四川省长江企业（集团）股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 四川省长江企业（集团）股份有限公司
A股简称：川长江Ａ
A股代码：0586
公司法定英文名称：SICHUAN CHANGJIANG BUSINESS ENTERPRISE (GROUP) COMPANY LIMITED
英文名称缩写：SCEC
（二）公司注册地址：四川省成都市府青路一段34号
公司办公地址：四川省成都市府青路一段34号
邮政编码：610082
公司电子信箱：scec@mail.sc.cninfo.net
（三）法定代表人姓名：郭新荣
（四）公司董事会秘书：郭丽红
联系电话：028-3324561
传真：028-3333896
电子信箱：scec@mail.sc.cninfo.net
联系地址：四川省成都市府青路一段34号
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
(八) 经营范围:进出口贸易
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 438,553.30 -21,667,898.40
扣除非经常性损益后的 -1,332,399.09 -22,167,898.40
净利润*
总资产 457,754,506.99 564,150,701.05
资产负债率(%) 32.11 38.87
股东权益(不含少数股东 310,700,861.15 344,873,319.00
权益)
每股收益 0.002 -0.110
报告期末至披露日股份 0.002 -0.110
变动后每股收益
净资产收益率(%) 0.141 -6.28
每股净资产 1.606 1.78
调整后每股净资产 1.110 1.27
报告期末至披露日股本 1.110 1.27
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 -0.176 0.10
金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 -56,278,909.55
扣除非经常性损益后的净利润 -57,081,398.45
每股收益 -0.29
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.29
净资产收益率(%) -18.14
注：
扣除的非经常性损益项目及金额指：
补贴收入； 374,000.00
营业外收支净额: -42,030.27
股权投资收益 588,982.66
债权投资收益 850,000.00
主要财务指标计算公式如下:
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总额
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用-住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
单位：万股
项目 期初数 本期 本期 本期公 增 本期 期末数
配股 送股 积金转 其他
增股本 发 变动
一、尚未流通股份 13,260.00 13,260.00
二、已流通股份 6,084.00 6,084.00
股本总数 19,344.00 19,344.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末 本期持股变 持股占 持有股
次 持股数 动增减情 总股本 份的质
(万股) 况（+-） 比例 押或冻
(%) 结情况
1 四川省长江集团有限公司 6,838 35.35
2 四川富泰房地产开发公司 650 3.36
3 四川省工商银行信托投资公司 650 3.36
4 四川省农村信托投资公司 650 3.36
5 四川省中行信托投资公司 650 3.36
6 海南蜀兴信托投资公司 390 2.02
7 四川省农村信托投资公司 390 2.02
阿坝州办事处
8 四川省金融市场 390 2.02
9 四川省信托投资公司 296 1.53
10 四川省保险公司 260 1.34
名 股东名称 股份性质
次
1 四川省长江集团有限公司 国有股
2 四川富泰房地产开发公司 法人股
3 四川省工商银行信托投资公司 法人股
4 四川省农村信托投资公司 法人股
5 四川省中行信托投资公司 法人股
6 海南蜀兴信托投资公司 法人股
7 四川省农村信托投资公司 法人股
阿坝州办事处
8 四川省金融市场 法人股
9 四川省信托投资公司 法人股
10 四川省保险公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)、以上10名股东之间不存在关联关系。
(2)、四川省长江集团有限公司为代表国家持有股份的股东。
(3)、持股5％以上股东，即四川省长江集团有限公司所持股份没有发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为进出口贸易。二OO一年上半年，公司完成主营业务收入17069万元，与去年同期相比增长19.1％；据海关统计完成出口创汇1131万美元，完成年计划的45.2％，比去年同期增长25.5％；进口到货929万美元，完成年计划的33.2％，比去年同期增长11％；实现税前利润51.6万元。需要说明的是，虽然公司主营业务收入及当期利润与去年同期同口径相比有所增长，并实现了扭亏，但公司目前仍处于盈亏临界点上，在利润来源上没有新的增长点，主营业务利润率偏低，短期内上述情况仍难于根本转变，公司仍处于较为困难境地。
出口工作：公司在有效益的前提下扩大出口创汇规模，把工作重点放在做好原有业务和传统商品上，取得了一定的成效。如元明粉去年全年出口240万美元，而今年上半年就已出口230万美元，罐头食品的出口也比去年增长了3倍多。，新开发了日用品、休闲体育用品等轻工产品的出口，皮衣打入了法国市场，三项商品今年上半年就出口创汇320万美元，取得了一定成效。
进口工作：随着外贸进出口经营权的进一步放开，公司的主要客户国营大中型企业明显减少，大金额合同也明显减少，用户支付保证金也越来越少，经营风险增加，经营压力增大。针对这一情况，公司积极寻找民营企业、科研院所等新客户，以弥补业务量的不足。关于成立国际招标公司一事，省里初步决定实行股份制，由我省几大企业集团共同投资兴建，公司正积极参与。
（二）、公司投资情况
1、报告期内公司未募集资金。
2、报告期内公司无新的投资项目。
（三）、公司财务状况
（1）资产负债表( 单位:元)
项 目 2001.6.30 2000.12.31 增减（%） 变动原因
总 资 产 457,754.506.99 502,950,867.44 -8.99 归还银行借款及
预收帐款减少
应收款项 64,855,611.80 66,974,494.56 -3.16 客户销售货款回笼
存 货 2,880,969.24 4,372,912.18 -34.12 结转商品销售成本
长期投资 36,781,512.36 36,855,062.36 -0.20
固定资产 45,553,026.21 36,711,478.13 24.08 购建固定资产
长期负债 7,000,000.00 7,000,000.00
股东权益 310,700,861.15 310,262,307.85 0.14 本年利润增加所致
（2）利润表（单位：元）
项 目 2001.6.30 2000.6.30 增减（%） 变动原因
主营业务利润 5,992,817.82 5,028,387.33 19.18 进出口业务
销售收入增加
净利润 438,553.30 -21,667,898.40 102.02 主营业务收入及
投资收益增加
资产负债表中变化幅度超过30％的项目及变化原因：
①预收帐款期末数29,201,229.82元，比期初数62,889,152.35元减少53.58％，主要是预收客户的保证金减少所致。
②应付福利费期末数1,904,842.31元，比期初数3,120,581.38元减少38.96％，主要是用于为职工购买医疗保险。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
目前公司的经营环境仍无好转，特别是国家外经贸部已正式通知放开进出口经营权审批，全面实行登记制，外贸领域的竞争将更加激烈和残酷，要完成全年目标任务仍需付出巨大努力，不能有任何懈怠。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）坚持效益优先原则，努力扩大进出口规模，继续实施多元化经营战略。
（2）抓改革促管理，努力降低经营成本和各项费用。
（3）加快资产重组步伐，力争年底前能取得实质性进展。
五、重要事项
（一）、公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、本报告期内，公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、本报告期内，公司没有收购及出售资产交易、吸收合并事项，重组工作尚未取得实质性进展。
（五）、本报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）、本公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行 “三分开”,做到了“人员独立、资产完整、财务独立”。
（七）、经董事会同意，公司本年度以自有资金与西南证券有限责任公司、福建省闽发证券有限公司分别签订了为期10个月的委托理财协议两份，委托金额均为1000万元，委托以上两公司进行国债回购交易。截止本期末，该项委托理财取得收益85万元。
(八)、2001年度，公司续聘北京中兴宇会计师事务所负责本公司的审计工作。
(九)、本报告期内，公司未对任何企业进行担保。
(十)、本报告期内，公司没有更改名称及股票简称。
(十一)、报告期内公司或持股5％以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
（一）本公司中期财务会计报告未经审计
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注
1、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（1）会计制度
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
（2）会计年度
本公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，采用历史成本为计价原则。
（5）外币业务核算方法
本公司涉及外币的经济业务，按外币业务发生时市场汇率折合为记帐本位币人民币记帐，并按年末中国人民银行公布的基准汇率调整出汇兑损益记入当期损益。
（6）合并会计报表编制方法
合并范围的确定原则：本公司对其他单位投资占该单位资本总额50%以上(不含50%)，或虽占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会工字(96)2号《关于合并报表范围请示的复函》等文的规定，则不予合并。本公司本期无合并会计报表。
（7）现金等价物的确认
本公司根据《企业会计准则棗现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。
（8）坏帐核算方法
本公司采用备抵法为坏帐核算方法，采用帐龄分析法对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额计提坏帐准备金。坏帐准备计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 2%
一至二年 10%
二至三年 30%
三至五年 50%
五年以上 80%
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。
（9）存货核算方法
本公司存货分类为库存商品和低值易耗品等。存货盘存制度采用永续盘存法。
存货采用实际成本计价核算。库存商品发出采用个别计价法核算成本。
低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末按存货成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
本公司本期末未提取存货跌价准备。
（10）短期投资核算方法
本公司短期投资核算购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。本公司对外一年以下（含一年）的委托贷款，也在本科目核算；
本公司的短期投资按实际支付的价款核算；
期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按各投资项目计提短期投资跌价准备；
本公司本期末未提取短期投资跌价准备。
（11）长期投资核算方法
债权投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价款记帐，按权责发生制计算应计利息；
①股权投资和其他投资：投资时按实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资占不足20%但有重大影响，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的，采用权益法核算并纳入合并会计报表范围；
②长期投资减值准备：本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市价持续下跌或投资单位经营情况恶劣等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。
(12)固定资产计价和折旧方法
①固定资产按购建时的实际成本计价。
②固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产。
③固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产的预计使用年限和预计4%的残值率确定其分类折旧率。
类别 使用年限（年） 年折旧率
房屋及建筑物 25～30 3.84%～3.20%
动力设备 21～25 4.57%～3.84%
运输设备 7～14 13.71%～6.86%
工具器具 9～16 10.67%～6.00%
其它 5～20 19.20%～4.80%
④固定资产减值准备：固定资产期末按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
(13)在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。在建工程在工程交付使用前发生的利息计入工程成本，在工程验收交付使用后确认为固定资产。
在建工程减值准备：在建工程期末按可收回金额低于帐面值的差额计提在建工程减值准备。
(14)无形资产计价和摊销方法
本公司的无形资产系土地使用权，按取得时的实际成本计价，按50年期限平均摊销。
无形资产减值准备：按单个无形资产的帐面价值高于其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。
（15）开办费、长期待摊费用摊销核算方法
本公司开办费和长期待摊费用按发生的实际成本计价，开办费按5年摊销，长期待摊费用系办公楼装修费，按5年期限平均摊销。现一次性进入企业当期损益。
（16）收入确认原则
本公司营业收入（商品销售）确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到价款或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（17）所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
（18）会计政策、会计估计或合并报表范围的变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25号文要求，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。根据新制度，确定了固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备计提方法。公司固定资产帐面值与可收回金额接近，故未计提该项资产减值准备；公司无在建工程，未提该项资产减值准备；公司无形资产为土地使用权，且不存在减值因素，故未计提该项资产减值准备。
2、会计报表主要项目注释。
（1）货币资金
单位：人民币元
项 目 2000年12月31日 2001年6月30日
现金 109,521.38 81,077.83
银行存款 207,098,817.69 171,677,802.43
其他货币资金 21,245,863.57 8,260,087.13
合 计 228,454,202.64 180,018,967.39
（2）短期投资
单位：人民币元
2000年12月31日 2001年6月30日
项 目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 351,055.00 72,720.00
债券投资
其他投资 42,000,000.00 41,000,000.00
合 计 42,351,055.00 41,072,720.00
短期投资中有41,000,000.00元为委托四川省信托投资公司的委托贷款，正在陆续回收。
（3）应收利息
单位：人民币元
项 目 2000年12月31日 2001年6月30日
四川省信托投资公司 6,907,700.00 6,816,700.00
四川省国际信托投资公司 1,485,466.65 1,485,466.65
合 计 8,393,166.65 8,302,166.65
（4）应收帐款
单位：人民币元
2000年12月31日 2001年6月30日
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额
1年以内 30,684,584.83 22.39% 613,691.70 38,357,001.63
1-2年 14,612,363.82 10.66% 1,461,236.38 14,830,475.12
2-3年 7,649,993.98 5.58% 2,294,998.19 7,239,583.00
3年以上 84,115,137.14 61.37% 65,717,658.94 74,516,137.26
合计 137,062,079.77 100.00% 70,087,585.21 134,943,197.01
帐龄 比例 坏帐准备
1年以内 28.42% 613,691.70
1-2年 10.99% 1,461,236.38
2-3年 5.37% 2,294,998.19
3年以上 55.22% 65,717,658.94
合计 100.00% 70,087,585.21
应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（5）其他应收款
单位：人民币元
2000年12月31日 2001年6月30日
帐龄 金额 比例 坏帐准备 金额
1年以内 38,312,349.19 44.73% 766,246.98 38,779,313.88
1-2年 7,595,484.32 8.87% 759,548.43 7,354,484.32
2-3年 23,434,303.17 27.36% 7,030,290.95 23,230,412.17
3年以上 16,306,697.21 19.04% 11,681,573.90 16,514,789.33
合计 85,648,833.89 100.00% 20,237,660.26 85,878,999.70
帐龄 比例 坏帐准备
1年以内 45.16% 766,246.98
1-2年 8.56% 759,548.43
2-3年 27.05% 7,303,290.95
3年以上 19.23% 11,681,573.90
合计 100% 20,237,660.26
其他应收款中无持本司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
（6）预付帐款
单位：人民币元
2000年12月31日 2001年6月30日
帐 龄
金额 比例 金额 比例
1年以内 13,811,934.65 100% 13,226,967.45 97.26%
1-2年 373,060.34 2.74%
2-3年
3年以上
合 计 13,811,934.65 100% 13,600,027.79 100%
预付款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
（7）应收补贴款
单位：人民币元
项 目 2000年12月31日 2001年6月30日
应收出口退税款 6,484,766.35 6,329,365.87
合 计 6,484,766.35 6,329,365.87
（8）存货
单位：人民币元
2000年12月31日 2001年6月30日
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 4,329,556.08 2,838,903.14
低值易耗品 43,356.10 42,066.10
合 计 4,372,912.18 2,880,969.24
（9）长期投资
单位：人民币元
2000年12月31日
项 目 本期增加 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 82,545,993.26 45,690,930.90 73,550.00
长期债权投资
合 计 82,545,993.26 45,690,930.90 73,550.00
2001年6月30日
项 目
金额 减值准备
长期股权投资 82,472,443.26 45,690,930.90
长期债权投资
合 计 82,472,443.26 45,690,930.90
（10）固定资产
①原值
单位：人民币元
固定资产类别 2000年12月31日 本期增加 本期减少 2001年6月30日
房屋建筑物 25,045,827.03 8,774,188.08 33,820,015.11
动力设备 723,368.00 723,368.00
工具器具 557,933.00 557,933.00
运输设备 6,471,248.30 6 ,471,248.30
其他 3,913,101.80 67,360.00 3,980,461.80
合 计 36,711,478.13 8,841,548.08 45,553,026.21
固定资产增加主要为收回用于抵付欠款的办公用商品房。
②累计折旧 单位:人民币元
固定资产类别 2000年12月31日 本期增加 本年减少 2001年6月30日
房屋建筑物 5,074,662.18 455,073.10 5,529,735.28
动力设备 368,806.76 16,369.62 385,176.38
工具器具 364,457.06 9,238.68 373,695.74
运输设备 3,154,942.52 155,710.33 3,310,652.85
其他 2,110,952.71 149,161.80 2,260,114.57
合 计 11,073,821.23 785,553.53 11,859,374.76
③固定资产净值 单位:人民币元
净 值 25,673,656.90 33,693,651.45
（11）无形资产
单位：人民币元
种 类 2000年12月31日 本期增加 本期减少 本期摊销
土地使用权 4,178,175.00
合 计 4,178,175.00
种 类 2001年6月30日
土地使用权 4,178,175.00
合 计 4,187,175.00
（12）短期借款
单位：人民币元
借款类别 2000年12月31日 2001年6月30日
抵押借款 9,000,000.00 9,000,000.00
担保借款
信用借款 74,070,000.00 66,070,000.00
合 计 83,070,000.00 75,070,000.00
（13）长期借款
单位：人民币元
借款类别 2000年12月31日 2001年6月30日
信用借款 7,000,000.00 7,000,000.00
合 计 7,000,000.00 7,000,000.00
（14）财务费用
单位：人民币元
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 4,091,277.89 3,559,253.18
减：利息收入 5,014,099.70 3,062,626.51
汇兑损失 218,440.09 -15,179.87
减：汇兑收益 759,841.87 15,179.87
其他 -25,303.00 -323.07
合 计 -1,489,526.59 481,123.73
（15）其他业务利润
单位:人民币元
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
手续费 35,087.00 502,000.00
合 计 35,087.00 502,000.00
（16）投资收益
单位：人民币元
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益 588,982.66
债权投资收益 2,900,000.00 850,000.00
非控股公司分配来的利润
被投资公司所有者权益净增减的金额
清理投资损失
长期投资减值准备 -23,386,342.83
合 计 -20,486,342.83 1,438,982.66
（17）补贴收入
单位：人民币元
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
500,000.00 374,000.00
合计 500,000.00 374,000.00
本期补贴收入为四川省财政厅和四川省外经贸厅拨补的出口产品补贴。
（18）营业外收入
单位：人民币元
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产净收益 3,680.00
罚款、赔款收入
无法支付的税款 560,290.53
核销长期应付款
其它收入 24,548.57
合 计 588,519.10
（19）营业外支出
单位：人民币元
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产净损失 12,810.60
罚款、赔款支出
其他 42,030.27
合 计 12,810.60 42，030.27
3、关联方关系及其交易
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
四川省长江集团有限公司 成都市 投资和贸易 母公司
四川长康广告礼品有限公司 成都市 礼品广告 子公司
阿联酋中国出口商品公司 阿联酋迪拜 贸易 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
四川省长江集团有限公司 国有 郭新荣
四川长康广告礼品有限公司 有限责任 张东锐
阿联酋中国出口商品公司 余邦钱
（2）存在控制关系的关联方注册资本及其变化
单位：人民币万元
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
四川省长江集团有限公司 13,950 13,950
四川长康广告礼品有限公司 260 260
阿联酋中国出口商品公司 60 60
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：人民币元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
金额 % 金额 % 金额 %
四川省长江集团 68,380,000.00 35.35%
有限公司
四川长康广告礼 1,811,693.92 70%
品有限公司
阿联酋中国出口 689,096.00 100%
商品公司
企业名称 期末数
金额 %
四川省长江集团 68,380,000.00 35.35%
有限公司
四川长康广告礼 1,811,693.92 70%
品有限公司
阿联酋中国出口 689,096.00 100%
商品公司
（4）不存在控制关系的关联方关系的性质（占有表决权资本总额20%或20%以上部分）
企业名称 与本公司关系
香港嘉陵集团有限公司 联营投资企业
成都振江房地产开发有限公司 联营投资企业
宝乐童鞋有限公司 联营投资企业
（5）关联交易
公司本期无重大关联交易。
4、或有事项
本公司无需披露的重大承诺事项。
5、承诺事项
截止至2001年6月30日本公司无需披露的重大承诺事项。
6、资产负债表日后事项
截止2001年6月30日本公司无需披露的重大资产负债表日后事项。
7、其他重大事项
本公司无其他重大事项说明。
资产负债表
编制:四川省长江企业（集团）股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资 产 本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 228,454,202.64 180,018,967.39
短期投资 42,351,055.00 41,072,720.00
应收票据 400,000.00
应收股利
应收利息 8,393,166.65 8,302,166.65
应收帐款 66,974,494.56 64,855,611.80
其他应收款 65,411,173.63 65,641,339.44
预付帐款 13,811,934.65 13,600,027.79
应收补贴款 6,484,766.35 6,329,365.87
存货 4,372,912.18 2,880,969.24
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 436,253,705.66 383,101,168.18
长期投资：
长期股权投资 36,855,062.36 36,781,512.36
长期债权投资
长期投资合计 36,855,062.36 36,781,512.36
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 36,711,478.13 45,553,026.21
减：累计折旧 11,073,821.23 11,859,374.76
固定资产净额 25,637,656.90 33,693,651.45
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 25,637,656.90 33,693,651.45
无形资产及其他资产：
无形资产 4,178,175.00 4,178,175.00
长期待摊费用 26,267.52
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,204,442.52 4,178,175.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 502,950,867.44 457,754,506.99
流动负债：
短期借款 83,070,000.00 75,070,000.00
应付票据
应付帐款 19,102,069.12 16,044,158.60
预收帐款 62,889,152.35 29,201,229.82
应付工资 4,269,638.65 3,268,638.65
应付福利费 3,120,581.38 1,904,842.31
应付股利
应交税金 125,491.18 -57,323.74
其他应交款 49,343.21 28,533.33
其他应付款 13,062,283.70 14,546,405.14
预提费用 47,161.73
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 185,688,559.59 140,053,645.84
长期负债：
长期借款 7,000,000.00 7,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 192,688,559.59 147,053,645.84
少数股东权益
股东权益：
股本 193,440,000.00 193,440,000.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 184,624,261.86 184,624,261.86
盈余公积 27,566,560.42 27,566,560.42
其中：法定公益金 13,783,280.21 13,783,280.21
未分配利润 -95,368,514.43 -94,929,961.13
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 310,262,307.85 310,700,861.15
负债和股东权益总计 502,950,867.44 457,754,506.99
企业负责人：郭新荣 财务负责人：彭子都 制表人：邱建平
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 90,325,245.47
其中：应收账款 70,087,585.21
其他应收款 20,237,660.26
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 45,690,930.90
其中：长期股权投资 10,000,000.00
长期债权投资 35,690,930.90
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 90,325,245.47
其中：应收账款 70,087,585.21
其他应收款 20,237,660.26
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 45,690,930.90
其中：长期股权投资 10,000,000.00
长期债权投资 35,690,930.90
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人：郭新荣 财务负责人：彭子都 制表人：邱建平
利润及利润分配表
编制: 四川省长江企业（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 上年同期 本 期
一、主营业务收入 143,362,095.94 170,694,135.08
减：主营业务成本 138,223,337.67 164,416,726.91
主营业务税金及附加 110,370.94 284,590.35
二、主营业务利润 5,028,387.33 5,992,817.82
加：其他业务利润 35,087.00 502,000.00
减：营业费用 2,439,159.05 1,453,988.34
管理费用 6,371,105.94 5,814,713.09
财务费用 -1,489,526.59 481,123.73
三、营业利润 -2,257,264.07 -1,255,007.34
加：投资收益 -20,486,342.83 1,438,982.66
补贴收入 500,000.00 374,000.00
营业外收入 588,519.10
减：营业外支出 12,810.60 42,030.27
四、利润总额 -21,667,898.40 515,945.05
减：所得税 77,391.75
少数股东损益
五、净利润 -21,667,898.40 438,553.30
加：年初未分配利润 -39,089,604.88 -95,368,514.43
其他转入
六、可供分配的利润 -60,757,503.28 -94,929,961.13
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -60,757,503.28 -94,929,961.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -60,757,503.28 -94,929,961.13
项目 2000年调整
一、主营业务收入 407,053,082.42
减：主营业务成本 393,154,414.15
主营业务税金及附加 543,351.09
二、主营业务利润 13,355,317.18
加：其他业务利润
减：营业费用 8,052,897.49
管理费用 35,061,514.15
财务费用 451,010.46
三、营业利润 -30,210,104.92
加：投资收益 -26,871,293.53
补贴收入 413,692.66
营业外收入 663,695.22
减：营业外支出 274,898.98
四、利润总额 -56,278,909.55
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -56,278,909.55
加：年初未分配利润 -39,089,604.88
其他转入
六、可供分配的利润 -95,368,514.43
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -95,368,514.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -95,368,514.43
企业负责人：郭新荣 财务负责人：彭子都 制表人：邱建平
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 1.93 1.92 0.031
营业利润 -0.40 -0.39 -0.006
净利润 0.14 0.15 0.002
扣除非经常性损 -0.41 -0.42 -0.007
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.030
营业利润 -0.006
净利润 0.002
扣除非经常性损 -0.007
益后的净利润
企业负责人：郭新荣 财务负责人：彭子都 制表人：邱建平
现金流量表
编制: 四川省长江企业（集团）股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 130,110,012.41
收到的税费返还 4,576,191.60
收到的其他与经营活动有关的现金 34,593,698.45
现金流入小计 169,279,902.46
购买商品、接受劳务支付的现金 166,538,737.43
支付给职工以及为职工支付的现金 3,596,493.37
支付的各项税费 4,775,744.99
支付的其他与经营活动有关的现金 28,469,991.11
现金流出小计 203,380,966.90
经营活动产生的现金流量净额 -34,101,064.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,379,455.00
取得投资收益所收到的现金 268,693.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,648,148.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,206,773.08
投资所支付的现金 282,953.10
支付的其他与投资活动有关的现金 503,037.25
现金流出小计 6,992,763.43
投资活动产生的现金流量净额 -5,344,615.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 26,276,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 679,226.03
现金流入小计 26,955,826.03
偿还债务所支付的现金 34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,945,381.58
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 35,945,381.58
筹资活动产生的现金流量净额 -8,989,555.55
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -48,435,235.25
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 515,945.05
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 785,553.53
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 7,668.29
固定资产报废损失
财务费用 331,283.54
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 1,580,462.10
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,603,941.86
经营性应付项目的增加(减：减少) -38,925,918.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 34,101,064.44
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 180,018,967.39
减:现金的期初余额 228,454,202.64
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -48,435,235.25
企业负责人：郭新荣 财务负责人：彭子都 制表人：邱建平
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司证券部
董事长 郭新荣
四川省长江企业（集团）股份有限公司
2001-08-03
———————————————————————————————————————
四川省长江企业(集团)股份有限公司
关于《2001年中期报告(摘要)》的补充公告
四川省长江企业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2001年中期报告(摘要)已于2001年8月9日公开披露。公司2000年度财务报告经中兴宇会计师事务所审计并出具了无保留意见有解释性说明段的审计报告，公司董事会、监事会就相关事项作出详细说明，现补充公告如下：
一、董事会说明
截止2001年6月30日，公司在四川省国际信托投资公司和四川省信托投资公司的定期存款和委托贷款与2000年年度报告中披露的数据一致，尚未发生任何变动。由于上述两家信托投资公司仍处于合并重组整合阶段，我公司在两公司存放的资金在今年上半年暂时无法收回，公司将在其合并重组完成后及时收回资金。
二、监事会说明
公司监事会认为董事会就2000年年度报告中审计解释性说明段的说明客观、真实反映了公司目前状况。公司监事会将继续监督和督促董事会尽可能及时收回资金。
特此公告。
四川省长江企业(集团)股份有限公司
2001年9月15日