大连渤海饭店（集团）股份有限公司2000年度报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
大连华连会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。
大连渤海饭店(集团)股份有限公司
董 事 会
二OO一年三月十日
一、公司简介
1 、公司法定中文名称：大连渤海饭店(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN BOHAI HOTEL (GROUP)STOCK CO.,LTD.
2、公司法定代表人： 汤 闯先生
3、公司董事会秘书： 郑力齐先生
联系地址： 辽宁省大连市中山区荣盛街27号
电 话： (0411)3633671-381
传 真： (0411)3642706
4、公司注册地址： 辽宁省大连市中山区荣盛街27号
公司办公地址： 辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮 政 编 码： 116001
公司电子信箱： bhhg-bd@dalian.cngb.com
5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报
登载公司年度报告的国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点: 公司董事会办公室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称： 大连渤海
公司股票代码： 0616
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要会计数据
利润总额为31,740,371.66元，
净利润26,870,564.61元，
扣除非经常性损益后的净利润26,141,659.86元，
主营业务利润85,333,151.25元，
投资收益为-41,527.93元,
营业外收支净额826,647.06元，
经营活动产生的现金流量净额23,639,728.56元，
现金及现金等价物净增加额9,081,894.07元。
注：扣除非经常性损益项目为装修补偿收益857,535.00元。
(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 2000年 1999年
主营业务收入(元) 103,489,301.05 93,888,119.31
净利润(元) 26,870,564.61 23,591,705.92
总资产(元) 523,659,567.57 449,539,761.93
股东权益(元) 297,944,731.01 272,740,928.55
每股收益(元)(全面摊薄) 0.318 0.279
每股收益（元）(加权平均) 0.318 0.323
每股净资产(元) 3.53 3.23
调整后每股净资产(元) 3.19 3.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 -0.42
净资产收益率(%) 9.02 8.65
扣除非经常性损益后的每股收益 0.309 0.107
加权平均净资产收益率(%) 9.39 9.04
指标项目 1998年
主营业务收入(元) 98,214,152.44
净利润(元) 25,227,770.58
总资产(元) 429,790,736.60
股东权益(元) 249,149,222.63
每股收益(元)(全面摊薄) 0.388
每股收益（元）(加权平均) 0.449
每股净资产(元) 3.83
调整后每股净资产(元) 3.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
净资产收益率(%) 10.13
扣除非经常性损益后的每股收益 0.388
加权平均净资产收益率(%) 13.51
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》的要求，计算2000年度的净资产收益率和每股收益如下：单位（元）
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.64 29.82 1.01 1.01
营业利润 10.39 10.82 0.366 0.366
净利润 9.02 9.39 0.318 0.318
扣除非经常损益后的净利润 8.77 9.13 0.309 0.309
注:①本年度公司股本无变动。
②主要财务指标的计算公式：
全面摊薄每股收益==净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产==年度末股东权益/年度末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率==净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产==(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
③每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
④加权平均净资产收益率==当期净利润/(期初净资产+当期净利润÷2+当期发行新股或配股新增净资产×自新增资产下一月份起至报告期末的月份数÷12-当期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数÷12)×100%
加权平均每股收益==当期净利润/(期初普通股股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+当期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷12-当期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期未的月份数÷12)×100%
(三)报告期内股东权益变动情况 单位：元
资本 盈余 法定
项目 股本 公积 公积 公益金
期 初 数 84,500,000 132,160,312.50 20,294,816.58 6,084,930.50
本期增加 4,030,584.69 1,343,528.23
本期减少
期 末 数 84,500,000 132,160,312.50 24,325,401.27 7,428,458.73
未分配利
项目 润 合计
期 初 数 34,119,037.32 271,074,166.40
本期增加 26,870,564.61 30.901.119..30
本期减少 4,030,584.69 4,030,584.69
期 末 数 56,959,017.24 297,944,731.01
注：①本年度净利润26,870,564.61元，提取10%法定公积金、5%法定公益金，共计4,030,584.69元。
②公司上年末原未分配利润为35,785,799.47元，本期根据财政部[2000]295号文件“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”，将公司职工住房房改所产生的住房周转金赤字余额1,666,762.15元减少期初未分配利润。
③本年度净利润在提取法定公积金、公益金加上上年未分配利润后，可供股东分配利润为56,959,017.24元。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表 数量单位：万股
期初数 本次变动增减（+-）
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,070
其中：
国家拥有股份 2,431
境内法人持有股份 2,639
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,070
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 3,380
其中:高管人员持有股份 1.4703
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,380
三、股份总数 8,450
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,070
其中：
国家拥有股份 2,431
境内法人持有股份 2,639
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 0
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,070
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 3,380
其中:高管人员持有股份 1.4703
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,380
三、股份总数 8,450
注:公司第一大股东大连渤海集团有限公司持有的国有法人股,按深圳证券登记有限公司的规定应属于国家拥有股份。
2、股票发行与上市情况
①前三年股票发行情况：
发行数量 获准上市交易数量
发行日期 发行价格 (万股) 上市日期 (万股)
1996.10.22 5元/股 1,250 1996.11.8 1,250
1998.7 7元/股(配售) 1,500 1998.8.13 375
②报告期内公司股本变动情况
报告期内公司股本无变动。
(二)股东情况介绍：
1、截止2000年12月31日，本公司共有股东6094户。其中国家股股东1户，国有法人股股东1户，社会法人股股东4户，社会流通股股东6088户。
2、前10名股东持股情况如下：
股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%)
大连渤海集团有限公司（国有法人股股东） 18,902,000 22.37
广西阳光股份有限公司 9,295,000 11
天津北方国际信托投资公司 9,295,000 11
海南星标实业投资有限公司 5,850,000 6.92
大连市国有资产管理局（国家股股东） 5,408,000 6.4
大连日兴实业公司 1,950,000 2.31
深圳新赛投资发展有限公司 915,000 1.08
深圳市嘉瑞通投资发展有限公司 775,319 0.92
深圳市容德大投资发展有限公司 341,900 0.405
林建华 330,000 0.39
注：前 6 名股东间无关联关系。其它股东为社会公众股股东，关联关系不详。其中广西阳光股份有限公司所持股份已于报告期内协议转让给北京星标投资有限公司，海南星标实业投资有限公司所持股份已于报告期后协议转让给北京星标投资有限公司，天津北方国际信托投资公司所持股份已于报告期内协议转让给天津汇邦科技投资有限公司,上述转让事宜均已在《中国证券报》上公告，过户手续于报告期后办理完毕。
3、对持股10%以上法人股东的情况介绍：
(1) 股东名称：大连渤海集团有限公司
法定代表人：汤闯
经营范围：主营饮食服务业
该公司期初持有本公司股份 3749.2 万股。本年度将其中 1859 万股转让给广西阳光股份有限公司和天津北方国际信托投资公司，期末持股1890.2万股，占公司总股本的22.37%，仍为公司第一大股东。无质押和冻结情况。
(2)股东名称：广西阳光股份有限公司
法定代表人：唐军
经营范围：主营房地产开发建设
该公司期初未持有公司股份。报告期内受让大连渤海集团有限公司持有的公司法人股929.5万股，占公司总股本的11%，广西阳光股份有限公司期末持有公司股份929.5万股。此宗股份已于报告期内协议转让给北京星标投资有限公司，并于2000年12月23日在《中国证券报》上公告，过户手续在报告期后办理完毕。所持股份无质押和冻结情况。
(3)股东名称：天津北方国际信托投资公司
法定代表人：戚文福
经营范围：金融业务、信托投资
该公司期初未持有公司股份。本年度受让大连渤海集团有限公司持有的公司法人股929.5万股，占公司总股本的11%，期末持有公司股份929.5万股。此宗股份已于报告期内协议转让给天津汇邦科技投资有限公司，并于2000年12月25日在《中国证券报》上公告，过户手续在报告期后办理完毕。所持股份无质押和冻结情况。
4、持股5%以上股东股份变动情况:
(1)海南星标实业投资有限公司期初未持有公司股份，报告期内受让大连华信信托投资股份有限公司持有的公司股份585 万股后，大连华信信托投资股份有限公司不再持有公司股份，海南星标实业投资有限公司期末持有公司股份 585 万股，占公司总股本的6.92%。所持股份无质押和冻结情况，上述股份已于报告期后协议转让给北京星标投资有限公司，过户手续已办理完毕。
(2) 大连市国有资产管理局期初持有公司股份540.8万股，占公司总股本的 6.4%，报告期内无变化。所持股份无质押和冻结情况。
四、股东大会简介 (一)股东大会会议情况及决议内容
报告期内公司共召开两次股东大会。
1、2000年3月31日,公司在《中国证券报》上刊登召开1999年度股东大会公告。
2000年 5月19日,公司 1999 年度股东大会在大连渤海饭店五楼会议室召开。出席会议股东及股东委托人代表股份 48,766,562 股,占公司股份总额的 57.71%。会议审议通过了《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度财务决算、2000年度财务预算及1999年度利润分配方案的报告》、《收购大连高新生物制药公司22%股权议案》、《收购北京星标房地产开发有限公司51%股权的议案》、《修改公司章程部分条款的议案》，会议还对公司第二届董事会成员进行了调整：免去董永成、杨明、周继铎、孙文山、郭阳、丁俐娜董事职务，选举林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事。
该次股东大会决议公告已于2000年5月20日刊登在《中国证券报》上。
2、2000年8月19日，公司在《中国证券报》上刊登召开2000年度第一次临时股东大会的公告。
2000年9月19日公司2000年度第一次临时股东大会在大连渤海饭店五楼会议室召开。出席会议的股东及股东委托人代表股份40,837,655股，占公司总股本的48.33%。会议审议通过了《2000 年中期报告及摘要》、《2000 年中期利润不分配、公积金不转增方案》、《关于投资900 万元参与大连高新生物制药公司改制的议案》、《2000 年度增资配股预案》、《修改公司章程的议案》。
该次股东大会决议公告已于2000年9月20日刊登在《中国证券报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司所处行业
大连渤海饭店(集团)股份有限公司原是以旅店、餐饮、旅游、商贸为主营的饮食服务类企业，报告期内公司重点投资生物制药行业和房地产行业,现拥有渤海饭店、渤海大酒店、王子饭店以及旅游公司、山水楼等营业网点，参股大连高新生物制药股份有限公司，控股北京星标房地产开发有限公司。
2、公司主营业务范围及经营状况
公司主营范围是旅店、餐饮、旅游、商贸、房地产。2000年度，公司实现主营业务收入10,349万元，净利润2,687万元，经营情况为：
(1)结构性调整取得成效
近几年来，公司主营业务领域竞争日益激烈，行业利润水平不断下降，为了保持公司业绩的持续增长，公司在前几年的基础上，加大了产业结构调整的力度，取得了阶段性成果：参股大连高新生物制药股份有限公司 40%股权；受让北京星标房地产开发有限公司 51%股权；2000 年度增资配股方案已获中国证监会批准，实施后将重点投资生物制药领域。通过以上一系列举措，公司将实现在稳定现有主营业务，保持业绩稳定增长的基础上，向高收益率、高科技含量产业转型的目标。
(2)主营业务竞争力加强
一是营销策略出新出奇，取得良好的市场效果；二是发挥经营网点多的优势，整体动作，取得规模优势；三是增加服务功能，加大公关力度，提高了客房开房率和商场摊位出租率；四是企业管理制度更加规范化、科学化，提高了效率，节约了费用。
(3)员工业务素质提高
加强全员培训，采取多种途径提高各岗位人员的专业技能，对管理人员进行在职管理学教育，针对工作中的难点疑点召开剖析诊断会、整改提高会，成效显著。
3、公司全资附属企业及控股子公司情况
北京星标房地产开发有限公司为我公司控股子公司，报告期内未有实际经营活动。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）经营中出现的问题与困难
本年度，公司在经营中面临的主要问题是区域内酒店业的接待能力大于市场需求，导致行业利润低企，竞争激烈。
2）解决方案
一是积极调整产业结构，向高收益率、高科技含量的行业转移。针对现有主业酒店、餐饮等收益相对稳定，但增长性差的特点，公司自 1999 年下半年开始，一方面逐步有计划地退出部分餐饮项目，为战略转移腾挪出空间；一方面选准发展方向，积极进军北京房地产业和生物制药行业，报告期内先后控股北京星标房地产开发有限公司，参股大连高新生物制药股份有限公司等，并通过配股募集资金（2000 年度配股方案已获中国证监会批准，并于报告期后实施完毕）加大对生物制药领域的投入。
二是加大经营力度，强化管理。公司实行了目标利润责任制，强化约束、激励、竞争机制，充分调动了全员的积极性。
(二)公司财务状况（单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 增减幅度(%)
财务费用 7,170,026.49 3,858,423.14 85.83
主营业务利润 85,333,151.25 64,850,477.94 31.58
净利润 26,870,564.61 23,591,705.92 13.90
总资产 523,659,567.57 449,539,761.93 16.49
短期投资 29,999,164.54 0 -
应收帐款 12,745,772.21 6,635,482.77 92.09
其他应收款 37,305,072.54 32,024,016.55 16.49
存货 5,025,732.23 6,775,984.64 -25.83
固定资产原值 384,626,187.21 377,169,512.57 1.98
长期股权投资 25,058,472.07 0 -
长期待摊费用 23,323,194.12 12,262,080.33 90.21
应付帐款 3,329,120.75 6,455,101.50 -48.43
应付股利 2,338,000.00 10,643,720.51 -78.03
股东权益 297,944,731.01 272,740,928.55 9.24
项目 变动原因
财务费用 短期借款增加
主营业务利润 部分餐饮实行承包经营,
使主营业务成本减少
净利润 同上
总资产 长期投资增加
短期投资 债券投资增加
应收帐款 应收租金增加
其他应收款 往来款增加
存货 部分餐饮实行承包经营,减少存货
固定资产原值 购建营业用房
长期股权投资 投资大连高新生物制药股份有限公
司及北京星标房地产开发有限公司
长期待摊费用 客房装修改造
应付帐款 偿付部分货款
应付股利 付股利
股东权益 本年度净利润增加
(三)投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司2000年度配股方案已获中国证监会以证监公司字[2000]224号文件核准，于报告期后实施完毕，故本期内未有募集资金到位。
公司1998年配股募集资金3,910万元，当年已投入3,097万元，尚余813万元为大连渤海大酒店土地出让金，已于本报告期内全部投入。
2、其他投资情况
报告期内本公司分二次合计投资2000万元参股原大连渤海集团有限公司控股的大连高新生物制药股份有限公司（原名大连高新生物制药公司）的改制工作，改制后该公司总股本为5000万股，本公司持有股份占其总股本的40%。
(2)报告期内本公司投资510万元受让海南星标实业投资有限公司持有的北京星标房地产开发有限公司51%的股权。
(四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，已经、正在或将要对公司财务状况和经营成果产生重要影响
在加入WTO后，公司下属的酒店业,由于外资介入程度已经很深，并且生产经营已经形成自身的特色，不会受到大的冲击；公司投资的房地产业则将随着新型建材和先进建筑技术的引进,使建造成本降低,房产品质提高,同时有效需求也将增加,足以抵消竞争加剧带来的负面影响；公司投资的生物制药业虽然将面临国外制药企业在技术、规模及知识产权等方面的优势，但公司将大力推广已开发的产品，加大对研发的投入，利用本地化的优势降低风险。
(五)2001年度业务发展计划
1、强化现有主营业务的市场竞争力，保障公司业绩稳定。
在继续实行利润目标责任制的同时，注重提高营销能力、改善服务质量、强化品牌效应、增强企业凝聚力，以强大的市场竞争能力来保障餐饮酒店业利润目标的实现，开创现有主业与新投资产业齐头并进的良好局面。
2、作好产业转型工作，确立新的主业。
随着2000年内一系列投资计划的实施，尤其是配股募集资金即将在2001年投入，公司将初步实现向生物制药行业和北京房地产业等有良好发展前景的产业转型的目标。2001 年及以后年度，公司的主要任务就是要落实新投资的项目建设，逐步积累生物制药行业和房地产业的经验，并根据业务发展的实际情况，力争在1-2 年内实现公司产业结构的转型，确立公司可持续发展的模式。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内,公司共召开了八次董事会会议:
2000年1月3日，公司二届董事会召开临时会议，决定将王子饭店承包给大连渤海集团有限公司经营。
2000年3月28日，公司召开二届三次董事会，会议审议并一致通过了以下议项：《公司1999 年度报告及报告摘要》、《公司1999年度总经理工作报告》、《公司1999年度财务决算方案、2000年度财务预算方案及1999年度利润分配预案》、《关于坏帐准备计提的议案》以及《关于召开公司1999年度股东大会的有关事宜》。
2000 年4月 17 日，公司二届董事会召开临时会议，会议审议并一致通过《受让由大连渤海集团有限公司持有的大连高新生物制药公司22%的股权》和《收购北京星标房地产开发有限公司51%的股权》的议案，并决定聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理。
2000 年5月 18 日，公司二届董事会召开临时会议，会议决定：免去董永成、杨明、周继铎、郭阳、孙文山、丁俐娜公司董事职务，推荐林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事候选人。
2000年6月14日，公司二届董事会召开临时会议，审议并一致通过了：《关于投资 900 万元参与大连高新生物制药公司改制的议案》、《关于参股云南天然药物股份有限公司500万股的议案》、《关于免去孙文山同志公司副总经理职务的议案》。
2000年7月4日，公司二届董事会召开临时会议，审议并一致通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。
2000年8月3日，公司召开二届四次董事会，会议审议并一致通过了《2000年度中期报告》及《报告摘要》、《公司 2000 年度中期利润分配方案》，听取了《关于2000年上半年工作总结和下半年工作打算的汇报》。
2000年8月17日，公司召开二届五次董事会，会议审议并一致通过了如下议案：《关于公司符合现行配股政策和配股条件的议案》、《公司 2000 年度增资配股预案》、《关于2000 年度配股募集资金项目及可行性议案》、《关于前次募集资金使用及效益情况说明》、《修改公司章程的议案》及《关于召开公司 2000年度第一次临时股东大会的议案》。
注：2000年6月14日临时董事会通过的《关于参股云南天然药物股份有限公司500万股的议案》由于发起设立失败，本公司已放弃该项目。
2、董事会执行股东大会决议情况
本年度公司召开两次股东大会。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，充分行使股东大会赋予的权力，对股东大会的各项决议进行了认真的落实。
根据 1999 年度股东大会决议、2000 年度第一次临时股东大会决议和政府有关批文，本公司分二次合计投资 2000万元参股原大连渤海集团有限公司控股的大连高新生物制药股份有限公司（原名大连高新生物制药公司）的改制工作，改制后该公司总股本为 5000万股，本公司持有股份占其总股本的 40%；收购了北京星标房地产开发有限公司51%的股权。
公司 1999年 12月25 日临时股东大会决议通过的《关于投资深圳中期期货经纪有限公司1000万元的投资方案》已推迟实施。
公司2000 年度配股方案经2000年度第一次临时股东大会决议通过，决定：以公司1999 年末总股本 8450万股为基数，按10：3的比例向体股东配售，配股价为每股人民币17元。国有股、国有法人股、法人股股东承诺放弃此次配股，实际可配售1014万股，扣除发行及其它费用后实际募集资金 16838 万元。在制定此方案时董事会做了大量细致的工作，认真研究市场形势、募集资金投资项目的可行性、募集资金的合理需求量等，以确保给公司股东更好的回报。报告期内此方案已经大连证券监管特派员办事处大证办发[2000]77 号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2000]224号文核准，公司于 2000年12月30 日在《中国证券报》上刊登了《配股说明书》，并于2001年1月6日在《中国证券报》上刊登了《配股提示性公告》，股权登记日为2001年1月15日，除权基准日为2001年1月16日，配股缴款期限为自2001年1月17日至2月13日期间的10个证券交易营业日。此次配股工作已于报告期后完成，经大连华连会计师事务所以华连内验字（2001）1号《验资报告》确认，并于2001年2 月22 日在《中国证券报》上刊登《股份变动及2000年度配股可流通股份上市公告书》。
(七)公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员
(1)公司现任董事、监事及高级管理人员情况介绍
任职期间 持股情况(股)
姓名 性别 年龄 职务
(年) 期初 +- 期末
汤 闯 男 55 1999-2002 董事长 4901 4901
祁淑美 女 52 1999-2002 副董事长、总经理 0 0
林泱功 男 51 2000-2002 董事 0 0
周海冰 男 30 2000-2002 董事 0 0
贾孝林 男 37 2000-2002 董事 0 0
肖 虎 男 35 2000-2002 董事 0 0
李 强 男 47 1999-2002 董事 0 0
周延路 男 52 1999-2002 监事会主席 507 507
张莲芝 女 50 1999-2002 监事 1690 1690
杨洪丽 女 41 1999-2002 监事 1859 1859
宫晓冬 男 31 2000-2002 副总经理 0 0
林 浩 男 30 2000-2002 副总经理 0 0
郑力齐 男 30 2000-2002 董事会秘书 0 0
郭 阳 男 44 1999-2002 副总经理 1521 1521
李广义 男 44 1999-2002 副总经理 1560 1560
王德强 男 42 1999-2002 财务总监 2197 2197
姓名 年度报酬情况(元)
汤 闯 不在本公司开支
祁淑美 10-12万
林泱功 不在本公司开支
周海冰 不在本公司开支
贾孝林 不在本公司开支
肖 虎 不在本公司开支
李 强 不在本公司开支
周延路 6-7万
张莲芝 4-5万
杨洪丽 1-2万
宫晓冬 6-7万
林 浩 6-7万
郑力齐 6-7万
郭 阳 10-12万
李广义 6-7万
王德强 6-7万
注：报告期内高管人员持股情况无变动。
(2)报告期内离任、改任董事、监事、高级管理人员情况
姓名 原职务 现职务 变动原因
郭 阳 董事、副总经理 副总经理 工作变动
孙文山 董事、副总经理 离任 工作变动
丁俐娜 董事、副总经理、董事会秘书 离任 工作变动
董永成 董事 离任 工作变动
杨 明 董事 离任 工作变动
(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况
公司2000年4月17 日召开的临时董事会聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理；公司2000 年6 月14 日召开的临时董事会决定免去孙文山同志公司副总经理职务；公司2000年 7月4 日召开的临时董事会决定聘任郑力齐为公司董事会秘书，免去丁俐娜公司董事会秘书、副总经理职务。
2、公司员工情况
报告期内，公司在职员工1285人，其中：行政人员36 人，财务人员22 人，生产人员（含销售）1119人，后勤人员108 人。历届全国烹饪大赛金牌得主10人。
教育程度：大专以上学历190人，高中学历850人，其他245人。
(八) 本年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
1、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
公司2000年实现净利润26,870,564.61元，按10%提取法定公积金2,687,056.46元、按 5%提取公益金 1,343,528.23 元后，加上上年度未分配利润后，可供股东分配利润56,959,017.24 元。为保障经营资金充足，支持企业新产业发展壮大，董事会提议拟不进行利润分配。
公司考虑在不影响正常经营活动的条件下，以公司 2000年末总股本84,500,000股为基数，以资本公积金按每 10 股转增 6 股的比例转增股本，每股面值 1 元，共转增50,700,000股。公司本报告期末资本公积金132,160,312.50元，转增后资本公积金余额81,460,312.50元。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2000年度股东大会审议通过。
2、2001年度利润分配政策
预计公司2001年度实行利润分配1次；分配方式为派发现金股利；预计公司2001年度实现净利润和2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例为20%-30%。上述2001年度利润分配政策系预计方案，公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。
六、监事会工作报告
本报告期内，监事会全体成员列席各次董事会、股东大会，对公司的重大事项和经营活动依法监督，履行了《公司法》和公司章程等有关法律、法规赋予的各项职责。报告期内，公司监事会共召开四次会议：
1、2000年3月28日，监事会召开二届四次会议，审议通过：公司1999年度报告及报告摘要；1999年度公司利润分配方案；1999 年度财务决算及 2000 年度财务预算方案。
2、2000年 4月 17日监事会召开临时会议，审议通过：公司受让大连渤海集团有限公司持有的大连高新生物制药公司 22%股权和投资北京星标房地产开发有限公司51%股权的议案。
3、2000年 8月3日监事会召开二届五次会议，审议通过：公司 2000年度中期报告及报告摘要。
4、2000年8月17日监事会召开二届六次会议，审议通过：公司2000年度增资配股预案及配股募集资金投向的议案。
以上四次监事会会议，公司三名监事均全部出席，本着对全体股东负责的的精神，发表了各自的意见，忠实地履行了职责。
(一)公司依法运作情况
依照《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对股东大会和董事会议事规则、召开程序和表决结果的合法性及董事会、经理层执行股东大会决议等情况，实施了全面监督。认为两会召开程序规范合法，信息披露及时真实，经营决策科学准确，管理制度日趋完善，内控体系严格有序。公司董事、高层管理人员认真履行职责，守则守法，勤勉自律。未发现有违规违法行为。
(二)公司财务执行情况
本报告期内，监事会认为公司财务工作执行会计政策与准则、会计处理方法遵循一贯性原则。年度报告表列数据翔实可靠，财务状况良好，经营成果真实。大连华连会计师事务所亦出具了无保留意见的审计报告。
(三)关于募集资金使用情况
报告期内未有募集资金，1998 年配股募集资金中的 813 万元大连渤海大酒店出让金，已于本年度支付。无违法违规行为。
(四)收购、出售资产情况
报告期内，公司分二次合计投资 2000 万元参股原大连渤海集团有限公司控股的大连高新生物制药股份有限公司（原名大连高新生物制药公司）的改制工作，改制后该公司总股本为 5000万股，公司持有股份占其总股本的 40%；投资510万元受让海南星标实业投资有限公司持有的北京星标房地产开发有限公司51%的股权。
监事会认为，以上事项价格合理，无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
(五)关于关联交易情况
监事会认为，报告期内公司发生的关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司利益。
2000 年度公司监事会严格按照《公司章程》、《公司法》、《证券法》等法规，依法监督，恪尽职守。在新的一年里，公司监事会将加大监督的深度与广度，忠实而正确地行使职权，维护股东和公司的利益。
七、重大事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，大连渤海集团有限公司将其持有的公司 22%的股份分别转让给广西阳光股份有限公司和天津北方国际托资公司各 11%，计 1859 万股，转让后大连渤海集团有限公司持有公司股份 1890.2万股，占公司总股本的 22.37%,仍为第一大股东（已于2000年3月21日在《中国证券报》上公告）。
因主要股东情况发生变化，公司 1999 年度股东大会对二届董事会成员进行了调整：免去董永成、杨明、周继铎、孙文山、郭阳、丁俐娜董事职务，选举林泱功、周海冰、贾孝林、肖虎为公司董事(已于2000年5月20日在《中国证券报》上公告)公司2000年4月17 日召开的临时董事会聘任宫晓冬、林浩为公司副总经理（于2000年4月18日在《中国证券报》上公告）；公司2000年6月14日召开的临时董事会决定免去孙文山同志公司副总经理职务；公司2000年7月4日召开的临时董事会决定聘任郑力齐为公司董事会秘书，免去丁俐娜公司董事会秘书、副总经理职务。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
报告期内本公司分二次合计投资2000万元参股原大连渤海集团有限公司控股的大连高新生物制药股份有限公司（原名大连高新生物制药公司）的改制工作，改制后该公司总股本为 5000 万股，本公司持有股份占其总股本的 40%；收购了北京星标房地产开发有限公司51%的股权。（已于2000年5月20日和2000年9月20日在《中国证券报》上公告），
以上事项的实施将加速公司产业结构调整的步伐，为公司向收益率高、科技含量高的产业转型奠定良好基础。对公司本年度经营成果无重大影响。
5、报告期内无重大关联交易事项
6、本公司与主要股东三分开情况
本公司依照《公司法》规范运作，与主要股东之间人员独立、资产完整、财务独立。具体情况为：
(1)人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领薪，无在股东单位担任重要职务情况。
(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司使用的商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；采购和销售系统公司独立拥有。
(3)在财务方面，公司设独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内，无公司或持公司股份5%以上股东在指定报纸或网站上披露承诺事项。
8、本年度，公司聘任的大连正元会计师事务所名称变更为大连华连会计师事务所。
9、除上述重大事项外，公司报告期内无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。
八、财务会计报告
(一)审计报告 华连内审字(2001)101号
大连渤海饭店（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对贵公司2000年12 月31日资产负债表和2000年度利润表及利润分配表、2000 年度现金流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及 2000年度的经营成果和 2000 年度现金流量情况，会计处理方法的选用符合了一贯性原则。
大连华连会计师事务所 中国注册会计师：朱平君
中国注册会计师：李晓敏
中国 大连 2001年3月 9日
(二)会计报表
资 产 负 债 表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元
资产 附注 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 34,920,671.08 44,002,565.15
短期投资 2 - 29,999,164.54
减：短期投资跌价准备 - -
短期投资净额 - 29,999,164.54
应收票据 - -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 3 6,635,482.77 12,745,772.21
其他应收款 4 32,024,016.55 37,305,072.54
减：坏帐准备 2,319,569.96 3,003,050.69
应收帐款净额 36,339,929.36 47,047,794.06
预付帐款 5 - 5,000,000.00
应收补贴款 - -
存货 6 6,775,984.64 5,025,732.23
减：存货跌价准备 - -
存货净额 6,775,984.64 5,025,732.23
待摊费用 7 656,762.71 638,459.58
待处理流动资产净损失 - -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动 资产合计 78,693,347.79 131,713,715.56
长期投资： - -
长期股权投资 8 - 25,058,472.07
长期债权投资 - -
长期投资合计 - 25,058,472.07
减：长期投资减值准备 - -
长期投资净额 - 25,058,472.07
固定资产： -
固定资产原价 9 377,169,512.57 384,626,187.21
减：累计折旧 10 47,985,741.62 60,562,227.24
固定资产净值 329,183,770.95 324,063,959.97
工程物资 - -
在建工程 11 7,036,472.47 -
固定资产清理 - -
待处理固定资产净损失 - -
固定 资产合计 336,220,243.42 324,063,959.97
无形及其他资产： -
无形资产 12 19,204,466.42 16,866,255.21
开办费 13 3,159,623.97 2,633,970.64
长期待摊费用 14 12,262,080.33 23,323,194.12
其他长期资产 - -
无形及其他资产合计 34,626,170.72 42,823,419.97
递延税项： - -
递延税款借项 - -
资产 总计 449,539,761.93 523,659,567.57
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 15 119,500,000.00 190,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 16 6,455,101.50 3,329,120.75
预收帐款 17 7,964,800.00 7,230,591.67
代销商品款 - -
应付工资 - -
应付福利费 -513,570.53 -577,040.14
应付股利 18 10,643,720.51 2,338,000.00
应交税金 19 9,765,423.09 16,388,940.64
其他未交款 172,381.14 351,113.62
其他应付款 20 22,064,708.90 6,654,110.02
预提费用 100,000.00 -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流 动负债 合计 176,152,564.61 225,714,836.56
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
住房周转金 646,268.77 -
其他长期负债 -
长期 负债合计 646,268.77 -
递延税项： - -
递延税项贷项 - -
负 债合计 176,798,833.38 225,714,836.56
股东权益： -
股本 21 84,500,000.00 84,500,000.00
资本公积 22 132,160,312.50 132,160,312.50
盈余公积 23 20,294,816.58 24,325,401.27
其中：公益金 - -
未分配利润 24 35,785,799.47 56,959,017.24
股东权益合计 272,740,928.55 297,944,731.01
负债及股东权益总计 449,539,761.93 523,659,567.57
利润及利润分配表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 期间:2000年度 单位:人民币元
项目 附 注 上年累计数 本年累计数
一、主营业务收入 93,888,119.31 103,489,301.05
减:折扣与折让 -
主营业务收入净额 93,888,119.31 103,489,301.05
减：主营业务成本 23,875,838.58 13,128,511.95
主营业务税金及附加 5,161,802.79 5,027,637.85
二、主营业务利润 64,850,477.94 85,333,151.25
加：其他业务利润 3,507,384.00 -
减:存货跌价损失 -
营业费用 38,726,250.51 32,648,356.03
管理费用 14,839,017.90 14,559,516.20
财务费用 25 3,858,423.14 7,170,026.49
三、营业利润 10,934,170.39 30,955,252.53
加：投资收益 26 -155,064.21 -41,527.93
补贴收入 -
营业外收入 27 17,110,925.50 857,535.00
减：营业外支出 32,540.56 30,887.94
四、利润总额 27,857,491.12 31,740,371.66
减：所得税 4,265,785.20 4,869,807.05
少数股东收益 -
五、净利润 23,591,705.92 26,870,564.61
加：年初未分配利润 15,732,848.55 34,119,037.32
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润 39,324,554.47 60,989,601.93
减：提取法定盈余公积 2,359,170.00 2,687,056.46
提取法定公益金 1,179,585.00 1,343,528.23
七、可供股东分配的利润 35,785,799.47 56,959,017.24
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 35,785,799.47 56,959,017.24
利润表附表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2000年度
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.64 29.82 1.01 1.01
营业利润 10.39 10.82 0.366 0.366
净利润 9.02 9.39 0.318 0.318
扣除非经常性损益后净利润 8.77 9.13 0.309 0.309
现金流量表
编制单位:大连渤海饭店(集团)股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 28
经营活动产生的现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
存货跌价损失
固定资产折旧
无形资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加）
经营性应收项目的减少（减增加）
经营性应付项目的增加（减减少）
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,644,803.28
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流入小计 96,644,803.28
购买商品、接受劳务支付的现金 19,504,240.29
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13,280,077.82
支付的增值税款
支付的所得税款 6,130,946.87
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,837,890.67
支付的其他与经营活动有关的现金 32,251,919.07
经营活动产生的现金流出小计 73,005,074.72
经营活动产生的现金流量净额 23,639,728.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,482,922.95
权益性投资所支付的现金 25,100,000.00
债权性投资所支付的现金 29,999,164.54
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流出小计 69,582,087.49
投资活动产生的现金流量净额 -69,582,087.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 70,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流入小计 70,500,000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 8,305,720.51
偿付利息所支付的现金 7,170,026.49
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流出小计 15,475,747.00
筹资活动产生的现金流量净额 55,024,253.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,081,894.07
附注:
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 26,870,564.61
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 683,480.73
存货跌价损失
固定资产折旧 12,853,854.68
无形资产摊销 3,965,109.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 7,170,026.49
投资损失（减收益） 41,527.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 1,750,252.41
经营性应收项目的减少（减增加） -16,373,042.30
经营性应付项目的增加（减减少） -13,322,045.57
增值税增加净额（减减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 23,639,728.56
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 44,002,565.15
减：货币资金的期初余额 34,920,671.08
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 9,081,894.07
(三)会计报告附注
大连渤海饭店（集团）股份有限公司会计报表附注:
一、公司概况
大连渤海饭店（集团）股份有限公司（以下简称公司）,由大连渤海集团有限公司会同大连华信信托投资股份有限公司、大连日兴实业公司发起，并经大连市体改委发（1993）62 号文件批准，以定向募集方式设立，于 1993 年 5 月 28 日正式注册成立。1996 年经中国证监会批准向社会公开发行股票，公司由定向募集公司转变为社会公众公司。公司主营业务包括客房出租、餐饮、旅游、娱乐等。
二、主要会计政策
1.会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度：公历1月1日至12月 31日。
3.记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4.记帐原则及计价基础：以权责发生制为原则进行会计核算，以实际成本为计价基础。
5.坏帐损失的核算方法：
坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；债务人逾期未履行偿债义务超过三年，有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大，报董事会批准后作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。
采用备抵法核算坏帐损失。坏帐准备的提取采用余额比例法，按照应收帐款和其他应收款的期末余额的 6%计提。
6.存货的核算方法：存货的日常核算以实际成本计价。库存商品采用售价核算，进销差价按商品类别进行核算与分摊；原材料、物料用品均按实际成本计价，原材料发出计价方法为实地盘存法，其他为先进先出法；低值易耗品采用五五摊销法进行核算。
存货跌价准备的计提方法：年度终了，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
7.现金及现金等价物：现金，指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.长期投资的核算方法：对于联营投资中拥有被投资单位 20%以下权益的，采用成本法进行核算；拥有 20%以上至 50%权益的，采用权益法进行核算；拥有 50%以上权益的，按权益法核算并合并会计报表。期末对长期投资市价或其可收回金额低于其帐面的差额按分项比较法计提长期投资减值准备。
9.固定资产及其折旧：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2,000 元以上的房屋建筑物、运输设备、电子设备、以及其他设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。
固定资产折旧方法采用平均年限法，按原值的 5%计留残值，各类固定资产折旧年限确定如下：
类 别 折旧年限 年折旧率
营业用房 40年 2.375%
建筑物 20年 4.75%
供热供电设备 20年 4.75%
厨房用具 10年 9.5%
电子设备 8年 11.875%
其他设备 10年 9.5%
运输工具 8年 11.875%
10.在建工程：在建工程按实际成本核算，在建工程完工并交付使用时，按实际发生支出转入相关资产。虽已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，估价转入固定资产计提折旧，待竣工决算后，再按决算数调整原价和已提折旧。工程借款的利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程
成本；在交付使用后发生的，计入当期损益。
11.无形资产及其摊销：无形资产为土地使用权及购入只有使用权的职工住房等，土地使用权按 20 年摊销；职工住房使用权从开始使用起，按 10年平均摊销。
12. 开办费及其摊销：按 10年摊销。
13. 长期待摊费用及其摊销：长期待摊费用包括租入房屋装修改造支出及职工回迁住宅投资支出等，分别按10年和5年摊销。
14. 营业收入实现的确认方法：公司对商品销售，当该商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。
15. 所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。
16. 合并会计报表的编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有 50%以上（不包括 50%）权益性资本的被投资企业合并会计报表。
三、税项：
(1)企业所得税：税率为 33%，根据大连市财政局“大财指商字（2000）613 号”文件，公司 2000 年度按 33%的税率计缴所得税，当年按 18%返还，实际税负为 15%。。
(2)增值税：商品销售收入税率为17%
(3)营业税：
客房收入税率为5%；
餐饮收入税率为5%；
娱乐收入税率为10%；
出租柜台收入税率为5%。
(4)城市建设维护税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、营业税和消费税的7%和3%缴纳。
(5)费用性税金包括车船使用税、房产税、印花税等，按照有关规定上缴并计入当期费用。
四、控股子公司及合营公司
公司名称 注册资本 所占比例 经营范围
北京星标房地产开发有 房地产项目开发 销售商品
限公司 1000万元 51% 房,自有房屋物业管理、
大连高新生物制药股份 水针剂 粉针剂 蜜丸剂的
有限公司 5000万元 40% 研究生产、、神龙补酒加工、
公司名称 是否合并
北京星标房地产开发有
限公司 否
大连高新生物制药股份
有限公司 否
注 1：根据公司董事会和股东大会决议，本期以 510 万元的价格收购海南星标实业投资有限公司拥有的北京星标房地产开发有限公司51%的股份，该公司于 2000 年内组建，基本未发生经济业务，其期末资产总额未达到母公司的 10%，且未发生业务收入，因此，按照财政部财会二字（1996）2号文件的规定，本期暂未合并会计报表。
注 2：根据公司董事会和股东大会决议和大连市政府主管部门批准，本公司与大连渤海集团有限公司等五家发起人变更发起设立大连高新生物制药股份有限公司，该公司于2000年 12月28日注册设立，注册资本5000万元，本公司投资2000万元，占其注册资本的40%。
六、会计报表附注：
1.货币资金期初数34,920,671.08元，期末数 44,002,565.15元，
其中：
项目 期 初 数 期 末 数
现 金 6,645.27
银行存款 34,914,025.81 44,002,565.15
合 计 34,920,671.08 44,002,565.15
2.短期投资
期末数
项目
投资金额 跌价准备
股票投资 972,776.88 0
债券投资 29,026,387.66 0
合计 29,999,164.54 0
公司股票投资年末市价 1,095,981.76 元；债权投资为国债投资，年末市价为 29,386,357.60 元；上述股票与国债投资的市价参照证券交易所公布的2000年12月 29日收盘价。
3.应收帐款期初数6,635,482.77元，期末数 12,745,772.21元，其中：
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例
一年以内 4,336,264.16 65% 260,175.85 12,105,109.92 94.96%
一年到二年 2,091,648.64 32% 125,498.92 395,775.10 3.11%
二年到三年 207,569.97 3% 12,454.20 111,947.80 0.89%
三年以上 132,939.39 1.04%
合 计 6,635,482.77 100% 398,128.97 12,745,772.21 100.00%
期 末 数
帐 龄
坏帐准备
一年以内 726,306.60
一年到二年 23,746.51
二年到三年 6,716.87
三年以上 7,976.36
合 计 764,746.34
期末比期初增长 92%，主要原因为本期增加应收租金。无应收持有公司5%以上股份的主要股东款项。
主要客户如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
大连证券有限责任公司 3,390,000.00 年内 租金
北京南开汇天科技有限公司 2,000,000.00 年内 租金
大连宏川建筑装饰有限公司 1,800,000.00 年内 租金
大连夜明珠运动娱乐有限公司 1,370,000.00 年内 租金
深圳中期期货经纪有限公司 600,000.00 年内 租金
3.其他应收款期初数 32,024,016.55 元，期末数 37,305,072.54元。其中：
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金 额 比例 坏帐准备 金 额
一年以内 21,230,705.42 66% 1,273,842.33 26,667,094.64
一年到二年 8,892,370.17 28% 533,542.21 3,676,148.81
二年到三年 1,900,940.96 6% 114,056.45 5,090,277.53
三年以上 1,871,551.56
合 计 32,024,016.55 100% 1,921,440.99 37,305,072.54
期 末 数
帐 龄
比例 坏帐准备
一年以内 71.48% 1,600,025.68
一年到二年 9.85% 220,568.93
二年到三年 13.65% 305,416.65
三年以上 5.02% 112,293.09
合 计 100.00% 2,238,304.35
主要客户如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
大连证券有限公司 20,000,000.00 年内 往来款
渤海明珠大酒店 5,134,552.76 年内 往来款
五星社区服务中心 663,843.10 一年 往来款
旅游用品厂 250,000.00 年内 往来款
大连渤海集团有限公司 244,045.63 年内 往来款
注：应收大连渤海集团有限公司244,045.63元。
4.预付帐款期末数 5,000,000.00 元。为大连渤海网络工程的预付工程款。
5.存货期初数6,775,984.64元，期末数 5,025,732.23元。其中：
期 初 数 期 末 数
帐 龄
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原 材 料 773,211.73 385,405.24
低值易耗品 4,736,400.05 3,923,766.28
库存商品 394,810.96 116,452.92
燃 料 0 0
物料用品 871,561.90 600,107.79
合 计 6,775,984.64 0 5,025,732.23 0
6.待摊费用期初数656,762.71元，期末数 638,459.58元。其中：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 549,055.55 1,140,219.74 1,199,576.02 489,699.27
客房报刊费 23,520.00 34,278.00 23,520.00 34,278.00
取暖费及其他 84,187.16 133,152.31 102,857.16 114,482.31
合计 656,762.71 1,307,650.05 1,325,953.18 638,459.58
7.长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 25,100,000.00 41,527.93 25,058,472.07
被投资 投资 投资金额 占投资单位注 本期权益
单位名称 期限 册资本比例 增加额
大连美茗屋快餐 30 1,680,000.00 30% 0
食品有限公司 年
大连高新生物制 20,000,000.00 40% 20,000,000.00
药股份有限公司
北京星标房地产 20 5,100,000.00 51% -41,527.93
开发有限公司 年
合 计 26,780,000.00 -41,527.93
被投资 长期投资期末余 减值
单位名称 额 准备
大连美茗屋快餐 0
食品有限公司
大连高新生物制 0
药股份有限公司
北京星标房地产 5,058,472.07 0
开发有限公司
合 计 25,058,472.07 0
大连美茗屋快餐食品有限公司按权益法核算本期末该项长期投资余额为0。该公司目前已停业。
8.固定资产
类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 325,631,051.32 325,631,051.32
建筑物 683,090.97 0 683,090.97
供热供电设备 3,876,661.21 380,000.00 4,256,661.21
电子设备 22,181,587.52 4,882,785.00 149,938.86 26,914,433.66
运输工具 5,168,397.40 472,490.00 5,640,887.40
厨房用具 4,461,803.52 41,400.00 4,503,203.52
其他设备 15,166,920.63 1,957,368.70 127,430.20 16,996,859.13
合 计 377,169,512.57 7,734,043.70 277,369.06 384,626,187.21
注：由在建工程转入394,833.70元。
9.累计折旧
类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 31,441,952.16 7,623,033.43 39,064,,985.59
建筑物 71,057.31 32,446.80 103,504.11
供热供电设备 1,020,660.46 161,301.45 1,181,961.91
电子设备 7,429,260.95 2,456,532.35 149,938.86 9,735,854.44
运输工具 1,613,815.97 780,469.79 2,394,285.76
厨房用具 2,075,226.14 434,062.32 2,509,288.46
其他设备 4,333,768.63 1,366,008.54 127,430.20 5,572,346.97
合 计 47,985,741.62 12,853,854.68 277,369.06 60,562,227.24
10.在建工程
本期转入固 其他减少数
工程名称 期初余额 本期增加 定,资产数
东风楼改 5,284,097.51 2,851,282.51 8,135,380.02
造 （其中：利息 （其中：利息
资本化 资本化
152,460） 167,102.98）
渤海大酒 1,752,374.96 1,021,044.74
店客房改 （其中：利息
造 资本化 394,483.70
101,827.74） 2,378,936.00
合 计 7,036,472.47 3,872,327.25 394,483.70 10,514,316.02
工程进 资金来
工程名称 期末余额 度 源
东风楼改 0 A股募
造 集资金
和贷款
渤海大酒 0 自筹
店客房改
造
合 计 0
11.无形资产期初数19,204,466.42元，期末数16,866,255.21元。
种类 原始发生额 期初余额 本期增加 本期转出
土地使 19,704,882.50 17,378,383.83
用权
房屋使 3,768,575.60 1,826,082.59 600,379.00 1,622,992.89
用权
合 计 23,473,458.10 19,204,466.42 600,379.00 1,622,992.89
种类 本期摊销 期末余额 剩余摊
销年限
土地使 985,244.22 16,393,139.61 16年
用权
房屋使 330,353.10 473,115.60
用权
合 计 1,315,597.32 16,866,255.21
12.开办费
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
王子饭店开办费 3,159,623.97 525,653.33 2,633,970.64
13.长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
房屋装修改造 11,051,309.30 13,184,972.72 1,565,342.36
职工住房投资支出 757,675.18 459,088.00
有线电视安装费 259,901.00 0 35,028.00
夜总会改造支出 193,194.85 0 64,400.57
合 计 12,262,080.33 13,184,972.72 2,123,858.93
种 类 期末余额
房屋装修改造 22,670,939.66
职工住房投资支出 298,587.18
有线电视安装费 224,873.00
夜总会改造支出 128,794.28
合 计 23,323,194.12
14.短期借款期初数 119,500,000.00 元，期末数 190,000,000.00元。贷款情况如下：
借款类别 期初数 期末数
银行借款
其中：信用借款
担保借款 62,900,000.00 148,000,000.00
抵押借款 56,600,000.00 42,000,000.00
合 计 119,500,000.00 190,000,000.00
注：担保借款中由大连渤海集团有限公司担保 5,230 万元；抵押借款中由大连渤海集团有限公司所属子公司庄河新时代大饭店提供抵押的借款710万元；以本公司资产作抵押的借款 3,490万元。
15.应付帐款期初数 6,455,101.50 元，期末数 3,329,120.75 元。期末比期初减少48%的主要原因为本期偿付部分货款。
注：无持有本公司 5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
16.预收货款期初数 7,964,800.00 元，期末数 7,230,591.67 元。主要为预收柜台租金。
17.未付股利期初数10,643,720.51元，期末2,338,000.00元。明细如下：
内 容 期初数 期末数
未付国家股股利 1,888,000.00 1,888,000.00
未付法人股股利 8,452,000.00 450,000.00
未付社会公众股股利 303,720.51 0
合计 10,643,720.51 2,338,000.00
18.应交税金期初数9,765,423.09元，期末数16,388,940.64元。
其中：
税种 期初数 期末数
应交企业所得税 425,171.85 -530,665.00
应交营业税 4,394,770.87 8,682,921.23
应交城建税 338,662.84 634,943.49
应交增值税 -106,858.48 -71,974.65
应交房产税 4,710,746.38 7,626,586.57
应交其他税 2,929.63 47,129.00
合计 9,765,423.09 16,388,940.64
期末比期初增加 67.83%主要原因为本期增加应付营业税和房产税。
19.其他应付款期初数 22,064,708.90元，期末数6,654,110.02元。期末比期初减少 69.84%，主要是由于偿付工程款等应付款项。无应付持有本公司 5%以上股份的股东款项。
20.股本期初数84,500,000.00元，期末数84,500,000.00元。
公司股份情况如下： 单位：万股
期初数 本次变动增减（+,-）
公积金
配股 送股 转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,070
其中：
国家拥有股份 2,431
境内法人持有股份 2,639
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,070
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,380
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,380
三、股份总数 8,450
期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,070
其中：
国家拥有股份 2,431
境内法人持有股份 2,639
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 5,070
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 3,380
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 3,380
三、股份总数 8,450
21.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 132,160,312.50 132,160,312.50
22.盈余公积为法定盈余公积和公益金。
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 20,294,816.58 4,030,584.69 24,325,401.27
其中：法定公积金 14,209,886.08 2,687,056.46 16,896,942.54
法定公益金 6,084,930.50 1,343,528.23 7,428,458.73
23.未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 34,119,037.32
加：本期净利润 26,870,564.61
减：提取盈余公积 4,030,584.69
分配股利 0
年末未分配利润 56,959,017.24
公司上年末原未分配利润为 35,785,799.47 元，本期根据财政部财企[2000]295 号文件“关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知”， 公司将职工住房房改所产生的住房周转金赤字余额 1,666,762.15元减少期初未分配利润。
本期净利润为 26,870,564.61 元，根据公司董事会 2000 年度利润分配预案，按本年度净利润的 10%和 5%分别提取法定公积金和法定公益金共计 4,030,584.69 元，年末未分配利润为 56,959,017.24元。
24.财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 8,218,880.32 4,213,683.72
减：利息收入 1,080,954.66 440,676.71
汇兑损失
减；汇兑收益
其 他 32,100.83 85,416.13
合 计 7,170,026.49 3,858,423.14
本年比上年增长85%主要原因为本年借款增加。
25.投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额 -41,527.93 -155,064.21
26.营业外收入857,535.00元，主要为装修改造补偿款。
27.支付其他与经营活动有关的现金：主要为偿付其他应付款，支付营业费用和管理费用。
七、关联方关系及关联交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的关联方企业
与本企业 经济性质 法定代表
名称 注册地址 经营范围 关系 或类型 人
大连渤海集团有 大连市中山区
限公司 荣盛街27号 饮食服务业 母公司 国有 汤闯
北京星标房地产
开发有限公司 北京市 房地产开发 子公司 合营 宫晓冬
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
大连渤海集团有
限公司 50,000,000 50,000,000
北京星标房地产开
发有限公司 10,000,000 10,000,000
(3)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金额 % 金额 % 金额 %
大连渤海集
团有限公司 37,492,000.00 44.4 18,590,000.00 22
北京星标房
地产开发有 10,000,000 51
限公司
企业名称 年末数
金额 %
大连渤海集
团有限公司 18,902,000.00 22.4
北京星标房
地产开发有 10,000,000.00 51
限公司
(4)不存在控制关系的关联方关系
企 业 名 称 与本企业关系
渤海明珠大酒店 同一母公司
庄河新时代大饭店 同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司 合资公司
海南星标实业投资有限公司 股东
2.关联交易
(1)应收、应付款项
项 目 余 额 与本公
2000.12.31 1999.12.31 司关系
其他应收款
大连渤海敦煌酒楼有限公司 5,802,433.00 同一母公司
庄河新时代大饭店 3,667,293.74 同一母公司
大连渤海集团有限公司 244,045.63 931,670.78 母公司
渤海明珠大酒店 5,364,622.86 同一母公司
(2)租赁业务
根据双方签订的租赁合同，向关联方收取房屋租赁收入有关明细如下：
企 业 名 称 2000年度 1999年度
大连渤海集团有限公司 1,982,400.00 1,982,400.00
(3)租赁经营
本公司根据与大连渤海集团有限公司签订的王子饭店租赁经营协议，将本公司所属王子饭店租赁给大连渤海集团有限公司经营，本年收取租赁经营费12,000,000.00元，相关的营业税金及附加666,000.00元，王子饭店固定资产折旧和无形资产及其他资产摊销共计3,089,997.15元，营业利润为8,244,002.85元。
（4） 担保和抵押
短期借款担保借款中由大连渤海集团有限公司担保 5,230 万元；抵押借款中由大连渤海集团有限公司所属子公司庄河新时代大饭店提供抵押的借款710万元。
(5) 收购股权
根据股东大会决议和与海南星标实业投资有限公司所签定的协议，以 510 万元收购海南星标实业投资有限公司持有的北京星标房地产有限公司 51%的股权。
八、或有事项
截止 2000年 12 月 31 日，公司以本身资产向银行抵押借入短期借款34,900,000.00元。
九、期后事项
根据公司 2000 年第一次临时股东大会决议和 2000 年 12 月经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]224 号文批准，以公司 1999年末总股本 8,450万股为基数，按每 10股配 3 股的比例向公司全体股东配售，其中国家股、国有法人股和社会法人股股东均放弃本次配股，本次配股实际向社会公众股股东配售1,014万股普通股，配股价为每股 17 元。本次配股共募集货币资金168,380,000.00 元(已扣除配股手续费、承销费、中介机构费用等共计 4,000,000.00 元)，已于 2001 年 2 月 16 日存入公司开设的银行帐户。
九、公司的其他有关资料
(一)公司最近一次变更注册登记日期:1999年8月6日，
注册登记地址：大连市中山区荣盛街27号；
(二)企业法人营业执照注册号：2102001100258；
(三)税务登记号码：210202241278804；
(四)公司聘请的会计师事务所名称：大连华连会计师事务所；
地址：大连市中山区同兴街67号;
(五)公司未流通股份托管机构:深圳证券登记结算有限公司。
备查文件
(一)载有董事长汤闯先生亲笔签名的年度报告正本
(二)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表
(三)载有大连华连会计师事务所盖章、注册会计师朱平君、李晓敏亲笔签字并盖章的审计报告原件
(四)报告期内在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
(五)《公司章程》
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
二O0一年三月十日