四川汇源光通信股份有限公司2003年第三季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 龙德明董事因公出差，未出席审议季度报告的董事会。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长朱开友、总经理刘中一、财务总监赵会强声明：保证本季度
报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
ST 汇 源
000586
董事会秘书
黄海怀
成都国家高新技术产业开发区西区
028-87826077、87826078
028-87826076
huanghaihuai@163.net
2.2 财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
703,889,129.15 615,794,616.07 14.31
283,403,597.53 265,449,173.17 6.76
1.465 1.372 6.78
调整后的每股净资产 1.334 1.344 -0.74
经营活动产生的
注1 -51,737,949.45 注1
现金流量净额
每股收益 0.043 0.093 816.67
- 1 -
四川汇源光通信股份有限公司
2003年第三季度季度报告
2.932 6.335 793.14
扣除非经常性损益后
2.887 6.308 763.68
的净资产收益率（%）
非经常性损益项目
金额
133,050.66
55,191.94
77,858.72
注1：由于公司未编制本季度初至本季度末的现金流量表，故“注1”处未填。
2.2.2利润及利润分配表
利润及利润分配表(一)
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位
：人民币元
2003年7-9月
2002年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 117,013,756.12 67,849,007.16 26,447,688.71 26,447,688.71
减：主营业务成本 96,206,917.94 52,976,771.00 25,557,171.21 25,557,171.21
主营业务税金及附加 26,673.59 2,266.90 30,357.10 30,357.10
二、主营业务利润 20,780,164.59 14,869,969.26 860,160.40 860,160.40
加：其他业务利润 2,033,016.27 1,670,491.58 12,887.90 12,887.90
减：营业费用 6,180,802.72 4,270,384.57 211,068.53 211,068.53
管理费用 4,592,096.13 3,452,345..82 1,474,609.87 1,474,609.87
财务费用 2,695,384.20 2,459,074.08 284,082.38 284,082.38
三、营业利润 9,344,897.81 6,358,656.37 -1,096,712.48 -1,096,712.48
加：投资收益 1,817,318.66 68,000.00 68,000.00
补贴收入
营业外收入 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 4,914.12 37,538.13 37,538.13
四、利润总额 9,473,034.35 8,309,025.69 -1,066,250.61 -1,066,250.61
减：所得税 214,169.75
少数股东损益 949,838.91
五、净利润 8,309,025.69 8,309,025.69 -1,066,250.61 -1,066,250.61
加：报告期初未分配利润 -132,687,790.08 -132,687,790.08 -154,593,355.45 -154,593,355.45
盈余公积转入
资本公积转入
六、可供分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
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2003年第三季度季度报告
七、可供股东分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
利润及利润分配表（二）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位
：人民币元
2003年1-9月
2002年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 412,759,370.99 213,701,816.64 123,248,060.47 123,248,060.47
减：主营业务成本 355,418,608.32 168,218,386.81 118,344,610.77 118,344,610.77
主营业务税金及附加 176,416.05 52,395.10 178,218.30 178,218.30
二、主营业务利润 57,164,346.62 45,431,034.73 4,725,231.40 4,725,231.40
加：其他业务利润 2,570,156.46 2,147,900.48 24,360.80 24,360.80
减：营业费用 18,829,898.24 14,586,858.56 1,514,110.45 1,514,110.45
管理费用 14,431,017.83 11,360,695.15 13,913,089.65 13,913,089.65
财务费用 7,196,094.84 6,541,496.51 997,601.78 997,601.78
三、营业利润 19,277,492.17 15,089,884.99 -11,675,209.68 -11,675,209.68
加：投资收益 2,776,291.01 -4,600.85 -4,600.85
补贴收入
营业外收入 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 55,191.94 44,802.30 107,822.95 107,822.95
四、利润总额 19,355,350.89 17,954,424.36 -11,787,633.48 -11,787,633.48
减：所得税 214,169.75
少数股东损益 1,186,756.78
五、净利润 17,954,424.36 17,954,424.36 -11,787,633.48 -11,787,633.48
加：年初未分配利润 -142,333,188.75 -142,333,188.75 -143,871,972.58 -143,871,972.58
盈余公积转入
资本公积转入
六、可供分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
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2003年第三季度季度报告
七、可供股东分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
2.3报告期末，公司股东总户数为19739户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
1、报告期内，公司的主营业务仍为信息产业通信设备制造行业及进出口
业
务。公司紧紧围绕全年的生产经营目标着力开展工作，重点做好新业务和新产品
的开拓工作，拓宽新的经济增长点，在行业低迷的情况下克服困难、控制成本、
优化产品结构，取得了较好的经营业绩。
2、报告期内， 公司实现主营业务收入11701万元，比去年同期增
长342.43%；
实现主营业务利润2078万元，比去年同期增长2315.85%；实现利润总额947万
元。
3、截止本报告期末，公司实现业务收入41276
万元，比去年同期增长
234.90%；实现主营业务利润5716万元，比去年同期增长1109.77%；实现利润
总额1936万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
出口 137,903,195.10 33.41 134,186,858.12 37.76 2.69
进口 53,034,381.41 12.85 50,947,933.04 14.33 3.93
光缆及相关产品 192,477,961.11 46.63 144,576,207.17 40.68 24.89
其中：关联交易 1,139,839.40 0.28 1,003,660.57 0.28 11.95
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司主要产品——光缆系列产品的销售季节性变化较为明显，每年的5-1
0
月属公司光缆产品的销售旺季，旺季的月销量是淡季的1.5-2倍。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
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2003年第三季度季度报告
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重
大
变动及原因的说明）
√适用 □不适用
单位：人民币元
20,780,164.59 36,384
,182.03
219.36 368.17 -148.81
2,033,016.27 21.46 537,140.19 5.44 16.02
13,468,283.05 142.17 26,988,727.86 273.10 -130.93
营业外收支净额 128,136.54 1.35 -50,277.82 -0.51 1.86
利润总额 9,473,034.35 100.00 9,882,316.54 100 0
注：其他业务利润本报告期较前一报告期增加1,495,876.08元，主要是
本报
告期内本公司提供的技术服务所取得的收入及出租设备所得的租金收入。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其
原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司为控股子公司四川汇源进出口有限公司与中国银行四川省
分
行签订的《授信额度协议》提供连带责任担保，保证期间为2003年6月11日起至
2004年6月10日止，本金金额不超过陆仟万元人民币。
具体内容见2003年7月23日《中国证券报》、 《
证券时报》及中国证监会指定
信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计至下一报告期累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，
主要
原因是重大资产重组后，公司由单一的进出口业务转型为以光通信产业为主、
科
工贸一体化的企业，主营业务的盈利能力大为提升。
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3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
§4 会计报表（附后）
四川汇源光通信股份有限
公司
董事长：朱开友
二00三年十月二十三日
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2003年第三季度季度报告
§4 会计报表
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单
位：人民币元
2003年9月30日
2002年12月31日
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 52,038,312.80 36,034,257.99 87,14,263,972.93
短期投资
应收票据 11,150,000.00 11,150,000.00 5,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 233,009,483.20 219,195,232.97 192,538,970.12 32,216,719.59
其他应收款 50,538,030.61 104,490,877.71 36,696,066.27 9,056,215.73
预付账款 53,132,753.57 14,869,199.64 40,435,938.43 34,420,817.81
应收补贴款 9,745,135.57 12,799,451.33 12,799,451.33
存货 74,303,391.36 57,620,631.39 50,293,247.09
待摊费用 98,077.68 40,993.68
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 484,015,184.79 443,401,193.38 424,837,855.04 102,757,177.39
长期投资：
长期股权投资 755,450.00 38,118,372.35 24,938,140.57 198,389,628.90
长期债权投资
长期投资合计 755,450.00 38,118,372.35 24,938,140.57 198,389,628.90
固定资产：
固定资产原价 210,285,542.56 174,271,494.41 136,050,784. 62 8,986,382.20
减：累计折旧 51,399,974.89 48,408,046.89 43,057,349.80 5,579,419.10
固定资产净值 158,885,567.67 125,863,447.52 92,993,434.82 3,406,963.10
减：固定资产减值准备 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
固定资产净额 158,185,567.67 125,163,447.52 92,293,434.82 2,706,963.10
在建工程 27,382,611.24 2,726,356.02 61,430,931.46 29,079,234.65
固定资产清理
固定资产合计 185,568,178.91 127,889,803.54 153,724,366.28 31,786,197.75
无形资产及其他资产：
无形资产 10,976,739.35 8,181,989.35 11,907,430.18 3,981,555.00
长期待摊费用 22,573,576.10 22,332,193.56 386,824.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 33,550,315.45 30,514,182.91 12,294,254.18 3,981,555.00
递沿税项：
递沿税款借项
资产总计 703,889,129.15 639,923,552.18 615,794,616.07 336,914,559.04
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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四川汇源光通信股份有限公司
2003年第三季度季度报告
资产负债表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单
位：人民币元
2003年9月30日
2002年12月31日
负债和所有者权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 205,836,835.48 191,500,000.00 142,100,000.00
应付票据 44,461,193.60 39,771,193.60 39,263,323.80
应付账款 91,575,779.11 95,082,743.79 69,939,616.47 38,821,831.87
预收账款 14,247,313.15 1,094,226.57 31,425,456.86 20,362,212.15
应付工资 168,545.43 150,906.22 1,939,402.86 1,892,338.65
应付福利费 939,412.48 850,723.95 1,791,828.36 1,717,316.83
应付股利 723,077.48 46,987.48 778,850.75
应交税金 -847,767.81 3,230,579.43 16,343,854.52 574,948.03
其他应交款 299,800.89 245,867.38 3,368,317.31 86,817.52
其他应付款 38,270,782.32 19,215,984.54 18,694,699.55 7,897,695.77
预提费用 6,388,075.68 5,330,741.69 7,846,362.19 112,225.05
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 402,063,047.81 356,519,954.65 333,491,712.67 71,465,385.87
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
-
递沿税项：
递沿税款贷项
负债合计 402,063,047.81 356,519,954.65 333,491,712.67 71,465,385.87
少数股东权益
18,422,483.81
16,853,730.23
股东权益：
股 本 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00 193,440,000.00
资本公积 186,775,801.50 186,775,801.50 186,775,801.50 186,775,801.50
盈余公积 27,566,560.42 27,566,560.42 27,566,560.42 27,566,560.42
其中：法定公益金 13,783,280.21 13,783,280.21 13,783,280.21 13,783,280.21
未分配利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -142,333,188.75 -142,333,188.75
股东权益合计 283,403,597.53 283,403,597.53 265,449,173.17 265,449,173.17
负债和股东权益总计 703,889,129.15 639,923,552.18 615,794,616.07 336,914,559.04
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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2003年第三季度季度报告
4.2 利润及利润分配表
利润及利润分配表（一）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位
：人民币元
2003年7-9月
2002年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 117,013,756.12 67,849,007.16 26,447,688.71 26,447,688.71
减：主营业务成本 96,206,917.94 52,976,771.00 25,557,171.21 25,557,171.21
主营业务税金及附加 26,673.59 2,266.90 30,357.10 30,357.10
二、主营业务利润 20,780,164.59 14,869,969.26 860,160.40 860,160.40
加：其他业务利润 2,033,016.27 1,670,491.58 12,887.90 12,887.90
减：营业费用 6,180,802.72 4,270,384.57 211,068.53 211,068.53
管理费用 4,592,096.13 3,452,345..82 1,474,609.87 1,474,609.87
财务费用 2,695,384.20 2,459,074.08 284,082.38 284,082.38
三、营业利润 9,344,897.81 6,358,656.37 -1,096,712.48 -1,096,712.48
加：投资收益 1,817,318.66 68,000.00 68,000.00
补贴收入
营业外收入 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 4,914.12 37,538.13 37,538.13
四、利润总额 9,473,034.35 8,309,025.69 -1,066,250.61 -1,066,250.61
减：所得税 214,169.75
少数股东损益 949,838.91
五、净利润 8,309,025.69 8,309,025.69 -1,066,250.61 -1,066,250.61
加：报告期初未分配利润 -132,687,790.08 -132,687,790.08 -154,593,355.45 -154,593,355.45
盈余公积转入
资本公积转入
六、可供分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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四川汇源光通信股份有限公司
2003年第三季度季度报告
利润及利润分配表（二）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位
：人民币元
2003年1-9月
2002年1-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 412,759,370.99 213,701,816.64 123,248,060.47 123,248,060.47
减：主营业务成本 355,418,608.32 168,218,386.81 118,344,610.77 118,344,610.77
主营业务税金及附加 176,416.05 52,395.10 178,218.30 178,218.30
二、主营业务利润 57,164,346.62 45,431,034.73 4,725,231.40 4,725,231.40
加：其他业务利润 2,570,156.46 2,147,900.48 24,360.80 24,360.80
减：营业费用 18,829,898.24 14,586,858.56 1,514,110.45 1,514,110.45
管理费用 14,431,017.83 11,360,695.15 13,913,089.65 13,913,089.65
财务费用 7,196,094.84 6,541,496.51 997,601.78 997,601.78
三、营业利润 19,277,492.17 15,089,884.99 -11,675,209.68 -11,675,209.68
加：投资收益 2,776,291.01 -4,600.85 -4,600.85
补贴收入
营业外收入 133,050.66 133,050.66
减：营业外支出 55,191.94 44,802.30 107,822.95 107,822.95
四、利润总额 19,355,350.89 17,954,424.36 -11,787,633.48 -11,787,633.48
减：所得税 214,169.75
少数股东损益 1,186,756.78
五、净利润 17,954,424.36 17,954,424.36 -11,787,633.48 -11,787,633.48
加：年初未分配利润 -142,333,188.75 -142,333,188.75 -143,871,972.58 -143,871,972.58
盈余公积转入
资本公积转入
六、可供分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -124,378,764.39 -124,378,764.39 -155,659,606.06 -155,659,606.06
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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四川汇源光通信股份有限公司
2003年第三季度季度报告
4.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位
：人民币元
2003年1-9月
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,031,030.21 208,178,220.26
收到的税费返还
12,799,451.33
收到的其他与经营活动有关的现金 8,110,773.16 7,977,722.50
现金流入小计 430,941,254.70 216,155,942.76
购买商品、接受劳务支付的现金 428,649,807.24 202,412,410.44
支付给职工以及为职工支付的现金 11,223,202.11 7,999,884.42
支付的各项税费 19,693,476.49 13,584,683.28
支付的其他与经营活动有关的现金 23,112,718.31 69,244,581.62
现金流出小计 482,679,204.15 293,241,559.76
经营活动产生的现金流量净额 -51,737,949.45 -77,085,617.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
并入光通信公司的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
63,952,191.86
现金流入小计
63,952,191.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,826,977.72 16,902,570.85
投资所支付的现金 1,066,449.20 2,597,449.20
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 39,893,426.92 19,500,020.05
投资活动产生的现金流量净额 -39,893,426.92 44,452,171.81
三、筹建活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
1,470,000.00
借款所收到的现金 63,736,835.48 61,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 65,206,835.48 61,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,251,868.11 6,596,269.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,359,460.00
现金流出小计 8,611,328.11 6,596,269.75
筹资活动产生的现金流量净额 56,595,507.37 54,403,730.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,035,869.00 21,770,285.06
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强
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四川汇源光通信股份有限公司
2003年第三季度季度报告
现金流量表（续）
编制单位：四川汇源光通信股份有限公司 单位
：人民币元
2003年1-9月
补充资料
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 17,954,424.36 17,954,424.36
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 8,342,625.09 6,167,825.88
无形资产摊销 1,137,315.83 935,314.33
长期待摊费用摊销 1,995,326.52 1,845,051.50
待摊费用减少（减：增加） -98,077.68 -40,993.68
预提费用增加（减：减少） -1,458,286.51 -2,061,289.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 55,191.94 44,802.30
财务费用 7,196,094.84 6,541,496.51
投资损失（减：收益）
-2,776,291.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -24,010,144.27 -9,989,286.43
经营性应收项目的减少（减：增加） -70,106,136.80 -147,899,091.39
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,348,559.44 36,824,671.33
其他 905,157.79 15,367,748.43
经营活动产生的现金流量净额 -51,737,949.45 -77,085,617.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52,038,312.80 36,034,257.99
减：现金的期初余额 87,074,181.80 14,263,972.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,035,869.00 21,770,285.06
法定代表人：朱开友 主管会计工作的公司负责人：刘中一 会计机构负责人：赵会强