大连渤海98年报
一、公司简介
1、公司法定中文名称：大连渤海饭店（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN BOHAI HOTEL（GROUP）STOCK CO.LTD.
2、公司法定代表人：刘春堂先生
3、公司信息披露人：丁俐娜女士（董事会秘书）
联系地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号
电话：（0411）3633671－381
传真：（0411）3642706
4、公司注册地址及
办公地址：辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮政编码：116001
5、年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：大连渤海
公司股票代码：0616
二、 会计数据和业务数据摘要
（一）利润情况
公司本年度实现的利润总额为3015万元净利润2562万元主营业务利润6954万元
其他业务利润299万元投资收益为－17万元营业外收支净额－7万元经营活动产生的
现金流量净额1278万元现金及现金等价物净增加额－1864万元。
（二）主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入（万元） 9821 10740 8337
净利润（万元） 2562 1803 2040
总资产（万元） 43152 24563 15638
股东权益（万元） 25088 14266 13463
每股收益（元） 0.394 0.36 10.408
加权平均每股收益（元） 0.455 0.361
每股净资产（元） 3.86 2.85 2.69
调整后每股净资产（元） 3.39 2.62 2.58
净资产收益率（％） 10.21 12.64 15.15
加权平均净资产收益率(％) 13.38 13
注：①本年度公司股本变动情况为：以公司原股本5000万为基数每10股配3 股
增加股本1500万。现公司总股本为6500万。
②主要财务指标的计算公式：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－
待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用）／年度末普通股股份
总数
③加权平均净资产收益率＝当期净利润／［（期初净资产＋期末净资产）÷2
＋当期发行新股或配股新增净资产×（自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数
－6）÷12］
加权平均每股收益＝当期净利润／［期末股份总数÷（1 ＋配股比例或增发新
股比例）＋期末股份总数÷（1 ＋配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新
股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12］
（三）报告期内股东权益变动情况 单位：万元
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 5000 6456 1317 371 1493 14266
本期增加1500 8710 384 128 228 10822
本期减少
期末数 6500 15166 1701 499 1721 25088
注：①本年度公司以10：3比例配股增加股本1500万。
②本年度提取法定公积金256万元、法定公益金128万元共计384万元。
③本年度净利润在提取法定公积金、公益金加上上年未分配利润后可供股东分
配利润为3671万元。本年度利润分配预案为：以1998年末公司总股本6500万股为基
数向全体股东每10股派发现金3.00元（含税）共派发现金1950万元剩余1721万元结
转下年度。公司财务报表按有关要求已进行财务处理。
三、 股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3000 900 900 3900
其中：
国家拥有股份 320 96 96 416
境内法人持有股份 2680 804 804 3484
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 750 225 225 975
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3750 1125 1125 4875
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股1250 375 375 1625
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1250 375 375 1625
三、股份总数 5000 1500 1500 6500
（二）主要股东持股情况：
1、截止1998年12月31日本公司共有股东17754户。其中国家股股东1 户国有法
人股股东1户社会法人股股东2户社会流通股股东8062户内部职工股股东9688户。
2、前十名股东持股情况如下：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
大连渤海饭店集团公司（国有法人股股东） 28840000 44.37
大连华信信托投资股份有限公司 4500000 6.92
大连市国有资产管理局（国家股股东） 4160000 6.4
大连日兴实业公司 1500000 2.31
南方证券有限公司上海塘桥营业部 443987 0.68
穆怀玉 295126 0.45
宁英麒 295101 0.45
刘红梅 292490 0.45
赵元明 277030 0.43
万其芬 250000 0.38
3、对持股10％以上法人股东的情况介绍：
股东名称：大连渤海饭店集团公司
法定代表人：汤闯
经营范围：主营 饮食服务业
兼营出租汽车客运、货物运输、商业贸易、物资供销、旅游服务业、
烹饪技术培训、提供劳务。
该公司年初持有本公司股份2080万股。本年度公司以10：3 比例配股该公司增
持股份624万股同时受让社会法人股股东大连日兴实业公司、 大连华信信托投资股
份有限公司配股权180万股共计配804万股期末持股2884万股。无质押、冻结情况。
4、持股5％以上股东股份变动情况：
（1）大连华信信托投资股份有限公司持有本公司股份450万股报告期内无变动。
其所持股份无质押和冻结情况。
（2）大连市国有资产管理局年初持股320万股本年度以10：3比例增配96 万股
年末持股416万股。其所持股份无质押和冻结情况。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
刘春堂 董事长兼总经理 2100 2730
郑恩玉 副董事长、党委书记 0 0
郭 阳 董事 900 1170
李 禧 董事 7000 9100
聂慧萌 董事 700 910
杨 明 董事 0 0
董永成 董事 0 0
李 力 董事 0 0
丁俐娜 董事、董事会秘书 800 1040
亓镇亭 监事会主席 0 0
李 强 监事 1200 1560
杨洪丽 监事 1100 1430
周延路 副总经理 300 390
李广义 副总经理 1200 1560
王德强 财务总监 1300 1690
注：股份变动原因是本公司报告期内实施配股配股比例为10:3。
四、 股东大会情况简介
（一）股东大会会议情况
本公司于1998年5月20日在大连渤海饭店四楼会议室召开1997 年度股东大会。
出席会议的股东17人代表股份3002.72万股占公司总股本的60.06％。会议审议通过
了《1997年度董事会工作报告》、《1997年度监事会工作报告》、《1997年度财务
决算及利润分配预案、1998年度财务预算报告》、修改后的《公司章程》、《关于
延长配股有效期的议案》和《关于增加配股募集资金投向的议案》等。
（二）董事、监事情况
公司现任董事、监事情况介绍
姓名 性别 年龄 任职时间 主要经历 年度报酬
（元）
刘春堂 男 45 96年 董事长兼总经理,集团公司总经理 不在本公司开支
郑恩玉 男 57 96年 副董事长、党委书记、 不在本公司开支
集团公司党委书记
郭 阳 男 42 97年 董事、常务副总经理 53760
李 禧 男 57 96年 董 事 不在本公司开支
聂慧萌 女 43 96年 董事、集团公司财务总监 不在本公司开支
杨 明 男 36 97年 董事、中行大连分行处长 不在本公司开支
董永成 男 41 96年 董事、华信信托投资股份 不在本公司开支
有限公司总经理
李 力 男 41 96年 董事、东北财经大学酒店学院院长 不在本公司开支
丁俐娜 女 39 96年 董事、副总经理、董事会秘书 43008
亓镇亭 男 44 96年 监事会主席 43008
李 强 男 44 96年 监事 29120
杨洪丽 女 39 96年 监事 15800
五、 董事会报告
（一）董事会工作报告
1、董事会会议情况
报告期内公司共召开了三次董事会：
1998年1月9日本公司召开临时董事会。会议对配股中渤海大酒店土地处置问题
作出决议：渤海大酒店土地经由市规划土地局等有关部门评估定价为1485万元其中
672万元参与国家股配股剩余813万元由本公司以配股募集资金买断。
1998年2月28日本公司召开第十二次董事会。会议审议了《1997 年度报告》及
《报告摘要》、《经理工作报告》；制定了《1997年度财务决算方案及利润分配预
案、1998年度财务预算方案》；对公司经理成员进行调整：聘任郭阳为公司常务副
总经理丁俐娜为副总经理，免去李禧公司常务副总经理职务免去张连刚公司副总经
理职务；讨论了《公司章程》修改草案。
1998年7月27日本公司召开了第十三次董事会。会议审议通过了公司《1998 年
度中期报告》听取了公司经理关于上半年经营、工程项目进展情况的汇报决定聘任
李广义同志为公司副总经理。
2、高级管理人员变动情况
公司第十二次董事会决定聘任郭阳为公司常务副总经理丁俐娜为副总经理免去
李禧公司常务副总经理职务，免去张连刚公司副总经理职务。公司第十三次董事会
决定聘任李广义为公司副总经理。
（二）1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本年度公司实现净利润25621131.33元提取10％的法定公积金、5％的法定公益
金后加上上年度未分配利润14928015.00元本年度可供股东分配利润36705976.33元。
董事会拟定的1998年度利润分配预案为：以1998年末公司总股本65000000股为基数
每10股派发现金3.00元（含税）剩余17205976.63元结转下年度。 本年度末资本公
积金151660312.50元本年度公司拟每10股转增3股共转增19500000 股转增后资本公
积金为132160312.50元。
（三）报告期内公司利润分配方案、配股方案及执行情况
1、利润分配方案及执行情况
公司1997年度利润分配方案为以公司1997年末总股本5000万股为基数每10股派
发现金2.00元（含税）派息登记日为1998年6月11日7月9日实施完毕。
2、配股方案及执行情况
公司1997年度配股方案1998年5月18 日获中国证券监督管理委员会证监上字［
1998］42号文批准经深圳证券交易所同意，于报告期内实施，配股登记日 1998年6
月23日配股方案为每10股配3股配股价为每股7.00元。 通过此次配股公司总股本增
至为6500万。配股说明书见1998年6月8日《中国证券报》和《证券时报》。
六、 监事会报告
1998年监事会会议情况：
1998年2月28日公司监事会在本公司召开了第十二次会议审议通过了1997 年度
监事会工作报告同时讨论和审议了董事会提交的《1997年度公司财务决算、1998年
财务预算方案及1997年度利润分配预案》审议了《经理工作报告》和《1998年投资
方案》讨论《公司章程》的修改意见。
1998年内公司没有收购、出售资产交易。
大连会计师事务所对公司1998年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。
七、 业务报告摘要
（一）公司经营情况
1、公司主营业务情况
公司1998年实现主营业务收入9821万元其他业务利润299万元。
2、公司财务状况及经营情况
（1）费用总额4213万元费用水平42.90％其中：营业费用2857万元；管理费用
1266万元；财务费用90万元。
（2）主营业务利润6954万元。
（3）投资收益－17万元。
（4）营业外收支净额－7万元。
（5）利润总额3015万元。
（6）利润净额2562万元。
（7）总资产43152万元比年初增加18589 万元主要为配股时以募集资金收购王
子饭店和渤海大酒店土地使用权以及股东以渤海大酒店净资产和部分土地使用权参
与配股所致。
（8）股东权益25088万元比年初增加10822万元。其中：配股增加股本1500 万
元增加资本公积8710万元；本年实现净利润2562万元提取法定公积金、法定公益金
增加盈余公积金384万元及未分配利润228万元所致。
3、公司合资子公司
本公司无合资子公司。
4、公司员工情况
公司现有在职员工1463人其中：管理人员106人技术人员971人工人359人； 具
有大专以上学历者161人特级厨师49人。退休人员239人。
5、经营中遇到的问题和困难及解决方案
公司经营中遇到的主要问题是：
市场竞争激烈给公司主业经营带来一定困难。
针对这一问题公司以增资配股为契机，适时调整经营结构，推行“四统一”管
理模式实施“三增三减”举措，有效地克服了困难。具体措施为：
（1）优化经营结构和经营模式提高管理水平。对外加强市场营销， 对内强化
管理机制向管理要效益。根据市场变化情况，公司1998年对部分经营部位进行改造
扩大商场经营面积，增加出租摊位等；加强企业形象宣传力度极力扩大企业知名度；
强化管理机制，配合以“三增三减”的减员增效、增收节支、增资减债等措施确保
公司客源市场的基本稳定。
（2）在全公司实行四个统一即：人事统一、财务统一、采购统一、营销统一。
在经营上形成规模优势在管理上形成科学模式，增强竞争能力，呈现出集团化作战
的良好局面并提高了资源利用效率，降低了费用，取得较好效益。
（二）公司投资情况
募集资金使用情况
（1）股票发行募集资金使用情况
本公司于1996年10月22日在深圳证券交易所上网发行A股股票1250 万股共募集
资金6250万元扣除发行费用，实募资金5830万元。本公司在以往年度已按募集资金
时承诺的投资项目投入4976万元尚余854万元延续到本年度使用。 报告期内使用情
况如下：
承诺投资 实际投资 计划投资 实际投资 尚未使用资金
项目 项目 （万元） （万元） 金额（万元）去向
渤海饭店 渤海饭店 304 304
改造项目 改造项目
渤海酒楼回迁 渤海酒楼回迁 550 550 银行存款
开办费培训费 开办费培训费
合 计 854 304 550 －
原计划投入大连渤海饭店改造工程1500万元目前已全部投入，工程进度详见财
务报告。
原计划投入渤海酒楼回迁营业开办费和培训费550 万元由于金座大厦整个工程
尚未竣工（因渤海酒楼座落在金座大厦之中该大厦是大连市房屋开发部门与外资合
作项目）因此该项目暂未投入，其款项暂存在本公司银行存款帐户中。
（2）配股募集资金使用情况
公司1997年度配股方案于报告期内实施配股登记日1998年6月23日。 实募资金
3910万元具体使用情况如下：
承诺投资 实际投资 计划投资 实际投资 尚未使用资金
项目 项目 （万元） （万元） 金额（万元）去向
王子饭店 王子饭店 2400 2400
剩余股权 剩余股权
渤海大酒店 渤海大酒店 813 813 银行存款
土地出让金 土地出让金
归还王子 归还王子 697 697
饭店贷款 饭店贷款
合 计 3910 3097 813
渤海大酒店土地出让金将尽早支付。
公司原拥有王子饭店60％股权本次配股以2400万元收购剩余的40％股权。本年
度王子饭店利润为410万元。
2、其他投资情况
（1）投资1935万元进行新华洋商场一期改造工程， 已于报告期内完工并正式
营业；
（2）投资1755万元进行新华洋商场二期工程，工程进度90％。
（三）1999年业务发展计划
为使公司经营业绩稳步增长1999年公司将一如既往地开拓进取、深化改革力求
在新的一年公司的状况有进一步的改善，在经营和发展方面取得好的成绩。业务计
划为：
一是在坚持完善“四统一”管理的前提下推行经营目标利润责任制。将经营任
务落实到部位,保证经营目标的实现.
二是服从市场导向调整经营结构，加大营销力度，千方百计提高经济效益。继
续抓好改造工程使公司经营结构能适应市场变化。
三是抓住机遇努力开发、培育新的效益增长点。大力发展太子食品，扩大市场
占有率使其在大连乃至东北食品行业中占有一席之地。
四是强化激励、约束、竞争机制加强员工培训，充分调动员工生产积极性。
八、 重大事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
3、重大关联交易事项（见会计报表附注）
4、报告期内公司无重大合同
5、其他重大事项
公司计算机主要应用在酒店管理和财务、人事、文件管理方面。为了适应业务
发展的要求公司拟于1999年内更新计算机软件和部分硬件设备预算费用约80万元。
设备更新后计算机2000年问题将根本解决。
九、 财务报告
（一）审计报告
公司财务报告经大连会计师事务所中国注册会计师刘璐、张耀麟审计并出具无
保留意见审计报告审计报告编号大会师内审字［1999］26号。
（二）会计报表（见十八版）
（三）会计报表附注
1、公司概况
大连渤海饭店（集团）股份有限公司（以下简称公司）由大连渤海饭店集团公
司会同大连华信信托投资股份有限公司、大连日兴实业公司发起并经大连市体改委
发（1993）62号文件批准以定向募集方式设立，于1993年5月28 日正式注册成立。
1996年经中国证监会批准由社会定向募集公司转变为社会公众公司。公司主营业务
包括客房出租、餐饮、旅游、娱乐、商品零售等。
2、主要会计政策
（1）会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
（2）会计期间：公历1月1日至12月31日。
（3 ）合并会计报表编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》
对母公司拥有50％以上（不包括50％）权益性资本的被投资企业合并会计报表。
（4）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
（5 ）记帐原则及计价基础：以权责发生制为原则进行会计核算以实际成本为
计价基础。
（6）坏帐损失的核算方法：采取直接转销法核算坏帐损失。
（7）存货：存货的日常核算以实际成本计价。 库存商品采用售价核算进销差
价按商品类别进行核算与分摊；原材料、物料用品均按实际成本计价原材料发出计
价方法为实地盘存法，其他为先进先出法；低值易耗品采用五五摊销法进行核算。
（8）现金等价物：现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、 易于转换为
已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（9）长期投资的核算：对于联营投资中拥有被投资单位20 ％以下权益的采用
成本法进行核算；拥有20％以上至50％权益的采用权益法进行核算；拥有50％以上
权益的按权益法核算并合并会计报表。
（10）固定资产及其折旧：固定资产是指使用年限在一年以上单位价值在2000
元以上的房屋建筑物、运输设备、电子设备、以及其他设备、器具、工具等。固定
资产按实际成本计价。
固定资产折旧年限按照《旅游、饮食服务企业财务制度》规定的固定资产分类
折旧年限确定折旧方法采用平均年限法，按原值的5 ％计留残值各类固定资产折旧
年限确定如下：
类别 折旧年限 年折旧率
营业用房 40年 2.375％
建筑物 20年 4.75％
供热供电设备 20年 4.75％
厨房用具 10年 9.5％
电子设备 8年 11.875％
其他设备 10年 9.5％
运输工具 8年 11.875％
（11）无形资产及其摊销：无形资产为土地使用权及购入只有使用权的职工住
房等土地使用权按20年摊销；职工住房使用权从开始使用起按10年平均摊销。
（12）在建工程：在建工程按实际成本核算在建工程在完工并交付使用时按实
际发生的全部支出转入固定资产。
（13）开办费及其摊销：按10年摊销。
（14）长期待摊费用及其摊销：长期待摊费用包括租入房屋装修改造支出及职
工回迁住宅投资支出等分别按10年和5年摊销。
（15）营业收入实现的确认方法：在发出商品、提供劳务同时收讫价款或者取
得索取价款的凭据时确认营业收入的实现；销售退回、销售折让和销售折扣作为营
业收入的抵减项目记帐。
（16）所得税：所得税按应付税款法核算。
3、税项：
（1）企业所得税：税率为33％。根据大连市财政局“大财指商字（1998）373
号”文件公司1998年度按33％的税率计缴所得税当年按18％返还并入公司税后利润
统一分配。
（2）增值税：商品销售收入税率为17％
（3）营业税：
客房收入税率为5％；
餐饮收入税率为5％；
娱乐收入税率为10％；
出租柜台收入税率为5％。
（4）城市建设维护税及教育费附加：分别按当期应缴纳增值税、 营业税和消
费税的7％和3％缴纳。
（5）费用性税金包括车船使用税、房产税、 印花税等按照有关规定上缴并计
入当期费用。
4、会计报表编制范围
本公司原与大连渤海饭店集团公司共同投资兴办的大连王子饭店有限公司（以
下简称王子饭店）注册资本为6000万元本公司投资3600万元占60％；大连渤海饭店
集团公司出资2400万元占40％。1997年12月31日和1998年6月30 日均编制合并会计
报表。
本期根据中国证监会证监上字［1998］42号文件“关于大连渤海饭店（集团）
股份有限公司申请配股的批复”同意本公司配股。经本公司董事会决议本次配股募
集资金投向包括购买王子饭店剩余的40％股权本期已实际购得该部分股权本公司实
际已拥有王子饭店100 ％股权本公司已将王子饭店作为本公司的一个经营部门进行
核算不再编制合并会计报表。本次配股法人股股东大连渤海饭店集团公司以大连渤
海大酒店的净资产配入亦作为本公司的一个经营部门进行核算。
5、1998年12月31日资产负债表和1998年1－12月利润及利润分配表有关项目附
注：
（1）货币资金期初数30063613.98期末数11426556.76元其中：
项目 期初数 期末数
现金 7629.32 114469.46
银行存款 30055984.66 11312087.30
合计 30063613.98 11426556.76
（2）应收帐款期初数1340042.87元期末数3708794.16元其中：
帐龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 96086.10 7.17％ 3263736.73 88％
一年到二年 693876.60 51.78％ 176863.40 4.77％
二年到三年 550080.17 41.05％ 268194.03 7.23％
合 计 1340042.87 100％ 3708794.16 100％
注：无持有5％以上股份的主要股东欠款。
（3）其他应收款期初数20988808.99元期末数25176070.19元。
其中：
帐 龄 期初数 期末数
金额 比例 金额 比例
一年以内 17085280.21 81.40％ 14099720.49 56％
一年到二年 3536727.18 16.85％ 9394869.51 37.32％
二年到三年 366801.60 1.75％ 1681480.19 6.68％
合计 20988808.99 100.00％ 25176070.19 100.00％
注：无持有5％以上股份的主要股东欠款。
（4）存货期初数5606475.48元期末数7225434.77元。其中：
项目 期初数 期末数
原材料 1106424.80 1141099.33
低值易耗品 2869139.13 4471555.00
库存商品 940250.85 614314.32
燃料 4382.20 29846.96
物料用品 686278.50 968619.16
合计 5606475.48 7225434.77
（5）待摊费用期初数660536.33元期末数832332.33元。其中：
类别 期初数 期末数
保险费 289617.26 10000.00
预缴部分98年房产税 370919.07 0
新华洋招租、广告费 531283.99
99年客房报刊费 64848.34
99年电费 226200.00
合计 660536.33 832332.33
（6）长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 681834.21 526770.00 155064.21
被投资单位名称 投资 合同约定 实际投资占 原始投资
期限 投资比例 总投资比例 金额（万元）
大连美茗屋快餐食品有限公司 30年 30％ 30％ 168
本公司对大连美茗屋快餐食品有限公司原始投资额为1680000.00元该公司1996
年度经营亏损按权益法核算减少投资722884.79元；1997年经营亏损917604.59元按
权益法核算减少投资275281.00元；本期经营亏损1775902.81 按权益法核算减少投
资526770.00期末余额为155064.21元。
（7）固定资产
类 别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 144632517.48 170692657.06 315325174.54
建筑物 373215.00 309875.97 683090.97
供热供电设备 2967337.21 2967337.21
电子设备 11369418.64 5129214.08 180515.00 16318117.72
运输工具 1974062.47 4010337.10 842589.40 5141810.17
厨房用具 4092153.10 799240.62 75761.67 4815632.05
其他设备 6566009.89 4606386.55 3588.00 11168808.44
合计 169007376.58 188515048.59 1102454.07 356419971.10
比年初增加110.89％主要因为配股配入大连渤海大酒店和在建工程转入固定资
产。本期由在建工程转入固定资产24809332.18元。
（8）累计折旧
类别 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额
营业用房 10743916.72 13481705.65 24225622.37
建筑物 2849.45 35761.06 38610.51
供热供电设备 902551.90 902551.90
电子设备 3231709.56 2788541.75 59736.02 5960515.29
运输工具 536260.83 938825.92 154001.97 1321084.78
厨房用具 881892.72 699296.92 1342.43 1579847.21
其他设备 1638057.13 1620535.68 3258592.81
合计 17034686.41 20467218.88 215080.42 37286824.87
比年初增加118.89％除本年计提折旧外，为配股配入大连渤海大酒店所致。
（9）在建工程期初数18563952.31元期末数33849343.35元。
工程名称 期初 本期 本期转入固定资 期末 工程 资金
余额 增加 产数 余额 进度 来源
渤海酒楼动迁 13355711.73 13355711.73 80％ 550万
募集资
改造工程 金其余为自筹
大堂装修工程 2718060.00 2718060.00 A股募集资金
客房吊顶工程 496700.00 496700.00 A股募集资金
客房消防工程 1993480.58 251091.60 2244572.18 A股募集资金
新华洋一期工程 19350000.00 19350000.00
（其中：利息资本化 贷款
1593472.50）
新华洋二期工程 17554572.03 17554572.03
（其中：利息资本 90％ 贷款
化796848.89）
东风楼改造 2306836.41 2306836.41 85％ A股募
集资金和自筹
3－10楼中厅改 632223.18 632223.18 60％ A股募
集资金和自筹
造工程
合 计 18563952.31 40094723.22 24809332.18 33849343.35
注：原大连渤海酒楼1994年6 月被外方招商建设为金座大厦根据协议规定渤海
酒楼回迁后在金座大厦内安置。原预计该工程1996年12月完工1997年1 月投入使用
1997年4 月正式投入营业由于多种原因金座大厦工程至今尚未完工致使渤海酒楼回
迁工作不能如期进行。
（10）无形资产期初数4898544.83元期末数20638422.04元。比期初增长 321
.31％主要由于增加大连渤海大酒店土地使用权。
种类 原始发生额 期初 本期 本期 本期 期末
余额 增加 转出 摊销 余额
土地使用权 4854882.50 4127622.15 14850000 613994.16 18363627.99
房屋使用权 844914.78 770922.68 1724662 220791.36 2274794.05
合 计 5699797.28 4898544.83 16574662 834785.52 20638422.04
（11）开办费
种类 期初数 本期增加 本期减少 期末数
王子饭店开办费 4205231.97 525648.00 3679583.97
（12）长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
租入房屋装修改造 4774302.22 10000.00 607512.80 4176789.42
职工住房投资支出 1227813.74 258050.56 969763.18
有线电视安装费 327038.00 32109.00 294929.00
夜总会改造支出 322002.85 64404.00 257598.85
合 计 6651156.81 10000.00 962076.36 5699080.45
（13）短期借款期初数41100000.00元期末数62600000.00。贷款情况如下：
借款类别 期初数 期末数 备 注
银行借款 36700000.00
其中：信用 36700000.00
担保借款 62600000.00 担保单位为大连
渤海饭店集团公司
非银行金融机构借款 4400000.00
其中：信用 4400000.00
合计 41100000.00 62600000.00
（14）应付帐款期初数1696625.65元期末数3779257.92元。
注：无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（15）预收货款期初数3120620.00元期末数5862741.20。主要为本年预收柜台
租金。
（16）其他应付款期初数18043805.50元期末数82323355.02 元。 比年初增长
356.24％主要由于本期配股配入大连渤海大酒店增加应付大连渤海饭店集团公司款
项所致。
注：欠股东大连渤海饭店集团公司59034250.19元。
（17）未付股利期初数10388786.00元期末数20799826.50元。明细如下：
内 容 期初数 期末数
未付国家股股利 640000.00 1888000.00
未付法人股股利 5405000.00 10752000.00
未付内部职工股股利 1843786.00 3284826.50
未付社会公众股股利 2500000.00 4875000.00
合计 10388786.00 20799826.50
（18）应交税金期初数4272232.22元期末数4420951.45元。其中：
期初数 期末数
应交企业所得税 2221856.92 779186.12
应交营业税 1112044.19 1586918.42
应交城建税 62905.65 75968.75
应交车船税 －100.500
应交增值税 －38007.83 －66963.95
应交房产税 913533.79 2045842.11
合 计 4272232.22 4420951.45
（19）股本期初数50000000.00元期末数65000000.00元。
1998年度公司股份情况如下： 数量单位：万股
期初数 本次变动增减（＋－） 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3000 900 900 3900
其中：
国家拥有股份 320 96 96 416
境内法人持有股份 2680 804 804 3484
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 750 225 225 975
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 3750 1125 1125 4875
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股1250 375 375 1625
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 1,250 375 375 1,625
三、股份总数 5,000 1,500 1,500 6,500
（20）资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价64,560,312.50 87,100,000.00 151,660,312.50
（21）盈余公积为法定盈余公积和公益金。
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
盈余公积 13,172,855.66 3,843,169.70 17,016,025.36
其中：公益金3,710,943.53 1,281,056.57 4,992,000.10
（22）未分配利润17,205,976.63元。
本期实现净利润25,621,131.33元,年初未分配利润14,928,015.00元,本期计提
盈余公积金3,843,169.70元,本期可供分配利润共计36,705,976.63元。根据公司董
事会决议通过的1998年度利润分配预案：以1998年末股本6500万股为基数,以每 10
股派发3元现金股利,共计分配红利19,500,000.00元,期末未分配利润为17,205,976.
63元。
（23）其他业务利润2,987,329.04元。其中：①受托管理大连渤海饭店集团公
司所属的庄河市新时代大饭店、大连渤海敦煌酒楼有限公司、1998年1月－6月受托
管理大连渤海大酒店向大连渤海饭店集团公司收取管理费收益共计2,037,329.04元；
②将本公司的旅游公司和新亚二部租赁给大连渤海饭店集团公司和大连市网点办经
营收取租赁收益950,000.00元。*
（24）财务费用
类 别 本年发生数 上年发生数
利息支出 1,065,857.89 4,997,886.51
减：利息收入 115,174.54 3,192,914.99
汇兑损失
减；汇兑收益 138,517.98
其他 92,437.40 78,192.18
合计 904,602.77 1,883,163.70
（25）投资收益
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 －170,716.46 －170,716.46
合计 －170,716.46 －170,716.46
其中：对大连美茗屋快餐食品有限公司投资损失526,770.00元；其余投资收益
为356,053.54元,为本期收购王子饭店40％股权实付价款与其净资产的差额。
6、关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
①存在控制关系的关联方企业
名 称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定代表人
关系 或类型
大连渤海饭店 大连市中山区 饮食服务业 母公司 国有 汤闯
集团公司 荣盛街27号
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
大连渤海饭50,000,000 50,000,000
店集团公司
③存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
大连渤海饭20,800,000.00 41.6 8,040,000.00 28,840,000.00 44.4
店集团公司
④不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业关系
大连渤海敦煌酒楼有限公司 同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司 合资公司
（2）关联交易
①应收、应付款项
项 目 余 额 与本公
1998.12.31 1997.12.31 司关系
其他应收款
大连渤海饭店集团公司 9,846,903.95 母公司
大连渤海敦煌酒楼有限公司 700,000.00 同一母公司
其他应付款
大连渤海大酒店 2,193,012.44 同一母公司
大连美茗屋快餐食品有限公司201,000.00 201,000.00 合资公司
大连渤海饭店集团公司