东北制药集团股份有限公司2004年第三季度报告
1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任；
1.2没有董事对季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异
议；
1.3本季度财务报告未经审计；
1.4本季度报告经公司三届董事会第十七次会议（通讯方式）审议通过；
1.5公司董事长陈钢、总经理董增贺、财务总监邹本伟声明：保证季度报告
中的财务报告真实、完整。
2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 东北药
股票代码 000597
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 吕林全 吕林全
联系地址 沈阳市铁西区重工北街37号 沈阳市铁西区重工北街37号
电 话 024-25806963 024-25806963
传 真 024-25806888 024-25806888
电子邮箱 dystock@negpf. com. cn dystock@negpf.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
指 标 本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末 度期末增减（%）
总资产 2,534,403,583.58 2,521,741,924.89 0.50
股东权益（不含少数 893,408,642.33 870,259,851.46 2.66
股东权益）
每股净资产 2.94 2.86 2.80
调整后的每股净资产 1.95 1.68 16.07
本报告期比上年同
指 标 报告期 年初至本报告期末 期增减（%）
经营活动产生的现金 177,649,329.49 246,555,777.34 -23.65
流量净额
每股收益 0.002 0.041 -53.41
扣除非经常性损益后 -0.0003 0.038 -63.81
的每股收益
净资产收益率（%） 0.003 0.014 减少3个百分点
扣除非经常性损益后 -0.0003 0.038 减少1.41个百分
的净资产收益率（%） 点
非经常性损益项目 2004年1-9月
营业外收支净额 757,252.69
合 计 757,252.69
2.2.2合并利润及利润分配表
合并利 润 及 利 润 分 配 表
2004年9月
编报单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月 2003年9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,176,302,927.04 1,176,302,927.04 1,212,841,004.29 1,203,885,817.89
减：折扣与折让 - - -
主营业务收入净额 1,176,302,927.04 1,176,302,927.04 1,212,841,004.29 1,203,885,817.89
减：主营业务成本 920,263,873.04 920,263,873.04 935,936,959.58 928,431,670.17
主营业务税金及附加 2,840,085.71 2,840,085.71 2,374,341.92 2,334,697.53
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 253,198,968.29 253,198,968.29 274,529,702.79 273,119,450.19
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -2,745,189.39 -2,745,189.39 5,152,168.75 4,170,685.03
减：营业费用 89,488,785.23 89,488,785.23 73,474,654.42 70,769,963.86
管理费用 102,695,690.36 97,554,446.18 129,730,359.06 115,700,823.41
财务费用 40,877,854.87 40,845,936.47 61,203,898.84 53,676,678.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,391,448.44 22,564,611.02 15,272,959.22 37,142,669.18
加：投资收益（损失以“－”号填列） 364,157.38 -4,809,005.20 1,042,845.68 -6,175,601.55
补贴收入 - - - -
营业外收入 3,573,603.90 3,573,603.90 816,056.54 689,528.94
减：营业外支出 2,816,351.21 2,816,351.21 5,841,587.02 1,126,884.07
四、利润总额 18,512,858.51 18,512,858.51 11,290,274.42 30,529,712.50
减：所得税 6,109,243.31 6,109,243.31 3,725,790.56 3,725,790.56
少数股东损益 - - -222,545.09 -
加：未确认的投资损失 - - 19,016,892.99 -
五、净利润（亏损以“－”号填列） 12,403,615.20 12,403,615.20 26,803,921.94 26,803,921.94
加：年初未分配利润 -8,013,606.94 -15,622,889.16 -16,285,330.24 -24,301,434.38
盈余公积转入 - - - -
其他转入 -4,437,674.62 - - -
六、可供分配的利润 -47,666.36 -3,219,273.96 10,518,591.70 2,502,487.56
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
七、可供股东分配的利润 -47,666.36 -3,219,273.96 10,518,591.70 2,502,487.56
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -47,666.36 -3,219,273.96 10,518,591.70 2,502,487.56
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：陈钢 总会计师：邹本伟 会计机构负责人:张利东
合并利 润 及 利 润 分 配 表
2004年9月
编报单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 416,970,327.72 416,970,327.72 445,230,362.79 442,626,312.50
减：折扣与折让 - - - -
主营业务收入净额 416,970,327.72 416,970,327.72 445,230,362.79 442,626,312.50
减：主营业务成本 318,651,004.16 318,651,004.16 360,153,053.04 357,775,169.63
主营业务税金及附加 1,102,139.19 1,102,139.19 951,383.55 945,977.56
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 97,217,184.37 97,217,184.37 84,125,926.20 83,905,165.31
加：其他业务利润（亏损以“－”号填
列） -6,418,079.86 -6,418,079.86 845,767.97 525,507.97
减：营业费用 29,020,115.12 29,020,115.12 18,205,767.84 17,071,427.10
管理费用 53,634,054.41 48,492,810.23 45,869,576.59 42,226,183.05
财务费用 13,270,515.54 13,238,597.14 17,284,391.25 16,575,616.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,125,580.56 47,582.02 3,611,958.49 8,557,446.26
加：投资收益（损失以“－”号填列） 3,614,749.34 -1,558,413.24 358,962.61 -2,214,425.89
补贴收入 - - - -
营业外收入 2,733,158.84 2,733,158.84 328,341.04 264,313.44
减：营业外支出 217,270.59 217,270.59 1,241,814.17 829,863.75
四、利润总额 1,005,057.03 1,005,057.03 3,057,447.97 5,777,470.06
减：所得税 331,668.82 331,668.82 1,008,957.83 1,008,957.83
少数股东损益 - - -27,200.22 -
加：未确认的投资损失 - - 2,692,821.87 -
五、净利润（亏损以“－”号填列） 673,388.21 673,388.21 4,768,512.23 4,768,512.23
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：陈钢 总会计师：邹本伟 会计机构负责人:张利东
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 49,478
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
张宝勤 451,000 A
沈威峰 450,500 A
王海凤 391,580 A
孟兆民 337,300 A
付 生 330,227 A
王淑琴 277,200 A
崔来胜 270,000 A
李钦松 255,200 A
康梦芝 241,000 A
张继兴 229,980 A
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司生产经营由于受到行业竞争加剧、产品价格下降、原材料价
格上涨以及能源价格上涨和出口退税率的降低等因素的影响，累计净利润较上年
同期有一定幅度下降。公司董事会带领全体员工调整经营战略，深挖内部潜力，
降低不利因素带来的损失。报告期公司共实现销售收入117,630万元，比上年同
期下降3.01%；实现主营业务利润25,320万元，比上年同期下降7.77%；实现
净利润1,240万元，比上年同期下降53.73%。
报告期内，公司继续加大新产品开发力度，在公司225个品种规格进入《国
家基本医疗保险和工伤保险药品目录》后，公司独家生产的国家一类新药“卡孕
栓”又成为唯一进入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》新版目录中子宫
收缩类药乙类目录中的药品。国家振兴东北老工业基地的一系列优惠政策已从
2004年七月一日起正式实施，为公司发展带来了契机。
报告期内，公司生产的“抗艾”产品“沙之”、“克度”、“哈特”完成了第
十六次政府采购，药品发往十几个省，价值几百万元。“抗艾”5号生产线已经
完成试车，经有关部门验收合格后，将正式投料生产。
的报告，公司曾计划在2004年采用维生素C资产租赁解决保留意见提出的问题，
由于控股股东单位华融资产管理公司对租赁价格提出异议，目前尚无法操作，公
司正在积极研究其他解决问题的办法。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
医药商业 532，179，037.00 530，825，488.00 5.32
医药制造业 644，123，890.04 389，438，385.04 39.54
其中：关联交易 - - -
分产品
原料药 345，342，984.69 286，862，383.75 16.93
制剂 830，959，942.35 633，401，489.29 23.78
其中：关联交易 - - -
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况
单位：元
2004年7-9月 2004年1-6月
项 目 金 额 占利润总额% 金 额 占利润总额%
主营业务利润 97,217,184.37 9672.80 155,981,783.92 890.93
其他业务利润 -6,418,079.86 -638.58 3,672,890.47 20.99
期间费用 95,924,685.07 9544.20 140,502,093.33 802.51
投资收益 3,614,749.34 3.60 113,855.98 0.65
补贴收入 - - - -
营业外收支净额 2,515,888.25 250.32 -1,758,635.56 -10.05
利润总额 1,005,057.03 100.00 17,507,801.48 100.00
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务赢利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
附录:（资产负债表、利润表、现金流量表）
董事长：陈钢
2004年10月25日
资 产 负 债 表(一）
2004年9月30日
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
资 产
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 559,276,969.84 559,140,950.54 359,607,604.22 359,322,017.91
短期投资 3,500,000.00 3,500,000.00 -
应收票据 3,903,027.00 3,903,027.00 200,000.00 200,000.00
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收帐款 585,890,737.67 586,107,280.25 529,057,593.12 510,816,964.69
其他应收款 186,677,997.22 216,020,909.79 373,988,235.51 394,847,817.31
预付帐款 88,459,152.69 88,459,152.69 84,624,180.71 84,624,180.71
应收补贴款 - - 6,582,029.32 6,582,029.32
存货 390,147,261.57 390,104,299.82 405,062,001.63 404,738,498.39
待摊费用 7,721,668.28 7,721,668.28 3,431,147.04 3,431,147.04
一年内到期的长期债权投资 476,660.30 476,660.30 476,660.30 476,660.30
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 1,826,053,474.57 1,855,433,948.67 1,763,029,451.85 1,765,039,315.67
长期投资：
长期股权投资 21,981,723.79 51,394,544.91 21,787,055.79 56,373,039.49
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 21,981,723.79 51,394,544.91 21,787,055.79 56,373,039.49
固定资产：
固定资产原价 1,041,717,671.30 973,002,462.30 1,078,685,189.59 973,157,403.89
减：累计折旧 555,386,508.87 518,553,583.21 546,888,672.18 498,381,467.95
固定资产净值 486,331,162.43 454,448,879.09 531,796,517.41 474,775,935.94
减：固定资产减值准备 6,015,505.92 6,015,505.92 6,015,505.92 6,015,505.92
固定资产净额 480,315,656.51 448,433,373.17 525,781,011.49 468,760,430.02
工程物资 383,162.49 383,162.49 384,062.49 384,062.49
在建工程 87,101,570.48 87,101,570.48 62,084,660.36 61,959,660.36
固定资产清理 621,308.53 621,308.53 - -
待处理固定资产损溢 - - - -
固定资产合计 568,421,698.01 536,539,414.67 588,249,734.34 531,104,152.87
无形资产及其他资产：
无形资产 114,456,764.16 114,456,764.16 144,158,295.61 119,565,296.28
长期待摊费用 3,489,923.05 3,489,923.05 4,517,387.30 4,517,387.30
其他长期资产 - - - -
无形资产及其他资产合计 117,946,687.21 117,946,687.21 148,675,682.91 124,082,683.58
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,534,403,583.58 2,561,314,595.46 2,521,741,924.89 2,476,599,191.61
公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人:
资 产 负 债 表（二）
2004年9月30日
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
负债和股东权益
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 612,874,643.48 612,874,643.48 636,583,750.65 597,319,643.48
应付票据 145,300,000.00 145,300,000.00 161,700,000.00 161,700,000.00
应付帐款 319,958,339.25 318,472,839.54 359,480,678.89 354,760,822.58
预收帐款 34,072,396.32 34,072,396.32 31,931,962.65 30,483,233.42
应付工资 14,984,221.20 13,317,218.95 19,497,669.64 17,984,273.68
应付福利费 1,639,370.52 1,639,370.52 3,870,931.31 3,525,859.06
应付股利 -1,030,454.85 -1,030,454.85 -1,030,454.85 -1,030,454.85
应交税金 16,941,332.67 19,681,059.43 14,063,681.60 10,074,074.83
其他应交款 1,364,996.37 1,364,996.37 1,144,962.37 638,243.54
其他应付款 182,165,329.10 212,660,723.78 161,580,836.02 168,617,029.52
预提费用 57,171,593.44 57,171,593.44 22,135,853.08 16,042,120.27
预计负债 - - - -
一年内到期的长期负债 5,721,700.00 5,721,700.00 92,680,499.81 92,680,499.81
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 1,391,163,467.50 1,421,246,086.98 1,503,640,371.17 1,452,795,345.34
长期负债：
长期借款 232,073,799.81 232,073,799.81 141,000,000.00 141,000,000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 868,800.00 868,800.00 868,800.00 868,800.00
专项应付款 - - - -
其它长期负债 16,888,873.94 16,888,873.94 5,972,902.26 5,960,902.26
长期负债合计 249,831,473.75 249,831,473.75 147,841,702.26 147,829,702.26
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,640,994,941.25 1,671,077,560.73 1,651,482,073.43 1,600,625,047.60
少数股东权益
股东权益：
股本（实收资本） 303,810,000.00 303,810,000.00 303,810,000.00 303,810,000.00
减:已归还投资 - - - -
股本（实收资本）净额 303,810,000.00 303,810,000.00 303,810,000.00 303,810,000.00
资本公积 583,539,643.64 583,539,643.64 581,680,368.12 581,680,368.12
盈余公积 6,106,665.05 6,106,665.05 6,106,665.05 6,106,665.05
其中：法定公益金 - -
未确认的投资损失 - - -13,323,574.78
未分配利润 -47,666.36 -3,219,273.96 -8,013,606.93 -15,622,889.16
股东权益合计 893,408,642.33 890,237,034.73 870,259,851.46 875,974,144.01
负债和股东权益合计 2,534,403,583.58 2,561,314,595.46 2,521,741,924.89 2,476,599,191.61
公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人:
合并利润及利润分配表
2004年9月
编报单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月 2003年9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,176,302,927.04 1,176,302,927.04 1,212,841,004.29 1,203,885,817.89
减：折扣与折让 - - - -
主营业务收入净额 1,176,302,927.04 1,176,302,927.04 1,212,841,004.29 1,203,885,817.89
减：主营业务成本 920,263,873.04 920,263,873.04 935,936,959.58 928,431,670.17
主营业务税金及附加 2,840,085.71 2,840,085.71 2,374,341.92 2,334,697.53
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 253,198,968.29 253,198,968.29 274,529,702.79 273,119,450.19
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -2,745,189.39 -2,745,189.39 5,152,168.75 4,170,685.03
减：营业费用 89,488,785.23 89,488,785.23 73,474,654.42 70,769,963.86
管理费用 102,695,690.36 97,554,446.18 129,730,359.06 115,700,823.41
财务费用 40,877,854.87 40,845,936.47 61,203,898.84 53,676,678.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,391,448.44 22,564,611.02 15,272,959.22 37,142,669.18
加：投资收益（损失以“－”号填列） 364,157.38 -4,809,005.20 1,042,845.68 -6,175,601.55
补贴收入 - - - -
营业外收入 3,573,603.90 3,573,603.90 816,056.54 689,528.94
减：营业外支出 2,816,351.21 2,816,351.21 5,841,587.02 1,126,884.07
四、利润总额 18,512,858.51 18,512,858.51 11,290,274.42 30,529,712.50
减：所得税 6,109,243.31 6,109,243.31 3,725,790.56 3,725,790.56
少数股东损益 - - -222,545.09 -
加：未确认的投资损失 - - 19,016,892.99 -
五、净利润（亏损以“－”号填列） 12,403,615.20 12,403,615.20 26,803,921.94 26,803,921.94
加：年初未分配利润 -8,013,606.94 -15,622,889.16 -16,285,330.24 -24,301,434.38
盈余公积转入 - - - -
其他转入 -4,437,674.62 - - -
六、可供分配的利润 -47,666.36 -3,219,273.96 10,518,591.70 2,502,487.56
减：提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
七、可供股东分配的利润 -47,666.36 -3,219,273.96 10,518,591.70 2,502,487.56
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 -47,666.36 -3,219,273.96 10,518,591.70 2,502,487.56
公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人:
合并利润及利润分配表
2004年9月
编报单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 416,970,327.72 416,970,327.72 445,230,362.79 442,626,312.50
减：折扣与折让 - - - -
主营业务收入净额 416,970,327.72 416,970,327.72 445,230,362.79 442,626,312.50
减：主营业务成本 318,651,004.16 318,651,004.16 360,153,053.04 357,775,169.63
主营业务税金及附加 1,102,139.19 1,102,139.19 951,383.55 945,977.56
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 97,217,184.37 97,217,184.37 84,125,926.20 83,905,165.31
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） -6,418,079.86 -6,418,079.86 845,767.97 525,507.97
减：营业费用 29,020,115.12 29,020,115.12 18,205,767.84 17,071,427.10
管理费用 53,634,054.41 48,492,810.23 45,869,576.59 42,226,183.05
财务费用 13,270,515.54 13,238,597.14 17,284,391.25 16,575,616.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,125,580.56 47,582.02 3,611,958.49 8,557,446.26
加：投资收益（损失以“－”号填列） 3,614,749.34 -1,558,413.24 358,962.61 -2,214,425.89
补贴收入 - - - -
营业外收入 2,733,158.84 2,733,158.84 328,341.04 264,313.44
减：营业外支出 217,270.59 217,270.59 1,241,814.17 829,863.75
四、利润总额 1,005,057.03 1,005,057.03 3,057,447.97 5,777,470.06
减：所得税 331,668.82 331,668.82 1,008,957.83 1,008,957.83
少数股东损益 - - -27,200.22 -
加：未确认的投资损失 - - 2,692,821.87 -
五、净利润（亏损以“－”号填列） 673,388.21 673,388.21 4,768,512.23 4,768,512.23
公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表（一）
2004年9月
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 1,263,497,432.73 1,263,497,432.73
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 34,836,735.01 34,055,989.80
现金流入小计 1,298,334,167.74 1,297,553,422.53
购买商品,接受劳务支付的现金 909,628,029.40 909,628,029.40
支付给职工以及为职工支付的现金 55,937,128.78 55,631,569.90
支付的各项税费 43,388,075.31 43,388,075.31
支付的其他与经营活动有关的现金 42,825,156.91 42,245,921.97
现金流出小计 1,051,778,390.40 1,050,893,596.58
经营活动产生的现金流量净额 246,555,777.34 246,659,825.95
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 - -
取得投资收益所收到的现金 364,157.38 364,157.38
处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4,632,195.06 4,632,195.06
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 4,996,352.44 4,996,352.44
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金 48,434,909.29 48,421,309.29
投资所支付的现金 3,500,000.00 3,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 51,934,909.29 51,921,309.29
投资活动产生的现金流量净额 -46,938,556.85 -46,924,956.85
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 - -
其中:子公司吸收少数股东性投资收到的现金 - -
借款所收到的现金 335,930,000.00 335,930,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,601,114.49 6,600,000.00
现金流入小计 342,531,114.49 342,530,000.00
偿还债务所支付的现金 306,900,000.00 306,900,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 35,578,969.36 35,545,936.47
其中:子公司支付少数股东的股利 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 342,478,969.36 342,445,936.47
筹资活动产生的现金流量净额 52,145.13 84,063.53
四.汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 199,669,365.62 199,818,932.63
公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人:
合 并 现 金 流 量 表（二）
2004年9月
编制单位：东北制药集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 12,403,615.20 12,403,615.20
加:计提的资产减值准备 - -
固定资产折旧 41,348,785.42 37,090,342.61
无形资产摊销 -228,894.05 -228,894.05
长期待摊费用摊销 -1,027,464.25 -1,027,464.25
待摊费用的减少(减:增加) -4,290,521.24 -4,290,521.24
预提费用的增加(减:减少) 42,289,224.81 42,289,224.81
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 1,156,182.39 1,156,182.39
固定资产报废损失 - -
财务费用 40,877,854.87 40,845,936.47
投资损失(减收益) -364,157.38 4,809,005.20
递延税款贷项（减：借项） - -
存货的减少(减增加) 11,092,069.07 11,134,198.57
经营性应收项目的减少(减增加) 72,687,523.61 72,687,523.61
经营性应付项目的增加(减减少) 30,482,107.80 29,701,362.59
其他 129,451.09 89,314.04
经营活动产生的现金流量净额 246,555,777.34 246,659,825.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 559,276,969.84 559,140,950.54
减:现金的期初余额 359,607,604.22 359,322,017.91
加：现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 199,669,365.62 199,818,932.63
公司负责人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人: