亿城股份2006年第一季度报告
股票简称:亿城股份 股票代码:000616
亿城集团股份有限公司二ＯＯ六年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司实有11名董事，出席会议董事11名。
1.3 公司董事长宫晓冬、主管财务工作的副总经理刘云飞、财务总监侯刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 亿城股份 变更前简称
股票代码 000616
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈志延 孙福君
联系地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中
中心A座17层 心A座17层
电话 010-58816885 010-58816885
传真 010-58816666 010-58816666
电子邮箱 yeland@yeland.com.cn yeland@yeland.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,554,131,656.19 2,458,921,405.86 3.87%
股东权益（不含少数股东权益） 683,320,476.23 689,502,903.88 -0.90%
每股净资产 2.41 2.43 -0.82%
调整后每股净资产 2.39 2.41 -0.83%
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -98,546,136.09 -98,546,136.09 -163.34%
每股收益 -0.03 -0.03 -142.86%
净资产收益率 -1.05%-1.05% -3.94
扣除非经常性损益后净资产收
-3.42%-3.42% -3.23
益率
非经常性损益项目 金 额（元）
出售华顿国际债权收益 16,200,000.00
营业外收支净额 -15,125.49
合计 16,184,874.51
2.2.2利润表(附后)
2.3公司股东情况
报告期末股东总数：11,652户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数量 种 类
序号 股东名称(全称)
（股） （A、B、H股或其他）
1 中信经典配置证券投资基金 3499957 A股
2 博时主题行业股票证券投资基金 2919984 A股
3 宝盈鸿利收益证券投资基金 2413697 A股
长城－中行－景顺资产管理有限公司
4 2391087 A股
－景顺中国系列基金
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资
5 1750000 A股
基金
6 谢芬 1692053 A股
7 上海先格电子公司 1356424 A股
8 汤英霞 1026700 A股
9 万家保本增值证券投资基金 1016681 A股
10 全国社保基金一一二组合 999955 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年3月，公司顺利完成了董事会、监事会及经营班子的换届工作。通过第三届董事会及经营班子卓有成效的工作，公司已经成功实现了向专业的房地产上市公司的转型，可持续发展的基础已初步奠定。今后，公司将继续朝着“永续发展的专业地产集团”的目标迈进，力争在第四届董事会及经营班子任期内，成长为“有全国化形象、区域有突出竞争优势、具备核心竞争能力的地产公司”。
报告期内，为有效实现阶段性战略目标、切实提升企业可持续发展能力,根据年度经营计划，公司在保持地产业务稳健开展的同时，继续推动组织架构、管理制度的优化调整，总结并宣导公司积淀的专业经验与科学理念。主要工作情况为：
一、主营业务稳健运行
报告期内，公司房地产开发业务进展顺利。万城华府项目二、三期销售情况良好，截止报告期末，二期累计已取得预收款67994万元；三期累计实现预收款22250万元。亿城山水颐园项目截止2006年3月31日累计实现预收款6572万元。亿城天筑项目的前期工作进展顺利，预计可在2006年上半年开工，第三季度开盘。苏州项目正在进行前期工作，目前各项前期手续的办理较为顺利，有望于年内开工建设；西北旺项目的前期工作亦在有序进行中。
本年度公司利润将主要来源于万城华府二、三期，这两个项目均将在下半年竣工，本期无新增结算项目，收入主要来源于存量房销售，2005年出售华顿国际债权亦在本期产生的部分收益。同时，公司经营业务正常开展，费用按时间线性发生,导致公司本报告期出现亏损。自2006年第三季度起，随着万城华府二期的竣工结算，这一阶段性亏损的局面有望得到根本性扭转。
1、融资工作方面
2006年1月20日，公司与中国农业银行签署了《银企合作框架协议》，中国农业银行向本公司提供总金额为人民币10亿元的综合授信额度，以及人民币20亿元的住房按揭意向性额度。这是本公司首次获得10亿元以上的大额银行综合授信。本协议的签署，加强了公司与银行的深度合作，提高了公司融资能力，为满足未来的项目开发资金需求提供了一定的保障。在信托融资方面，公司于本报告期内取得了中国对外经济贸易信托投资有限公司的5000万元流动资金贷款。
2、组织架构与团队建设
报告期内，公司根据阶段性战略目标的需要，着手进行了组织架构、管理制度的优化调整。为了提高企业的学习与创新能力，推动团队素质的不断进步，公司通过回顾在地产业的发展历程，研究行业的发展趋势，深刻思考企业的现状、未来及发展路径，提炼出指导企业运营的核心理念与科学方法。公司将对此进行长期宣贯，切实加深员工对企业及战略的理解，提高公司有效执行与持续学习能力，为战略目标的实现创造有利条件。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产业 1,426.82 1,215.24 14.83%
酒店餐饮业 383.21 85.03 77.81%
其中：关联交易
分产品
商品房销售 1,188.62 890.82 25.05%
物业管理 238.20 324.41 -36.19%
商贸 169.80 100.00%
餐饮 119.27 85.03 28.71%
客房 94.14 100.00%
其中：关联交易 棗
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的主要业务为房地产开发，受地产项目的开发周期及地产业销售收入的会计处理方法影响，公司经营业绩存在一定的波动性。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2006年一季度 2005年度 在利润总额中
项目 在利润总额中 在利润总额 所占比例变动
合 并 合 并
所占比例 中所占比例 幅度（百分点）
利润总额 -1,036.27 100% 4,541.47 100%
主营业务利润 317.64 -30.65% 14,425.40 317.64% -348.29
期间费用 2,689.80 -259.57% 11,486.70 252.93% -512.50
投资收益 1,337.40 -129.06% 1,702.87 37.50% -166.56
营业外收支净额 -1.51 0.15% －100.10 -2.20% 2.35
主要原因系：报告期内，公司房地产开发业务进展顺利，各项费用正常发生；由于无新增结算项目，收入减少，主要来源于存量房销售，虽然出售华顿国际债权在本期产生1620万元收益，本报告期仍出现亏损。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本年度公司利润将主要来源于万城华府二、三期，这两个项目均将在下半年竣工，上半年无新增结算项目。同时，公司经营业务正常开展，费用将按时间线性发生。因此，预计公司2006年半年度将出现亏损。经初步测算，亏损总额在人民币1000万元左右。自2006年第三季度起，随着万城华府二期的竣工结算，这一阶段性亏损的局面有望得到根本性扭转。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
公司已在2005年度报告中披露，争取在2006年6月进入股权分置改革程序。
目前公司非流通股股东与公司正在研究具体的股权分置改革方案，希望通过股权分置改革工作推动公司进入新的发展阶段，实现非流通股东、流通股东与上市公司的共赢。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
董事长：宫晓冬
亿城集团股份有限公司
二ＯＯ六年四月十九日
资产负债表
编报单位：亿城集团股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
附 合并 母公司
资 产
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 1 46,238,925.56 130,239,526.07 1,244,160.69 19,951,464.93
短期投资 2 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 3 13,779,785.67 18,324,922.09 949,543.08 996,110.17
其他应收款 4 159,018,471.52 145,669,581.61 55,001,837.94 54,759,009.51
预付帐款 5 405,382,146.15 355,235,582.45
应收补帖款
存货 6 1,539,644,958.88 1,443,462,881.73 1,294,451.18 1,515,777.10
待摊费用 7 322,309.00 445,203.35 192,571.41 258,908.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,224,386,596.78 2,153,377,697.30 118,682,564.30 137,481,270.11
长期投资：
长期股权投资 8 147,697,623.98 120,523,580.64 536,778,477.55 539,707,291.30
长期债权投资 100,000,000.00 100,000,000.00
长期投资合计 147,697,623.98 120,523,580.64 636,778,477.55 639,707,291.30
固定资产：
固定资产原价 9-1 250,366,657.65 249,568,822.65 152,258,361.35 152,250,641.35
减：累计折旧 9-2 76,124,678.16 71,952,043.74 63,253,377.81 60,757,582.48
固定资产净值 9-3 174,241,979.49 177,616,778.91 89,004,983.54 91,493,058.87
减：固定资产减值准备 9-4
固定资产净额 9-5 174,241,979.49 177,616,778.91 89,004,983.54 91,493,058.87
工程物资
在建工程 10 4,181,842.50 3,551,350.57 3,914,042.50 3,283,550.57
固定资产清理
固定资产合计 178,423,821.99 181,168,129.48 92,919,026.04 94,776,609.44
无形资产及其他资产：
无形资产 11 2,536,946.39 2,607,831.40 2,156,016.37 2,220,328.39
长期待摊费用 12 1,086,667.05 1,244,167.04 41,667.05 104,167.04
其他长期资产
无形资产及递延资产合计： 3,623,613.44 3,851,998.44 2,197,683.42 2,324,495.43
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,554,131,656.19 2,458,921,405.86 850,577,751.31 874,289,666.28
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人：刘云飞 会计机构负责人：侯刚
资产负债表
编报单位：亿城集团股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元
附 合并 母公司
负债及股东权益
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 13 210,630,000.00 210,630,000.00 132,400,000.00 132,400,000.00
应付票据
应付帐款 14 89,038,771.50 129,190,942.45 2,544,932.73 2,588,414.02
预收帐款 15 927,486,951.14 843,488,014.46 1,951,959.00 1,951,959.00
应付工资 118,137.25 52,544.87 29,168.26 29,168.26
应付福利费 4,871,842.46 3,844,684.79 61,856.47 21,916.81
未付股利 16 3,734,591.01 3,734,591.01 3,734,591.01 3,734,591.01
应交税金 17 -31,149,172.52 -13,658,486.33 319,397.02 178,440.39
其他应交款 18 -1,408,627.94 -1,069,607.83 3,351.36 2,973.28
其他应付款 19 188,649,249.64 157,715,108.71 18,004,437.43 34,682,602.51
预提费用 20 1,650,900.00 1,305,000.00 1,305,000.00 1,305,000.00
一年内到期的长期负债 21 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,433,622,642.54 1,375,232,792.13 160,354,693.28 176,895,065.28
长期负债：
长期借款 22 413,710,000.00 369,350,000.00 - -
应付债券
长期应付款 - -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 413,710,000.00 369,350,000.00 - -
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 1,847,332,642.54 1,744,582,792.13 160,354,693.28 176,895,065.28
少数股东权益 23 23,478,537.42 24,835,709.85
股东权益：
股本 24 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00
减：已归还投资
股本净额 283,413,000.00 283,413,000.00
283,413,000.00 283,413,000.00
资本公积 25 102,289,214.35 102,289,214.35 102,289,214.35 102,289,214.35
盈余公积 26 61,579,020.01 61,579,020.01 61,579,020.01 61,579,020.01
其中：法定公益金
未确认的投资损失 27 -6,902,581.80 -4,678,525.87
未分配利润 28 242,941,823.67 246,900,195.39 242,941,823.67 250,113,366.64
其中：现金股利
股东权益合计 683,320,476.23 689,502,903.88 690,223,058.03 697,394,601.00
负债及股东权益总计 2,554,131,656.19 2,458,921,405.86 850,577,751.31 874,289,666.28
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人：刘云飞 会计机构负责人：侯刚
利润及利润分配表
编报单位：亿城集团股份有限公司 2006年1-3月 单位：人民币元
附 合并 母公司
项 目
注 2006年1-3月 2005年1-3月 2006年1-3月 2005年1-3月
一、主营业务收入 29 18,100,334.07 97,680,321.29 3,832,103.04 5,339,845.79
减：主营业务成本 30 13,928,056.98 56,446,013.01 850,285.82 1,262,942.18
主营业务税金及附加 31 995,827.84 5,322,497.82 218,168.62 281,168.24
二、主营业务利润 3,176,449.25 35,911,810.46 2,763,648.60 3,795,735.37
加：其他业务利润
减：营业费用 8,305,654.04 5,886,237.87 3,425,176.35 3,942,623.35
管理费用 16,582,412.21 23,083,709.24 2,729,068.15 3,393,548.49
财务费用 32 2,009,971.78 -595,215.41 852,133.31 906,050.08
三、营业利润 -23,721,588.78 7,537,078.76 -4,242,729.21 -4,446,486.55
加：投资收益 33 13,374,043.34 16,188,714.52 -2,928,813.75 19,240,572.38
补贴收入
营业外收入 34 - - -
减：营业外支出 35 15,125.49 800.00 -
四、利润总额 -10,362,670.93 23,724,993.28 -7,171,542.96 14,794,085.83
减：所得税 390,100.39 8,016,499.03 -
少数股东损益 -1,357,172.43 -4,417,564.89
加：未确认的投资损失 2,224,055.93 -
五、净利润 -7,171,542.96 20,126,059.14 -7,171,542.96 14,794,085.83
加：年初未分配利润 250,113,366.63 232,910,627.32 250,113,366.63 241,455,771.88
其他转入
六、可供分配的利润 242,941,823.67 253,036,686.46 242,941,823.67 256,249,857.71
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
补充流动资本
七、可供股东分配的利润 242,941,823.67 253,036,686.46 242,941,823.67 256,249,857.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 242,941,823.67 253,036,686.46 242,941,823.67 256,249,857.71
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 16,200,000.00 21,429,009.38 20,168,478.12
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人：刘云飞 会计机构负责人：侯刚
现金流量表
编制单位:亿城集团股份有限公司 2006年1-3月 单位：人民币元
金 额
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107,930,284.02 3,880,110.34
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 62,039,936.58 9,617,452.00
现金流入小计 169,970,220.60 13,497,562.34
购买商品、接受劳务支付的现金 187,105,385.82 732,341.42
支付给职工以及为职工支付的现金 9,858,583.73 1,400,421.06
支付的各项税费 20,640,225.86 442,424.30
支付的其他与经营活动有关的现金 50,912,161.28 28,133,061.09
现金流出小计 268,516,356.69 30,708,247.87
经营活动产生的现金流量净额 -98,546,136.09 -17,210,685.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16,200,000.00
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 260.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 16,200,260.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,119,396.44 638,211.93
投资所支付的现金 30,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 32,119,396.44 638,211.93
投资活动产生的现金流量净额 -15,919,136.44 -638,211.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流入小计 50,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金 5,640,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 13,895,327.98 858,406.78
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 19,535,327.98 858,406.78
筹资活动产生的现金流量净额 30,464,672.02 -858,406.78
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 -84,000,600.51 -18,707,304.24
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人：刘云飞 会计机构负责人：侯刚
补充资料：
金 额
项 目
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -7,171,542.96 -7,171,542.96
加：计提的资产减值准备 -177,105.64 5,527.83
少数股东损益 -1,357,172.43
固定资产折旧 4,172,634.42 2,495,795.33
无形资产摊销 78,885.01 64,312.02
长期待摊费用摊销 157,499.99 62,499.99
待摊费用减少（减：增加） 122,893.52 66,336.99
预提费用增加（减：减少） 345,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
15,125.49
（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,895,327.98 858,406.78
投资损失（减收益） -13,374,043.34 2,928,813.75
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -92,968,905.91 221,325.92
经营性应收项目的减少（减增加） -58,451,426.74 -184,260.98
经营性应付项目的增加（减减少） 58,389,850.45 -16,557,900.20
未确认的投资损失 -2,224,055.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 -98,546,136.09 -17,210,685.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 46,238,925.56 1,244,160.69
减：现金的期初余额 130,239,526.07 19,951,464.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -84,000,600.51 -18,707,304.24
企业法定代表人：宫晓冬 主管会计工作负责人：刘云飞 会计机构负责人：侯刚