川长江96年报
深圳证券交易所声明：本所对四川省长江企业(集团)
股份有限公司1996年年度报告摘要内容概不负责， 对其
准确性、完整性亦不发表任何评论， 并表示不对因该资
料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何
损失承担任何责任。
四川省长江企业(集团)股份有限公司
1996年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大
遗漏、虚假陈述或者严重误导， 并对其内容的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘
自年度报告原件， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报
告原件。
一、 公司简况
1.股票代码：0586
股票简称：川长江A
2.公司法定名称：
四川省长江企业(集团)股份有限公司
英文名称：SICHUAN CHANGJIANG BUSINESS
ENTERPRISE (GROUP) CO.，LTD.
公司英文名称缩写：SCEC
3.公司注册地址：四川省成都市府青路一段34号
4.公司法定代表人：郭新荣先生
5.公司电话号码：(028)3339888 3333926
传真号码：(028)3333896
邮政编码：610082
公司咨询服务机构：董事会办公室 证券部
联系人：江惠清 联系电话：(028)3333204
彭子都 联系电话：(028)3334235
二、主要 财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 本年度 上年度 比上年增减(％)
1.主营业务收入 825，839，539.47 1，089，485，717.70 －24.2
2.净利润 39，500，253.65 47，899，199.53 －17.54
3.总资产 864，210，069.90 850，141，223.58 1.65
4.股东权益 381，299，942.11 272，799，688.46 39.77
5.每股收益 0.286 0.69 －58.56
6.每股净资产 2.76 3.95 －30.12
7.净资产收益率 10.36％ 17.55％ －40.96
8.股东权益比率 44.12％ 32.08％ 37.53
说明：1996年度每股收益、 每股净资产数据系按照
送股后的总股本摊薄计算。
三、 公司业务经营回顾
1.一年来经营情况
公司是以进出口贸易为主要经营业务的综合性集团
公司，业务涉及进口、出口、对外广告、边境贸易、 国
内贸易、合资合作、租赁、房地产开发、 运输旅游等行
业。在1996年度工作中， 公司坚持以经济效益为中心，
以强化管理为手段，振奋精神，开拓进取， 在国内同行
业出口经营形势异常严峻的情况下， 完成主营业务收入
82584万元，其中：进口业务收入48729万元， 出口业务
收入24467万元，其它业务收入9388万元；出口创汇6264
万美元，进口到货12061万美元，实现利润总额4610.9万
元。公司进出口总额和人均创利仍列全省同行业前列。
2.主要经营指标分析
1996年公司完成主营业务收入82584万元，比去年同
期有所下降， 主要原因是去年外贸出口退税政策调整，
退税率平均下降8个百分点，致使换汇成本上升，出口工
作出现较大幅度滑坡；同时，国内商品价格上调， 国际
市场回升较缓，贸易保护主义加剧， 直接增大了出口经
营的难度。出口经营额的下降， 直接影响了公司经济效
益的增长，加之全年对外投资收益566.3万元，比去年同
期减少21.9％，致使公司利润比1995年有所减少。但是，
由于公司抓住机遇，加大进口工作力度， 做到进口规模
和效益一起上，超额完成进口利润计划指标； 同时严格
内部管理，控制成本费用， 从而保证了最大限度地获取
经济效益。
四、 股本变化及股本结构 情况
(一)股本变动情况
1.截止1996年12月31日止，公司股份变动如下表：
数量单位：万股 每股面值：1元
上述已流通股份中，含冻结未流通的公司董事、 监
事及高级管理人员持有股份56000股。
2.股本变动情况说明
与1995年末公司股本情况比较，1996 年末股本总额
增加一倍，原因是执行公司1995年度股东大会决议， 对
1995年度利润进行了每10股送10股红股的分配。
3.股本结构情况
截止1996年末，公司股本结构情况如下表：
(单位：万股，每股面值1元)
股份类别 1996年末数 比例(％) 1995年末数 比例(％)
(1)尚未流通股份 10200 73.91 5100 73.91
其中：国家持股 5260 38.12 2630 38.12
社会法人持股 4940 35.79 2470 35.79
(2)已流通股份 3600 26.09 1800 26.09
A股 3600 26.09 1800 26.09
(3)股份合计 13800 100.00 6900 100.00
4.主要股东持股情况
公司前10大股东持有公司股票8620万股， 占总股份
的62.46％。具体持股情况如下：
股东名称 持股数(万股) 占总股本比率(％)
四川省国有资产管理局 5260 38.12
四川富泰房地产开发公司 500 3.62
四川省工商银行信托投资公司 500 3.62
四川省农村信托投资公司 500 3.62
四川省中行信托投资公司 500 3.62
海南蜀兴信托投资公司 300 2.17
四川省农村信托投资公司阿坝办事处 300 2.17
四川省金融市场 300 2.17
四川省信托投资公司 260 1.88
四川省保险公司 200 1.45
上述股东中， 四川省国有资产管理局为代表国家持
有股份的股东。
5.股东数量
至1996年末，公司股东总户数为26062户，其中国家
股东1户，社会法人股东40户，社会公众股东26021户。
(二)公司董事、监事和高级管理人员持股情况
至1996年末，公司董事、 监事及高级管理人员共持
有公司股票56000股，占总股本的0.041％。 具体持股情
况如下：
职 务 姓 名 年初持股数 年末持股数
董事长 郭新荣 4000股 8000股
董事、总经理 郭宛容 0股 0股
董事、副总经理 陈远义 4000股 8000股
董事、副总经理 田振庄 4000股 8000股
董事 刘安钧 0股 0股
董事 刘启隆 0股 0股
董事 杨小青 0股 0股
董事 彭子都 4000股 8000股
监事会主席 李 瑾 4000股 8000股
监事 李世震 4000股 8000股
监事 莫兆中 4000股 8000股
董事会秘书 江惠清 0股 0股
前述董事、监事和高级管理人员年末股数增加， 原
因是公司对1995年利润进行分配，每10股获10 股红股所
致。
五、 重要事项
1.公司1995年度股东大会，于1996年5月23日在公司
本部召开，大会由郭新荣董事长主持，到会股东154人，
代表股权数4973万股，占总股本的72.07％。大会审议、
表决了如下事项：
(1)审议通过《总经理业务报告》、《董事会工作报
告》、《监事会工作报告》、 《 1995 年度财务决算和
1996年度财务预算方案》、《1995年度利润分配方案》；
(2)审议通过免去魏文浩、赵富高先生董事的议案；
(3)审议通过增补杨小青先生为公司董事的议案。
2.公司董事会年内共召开3 次会议， 主要审议通过
1995年度各项工作报告，1995年度利润分配方案、 郭新
荣董事长不再兼任公司总经理、 聘任郭宛容女士担任公
司总经理职务，聘任江惠清同志为董事会秘书等项决议。
上述事项的决议于1996年5月4日、24日、30日和8月
30日在《证券时报》等中国证监会指定报刊上已作披露。
3.1985年11月， 公司受四川省政府委托并由四川省
政府担保，与中国国际信托投资公司签定协议， 在日本
发行公募债券50亿日元，根据协议，公司在10年之内(至
1995年1月)分期偿还给中信公司； 同时省政府指定将此
50亿日元分别转借给省建筑总公司和广汉市政府各25 亿
日元。至1996年末，广汉市政府已偿还本息， 省建总公
司尚欠本公司18.79亿日元，本公司尚欠中信公司17. 54
亿日元。目前，省政府正在积极协调解决此事。 此事于
1995年12月18 日在《证券时报》等证券报刊上公布的本
公司上市公告书“风险与对策”一节中作过详细披露。
4.重大诉讼事项
1996年9月，中信实业银行诉我公司为四川省新都县
工艺美术锦缎厂引进日本喷水织机设备向该行作配套人
民币担保一案(我司曾在1995年12月18日上市公告书中作
过详细披露，亦在1995年年度报告摘要中作过披露)，经
我司与新都县工艺美术锦缎厂、 中信实业银行等各方当
事人协商，已就此案的全面了结达成和解协议， 并经北
京市第一中级人民法院以(1994)中经初字第1261 号裁定
认可。 该和解协议所涉偿还的债务中由新都县工艺美术
锦缎厂偿还3000万元人民币， 其余款项根据省政府议事
纪要要求， 由公司代为垫付偿还 ( 省财政厅以川财外
[1996]17号文件规定用减免1995、1996 年度所得税及公
司向省财政的长期借款利息等办法予以补偿)。从该和解
协议的内容及实施方式看， 公司不实际承担经济责任，
因此，此案的和解对公司股东权益不构成实际损害。
六、 子公司及关联企业
企业名称 注册资金 拥有权益 主营范围
四川省外贸进出口公司 630万元 100％ 商品、设备、技术进口
四川省长江出口公司 500万元 100％ 粮油食品纺织轻工五金矿产医药化工
产品出口
四川省对外广告公司 220万元 100％ 国内外广告宣传咨询服务
四川省长江实业有限公司 1000万元 100％ 投资与合资合作
四川省长江边贸公司 300万元 100％ 同周边国家的经济技术合作与交流及
贸易等
四川省长江物业有限公司 1000万元 100％ 经济区开发及房地产业务等
四川中日出租汽车公司 265万元 60％ 出租汽车营运
四川省国际信托投资公司 25000万元 35.71％ 信托投资
香港嘉陵有限公司 10000万港元 32.4％ 投资与贸易
加拿大长宏公司 20万加元 60％ 投资与贸易
纽约嘉陵有限公司 30万美元 48.5％ 投资与贸易
成都无线电七厂 280万元 48％ 电子原器件
七、 财务报告
(一)审计意见：本公司1996 年度财务报告经四川会
计师事务所朱达明、张进两位注册会计师审计， 并已出
具无保留意见的审计报告(川会师业－〈1997〉第05号)。
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注：
1.主要会计政策
(1)会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计年度：公司以公历每年1月1日至12月31日为
一个会计年度。
(3)合并会计报表：公司附属全资企业有关财务数字
均包括在母公司报表内。对控股企业根据规定合并报表。
公司合并报表的编制在抵销内部往来、内部购销后编制。
(4)会计记帐基础及记帐原则：公司会计核算以权责
发生制原则为基础，购进各项财产物资以实际成本记帐。
(5)记帐本位币和货币折算：公司以人民币为记帐本
位币。 涉及外币的经营业务按结算时市场汇价折合为人
民币记帐，并按报告日市场汇价调整，差额转汇兑损益。
(6)存货：实行永续盘存制。各项存货购进入库采用
实际成本计价核算，发出采用个别计价法核算成本； 低
值易耗品采用“五五摊销法”核算。
(7)长期投资核算方法：投资额占被投资单位资本额
25％以下的采用成本法核算； 投资额占被投资单位资本
额25％－50％(含50％)的采用权益法核算； 投资额占被
投资单位资本额50 ％以上的采用权益法核算并编制合并
报表。
(8)固定资产及折旧：公司固定资产按实际成本计价。
固定资产标准为单位价值2000元以上，使用年限在1年以
上的资产。折旧按固定资产原值， 使用年限并扣减固定
资产残值(原值的4％)采用直线法分类确定其折旧率如下：
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20－30年 4.8％－2.74％
动力设备 21－25年 4.57％－3.84％
运输设备 7－14年 13.71％－6.86％
其他 5－20年 19.2％－4.8％
(9)无形资产及递延资产摊销：公司无形资产系土地
使用权按50年期限平均摊销；递延资产按5年期限平均摊
销，其中出租汽车经营权(顶灯)按10年期限平均摊销。
(10)坏帐准备：按年末应收帐款余额的5‰计提。
(11)税项：
主要税种 计税依据 税率(％)
增值税 增值额 13或17
营业税 应纳税营业额 3或5
城市维护建设税 应交增值税和营业税额 7
教育费附加 应交增值税和营业税额 3
所得税 应纳税所得额 15
注：四川省财政厅以川财外(1994)28 号文件批准公
司按15％上交所得税。
(12)利润分配：按公司章程规定， 税后利润按以下
顺序比例进行分配：
a、弥补亏损
b、提取法定公积金10％
c、提取法定公益金10％
d、提取任意公积金
e、支付普通股股利
2.主要会计报表项目附注
(1)货币资金余额215，794，738.81元，比年初增加
5，365.1万元， 主要为代理进口业务增大进而增加开证
保证金所致。
(2)应收帐款余额394，430，089.22元，比年初减少
2，046.3万元，按帐龄列示如下：
帐龄 户数 金额(元) 比例(％)
一年以内 104 200，257，914.69 50.77
一年至两年 30 37，047，506.15 9.39
两年至三年 26 12，625，618.44 3.21
三年以上 39 144，499，049.94 36.63
合计 199 394，430，089.22 100
注：无持股5％以上的股东欠款
(3)其他应收款余额56，503，736.52元， 比年初减
少1，396.1万元，按帐龄列示如下：
帐龄 户数 金额(元) 比例(％)
一年以内 57 42，687，033.46 75.55
一年至两年 15 6，747，658.65 11.94
两年至三年 16 2，696，040.00 4.77
三年以上 5 4，373，044.41 7.74
合计 93 56，503，716.52 100
(4)存货余额11，186，529.94元，比年初增加220.8
万元，主要为出口库存商品增加。
(5)固定资产及累计折旧 单位：元
固定资产类别原价 期初价值 本年增加 本年减少 期末余额
一、固定资产原价 37，434，550.12 3，261，542.40 3，407，573.38 37，288，519.14
1.房屋建筑物 12，392，840.80 12，392，840.80
2.动力设备 1，085，621.10 66，430.00 19，254.15 1，132，796.95
3.工具器具 309，633.00 268，300.00 11，340.00 566，593.00
4.运输设备 19，952，415.33 2，580，257.40 3，267，500.00 19，265，172.73
5.其他 3，694，039.89 346，555.00 109，479.23 3，931，115.66
二、累计折旧 17，435，083.27 5，539，398.35 2，578，535.38 20，395，946.24
1.房屋及建筑物 3，284，862.27 767，570.20 4，052，433.47
2.动力设备 431，655.32 67，173.11 19，254.25 479，574.28
3.工具器具 242，048.00 25，152.36 267，200.36
4.运输设备 11，818，902.34 4，250，859.72 2，469，135.00 13，600，627.06
5.其他 1，657，614.34 428，642.96 90，146.23 1，996，111.07
三、固定资产净值 19，999，466.85 16，892，572.90
(6)无形资产期末余额5，123，414.88元，其中：
无形资产种类 原 值 已摊余额 其末余额 剩余摊销年限
土地使用权(元) 4，915，500.00 344，085.00 4，571，415.00 46年半
出租汽车经营权(元) 920，000.00 368，000.12 551，999.88 6年
合计 5，835，500.00 712，085.12 5，123，414.88
(7)长期投资余额160，243，471.80元，比年初减少
445.1万元。
a、联营投资 130，029，817.99元
联营投资共38户，其主要投资项目如下：
被投资单位名称 比例 投资金额(元) 备注
四川省国际信托投资公司 35.71 27，443，400.00
香港嘉陵有限公司 32.40 53，870，165.00
西南租赁有限公司 17.50 8，006，600.00
成都振江房地产公司 14.71 3，429，552.00
海南蜀兴信托投资公司 5.34 3，000，000.00
海口市金泉大厦 3，000，000.00 购房
都江堰鸿泰开发公司 2，230，000.00 购房
纽约嘉陵有限公司 48.50 2，140，130.00
成都华福宁有限公司 20 2，000，000.00
b、股权投资 29，573，654.80元
被投资单位名称 股数(万股) 比例 投资金额(元)
蜀都大厦股份有限公司 772.75 5.13 22，661，494.80
北海招商四川股份公司 550 5，500，000.00
成都彩虹电器股份公司 30 450，000.00
成都南风实业股份公司 40 604，000.00
上海沪宁高速公路公司 20 222，000.00
海南恒通股份公司 3.2 115，310.00
杭州大自然股份公司 0.95 17，100.00
其他 3，750.00
注：以上股权投资增多为法人股投资
c、债券投资 640，000.00元
债券种类 面值 投资金额
国库券 640，000.00 640，000.00
(8)短期借款余额139，650，000.00元，比年初减少
3，286.4万元，减少原因为归还银行借款。
(9)未付股利比年初减少6，900万元，系按照1995年
度10股送红股10股分配方案，减少未付股利6，900万元，
增加股本6900万元。
(10)长期借款余额5，000，000.00元， 比年初增加
400万元，为向金融机构借款增加。
(11)股本余额138，000，000.00元，比年初增加6，
900万元，系1995年度按10股送红股10股方案分配，增加
股本。
(12)盈余公积金比上年增加790万元，为根据公司章
程规定按10％的比例分别提取公积金、公益金各395万元。
(13)未分配利润余额65，449，568.72元，比年初增
加3，160万元，为1996年度当年新增加的可分配利润。
(14)财务费用余额－3，311，678.80元， 比年初减
少145.3万元，主要为委托金融机构贷款利息收入增加冲
减财务费用。
(15)投资收益余额5，663，988.60元， 比年初减少
158.7万元，其构成如下：
股权投资收益 1，923，258.80元
债券投资收益 175，992.00元
联营投资收益 3，564，737.00元
合计 5，663，988.60元
(16)补贴收入2，400，000.00， 系四川省财政厅和
外经贸委根据川财商(1996)164号文件规定，对冻猪肉出
口销售的专项补贴款。
(17)调整以前年度损益548，063.52，系并表子公司
根据四川省审计厅川审决外(1996)353号文件要求，调整
以前年度海关退税收入等项目所致。
八、 其他事项
1.1996年利润分配方案。1996年度， 公司实现税后
利润3950万元，根据有关规定，分别提取法定公积金395
万元、法定公益金395万元后，可供股东分配利润为3160
万元。加往年留存未分配利润3384.9万元， 可供股东分
配利润总额为6544.9元。 鉴于公司年度进出口贸易经营
已进入高峰期，所需资金基大，为保持公司经营的持续、
稳定发展，保障股东长远利益，决定对1996 年度利润暂
不分配。
2.1997年配股方案。以公司1996年末总股本13800万
股为基数，按照每10股配售3股的比例计算，可配股份为
4140万股，配股价格浮动幅度为每股4至7元， 配股所募
集的资金主要用于进出口贸易所需流动资金，以扩大 进、
出口经营规模，创造新的效益。
上述方案须经公司第10 次股东大会审议通过后并报
有关部门审核后实施。
3.1996年10月， 公司原董事潘广河先生因病去世，
造成公司董事会成员的空缺，其生前未持有公司股份。
4.1996年4月，公司法律顾问四川省投资与证券律师
事务所更名为中维律师事务所。
5.公司法律顾问、会计师事务所
公司法律顾问名称：中维律师事务所
办公地址：成都市人民东路48号
会计师事务所名称：四川会计师事务所
办公地址：成都市红庙子街60号
四川省长江企业(集团)股份有限公司
董事会
1997年4月25日
合并资产负债表
编制单位：四川省长江企业(集团)股份有限公司 1996年12月31日 会股01表 单位：人民币元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 157，456，731.15 162，143，582.10 200，157，493.45 215，794，738.81
短期投资
应收帐款 414，893，148.22 414，893，148.22 394，430，089.22 394，430，089.22
减：坏帐准备 2，193，013.23 2，201，664.14 1，972，150.44 1，972，150.44
应收帐款净额 412，700，134.99 412，691，484.08 392，457，938.78 392，457，938.78
预付货款 248，154.32 248，154.32 1，442，623.44 1，442，623.44
其他应收款 63，156，751.43 70，465，297.74 50，278，153.01 56，503，736.52
待摊费用 39，128.84 278，978.53
存货 8，408，087.27 8，978，785.03 11，056，980.74 11，186，529.94
待处理流动资产损失 916，492.54 124，608.34
流动资产合计 642，008，988.00 655，722，774.34 655，393，189.42 677，510，175.83
长期投资：
长期投资 165，026，287.30 164，694，104.20 163，362，641.07 160，243，471.80
其中：合并价差 856，124.13 867，031.48
固定资产：
固定资产原价 19，824，103.90 37，434，550.12 19，151，800.30 37，288，519.14
减：累计折旧 7，094，918.34 17，435，083.27 6，077，213.36 20，395，946.24
固定资产净值 12，729，185.56 19，999，466.85 13，074，586.94 16，892，572.90
在建工程 3，857，210.00 3，867，210.00 3，800，000.00 3，800，000.00
固定资产合计 16，586，395.56 23，866，676.85 16，874，586.94 20，692，572.90
无形及递延资产：
无形资产 4，669，725.00 5，313，724.92 4，571，415.00 5，123，414.88
递延资产 543，943.27 543，943.27 640，434.49 640，434.49
无形及递延资产合计 5，213，668.27 5，857，668.19 5，211，849.49 5，763，849.37
资产总计 828，835，339.13 850，141，223.58 840，842，266.92 864，210，069.90
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 172，513，560.11 172，513，560.11 139，650，000.00 139，650，000.00
应付帐款 173，612，506.05 173，688，714.34 159，610，108.95 159，610，108.95
预收帐款 77，682，308.40 77，682，308.40 91，304，987.22 91，304，987.22
应付福利费 1，365，988.37 2，163，448.70 1，720，670.60 2，738，184.12
未付股利 69，000，000.00 69，183，514.82 183，514.82
未交税金 5，601，495.68 6，001，086.50 3，076，471.56 3，750，218.85
其他未交款 26，452.96 26，452.96 38，677.11 38，677.11
其他应付款 8，763，245.54 26，832，117.77 11，672，942.37 30，600，882.26
预提费用 470，093.56 470，093.56 468，467.00 468，467.00
一年内到期的长期负债 1，000，000.00 1，000，000.00
流动负债合计 509，035，650.67 528，561，297.16 408，542，324.81 429，345，040.13
长期负债：
长期借款 1，000，000.00 1，000，000.00 5，000，000.00 5，000，000.00
长期应付款 46，000，000.00 46，000，000.00 46，000，000.00 46，308，680.00
长期负债合计 47，000，000.00 47，000，000.00 51，000，000.00 51，308，680.00
负债合计 556，035，650.67 575，561，297.16 459，542，324.81 480，653，720.13
少数股权(合并报表数填列) 1，780，237.96 2，256，407.66
股东权益：
股本 69，000，000.00 69，000，000.00 138，000，000.00 138，000，000.00
资本公积金 142，531，293.51 142，531，293.51 142，531，293.51 142，531，293.51
盈余公积 27，419，029.16 27，419，029.16 35，319，079.88 35，319，079.88
其中：公益金 13，709，514.58 13，709，514.58 17，659，539.94 17，659，539.94
未分配利润 33，849，365.79 33，849，365.79 65，449，568.72 65，449，568.72
股东权益合计 272，799，688.46 272，799，688.46 381，299，942.11 381，299，942.11
负债及所有者权益总计 828，835，339.13 850，141，223.58 840，842，266.92 854，210，069.90
利润及利润分配表
编制单位：四川省长江企业(集团)股份有限公司 1996年度 会股02表 单位：元
项目 行次 上年数 本年数
母公司 合 并 母公司 合 并
一、主营业务收入 1 1，079，475，459.94 1，089，485，717.70 816，684，538.36 825，839，539.47
减：营业成本 2 1，001，416，928.56 1，007，341，107.06 756，263，949.80 761，871，783.82
销售费用 3 13，978，514.65 13，978，514.65 8，112，265.95 9，740，971.40
管理费用 4 20，193，804.58 23，968，671.29 19，430，262.95 21，453，293.01
财务费用 5 -1，770，479.41 -1，858，975.78 -2，917，563.99 -3，311，678.80
营业税金及附加 6 1，306，810.47 1，492，483.75 1，008，206.83 1，506，723.57
二、主营业务利润 7 44，349，881.09 44，563，916.73 34，787，417.82 34，579，446.47
加：其他业务利润 8 3，086，931.75 3，900，214.03 2，581，924.31 2，762，753.37
三、营业利润 9 47，436，812.84 48，464，130.76 37，369，342.13 37，342，199.84
加：投资收益 10 7，463，351.04 7，250，935.65 5，775，382.12 5，663，988.60
补贴收入 11 2，400，000.00 2，400，000.00
营业外收入 11 691，940.96 1，221，838.84 809，075.06 1，406，743.06
减：营业外支出 12 521，415.48 634，872.31 902，450.65 1，251，844.15
加：调整以前年度损益 13 548，063.52
四、利润总额 14 55，070，689.36 56，302，032.94 45，451，348.66 46，109，150.87
减：所得税 15 7，171，489.83 7，850，993.81 5，951，095.01 6，143，634.87
少数股东损益 16 551，839.60 465，262.35
五、净利润 17 47，899，199.53 47，899，199.53 39，500，253.65 39，500，253.65
加：年初未分配利润 18 64，530，006.16 64，530，006.16 33，849，365.79 33，849，365.79
六、可供分配利润 19 112，429，205.69 112，429，205.69 73，349，619.44 73，349，619.44
减：提取法定公积金 20 4，789，919.95 4，789，919.95 3，950，025.36 3，950，025.36
提取法定公益金 21 4，789，919.95 4，789，919.95 3，950，025.36 3，950，025.36
七、可供股东分配的利润 22 102，849，365.79 102，849，365.79 65，449，568.72 65，449，568.72
减：已分配优先股股利 23
提取任意公积金 24
已分配普通股股利 25 69，000，000.00 69，000，000.00
八、未分配利润 26 33，849，365.79 33，849，365.79 65，449，568.72 65，449，568.72
合并财务状况变动表
编制单位：四川省长江企业(集团)股份有限公司 1996年度 单位：人民币元
流动资金来源和运用 行次 母公司 合并数
一、流动资金来源
1.本年净利润 1 39，500，253.65 39，500，253.65
加：不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 2 1，418，927.02 5，397，494.97
(2)无形资产、递延资产摊销 3 278，115.08 370，115.12
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4
(4)清理固定资产损失(减收益) 5 -150，000.00 -150，000.00
(5)盈余公积金弥补 6
(6)少数股东损益 476，169.70
小 计 7 41，047，295.75 45，594，033.44
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 8 948，366.00 948，366.00
(2)增加长期负债 9 5，000，000.00 5，308，680.00
(3)收回长期投资 10 4，644，798.55 6，744，798.55
(4)对外投资转出固定资产 11
(5)对外投资转出无形资产 12
(6)资本净增加额 13 76，900，050.72 76，900，050.72
(7)少数股东资本净增加额
小 计 14 87，493，215.27 89，901，895.27
波动资金来源合计 15 128，540，511.02 135，495，928.71
二、流动资金运用 16
1.利润分配
(1)提取法定公积金 17 3，950，025.36 3，950，025.36
(2)提取法定公益金 18 3，950，025.36 3，950，025.36
(3)提取任意公益金 19
(4)已分配股利 20
小 计 7，900，050.72 7，900，050.72
2.少数股东利润分配 21
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 22 2，505，484.40 3，021，757.02
(2)增加无形资产、递延资产 23 276，296.30 276，296.30
(3)偿还长期负债 24 1，000，000.00 1，000，000.00
(4)增加长期投资 25 2，981，152.32 2，294，166.15
小 计 26 6，762，933.02 6，592，219.47
流动资金运用合计 27 14，662，783.74 14，492，270.19
流动资金增加净额 28 113，877，527.28 121，003，658.52
流动资金各项目的变化
一、流动资产本年增加数
1.货币资金 29 42，700，762.30 53，651，156.71
2.短期投资 30
3.应收票据 31
4.应收帐款净额 32 -20，243，196.21 -20，233，545.30
5.预付货款 33 1，194，469.12 1，