亿城股份二ＯＯ五年第三季度报告
亿城集团股份有限公司二ＯＯ五年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司9名董事全部出席本次董事会。
1.3 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 亿城股份 变更前简称
股票代码 000616
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑力齐 孙福君
联系地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中
城中心A座17层 心A座17层
电话 010-58816885 010-58816885
传真 010-58816666 010-58816666
电子邮箱 yeland@yeland.com.cn yeland@yeland.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
2005年9月30日 2004年12月31日 2005.09.30比
（元） （元） 2004.12.31增减(％)
总资产 2,395,906,988.08 2,064,316,470.25 16.06
股东权益（不含少数股东权益） 673,525,492.29 676,163,347.89 -0.39
每股净资产 2.38 2.39 -0.42
调整后每股净资产 2.35 2.35
2005年7-9月比2004
2005年7-9月 2005年1-9月
年7-9月增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 34,865,003.39 50,296,843.41 228.73
每股收益 0.09 0.05 325.00
净资产收益率 3.94 2.25 5.87
扣除非经常性损益后净资产收
0.04 -0.52 1.97
益率
非经常性损益项目 金 额（元）
处置股权投资收益 19,360,125.67
营业外收支净额 -705,267.81
合计 18,654,857.86
2.2.2利润表(附后)
2.3公司股东情况
报告期末，公司股东总数为16,030户。其中前10名流通股股东持股情况为：
期末持有流通股 种 类
序号 股东名称
的数量（股） （A、B、H股或其他）
1 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 1124498 A股
700314
2 北京瑞奥博盛投资顾问有限公司 A股
3 王志强 681615 A股
4 吕秀华 630000 A股
5 叶新林 612850 A股
6 钟健雄 533321 A股
528027
7 朱秀兰 A股
8 刘修建 505310 A股
9 张溢钿 469900
A股
10 丁金兴 433900 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年前三季度，公司在行业环境发生重大变化的形势下，成功地实现了可持
续发展能力稳步提升的目标。在建及储备项目突破百万平方米，区域内竞争实力进
一步增强，全国化形象初步建立。
报告期内，为保持地产行业乃至中国总体经济的健康稳定运行，国家出台并实
施了一系列宏观调控政策，对国内房地产业进行规范。公司正确认识调控意义，密
切关注环境变化，对公司的发展战略进行了适应性优化与有效执行：
1、公司倡导“尊重创造价值”的理念，强调草根精神与商业精神等职业素养，
企业文化建设取得一定成绩；
2、公司成功实现了组织重塑，大力推行精细化管理，推动专业水准与管理能力
进入持续进步的上升通道；
3、公司坚持科学稳健投资的原则，实现了土地储备规模与公司资本实力及开发
能力在更高水平上的均衡。
在可持续发展能力不断提高的同时，公司短期业绩出现较大幅度下滑。主要是
由于公司本期可结算物业面积较少，而土地储备的大幅增加导致前期费用增多。公
司将力争尽早实现以业绩均衡为特征的稳定持续发展，推动公司价值稳步提升。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产业 53,597.91 42,587.31 20.54
餐饮旅游业 1,999.49 415.57 79.22
其中：关联交易 0 0 —
分产品
商品房销售 53,597.91 42,587.31 20.54
客房 713.16 100.00
餐饮 423.18 270.40 36.10
商贸 702.45 100.00
旅游 160.10 145.17 9.33
其中：关联交易 0 0 —
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的主要业务为房地产开发，受地产项目的开发周期及地产业销售收入结算
的会计处理方法影响，公司经营业绩存在一定的波动性。
3.1.3报告期利润构成情况
√适用 □不适用 单位:万元
2005年7-9月 2005年1-6月 在利润总额
项目 在利润总额 在利润总额 中所占比例
合 并 合 并
中所占比例 中所占比例 变动幅度
利润总额 3,060.68 100.00 -1,488.56
主营业务利润 6,165.54 201.44% 2,891.94
其他业务利润
期间费用 2,831.90 92.53% 5,757.25
投资收益 -2,62.72 1,437.05
补贴收入
营业外收支净额 -102,344.55 -602,923.26
2005年第三季度内，万城华府项目一期开始结算，导致公司主营业务利润增加，
扭转了半年度的亏损局面。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
公司主营业务盈利能力未发生实质性变化。但受公司业绩波动影响--地产业
收入占公司主营业务收入权重上升,而地产业的毛利率水平低于酒店旅游业及教育
服务业——公司主营业务总体毛利率由上半年的39.03%变化为本期的18.36%，前三
季度的主营业务毛利率为21.50%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、本期天津亿城地产有限公司增资，注册资本由5000万元增至19,000万元,增
资后本公司对其持股比例由70%变为18.42%，相关工商变更已于报告期内完成，所以
本期只合并其1-6月损益表，资产负债表不合并。
根据公司与中泰信托签订的《远期溢价股权转让协议》，公司将于2006年7月前
收购中泰信托持有的天津亿城73.69%的出资。届时，公司持有的天津亿城出资比例
将增至92.11%。
2、根据第三届董事会第二十六次会议决议，公司于2005年8月16日注册成立了
江苏亿城地产有限公司，负责长三角地区的房地产业务拓展。江苏亿城注册资本为
人民币2000万元，其中本公司出资1200万元，北京亿城地产出资800万元。因江苏亿
城尚未开展业务，故本期未进行合并。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
1．业绩预告期间：2005年1月1日至2005年12月31日
2．业绩预告情况：将实现盈利，同比下降幅度在50%以上
主要原因为：公司本年度可结算物业面积较少，土地储备的大幅增加导致前期费
用增多。公司本年度的主要利润来源为万城华府一期及三里屯3.3项目，可结算面
积较2004年有较大幅度下降；公司在建及储备项目较2004年大幅增加，现已超过
100万平方米。
因此，2005年度，公司在可持续发展能力进一步提高的同时，净利润水平将较
2004年大幅下滑。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
董事长：李 强
亿城集团股份有限公司
二ＯＯ五年十月二十三日
附录： 资产负债表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元
合 并 母 公 司
资产
2005年9月30日 2004年12月31日 2005年9月30日 2004年12月31日
流动资产：
货币资金 222,293,791.45 195,606,639.10 60,925,282.93 40,698,598.80
短期投资 60,000,000.00 60,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 23,539,553.47 66,953,813.09 2,663,293.00 2,957,749.47
其他应收款 146,156,360.73 62,885,174.27 58,251,553.10 74,532,258.40
预付帐款 195,544,324.20 108,993,717.00 - 10,000,000.00
应收补帖款
存货 1,380,222,138.54 1,340,443,801.08 1,284,714.71 1,495,345.07
待摊费用 485,062.98 421,740.33 257,660.71 213,921.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,028,241,231.37 1,775,304,884.87 183,382,504.45 129,897,872.74
长期投资：
长期股权投资 186,788,048.67 106,859,686.85 515,484,786.58 498,581,718.34
长期债权投资 - 240,000,000.00 240,000,000.00
长期投资合计 186,788,048.67 106,859,686.85 755,484,786.58 738,581,718.34
固定资产：
固定资产原价 233,247,038.10 228,588,651.89 152,053,092.17 153,266,163.17
减：累计折旧 69,074,788.67 57,789,767.19 58,302,881.66 51,377,305.57
固定资产净值 164,172,249.43 170,798,884.70 93,750,210.51 101,888,857.60
减：固定资产减值准备
固定资产净额 164,172,249.43 170,798,884.70 93,750,210.51 101,888,857.60
工程物资
在建工程 12,454,446.16 6,625,216.00 2,344,268.80
固定资产清理
固定资产合计 176,626,695.59 177,424,100.70 96,094,479.31 101,888,857.60
无形资产及其他资产：
无形资产 2,827,354.42 2,827,454.83 2,436,678.41 2,472,676.47
长期待摊费用 1,423,658.03 1,900,343.00 188,658.03 380,343.00
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 4,251,012.45 4,727,797.83 2,625,336.44 2,853,019.47
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 2,395,906,988.08 2,064,316,470.25 1,037,587,106.78 973,221,468.15
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹
资产负债表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2005年9月30日 单位：人民币元
合 并 母 公 司
负债及股东权益
2005年9月30日 2004年12月31日 2005年9月30日 2004年12月31日
流动负债：
短期借款 251,130,000.00 210,400,000.00 132,900,000.00 80,400,000.00
应付票据
应付帐款 253,843,018.90 342,760,170.67 2,024,954.88 2,529,815.40
预收帐款 591,167,106.70 263,536,140.02 2,566,484.00 2,566,484.00
应付工资 43,685.26 16,445.93 35,135.27
应付福利费 3,447,439.25 2,092,628.57 -84,454.98 -65,003.33
应付股利 3,734,591.01 4,362,590.28 3,734,591.01 4,362,590.28
应交税金 -4,739,003.50 24,962,961.73 307,836.21 159,319.31
其他应交款 -709,028.94 147,699.37 4,453.37 3,376.48
其他应付款 144,979,032.24 110,890,668.54 215,727,102.37 198,556,393.56
预提费用 671,833.50 269,999.90
一年内到期的长期负债 - 70,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,243,568,674.42 1,029,779,305.01 357,216,102.13 288,512,975.70
长期负债：
长期借款 410,000,000.00 291,300,000.00 -
应付债券
长期应付款 -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 410,000,000.00 291,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 1,653,568,674.42 1,321,079,305.01 357,216,102.13 288,512,975.70
少数股东权益 68,812,821.37 67,073,817.35
股东权益：
股本 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00
减：已归还投资
股本净额 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00
资本公积 102,289,214.35 102,289,214.35 102,289,214.35 102,289,214.35
盈余公积 57,550,506.22 57,550,506.22 57,550,506.22 57,550,506.22
其中：法定公益金
未确认投资损失 -3,632,341.11
未分配利润 233,905,112.83 232,910,627.32 237,118,284.08 241,455,771.88
其中：现金股利 14,170,650.00 14,170,650.00
股东权益合计 673,525,492.29 676,163,347.89 680,371,004.65 684,708,492.45
负债及股东权益总计 2,395,906,988.08 2,064,316,470.25 1,037,587,106.78 973,221,468.15
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹
利润及利润分配表
编制单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
2005年1－9月 2004年1－9月
项目
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 19,994,932.58 565,314,931.29 20,937,586.07 1,637,769,681.67
减：主营业务成本 4,155,661.42 443,757,225.49 5,060,126.21 1,392,468,667.32
主营业务税金及附加 1,027,546.46 30,982,905.80 1,026,646.00 88,384,953.32
二、主营业务利润 14,811,724.70 90,574,800.00 14,850,813.86 156,916,061.03
加：其他业务利润 -59,161.32
减：营业费用 12,131,439.18 28,838,029.09 11,376,110.99 25,890,091.56
管理费用 9,115,878.92 52,043,667.96 21,290,554.77 41,047,191.17
财务费用 3,361,117.88 5,009,856.34 4,572,768.92 3,579,293.12
三、营业利润 -9,796,711.28 4,683,246.61 -22,388,620.82 86,340,323.86
加：投资收益 19,903,068.24 11,743,279.46 121,260,316.31 -5,053,570.17
补贴收入 24,999,486.93
-
营业外收入 5,880.00 535,119.27
--
减：营业外支出 273,194.76 705,267.81 1,000.00 187,125.32
四、利润总额 9,833,162.20 15,721,258.26 98,876,575.49 106,634,234.57
减：所得税 10,304,454.76 11,235,021.31
-
少数股东损益 -6,115,990.89 -3,340,402.79
加：未确认投资损失 3,632,341.11 136,959.44
五、净利润 9,833,162.20 15,165,135.50 98,876,575.49 98,876,575.49
加：年初未分配利润 241,455,771.88 232,910,627.32 100,238,203.40 100,238,203.40
其他转入
六、可供分配的利润 251,288,934.08 248,075,762.82 199,114,778.89 199,114,778.89
减：提取法定盈余公积
--
提取法定公益金
--
补充流动资本
七、可供股东分配的利润 251,288,934.08 248,075,762.82 199,114,778.89 199,114,778.89
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14,170,650.00 14,170,650.00 3,778,840.00 3,778,840.00
转作股本普通股股利
八、未分配利润 237,118,284.08 233,905,112.82 195,335,938.89 195,335,938.89
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 20,168,478.12 19,360,125.67
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹
利 润 表
编报单位：亿城集团股份有限公司 单位：人民币元
2005年7?月 2004年7?月
项目
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入
8,131,623.44 479,301,736.13 8,163,231.89 150,397,921.04
减：主营业务成本
1,626,854.25 391,317,441.29 2,088,091.18 116,020,575.28
主营业务税金及附加
414,586.62 26,328,942.84 382,834.99 8,146,110.12
二、主营业务利润
6,090,182.57 61,655,352.00 5,692,305.72 26,231,235.64
加：其他业务利润
-90,715.62
减：营业费用
4,318,468.44 13,488,203.22 3,990,566.60 8,591,044.52
管理费用
3,523,088.31 13,696,382.04 14,971,636.49 21,242,179.47
财务费用
921,287.32 1,134,411.00 2,404,328.01 790,398.88
三、营业利润
-2,672,661.50 33,336,355.74 -15,674,225.38 -4,483,102.85
加：投资收益
29,193,369.99 -2,627,193.84 3,870,108.82 -2,038,121.07
补贴收入
营业外收入
5,880.00 12,880.00
减：营业外支出
102,344.55 3,250.66
四、利润总额
26,520,708.49 30,606,817.35 -11,798,236.56 -6,511,594.58
减：所得税
5,010,107.33 6,717,846.01
少数股东损益
857,968.81 -1,338,285.92
加：未确认投资损失
1,781,967.27 92,918.11
五、净利润
26,520,708.49 26,520,708.48 -11,798,236.56 -11,798,236.56
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹
现金流量表
编制单位：亿城集团股份有限公司 2005年1?月 单位：人民币元
金 额
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 931,477,209.34 19,650,871.45
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 146,298,398.85 49,645,255.39
现金流入小计 1,077,775,608.19 69,296,126.84
购买商品、接受劳务支付的现金 866,698,949.94 4,084,743.36
支付给职工以及为职工支付的现金 22,950,319.85 4,964,198.15
支付的各项税费 76,399,612.68 2,866,104.85
支付的其他与经营活动有关的现金 61,429,882.31 12,342,274.75
现金流出小计 1,027,478,764.78 24,257,321.11
经营活动产生的现金流量净额 50,296,843.41 45,038,805.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 53,125,000.00 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 53,125,000.00 50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19,143,074.67 2,549,813.80
投资所支付的现金 115,000,000.00 107,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 134,143,074.67 109,549,813.80
投资活动产生的现金流量净额 -81,018,074.67 -59,549,813.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 12,000,000.00
借款所收到的现金 436,000,000.00 60,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 448,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务所支付的现金 346,910,000.00 7,500,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 43,681,616.39 17,762,307.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 - -
现金流出小计 390,591,616.39 25,262,307.80
筹资活动产生的现金流量净额 57,408,383.61 34,737,692.20
四、汇率变动对现金的影响 - -
五、现金及现金等价物净增加额 26,687,152.35 20,226,684.13
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：王京虹
补充资料：
金 额
项 目
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 15,165,135.51 9,833,162.20
加：计提的资产减值准备 -1,131,710.68 -1,224,893.52
少数股东损益 -6,115,990.89
固定资产折旧 12,475,608.51 7,865,697.33
无形资产摊销 417,900.41 405,798.06
长期待摊费用摊销 476,684.97 191,684.97
待摊费用减少（减：增加） -63,322.65 -43,739.71
预提费用增加（减：减少） 401,833.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 300,820.36 273,194.76
固定资产报废损失
财务费用