大连亿城集团股份有限公司二OO三年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司9名董事全部参加本次董事会。
1.3 公司董事长兼总经理李强、财务总监张丽萍声明：保证本季度报告中财务
报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 亿城股份 变更前简称
股票代码 000616
董事会秘书
证券事务代表
姓名 郑力齐 孙福君
联系地址 辽宁省大连市中山区中山路124号 辽宁省大连市中山区
中山路124号
电话 0411-3633671-381 0411-3633671-381
传真 0411-3642706 0411-3642706
电子邮箱 yicheng@yc616.com yicheng@yc616.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
（元） （元） 期末增减(％)
总资产 1,988,210,349.53 1,516,458,833.50 31.11
股东权益（不含少数股东权益） 519,063,648.44 479,345,947.53 8.29
每股净资产 2.75 2.54 8.27
调整后每股净资产 2.51 2.24 12.05
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 79,607,795.44 -11,593,444.16 -
每股收益 0.31 0.21 600.00
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二OO三年第三季度报告
净资产收益率 11.37 7.65 731.52
扣除非经常性损益后的净资产收
10.86 6.58 4,486.67
益率
非经常性损益项目 金 额（元）
北京亿城房地产开发有限公司财政补贴收入
9,487,852.09
营业外收支净额
-1,146,220.91
合计
8,341,631.18
2.2.2 利润表(附后)
2.3 报告期末，股东总数为12,293户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司重大购买、出售、置换事项获中国证监会核准，并经股东
大会
通过后实施，至此公司产业结构调整基本完成。目前公司主要业务领域为：房地
产
业、教育产业、酒店旅游业。
报告期内，公司房地产业取得了较好的经营成果，其中北京亿城房地产开
发有
限公司开发的碧水云天一期工程进行部分竣工结算，为公司带来较好收益。公司
各
房地产项目的进展情况为：
1、亿城地产开发的碧水云天一期工程：截止报告期末，商铺及住宅实现
销售率
89%，车位销售90个。上述部分均已竣工结算，结转收入49,281.92万元。
2、亿城地产开发的碧水云天二期工程：截止报告期末，该项目已完成结
构封顶
施工，销售率达到61%，合同总金额57700万元，预计可于2004年上半年竣工入住
。
3、卡尔生活馆项目：本项目由公司间接控股子公司北京阳光四季花园房
地产开
发有限公司开发。本项目分为两期。一期已于2002年12月开工建设，预计开发的
建筑面积为8.8万平方米，并且已与北京经济技术开发区签订了《预购商品房协
议》
——售出约8万平方米小高层（小高层销售平均价格为3200元/平方米）及590个
车位。二期已于2003年4月开工建设。整个项目进展顺利，预计将于2004年上半
年竣工。
4、万城花园项目：本项目由公司参股50%的北京万城置地房地产开发有限
公司
开发建设，目前正在进行前期准备工作，预计将于2004年初开工。
2
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二OO三年第三季度报告
本报告期内，公司所属教育产业稳定运行；公司实施了重大购买、出售、
置换
资产涉及的“以王子饭店部分股权及债权置换亿城地产部分股权”的交易，使酒
店
业资产进一步减少，经历非典引致的全行业低迷后，酒店业经营状况有所回升。
2003年1-9月，公司实现主营业务收入52,706.56
万元，比上年同期增长
809.60%；主营业务利润9,417.36万元，比上年同期增长111.70%；实现净利润
3,971.77万元，比上年同期增长808.39%。主要原因是报告期内，公司控股子公
司
北京亿城房地产开发有限公司开发的碧水云天一期工程部分竣工结算，为公司带
来
了较好的收益。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产业 49,281.92 39,471.94 19.91
教育产业 1,128.88 321.96 71.48
酒店业 1,904.69 397.06 79.15
产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产开发 49,281.92 39,471.94 19.91
客房 608.70 100
餐饮 290.02 181.24 37.51
商贸 727.80 100
旅游 278.17 215.82 22.41
教育 1,128.88 321.96 71.48
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
目前房地产业已经成为公司的核心业务，因房地产项目开发具有周期性，
受其
影响，公司经营业绩亦将表现出一定的周期性。
公司教育产业主要分布于深圳地区，无明显的季节性或周期性特征。
公司酒店业资产均位于大连，受当地环境影响6—10月为旺季，其余月份
为经
营淡季。
3.1.3 报告期利润构成情况
√适用 □不适用
2003年7-9月 2003年1-6月 在利润总额
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项 目 合 并 在利润总额 合 并 在利润总额 中所占比例
中所占比例% 中所占比例% 变动幅度
利润总额 6,577.14 -2,408.17
主营业务利润 8,072.81 122.74 1,344.54 - -
其它业务利润
期间费用 2,014.39 30.63 4,134.92 - -
投资收益 126.84 1.93 -60.07 - -
补贴收入 389.89 5.93 558.90 - -
营业外收支净额 2.0 0.03 -116.62 - -
说明：主营业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入、及营业外收支净额占
利润总额比例较上期变化的主要原因是报告期亿城地产开发的碧水云天一期房
地产项目部分竣工结算所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，亿城地产开发的碧水云天一期项目结转收入49,281.92万元，
占公司
主营业务收入的97.15％，导致公司主营业务收入的构成发生重大变化。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原
因说明
√适用 □不适用
报告期内，由于公司主营业务收入的构成发生了重大变化，公司收入由原
以酒
店、教育产业为主，转变为以房地产业为主。主要行业特征不同，导致本期公司
在
主营业务盈利能力明显提高的背景下，主营业务毛利率为
21.25％，较前一报告期
72.68％下降70.76％。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经中国证监会核准，公司重大购买、出售、置换资产方案于报告期内
实施，
公司已于2003年10月16日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了《关于重大
购买、出售、置换资产实施情况的公告》 。本次交易的
实施，在保持以房地产、教育、
酒店为三大主业的基础上，进一步优化了公司资产结构，突出了核心业务。至此
，
公司已拥有三家房地产公司及多个地产项目。
今后，公司将进一步整合产业结构，提升管理水平，力求以本次重大重组
为契
机，确立起公司的可持续性发展模式，将公司推入新的发展阶段。
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3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实施了重大资产购买、出售、置换方案，减持大连王子饭
店有
限公司的76%的股权后，公司持有该公司19%的股权。大连王子饭店有限公司不再
纳
入公司合并报表范围。
经第三届董事会第九次会议决议通过，公司与亿城地产分别出资人民币8
00万
元、200万元设立了北京道康医院管理有限公司，报告期内，该公司纳入公司合
并报
表范围。
公司间接控股子公司深圳市道勤投资有限公司合并报表范围增加了北京道
勤学
前教育有限公司。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司房地产项目碧水云天一期工程已于报告期内部分竣工结算，为公
司带
来较好的收益，预计2003年度公司实现净利润较2002年度将大幅增长。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
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董事长：李强
二OO三年十月二十七日
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资产负债表
编制单位:大连亿城集团股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币元
期初数
期末数
资 产
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 57,015,756.41 210,840,931.78 67,873,056.59 256,202,846.42
短期投资 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5,842,197.95 13,277,449.19 9,821,428.23 57,083,784.14
其他应收款 109,220,588.06 129,887,187.01 95,290,510.17 156,605,462.42
预付帐款 343,980.00 60,768,637.70 11,343,980.00 260,044,369.56
应收补帖款
存货 2,428,422.31 766,915,494.13 2,124,281.23 960,613,672.56
待摊费用 229,603.00 465,062.91 511,571.40 4,317,797.16
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流 动 资 产 合 计 215,080,547.73 1,222,154,762.72 226,964,827.62 1,734,867,932.26
长期投资：
长期股权投资 211,738,740.05 15,633,534.01 275,103,796.15 70,058,990.07
长期债权投资 108,680,000.00 10,000,000.00 100,000,000.00 10,000,000.00
长 期 投 资 合 计 320,418,740.05 25,633,534.01 375,103,796.15 80,058,990.07
固定资产：
固定资产原价 121,853,902.28 276,972,265.63 122,007,697.28 183,566,092.76
减：累计折旧 33,363,589.81 55,919,432.34 37,384,989.33 44,393,274.41
固定资产净值 88,490,312.47 221,052,833.29 84,622,707.95 139,172,818.35
减：固定资产减值准备 3,392,874.60 4,332,021.96 3,392,874.60 3,392,874.60
固定资产净额 85,097,437.87 216,720,811.33 81,229,833.35 135,779,943.75
工程物资
在建工程 85,775.50 412,345.50 1,323,360.50 1,323,360.50
固定资产清理
固 定 资 产 合 计 85,183,213.37 217,133,156.83 82,553,193.85 137,103,304.25
无形资产及其他资产：
无形资产 2,962,901.29 3,336,462.71 2,799,708.20 2,871,691.56
长期待摊费用 31,053,515.84 48,200,917.23 27,988,142.84 33,308,431.39
其他长期资产
无形资产及递延资产合计： 34,016,417.13 51,537,379.94 30,787,851.04 36,180,122.95
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 654,698,918.28 1,516,458,833.50 715,409,668.66 1,988,210,349.53
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：李兰波
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资产负债表
编制单位:大连亿城集团股份有限公司 2003年9月30日 单位:人民币
元
期初数
期末数
负债及股东权益
母公司 合并 母公司 合并
流动负债：
短期借款 145,700,000.00 294,700,000.00 114,700,000.00 250,400,000.00
应付票据
应付帐款 1,264,154.57 30,582,339.39 1,426,558.98 28,794,890.68
预收帐款 5,765,061.18 303,127,760.03 5,765,061.18 734,369,682.56
应付工资 53,169.63 46,450.42 104,651.46
应付福利费 208,228.71 776,329.71 284,898.62 595,831.51
应付股利 2,338,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00 2,338,000.00
应交税金 1,482,094.41 4,769,197.43 -171,334.28 -32,750,505.88
其他应交款 25,387.74 42,509.64 2,708.71 -1,128,559.52
其他应付款 18,499,110.74 92,284,931.58 71,070,461.57 84,314,521.48
预提费用 86,400.00 883,215.02 1,644,505.02
一年内到期的长期负债 70,933.40 140,070,933.40
其他流动负债
流 动 负 债 合 计 175,352,970.75 868,831,570.81 196,346,020.22 1,068,683,017.31
长期负债：
长期借款 86,150,000.00 363,650,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长 期 负 债 合 计 - 86,150,000.00 - 363,650,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负 债 合 计 175,352,970.75 954,981,570.81 196,346,020.22 1,432,333,017.31
少数股东权益 82,131,315.16 36,813,683.78
股东权益：
股本 188,942,000.00 188,942,000.00 188,942,000.00 188,942,000.00
减：已归还投资
股本净额 188,942,000.00 188,942,000.00 188,942,000.00 188,942,000.00
资本公积 196,098,312.50 196,098,312.50 196,098,312.50 196,098,312.50
盈余公积 26,278,583.76 26,278,583.76 26,278,583.76 26,278,583.76
其中：法定公益金
未分配利润 68,027,051.27 68,027,051.27 107,744,752.18 107,744,752.18
股东权益合计 479,345,947.53 479,345,947.53 519,063,648.44 519,063,648.44
负债及股东权益总计 654,698,918.28 1,516,458,833.50 715,409,668.66 1,988,210,349.53
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：李兰波
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二OO三年第三季度报告
利润及利润分配表
编制单位:大连亿城集团股份有限公司 2003年1--9月 单位:人民
币元
2003年1—9月
2002年1—9月
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 19,046,905.18 527,065,645.55 45,819,891.36 57,944,698.40
减：主营业务成本 3,970,616.38 404,880,246.02 7,059,758.26 9,979,357.80
主营业务税金及附加 652,754.21 28,011,836.58 2,828,393.05 3,480,934.45
二、主营业务利润 14,423,534.59 94,173,562.95 35,931,740.05 44,484,406.15
加：其他业务利润
减：营业费用 8,521,390.92 23,517,713.67 19,173,507.39 22,013,557.15
管理费用 10,136,492.46 30,928,580.70 13,915,489.02 19,037,686.16
财务费用 7,664,702.07 7,046,892.80 9,747,696.36 9,998,470.05
三、营业利润 -11,899,050.86 32,680,375.78 -6,904,952.72 -6,565,307.21
加：投资收益 51,637,474.82 667,695.61 37,589,192.92 37,097,979.90
补贴收入
9,487,852.09
营业外收入 27,843.07 10,658.38
减：营业外支出 20,723.05 1,174,063.98 24,792,594.53 24,784,462.71
四、利润总额 39,717,700.91 41,689,702.57 5,891,645.67 5,758,868.36
减：所得税 5,671,118.00 1,519,303.08 2,249,091.73
少数股东损益 -3,699,116.34 -862,565.96
五、净利润 39,717,700.91 39,717,700.91 4,372,342.59 4,372,342.59
加：年初未分配利润 68,027,051.27 68,027,051.27 62,489,795.98 62,489,795.98
其他转入
六、可供分配的利润 107,744,752.18 107,744,752.18 66,862,138.57 66,862,138.57
减：提取法定盈余公积 152,997.63 152,997.63
提取法定公益金 76,498.82 76,498.82
补充流动资本
七、可供股东分配的利润 107,744,752.18 107,744,752.18 66,632,642.12 66,632,642.12
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 107,744,752.18 107,744,752.18 66,632,642.12 66,632,642.12
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：李兰波
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二OO三年第三季度报告
利 润 表
2003年7--9月
编制单位:大连亿城集团股份有限公司 单位:人
民币元
2003年7—9月
2002年7—9月
项 目
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 8,827,432.77 507,256,354.97 9,341,088.02 18,024,088.06
减：主营业务成本 2,121,509.10 399,467,550.72 591,196.41 3,079,720.62
主营业务税金及附加 197,648.49 27,060,667.40 876,115.05 1,337,636.17
二、主营业务利润 6,508,275.18 80,728,136.85 7,873,776.56 13,606,731.27
加：其他业务利润
减：营业费用 3,529,397.00 10,362,328.93 3,110,709.85 5,166,233.76
管理费用 2,475,657.96 8,259,604.15 3,830,509.76 5,191,228.92
财务费用 1,756,084.06 1,522,024.21 3,237,597.79 3,524,872.61
三、营业利润 -1,252,863.84 60,584,179.56 -2,305,040.84 -275,604.02
加：投资收益 60,259,329.90 1,268,363.24 5,951,197.90 4,735,500.96
补贴收入 3,8
98,852.09
营业外收入
23,675.21
减：营业外支出 3,349.85 3,676.78 38,058.14 29,826.32
四、利润总额 59,003,116.21 65,771,393.32 3,608,098.92 4,430,070.62
减：所得税 5,129,068.80 765,732.65 1,224,882.63
少数股东损益 1,639,208.31 362,821.72
五、净利润 59,003,116.21 59,003,116.21 2,842,366.27 2,842,366.27
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：李兰波
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大连亿城集团股份有限公司
二OO三年第三季度报告
现金流量表
编制单位:大连亿城集团股份有限公司 2003年1--9月 单位:人民币元
金 额
项 目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 907,290,420.35 14,813,681.48
收到的税费返还
9,487,852.09
收到的其他与经营活动有关的现金 76,146,765.83 69,426,459.18
现金流入小计 992,925,038.27 84,240,140.66
购买商品、接受劳务支付的现金 760,018,263.44 3,504,070.89
支付给职工以及为职工支付的现金 11,951,588.82 3,993,457.63
支付的各项税费 72,216,447.90 2,905,287.62
支付的其他与经营活动有关的现金 160,332,182.27 23,997,624.20
现金流出小计 1,004,518,482.43 34,400,440.34
经营活动产生的现金流量净额 -11,593,444.16 49,839,700.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,680,000.00 8,680,000.00
取得投资收益所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,680,000.00 8,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,096,042.67 1,429,047.25
投资所支付的现金 10,850,000.00 8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 20,946,042.67 9,429,047.25
投资活动产生的现金流量净额 -12,266,042.67 -749,047.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
11,000,000.00
借款所收到的现金 576,850,000.00 93,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 587,850,000.00 93,000,000.00
偿还债务所支付的现金 492,400,933.40 124,070,933.40
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 26,227,665.13 7,162,419.49
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 518,628,598.53 131,233,352.89
筹资活动产生的现金流量净额 69,221,401.47 -38,233,352.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,361,914.64 10,857,300.18
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：李兰波
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大连亿城集团股份有限公司
二OO三年第三季度报告
补充资料:
金 额
项 目
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 39,717,700.91 39,717,700.91
加：计提的资产减值准备 5,636,283.58 318,132.75
少数股东损益
-3,699,116.34
固定资产折旧 7,455,754.29 4,021,399.52
无形资产摊销 163,193.09 163,193.09
长期待摊费用摊销 3,417,627.27 3,103,040.25
待摊费用减少（减：增加） -4,019,089.93 -281,968.40
预提费用增加（减：减少） 1,558,105.02 883,215.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 26,227,665.13 7,162,419.49
投资损失（减收益） -667,695.61 -51,637,474.82
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -182,606,722.00 304,141.08
经营性应收项目的减少（减增加） -413,048,091.06 -314,790.48
经营性应付项目的增加（减减少）
508,270,941.49
46,400,691.91
其他
经营活动产生的现金流量净额 -11,593,444.16 49,839,700.32
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 256,202,846.42 67,873,056.59
减：现金的期初余额 210,840,931.78 57,015,756.41
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,361,914.64 10,857,300.18
企业法定代表人：李强 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：李兰波