大连亿城集团股份有限公司二ＯＯ五年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司实有9名董事，出席会议董事8名。独立董事田源因公务出国，未能参加本
次会议。
1.3 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告
的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 亿城股份 变更前简称
股票代码 000616
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郑力齐 孙福君
联系地址 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城 北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中
中心17层 心17层
电话 010-58816885 010-58816885
传真 010-58816666 010-58816666
电子邮箱 yeland@yeland.com.cn yeland@yeland.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产 2,087,314,387.18 2,064,316,470.25 1.11
股东权益（不含少数股东权益） 696,289,407.03 676,163,347.89 2.98
每股净资产 2.46 2.39 2.93
调整后每股净资产 2.42 2.35 2.98
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 155,593,698.57 155,593,698.57 109.99
每股收益 0.07 0.07 -72.00
净资产收益率 2.89 2.89 -65.47
扣除非经常性损益后净资产收
-0.19 -0.19 -102.66
益率
非经常性损益项目 金 额（元）
营业外支出 800.00
出售长期股权投资收益 21,429,009.38
合计 21,428,209.38
2.2.2利润表(附后)
2.3公司股东情况
报告期末股东总数：19,282户
前十名流通股股东持股情况
期末持有流通股的数量 种 类
序号 股东名称
（股） （A、B、H股或其他）
北京瑞奥博盛投资顾问有限公司 700314
1 A股
2 张溢钿 A股
上海市企业年金发展中心 592490
3 A股
4 朱秀兰 528027
A股
5 钟健雄 522621
A股
6 代学凤 468325 A股
7 郑小东 464054 A股
8 丁金兴 433900
A股
9 深圳市五丰泰实业有限公司 393900
A股
10 李丽 366396 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
国家信息中心预测，全国一季度ＧＤＰ增幅为8.8％，较去年四季度回落0.7个
百分点。对于房地产行业而言，据国家发展改革委、国家统计局的调查，一季度35
个大中城市房地产市场价格持续上涨。房屋销售价格上涨9．8％，其中商品住宅销
售价格上涨10．5％。土地交易价格上涨7．8％，其中住宅用地价格上涨9．6％。北
京市房价增幅达到6.5%，住宅用地交易价格同比涨幅10.1%。与此同时，为进一步巩
固宏观调控成果，央行还提高了购房按揭首付比例，调升了房贷利率。
外部宏观环境的变化对于公司而言，既创造了机遇，也带来了挑战。宏观环境
的调整从长期看有利于房地产市场的健康发展，一个健康的房地产市场对于追求可
持续发展的上市公司是一个重要的先决条件；当然市场短期波动和风险的加大，对
公司的战略调整和风险管控能力也提出了更高的要求。公司将继续处理好开发规模、
项目利润率、资金周转率与政策风险四大要素关系，不断提高自身投资管理能力、
营运开发能力和资源获取能力，力争早日成为京津市场中有核心竞争力和可持续发
展能力的行业领先企业。
报告期内，公司总体经营情况为：
2005年第一季度，公司继续专注于品牌形象、运营水准、团队素质、资源获取
等专业能力的持续进步。在资金实力、品牌价值、专业化技术、在建项目开发及土
地储备方面均取得显著成绩，公司主营业务地产业呈现持续发展的态势。
一、公司现有项目进展顺利
1、公司在北京开发的万城华项目一期销售情况良好，截止报告期末取得预收款
37,892万元，将在05年下半年结转收入。
2、万城华府项目二期已于2005年4月10日开盘，销售形势良好。
3、万城华府项目三期、晨枫家园项目均在进行开工前的准备工作。
4、2005年3月，公司成功地销售了三里屯3.3商业地产项目，合同总金额达人民
币32800万元。可实现收益约3400万元，报告期内已实现2142.9万元。3.3项目的整
体销售为公司完成今年快速增加土地储备的计划奠定了坚实的基础。
5、天津红旗路项目（暂定名）目前进展顺利，将于2005年5月开工。
二、公司地产业竞争能力持续增强
报告期内，为应对新的政策环境和房地产市场发展趋势，实现发展战略，公司
有效落实了2005年度业务发展计划，推动公司地产业竞争能力的不断提升。
（一）公司地产业营运能力获得社会的高度认可。
由国务院发展研究中心企业所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家
研究机构共同组成的中国房地产TOP10研究组，于2005年4月在北京钓鱼台国宾
馆公布了"2005中国房地产百强企业研究"报告，并且发布了针对房地产百强企业
的规模性、盈利能力和成长性评出的综合实力TOP10榜单，本公司荣获“2005中
国房地产百强企业”及“2005中国房地产最具成长性十强企业”两项殊荣。
（二）组织塑造及企业文化建设
公司已开始由项目公司向可持续发展的地产集团、单一北京区域地产公司向跨
区域地产集团转变。公司将通过整合现有资源，规范公司运作等途径，做好组织塑
造与企业文化建设工作，建立起有独特品牌内涵的新亿城。报告期内，公司以北京
管理总部迁入万柳亿城中心为契机，启用全新CI系统；经股东大会批准，公司名称
将于近期变更为亿城集团股份有限公司；建立了公司总部、区域公司、项目公司的
三级管理架构，为迈入新的发展历程奠定了良好的基础。
（三）补充土地储备
万城华项目一期销售情况良好、三里屯项目成功出售，为公司大幅增加土地储
备提供了雄厚的资金支持。目前，增加土地储备的前期工作进展顺利。2005年4月
15日，公司成功签约花乡白盆窑项目，增加土地储备8.36万平米。通过2005年的
努力，公司有望使土地储备增加至与公司开发能力和资产规模相适应的合理健康水
平。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
房地产业 8,871.90 5,061.73 42.95
其中：关联交易
分产品
商品房销售 8,871.90 5,061.73 42.95
其中：关联交易 0 0 棗
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
公司的主要业务为房地产开发，受地产项目的开发周期及地产业销售收入的会
计处理方法影响，公司经营业绩存在一定的波动性。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、
补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
√适用 □不适用
2005年一季度 2004年度 在利润总额
项目 在利润总额 在利润总额 中所占比例
合 并 合 并
中所占比例 中所占比例 变动幅度
利润总额 2,372,50 100% 18,947.89 100%
主营业务利润 3,591.18 151.37 28,126.13 148.44 1.97
期间费用 2,837.47 119.60 10,893.67 57.49 108.04
投资收益 1,618.87 68.23 -765.32
补贴收入 2,499.95 13.19
报告期内，公司经营及在建项目开发正常进行，但无新项目结算，利润主要来
源于存量房销售与出售三里屯项目。其中出售三里屯项目采取了转让华顿国际投资
有限公司股权的方式进行，交易产生的利润计入投资收益。
因上述原因,公司本报告期利润构成环比出现一定幅度的变化。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√适用 □不适用
公司主营业务盈利能力未发生实质性变化,地产业、酒店旅游业及教育服务业的
毛利水平与前一报告期相比变动幅度较小。但由于受公司业绩波动--项目开发周
期及地产业会计处理方法的影响,以及三里屯3.3项目转让收益计入投资收益的原
因，地产业收益在公司整体收益中所占的比例略有下降，本期公司主营业务总体毛
利率由17.18%增至42.21%。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司出售了三里屯3.3项目。具体情况公司已于2005年3月30日在《中
国证券报》及《证券时报》上披露。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司新增合并天津亿城地产有限公司。天津亿城系公司根据第三
届董事会第二十一次会议决议于报告期内设立的。该公司注册资本为人民币2000万
元，本公司其拥有70%的出资额。
2、报告期内，公司通过转让所持有的华顿国际投资有限公司及北京三里屯新天
地置业有限公司股权的方式，转让了三里屯3.3项目。由于上述股权转让将分步完成，
因此报告期内，公司只合并了华顿国际投资有限公司及北京三里屯新天地置业有限
公司损益表及现金流量表，未合并资产负债表；
3、北京晨枫房地产开发有限公司期初只合并资产负债表，本期增加合并损益表
及现金流量表。
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
2004年上半年公司实现净利润110,674,812.05元，每股收益0.39元；全年实现
净利润162,038,865.42元。
2005年度，公司全年业绩有望保持稳定。由于主要利润来源万城华府项目将于
下半年开始结算，因此2005年度内各时点的业绩分布并不均衡。其中2005年上半年
公司业绩同比将下降50%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
董事长：李 强
二ＯＯ五年四月十八日
资产负债表
编报单位：大连亿城集团股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
附 合并 母公司
资 产
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金
261,918,380.23 195,606,639.10 40,086,694.35 40,698,598.80
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
56,624,703.15 66,953,813.09 2,856,413.57 2,957,749.47
其他应收款
151,012,659.20 62,885,174.27 76,447,427.33 74,532,258.40
预付帐款
54,850,007.00 108,993,717.00 10,000,000.00 10,000,000.00
应收补帖款
存货
1,281,278,164.62 1,340,443,801.08 1,318,897.54 1,495,345.07
待摊费用
463,907.99 421,740.33 178,535.00 213,921.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动 资产合计 1,806,147,822.19 1,775,304,884.87 130,887,967.79 129,897,872.74
长期投资：
长期股权投资
99,700,018.98 106,859,686.85 481,822,290.72 498,581,718.34
长期债权投资
- 240,000,000.00 240,000,000.00
长期投资合计
99,700,018.98 106,859,686.85 721,822,290.72 738,581,718.34
固定资产：
固定资产原价
231,350,441.10 228,588,651.89 153,286,522.17 153,266,163.17
减：累计折旧
61,792,378.90 57,789,767.19 53,919,847.35 51,377,305.57
固定资产净值
169,558,062.20 170,798,884.70 99,366,674.82 101,888,857.60
减：固定资产减值准备
固定资产净额
169,558,062.20 170,798,884.70 99,366,674.82 101,888,857.60
工程物资
在建工程 7,319,416.00 6,625,216.00 687,600.00
固定资产清理
固定 资产合计
176,877,478.20 177,424,100.70 100,054,274.82 101,888,857.60
无形资产及其他资产：
无形资产 2,752,619.80 2,827,454.83 2,408,364.45 2,472,676.47
长期待摊费用 1,836,448.01 1,900,343.00 316,448.01 380,343.00
其他长期资产
无形资产及递延资产合计：
4,589,067.81 4,727,797.83 2,724,812.46 2,853,019.47
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计
2,087,314,387.18 2,064,316,470.25 955,489,345.79 973,221,468.15
资产负债表
编报单位：大连亿城集团股份有限公司 2005年3月31日 单位：人民币元
附 合并 母公司
负债及股东权益
注 期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 210,400,000.00 210,400,000.00 80,400,000.00 80,400,000.00
应付票据
应付帐款
279,538,857.86 342,760,170.67 1,942,560.45 2,529,815.40
预收帐款 388,378,060.15 263,536,140.02 - 2,566,484.00
应付工资 192,179.82 16,445.93 105,837.37
应付福利费
2,764,405.78 2,092,628.57 -98,289.90 -65,003.33
未付股利 3,862,590.28 4,362,590.28 3,862,590.28 4,362,590.28
应交税金 22,959,370.46 24,962,961.73 258,312.64 159,319.31
其他应交款
-112,729.75 147,699.37 3,072.31 3,376.48
其他应付款 138,103,253.49 110,890,668.54 169,512,684.36 198,556,393.56
预提费用 175,189.55 269,999.90
一年内到期的长期负债 - 70,340,000.00
其他流动负债
流动负债合 计 1,046,261,177.64 1,029,779,305.01 255,986,767.51 288,512,975.70
长期负债：
长期借款 280,680,000.00 291,300,000.00 -
应付债券
长期应付款 -
专项应付款
其他长期负债
长期负债合 计 280,680,000.00 291,300,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 1,326,941,177.64 1,321,079,305.01 255,986,767.51 288,512,975.70
少数股东权益 64,083,802.51 67,073,817.35
股东权益：
股本 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00
减：已归还投资
股本净额 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00 283,413,000.00
资本公积 102,289,214.35 102,289,214.35 102,289,214.35 102,289,214.35
盈余公积
57,550,506.22 57,550,506.22 57,550,506.22 57,550,506.22
其中：法定公益金
未确认的投资损失 -
未分配利润 253,036,686.46 232,910,627.32 256,249,857.71 241,455,771.88
其中：现金股利 14,170,650.00 14,170,650.00 14,170,650.00 14,170,650.00
股东权益合计 696,289,407.03 676,163,347.89 699,502,578.28 684,708,492.45
负债及股东权益总计 2,087,314,387.18 2,064,316,470.25 955,489,345.79 973,221,468.15
利润及利润分配表
编报单位：大连亿城集团股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
附 合并 母公司
项 目
注 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入
97,680,321.29 446,896,142.87 5,339,845.79 6,245,667.85
减：主营业务成本 351,639,851.83
56,446,013.01 1,262,942.18 1,677,614.74
主营业务税金及附
5,322,497.82 24,098,932.04 281,168.24 315,001.02
二、主营业务利润
35,911,810.46 71,157,359.00 3,795,735.37 4,253,052.09
加：其他业务利润
19,875.00
减：营业费用
5,886,237.87 4,440,522.87 3,942,623.35 3,104,542.50
管理费用
23,083,709.24 11,464,999.82 3,393,548.49 3,125,121.15
财务费用 -595,215.41 1,362,394.88 906,050.08 1,095,229.33
三、营业利润
7,537,078.76 53,909,316.43 -4,446,486.55 -3,071,840.89
加：投资收益
16,188,714.52 -1,454,678.46 19,240,572.38 50,362,762.79
补贴收入
- 9,085,425.21
营业外收入
- 10,000.00 -
减：营业外支出 800.00 77,012.67 - 1,000.00
四、利润总额
23,724,993.28 61,473,050.51 14,794,085.83 47,289,921.90
减：所得税
8,016,499.03 13,648,859.96 -
少数股东损益
-4,417,564.89 959,776.62
加：未确认的投资损失
- 425,507.97
五、净利润
20,126,059.14 47,289,921.90 14,794,085.83 47,289,921.90
加：年初未分配利润 100,238,203.40
232,910,627.32 241,455,771.88 100,238,203.40
其他转入
六、可供分配的利润
253,036,686.46 147,528,125.30 256,249,857.71 147,528,125.30
减：提取法定盈余公积
- -
提取法定公益金
- -
补充流动资本
七、可供股东分配的利润
253,036,686.46 147,528,125.30 256,249,857.71 147,528,125.30
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
- - -
转作股本普通股股利
八、未分配利润
253,036,686.46 147,528,125.30 256,249,857.71 147,528,125.30
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
21,429,009.38 20,168,478.12
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位:大连亿城集团股份有限公司 2005年1-3月 单位：人民币元
附 金 额
项 目
注
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
188,186,725.06 5,444,315.79
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
196,486,502.53 17,273,282.18
现金流入小计
384,673,227.59 22,717,597.97
购买商品、接受劳务支付的现金
130,109,951.83 1,673,749.60
支付给职工以及为职工支付的现金
11,110,300.38 1,387,962.09
支付的各项税费
16,289,178.06 608,347.06
支付的其他与经营活动有关的现金
71,570,098.75 3,546,572.30
现金流出小计
229,079,529.02 7,216,631.05
经营活动产生的现金流量净额 155,593,698.57 15,500,966.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
2,900,810.49
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
2,900,810.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,393,078.81 707,959.00
投资所支付的现金
14,000,000.00
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
- -
现金流出小计
7,393,078.81 14,707,959.00
投资活动产生的现金流量净额
-4,492,268.32 -14,707,959.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
6,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
6,000,000.00 -
偿还债务所支付的现金
80,960,000.00
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金
9,829,689.12 1,404,912.37
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
-
现金流出小计
90,789,689.12 1,404,912.37
筹资活动产生的现金流量净额
-84,789,689.12 -1,404,912.37
四、汇率变动对现金的影响
- -
五、现金及现金等价物净增加额 66,311,741.13 -611,904.45
补充资料：
附 金 额
项 目
注 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20,126,059.14 14,794,085.83
加：计提的资产减值准备 2,810,156.42 56,097.93
少数股东损益 -4,417,564.89
固定资产折旧 4,143,385.24 2,542,541.78
无形资产摊销 74,835.03 64,312.02
长期待摊费用摊销 63,894.99 63,894.99
待摊费用减少（减：增加） -42,167.66 35,386.00
预提费用增加（减：减少） -94,810.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 4,859,689.12 904,912.37
投资损失（减收益） -16,188,714.52 -19,240,572.38
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -188,113,512.64 176,447.53
经营性应收项目的减少（减增加） 202,771,526.45 -1,869,930.96
经营性应付项目的增加（减减少） 129,600,922.24 17,973,791.81
未确认的投资损失 -
其他
经营活动产生的现金流量净额 155,593,698.57 15,500,966.92
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 261,918,380.23 40,086,694.35
减：现金的期初余额 195,606,639.10 40,698,598.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 66,311,741.13 -611,904.45