大连亿城集团股份有限公司2003年第一季度报告
大连亿城集团股份有限公司2003年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事赵联盟先生因辞职未出席本次董事会。
1.3公司负责人章凌厉先生、总会计师罗伟先生及会计机构负责人王强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4此次报告未经审计.
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 ST宜纸 变更前简称 宜宾纸业
股票代码 600793
董事会秘书 证券事务代表
姓名 鹿彪 刘锋
联系地址 四川省宜宾市岷江西路54号 四川省宜宾市岷江西路54号
电话 0831-3560668 0831-3560589
传真 0831-3561965 0831-3561965
电子邮箱 ybzylb@263.net dsh@ybzy.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 833,616,967.70 834,982,438.05
股东权益（不含少数
87,124,435.86 101,830,794.74
股东权益）(元)
每股净资产(元) 0.827 0.9671
调整后的每股净资产
0.745 0.8889
(元)
年初至报告期期
报告期
末
经营活动产生的现金
13537231.55 13537231.55
流量净额(元)
每股收益(元) -0.138 -0.138
净资产收益率％(全
-16.695 -16.695
面摊薄)
净资产收益率％(加
权平均) -15.396 -15.396
扣除非经常性损益后
的净资产收益率％ -14.978 -14.978
(全面摊薄)
扣除非经常性损益后
的净资产收益率％ -13.81 -13.81
（加权平均)
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 -1,495,732.28
合计 -1,495,732.28
本报告期末比上年度期末增
减（％）
总资产(元) -0.16
股东权益（不含少数
-14.44
股东权益）(元)
每股净资产(元) -14.487
调整后的每股净资产
-16.19
(元)
本报告期比上年同期增减
（％）
经营活动产生的现金
-15.04
流量净额(元)
每股收益(元) -331.25
净资产收益率％(全
-777.30
面摊薄)
净资产收益率％(加
权平均) -777.31
扣除非经常性损益后
的净资产收益率％ -744.31
(全面摊薄)
扣除非经常性损益后
的净资产收益率％ -682.55
（加权平均)
非经常性损益项目
营业外收支净额
合计
2.2.2利润表
项目 2003年1—3月
一、主营业务收入 69,727,701.74
减：主营业务成本 66,093,929.93
主营业务税金及附加 517,651.29
二、主营业务利润 3,116,120.52
加：其他业务利润 -20,353.85
减：存货跌价损失
营业费用 500,190.43
管理费用 7,748,586.28
财务费用 7,896,587.15
三、营业利润 -13,049,597.19
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 1,642.00
减：营业外支出 1,497,374.28
四、利润总额 -14,545,329.47
减：所得税
五、净利润 -14,545,329.47
项目 2002年1—3月
一、主营业务收入 87,997,794.23
减：主营业务成本 78,063,110.38
主营业务税金及附加 869,802.69
二、主营业务利润 9,064,881.16
加：其他业务利润 70,500.00
减：存货跌价损失
营业费用 1,088,083.94
管理费用 6,529,296.41
财务费用 4,665,130.80
三、营业利润 -3,147,129.99
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 25,937.90
减：营业外支出 253,991.91
四、利润总额 -3,375,184.00
减：所得税
五、净利润 -3,375,184.00
2.2报告期末股东总人数
截止2003年3月31日，股东总数为15056户。
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司开始进行组织构架、原料结构的调整及优化管理层及员工队伍，通过竞争上岗、优胜劣汰、转变经营机制、努力开拓市场，为公司的重新整组创造条件。由于经营环境尚未改变，生产条件未得以优化，闲置资产未产生效能，公司产品产量低、成本高，缺乏市场竞争力，导致一季度亏损14,545,329.47元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
新闻纸 63,689,691.29 58,132,093.31
分行业或分产品 毛利率(%)
新闻纸 8.73
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
2003年1—3月
占利润
金额
总额
(万元）
(％)
主营业务利润 311.61 -21.42
其他业务利润 -2.04 0.14
期间费用 1,614.54 111.00
投资收益
营业外收支净额 -149.57 10.28
利润总额 -1,454.53 100.00
2002年度
金额(万 占利润总额 增减
元） (％) （＋/-）
主营业务利润 1,281.02 -15.90 -5.52
其他业务利润 92.57 -1.15 1.29
期间费用 8,329.28 103.36 7.64
投资收益
营业外收支净额 -1,102.96 13.69 -3.41
利润总额 -8,058.64 100.00
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
期后事项：
1、公司第一大股东宜宾市国有资产经营有限公司及第二大股东宜宾五粮液集团有限公司于2003年4月14日分别同宜宾天原股份有限公司签定了《国家股股权托管协议》和《国有法人股股权托管协议》。具体情况如下：
（1）为了整合宜宾市地方国有资产，优化国有资产配置，化解上市公司风险，加快宜宾纸业扭亏减困的步伐。经宜宾市人民政府同意，宜宾市国有资产经营有限公司与宜宾天原股份有限公司签定了《国家股股权托管协议》；宜宾五粮液集团有限公司与宜宾天原股份有限公司签定了《国有法人股股权托管协议》。经请示四川省国有资产管理部门，此次托管由宜宾市人民政府和宜宾市财政部门决定。
（2）宜宾市国有资产经营有限公司将其持有的宜宾纸业股份有限公司5176万国家股股权（占总股本的49.15%）中除所有权和处置权以外的其他股东权利（含收益权）全部委托宜宾天原股份有限公司行使。托管期限至2006年6月30日止。
（3）宜宾五粮液集团有限公司将其持有的宜宾纸业股份有限公司2000万国有法人股股权（占总股本的19%）中除所有权和处置权以外的其他股东权利（含收益权）全部委托宜宾天原股份有限公司行使。托管期限至2006年6月30日止。
（4）宜宾天原股份有限公司为国家520户重点企业，在全国氯碱行业中具有较强的竞争优势。2002年度实现利润为全行业排名第1位，实现净利润8567万元，每股收益0.88元，每股净资产4.83元。该公司总股本为9765.03万股，其中宜宾市国有资产经营有限公司持有5423.72万股，占总股本的55.54%；东方资产管理公司持有2508.50万股，占总股本的25.69%；信达资产管理公司持有972.76万股，占总股本的9.96%；长城资产管理公司持有522.40万股，占总股本的5.35%；职工个人持有337.65万股，占总股本的3.46%。经营范围：基本化学原料、有机合成化学原料、化工产品制造及进出口贸易等。法定代表人：肖池权。宜宾天原股份有限公司托管宜宾纸业股份有限公司国家股、国有法人股股权合计7176万股，占宜宾纸业股份有限公司总股本的68.15%。宜宾市国有资产经营有限公司原委托宜宾纸业集团有限公司的经营管理权自然解除，宜宾天原股份有限公司为本公司实际控制人。
2、公司董事会于2003年4月14日同意赵琳先生辞去公司总经理职务、方云先生辞去公司副总经理职务；聘任易从先生为本公司总经理；经总经理提名，聘任赵琳先生、刘灵伟先生、董和平先生为本公司副总经理。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计年初至下一报告期末的累计净利润可能仍为亏损。其原因为公司在第二季度通过改变经营理念，优化管理层人员结构，整合组织构架，盘活闲置资产，提高产量、质量，强化成本控制，降低运营成本，但由于第一季度亏损额较大，公司1—6月可能净利润仍为亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
资产负债表
2003年3月
会股: 01表
编制单位:宜宾纸业股份有限公司 单位: 元
资产 行 年初数
流动资产：
货币资金 1 17,448,445.63
短期投资 2 -
应收票据 3
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 65,731,640.34
其他应收款 7 9,831,006.92
预付帐款 8 29,468,394.57
应收补贴款 9 -
存货 10 128,801,421.93
待摊费用 11 205,887.31
一年内到期的长期债券投资 21 200,000.00
其他流动资产 24 66,737,560.34
待处理流动资产净损失
流动资产合计 31 318,424,357.04
长期投资：
长期股权投资 32 1,871,300.00
长期债权投资 34
长期投资合计 38 1,871,300.00
固定资产：
固定资产原价 39 580,195,962.47
减：累计折旧 40 230,440,031.29
固定资产净值 41 349,755,931.18
减：固定资产减值准备 42 15,888,182.24
固定资产净额 43 333,867,748.94
工程物资 44
在建工程 45 172,342,445.62
固定资产清理 46
固定资产合计 50 506,210,194.56
无形资产及其他资产：
无形资产 51 8,099,086.45
长期待摊费用 52 377,500.00
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 8,476,586.45
递延税项：
递延税款借项 61
资产合计 67 834,982,438.05
资产 期末数
流动资产：
货币资金 27,708,394.60
短期投资
应收票据 1,150,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 69,341,856.42
其他应收款 10,301,771.26
预付帐款 87,075,365.13
应收补贴款
存货 119,365,346.65
待摊费用 682,198.31
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产 66,839,013.93
待处理流动资产净损失 -
-
流动资产合计 382,463,946.30
长期投资：
长期股权投资 1,871,300.00
长期债权投资
长期投资合计 1,871,300.00
固定资产：
固定资产原价 580,645,259.54
减：累计折旧 237,442,104.94
固定资产净值 343,203,154.60
减：固定资产减值准备 15,888,182.24
固定资产净额 327,314,972.36
工程物资 -
在建工程 58,765,810.20
固定资产清理 -40,000.00
固定资产合计 386,040,782.56
无形资产及其他资产：
无形资产 8,048,787.49
长期待摊费用 355,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,403,787.49
递延税项：
递延税款借项
资产合计 778,779,816.35
负债及所有者权益 行 年初数
流动负债：
短期借款 68 261,770,000.00
应付票据 69 9,990,000.00
应付帐款 70 67,104,087.24
预收帐款 71 4,289,910.88
应付工资 72 306,135.28
应付福利费 73 4,204,084.11
应付股利 74 -
应交税金 75 94,200,160.20
其他未交款 80 7,333,396.43
其他应付款 81 17,906,811.90
预提费用 82
预计负债
一年内到期的长期负债 63 68,427,353.85
其他流动负债
应付利息 61 57,737,792.33
流动负债合计 62 593,269,732.22
长期负债：
长期借款 71 139,681,911.09
应付债券 72
长期应付款 73
住房周转金 81 200,000.00
其他长期负债 81
长期负债合计 83 139,881,911.09
递延税项： 83
递延税款贷项 111
债合计 114 733,151,643.31
少数股东权益
股东权益：
股本 115 105,300,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 105,300,000.00
资本公积 118 52,064,075.08
盈余公积 119 34,065,625.28
其中：法定公益金 120 3,613,431.52
未分配利润 121 -89,598,905.62
股东权益合计 122 101,830,794.74
负债及股东权益总计 135 834,982,438.05
负债及所有者权益 期末数
流动负债：
短期借款 271,785,248.00
应付票据 7,140,000.00
应付帐款 70,951,924.55
预收帐款 4,145,538.14
应付工资 306,135.28
应付福利费 4,171,779.58
应付股利
应交税金 99,246,301.75
其他未交款 7,560,636.66
其他应付款 20,054,185.12
预提费用 665,211.94
预计负债 -
一年内到期的长期负债
其他流动负债
应付利息 57,143,088.82
流动负债合计 543,170,049.84
长期负债：
长期借款 164,591,761.72
应付债券 27,353.85
长期应付款
住房周转金 40,000.00
其他长期负债
长期负债合计 164,659,115.57
递延税项：
递延税款贷项
债合计 707,829,165.41
少数股东权益
股东权益：
股本 105,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 105,300,000.00
资本公积 35,896,403.56
盈余公积 34,065,625.28
其中：法定公益金 5,289,393.74
未分配利润 -104,311,377.90
股东权益合计 70,950,650.94
负债及股东权益总计 778,779,816.35
损益表
编制单位:宜宾纸业股份有限公司 2003年3月
项目 本月数
一．主营业务收入 30,304,900.72
减：主营业务成本 29,621,647.08
主营业务税金及附加 169,976.44
二.主营业务利润 513,277.20
加：其他业务利润 -20,353.85
减：存货跌价损失
营业费用 32,545.56
管理费用 2,689,556.92
财务费用 2,439,059.15
三.营业利润 -4,668,238.28
加：投资收益
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 341,796.27
四.利润总额 -5,010,034.55
减：所得税
五.净利润 -5,010,034.55
2.2.2 利润表
项目 2003年1—3月
一、主营业务收入 69,727,701.74
减：主营业务成本 66,093,929.93
主营业务税金及附加 517,651.29
二、主营业务利润 3,116,120.52
加：其他业务利润 -20,353.85
减：存货跌价损失
营业费用 500,190.43
管理费用 7,748,586.28
财务费用 7,896,587.15
三、营业利润 -13,049,597.19
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 1,642.00
减：营业外支出 1,497,374.28
四、利润总额 -14,545,329.47
减：所得税
五、净利润 -14,545,329.47
项目 本年累计数
一．主营业务收入 69,727,701.74
减：主营业务成本 66,093,929.93
主营业务税金及附加 517,651.29
二.主营业务利润 3,116,120.52
加：其他业务利润 -20,353.85
减：存货跌价损失 -
营业费用 500,190.43
管理费用 7,748,586.28
财务费用 7,896,587.15
三.营业利润 -13,049,597.19
加：投资收益 -
补贴收入 -
营业外收入 1,642.00
减：营业外支出 1,497,374.28
四.利润总额 -14,545,329.47
减：所得税
五.净利润 -14,545,329.47
2.2.2 利润表
项目 2002年1—3月
一、主营业务收入 87,997,794.23
减：主营业务成本 78,063,110.38
主营业务税金及附加 869,802.69
二、主营业务利润 9,064,881.16
加：其他业务利润 70,500.00
减：存货跌价损失
营业费用 1,088,083.94
管理费用 6,529,296.41
财务费用 4,665,130.80
三、营业利润 -3,147,129.99
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 25,937.90
减：营业外支出 253,991.91
四、利润总额 -3,375,184.00
减：所得税
五、净利润 -3,375,184.00
现金流量表
2002年6月30日
编制单位：宜宾纸业股份有限公司
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 6
购买商品、接受劳务服务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 14
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 32
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 39
收到的其他与筹资活动有关的现金 40
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 47
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,370,493.06
收到的税费返还 22,896.73
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 64,393,389.79
购买商品、接受劳务服务支付的现金 41,182,144.44
支付给职工以及为职工支付的现金 5,974,587.57
支付的各项税费 1,334,670.42
支付的其他与经营活动有关的现金 2,364,755.81
现金流出小计 50,856,158.24
经营活动产生的现金流量净额 13,537,231.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 200,615.22
现金流入小计 240,615.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 216,088.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 216,088.00
投资活动产生的现金流量净额 24,527.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 70,979,465.70
收到的其他与筹资活动有关的现金 25,331.59
现金流入小计 71,004,797.29
偿还债务所支付的现金 67,009,635.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,274,188.43
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,570.70
现金流出小计 74,288,394.15
筹资活动产生的现金流量净额 -3,283,596.86
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,278,161.91
项目 行次
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用的减少(减：增加) 64
预提费用的增加(减：减少) 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失(减：收益) 69
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少 71
经营性应收项目的减少(减：增加) 72
经营性应付项目的增加(减：减少) 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -14,545,329.47
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,002,073.65
无形资产摊销 50,298.96
长期待摊费用摊销 22,500.00
待摊费用的减少(减：增加) -476,311.00
预提费用的增加(减：减少) 665,211.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减收益) -40,000.00
固定资产报废损失
财务费用 7,896,587.15
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少 9,436,075.28
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,608,636.76
经营性应付项目的增加(减：减少) 7,094,761.80
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,537,231.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 27,726,607.54
减：现金的期初余额 17,448,445.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物期初余额
摘自 《证券时报》