内蒙古宏峰实业股份有限公司2002半年度报告摘要
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况，报告全文同时刊载于中国证监会指定的巨潮网（http：／／www．cninfo．com．cn）。投资者在作出重大决策之前，应当仔细阅读半年度报告全文。
本公司半年度财务会计报告未经审计。
第一节 `公司基本情况`
一、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST宏峰
股票代码：000594
二、董事会秘书：路春祥
董事会证券事务代表：王力光
联系地址：北京市海淀区清华科技园学研大厦B908室
电话：010－62795080
传真：010－62795077
三、主要财务数据和指标
项 目 2002年1－6月 2001 年1－6月
净利润（元） 11,691,022.32 33,838,971.41
扣除非经常性损益后的净利润（元） 11,772,909.81 18,762,783.67
净资产收益率（％） 1.57 4.739
每股收益（元） 0.021 0.090
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.002 0.020
扣除的非经常性损益项目为：营业外收支净额－81,887.49元。
（单位：人民币元）
项目 2002年6月30日 2001年12月31日
1、股东权益(不含少数股东权益) 743,065,784.00 731,374,761.68
2、每股净资产 1.32 1.30
3、调整后的每股净资产 1.29 1.27
利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.45 5.50 0.0722 0.0722
营业利润 2.36 2.38 0.0313 0.0313
净利润 1.57 1.59 0.0208 0.0208
扣除非经常性损益后的净利润 1.58 1.60 0.0210 0.0210
第二节 股本变动和`主要股东持股情况`
一、报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。
二、截至2002年6月30日，公司股东总数为59,886户。
三、本公司前10名股东持股情况（截至2002年6月30日）
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本比例(%) 股份类别
1 赤峰市松山区黄金工业总公司 192,028,320 34.22 国有法人股
2 林西县经济贸易委员会 99,066,240 17.66 国家股
3 内蒙古宏峰集团有限责任公司 54,043,200 9.63 国家股
4 赤峰市松山区华龙开发公司 21,384,000 3.81 法人股
5 陶玉民 1,279,522 0.23 社会公众股
6 南方工业咨询服务有限公司 1,193,900 0.21 社会公众股
7 北京银海科技开发公司 866,900 0.15 社会公众股
8 牛金生 809,550 0.14 社会公众股
9 李凤兰 727,290 0.13 社会公众股
10 高桂芝 725,914 0.13 社会公众股
1、持有公司5％以上的股东，报告期内所持股份无增减变化，也无被质押和冻结情况。
2、前10名股东间关联关系：前10名股东的第三名、第四名股东的法人代表皆为高建华。前10名其他股东间是否存在关联关系未知。
3、股权托管情况：
（1）本公司第一大股东赤峰市松山区黄金工业总公司将其持有的内蒙宏峰192,028,320股国有法人股股权（占总股本的34.22％）委托清华大学教育基金会管理。
（2）本公司第二大股东林西县经济贸易委员会将其持有的内蒙宏峰99,066,240股国家股股权（占总股本的17.66％）委托北京清华大学企业集团管理。
（3）本公司第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司将其持有的内蒙宏峰54,043,200股国家股股权（占总股本的9.63％）委托北京清华大学企业集团管理。
上述股权托管范围皆为：“在委托管理期间，除股权的转让权、抵押权外，与所委托管理的股权相关的全部股东权利和权力”。
上述股权托管时间皆为：2002年4月29日，股权托管协议的有关内容已于2002年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》上公告。
4、鉴于上述股东股权托管数额与范围，本公司实际控制人已发生变化，新实际控制人情况如下：
（1）清华大学教育基金会：受托管理内蒙宏峰国有法人股权192,028,320股（占总股本34.22％）,法定代表人：贺美英，成立日期：1994年1月。主要业务：募集资金、专项培训、咨询服务、书刊编辑、专项资助；注册资本：210万元；股权结构：社团法人；报告期净利润：97.83万元；期末净资产：45,265.25万元。
（2）北京清华大学企业集团：受托管理内蒙宏峰国家股股权153,109,440股（占总股本27.29％）；法定代表人：荣泳霖；成立日期：1995年8月；主要业务：技术开发、转让、咨询、培训、服务；销售开发后的产品；销售五金交电化工、电子计算机及外部设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、装饰材料；注册资本：11,053.65万元；股权结构：国有独资；报告期净利润：62,366.53万元；期末净资产：718,929.90万元。
5、前10名股东中代表国家持股的单位：
（1）林西县经济贸易委员会。
（2）内蒙古宏峰集团有限责任公司。
第三节 董事、监事、`高级管理人员情况`
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票无变动。
二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况如下：
1、报告期内，公司第四届董事会和第三届监事会任期届满，公司于2002年5月31日召开2002年第一次临时股东大会，进行了董事会及监事会换届选举。会议选举高建华、宋军、黄建华、邓华、周立业、殷孟波、查扬为公司董事，其中殷孟波、查扬为独立董事；选举赵平、池净、娄景辉为监事；因任期届满，张喜文、张连义、郑德学、张建华、李景录，李枫、邹海明不再担任董事；王玉山、米广富、史秀娟、毕久桐不再担任监事。
2、2002年4月26日，公司四届十四次董事会议根据高建华本人申请，同意其不再兼任公司总经理职务，聘任周立业为公司总经理。
3、2002年6月18日，董事会选举高建华为董事长，宋军为副董事长，聘任路春祥为董事会秘书，聘任董德萃、王宏军为公司副总经理。
因任期届满，郑德学、张连义、张喜文、张建华、路春祥、李金良、武学艺不再担任公司副总经理。
第四节 `管理层讨论与分析`
一、经营成果及财务状况简析
1、主营业务收入，主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：
项目 金额（元） 增减比率（％）
报告期数 上年同期数
主营业务收入 98,980,284.37 104,032,444.95 －4.86
主营业务利润 40,516,733.22 41,078,032.43 －1.37
净利润 11,691,022.32 33,838,971.41 －65.45
现金及现金等价物净增加额 －12,414,814.96 1,626,111.06 －863.47
简要分析：
（1）报告期主营业务收入较上年同期减少4.86％，主要原因是铅锭及黄金销量减少所致。
（2）报告期主营业务利润较上年同期减少1.37％，主要原因是主营业务收入减少所致。
（3）报告期净利润较上年同期减少65.45％，主要原因是公司不再享受15％所得税率优惠政策以及因宏峰集团已全部归还所欠本公司款项而不再收取资金占用费所致。
（4）报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少863.47％，主要原因是本期预收帐款减少所致。
2、总资产、股东权益变动情况
项目 金额（元） 增减比率（％）
期末数 期初数
总资产 1,049,354,146.31 1,112,426,461.40 －5.67
股东权益 743,065,784.00 731,374,761.68 1.60
简要分析：
（1）报告期末总资产较期初减少5.67％，主要是应收帐款及其他应收款减少所致。
（2）报告期末股东权益较期初增加1.60％，主要是本期实现净利润增加所致。
二、报告期内公司经营情况
1、公司主营业务情况：
公司主营业务为锌、铅及黄金的采、选、冶，主要利润来自锌、铅、黄金的生产与销售。本报告期共销售锌金属17,392吨，铅金属2957吨，铅锭1966吨，黄金192公斤。
2、公司主营业务地区、行业、产品构成情况
地区 行业 产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元）
金额（元） 比例(%) 金额（元） 比例(%)
内蒙古 有色金属 锌金属 60,463,734.25 61.09 28,246,379.03 49.36
赤峰地区 采选业 铅金属 7,951,479.03 8.03 5,149,405.2 48.99
铅锭 7,912,738.81 7.99 7,838,249.02 13.70
黄金 14,365,310.18 14.52 11,609,306.86 20.29
阳极泥 1,833,654.87 1.85 0 0
其他 6,453,367.23 6.52 4,384,458.51 7.66
合计 98,980,284.37 100 57,227,798.66 100
3、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。
4、公司无对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务。
三、报告期内投资情况
募股资金使用情况
1999年4月，公司配股实际到位资金372,728,900.00元。
承诺投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 余额去向
收购白矿资产 243,663,832.00 243,663,832.00 无余额
白矿二期扩建 129,065,068.00 110,105,618.40 暂作流动资金
合计 372,728,900.00 353,769,450.40 暂作流动资金
收购白音诺尔铅锌矿资产项目已于1998年利用借款提前收购，配股募资后偿还了相应数额的借款。
白音诺尔铅锌矿二期扩建工程已于1999年内全面开工，原计划2002年完工，截止2002年6月末，二期工程已相继开工20个子项工程，共完成工程投资110,105,618.40元，占本项目承诺投资额的85.31％。
四、下半年经营计划
1、加强矿山的经营管理，降低生产成本、实现稳定的经济效益，力争实现含税销售收入110,000,000元，期间费用控制在26,000,000元以内。
2、做好黄金矿山的探矿增储工作。
3、完成收购“银洞坡金矿部分资产负债”的收购项目。
4、开发“核径迹防伪标识”等项目。
5、继续进行白音诺尔铅锌矿二期工程扩建。白音诺尔铅锌矿二期扩建工程中的选矿厂扩建项目，于2002年6月25日开始动工，选矿厂在扩建期间预计停产90天，将造成公司第三季度业绩下滑；由于扩建后的选矿厂选矿能力扩大，第四季度公司经营业绩将有较大回升。
五、公司管理层关于对中磊会计师事务所对本公司2001年度财务报告出具的拒绝发表意见的审计报告涉及事项的变化及处理情况的说明
1、根据内蒙古自治区赤峰市赤峰仲裁委员会仲裁裁决书(2002)赤仲裁字第29号裁决，赤峰市白音诺尔铅锌矿的价值人民币243,663,800.00元的经营性资产自1998年1月1日起归本公司所有；(2002)赤仲裁字第51号裁决，赤峰梧桐花铅锌矿的价值人民币56,209,831.31元的经营性资产自1999年9月1日起归本公司所有；(2002)赤仲裁字第52号裁决，赤峰有色金属集团总公司中兴铅锌矿价值人民币25,695,689.74元的经营性资产自1999年9月1日起归本公司所有。以上裁决均为终局裁决。
2、在本报告期内，赤峰市白音诺尔铅锌矿、赤峰梧桐花铅锌矿、赤峰有色金属集团总公司中兴铅锌矿等三矿的房屋产权证和土地使用权证已经完成过户手续。经初步了解，上述三矿以本公司分公司名义设置的会计帐务系统的有关帐户中反映的部分非经营性资产系指派出所、幼儿园、学校的部分资产，该部分资产价值数额较小，占公司资产总额的比例很少。这是会计处理上的错误，目前正在核实过程中，本公司将尽快予以纠正。
3、上述三矿以原企业法人名义的贷款与本公司无关。内蒙古宏峰集团有限责任公司（或其下属子公司）购建或添置的部分资产（该部分资产为本公司分公司生产经营所需），计入本公司分公司的相关资产帐户中，用以购建或添置的上述资产的资金数额同时计入本公司与宏峰集团的往来帐户中。
4、会计师事务所对本公司2001年以前的会计报表均出具了无保留意见的审计报告，本公司与宏峰集团往来帐的余额应可根据本公司上一年经审计的财务报告进行确认。2001年12月，本公司与桐柏银洞坡金矿有限公司签署收购桐柏银洞坡金矿生产经营性资产的协议，以上事项已于2001年12月22日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。宏峰集团归还本公司的货币资金相应款项的转入及本公司预付收购桐柏银洞坡金矿款项的转出有相应的原始凭证。
5、本公司相关费用中列支了应由本公司第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司承担的费用，估计不超过二百五十万元。内蒙古宏峰集团有限责任公司承诺上述费用一经核实，保证归还本公司。
第五节 `重要事项`
一、报告期内，公司无以前时间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股方案。
二、2002年上半年公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案
2002年上半年，公司实现净利润11,691,022.32元（未经审计）。经董事会讨论决定，2002年上半年利润不作分配，也不以资本公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
（一）诉讼事项：
2001年3月，中国建设银行赤峰市分行营业部向内蒙古自治区高级人民法院提出《民事起诉状》：
1、要求本公司偿还1600万元逾期贷款及71.85万元利息。
2、要求内蒙古宏峰集团偿还1200万元逾期贷款及8.63万元利息。本公司因于1999年5月10日为其提供担保承担连带责任。
上述诉讼正在审查调解之中，至本报告期末尚未结案，对公司经营成果与财务状况尚无影响。
（二）仲裁事项：
2002年6月11日，内蒙古赤峰市仲裁委员会受理本公司关于公司所属分公司白音诺尔铅锌矿、神桐铅锌矿、兴中铅锌矿资产（总计32,556.93万元）应归本公司的仲裁申请。2002年6月18日，赤峰市仲裁委员会裁决本公司仲裁申请请求成立，即上述资产归本公司所有，此裁决为终局裁决（详见2002年6月26日《证券时报》、《中国证券报》公司重大仲裁事项公告）。
四、报告期内公司重大资产出售与收购情况：
1、本报告期无重大资产出售与收购情况。
2、报告期以前发生的重大资产出售与收购情况：
（1）2001年1月20日本公司与宏峰集团签署的关于将本公司白音诺尔铅锌矿整体出售给宏峰集团的《资产交易协议书》，由于宏峰集团方面未获得其上级主管部门赤峰市国资局批准等原因，致使该项交易尚未实施，本公司承诺投入白矿二期扩建工程的募股资金未改变投向，二期扩建工程正在施工。
（2）2001年12月21日，本公司与桐柏银洞坡金矿有限公司签署的关于收购其矿山部分资产与负债的《资产交易协议书》正在实施过程中，目前正在对拟交易的资产进行评估。
五、重大关联交易
1、截止2002年6月30日本公司欠第三大股东内蒙古宏峰集团有限责任公司资金4,857.07万元。
2、上述“报告期以前发生的重大资产出售与收购情况”属关联交易，但至本报告期末尚未实施。
3、担保事项
本公司于1999年5月10日为宏峰集团向赤峰建行贷款1200万元提供担保，2000年6月《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》发布之后，本公司没再为股东进行过借贷担保。本报告期，宏峰集团已偿还了该项担保贷款中的300万元，此担保事项对公司目前的经营成果与财务状况影响不大。
六、重大合同及履行情况
公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
七、公司及持有公司5％以上股份的股东无其它承诺事项。
八、2002年5月31日，在公司2002年第一次临时股东大会上，公司以中天华正会计师事务所审计意见与本公司实际情况不相符为由将其解聘，并改聘中磊会计师事务所。
九、公司半年度财务报告未经审计。
十、其他事项：2002年6月20日下午，中国证监会稽查小组来公司调查涉嫌违反证券法规行为。至本报告期末，尚无结论，该事项已于2002年6月21日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。
第六节 `财务报告`
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
1、 报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正。
2、 财务报表合并范围无重大变化。
三、公司半年度财务报告未经审计。
内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会
二OO二年八月二十四日
`资产负债表`
单位名称：内蒙古宏峰实业股份有限公司 2002年6月30日 单位：元
资产 附注 期末数 年初数
流动资产:
货币资金 5--1 96,506,401.69 108,921,216.65
短期投资 5--2 1,900.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5--3 85,416,064.71 124,317,252.67
其他应收款 5--4 30,952,490.15 68,350,218.51
预付货款 5--5 317,423,324.12 317,815,972.43
应收补贴款 5--6 424,856.04 1,894,763.63
存货 5--7 110,277,565.60 98,712,613.10
待摊费用 5--8 14,297,480.14 11,923,888.67
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 -102,203.77
流动资产合计 655,298,182.45 731,835,621.89
长期投资：
长期股权投资 5--9 2,616,652.71 2,616,652.71
长期债权投资
长期投资合计 2,616,652.71 2,616,652.71
其中合并价差
固定资产
固定资产原价 5--10 487,882,282.96 489,808,902.30
减：累计折旧 5--10 230,355,288.39 221,555,154.56
固定资产净值 5--10 257,526,994.57 268,253,747.74
减固定资产减值准备
固定资产净额 257,526,994.57 268,253,747.74
工程物资
在建工程 5--11 119,779,114.25 95,339,998.23
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 377,306,108.82 363,593,745.97
无形资产及其他资产：
无形资产 5--12 13,215,229.33 13,360,470.83
长期待摊费用 5--13 917,973.00 1,019,970.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,133,202.33 14,380,440.83
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,049,354,146.31 1,112,426,461.40
企业负责人: 财务负责人: 制表人:
`资产负债表`
单位名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 2002年6月30日 单位：元
负债及所有者权益 附注 期末数 年初数
流动负债
短期借款 5--14 16,650,920.32 18,040,755.32
应付票据 1,700,000.00
应付帐款 5--15 42,673,064.12 39,470,798.60
预收货款 5--16 40,412,066.90 82,457,600.44
代销商品款
应付工资 5--17 10,994,560.53 7,432,321.14
应付福利费 11,771,996.52 9,706,089.02
应付股利
应交税金 5--18 20,835,723.05 26,350,490.68
其他应交款 5--19 8,903,005.96 9,259,383.45
其他应付款 5--20 140,155,457.59 180,531,698.33
预提费用 5--21 2,638,792.22 824,565.77
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 296,735,587.21 374,073,702.75
长期负债：
长期借款 2,360,000.00 2,360,000.00
应付债券
长期应付款 5--22 4,156,518.26 2,551,740.13
专项应付款 3,036,256.84 2,066,256.84
其他长期负债
长期负债合计 9,552,775.10 6,977,996.97
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 306,288,362.31 381,051,699.72
股东权益：
股本 5--23 561,116,160.00 561,116,160.00
减已归还投资
股本净额 561,116,160.00 561,116,160.00
资本公积 5--24 74,081,027.96 74,081,027.96
盈余公积 5--25 53,218,979.69 53,218,979.69
其中：公益金 13,594,444.02 13,594,444.02
未分配利润 5--26 54,649,616.35 42,958,594.03
外币报表折算差额
股东权益合计 743,065,784.00 731,374,761.68
少数股东权益
负债及股东权益合计 1,049,354,146.31 1,112,426,461.40
企业负责人: 财务负责人: 制表人:
`利润及利润分配表`
单位名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
项目 附注 本期实际数 上年同期数
一、主营业务收入 5--27 98,980,284.37 104,032,444.95
减：主营业务成本 57,227,798.66 61,599,213.87
主营业务税金及附加 1,235,752.49 1,355,198.65
二、主营业务利润 40,516,733.22 41,078,032.43
加：其他业务利润 5--28 239,396.97 342,834.50
营业费用 5,345,244.72 3,954,984.56
管理费用 17,382,601.14 16,418,407.95
财务费用 5--29 456,777.16 -17,421,651.05
三、营业利润 17,571,507.17 38,469,125.47
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 5--30 254,947.90 1,439,710.10
减：营业外支出 5--31 377,168.03 98,280.97
加：以前年度损益调整
四、利润总额 17,449,287.04 39,810,554.60
减：少数股东收益
所得税 5,758,264.72 5,971,583.19
五、净利润 11,691,022.32 33,838,971.41
加：年初未分配利润 42,958,594.03 74,268,677.21
盈余公积转入
六、可供分配的利润 54,649,616.35 108,107,648.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 54,649,616.35 108,107,648.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 54,649,616.35 108,107,648.62
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
`现金流量表`
单位名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 100,469,382.38
收到的税费返还 1,469,907.59
收到的其他与经营活动有关的现金 100,289.31
经营活动产生的现金流入小计 102,039,579.28
购买商品、接受劳务支付的现金 58,223,263.01
支付给职工以及为职工支付的现金 15,361,782.11
支付的各项税费 10,889,263.87
支付的其他与经营活动有关的现金 16,425,873.05
经营活动产生的现金流出小计 100,900,182.04
经营活动产生的现金流量净额 1,139,397.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 666,781.19
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 666,781.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,219,337.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 12,219,337.81
投资活动产生的现金流量净额 -11,552,556.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金 1,389,835.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 611,820.58
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 2,001,655.58
筹资活动产生的现金流量净额 -2,001,655.58
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,414,814.96
法人代表： 财务负责人： 制表人：
`现金流量表`
单位名称:内蒙古宏峰实业股份有限公司 2002年6月30日 单位:元
补充资料:
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 11,691,022.32
加：计提的资产减值准备 -4,870,143.59
固定资产折旧 12,066,375.44
无形资产摊销 145,241.50
长期待摊费用摊销 101,997.00
待摊费用减少(减：增加) -2,373,591.47
预提费用增加(减：减少) 1,814,226.45
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 274,983.16
固定资产报废损失
财务费用 456,777.16
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -11,564,952.50
经营性应收项目的减少(减：增加) 24,163,842.18
经营性应付项目的增加(减：减少) -30,766,380.41
其他
少数股东本期收益
经营活动产生的现金流量净额 1,139,397.24
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 96,506,401.69
减：现金的期初余额 108,921,216.65
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,414,814.96
法人代表财务负责人制表人
资产减值准备明细表
编制单位内蒙古宏峰实业股份有限公司2002 年6 月30 日单位元
项目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 12,297,923.69
其中：应收账款 7,935,143.79
其他应收款 4,362,779.90
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 600,000.00
其中：库存商品
原材料 600,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 4,870,143.59 7,427,780.10
其中：应收账款 2,483,054.55 5,452,089.24
其他应收款 2,387,089.04 1,975,690.86
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 600,000.00
其中：库存商品
原材料 600,000.00
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人： 财务负责人： 制表人
利润表附表
编制单位:内蒙古宏峰实业股份有限公司 2002年1-6月 单位：元
报告期利润 报告期利润 期间
主营业务利润 41,078,032.43 2001 年1-6 月
40,516,733.22 2002 年1-6 月
营业利润 38,469,125.05 2001 年1-6 月
17,571,507.17 2002 年1-6 月
净利润 33,838,971.41 2001 年1-6 月
11,691,022.32 2002 年1-6 月
扣除非经常性损益 18,762,783.67 2001 年1-6 月
后的净利润 11,772,909.81 2002 年1-6 月
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.75 5.86 0.11 0.11
5.45 5.50 0.0722 0.0722
营业利润 5.39 5.50 0.10 0.10
2.36 2.38 0.0313 0.0313
净利润 4.74 4.85 0.09 0.09
1.57 1.59 0.0208 0.0208
扣除非经常性损益 2.63 2.72 0.05 0.05
后的净利润 1.58 1.60 0.0210 0.0210
企业负责人： 财务负责人： 制表人：