设备收入 5,559.32 38.60 14.02
其中：关联交易 3,974.03 27.59 5.80
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
2004年1-3月
项目 金额 占利润总额
比例(%)
主营业务利润 28,712,958.19 445.01
其它业务利润 2,109,902.04 32.70
期间费用 24,373,044.83 377.75
营业外收支净额 2,430.70 0.04
利润总额 6,452,246.10 100.00
2003年1-12月
项目 金额 占利润总额 占利润总额
比例(%) 比例增减
(+/-)%
主营业务利润 86,723,285.49 362.95 22.61
其它业务利润 6,093,845.71 25.50 28.24
期间费用 68,808,775.57 287.98 31.17
营业外收支净额 -114,478.04 -0.48 -
利润总额 23,893,877.59 100.00 -
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
与前一报告期相比，进出口业务所占比例大幅降低，通信设备收入所占比例大幅提
高，这主要是公司调整产业结构，在进出口业务上选择质优合同，而新业务通信设备销
售大量增加所致。
与前一报告期相比，公司的关联交易及其在主营业务中所占比例均有大幅度增加，
主要是公司控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司系索尼爱立信手机西南地区总代
理，其代理的产品主要由其另一股东成都鸿讯通信设备有限公司及其关联公司分销（关
联交易公告详见2004年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定信
息披露网址：http://www.cninfo.com.cn。）。本报告期，该项业务共发生4212.61万
元，占本期关联交易收入的99.85%。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
1、本报告期进出口业务毛利率为8.69%，比前一报告期增加了41.30%，主要原因是
公司控股子公司四川汇源进出口有限公司调整出口产品结构，在大力开拓高附加值产品
出口业务的同时，狠抓成本控制所致。
2、本报告期通信设备毛利率为14.02%，比前一报告期增加了36.12%，主要原因是
公司去年新介入的运营商系统集成及增值服务新业务在去年属市场开拓期，各种投入和
费用相对较大，而本报告期该项业务发展态势良好，初步收到较好的成效所致。
3、本报告期关联交易毛利率为5.8%，比前一报告期降低了24.18%，主要原因是在
本期关联交易收入中，有99.85%为本公司控股子公司成都汇源鸿讯通信技术有限公司代
理手机收入，而代理手机的毛利率较低所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2004年1月4日，公司经成都市金牛区地方税务局[2004]1号文批复，从2004年1
月起按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司四川汇源电力光缆有限公司经成都
市国家税务局[2003]56号文批复，对该公司2002年—2003年度企业所得税予以免征，免
税期满后从2004年1月起按15%的税率征收企业所得税。
2、经公司申请并获深圳证券交易所批准，本公司股票自2004年2月25日撤销特别处
理。公司股票简称由"ST汇源"变更为"汇源通信"，股票代码为：000586。本公司股票报
价的日涨跌幅限制由5％恢复为10%。
3、2004年3月19日，经公司2003年年度股东大会审议，通过了《公司关于使用盈余
公积及资本公积弥补以前年度亏损的议案》，同意公司用法定盈余公积13,783,280.21
元、资本公积（股本溢价）105,531,618.72元按顺序依次弥补，弥补后，母公司会计报
表未分配利润余额为零。
4、2004年3月25日，经公司第六届六次董事会审议，通过了公司关于2004年增发新
股等议案，公司拟增发不超过3800万股境内上市人民币普通股，该增发新股的相关事宜
还须提交2004年4月27日召开的公司2004年第一次临时股东大会审议，并报中国证监会
审核。
具体内容分别见2004年1月14日、3月20日、3月27日《中国证券报》、《证券时报
》及中国证监会指定信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
§4 会计报表（附后）
四川汇源光通信股份有限公司
董事长：朱开友
二00 四年四月二十四日
4会计报表
4.1资产负债表
资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 72,440,887.40 46,166,633.60
短期投资
应收票据 12,440,495.30 12,440,495.30
应收股利
应收利息
应收账款 292,218,275.97 237,804,438.35
其他应收款 41,235,197.45 162,642,425.15
预付账款 60,649,916.40 531,587.75
应收补贴款 11,101,915.31
存货 90,226,679.13 50,468,120.30
待摊费用 124,661.83 90,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 580,438,028.79 510,143,700.45
长期投资：
长期股权投资 755,450.00 43,233,916.92
长期债权投资
长期投资合计 755,450.00 43,233,916.92
固定资产：
固定资产原价 234,165,239.62 182,036,458.01
减：累计折旧 60,595,204.37 55,252,711.78
固定资产净值 173,570,035.25 126,783,746.23
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 172,870,035.25 126,083,746.23
工程物资 174,300.00 174,300.00
在建工程 3,320,150.00 3,313,400.00
固定资产清理
固定资产合计 176,364,485.25 129,571,446.23
无形资产及其他资产：
无形资产 10,113,108.69 7,462,483.69
长期待摊费用 21,226,149.57 21,065,227.89
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 31,339,258.26 28,527,711.58
递沿税项：
递沿税款借项
资产总计 788,897,222.30 711,476,775.18
2003年12月31日
资产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 106,675,518.40 74,812,574.48
短期投资
应收票据 17,560,495.30 17,510,495.30
应收股利
应收利息
应收账款 245,064,969.39 224,824,379.92
其他应收款 36,646,650.98 98,093,728.77
预付账款 63,634,077.49 35,747,782.30
应收补贴款 6,541,964.25
存货 64,874,230.79 45,959,872.94
待摊费用 30,975.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 541,028,881.60 496,948,833.71
长期投资：
长期股权投资 755,450.00 41,587,845.16
长期债权投资
长期投资合计 755,450.00 41,587,845.16
固定资产：
固定资产原价 233,626,281.21 181,717,796.60
减：累计折旧 57,034,786.81 52,257,179.97
固定资产净值 176,591,494.40 129,460,616.63
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 175,891,494.40 128,760,616.63
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 175,891,494.40 128,760,616.63
无形资产及其他资产：
无形资产 10,802,120.18 8,096,245.18
长期待摊费用 21,915,651.91 21,722,545.89
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,717,772.09 29,818,791.07
递沿税项：
递沿税款借项
资产总计 750,393,598.09 697,116,086.57
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一
会计机构负责人：赵会强
资产负债表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
单位：人民币元
2004年3月31日
负债和所有者权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 218,122,973.53 191,500,000.00
应付票据 80,473,232.00 80,473,232.00
应付账款 105,900,670.37 57,001,762.54
预收账款 15,718,253.31 126,210.64
应付工资 113,719.31 83,782.83
应付福利费 380,919.24 288,580.03
应付股利 723,077.48 46,987.48
应交税金 7,612,117.76 13,091,083.97
其他应交款 1,751,197.77 1,641,408.67
其他应付款 33,800,324.49 68,844,580.86
预提费用 7,485,195.51 5,383,601.37
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 472,081,680.77 418,481,230.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递沿税项：
递沿税款贷项
负债合计 472,081,680.77 418,481,230.39
少数股东权益 23,819,996.74
股东权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 81,244,182.78 81,244,182.78
盈余公积 13,988,556.05 13,783,280.21
其中：法定公益金 13,851,705.49 13,783,280.21
未分配利润 4,322,805.96 4,528,081.80
股东权益合计 292,995,544.79 292,995,544.79
负债和股东权益总计 788,897,222.30 711,476,775.18
2003年12月31日
负债和所有者权益
合并 母公司
流动负债：
短期借款 204,034,348.19 181,500,000.00
应付票据 71,090,214.00 68,090,214.00
应付账款 85,681,940.14 75,977,213.58
预收账款 21,340,634.09 306,728.64
应付工资 153,985.29 134,146.08
应付福利费 658,778.31 557,464.16
应付股利 723,077.48 46,987.48
应交税金 1,700,434.95 2,620,418.22
其他应交款 1,499,314.19 1,441,414.65
其他应付款 45,928,964.95 72,743,770.77
预提费用 6,924,209.83 5,230,266.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 439,735,901.42 408,648,623.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递沿税项：
递沿税款贷项
负债合计 439,735,901.42 408,648,623.58
少数股东权益 22,190,233.68
股东权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 186,775,801.50 186,775,801.50
盈余公积 27,771,836.26 27,566,560.42
其中：法定公益金 13,851,705.49 13,783,280.21
未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93
股东权益合计 288,467,462.99 288,467,462.99
负债和股东权益总计 750,393,598.09 697,116,086.57
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一
会计机构负责人：赵会强
4.2利润及利润分配表
利润及利润分配表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司
单位：人民币元
2004年1-3月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 173,660,060.65 89,101,594.47
减：主营业务成本 144,014,243.09 71,810,206.21
主营业务税金及附加 932,859.37 678,050.90
二、主营业务利润 28,712,958.19 16,613,337.36
加：其他业务利润 2,109,902.04 1,780,274.50
减：营业费用 11,118,414.18 6,163,898.03
管理费用 10,821,263.57 7,716,706.50
财务费用 2,433,367.08 1,633,927.99
三、营业利润 6,449,815.40 2,879,079.34
加：投资收益 1,646,071.76
补贴收入
营业外收入 3,000.00 3,000.00
减：营业外支出 569.30 69.30
四、利润总额 6,452,246.10 4,528,081.80
减：所得税 294,401.24
少数股东损益 1,629,763.06
五、净利润 4,528,081.80 4,528,081.80
加：年初未分配利润 -119,520,174.77 -119,314,898.93
其他转入 119,314,898.93 119,314,898.93
六、可供分配的利润 4,322,805.96 4,528,081.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 4,322,805.96 4,528,081.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 4,322,805.96 4,528,081.80
2003年1-3月
项目
合并 母公司
一、主营业务收入 126,643,627.48 55,849,678.95
减：主营业务成本 111,936,216.06 42,288,257.38
主营业务税金及附加 7,440.14
二、主营业务利润 14,699,971.28 13,561,421.57
加：其他业务利润 616,927.98 552,388.52
减：营业费用 6,163,554.98 5,557,893.69
管理费用 4,526,276.97 3,937,999.43
财务费用 2,674,778.66 2,301,879.43
三、营业利润 1,952,288.65 2,316,037.54
加：投资收益 -609,647.67 -249,142.22
补贴收入 584,731.46
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额 1,927,372.44 2,066,895.32
减：所得税
少数股东损益 -139,522.88
五、净利润 2,066,895.32 2,066,895.32
加：年初未分配利润 -142,333,188.75 -142,333,188.75
其他转入
六、可供分配的利润 -140,266,293.43 -140,266,293.43
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -140,266,293.43 -140,266,293.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -140,266,293.43 -140,266,293.43
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一
会计机构负责人：赵会强
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,464,271.69
收到的税费返还 148,765.40
收到的其他与经营活动有关的现金 48,800.00
现金流入小计 190,661,837.09
购买商品、接受劳务支付的现金 194,102,600.06
支付给职工以及为职工支付的现金 4,736,698.78
支付的各项税费 1,811,281.80
支付的其他与经营活动有关的现金 31,545,351.62
现金流出小计 232,195,932.26
经营活动产生的现金流量净额 -41,534,095.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,309,994.09
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,309,994.09
投资活动产生的现金流量净额 -4,309,994.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 14,088,625.34
收到的其他与筹资活动有关的现金 947,734.00
现金流入小计 15,036,359.34
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,426,901.08
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,426,901.08
筹资活动产生的现金流量净额 11,609,458.26
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,234,631.00
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,855,934.66
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,000.00
现金流入小计 71,858,934.66
购买商品、接受劳务支付的现金 85,536,486.33
支付给职工以及为职工支付的现金 3,672,714.63
支付的各项税费 1,520,525.34
支付的其他与经营活动有关的现金 13,863,656.28
现金流出小计 104,593,382.58
经营活动产生的现金流量净额 -32,734,447.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,094,267.18
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 4,094,267.18
投资活动产生的现金流量净额 -4,094,267.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 947,734.00
现金流入小计 10,947,734.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,764,959.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 2,764,959.78
筹资活动产生的现金流量净额 8,182,774.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -28,645,940.88
法定代表人：朱开友主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强
现金流量表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司单位：人民币元
2004年1-3月
补充资料 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,528,081.80
加：计提的资产减值准备 1,100,000.00
固定资产折旧 3,320,150.00
无形资产摊销 689,011.49
长期待摊费用摊销 689,502.34
待摊费用减少(减：增加) -93,686.83
预提费用增加(减：减少) 560,985.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 2,479,167.08
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -25,352,448.34
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,297,643.02
经营性应付项目的增加(减：减少) 18,257,154.01
其他 1,585,630.62
经营活动产生的现金流量净额 -41,534,095.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 72,440,887.40
减：现金的期初余额 106,675,518.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -34,234,631.00
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 4,528,081.80
加：计提的资产减值准备 500,000.00
固定资产折旧 3,313,400.00
无形资产摊销 633,761.49
长期待摊费用摊销 657,318.00
待摊费用减少(减：增加) -90,000.00
预提费用增加(减：减少) 153,335.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 1,633,927.99
投资损失(减：收益) -1,646,071.76
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -4,508,247.36
经营性应收项目的减少(减：增加) -37,742,560.26
经营性应付项目的增加(减：减少) -167,393.19
其他
经营活动产生的现金流量净额 -32,734,447.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 46,166,633.60
减：现金的期初余额 74,812,574.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -28,645,940.88
法定代表人：朱开友主管会计工作的公司负责人：刘中一会计机构负责人：赵会强