重庆长安汽车股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
中期报告正文
一、公司简介
1、公司法定中文名称：重庆长安汽车股份有限公司
公司法定英文名称：Chongqing Changan Automobile Company Limited
2、公司注册地址：重庆市南岸区南城大道309号
邮政编码：400060
公司办公地址：重庆市江北区建新东路260号
邮政编码：400023
公司国际互联网网址：http://www.changan.com.cn
电子信箱：cazqc@mail.changan.com.cn
3、公司法定代表人：尹家绪
4、公司董事会秘书：崔云江、马军
联系地址：重庆市江北区建新东路260号
联系电话：（023）67591249 、67591568
传 真：（023）67866055 、67870261
电子信箱：cazqc@mail.changan.com.cn
5、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》
公司信息披露网址：http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
6、股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：长安汽车 长安B
股票代码：0625 2625
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
项 目 2001.1.1-2001.6.30
净利润（元） 98,492,878.25
扣除非经常性损益后的净利润（元） 96,301,149.33
每股收益（元/股）(摊薄) 0.08
每股收益（元/股）(加权) 0.08
净资产收益率（%）(摊薄) 3.85
净资产收益率（%）(加权) 3.85
项 目 2000.1.1-2000.6.30
净利润（元） 34,300,000
扣除非经常性损益后的净利润（元） 34,358,000
每股收益（元/股）(摊薄) 0.028
每股收益（元/股）(加权) 0.028
净资产收益率（%）(摊薄) 1.4
净资产收益率（%）(加权) 1.4
项 目 2000.1.1-2000.12.31
净利润（元） 147,654,529.67
扣除非经常性损益后的净利润（元） 151,735,330.78
每股收益（元/股）(摊薄) 0.1204
每股收益（元/股）(加权) 0.1204
净资产收益率（%）(摊薄) 6
净资产收益率（%）(加权) 6
2001.6.30
总资产（元） 7,228,724,136.61
资产负债率（%） 58.4
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 2,559,124,114.36
每股净资产（元/股） 2.09
调整后的每股净资产（元/股） 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
2000.6.30 2000.12.31
总资产（元） 7,344,282,000 7,571,674,232.64
资产负债率（%） 61.7 61.5
股东权益（不包含少数股东权益）（元） 2,407,890,000 2,460,631,236.11
每股净资产（元/股） 1.96 2.01
调整后的每股净资产（元/股） 1.78 1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.72
注：
① 以上数据为合并帐项，包括了重庆长安铃木汽车有限公司等各子公司的相关报表,报告期末公司总股本为1,226,666,000股。
② 报告期内扣除非经常性损益涉及的项目和金额为： 补贴收入-820,000 ，股权投资差额-429,000元，资产委托收益4,450,426.46元，营业外收支净额-1,009,697.54。
③ 主要财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益Χ100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
2、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）》要求计算的报告期末净资产收益率及每股收益
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
% % RMB RMB
主营业务利润 27.91 27.91 0.58 0.58
营业利润 5.06 5.06 0.11 0.11
净利润 3.85 3.85 0.08 0.08
扣除非经营性损益后的净利润 3.76 3.76 0.079 0.079
3、按两种会计准则、制度计算的净利润差异说明
本集团的法定会计报表根据《企业会计准则》及《企业会计制度》编制，在一些重大方面与国际会计准则存在差异.此等差异对截止 2001年 6月31日合并税后利润及股东权益影响汇总如下：
合并税后利润
2001年1-6月
人民币千元
根据企业会计制度编制之会计报表 98,493
重庆长安铃木汽车有限公司税后提取的职工奖励及福利基金 ---
摊销合并产生的商誉 429
转入重庆长安铃木汽车有限公司资本公积之汇兑收益 ---
冲销1995年长期资产重估增值 ---
其它调整 ---
根据国际会计准则编制之会计报表 98,922
2000年
人民币千元
根据企业会计制度编制之会计报表 147,654
重庆长安铃木汽车有限公司税后提取的职工奖励及福利基金 (14,000)
摊销合并产生的商誉 858
转入重庆长安铃木汽车有限公司资本公积之汇兑收益 ---
冲销1995年长期资产重估增值 ---
其它调整 ---
根据国际会计准则编制之会计报表 134,512
股东权益
2001年6月30日
人民币千元
根据企业会计制度编制之会计报表 2,559,124
重庆长安铃木汽车有限公司税后提取的职工奖励及福利基金 ---
摊销合并产生的商誉 (18,458)
转入重庆长安铃木汽车有限公司资本公积之汇兑收益 14,660
冲销1995年长期资产重估增值 (7,877)
其它调整 1,229
根据国际会计准则编制之会计报表 2,548,678
2000年12月31日
人民币千元
根据企业会计制度编制之会计报表 2,460,631
重庆长安铃木汽车有限公司税后提取的职工奖励及福利基金 ---
摊销合并产生的商誉 (18,887)
转入重庆长安铃木汽车有限公司资本公积之汇兑收益 14,660
冲销1995年长期资产重估增值 (7,877)
其它调整 1,229
根据国际会计准则编制之会计报表 2,449,756
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
公司股份变动情况表(数量单位：股)
本次变动增减（+,-）
本次变动前
配股 送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 708,666,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 708,666,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 28,200
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 708,694,200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 167,971,800
2、境内上市的外资股 350,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 517,971,800
三、股份总数 1,226,666,000
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 708,666,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 708,666,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 4,200 4,200 32,400
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 4,200 4,200 708,698,400
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 -4,200 -4,200 167,967,600
2、境内上市的外资股 350,000,000
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 -4,200 -4,200 517,967,600
三、股份总数 1,226,666,000
注：“内部职工股”系公司董事、监事及其他高级管理人员持有的公司股份，其中“本次增减变动”栏中“其他4200股”系冻结新任监事持有的公司股票所致。
2、主要股东持股情况
①报告期末,公司股东总数为111,663户，其中A股股东84,264户（其中公司职工股东7户），B股股东27,399户。
②前十名股东持股情况
股东名称 报告期初持股数(股)
1、长安汽车（集团）有限责任公司 708,666,000
2、SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 122,500,000
3、AMERICAN SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 35,000,000
4、NISSH0 IWAI C0RP0RATI0N 17,500,000
5、B0NY A/C CMG CH CHINA INVESTMENT 2,600,100
LIMITED
6、海通证券（香港）有限公司 0
7、 T0Y0 SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 2,533,260
CLIENT
8、C0RE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATI0NAL 906,000
(H.K.)LIMITED
9、邓有德 0
10、LI,WA 李华 0
股东名称 报告期内增减数(股)
1、长安汽车（集团）有限责任公司 0
2、SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 0
3、AMERICAN SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 0
4、NISSH0 IWAI C0RP0RATI0N 0
5、B0NY A/C CMG CH CHINA INVESTMENT 0
LIMITED
6、海通证券（香港）有限公司 2,118,000
7、 T0Y0 SECURITIES ASIA LIMITED-A/C -418,180
CLIENT
8、C0RE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATI0NAL 544,130
(H.K.)LIMITED
9、邓有德 1,034,000
10、LI,WA 李华 906,910
股东名称 报告期末持股数(股)
1、长安汽车（集团）有限责任公司 708,666,000
2、SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 122,500,000
3、AMERICAN SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 35,000,000
4、NISSH0 IWAI C0RP0RATI0N 17,500,000
5、B0NY A/C CMG CH CHINA INVESTMENT 2,600,100
LIMITED
6、海通证券（香港）有限公司 2,118,000
7、 T0Y0 SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 2,115,080
CLIENT
8、C0RE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATI0NAL 1,450,130
(H.K.)LIMITED
9、邓有德 1,034,000
10、LI,WA 李华 906,910
股东名称 占总股本比例(%)
1、长安汽车（集团）有限责任公司 57.77
2、SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 9.99
3、AMERICAN SUZUKI M0T0R C0RP0RATI0N 2.85
4、NISSH0 IWAI C0RP0RATI0N 1.43
5、B0NY A/C CMG CH CHINA INVESTMENT 0.21
LIMITED
6、海通证券（香港）有限公司 0.17
7、 T0Y0 SECURITIES ASIA LIMITED-A/C 0.17
CLIENT
8、C0RE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATI0NAL 0.12
(H.K.)LIMITED
9、邓有德 0.08
10、LI,WA 李华 0.07
注:①上述股东中，长安汽车（集团）有限责任公司代表国家持有股份，为国有法人股。
②上述股东中，战略投资者SUZUKI MOTOR CORPORATION、AMERICAN SUZUKI MOTOR CORPORATION之间存在关联关系,后者是前者的100%全资子公司。
③持股5%(含5%)以上的法人股东,所持股份未发生质押、冻结等情况。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主营长安牌系列汽车（含长安奥拓轿车和长安羚羊轿车）的开发、制造和销售，同时制造和销售用于上述汽车系列产品的各种型号的江陵牌发动机。
2001年上半年，公司共生产汽车106,388辆，同比增长7.6%（其中本部生产汽车80,226辆，同比增长6.4%；长安铃木公司生产汽车26,162辆，同比增长11.16%）；销售汽车101,770辆，同比增长11.75%（其中本部销售汽车 76,756辆，同比增长12.45%；长安铃木公司销售汽车 25,014辆，同比增长9.7%；出口汽车1,223辆，同比增长 710%）； 对外销售发动机12,566台，同比增长 195.46%。
2001上半年，公司继续处于良性发展的上升轨道，实现销售收入 4,160,220,314.30元，同比增长17.63%；实现净利润98,492,878.25元，同比增长187.15%。公司利润大幅增长的原因是公司加强销售网络建设，销售量稳步增长，同时实施成本工程降低生产成本所致。上半年，公司主要抓了以下工作：
① 抓技术创新，激发公司的发展活力
继续推进长安羚羊、长安之星系列国产化进度，SC6336 微型客车二期工程投入批量生产，SC1020 微型货车和 SC6370微型客车即将小批量生产。加大电喷车研制力度，为满足国家日趋严格的环保法规 作好准备。改革新品开发模式，引入市场机制，在技术中心科研项目的管理上采用项目经理制。
②抓精益管理，增强公司的竞争实力
深入开展“MLDQ管理”（市场、现场、素质、品质）和“3SC管理”（严格管理、规范管理、创新管理）， 健全和完善公司经营管理制度，以财务管理为中心的管理得到加强；整合公司配套体系，加大质量索赔力度；狠抓质量管理，加强过程控制，奥地特评审向纵深发展，在 SC6350微型客车（长安之星）上实施精品车工程，效果显著；抓成本管理，按照“把住重点、看住过程”的原则，建立和完善对成本和费用控制的责任体系、控制体系、核算体系和考核体系；进一步推进购销比价管理，加大合同审价管理力度。
③加强企业文化建设，提升公司的战斗能力
编印了《企业文化手册》，初步建立起企业文化建设的平台，倡导建立学习型组织，塑造爱岗敬业的公司员工，激发员工的工作热情和积极性，赋予职工创新和发展的广阔空间。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
截止2000年末，公司A股募股资金结余数为人民币349,227千元, 2001年上半年募股资金使用情况如下（单位：千元）：
序号 项目 募股资金投入
1 整车生产线 91,737
2 发动机生产线 2,869
合计 94,606
截止2001年6月30日，A股募股资金尚有结余254,621千元，定期或活期存放于各专业银行。
（2）其他投资情况
A、2001年上半年,非募股资金投入情况如下(单位:千元):
序号 项目 募股资金投入
1 发动机生产线 28,872
3 汽车技术中心 1,782
4 其它 763
合计 31,417
B、公司以自有资金 4,500,000 元投资重庆长安信息科技股份有限公司。重庆长安信息科技股份有限公司注册资本21,000,000元，本公司所占比例为21.43%。
3、生产经营环境及宏观政策、法规等的变化对公司的影响
①随着中国年内加入 WTO 和经济全球化进程的加快以及目录管理制度的改革和汽车价格管理的放开，以及国家对三大汽车集团的鼓励与扶持，中国汽车行业新一轮的全球整合、联合兼并、资产重组已经开始。目前，国内各主要厂家都背靠一个或多个国际大公司，汽车的生产、设计、采购、营销也开始走出中国。今年以来，国内汽车厂家重组合作步伐加快，各大厂家都在积极参与国际竞争与整合重组。公司将继续与美国福特公司、日本铃木公司加强交流与合作，促进公司更快发展。
②国家计委于 5 月决定放开国产轿车市场价格及即将可能出台的“费改税”政策，将有利于降低车辆购置成本和使用费用，预计将刺激市场对具有价格低、耗油少等优点的长安微型车的市场需求，为长安汽车提高市场占有率提供良好的机会。
③6月底，国家环保总局等四部委联合发出《关于限期停止生产销售化油器类轿车及 5座客车的通知》，要求汽车生产企业所生产的轿车及 5座客车必须执行新的国家机动车污染排放标准，自9月1日起，在全国范围禁止销售所列的187种轿车及5座客车，对已销售但逾期不能办理工商登记手续的所有车辆，汽车销售企业必须无条件退货，由汽车生产企业负责收回，长安铃木公司所生产的化油器类奥拓轿车在限制之列。2001年4月，长安铃木已停止化油器类奥拓轿车的生产，公司将通过各种促销手段，争取在 9月1日前处理完公司所库存的化油器类轿车。为了适应不断提高的汽车排放标准，公司将加大适应环保要求的新技术开发力度，目前公司生产的SC6350长安之星和SC7100长安羚羊已达到欧Ⅱ排放标准。
④在十五期间，我国将重点发展排量在 1.3 升以下、百公里油耗达到国内先进水平、售价 8万元左右、符合国家安全、节能、排放法规及私人用车要求的经济型轿车。预计到 2005 年，我国汽车产量将达到 320 万辆，其中轿车产量为110 万辆；汽车工业增加值为 1300亿元，占国内生产总值1％左右，力争到2010年成为国民经济的支柱产业。这对公司发展经济型轿车提供了良好的政策环境。
4、公司2001年下半年工作展望
①强化管理创新，积极开展提合理化建议活动，在公司上下形成为公司发展献计献策的良好氛围，提升“严格管理精益化，规范管理科学化，创新管理全员化”的“3SC”管理理念，进一步提高生产现场MLDQ管理，努力提高公司综合管理水平。
②实施网络营销，全力拓展服务功能
继续贯彻“以抢占市场拉动全局，以回款质量带动管理，以品牌服务提升地位，以优秀人才支撑发展”的方针，抓好以下工作：一是建好营销网络，整合销售体系，由单一的销车向服务、协调、销车的多种职能转变，使销售、服务、配件、信息、物流做到准确化、标准化和网络化；二是实施服务营销，加强客户关系管理，建立用户档案，推行亲情服务，切实提高服务质量；三是实施知识营销，加大对营销人员的培训力度，提高营销水平。
③ 加快新品开发，提高市场应变能力
加快公司技术创新体系建设，提高自主创新能力。加快电喷车生产的系列化、批量化；加快SC6370、SC1020的批量生产，做好市场投放工作，确保投放成功；加快G系列发动机建线进度，做好JL472Q、JL474Q发动机国产化鉴定工作；加快SC6336的生产进度。
④狠抓产品质量，提高产品竞争能力
加大质量管理力度，加大整改落实措施。下半年，要加强中间（以推广 2mm 工程为重点，抓生产过程质量控制），延伸两头（即一头是抓好研制过程质量，生产装配配套采购质量，把质量问题消灭在萌芽状态；另一头是抓好营销环节的质量，防止碰压伤等发生）。扎实抓好降耗增效工作，进一步健全完善成本管理规章制度等基础管理工作，以推进公司成本管理规范化、控制有效化、工作科学化，全面导入市场运行机制，进一步强化合同审价管理。
⑤加强汽车海外出口工作，提高长安汽车的国际知名度。
五、重要事项
1、公司董事会决定2001年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2、2001年5月15日召开的公司 2000年度股东大会通过2000年度利润分配方案为： 公司2000年度净利润为147,654,529.67元(国际会计准则调整后为 134,512 千元)，计提法定盈余公积金12,709,852.97元，计提法定公益金12,709,852.97元，合并长安铃木公司计提职工奖励及福利基金14,000,000元，提取储备基金 35,190,000元，提取企业发展基金14，790,000元，可供股东分配的利润按规定经境内、境外会计师审计的两张利润表的较低数作为公司利润分配的标准，为145,722,358.74元（含期初未分配利润87,467,535.01元），按每10股派发现金0.38元（含税）向全体股东分配红利，共计 46,613,308 元，尚余未分配利润 99,109,050.74 元结转下一年度。
A股派息的股权登记日为2001年6月18日；B股最后交易日为2001年6月18日。除息日为2001年6月19日。
公告时间：2001年6月12日；披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
详见财务报告附注关联方关系及交易的披露。
6、公司具有完善的法人治理结构，与控股股东长安汽车（集团）有限责任公司及其他关联公司在人员、资产、财务上已经分开，公司人员独立、财务独立，资产完整。
7、报告期内，本公司委托华夏证券有限公司重庆分公司进行资产管理，金额为人民币30,000,000.00元，期限为12个月,自2000年6月起至2001年6月止，公司已于6月26日收回该项资产,收益共计人民币2,970,000.00元；本公司委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理，金额为人民币50,000,000.00元，期限为6个月，自2001年2月5日起至2001年8月4日止，本公司于6月30日前已收回该项资产，收益共计1,480,426.46元。
8、报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更。
9、报告期内，公司无重大合同的签定及履行情况。
10、担保事项：报告期内，公司没有发生对外担保事项；1999年，公司为重庆出入境检验检疫局提供贷款担保，金额1000万元，担保期限1999年11月23日至2003年12月10日。
11、报告期内公司名称或股票简称没有发生变化。
12、经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与长安汽车（集团）有限责任公司、福特汽车公司、福特汽车（中国）有限公司合资组建长安福特汽车有限公司。长安福特汽车有限公司注册资本9800万美元，本公司所占比例为26%，该事项已于2001年4月11日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上披露。2001年4月25日，长安福特汽车有限公司举行开工庆典仪式，该事项已于2001年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上披露。
13、2001年6月26日，经公司2001年度第一次临时股东大会审议，公司拟于2001年增发不超过18,000万股B股。该事项已于2001年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上披露。
六、财务会计报告（末经审计）
（一）会计报表
资产负债表
编制单位:重庆长安汽车股份有限公司
单位:人民币元
资产 注释 2001-6-30
合并 公司
RMB RMB
流动资产:
货币资金 1,505,235,888.76 1,070,358,831.73
应收票据 248,927,036.00 229,947,036.00
应收股利 ---- ----
应收利息 2,242,161.27 ----
应收账款 1 1,486,779,278.96 1,300,582,657.77
其他应收款 2 364,467,998.20 346,555,939.58
预付账款 143,486,897.97 135,972,856.99
应收补贴款 ---- ----
应收出口退税 4,178,260.48 4,178,260.48
存货 3 981,457,924.06 735,628,535.52
待摊费用 4 509,128.46 168,704.66
流动资产合计 4,737,284,574.16 3,823,392,822.73
长期投资 5 72,958,226.05 541,816,902.91
固定资产:
固定资产原值 2,807,608,944.47 1,794,665,039.23
减:累计折旧 995,044,870.10 524,916,896.42
固定资产净值 1,812,564,074.37 1,269,748,142.81
减:固定资产减值准备 ---- ----
固定资产净额 1,812,564,074.37 1,269,748,142.81
在建工程 6 108,666,728.79 104,217,144.31
工程物资 292,769,766.94 292769766.94
固定资产合计 2,214,000,570.10 1,666,735,054.06
无形资产及其他资产
无形资产 97,071,119.15 29,681,955.99
长期待摊费用 7 107,409,647.15 99,888,570.32
无形资产及其他资产合计 204,480,766.30 129,570,526.31
递延税项:
递延税款借项 ---- ----
资产总计 7,228,724,136.61 6,161,515,306.01
流动负债:
短期借款 476,500,000.00 460,000,000.00
应付票据 804,628,854.75 736,403,595.00
应付账款 1,525,609,893.18 1,241,489,727.15
预收账款 49,940,975.79 49,940,975.79
应付工资 23,275,441.43 17,064,653.37
应付福利费 21,479,234.24 2,323,029.94
应付股利 ---- ----
应交税金 453,348,173.48 369,907,462.61
其他应交款 4,360,158.59 4,360,158.59
其他应付款 214,168,317.42 105,537,094.64
预提费用 385,364,494.56 385,364,494.56
一年内到期的长期负债 74,750,000.00 74,750,000.00
其他流动负债 ---- ----
流动负债合计 4,033,425,543.44 3,447,141,191.65
长期负债:
长期借款 155,250,000.00 155,250,000.00
其他长期负债 30,452,416.72 ----
长期负债合计 185,702,416.72 155,250,000.00
递延税项:
递延税款贷项 —— ——
负债合计 4,219,127,960.16 3,602,391,191.65
少数股东权益 450,472,062.09 ----
股东权益:
股本 1,226,666,000.00 1,226,666,000.00
资本公积 887,234,594.85 887,234,594.85
盈余公积 247,621,590.52 120,121,590.52
其中:公益金 60,060,795.26 60,060,795.26
未分配利润 197,601,928.99 325,101,928.99
外币报表折算差额 ---- ----
股东权益合计 2,559,124,114.36 2,559,124,114.36
负债及股东权益总计 7,228,724,136.61 6,161,515,306.01
资产 2000-12-31
合并 公司
RMB RMB
流动资产:
货币资金 1,496,241,984.87 1,051,193,060.16
应收票据 161,871,315.29 145,534,675.29
应收股利 ---- 33,150,000.00
应收利息 ---- ----
应收账款 1,504,148,924.00 1,336,836,802.46
其他应收款 791,378,166.55 785,107,006.84
预付账款 150,540,348.23 115,530,034.13
应收补贴款 4,199,500.09 820,000.00
应收出口退税
存货 1,034,642,889.29 792,666,201.75
待摊费用 1,333,646.84 ----
流动资产合计 5,144,356,775.16 4,260,837,780.63
长期投资 68,887,226.05 588,649,891.80
固定资产:
固定资产原值 2,768,742,405.34 1,767,466,331.95
减:累计折旧 895,056,681.19 463,686,343.46
固定资产净值 1,873,685,724.15 1,303,779,988.49
减:固定资产减值准备 ---- ----
固定资产净额 1,873,685,724.15 1,303,779,988.49
在建工程 245,578,777.17 245,212,698.17
工程物资
固定资产合计 2,119,264,501.32 1,548,992,686.66
无形资产及其他资产
无形资产 95,859,881.00 29,962,152.99
长期待摊费用 143,305,849.11 137,145,189.99
无形资产及其他资产合计 239,165,730.11 167,107,342.98
递延税项:
递延税款借项 ---- ----
资产总计 7,571,674,232.64 6,565,587,702.07
流动负债:
短期借款 796,500,000.00 780,000,000.00
应付票据 1,172,833,345.36 1,085,326,000.00
应付账款 1,467,029,685.41 1,240,879,221.52
预收账款 75,698,301.12 34,076,217.33
应付工资 23,274,929.27 18,082,785.26
应付福利费 25,221,392.33 3,364,041.40
应付股利 46,613,308.00 46,613,308.00
应交税金 410,801,729.76 326,167,055.74
其他应交款 4,086,880.02 4,008,145.75
其他应付款 204,931,756.17 170,884,205.24
预提费用 105,771,485.72 105,555,485.72
一年内到期的长期负债 134,750,000.00 134,750,000.00
其他流动负债 ---- ----
流动负债合计 4,467,512,813.16 3,949,706,465.96
长期负债:
长期借款 155,250,000.00 155,250,000.00
其他长期负债 30,452,416.72 ----
长期负债合计 185,702,416.72 155,250,000.00
递延税项:
递延税款贷项 —— ——
负债合计 4,653,215,229.88 4,104,956,465.96
少数股东权益 457,827,766.65 ----
股东权益:
股本 1,226,666,000.00 1,226,666,000.00
资本公积 887,234,594.85 887,234,594.85
盈余公积 247,621,590.52 120,121,590.52
其中:公益金 60,060,795.26 60,060,795.26
未分配利润 99,109,050.74 226,609,050.74
外币报表折算差额 ---- ----
股东权益合计 2,460,631,236.11 2,460,631,236.11
负债及股东权益总计 7,571,674,232.64 6,565,587,702.07
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润及利润分配表
编制单位:重庆长安汽车股份有限公司
单位:人民币元
损益 注释 2001年1-6 月
合并 公司
RMB RMB
一.主营业务收入 4,160,220,314.30 2,870,233,956.90
减:主营业务成本 3,328,271,045.41 2,209,090,396.07
主营业务税金及附加 117,690,624.32 79,979,677.02
二.主营业务利润 714,258,644.57 581,163,883.81
加:其他业务利润 8 52,538,349.14 44,812,393.08
减:存货跌价损失 —— ——
营业费用 479,267,512.24 412,885,218.13
管理费用 154,912,158.45 133,172,082.48
财务费用 9 3,063,094.79 9,570,764.02
三.营业利润 129,554,228.23 70,348,212.26
加:投资收益 10 10,971,426.46 41,767,672.21
补贴收入 (820,000.00) (820,000.00)
营业外收入 159,025.82 4,823.40
减:营业外支出 1,168,723.36 1,152,156.27
四.利润总额 138,695,957.15 110,148,551.60
减:所得税 15,708,783.46 11,655,673.35
少数股东损益 24,494,295.44 ----
五.净利润 98,492,878.25 98,492,878.25
加：年初未分配利润 99,109,050.74 226,609,050.74
六.可供分配的利润 197,601,928.99 325,101,928.99
减：提取法定盈余公积 ---- ----
提取法定公益金 ---- ----
提取职工奖励及福利基金 ---- ----
提取储备基金 ---- ----
提取企业发展基金 ---- ----
七.可供股东分配的利润 197,601,928.99 325,101,928.99
减：分配普通股股利 ---- ----
八.未分配利润 197,601,928.99 325,101,928.99
损益 2000年1-6月
合并 公司
RMB RMB
一.主营业务收入 3,536,720,000.00 2,456,140,000.00
减:主营业务成本 3,002,770,000.00 2,095,460,000.00
主营业务税金及附加 92,790,000.00 62,320,000.00
二.主营业务利润 441,160,000.00 298,360,000.00
加:其他业务利润 18,100,000.00 15,930,000.00
减:存货跌价损失 10,000,000.00 10,000,000.00
营业费用 250,260,000.00 170,050,000.00
管理费用 116,460,000.00 97,320,000.00
财务费用 19,960,000.00 18,360,000.00
三.营业利润 62,580,000.00 18,560,000.00
加:投资收益 —— 20,790,000.00
补贴收入 —— ——
营业外收入 110,000.00 30,000.00
减:营业外支出 80,000.00 50,000.00
四.利润总额 62,610,000.00 39,330,000.00
减:所得税 8,330,000.00 5,030,000.00
少数股东损益 19,980,000.00 ----
五.净利润 34,300,000.00 34,300,000.00
加：年初未分配利润 87,467,000.00 171,543,000.00
六.可供分配的利润 121,767,000.00 205,843,000.00
减：提取法定盈余公积 ---- ----
提取法定公益金 ---- ----
提取职工奖励及福利基金 ---- ----
提取储备基金 ---- ----
提取企业发展基金 ---- ----
七.可供股东分配的利润 121,767,000.00 205,843,000.00
减：分配普通股股利 ---- ----
八.未分配利润 121,767,000.00 205,843,000.00
损益 2000年1-12月
合并 公司
RMB RMB
一.主营业务收入 6,703,211,839.88 4,972,777,315.64
减:主营业务成本 5,508,830,827.58 4,176,921,231.10
主营业务税金及附加 195,779,429.34 121,631,132.48
二.主营业务利润 998,601,582.96 674,224,952.06
加:其他业务利润 26,144,367.30 44,669,158.23
减:存货跌价损失 ---- ----
营业费用 516,661,420.14 435,365,692.34
管理费用 255,104,916.04 221,539,372.67
财务费用 1,965,496.74 4,368,711.12
三.营业利润 251,014,117.34 57,620,334.16
加:投资收益 752,927.38 89,276,131.38
补贴收入 3,466,472.03 ----
营业外收入 582,088.24 143,098.19
减:营业外支出 7,950,390.18 7,571,330.04
四.利润总额 247,865,214.81 139,468,233.69
减:所得税 25,666,701.32 12,369,704.02
少数股东损益 74,543,983.82 ----
五.净利润 147,654,529.67 127,098,529.67
加：年初未分配利润 87,467,535.01 171,543,535.01
六.可供分配的利润 235,122,064.68 298,642,064.68
减：提取法定盈余公积 12,709,852.97 12,709,852.97
提取法定公益金 12,709,852.97 12,709,852.97
提取职工奖励及福利基金 14,000,000.00 ----
提取储备基金 35,190,000.00 ----
提取企业发展基金 14,790,000.00 ----
七.可供股东分配的利润 145,722,358.74 273,222,358.74
减：分配普通股股利 46,613,308.00 46,613,308.00
八.未分配利润 99,109,050.74 226,609,050.74
(所附注释系会计报表的组成部分)
现金流量表
编制单位: 重庆长安汽车股份有限公司 2001年1-6月
单位:人民币元
项 目 注释 合 并 公 司
RMB
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,584,734,792.79
收到的租金 82,986.00
收到的税费返还 2,879,528.30
收到的其他与经营活动有关的现金 2,112,335,872.29
现金流入小计 6,700,033,179.38
购买商品、接受劳务支付的现金 3,599,026,971.35
经营租赁所支付的现金 259,473.75
支付给职工以及为职工支付的现金 118,027,723.81
支付的各项税费 505,084,482.39
支付的其他与经营活动有关的现金 1,981,133,056.98
现金流出小计 6,203,531,708.28
经营活动产生的现金流量净额 496,501,471.10
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 ——
取得投资收益所收到的现金 9,915,426.46
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金 166,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 947,789.10
现金流入小计 11,029,815.56
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金净额 117,132,845.55
投资所支付的现金 ——
支付的其他与投资活动有关的现金 ——
现金流出小计 117,132,845.55
投资活动产生的现金流量净额 (106,103,029.99)
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 ——
借款所收到的现金 432,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 124,410,571.97
现金流入小计 556,410,571.97
偿还债务所支付的现金 815,544,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 129,099,599.41
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,967,504.65
现金流出小计 946,611,404.06
筹资活动产生的现金流量净额 (390,200,832.09)
四.汇率变动对现金的影响 13,728.91
五.现金及现金等价物净增加额 211,337.93
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 98,492,878.25
加:少数股东损益 24,494,295.44
计提的资产减值准备 11,017,632.64
固定资产折旧 99,988,188.91
无形资产摊销 2,799,896.54
长期待摊费用摊销 ——
待摊费用减少(减:增加) 1,305,484.62
预提费用增加(减:减少) 281,169,446.34
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) ——
固定资产报废损失 ——
财务费用 3,063,094.79
投资损失(减:收益) (16,273,609.62)
递延税款贷项(减:借项) ——
存货的减少(减:增加) (13,236,050.15)
经营性应收项目的减少(减:增加) (5,015,194.53)
经营性应付项目的增加(减:减少) (6259629..39)
其他 14,955,037.26
经营活动产生的现金流量净额 496,501,471.10
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本 ——
一年内到期的可转换公司债券 ——
融资租赁固定资产 ——
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 1,505,235,888.76
减:现金的期初余额 1,505,024,550.83
加:现金等价物的年末数 ——
减:现金等价物的年初数 ——
现金及现金等价物净增加额 211,337.93
项 目
RMB
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,074,043,122.94
收到的租金 82,986.00
收到的税费返还 2,879,528.30
收到的其他与经营活动有关的现金 2,103,402,359.53
现金流入小计 5,180,407,996.77
购买商品、接受劳务支付的现金 2,556,158,441.14
经营租赁所支付的现金 259,473.75
支付给职工以及为职工支付的现金 &