亿城股份2006年第三季度报告
股票简称:亿城股份 股票代码:000616
亿城集团股份有限公司二ＯＯ六年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司实有11名董事，出席本次会议董事10名，田源董事因公务未能参加本次会议。
1.3 公司董事长宫晓冬、主管会计工作的副总经理刘云飞、财务总监侯刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 亿城股份 变更前简称 G亿城
股票代码 000616
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志延 孙福君
联系地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中
城中心A座17层 心A座17层
电话 010-58816885 010-58816885
传真 010-58816666 010-58816666
电子邮箱 yeland@yeland.com.cn yeland@yeland.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2006年9月30日 2005年12月31日 2006.09.30比
（元） （元） 2005.12.31增减(％)
总资产 3,491,508,253.25 2,458,921,405.86 41.99%
股东权益（不含少数股东权益） 780,172,090.08 689,502,903.88 13.15%
每股净资产 2.51 2.43 3.29%
调整后每股净资产 2.49 2.41 3.32%
2006年7-9月比2005
2006年7-9月 2006年1-9月
年7-9月增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -162,396,558.67 -345,469,531.73 -565.79%
每股收益 0.34 0.33 277.78%
净资产收益率 13.75% 13.13% 9.81%
扣除非经常性损益后净资产收益率 13.54% 10.88% 13.50%
非经常性损益项目 金 额（元）
处置股权投资收益 17,833,125.10
营业外收支净额 -450,878.81
合计 17,382,246.29
2.2.2利润表(附后)
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 17011
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件股份的数量 种类（A、B、H股或其它）
通乾证券投资基金 5877543 A股
泰达荷银行业精选证券投资基金 3009917 A股
裕隆证券投资基金 2999973 A股
博时价值增长证券投资基金 2679837 A股
博时精选股票证券投资基金 2355396 A股
中信红利精选股票型证券投资基金 2000000 A股
中国仪器进出口（集团）公司 1502832 A股
宝康灵活配置证券投资基金 1500000 A股
长城消费增值股票型证券投资基金 1478164 A股
通宝证券投资基金 1203728 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司有效地贯彻执行了年度经营计划，房地产业务实力稳健提升。公司目前拥有在建及储备项目约110万平方米（北京区域有万城华府三期、亿城天筑、西北旺项目、建国门项目，天津区域有亿城山水颐园，长三角区域有苏州工业园区项目），为实现可持续发展奠定了坚实的基础。根据公司的经营计划及现有房地产项目的实际情况，近几年内公司房地产项目竣工面积将呈现稳步增长的趋势。公司于2006年9月12日披露的《2006年度、2007年度盈利预测报告》预计，公司2006年度将实现净利润约14000万元，2007年度将实现净利润约32000万元。
2006年9月，公司非公开发行方案通过股东大会审批，现正在接受中国证监会审核。根据非公开发行计划，公司拟募集资金约12亿元，约4亿元用于开发西北旺项目，约8亿元用于收购建国门项目公司股权并开发建设建国门项目。本次非公开发行方案的实施，将有效地提高公司的资本规模，改善公司的资产结构，推动公司“有全国化形象、区域有突出优势”的阶段性战略目标的顺利实现。
报告期内，公司房地产开发业务进展顺利。北京区域的项目情况为：万城华府项目二期竣工结算，根本性地扭转了公司半年度的亏损局面，导致公司2006年1-9月的业绩同比增长575.26%；万城华府三期销售情况良好；亿城天筑项目已实现全盘结构封顶；西北旺项目的前期工作进展顺利，拆迁工作已完成90%左右。天津区域的亿城山水颐园项目正在销售中，销售情况良好。长三角区域的苏州工业园项目正在进行前期工作，各项手续的办理较为顺利。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)
分行业
房地产业 87,868.02 58,006.44 28.49%
其中：关联交易 0 0 —
分产品
商品房销售 87,868.02 58,006.44 28.49%
其中：关联交易 0 0 —
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的主营业务为房地产开发，受房地产项目的开发周期及销售收入结算的会计处理方法影响，公司经营业绩存在一定的波动性。
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用 单位:万元
2006年7-9月 2006年1-6月 在利润总额
项目 在利润总额 在利润总额 中所占比例
合 并 合 并
中所占比例 中所占比例 变动幅度
利润总额 176,772,484.30 100.00% -3,085,300.05 100% -
主营业务利润 209,306,835.24 118.40% 44,311,035.04 -1436.20% 1554.60%
其他业务利润 16,621.24 0.01% 0 0% 0.01%
期间费用 31,468,364.65 17.80% 57,398,774.32 -1860.40% 1878.20%
投资收益 -1,092,292.51 -0.62% 10,463,003.02 -339.12% 338.51%
补贴收入 0 - 0 - -
营业外收支净额 9,684.98 0.01% -460,563.79 14.93% -14.92%
2006年第三季度内，万城华府二期竣工结转收入，导致公司主营业务利润增加，扭转了半年度的亏损局面。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
公司主营业务盈利能力未发生实质性变化。上半年因公司房地产业务的经营收入主要来源于万城华府一期存量房销售，且该项目最高端的物业类型TOWNHOUSE的销售收入占较大比例，导致公司总体主营业务利润率水平上升，本期（三季度）公司主营业务总体利润率由上半年的46.35%变化为26.39%，前三季度的主营业务利润率为28.20%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2006年9月12日，公司2006年第六次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的方案。具体情况请阅读2006年8月25日、9月13日的《中国证券报》及《证券时报》。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司合并报表范围发生变化：
1、天津亿城地产有限公司成为公司控股子公司
经公司于2006年8月21日召开的第四届董事会第六次会议批准，公司履行了2005年7月与中泰信托投资有限责任公司签署的《远期溢价股权转让协议》，由公司指定方受让中泰信托持有的天津亿城地产有限公司的股权。具体安排为：全资子公司北京亿城房地产开发有限公司受让中泰信托持有的天津亿城10,200万元股权；无关第三方刘新斌（身份证号：362201197111090815）受让中泰信托持有的天津亿城3,800万元股权。本次股权转让完成后，天津亿城的注册资本不变，股权结构变更为：公司持有4,000万元股权，占比21.05%；北京亿城持有11,200万元股权，占比58.95%。刘新斌持有天津亿城3,800万元股权，占比20%。公司与北京亿城合并持有天津亿城80%的股权，天津亿城成为公司的控股子公司。相关情况公司已于2006年8月22日在《中国证券报》及《证券时报》上披露。北京亿城收购天津亿城10200万元股权产生长期投资差额12,725,969.75元，本期摊销-109,706.64元；因新增股权本期增加合并天津亿城利润总额665,468.65万元，两项合计影响公司利润总额032%。
2、江苏亿城地产有限公司由公司控股子公司变更为参股公司
经公司于2006年6月22日召开的第四届董事会临时会议批准，公司与子公司—北京亿城房地产开发有限公司、江苏亿城地产有限公司及苏州信托投资有限公司（以下简称苏州信托）于2006年6月23日签定《合作框架协议》、《江苏亿城地产有限公司增资协议》，对江苏亿城增资8,000万元，其中：公司子公司—北京亿城增资500万元；苏州信托以其发行的集合资金信托计划所募集的信托资金增资7,500万元。同时，公司与苏州信托签定远期《股权转让协议》，约定公司于苏州信托出资日起满12个月时或自苏州信托出资日起满6个月后并经苏州信托书面同意，公司根据约定溢价受让苏州信托持有的江苏亿城的75%股权。本次增资于报告期内完成，江苏亿城的注册资本已增至10000万元，其中：苏州信托出资7500万元，占注册资本的75%；北京亿城出资1300万元，占注册资本的13%；本公司出资1200万元，占注册资本的12%。江苏亿城暂由公司的控股子公司变为参股公司。相关情况公司已于2006年6月24日在《中国证券报》及《证券时报》上公告。因持股比例变化本期少合并苏州亿城利润总额-198,628.19元，相当于公司利润总额的-0.11%。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1．业绩预告期间：2006年1月1日至2006年12月31日
2．业绩预告情况：大幅增长
公司目前拥有在建及储备项目约110万平方米，可持续发展能力有了明显的提升。根据公司的经营计划及现有房地产项目的实际情况，近几年内公司房地产项目竣工面积将呈现稳步增长的趋势。
2006年度公司利润将主要来源于万城华府二、三期，可结算项目总面积与销售均价均较2005年度有较大幅度提高。因此，较2005年度净利润3218.87万元，公司2006年度业绩将实现大幅增长。2006年9月12日，公司披露了《亿城集团股份有限公司2006年度、2007年度盈利预测报告》，预计公司2006年度将实现净利润约14000万元。据此测算，公司2006年度业绩同比增幅约350%。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
北京乾通投资 如果公司2006、2007年经营业绩 报告期内，尚未触发履行承诺的
有限公司 未达到设定目标，或被会计师出 条件；为支持公司非公开发行，
具非标准无保留意见的审计报 保证流通股股东利益，北京乾通
告，北京乾通将追送对价安排一 将业绩设定目标进行了上调。具
次（对价安排执行完毕后，此承 体内容已于2006年8月25日在
诺自动失效）。 《中国证券报》及《证券时报》
上公告。
董事长：宫晓冬
亿城集团股份有限公司
二ＯＯ六年十月二十七日
资 产 负 债 表
2006年9月30日
编报单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
资 产 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1161,715,836.93 130,239,526.07 966,147.45 19,951,464.93
短期投资 2303,000.00 60,000,000.00 - 60,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 316,361,318.08 18,324,922.09 205,923.27 996,110.17
其他应收款 4345,020,446.62 145,669,581.61 89,040,813.76 54,759,009.51
预付帐款 5948,813,546.98 355,235,582.45 -
应收补帖款
存货 61,565,870,236.15 1,443,462,881.73 1,187,870.60 1,515,777.10
待摊费用 7393,034.06 445,203.35 19,798.81 258,908.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,038,477,418.82 2,153,377,697.30 91,420,553.89 137,481,270.11
长期投资：
长期股权投资 8145,363,207.63 120,523,580.64 667,882,785.35 539,707,291.30
长期债权投资 25,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
长期投资合计 170,363,207.63 120,523,580.64 767,882,785.35 639,707,291.30
固定资产：
固定资产原价 9-1359,900,468.55 249,568,822.65 154,790,205.25 152,250,641.35
减：累计折旧 9-284,504,002.72 71,952,043.74 68,051,177.51 60,757,582.48
固定资产净值 9-3275,396,465.83 177,616,778.91 86,739,027.74 91,493,058.87
减：固定资产减值准备 9-4
固定资产净额 9-5275,396,465.83 177,616,778.91 86,739,027.74 91,493,058.87
工程物资 -
在建工程 104,035,984.60 3,551,350.57 3,768,184.60 3,283,550.57
固定资产清理
固定资产合计 279,432,450.43 181,168,129.48 90,507,212.34 94,776,609.44
无形资产及其他资产：
无形资产 112,380,176.37 2,607,831.40 2,027,392.33 2,220,328.39
长期待摊费用 12855,000.00 1,244,167.04 104,167.04
其他长期资产
无形资产及递延资产合计： 3,235,176.37 3,851,998.44 2,027,392.33 2,324,495.43
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 3,491,508,253.25 2,458,921,405.86 951,837,943.91 874,289,666.28
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人∶刘云飞 会计机构负责人：侯刚
资 产 负 债 表
2006年9月30日
编报单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
负债及股东权益 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 13190,050,000.00 210,630,000.00 66,400,000.00 132,400,000.00
应付票据 -
应付帐款 14275,291,582.12 129,190,942.45 1,525,348.03 2,588,414.02
预收帐款 15824,862,937.56 843,488,014.46 1,951,959.00 1,951,959.00
应付工资 40,529.41 52,544.87 29,168.26 29,168.26
应付福利费 5,789,507.64 3,844,684.79 48,354.57 21,916.81
未付股利 163,576,311.44 3,734,591.01 3,576,311.44 3,734,591.01
应交税金 1727,913,127.61 -13,658,486.33 217,831.29 178,440.39
其他应交款 18-1,051,841.79 -1,069,607.83 800.09 2,973.28
其他应付款 19299,577,498.67 157,715,108.71 86,869,696.55 34,682,602.51
预提费用 20512,906.29 1,305,000.00 146,514.28 1,305,000.00
一年内到期的长期负债 21- 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,626,562,558.95 1,375,232,792.13 160,765,983.51 176,895,065.28
长期负债：
长期借款 221,019,633,000.00 369,350,000.00 - -
应付债券
长期应付款 - -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,019,633,000.00 369,350,000.00 - -
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 2,646,195,558.95 1,744,582,792.13 160,765,983.51 176,895,065.28
少数股东权益 2365,140,604.22 24,835,709.85
股东权益：
股本 24311,045,768.00 283,413,000.00 311,045,768.00 283,413,000.00
减：已归还投资
股本净额 311,045,768.00 283,413,000.00 311,045,768.00 283,413,000.00
资本公积 2574,432,170.79 102,289,214.35 74,432,170.79 102,289,214.35
盈余公积 2661,579,020.01 61,579,020.01 61,579,020.01 61,579,020.01
其中：法定公益金
未确认的投资损失 27-7,686,699.07 -4,678,525.87
未分配利润 28340,801,830.35 246,900,195.39 344,015,001.60 250,113,366.64
其中：现金股利 8,502,390.00 8,502,390.00
股东权益合计 780,172,090.08 689,502,903.88 791,071,960.40 697,394,601.00
负债及股东权益总计 3,491,508,253.25 2,458,921,405.86 951,837,943.91 874,289,666.28
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人∶刘云飞 会计机构负责人：侯刚
利润及利润分配表
编报单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目 附注
2006年1-9月 2005年1-9月 2006年1-9月 2005年1-9月
一、主营业务收入 29899,434,108.10 565,314,931.29 6,941,130.04 19,994,932.58
减：主营业务成本 30596,351,497.95 443,757,225.49 902,943.88 4,155,661.42
主营业务税金及附加 3149,464,739.87 30,982,905.80 390,719.61 1,027,546.46
二、主营业务利润 253,617,870.28 90,574,800.00 5,647,466.55 14,811,724.70
加：其他业务利润 16,621.24
减：营业费用 30,358,095.46 28,838,029.09 8,937,605.07 12,131,439.18
管理费用 47,910,872.73 52,043,667.96 11,947,341.25 9,115,878.92
财务费用 3210,598,170.79 5,009,856.34 4,314,893.81 3,361,117.88
三、营业利润 164,767,352.54 4,683,246.61 -19,552,373.58 -9,796,711.28
加：投资收益 339,370,710.51 11,743,279.46 121,972,136.84 19,903,068.24
补贴收入
营业外收入 13,520.88
减：营业外支出 34464,399.69 705,267.81 15,738.30 273,194.76
四、利润总额 173,687,184.24 15,721,258.26 102,404,024.96 9,833,162.20
减：所得税 70,666,810.07 10,304,454.76
少数股东损益 3,624,522.41 -6,115,990.89
加：未确认的投资损失 3,008,173.20 3,632,341.11
五、净利润 102,404,024.96 15,165,135.51 102,404,024.96 9,833,162.20
加：年初未分配利润 246,900,195.39 232,910,627.32 250,113,366.64 241,455,771.88
其他转入
六、可供分配的利润 349,304,220.35 248,075,762.83 352,517,391.60 251,288,934.08
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
补充流动资本
七、可供股东分配的利润 349,304,220.35 248,075,762.83 352,517,391.60 251,288,934.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 8,502,390.00 14,170,650.00 8,502,390.00 14,170,650.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 340,801,830.35 233,905,112.83 344,015,001.60 237,118,284.08
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 17,382,246.29 19,360,125.67 20,168,478.12
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人∶刘云飞 会计机构负责人：侯刚
利润及利润分配表
编报单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目 附注
2006年7-9月 2005年7-9月 2006年7-9月 2005年7-9月
一、主营业务收入 29803,840,563.74 479,301,736.13 1,200,000.00 8,131,623.44
减：主营业务成本 30550,321,837.48 391,317,441.29 - 1,626,854.25
主营业务税金及附加 3144,211,891.02 26,328,942.84 66,600.00 414,586.62
二、主营业务利润 209,306,835.24 61,655,352.00 1,133,400.00 6,090,182.57
加：其他业务利润 16,621.24 - - -
减：营业费用 11,383,054.74 13,488,203.22 2,594,474.38 4,318,468.44
管理费用 16,164,497.91 13,696,382.04 4,566,441.33 3,523,088.31
财务费用 323,920,812.00 1,134,411.00 885,178.25 921,287.32
三、营业利润 177,855,091.83 33,336,355.74 -6,912,693.96 -2,672,661.50
加：投资收益 33-1,092,292.51 -2,627,193.84 114,221,099.65 29,193,369.99
补贴收入 - - - -
营业外收入 13,220.88 - - -
减：营业外支出 343,535.90 102,344.55 - -
四、利润总额 176,772,484.30 30,606,817.35 107,308,405.69 26,520,708.49
减：所得税 64,730,285.05 5,010,107.33 - -
少数股东损益 4,925,984.07 857,968.81 - -
加：未确认的投资损失 192,190.51 1,781,967.27 - -
五、净利润 107,308,405.69 26,520,708.48 107,308,405.69 26,520,708.49
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 107,308,405.69 26,520,708.48 107,308,405.69 26,520,708.49
减：提取法定盈余公积 - - -
提取法定公益金 - - -
补充流动资本
七、可供股东分配的利润 107,308,405.69 26,520,708.48 107,308,405.69 26,520,708.49
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,170,650.00 8,502,390.00 14,170,650.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,308,405.69 12,350,058.48 98,806,015.69 12,350,058.49
补充资料
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,633,125.10
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人∶刘云飞 会计机构负责人：侯刚
现金流量表
2006年1-9月
编报单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
金 额
项 目 附注
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 751,291,460.32 6,993,801.34
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 35989,505,787.85 63,418,333.33
现金流入小计 1,740,797,248.17 70,412,134.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,701,774.81 1,638,103.37
支付给职工以及为职工支付的现金 21,752,284.84 2,948,612.98
支付的各项税费 71,971,873.99 1,822,473.62
支付的其他与经营活动有关的现金 36966,840,846.26 54,858,047.51
现金流出小计 2,086,266,779.90 61,267,237.48
经营活动产生的现金流量净额 -345,469,531.73 9,144,897.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 60,000,000.00 60,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 17,833,125.10 -
取得债券利息收入所收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 823,260.00 82,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 78,656,385.10 60,082,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,824,837.72 3,342,261.93
投资所支付的现金 136,627,004.97 5,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 146,451,842.69 8,342,261.93
投资活动产生的现金流量净额 -67,795,457.59 51,739,738.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 970,000,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 970,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金 456,797,000.00 66,000,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 68,461,699.82 13,869,952.74
支付的其他与筹资活动有关的现金 &