大连渤海上市公告书
∫唬? 释义
在本公告书中除非另有说明，下列简称具有如下意义：
公司或本公司：指大连渤海饭店（集团）股份有限公司
上 市 推荐人：指南方证券有限公司
证 监 会：指中国证券监督管理委员会
深 交 所：深圳证券交易所
元 ：指人民币元
二． 绪言
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]227号文和证监发字[1996]256号文批准,已成功地向社会公众发行每股面值为1元之人民币普通股1250万股.接深交 所深证发[1996]365号上市通知书，公司股票1250万股将于1996年11月8日在深圳证券交易所挂牌上市,股票简称：大连渤海；证券编码：0616．
本公告书依据《中华人民共和国公司法》，《股票发行与交易管理暂行条例》，《公开发行股票信息披露实施细则（试行）》，《深圳证券交易所业务规则》以及国家其他有关证券管理法规编制并公布，旨在说明公司股票上市之目的，向社会公众披露本公司基本情况及相关资料．
本公司于1996年10月17日在《证券时报》，《中国证券报》刊登了招股说明书概要，距今不足六个月，故与其重复的内容在此不再赘述．敬请社会公众查阅本公司招股说明书．
本公司董事会及各位董事确信本公告书未遗漏任何重大事项，亦不存在任何误导和虚假成份，并愿就本公告书及相关资料的准确性，完整性，真实性负个别及连带责任．本公告书的内容由本公司董事会负责解释．
三． 公司概况
1.公司名称：大连渤海饭店（集团）股份有限公司
英文名称为：Bohai Hotel (Holding) Co.Ltd,Dalian.
2.公司注册及办公地址：中国辽宁省大连市中山区荣盛街27号
邮编：116000
3.公司成立日期：1993年5月28日
4.公司法定代表人：刘春堂
5.公司经营范围
主营：饮食服务业
兼营：汽车出租，国内商业，广告，咨询服务，旅游业，医疗，房地产，物资经销，烹饪技术培训，提供劳务，船务代理．
6.主要业务：旅店，餐饮，旅游，商贸
7.公司职工情况：截止1996年3月31日,本公司在册员工共计821人
8.历史沿革
本公司是在1993年3月由大连渤海饭店集团公司在对其下属国家授权自主经营的 主体经营资产进行股份制改组的基础上，会同中国工商银行大连信托投资人公司及大连日兴实业公司发起并经大连市场体改委发(1993)62号文件批准，以定向募集方式设立.公司于1993年5月28日正式注册成立．公司是大连渤海饭店集团公司的控股子公司．
公司下属渤海饭店，渤海旅游公司，山水楼，新亚国家，船务公司五个分公司，总建筑面积3.3万平方米,职工人数821人,是大连市饮服业的龙头企业，其中：
渤海饭店：1978年10月建成开业，具有住宿，餐饮，购物，旅游，娱乐等服务功能，曾成功地接待过国家，省，市各种会议上百次，并获得一致好评，在全国同行业中享有较高的知名度．该店地处大连市商业中心，毗邻火车站，属于宾馆，饮服行业的黄金地段，具有较大的市场潜力．饭店设有高，中，低档客房464套,设有风味各异的餐厅16个，可同时容纳1,800就餐．
渤海旅游公司：成立于1980年，是国家二类旅行社，共开辟国际旅游线路10条，国内旅游线路70余条，同时对外进行餐饮，服务，旅游等技术培训，在大连市游游业名列前茅．
山水楼：始建于四十年代，地处大连市商业繁华区，是一家老字号饭店，经营面积3,000多平方米,菜系以鲁菜为主，兼营宁波等地风味菜．共有餐座500余个,既有大众快餐小吃，又可接待高档宴会，在大连市具有较高的信誉．
公司自建立以来，坚持＂团结奋进，志在奉献＂的企业精神，加强企业内部管理，充分发挥决策，经营和监督机构的职能作用，严格按照《公司法》的要求规范公司的组织结构及管理模式．公司的重大决策都是由董事会讨论通过，经股东代表大会审议后批准，交由总经理组织实施，监事会保证监督，从而减少决策失误．公司还建立了企业内部审计制度，通过审计，避免可能的经营损失．
在经营上牢固树立＂质量第一＂的观念，确定新的经营模式，提出了＂让开大路，占领两新＂的经营战略．1995年在饮服市场竞争激烈的情况下，公司认真研究对策，提出了＂超市餐饮＂的理论并付诸于实践，获得了大连市科委颁发的科技进步二等将，填补了我国餐饮业研究的空白，推出了＂千品府＂自助餐系列以及＂太子包＂快餐食品，满足了工薪阶层需求，取得了良好的经济效益和社会效益．
公司是国家二级企业，历年来获得了多项荣誉，如：国家质量管理奖，国家经济效益先进单位和全国思想政治工作先进单位等.公司曾在全国第三产业500家最大企业评比中，荣获全国饮服业榜首．
四． 股票发行及股权结构
1.股本形成过程：
1993年，公司经大连市体改委发[1993]62号文件批准，由渤海饭店集团公司，中国工商银行大连信托投资公司及大连日兴实业公司三家发起成立．其中，渤海饭店集团公司以其国家授权经营资产折股，经大连中华会计师事务所评估并经大连市国资局确认，该部分资产为3,120万元,按1:1.5折为国有法人股2080万股,另外两家发起人以现金方式按1:1.5入股600万股，1993年4月按1:1.5的比例向内部职工定向募集750万 股．公司在1993年5月28日成立时总股本为3,430万元，股权结构为：
股权分类 股数(万股) 占总股本的比例(%)
总股本 3430 100
发起人股 3680 78.1
内部职工持股 750 21.9
1994年12月，公司按照国家土地局和国家体改委关于《股份制试点企业土地资产管理暂行规定》要求，经大连市体改委发[1994]121号文件批准,将渤海饭店（集团）股份有限公司所使用的土地使用权折价入股．经大连市土地评估所评估，大连市土地局确认，该土地使用权以485.6万元折为320万股,并经大连市国有资产管理局确认， 界定为国家股．规范后的股本结构为：
股权结构 股数(万股) 占总股本的比例(%)
总股本 3750 100
国家持股 320 8.5
发起人股 2680 71.5
内部职工持股 750 20
2.本次股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]227号文和证监发字[1996]256号文批准,本公司于1996年10月22日利用深圳证券交易所交易系统上网定价发行人民币普通 股1250万股，每股面值1元,发行价为每股5.00元．此次公开发行的主承销商为南方证券有限公司，本次发行的有效申购帐户为257,639户，有效申购股数为2,087,874,000股．冻结资金10,439,370,000元,超额认购倍数167.0299倍,中签率0.598695%.本公司新发行之1250万股社会公众股股款在扣除发行费用后已全部进入公司帐户，并经大连会计师事务所验证确认，出具大会师内验字[1996]38号验资报告．
3.本次股票发行后的股权结构
股票分类 股数(万股) 比例(%)
总股本 5000 100
国家持股 320 6.4
发起人股 2680 53.6
内部职工持股 750 15
社会公众股 1250 25
五． 主要股东持股情况
1.公司董事，监事，高级管理人员持股情况：
董事会成员：
董事长：刘春堂先生，55岁，大专文化，经济师，中共党员．曾任西岗区工业局科员，大连渤海饭店集团总经理助理，副总经理，总经理等职．现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司总经理．
副董事长，郑恩玉先生，55岁，大专文化，高级政工师，中共党员．曾任天百商店总支副书记，党委宣传部长，大连百货大楼党委书记，副董事长，大连渤海饭店集团党委书记等职．现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司党委书记．
董事：李禧先生，55岁，高中文化，助理经济师，中共党员．曾任大连和平旅社餐厅主任，渤海饭店餐厅部经理，渤海饭店经理等职．现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司副总经理．
董事：聂慧萌女士，40岁，大专文化，会计师，中共党员．曾任大连渤海饭店集团公司财务副处长，处长等职．现任渤海饭店集团公司财务总监．
董事：丁俐娜女士，36岁，大学文化，经济师，中共党员．曾任大连渤海饭店集团公司企管处副处长等职．现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司董事会秘书．
董事：董永成先生，40岁，大专文化，经济师，中共党员．曾任工商银行甘井子区科长，工商银行大连分行行政处科长等职．现任工商银行信托投资公司总经理．
董事：李力先生，38岁，研究生文化，教授，民盟成员．曾任东北财经大学贸易系副主任等职．现任东北财经大学渤海饭店管理学院院长．
监事会成员 ：
监事会主席：亓镇亭先生，41岁，大专文化，助理政工师，中共党员．曾任大连饮食公司团委书记，大连山水楼党支部书记等职，现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司监事会主席，纪委书记，工会主席．
李强先生，42岁，大专文化，助理政工师，中共党员．曾任渤海饭店后勤部长，副经理等职．现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司工程部长．
杨洪丽女士，36岁，高中文化，特一级服务师，中共党员．曾任渤海饭店服务员，楼层主任．现任总台主任．
高级职员：
总经理：刘春堂先生（兼）
副总经理：李禧先生（兼）
副总经理：周延路先生，47岁，大专文化，助理政工师，中共党员．曾任海军东海舰队训练团政治处主任，大边渤海饭店餐饮部党支部书记，副经理等职．现任大连渤海饭店（集团）股份有限公司党委副书记兼副总经理．
副总经理：张连刚先生，40岁，大专文化，助理经济师，中共党员．曾任大连渤海饭店业务科长，副经理等职．
财务总监：王德强先生，38岁，大专文化，中共党员．曾任大连市商委财会处主任科员等职．
本公司董事，监事及高级管理人员持本公司股票情况如下：
姓名 持股数(股) 持股比率‰
刘春堂 2100 0.042
郑恩玉 0 0
李禧 7000 0.14
聂慧萌 700 0.014
丁俐娜 800 0
董永成 0 0
李力 0 0
亓镇亭 0 0
李强 1200 0.024
杨洪丽 1100 0.022
周延路 300 0.006
张连刚 0 0
王德强 1300 0.026
合计 14500 0.29
2.前十名股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 比例(%)
大连渤海饭店集团公司 2080 41.6
中国工商银行大连信托投资公司 450 9
大连市国有资产管理局 320 6.4
大连日兴实业公司 150 3
刘永沐 7.19 0.1438
闫平 1.76 0.0352
赵世岩 1.59 0.0318
赵立 1.53 0.0306
孔华 1.1 0.022
王宝珍 1.06 0.0212
六． 主要财务资料
经大连会计师事务所审计的本公司1996年6月30日以前三年期间的主要财务资料 如下:
㈠资产负债主要数据:
单位:元
项目 1996年6月30日 1995年12月31日 1994年12月31日 1993年12月31日
货币资金 5840577.50 2944811.47 2465469.33 788466.46
应收帐款净额 697409.32 780062.06 1225427.80 324090.65
其它应收款 5317594.90 4678687.88 6694284.52 3525388.60
存货 3940840.95 3805928.93 3767749.88 4828685.71
流动资产合计 15796422.67 12209490.34 17077931.53 10032731.42
固定资产净值 48061258.75 49007836.27 41369025.84 42001914.94
在建工程 17166826.11 16247120.55 18534482.30 14292860.80
固定资产合计 65228084.86 65254956.82 59903508.14 56294775.74
流动负债 20083745.98 19919213.05 19251249.36 13007434.40
长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 20083745.98 19919213.05 19251249.36 13007434.40
股东权益 71472732.00 65919459.71 58104958.15 53913776.45
总资产 91556477.98 85838672.76 77356207.51 66921210.85
㈡利润表主要数据
单位:元
项目 1996年1-6月 1995年 1994年 1993年
主营业务收入 37046244.03 72789061.16 62684789.45 78297227.28
减:营业成本 12365682.80 24743862.12 17187030.10 28547948.42
营业费用 12258072.68 24158102.11 21594211.10 28830460.09
管理费用 1719865.99 3164653.95 2086260.29 1924790.48
财务费用 488087.56 538256.15 111981.38 54896.30
营业税金及附加 1936797.81 3172325.25 2344792.60 3143497.19
利润总额 8288466.11 17372390.39 20077883.14 15963845.45
净利润 5553272.29 11639501.56 13452181.70 10695776.45
㈢财务比率
93年 94年 95年 96年-6月
流动比率: 0.77 0.89 0.61 0.79
速动比率: 0.40 0.69 0.42 0.59
股东权益比率: 80.56% 75.11% 76.79% 78.06%
净资产收益率: 19.84% 23.15% 17.66% 7.77%
每股净资产(元): 1.57 1.69 1.76 1.91
每股收益(元): 0.31 0.39 0.31 0.15
㈣1996年度盈利预测:
经大连会计师事务所审阅验证的本公司1996年度盈利预测如下表:
利润预测表
单位:万元
项目 1996年度
主营业务收入 8,549.1
主营业务利润 2,309.5
营业利润 2,310.6
利润总额 2327.8
税后利润
(按33%计) 1559.7
(按15%计) 1978.7
七． 董事会上市承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》，《股票发行与交易管理暂行条例》，《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》，《深圳证券交易所业务规则》和有关法律，法规的规定，并自股票上市之日起作出如下承诺．
1.按照法律，法规的规定程序和要求披露重大的信息，并接受证券主管机关，深圳证券交易所的监督管理．
2.及时，真实，准确地公布中期报告和年度报告，并备置于公司办公地点供投资者公众查阅．
3.本公司董事，监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时，在报告证券主管机关，证券交易所的同时向投资者公布．
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时，本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清．
5.本公司董事，监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动．
6.本公司没有无记录负债．
7.董事会及各位董事保证不就任何未经主管机关审阅的可能影响股价变动之重大信息私自发表公告或发表意见．
八． 重要事项揭示
1.王子饭店出资协议
协议地方：大连渤海饭店集团公司
协议主要内容：大连渤海饭店集团公司与大连渤海饭店（集团）股份有限公司共同出资建立王子饭店有限责任公司，共计投资6000万元，其中大连渤海饭店集团出资2400万元作为第一期投入，大连渤海饭店（集团）股份有限公司出资3600万元作为第
二期投入．协议双方的市场经济的等价有偿，公开交易的原则行使自己的股东权力，按出资比例公平地承担责任．
2.公司，公司董事，监事及高级管理人员现无重大诉讼，仲裁或行政处罚事项．
3.1995年之前，公司所得税按应纳税所得额的33%计缴,根据大连市政府大政(1996)109号文批复,公司本次公开发行股票上市后,所得税税率按15%计征.
4.本公司之内部职工股按国家有关规定将于本次公开发行三年之后上市交易．
九． 咨询机构
1.本公司有关备查文件存放于公司证券部门，可供股东查阅．
地址：大连市中山区荣盛街27号
联系人：丁俐娜
电话：(0411)3639577 3633671K 381
2.上市推荐人:中国南方证券有限公司
地址:深圳市深南东路1号南方国际大酒店十二层
联系人:刘骊
电话:(021)62788788K 861
3.会计师事务所:大连会计师事务所
地址:大连市西岗区东北路94号
联系人:张立云
电话:(0411)3601719
4.股份登记机构:深圳证券结算有限公司
十． 备查文件
1.公司成立的有关批准文件及注册登记文件
2.主管部门和证券交易所批准发行,上市的文件
3.承销协议
4.验资报告
5.公司章程
6.招股说明书
7.其他相关文件
大连渤海饭店（集团）股份有限公司
1996年11月5日
(摘自1996.11.05<<证券时报>>)