成都倍特发展集团股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
1.3季度报告中的财务报告未经审计。
1.4公司董事长周强先生、董事兼总裁方兆先生、副总裁兼总会计
师陈家均先生、财务部长李海明先生声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 倍特高新 股票代码 000628
董事会秘书 证券事务代表
姓名 申书龙 纪建敏
成都高新区创业路5号倍特 成都高新区创业路5号
联系地址
公寓B座 倍特公寓B座
电话 028-85199519 028-85130316
传真 028-85184099 028-85184099
电子信箱 sl0628@126. com jjm0628@163.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产 1,843,981,149.87 1,873,005,836.02 -1.55
股东权益（不含少数
370,711,481.01 367,031,772.83 1.00
股东权益）
每股净资产 1.92 1.90 1.05
调整后的每股净资产 1.54 1.52 1.32
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
经营活动产生的现金
-512,485.49 -512,485.49 -100.71
流量净额
每股收益 0.02 0.02 0.00
净资产收益率% 0.99 0.99 减少0.05个百分点
扣除非经常性损益后
1.10 1.10 增加0.07个百分点
的净资产收益率%
非经常性损益 金额
营业外收支净额 -4,136.54
短期投资收益 -595,424.69
所得税影响数 197,855.21
合 计 -401,706.02
2.2.2利润表
利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 135,660,545.79 4,065,564.16 131,475,491.33 2,957,207.52
减:主营业务成本 83,780,876.24 1,283,680.80 83,608,310.03 1,392,046.23
主营业务税金及附加 2,860,761.58 220,147.96 2,611,316.65 161,628.77
二、主营业务利润 49,018,907.97 2,561,735.40 45,255,864.65 1,403,532.52
加:其他业务利润 1,036,418.79 146,743.32
减:营业费用 12,658,560.78 1,368.54 13,457,365.19 40,576.70
管理费用 13,931,473.91 3,639,700.30 8,597,710.78 -1,918,512.69
财务费用 10,883,404.01 5,721,593.83 13,450,021.90 6,929,981.32
三、营业利润 12,581,888.06 -6,800,927.27 9,897,510.10 -3,648,512.81
加:投资收益 -529,883.74 14,522,016.93 -77,398.52 13,555,792.11
补贴收入
营业外收入 63,000.00
减:营业外支出 4,136.54 3,970.00 44,365.01
四、利润总额 12,047,867.78 7,717,119.66 9,838,746.57 9,907,279.30
减:所得税 8,022,552.78 5,986,502.05
减:少数股东损益 345,606.82 26,187.05
五、净利润 3,679,708.18 7,717,119.66 3,826,057.47 9,907,279.30
加:年初未分配利润 -149,134,341.92-166,362,819.29-151,288,199.90-173,282,830.81
其他转入
六、可供分配的利润 -145,454,633.74-158,645,699.63-147,462,142.43-163,375,551.51
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -145,454,633.74-158,645,699.63-147,462,142.43-163,375,551.51
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -145,454,633.74-158,645,699.63-147,462,142.43-163,375,551.51
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 47328
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它）
刘浩 201,340 A
王芳 200,064 A
王宁 163,497 A
庄能强 156,100 A
李茂林 155,000 A
景德全 144,000 A
陈儒娜 141,000 A
烟台工艺美术品有限公司 140,000 A
顾群 125,500 A
陈建国 120,000 A
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续推行产业整合战略，不断提高优势产业的盈
利能力；实施全面目标预算管理，实行紧缩的费用预算，严禁无计划、
超预算支出；努力盘活存量资产，改善资产结构，提高运营效益。报
告期主营业务收入为13566.05万元，利润总额为1204.79万元，实现
净利润367.97万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10％以上的主营行业或产
品情况
√适用□不适用
单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产业 102,885,339.49 70,979,708.90 31.01
工业 22,589,615.08 9,866,994.98 56.32
其中：关联交易金额 0.00 0.00 0.00
分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产 102,885,339.49 70,979,708.90 31.01
药品 16,806,918.04 5,165,909.55 69.26
其中：关联交易金额 0.00 0.00 0.00
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期
间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比
例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用 单位：元
2005年1-3月 2004年度
项目 占利润 占利润 增减+/-
金额 金额
总额％ 总额％
主营业务利润 49,018,907.97 406.87 202,099,946.18 752.47 -345.60
其他业务利润 1,036,418.79 8.60 2,419,487.00 9.01 -0.41
期间费用 37,473,438.70 311.04 169,423,682.22 630.81 -319.77
投资收益 -529,883.74 -4.40 -8,396,482.32 -31.26 26.86
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收支净额 -4,136.54 -0.03 158,744.56 0.59 -0.62
利润总额 12,047,867.78 100.00 26,858,013.20 100.00 0.00
重大变动及原因主营业务利润和期间费用占利润总额的比例降低，主要是本报告期
的说明 公司执行费用预算,严格控制费用开支所致。投资收益占利润总额
的比例增加，主要是本报告期计提长期投资减值准备减少所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况
及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大
变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2005年1月20日，公司第四届董事会第七次临时会议就公司控股
子公司成都倍特建设开发有限公司拟出让倍特公寓Ａ、Ｂ座及配套车
库一事进行了审议。上述资产账面原值3,797.85万元、累计折旧505.01
万元、净值3,292.84万元。为尽快变现存量资产，改善资产结构，会
议同意出售该项资产，出让价不低于3800万元。2005年1月27日，
成都倍特建设开发有限公司与资产购买方成都新聚贤置业有限公司签
订了资产出售协议，协议金额4000万元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情
况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的
相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
董事长：周强
二OO五年四月二十二日
资产负债表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2005年3月31日 2004年12月31日
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 186,672,077.60 58,925,490.49 232,785,034.73 61,280,606.22
短期投资 5,897,198.40 6,729,391.34 0.00
应收票据 2,335,406.55
应收股利
应收利息
应收帐款 84,321,811.53 426,261.29 86,014,506.96 560,271.29
其他应收款 297,180,017.59 121,377,505.44 290,448,157.28 119,916,232.49
预付帐款 91,917,502.86 227,500.00 87,655,376.98 177,500.00
应收补贴款
存 货 663,289,068.56 2,751,342.74 654,055,807.88 2,749,675.74
待摊费用 823,264.35 2,785.12 816,721.36 134.68
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1,332,436,347.44 183,710,885.08 1,358,504,996.53 184,684,420.42
长期投资:
长期股权投资 188,657,785.13 515,875,840.05 188,592,244.17 501,353,823.12
长期债权投资
长期投资合计 188,657,785.13 515,875,840.05 188,592,244.17 501,353,823.12
其中：合并价差 11,656,432.34 11,669,412.77
固定资产:
固定资产原价 348,343,616.12 140,493,925.24 348,450,746.11 140,701,911.24
减:累计折旧 104,302,619.35 34,347,468.67 100,336,251.13 33,250,411.66
固定资产净值 244,040,996.77 106,146,456.57 248,114,494.98 107,451,499.58
减：固定资产减值准备 36,471.97 36,471.97 36,471.97 36,471.97
固定资产净额 244,004,524.80 106,109,984.60 248,078,023.01 107,415,027.61
工程物资
在建工程 17,136,253.86 15,052,624.68
固定资产清理
固定资产合计 261,140,778.66 106,109,984.60 263,130,647.69 107,415,027.61
无形及递延资产:
无形资产 60,931,657.61 14,087,056.19 61,799,592.62 14,139,406.58
长期待摊费用 814,581.03 8,158.76 978,355.01 20,397.08
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 61,746,238.64 14,095,214.95 62,777,947.63 14,159,803.66
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1,843,981,149.87 819,791,924.68 1,873,005,836.02 807,613,074.81
资产负债表（续）
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位:人民币元
2005年3月31日 2004年12月31日
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
流动负债:
短期借款 842,997,181.10 391,000,000.00 867,197,181.10 382,000,000.00
应付票据
应付帐款 29,436,937.47 978,348.74 30,807,098.89 1,005,348.74
预收帐款 109,571,484.92 90,855.00 67,697,278.63 56,925.00
应付工资 5,515,563.91 429,308.90 8,055,147.28 469,337.07
应付福利费 3,305,251.06 180,908.44 4,135,938.18 363,572.69
未付股利 769,892.20 644,712.20 769,892.20 644,712.20
未交税金 69,135,659.21 -2,168,856.64 60,250,072.58 -2,417,778.09
其他未交款 2,286,932.47 380,889.45 2,267,846.22 381,880.56
其他应付款 181,451,407.68 80,437,529.96 246,457,714.86 85,014,944.92
预提费用 37,214,243.98 12,248.25 25,942,131.74 5,271.00
预计负债
一年内到期的长期负债 22,000,000.00 26,047,976.50
其他流动负债
流动负债合计 1,303,684,554.00 471,985,944.30 1,339,628,278.18 467,524,214.09
长期负债:
长期借款 85,240,000.00 85,257,613.75
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,445,000.00 1,025,000.00
其他长期负债
长期负债合计 86,685,000.00 86,282,613.75
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 1,390,369,554.00 471,985,944.30 1,425,910,891.93 467,524,214.09
少数股东权益 82,900,114.86 80,063,171.26
股东权益:
股本（或实收资本） 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资
股本（或实收资本）净额 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 200,148,839.21 200,148,839.21 200,148,839.21 200,148,839.21
盈余公积 122,457,275.54 112,742,840.80 122,457,275.54 112,742,840.80
其中:公益金 29,291,780.70 24,434,563.33 29,291,780.70 24,434,563.33
未分配利润 -145,454,633.74 -158,645,699.63 -149,134,341.92-166,362,819.29
股东权益合计 370,711,481.01 347,805,980.38 367,031,772.83 340,088,860.72
负债及股东权益总计 1,843,981,149.87 819,791,924.68 1,873,005,836.02 807,613,074.81
利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月 2004年1-3月
项 目
合并数 母公司数 合并数 母公司数
一、主营业务收入 135,660,545.79 4,065,564.16 131,475,491.33 2,957,207.52
减:主营业务成本 83,780,876.24 1,283,680.80 83,608,310.03 1,392,046.23
主营业务税金及附加 2,860,761.58 220,147.96 2,611,316.65 161,628.77
二、主营业务利润 49,018,907.97 2,561,735.40 45,255,864.65 1,403,532.52
加:其他业务利润 1,036,418.79 146,743.32
减:营业费用 12,658,560.78 1,368.54 13,457,365.19 40,576.70
管理费用 13,931,473.91 3,639,700.30 8,597,710.78 -1,918,512.69
财务费用 10,883,404.01 5,721,593.83 13,450,021.90 6,929,981.32
三、营业利润 12,581,888.06 -6,800,927.27 9,897,510.10 -3,648,512.81
加:投资收益 -529,883.74 14,522,016.93 -77,398.52 13,555,792.11
补贴收入
营业外收入 63,000.00
减:营业外支出 4,136.54 3,970.00 44,365.01
四、利润总额 12,047,867.78 7,717,119.66 9,838,746.57 9,907,279.30
减:所得税 8,022,552.78 5,986,502.05
减:少数股东损益 345,606.82 26,187.05
五、净利润 3,679,708.18 7,717,119.66 3,826,057.47 9,907,279.30
加:年初未分配利润 -149,134,341.92-166,362,819.29-151,288,199.90-173,282,830.81
其他转入
六、可供分配的利润 -145,454,633.74-158,645,699.63-147,462,142.43-163,375,551.51
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -145,454,633.74-158,645,699.63-147,462,142.43-163,375,551.51
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 -145,454,633.74-158,645,699.63-147,462,142.43-163,375,551.51
现金流量表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月
项 目
合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 91,173,622.42 4,490,332.68
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 27,097,121.07 5,389,471.10
现金流入小计 118,270,743.49 9,879,803.78
购买商品、接受劳务支付的现金 76,523,041.14 522,919.81
支付给职工以及为职工支付的现金 9,329,068.25 1,524,284.75
支付的各种税费 4,435,774.00 218,684.59
支付的其它与经营活动有关的现金 28,495,345.59 13,375,935.70
现金流出小计 118,783,228.98 15,641,824.85
经营活动产生的现金流量净额 -512,485.49 -5,762,021.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 295,379.34
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,700.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 13,984.84
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计 312,064.18 -
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 6,579,308.14 35,494.00
投资所支付的现金 61,311.09
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金（出售子公司造成现金减
少）
现金流出小计 6,640,619.23 35,494.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,328,555.05 -35,494.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
其中：吸收少数股东投资所收到的现金
借款所收到的现金 39,100,000.00 9,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金
现金流入小计 39,100,000.00 9,000,000.00
偿还债务所支付的现金 67,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,880,690.75 5,546,821.54
其中：分配股利所支付的现金
支付的其它与筹资活动有关的现金 191,225.84 10,779.12
现金流出小计 78,371,916.59 5,557,600.66
筹资活动产生的现金流量净额 -39,271,916.59 3,442,399.34
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,112,957.13 -2,355,115.73
现金流量表(续)
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2005年1-3月
项 目
合并数 母公司数
附注:
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3,679,708.18 7,717,119.66
加:少数股东损益 345,606.82
加:计提的资产减值准备 3,427,341.16 147,473.66
固定资产折旧 4,048,910.61 1,204,392.36
无形资产摊销 1,073,412.41 52,350.39
长期待摊费用的摊销 158,373.98 12,238.32
待摊费用的减少(减:增加) -6,542.99 -2,650.44
预提费用的增加(减:减少) 11,272,112.24 6,977.25
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益) 85.90
固定资产报废损失 80.64
财务费用 11,928,235.53 6,130,794.96
投资损失(减:收益) 529,883.74 -14,522,016.93
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -9,233,260.68 -1,667.00
经营性应收项目的减少(减:增加) 9,861,197.97 -1,509,388.70
经营性应付项目的增加(减:减少) -37,597,631.00 -4,997,644.60
其它
经营活动产生的现金流量净额 -512,485.49 -5,762,021.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 186,672,077.60 58,925,490.49
减:现金的期初余额 232,785,034.73 61,280,606.22
加：现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,112,957.13 -2,355,115.73