成都倍特发展集团股份有限公司2004年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
全体董事出席了本次董事会会议。
公司董事长周强先生、董事兼总裁方兆先生、副总裁兼总会计师陈家均先生、
财务部长李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
一 公司简介
(一)公司法定中文名称：成都倍特发展集团股份有限公司
公司法定英文名称：CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GR0UP，INC.
(二)公司法定代表人：周 强
(三)公司董事会秘书：申书龙
联系地址：四川省成都市高新区创业路5号倍特公寓B座15楼
电 话：(028)85199519
传 真：(028)85184099
电子信箱：sl0628@126.com
证券事务代表：纪建敏
联系地址：四川省成都市高新区创业路5号倍特公寓B座14楼
电 话：(028)85130316
传 真：(028)85184099
电子信箱：jjm0628@163.com
(四)公司注册地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
公司办公地址：四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码：610041
公司国际互联网网址：http://www.cdbt.cn
公司电子信箱：office@cdbt.cn
(五)公司信息披露报纸：《中国证券报》
公司年度报告备置地点：董事会办公室
公司年度报告登载的国际互联网网址：
http：∥www.cninfo.com.cn
(六)公司股票上市地：深圳证券交易所
公司股票简称：倍特高新
公司股票代码：000628
二 会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润情况
单位：元
利润总额 26,858,013.20
净利润 2,153,857.98
扣除非经常性损益后的净利润 5,496,316.45
主营业务利润 202,099,946.18
其他业务利润 2,419,487.00
营业利润 35,095,750.96
投资收益 -8,396,482.32
补贴收入 0
营业外收支净额 158,744.56
经营活动产生的现金流量净额 163,975,812.17
现金及现金等价物净增加额 76,472,114.24
注：本年度公司非经常性损益项目及金额如下：
非经常性损益项目 金额
处理被投资单位股权收益 -5,200,015.75
处置固定资产净收益 -92,954.37
短期投资收益 -488,996.77
扣除资产减值准备后的营业外收支 251,698.93
所得税影响数 2,187,809.49
合计 -3,342,458.47
(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标
项 目 2004年 2003年 2002年
主营业务收入(元) 516,522,100.08 560,810,308.90 681,160,436.74
净利润(元) 2,153,857.98 -163,683,443.48 2,584,262.81
总资产(元) 1,873,005,836.02 1,871,683,306.18 1,961,930,662.30
股东权益(不含少数
367,031,772.83 364,899,056.86 528,561,358.33
股东权益)(元)
每股收益(元/股) 0.0111 -0.8456 0.0134
每股净资产(元/股) 1.90 1.89 2.73
调整后的每股净资产
1.52 1.56 2.45
(元/股)
每股经营活动产生的
现金流量净额(元/ 0.8309 -0.0062 -0.4979
股)
净资产收益率(%) 0.59 -44.86 0.49
扣除非经常性损益后净利
润的加权平均净资产收益 1.50 -30.01 0.68
率(%)
(三)按中国证监会信息披露编报规则(第九号)要求计算报告期利
润的净资产收益率和每股收益： 单位：元
净资产收益率(%) 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 202,099,946.18 55.06 55.22 1.04 1.04
营业利润 35,095,750.96 9.56 9.59 0.18 0.18
净利润 2,153,857.98 0.59 0.59 0.01 0.01
扣除非经常性损益
5,496,316.45 1.50 1.50 0.03 0.03
后的净利润
(四)报告期内股东权益变动情况 单位：元
项 目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 193,560,000.00 200,169,981.22 122,457,275.54 29,291,780.70 -151,288,199.90 364,899,056.86
本期增加 2,153,857.98 2,153,857.98
本期减少 21,142.01 21,142.01
期末数 193,560,000.00 200,148,839.21 122,457,275.54 29,291,780.70 -149,134,341.92 367,031,772.83
变动原因 本期转出 本期盈利
三 股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变 本次变
本次变动增减(＋、－)
动前 动后
公积金转 增 其 小
配股 送股
股 发 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 33480000 33480000
其中：
国家持有股份 30360000 30360000
境内法人持有股份 3120000 3120000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 73680000 73680000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 107160000 107160000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 86400000 86400000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 86400000 86400000
三、股份总数 193560000 193560000
2、股票发行与上市情况
(1)近三年，公司未发行过股票。
(2)近三年，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(3)目前，公司无内部职工股。
(二)股东情况介绍
1、报告期末，公司股东总数为48431户。
2、前10名股东持股情况：
本期持股 持股占总
名 本期末持股 股份性
股东名称 变动增减 股本比例
次 数（股） 质
情况(+-) (%)
1 成都市国有资产管理局 30,360,000 15.69 国有股
2 成都普天电缆股份有限公司 2,976,000 1.54 法人股
3 秦皇岛市三元有限责任公司 2,500,000 1.29 法人股
4 成都钢铁厂 1,800,000 0.93 法人股
5 成都市西南计算机软件公司 1,320,000 0.68 法人股
6 上海龙宇建设安装股份有限公司 1,270,000 0.66 法人股
7 四川新鸿达实业有限责任公司 1,260,000 0.65 法人股
8 上海涵祺商贸有限公司 1,225,000 0.63 法人股
9 西藏自治区石油公司 1,200,000 0.62 法人股
10 成都市自来水总公司 1,200,000 0.62 法人股
注：(1)持有本公司5%以上股份的股东仅有成都市国有资产管理局，该局代表国
家持股，报告期内，其持有的本公司股份未发生增减变动，也没有被质押或冻结。
(2)在前十名股东中，除四川新鸿达实业有限责任公司持有的本公司股份全
部被质押外，未发现其他股东所持本公司股份有被质押或冻结的情况。
(3)未发现前十名股东间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人的情形。
3、公司控股股东及实际控制人
公司控股股东及实际控制人均为公司第一大股东——成都市国有资产管理
局。公司与实际控制人之间的产权控制关系图示如下：
成都市国有资产管理局
15.69%
本公司
4、期后事项
本公司国家股股权正按照《四川省人民政府关于同意划转成都倍特发展集团
股份有限公司国家股股权的批复》（川府函［2004］171号）的要求进行划转。
划转完成后，成都高新区投资有限公司将持有本公司国家股2316万股，占本公
司总股本的11.97%；成都市国有资产投资经营公司将持有本公司国家股480万
股，占本公司总股本的2.48%；四川省国有资产投资经营管理有限责任公司将持
有本公司国家股240万股，占本公司总股本的1.24%。成都高新区投资有限公司
是成都高新区管委会出资设立的国有独资公司，其注册资本为3亿元人民币，经
营范围是建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资），
投资项目管理及咨询，资产管理及咨询，房地产开发及经营等。有关公告见2005
年3月19日的《中国证券报》。
5、前十名流通股股东持股情况
名次 股东名称 本期末持股数（股） 股份种类
1 刘浩 201,340 A
2 张焕英 166,000 A
3 王宁 163,497 A
4 李茂林 155,000 A
5 景德全 144,000 A
6 陈儒娜 141,000 A
7 烟台工艺美术品有限公司 140,000 A
8 顾群 125,500 A
9 陈建国 120,000 A
10 姚达 120,000 A
注：未发现前十名流通股股东间以及前十名流通股股东与前十名股东间存在关联关系。
四 董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）董事、监事和高级管理人员及持股变动情况
性 年初、年
姓名 职务 年龄 任期 年度报酬
别 末持股
周 强 董事长 男 39岁 2004年9月—2005年6月 0股 105000元
方 兆 董事兼总裁 男 42岁 2004年5月—2005年6月 0股 105000元
不在本公司
马蓉生 董事 男 61岁 2002年6月—2005年6月 0股
受领年薪
不在本公司
苏 静 董事 女 56岁 2002年6月—2005年6月 0股
受领年薪
不在本公司
阿 丁 董事 男 60岁 2002年6月—2005年6月 1200股
受领年薪
不在本公司
吴正德 董事 男 59岁 2002年6月—2005年6月 0股
受领年薪
不在本公司
刘邦英 独立董事 男 68岁 2002年6月—2005年6月 0股
受领年薪
不在本公司
赵泽松 独立董事 男 50岁 2002年6月-2005年6月 0股
受领年薪
不在本公司
王 勇 独立董事 男 35岁 2002年6月-2005年6月 0股
受领年薪
不在本公司
岳玉兰 监事会主席 女 58岁 2002年6月—2005年6月 2400股
受领年薪
不在本公司
安民民 监事 男 57岁 2002年6月—2005年6月 0股
受领年薪
李继勤 监事 男 51岁 2002年6月—2005年6月 0股 85000元
姚代明 副总裁 男 57岁 2002年6月—2005年6月 0股 85000元
副总裁兼
陈家均 男 41岁 2002年6月—2005年6月 0股 85000元
总会计师
陈尚林 副总裁 男 45岁 2002年6月—2005年6月 0股 85000元
许君如 副总裁 女 38岁 2004年10月—2005年6月 0股 85000元
熊 军 副总裁 男 36岁 2004年10月—2005年6月 0股 85000元
张 仪 总裁助理 男 54岁 2004年10月—2005年6月 0股 83000元
申书龙 董事会秘书 男 39岁 2002年6月—2005年6月 0股 85000元
（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历
1、董事的主要工作经历
周 强
曾任成都市西城区税务局国营股办事员、科员；成都市武侯区税务局高新
税务所副所长、所长；成都市武侯区国家税务局高新税务所所长；成都高新区国
家税务局副局长等职。现任本公司董事长；成都高新区投资有限公司副总经理；
成都高新创新投资有限公司董事长；成都倍特建设开发有限公司董事长；绵阳高
新发展（集团）股份有限公司独立董事；成都新兴创业投资有限公司董事。
方 兆
曾任成都719厂经营计划处处长；成都高新区管理委员会办公室主任；本
公司投资管理部部长等职。现任本公司董事兼总裁；成都倍特药业有限公司董事
长、成都倍特建设开发有限公司董事兼总经理；四川倍达尔新技术开发有限公司
董事。
马蓉生
曾任成都市食品公司财务科科员、副科长；成都市食品公司副经理；成都
市政府财贸办公室、建管处处长；成都市财政局副局长；成都市国资局局长；
成都市国有资产经营公司总经理等职。现任本公司董事，成都证券有限公司董
事长。
苏 静
曾任成都轴承厂财务科科员、财务处处长；成都高新区管理委员会财务处处
长；成都高新区财政局副局长。现任成都高新区投资有限公司董事兼财务总监。
阿 丁
曾任西藏自治区国家一级油库科员、主任、书记；西藏自治区石油公司总经
理；中国石油集团西藏销售分公司书记、常务副总经理等职。现任本公司董事。
吴正德
曾任原四机部第1016研究所技术员、工程师；电子科技大学应用物理研究
所副教授、教授、副所长、所长等职。现任本公司董事；电子科技大学副校长、
博士生导师；第八届全国政协委员，第九、第十届全国政协常委。
刘邦英
曾任成都市规划局规划科技术员；成都市出江矿区指挥部技术员；成都市规
划管理局技术员、科长、局长等职。现任本公司独立董事。
赵泽松
曾任四川商业高等专科学校会计系教授、主任等职。现任本公司独立董事；
成都理工大学会计系教授、主任。
王 勇
曾任中国银行四川分行国际业务部科员；四川省金融租赁有限公司证券业务
部总经理；四川国虹信息产业股份有限公司副总经理；中国嘉陵（集团）股份有
限公司总裁助理；四川大学经济学院院长助理等职。现任本公司独立董事；绵阳
高新区投资控股（集团）有限公司董事长；绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董事长兼总裁；绵阳高新资产经营管理有限公司董事。
2、监事的主要工作经历
岳玉兰
曾任成都161厂设计科、政治部科员；成都标准计量局检定员；成都市科委
科技干部处干部；中共重庆市委工交政治部干部处、综合处干部、处长；成都高
新区管理委员会人事处处长；本公司人事部部长等职。现任本公司监事会主席。
安民民
曾任成都电缆股份有限公司热缩制品分厂总会计师；成都普天电缆股份有限
公司副总会计师、董事等职；现任成都普天电缆股份有限公司总会计师；本公司
监事。
李继勤
曾任成都军区通信部参谋、副处长；成都高新区管理委员会项目处副处长、
处长等职。现任本公司监事、党委副书记、工会主席、总裁办主任；成都倍特车
业有限公司董事长。
3、高级管理人员的主要工作经历
方 兆
详见前述董事的主要工作经历
姚代明
曾任成都钟表厂厂长；成都高新区管理委员会项目处处长、企业管理处处长
等职。现任本公司副总裁；成都倍特实业有限公司董事长；成都倍特投资有限公
司董事长。
陈家均
曾任贵州省计划管理干部学院会计；贵州省计划委员会财贸处科员；中共贵
州省罗甸县委农工部科员；四川省审计局商贸部副主任科员；成都高新区管理委
员会财务处干部；本公司财务部副部长、部长等职。现任本公司副总裁兼总会计
师；成都倍特建设开发有限公司董事；成都倍特信息技术有限公司董事；衡平信
托投资有限公司监事；绵阳倍特建设开发有限公司董事；成都攀特实业有限公司
监事。
陈尚林
曾任信息产业部电子第十研究所处长、所长助理；中国日出产业集团公司副
总裁；本公司总裁助理等职。现任本公司副总裁；成都倍特信息技术有限公司总
经理；北京中星世通电子科技有限公司董事长兼总经理；中药通电子商务有限公
司董事。
许君如
曾任成都建材设计院院办秘书；四川电视台广告中心业务经理；海润国际广
告（成都）公司总经理；四川京蓉宾馆总经理；美国在线—时代华纳/华娱电视
西南中心总监等职。现任本公司副总裁；成都高新创新投资有限公司副总经理；
成都倍特建设开发有限公司董事兼常务副总经理；四川雅安倍特星月宾馆有限公
司董事长；四川雅安温泉旅游开发股份有限公司董事长；惠州倍特建设开发有限
公司董事长。
熊 军
曾任四川省工业品展销服务中心团委副书记；成都高新区管理委员会办公室
秘书；本公司证券投资部副总经理、总经理；成都倍特贸易公司总经理；本公司
总裁助理；成都倍特电动自行车有限公司副总经理、常务副总经理、总经理等职。
现任本公司副总裁、成都倍特投资有限公司总经理；成都倍特期货经纪有限公司
董事长；成都攀特实业有限公司董事兼副总经理。
张 仪
曾任四川省商业建筑安装公司安装队副队长；四川省商业建设总公司安装处
主任；成都倍特建筑安装工程有限公司总经理；成都倍特建设开发有限公司总经
理助理等职。现任本公司总裁助理；成都倍特建设开发有限公司董事兼副总经理；
绵阳倍特建设开发有限公司董事长；成都倍特建筑安装工程有限公司董事长。
申书龙
曾任电子工业部国营南光机器厂厂办秘书；成都南光实业股份有限公司投资
发展部副部长、党支部副书记；成都倍特投资有限公司总经理助理等职。现任本
公司董事会秘书兼董事会办公室主任；成都倍特期货经纪有限公司董事；成都新
兴创业投资有限公司董事。
（三）董事、监事在股东单位任职情况
阿丁董事现任西藏自治区石油公司党委书记，任期从2001年10月至2005年
10月止；安民民监事现任成都普天电缆股份有限公司总会计师，任期从2003年
10月始至2006年10月止；吴正德董事现任成都普天电缆股份有限公司独立董
事，任期从2003年10月始至2006年10月止。
（四）董事、监事、高级管理人员的变动情况。
报告期内，公司监事未发生变动。公司董事和高级管理人员发生如下了变动：
1、2004年1月6日，第四届董事会第九次会议决定聘任方兆先生为公司常
务副总裁，陈家均先生为公司副总裁兼总会计师，并决定免去解冶先生的公司副
总裁职务。
2、2004年5月26日，2003年度股东大会审议通过了《关于提请更换公司董
事的预案》，会议选举方兆先生为公司董事，解冶先生不再担任公司董事。
3、2004年8月9日，第四届董事会第十二次会议同意曾绍清先生因工作变
动而辞去公司董事、董事长、总裁职务。会议同意推选由国家股东提名的周强先
生为公司新的董事候选人，会议决定聘任方兆先生为公司总裁。
4、2004年9月10日，2004年度第一次临时股东大会选举周强先生为公司董
事。
5、2004年9月10日，第四届董事会第十三次会议选举周强先生为公司董
事长。
6、2004年10月21日，第四届董事会第十四次会议决定聘任许君如女士、
熊军先生为公司副总裁，张仪先生为公司总裁助理。
（五）董事、监事和高级管理人员报酬情况
公司董事、高级管理人员的年度报酬由董事会薪酬与考核委员会根据董事会
确定的经营目标和管理职责的完成情况来确定，监事的报酬根据个人工作业绩及
工作任务的完成情况确定。
在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员共10人，年度报酬总额为88.8
万元。其中：金额最高的前二位董事（仅有二名董事在公司领取报酬）的报酬总
额为21万元。金额最高的前三位高级管理人员的报酬总额为25.5万元。在公司
受薪的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在10至11万元的2人，8至10
万元的8人。
独立董事津贴按照公司《独立董事津贴标准》执行。根据2004年第一次临
时股东大会决议，从2004年起，每位独立董事的年度津贴标准由原来的2.4万
元增加到5万元。独立董事出席公司董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章
程》的有关规定行使独立董事职权时，所需的合理费用（包括差旅费、办公费、
培训费）可在公司据实报销。
阿丁、马蓉生、苏静、吴正德董事和岳玉兰、安民民监事不在本公司领取报
酬。阿丁董事在公司股东单位西藏自治区石油公司领取报酬，安民民监事、吴正
德董事分别在成都普天电缆股份有限公司领取报酬和独立董事津贴。苏静董事不
在公司股东单位或其它关联单位领取报酬。
（六）公司员工情况
截止报告期末，公司共有员工1460人，其中：管理人员150人，技术人员
750人。公司具有大专以上(含大专)文化程度的920人，中专文化程度的300人。
在管理和技术人员中，具有高级技术职称的72人，具有中级技术职称的350人。
需公司承担费用的离退休员工0人。
五 公司治理结构
（一）公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关上市公司治理的
规范性文件的要求，完善法人治理结构，规范治理行为，提升治理水平，进一步
巩固和完善了决策机构、执行机构、监督机构和经营管理者之间相互制衡的，符
合现代企业管理要求的法人治理结构。从而，较好地维护了公司、股东和其他利
益相关者的合法权益。
公司按照中国证监会和国资委联合发布的《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，依照
法定程序对《公司章程》进行了修改，进一步明确了对外担保的审批程序、被担
保对象及其资信标准等事项，对有效控制对外担保风险产生了积极影响。
公司继续严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》和中国证监会发布的
《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会。在股东大会召开的时间及会
址的选择上，能充分考虑到有利于尽可能多的股东出席。公司的重大决策由股东
大会依法作出。报告期内，公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，
均有律师出席见证并出具法律意见书。公司第一大股东严格自律、行为规范，坚
持依法行使出资人权利，不存在超越股东大会直接或间接地干预公司的决策和各
项生产经营活动的行为，也不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
公司严格按照有关法律、法规和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，
董事会成员构成合理，独立董事占董事会成员的三分之一，董事会人员总数及构
成符合法律、法规的要求。董事会成员具备履行职务所需的知识、技能和素质，
各位董事均能依据《董事会议事规则》和董事会四个专门委员会的实施细则诚信、
勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的利益。报告期内，董事会对四个专门委
员会的人员进行了调整，增强了各专门委员会的力量，对加强董事会自身建设产
生了积极作用。同时，建立了公司管理层向董事会定期报告工作制度，有利于董
事会及时了解、掌握公司的经营活动及其效果，增强了董事会的快速反应能力，
提高了董事会的决策效率。
公司监事的产生和监事会的形成，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
监事会成员能本着对全体股东负责的态度，严格按照《监事会议事规则》履行职
责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督。
监事会在维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，确保所有股东享有平等
地位，并依法行使表决权等方面发挥了积极作用。
公司严格按照法律、法规和上市规则的规定履行信息披露义务。在信息披露
方式的选择上，能本着公平、公正、公开的原则，平等对待所有股东，尽可能地
选择方便公众投资者阅读、理解和获得的方式，未有选择性信息披露行为发生。
由于董事会的高度重视，公司2004年度的信息披露工作，继续被深圳证券交易
所评为良好。深圳证券交易所对公司在信息披露工作中表现出的较好的专业精神
和认真负责的态度给予了表扬。
公司积极开展投资者关系管理工作，建立健全投资者关系管理制度。通过采
取设立专门的投资者咨询电话、在公司网站开设投资者关系专栏等多种形式，加
强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，及时答复公众投资者关心的问
题，促进投资者对公司的了解和认同。
（二）独立董事履行职责情况
公司独立董事自上任以来，本着对全体股东负责的态度，按照《公司法》、
《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，积极参与董事会工作，在董事会
科学、审慎的决策活动中，及时发表独立的建设性意见，切实履行了独立董事职
责，充分发挥了独立董事的作用。
1、独立董事出席董事会的情况
本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名 备注
董事会次数 （次） （次） （次）
赵泽松 6 6 0 0
王 勇 6 5 1 0
刘邦英 6 6 0 0
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，独立董事未对董事会会议审议的议案及其他事项提出异议。
（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面“五分开”
情况。
公司第一大股东为成都市国有资产管理局，公司相对于第一大股东在业务、
人员、资产、机构、财务等方面完全做到了“五分开”，具有独立完整的业务
及自主经营能力，能够独立承担责任和风险。
1、公司具有独立完整的业务及自主经营能力。各项业务均由公司自主决策、
独立经营、自负盈亏。
2、公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员均未在第一大股东任职。
3、公司资产权属清晰、独立完整，不存在第一大股东干预公司资产运营的
事项；
4、 公司具有独立、健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会和
内部机构独立运作；
5、 公司拥有独立的财务管理部门和会计核算系统，制定了规范、独立的
财务会计制度，独立进行财务决策。
（四）对高级管理人员的考评与激励
公司建立了考评和激励机制，继续推进和完善以业务导向的、激励与约束相
结合的高级管理人员薪酬与考核制度，进一步确立了公正、透明的高级管理人员
绩效评价标准和程序，不断促使高级管理人员的收入水平与完成董事会下达的年
度利润目标紧密挂钩，与高级管理人员的工作表现和工作绩效紧密相联。独立董
事津贴按照股东大会审议通过的《关于调整独立董事津帖标准的预案》进行发放。
公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会负责制
定和审查。
六 股东大会情况简介
2004年，本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。即2004
年5月26日召开的2003年度股东大会和2004年9月10日召开的2004年第一
次临时股东大会。两次会议均由律师出具了法律意见书。
（一）2003年度股东大会
2004年4月17日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《成都
倍特发展集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2003
年度股东大会的通知》，定于2004年5月26日召开公司2003年度股东大会。
2004年5月26日，公司2003年度股东大会在公司总部15楼会议室召开，
会议由曾绍清董事长主持，出席大会的股东或股东代表共7人，代表有表决权
的股权数额为3735.96万股，占本公司股本总数19356万股的19.3%，符合《公
司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的规定。本次股东大会
以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、《2003年度董事会工作报告》
2、《2003年度监事会工作报告》
3、《2003年度财务决算报告》
4、《2003年度利润分配预案》
5、《续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案》
6、《关于修改公司章程的预案》
7、《关于提请更换公司董事的预案》
本次股东大会决议公告刊登在2004年5月27日的《中国证券报》和《证
券时报》上。
（二）2004年第一次临时股东大会
2004年8月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了定于2004
年9月10日召开公司2004年第一次临时股东大会的通知。
2004年9月10日，2004年第一次临时股东大会在公司总部15楼会议室
召开，会议由方兆董事主持，出席本次临时股东大会的股东及股东代表共5人，
代表有表决权的股权数额为3717.6万股，占公司股本总数19356万股的19.21%，
符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定，本次
临时股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下决议：
1、《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》
2、《关于调整公司独立董事年度津贴标准的预案》
本次临时股东大会决议公告刊登在2004年9月11日的《中国证券报》和
《证券时报》上。
（三）选举、更换公司董事、监事情况
有关情况已在“董事、监事、高级管理人员的变动情况”中作详细说明。
七 董事会报告
(一)公司经营情况
1、公司主营业务的范围及经营状况
(1)主营业务的范围
公司主营业务范围包括：高新技术产品开发、生产和经营，高新技术产业
开发区的开发、建设及房地产开发和经营等。
(2)经营状况
2004年是公司发展历程中极为关键的一年。一年来，公司承受了宏观调控、
2003年度亏损和资金紧张等因素带来的前所未有的困难和压力。面对巨大的困
难和压力，董事会和新一届经营班子，在高新区党工委、管委会的大力支持下，
率领全体员工共同努力，坚定“以作为换空间”的信念，不断拓展生存发展空
间，实现了2004年扭亏为盈的既定目标。全年主营业务收入5.2亿元，利润总
额2685.8万元，净利润215.4万元。2004年，盈利的主要原因是南延线土地
收益的最终实现。
分行业或产品的主营业务收入、主营业务利润的构成情况。
单位：元
本年数 上年数
行 业 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务
收入 成本 利润 收入 成本 利润
房地产业
362,043,106.19 240,055,238.55 121,987,867.64 380,042,537.71 324,635,398.60 55,407,139.11
工 业 97,774,751.35 36,107,996.18 61,666,755.17 103,706,601.97 36,352,324.79 67,354,277.18
商 业
23,691,816.32 20,170,828.01 3,520,988.31 35,060,390.51 34,772,127.11 288,263.40
投资及服务 33,012,426.22 4,914,938.66 28,097,487.56 42,000,778.71 10,745,072.74 31,255,705.97
合 计
516,522,100.08 301,249,001.40 215,273,098.68 560,810,308.90 406,504,923.24 154,305,385.66
注：⑴占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业是房地产业和药业。
⑵房地产行业毛利率本年数较上年数增加19.11%，主要系确认南延线土地收
益以及处置存量房价格上升所致。药业的主营业务收入为7,375.31万元，主营
业务利润为5,497.08万元，毛利率为75.94%。
主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 51,652.21 -7.90%
国外 0.00 0.00%
①房地产业
2004年公司积极贯彻落实“抓项目、强管理、创效益”的工作方针，全年
实现收入3.6亿元，实现利润总额5243万元，扭转了上年亏损的不利局面。各
重点建设项目都取得了实质性进展。绵阳项目围绕房地产开发这一中心任务，认
真分析目标客户群和区域同质楼盘，准确把握市场定位，加强策划工作，着力营
造区域人居环境、拓展楼盘升值空间，使“倍特景苑B区”顺利开盘；楠水阁项
目主体于9月断水；白云渡项目已纳入新津县花园镇城市规划设计；星月宾馆达
到了开业条件，并满足了雅安市“世界茶文化博览会”的需要。
②现代制药业
公司制药业以五年愿景为方向，建立、完善了科学有效的生产、经营管理体
系，实现了销售回款的较快增长。公司积极调整药品的营销结构，新产品医院开
发家数达286家，易启康销量较上年增长了131%。公司坚持按照GMP规范组织
生产，原料药车间的技改工作已于2004年4月顺利通过了国家GMP认证。输液
车间增加小针剂生产线的技术改造工作也基本结束。2004年，公司制药业实现
主营收入7375.3万元，较2003年增长19.3%，实现利润802.8万元，较2003
年增长了近6倍。
③其他业务
期货经纪业务形成了高效的管理服务体系。2004年，代理额达1018亿元，
居全国代理额排名第50名，成交量达到185.36万手，位居全国第56名，继续
保持了四川第一、西南第二、西部第三的排名。橱柜业务继续保持并完善“一个
主体，两个辅助”的产品营销格局，橱柜产品、办公家具和实验室装备的市场覆
盖面均在原有基础上得到了进一步地拓展。2004年7月,倍特厨柜被中国中轻产
品质量保证中心认定为“中国著名品牌”。信息产业以无线电监测项目为重点，
不断增强新产品开发和前瞻性研究的力度，进一步提升了公司产品在行业内的潜
力和影响力。汽车服务业务全力构筑以出租汽车为后盾、汽车修理为支撑、客户
服务为纽带的业务框架，为来年的发展奠定了基础。房屋租赁业务继续保持较高
的出租率，全年营业收入1379万元，利润629.9万元。
主要供应商、客户情况：报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为
1014.14万元，占年度采购总额的6.89％，向前五名客户销售额合计16,813.66
万元，占年度销售总额的32.55%。
2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
（1）存在的问题与困难
报告期内，公司经营中存在的主要问题是：主营业务盈利能力不强，核心竞
争力亟待提高；费用较高，资金紧缺，存在着一定的财务风险；高素质的职业经
理人团队有待进一步优化。
（2）解决方案
①积极变革，继续推行产业整合战略，抓好重点建设项目，不断提高优势产
业的盈利能力；
②坚定不移地实施事前、事中和事后全过程的目标预算管理，做好季度回顾
和总结工作；
③实行紧缩的费用预算，严禁无计划、超预算支出；
④推行从紧的财务政策，统筹资金管理，提高资金的使用效率；
⑤努力盘活资产，改善资产结构，提高运营效益；
⑥进一步强化制度建设，建立一套行之有效的薪酬体系和激励约束机制，严
格考核，奖惩逗硬，不断优化管理团队。
(二)主要控股公司的经营情况及业绩
1、成都倍特建设开发有限公司 公司注册资本16000万元，主要从事房地产
开发、商品房经营、公共设施建设及其它配套服务。该公司拥有总资产110,348.51
万元，净资产28,242.39万元，2004年实现主营业务收入36,494.55万元，利
润总额5,243.04万元，净利润3,158.21万元。
2、成都倍特药业有限公司 公司注册资本7000万元，主营业务为生产、销
售医药产品、保健药品、医疗器械、技术咨询服务，经营本企业产品及技术的出
口业务。总资产15,784.35万元，净资产7,772.60万元，2004年实现销售收入
7,375.31万元，利润总额802.80万元，净利润682.38万元。
3、成都倍特投资有限责任公司 公司注册资本5000万元，主营业务为证券
投资、期货投资、产权投资、实业投资、投资咨询服务及培训。总资产12,195.84
万元，净资产830.35万元，利润总额21.69万元，净利润30.88万元。
4、成都倍特实业有限公司 公司注册资本4000万元，主要从事厨柜及其配
件的制造、加工和销售；高新技术产业投资；销售金属材料等。总资产5,465.18
万元，净资产3,010.58万元，2004年实现销售收入1,707.97万元，利润总额
28.84万元，净利润28.84万元。
5、成都倍特信息技术有限公司 公司注册资本1000万元,主要从事电子产
品、电子仪器、软件产品的设计、开发、生产、销售、安装、维护和技术转让、
咨询、培训服务，通讯及计算机产品的设计、安装。总资产4,214.79万元，净
资产621.03万元，2004年实现销售收入694.19万元，利润总额57.39万元，
净利润3.26万元。
(三)公司投资情况
1、募集资金的运用和结果说明
公司在报告期内未募集资金，也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内
的情况。
2、报告期内公司无非募集资金重大项目投资情况。
（四）公司财务状况
指标名称 本年度(万元) 上年度(万元) 增减(%)
总资产 187,300.58 187,168.33 0.07
长期负债 8,628.26 12,087.14 -28.62
股东权益 36,703.18 36,489.91 0.58
主营业务利润 20,209.99 14,221.11 42.11
净利润 215.39 -16,368.34 -101.32
现金及现金等价物净
7,647.21 -1,298.51 -688.92
增加额
财务状况变化的主要原因为：
1、总资产较上年末增加0.07%，主要是因为报告期内实现利润所致。
2、长期负债较上年末减少28.62%，主要是因为报告期内归还银行借款所致。
3、股东权益较上年末增加0.58%，主要是因为报告期内实现利润所致。
4、主营业务利润较上年同期增加42.11%，主要是因为报告期内将收到的南
延线补偿款确认收入所致。
5、净利润较上年同期增加101.32%，主要是因为报告期内南延线补偿款确认
收入和以药业为主的科技实业盈利所致。
6、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加688.92%，主要是报告期内收
到的南延线补偿款所致。
(五) 2004年度四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留
意见审计报告。
(六)董事会日常工作情况
1、报告期内，董事会会议情况及决议内容
（１）2004年，公司共召开了六次董事会会议。分别是：
①2004年1月6日，召开了第四届董事会第九次会议。会议审议通过了
《关于公司对成都攀特实业有限公司的出资比例发生变化的情况说明》；《关于与
成都聚友网络股份有限公司续签互保协议书的议案》。会议决定免去解冶同志的
公司副总裁职务并决定聘任方兆同志为公司常务副总裁、陈家均同志为公司副总
裁兼总会计师。有关决议公告刊登在2004年1月8日的《中国证券报》和《证
券时报》上。
②2004年3月5日，召开了第四届董事会第十次会议。会议审议通过了
《关于成都倍特信息技术有限公司在北京合资成立北京中星世通电子科技有限
公司的议案》、《关于提请董事会审议同意出让公司所持有的成都攀特实业有限公
司股权的议案》。有关决议公告刊登在2004年3月10日的《中国证券报》和《证
券时报》上。
③ 2004年4月14日，召开了第四届董事会第十一次会议。会议审议通
过了《2003年度董事会工作报告》和《2003年年度报告及年报摘要》；审议通过
了《2003年度财务决算报告》和《2003年度利润分配预案》；审议通过了《续聘
四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年度审计机构的预案》；审议通过了
《关于修改公司章程的预案》和《关于修改董事会议事规则的议案》；审议通过
了《关于召开2003年度股东大会的议案》和《关于更换公司董事的预案》；审议
通过了《关于计提存货跌价准备的情况说明》的议案。有关决议公告刊登在2004
年4月17日的《中国证券报》和《证券时报》上。
④2004年8月9日，召开了第四届董事会第十二次会议。会议审议通过了
《关于曾绍清同志请求辞去公司董事、董事长、总裁职务的议案》；审议通过了
《关于公司国家股东提名新的董事人选的预案》；审议通过了《关于聘任公司总
裁的议案》；审议通过了公司《2004年半年度报告及摘要》；审议通过了《关于
调整公司独立董事年度津贴标准的预案》；审议通过了《关于公司当前所面临经
营风险及采取的防范化解风险措施的报告》；审议通过了《关于公司对外担保和
关联方资金占用的情况报告》；审议通过了《关于召开2004年第一次临时股东大
会的议案》。有关决议公告刊登在2004年8月11日的《中国证券报》和《证券
时报》上。
⑤2004年9月10日，召开了第四届董事会第十三次会议。会议审议通过
了《选举周强先生为公司董事长的议案》和《关于调整公司董事会各专门委员会
人选的议案》；审议通过了《成都倍特发展集团股份有限公司投资者关系管理制
度》和《关于建立公司向董事会定期报告工作制度的议案》；审议通过了《关于
公司近期经营工作的情况通报》。有关决议公告刊登在2004年9月11日的《中
国证券报》和《证券时报》上。
⑥2004年10月21日，召开了第四届董事会第十四次会议。会议审议通过
了公司《2004年第三季度报告》；审议通过了《关于聘任公司副总裁、总裁助理
的议案》。听取了关于公司现阶段经营工作及未来战略思考的情况汇报。有关决
议公告刊登在2004年10月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（2）期后事项：2005年1月20日，以通讯表决方式召开了第四届董事会第
七次临时会议。会议就倍特公寓Ａ、Ｂ座的出让事宜进行了讨论研究。为尽快变
现存量资产，改善资产结构，缓解资金压力，会议同意在出让价不低于3800万
元的前提下，由经营班子负责寻求受让方，并依法办理出让事宜。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2004年，董事会严格执行股东大会决议，对《公司章程》进行了修改，对
独立董事的年度津贴标准进行了调整。
(七) 2004年度利润分配预案
经四川华信（集团）会计师事务所审计，本公司2004年实现净利润
2,153,857.98元，而年初未分配利润为-151,288,199.90元。按《公司法》及《公
司章程》的有关规定，公司2004年度的净利润应首先用于弥补上年度亏损。因
此，公司2004年度不向投资者实施现金利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。该预案将提交2004年度股东大会审议。
作为独立董事，我们根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》的有关规定，对公司2004年度的利润分配预案发表如下意见：
我们认为：公司基于《公司法》及《公司章程》的有关规定和本报告期盈利，
但累计可供投资者分配的利润为负数的实际情况，作出2004年度不向投资者实
施现金利润分配的预案是合理的。
独立董事：赵泽松、刘邦英、王勇
（八）其它报告事项
1、本公司2004年度选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸，
2005年度选定《中国证券报》为公司信息披露报纸。
2、注册会计师对公司控股股东及其它关联方占用资金情况的专项说明。
关于成都倍特发展集团股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项审核说明
成都倍特发展集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,对成都倍特发展集团股份有限公司（以下简称贵公司）控股股东及其他
关联方截止2004年12月31日占用贵公司资金情况进行专项审核。我们的审核是依据中国证券
监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发（2003）56号《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的。贵公司管理当局的责任是
提供真实、合法、完整的有关资金占用及对外担保情况的全部资料，包括原始合同或协议等
资料或副本资料、会计凭证、账簿记录、会计报表、有关实物证据及我们认为必要的其他资
料。我们的责任是根据上述《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况是否符合规定进行相
关调查、核实并出具专项说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、
核对会计账簿记录等我们认为必要的审核程序。现将审核情况说明如下：
一、贵公司的控股股东及其他重要关联方基本情况
公 司 名 称 与本公司关系
雅安温矿泉旅游实业投资有限公司 子公司
四川雅安倍特星月宾馆有限公司 子公司
四川倍达尔新技术开发有限公司 联营企业
成都联益倍特房产开发有限公司 子公司
北京中星世通电子科技有限公司 联营企业
广西北海倍特房地产公司 联营企业
倍特企业公司 联营企业
成都科强高分子工程公司 联营企业
成都倍特科技有限责任公司 联营企业
四川倍特园林绿化工程有限公司 联营企业
成都倍特商务旅行社 同一关键管理人员
成都天衣倍特有限公司 同一关键管理人员
二、截止2004年12月31日，贵公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况。
资金往来方式 本年度增加金 本期归还资金 全年累计使 资金往
资金往来方名称 与本公司的关系 期初余额 期末余额
(即会计科目) 额 现金 非现金 用资金 来原因
(一)、大股东及其他关联方使用上市公司资金
雅安温矿泉旅游实业 经营性占
子公司 应收账款 4,070,500.00 3,000,000.00
投资有限公司 1,070,500.00 4,070,500.00 用
四川雅安倍特星月宾 经营性占
子公司 应收账款 155,434.. 50 155,434.. 50 155,434.. 50
馆有限公司 用
雅安温矿泉旅游实业 经营性占
子公司 其他应收款 35,748.00 14,401,771.27 43,043.80 5,000,000.00 9,394,475.47 14,437,519.27
投资有限公司 用
四川雅安倍特星月宾 经营性占
子公司 其他应收款33,090,287.02 29,953,485.05 2,173,902.50 60,869,869.57 63,043,772.07
馆有限公司 用
成都联益倍特房产开 经营性占
子公司 其他应收款 600,000.00 600,000.00 600,000.00
发有限公司 用
北京中星世通电子科 经营性占
联营企业其他应收款 7,509,774.50 162,182.06 7,590,528.28 81,428.28 7,671,956.56
技有限公司 用
四川倍达尔新技术开 经营性占
联营企业其他应收款 3,903,000.00 850,424.90 4,753,424.90 4,753,424.90
发有限公司 用
广西北海倍特房地产联营企业 非经营性
其他应收款18,139,998.65 2,600,000.00 20,739,998.65 20,739,998.65
公司 占用
同一关键其他应收款 经营性占
成都倍特商务旅行社 2,797,900.00 2,797,900.00 2,797,900.00
管理人员 用
联营企业 经营性占
倍特企业公司 其他应收款2,741,914.00 2,741,914.00 2,741,914.00
用
成都倍特科技有限责联营企业 经营性占
其他应收款 1,401,076.31 86,144.32 1,487,220.63 1,487,220.63
任公司 用
四川倍达尔新技术开 经营性占
联营企业 预付账款 14,399,449.35 3,598,606.34 17,998,055.69 17,998,055.69
发有限公司 用
合计 88,245,082.33 52,252,613.94 9,962,909.08 8,000,000.00 122,534,787.19 140,497,696.27
(二)、上市公司占用大股东及其他关联方资金
雅安温矿泉旅游实业 非经营性
子公司 其他应付款 3,000,000.00 200,000.00 3,200,000.00 3,200,000.00
投资有限公司 占用
四川雅安倍特星 非经营性
子公司 其他应付款 3,000,000.00 2,600,000.00 400,000.00 3,000,000.00
月宾馆有限公司 占用
北京中星世通电 非经营性
联营企业 其他应付款 5,300,000.00 5,300,000.00 5,300,000.00
子科技有限公司 占用
四川倍特园林绿化工程有 非经营性
联营企业 其他应付款 1,311,696.75 1,311,696.75 1,311,696.75
限公司 占用
成都天衣倍特有同一关键管理 非经营性
其他应付款 7,495,808.39 11,981.70 7,507,790.09 7,507,790.09
限公司 人员 占用
10,495,808.39 9,823,678.45 2,600,000.00 17,719,486.84 20,319,486.84
合 计
本年度贵公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是：
（1）销售及采购货物、接受劳务等关联交易（详见《川华信审(2005)上字第30号审计报
告》）而产生的；
（2）成都倍特建设开发公司为控股子公司（因属项目筹建期，未纳入合并会计报表）广
西北海倍特房地产开发公司垫支前期开发资金2074.00万元。
除上诉情况外，我们未发现贵公司存在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》中所提及的情况。
三、贵公司与控股股东及其他关联方的担保情况
1、公司为成都倍特建设开发有限公司10,145.37万元借款、成都倍特信息技术有限公司
300万元借款、成都倍特药业有限公司4500万元借款、成都倍特建筑安装工程有限公司2315
万元借款、四川雅安温泉旅游开发有限公司3692万元借款以及绵阳倍特建设开发有限公司
3600万元借款提供担保。
2、公司与成都倍特建设开发有限公司共同为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司5828
万元借款提供担保。
3、公司与成都倍特药业有限公司共同为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司500万元
借款提供担保。
4、成都倍特建设开发有限公司为成都倍特建筑安装工程有限公司500万元借款以及成
都倍特劲远房产经营有限公司800万元借款提供担保。
5、成都倍特实业有限公司为成都倍特建设开发有限公司12000万元借款中的4000万
元提供担保。
6、四川雅安倍特星月宾馆有限公司为四川雅安温泉旅游开发股份有限公司360万元借
款提供资产抵押担保。
7、公司为成都倍特建设开发有限公司12000万元借款提供资产抵押担保。
8、成都倍特建设开发有限公司为成都倍特建筑安装工程有限公司3000万元借款提供
资产抵押担保。
9、绵阳倍特建设开发有限公司为成都倍特车业有限公司1900万元借款提供资产抵押担
保。
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司
2005年4月13日
3、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
作为独立董事，本着实事求是的态度，根据中国证监会和国资委联合发布的
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）的精神，对公司关联方资金往来和对外担保的情况进行
了认真负责的了解和审慎查验。认为：公司在关联方资金往来方面，符合证监发
[2003]56号的有关规定。在对外担保方面能按照证监发[2003]56号的规定进行
整改，并取得一定成效。
截止报告期末，虽然公司担保总额占净资产的比例较大，但担保总额和对外
担保规模均呈大幅下降趋势。特别值得一提的是，报告期末，公司对外担保总额
占净资产的比例已降至50.8%,较去年同期下降了26.7%,基本符合“公司对外担
保总额不得超过公司最近一个会计年度合并报表净资产50%”的规定。与此同时，
我们也注意到，公司逾期担保金额和为控股子公司贷款提供的担保金额较大,面
临一定的财务风险,同时仍然存在为控股50%以下的四川雅安温泉旅游开发股份
有限公司提供担保的情形。
为此，我们建议公司要进一步建立、完善对外担保决策制度，合理调度资金，
采用灵活、多样的财务工具，提高资产的使用效率，减少资金占用量，最大限度
地减少银行贷款规模和对外担保规模，严防对外担保产生的债务风险。对逾期担
保应制定切实可行的解决措施，落实追债责任，积极行使追索权，最大限度地维
护公司的合法权益。同时,应在2005年度内解决为四川雅安温泉旅游开发股份有
限公司提供担保的问题。
独立董事：赵泽松、刘邦英、王勇
八 监事会报告
2004年度，本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准
则》赋予的权利和义务，严格按照监事会讨论通过的《议事规则》办事，为维护
公司及股东的利益，积极开展工作，认真履行了监督职能。
该年度内，全体监事列席了董事会各次会议，了解公司2004年度经营及财
务状况。报告期内共召开5次监事会会议，讨论和审议经营班子提交董事会审议
的各项议案。
（一）、报告期内，监事会会议情况及决议内容
1、本公司于2004年3月5日，召开了第四届监事会第八次会议。会议审议
和讨论了公司《关于成都倍特信息技术有限公司在北京投资设立“北京中星世通
电子有限公司”的议案》；讨论和审议了《关于同意出让公司所持有的成都攀特
实业有限公司股权的议案》等事项。
2、于2004年4月14日，召开了第四届监事会第九次会议。会议审议通过
了公司2003年度监事会工作报告；审议了公司《2003年度报告》、《2003年度财
务决算报告》、《2003年度利润分配预案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师
事务所为公司2004年审计机构的预案》、《关于修改公司章程的预案》、《关于召
开2003年度股东大会的议案》和《关于提请更换董事的预案》等事项。
3、于2004年8月9日，召开了第四届监事会第十次会议。会议审议了公
司《2004年半年度报告》和《2004年半年度报告摘要》。
4、于2004年9月10日，召开了第四届监事会第十一次会议。会议审议了
《选举周强先生为公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会各专门委员会人选
的议案》、《成都倍特发展集团股份有限公司投资者关系管理制度》、《关于建立公
司向董事会定期报告工作制度的议案》，听取了《关于公司近期经营工作的情况
通报》。
5、于2004年10月21日，召开了第四届监事会第十二次会议。会议审议
了《公司2004年第三季度报告》，听取了《关于公司现阶段经营工作及未来战略
思考的情况汇报》、《关于公司出让标准厂房一期第一幢进展情况的汇报》，讨论
了《公司战略发展规划》。
（二）对2004年度公司依法运作情况的监事
监事会经过认真慎重考察，认为公司2004年度按照《公司法》要求，在继
续加强经营管理，强化监督机制，建立健全和完善规范的财务管理制度等方面做
了大量工作。一是强化了公司资金配置和合理调度，提高了公司资金运用的有效
性；二是积极完善内部控制制度，加强了公司资产管理和内部审计，为防止资产
流失、盘活现有资产起到了较好作用；三是采取积极措施，收缩投资战线，认真
吸取公司对外担保中出现的教训，减少对外担保和互保；四是能依法经营，决策
符合程序、合法。同时，按上市规则要求，信息披露及时、准确、真实。
监事会在履行监督职责中，未发现公司董事及高管人员在履行公司职责中，
有违反法律、法规及公司章程的行为，也未发现有意损害公司利益的行为。监事
会还认为公司的独立董事认真参与了公司议事和各项重大决策，切实履行职责，
维护公司整体利益，并注意保护股东利益不受侵害，在审议董事会各项议案和决
策时，能积极发表自己的见解，为经营班子提出了许多较好的建议和意见，提高
了公司董事会的决策水平，增强了公司的抗风险能力。
监事会对经营管理和对外担保等方面出现的问题，都及时召开监事会议，
认真分析研究，及时向董事会及经营班子提出监事意见。
（三）对2004年度公司财务情况的监事
监事会认为，公司在本年度中认真按照《会计法》规定执行，信息披露及
见及所涉及事项，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。
（四）对公司募集资金使用和其他事项的监事
（1）公司前次募集资金无延续到本年度使用的情况。
（2）公司在本年度无收购和重大出售资产情况发生。
（3）公司在本年度内无内幕交易现象发生。
（4）公司在本年度无重大关联交易。
（5）公司在报告期内未进行利润预测。
九 重要事项
(一)报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内，公司无重大资产收购及企业收购兼并事项，也无以前期间
发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。2004年
4月30日，公司控股子公司成都倍特投资有限公司出售了其持有的成都倍新投资
咨询有限公司的股权，交易对方为严为民、任玲，该项交易不属于关联交易。该
交易所涉及的资产产权已全部过户，所涉及的债权债务已全部转移。该交易产生
的损益为142.97万元，占报告期利润总额的5.3%。该项交易未对公司业务的连
续性、管理层的稳定性以及财务状况和经营成果产生不良影响。相关公告刊登在
2004年8月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
（三）报告期内公司无重大关联交易。
（四）报告期内公司控股子公司成都倍特建设开发公司为其控股子公司（因属
项目筹建期，未纳入合并会计报表）广西北海倍特房地产开发公司垫支前期开发
资金2074.00万元属关联方非经营性资金占用。
（五）报告期内重大合同及其履行。
1、在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的行为。
2、2004年1月6日，第四届董事会第九次会议审议通过了《关于与成都聚
友网络股份有限公司和聚友实业（集团）有限公司续签互保协议书的议案》，同
意公司在反担保前提下，分别与成都聚友网络股份有限公司和聚友实业（集团）
有限公司签定互保金额为8000万元和12000万元，互保期限均为二年的互保协
议。有关决议公告刊登在2004年1月8日的《中国证券报》和《证券时报》上。
3、2004年3月5日，第四届董事会第十次会议同意公司控股子公司成都
倍特信息技术有限公司与北京讯星世纪通信有限公司强强联合，在北京设立北京
中星世通电子科技有限公司。为尽快回收资金，降低贷款规模，该次会议同意出
让公司持有的成都攀特实业有限公司44.95%的股权，并要求经营班子积极寻求
受让方，合理确定转让价格，依法履行转让手续。有关决议公告刊登在2004年
3月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。
4、担保情况
（1）公司为托普集团科技发展有限责任公司提供连带责任担保，担保金额
1541.95万元。该笔担保已涉讼，相关公告详见2004年6月5日和2004年12
月11日的《中国证券报》及《证券时报》。
（2）公司为成都聚友网络股份有限公司提供连带责任担保（互保），担保
金额13530万元。
（3）公司为控股子公司成都倍特建设开发有限公司提供连带责任担保，担
保金额22145.37万元，其中逾期担保7895.37万元。
（4）公司为控股子公司成都倍特药业有限公司提供连带责任担保，担保金
额为4500万元。
（5）公司为间接控股子公司成都倍特建筑安装工程有限公司提供连带责任
担保，担保金额2315万元。
（6）公司为间接控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司提供连带
责任担保，担保金额10024万元。
（7）公司为间接控股子公司绵阳倍特建设开发有限公司提供连带责任担
保，担保金额3600万元。
（8）公司为控股子公司成都倍特信息技术有限公司提供连带责任担保，担
保金额300万元。
（9）公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为成都建强实业发展有限
公司提供连带责任担保，担保金额1900万元，其中逾期担保800万元。
（10）公司间接控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司为四川广
林科技产业（集团）有限公司提供连带责任担保，担保金额520
（11）公司控股子公司成都倍特建设开发有限公司为成都创新时代置业有
限公司提供连带责任担保，担保金额1600万元。
截止报告期末，公司担保总额为61533.26万元，对外担保余额为18,648.89
万元，其中逾期担保为2301.95万元；对控股子公司担保余额为42884.37万元，
其中逾期担保为7895.37万元。
5、在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进
行现金资产管理或委托贷款的事项。
（六）诉讼事项
1、2004年7月15日，本公司就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件投
资股份有限公司，2004年7月21日四川省成都市中级人民法院受理了此案。
该案基于2003年3月24日,本公司为四川托普软件投资股份有限公司在招商
银行成都高新支行（原安顺桥支行）的1000万元银行贷款提供连带责任担保。
该笔贷款于2004年3月24日到期，招商银行成都高新支行因四川托普软件投
资股份有限公司到期未履行还款义务，而依法向人民法院申请执行四川国力公证
处(2004)川国公证执字第009号公证书，本公司被迫履行担保义务。根据《担
保法》的有关规定，本公司依法向四川托普软件投资股份有限公司进行追偿，并
向四川省成都市中级人民法院递交了起诉状，请求判令四川托普软件投资股份有
限公司支付本公司代为偿还的1000万元借款及资金利息，并承担本案的全部诉
讼费用。2004年9月7日，四川省成都市中级人民法院下达民事判决书（2004）
成民初字第756号，判令四川托普软件投资股份有限公司向本公司支付代付的保
证责任款1000万元及资金占用利息（利息从2004年6月23日起按中国人民银
行同期贷款利率计算至付清之日止）。相关公告详见2004年6月5日、2004年7
月31日、2004年9月17日的《中国证券报》和《证券时报》。
2、2004年11月15日，四川省高级人民法院就中国工商银行成都市滨江
支行因借款纠纷起诉托普集团科技发展有限责任公司、托普软件投资股份有限公
司和本公司一案进行了判决，并下达民事判决书（2004）川民初字第18号，法
院判令托普集团科技发展有限责任公司应于判决生效后10日内向中国工商银行
成都市滨江支行偿还借款本金3,854.87万元及其利息，如托普集团科技发展有
限责任公司到期不偿还上述欠款，本公司在1,541.95万元及利息的范围内承担
连带清偿责任。本公司对上述判决不服，已依法向最高人民法院提起上诉。相关
公告详见2004年6月5日、2004年12月11日的《中国证券报》和《证券时报》。
（七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东，没有发生
或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响
的承诺事项。
（八）报告期内，经董事会审议和股东大会决议，公司继续聘任四川华信（集
团）会计师事务所为本公司的财务审计机构。本公司从1998年起已连续7年聘
任该所为公司的财务审计机构。
公司报告期内支付给四川华信（集团）会计师事务所的财务审计费用为40
万元。财务审计费用为年报审计费，除支付该项费用外，公司不再承担差旅费
及其它费用。
按照《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会
计字[2003]13号）的要求，为公司2004年年度审计报告签字的注册会计师已
由李武林和刘均变更为李敏和王小敏。
（九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有出现被中国证监会稽查、
中国证监会行政处罚、通报批评和被深圳证券交易所公开遣责的情形。
（十）报告期内未发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披
露实施细则》（试行）第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大
事件的事项。
十 财务报告
四 川 华 信 ( 集 团 ) 会 计 师 事 务 所
S I C H U A N H U A X I N (G R O U P) C P A F I R M
川华信审（2005）上字30号
★
审计报告
成都倍特发展集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的成都倍特发展集团股份有限公司（以下简称倍特公司）
2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分
配表和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这
些会计报表的编制是倍特公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的
基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会
计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金
额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大
会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意
见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制
度》的规定，在所有重大方面公允反映了倍特公司2004年12月31日的财务状
况、2004年度的经营成果和现金流量。
四川华信（集团）会计师事务所 中国注册会计师：
有限责任公司
中国.四川 中国注册会计师：
2005年4月13日
资产负债表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
附注 2004年度 2003年度
资 产
编号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五.1 232,785,034.73 61,280,606.22 156,312,920.49 27,984,496.44
短期投资 6,729,391.34 0.00 650,000.00 0.00
应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 五.2 86,014,506.96 560,271.29 160,167,751.71 9,017,953.01
其他应收款 五.3 290,448,157.28 119,916,232.49 253,270,732.96 168,531,341.34
预付账款 五.4 87,655,376.98 177,500.00 88,757,067.09 9,022,846.97
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 五.5 654,055,807.88 2,749,675.74 696,555,905.42 6,922,436.63
待摊费用 五.6 816,721.36 134.68 1,035,020.46 403,244.44
一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 1,358,504,996.53 184,684,420.42 1,356,749,398.13 221,882,318.83
长期投资：
长期股权投资 五.7 188,592,244.17 501,353,823.12 130,714,534.70 386,767,863.26
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 188,592,244.17 501,353,823.12 130,714,534.70 386,767,863.26
其中：合并价差 五.7 11,669,412.77 0.00 13,531,494.50 0.00
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 五.8 348,450,746.11 140,701,911.24 346,509,348.59 168,575,618.90
减：累计折旧 五.8 100,336,251.13 33,250,411.66 86,197,078.96 38,665,895.81
固定资产净值 248,114,494.98 107,451,499.58 260,312,269.63 129,909,723.09
减：固定资产减值准备五.8 36,471.97 36,471.97 264,363.72 230,247.76
固定资产净额 248,078,023.01 107,415,027.61 260,047,905.91 129,679,475.33
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 五.9 15,052,624.68 0.00 5,461,231.19 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 263,130,647.69 107,415,027.61 265,509,137.10 129,679,475.33
无形资产及其他资产：
无形资产 五.10 61,799,592.62 14,139,406.58 65,995,309.03 24,749,017.08
长期待摊费用 五.11 978,355.01 20,397.08 2,162,526.82 186,678.36
其他长期资产 五.12 0.00 0.00 50,552,400.40 50,552,400.40
无形资产及其他资产合计 62,777,947.63 14,159,803.66 118,710,236.25 75,488,095.84
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,873,005,836.02 807,613,074.81 1,871,683,306.18 813,817,753.26
资产负债表（续）
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
附注 2004年度 2003年度
负债和股东权益
编号 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五.13 867,197,181.10 382,000,000.00 788,070,000.00 365,890,000.00
应付票据 五.14 0.00 0.00 10,600,000.00 5,600,000.00
应付账款 五.15 30,807,098.89 1,005,348.74 86,654,046.21 1,265,162.29
预收账款 五.16 67,697,278.63 56,925.00 66,764,043.54 531,700.50
应付工资 8,055,147.28 469,337.07 2,668,693.15 792,543.57
应付福利费 4,135,938.18 363,572.69 3,855,467.38 576,978.54
应付股利 五.17 769,892.20 644,712.20 1,178,656.20 661,476.20
应交税金 五.18 60,250,072.58 -2,417,778.09 35,807,920.12 -1,577,719.63
其他应交款 五.19 2,267,846.22 381,880.56 2,615,024.94 404,005.52
其他应付款 五.20 246,457,714.86 85,014,944.92 207,654,384.76 98,492,557.07
预提费用 五.21 25,942,131.74 5,271.00 36,498,410.38 12,200.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期负债五.22 26,047,976.50 0.00 67,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 1,339,628,278.18 467,524,214.09 1,309,366,646.68 480,648,904.06
长期负债：
长期借款 五.23 85,257,613.75 0.00 120,346,353.50 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 五.24 1,025,000.00 0.00 525,000.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 86,282,613.75 0.00 120,871,353.50 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 1,425,910,891.93 467,524,214.09 1,430,238,000.18 480,648,904.06
少数股权权益 80,063,171.26 0.00 76,546,249.14 0.00
股东权益：
股 本 五.25 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
股本净额 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 五.26 200,148,839.21 200,148,839.21 200,169,981.22 200,148,839.21
盈余公积 五.27 122,457,275.54 112,742,840.80 122,457,275.54 112,742,840.80
其中：法定公益金五.27 29,291,780.70 24,434,563.33 29,291,780.70 24,434,563.33
未分配利润 五.28 -149,134,341.92-166,362,819.29-151,288,199.90-173,282,830.81
股东权益合计 367,031,772.83 340,088,860.72 364,899,056.86 333,168,849.20
负债和股东权益总计 1,873,005,836.02 807,613,074.81 1,871,683,306.18 813,817,753.26
利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
附注 2004年度 2003年度
项 目
编号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 五.29 516,522,100.08 14,050,515.02 560,810,308.90 58,043,746.18
减：主营业务成本 五.29 301,249,001.40 4,914,938.66 406,504,923.24 45,517,199.85
主营业务税金及附加 五.30 13,173,152.50 773,071.57 12,094,318.24 1,341,388.23
二、主营业务利润 202,099,946.18 8,362,504.79 142,211,067.42 11,185,158.10
加：其他业务利润 五.31 2,419,487.00 432,361.00 1,670,855.52 6,400.00
减：营业费用 62,226,163.52 144,854.90 64,379,437.83 5,634,977.72
管理费用 五.32 53,006,116.89 9,687,827.59 148,127,530.22 38,521,134.12
财务费用 五.33 54,191,401.81 26,633,243.62 47,997,094.88 30,261,276.90
三、营业利润 35,095,750.96 -27,671,060.32-116,622,139.99 -63,225,830.64
加：投资收益 五.34 -8,396,482.32 34,606,177.16 -39,323,342.82 -84,679,544.65
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 五.35 719,025.48 29,543.55 1,455,339.06 12,697.41
减：营业外支出 五.36 560,280.92 44,648.87 7,424,600.99 4,231,393.04
四、利润总额 26,858,013.20 6,920,011.52-161,914,744.74-152,124,070.92
减：所得税 23,515,927.35 0.00 7,325,282.87 0.00
少数股东损益 1,188,227.87 0.00 -5,556,584.13 0.00
五、净利润 2,153,857.98 6,920,011.52-163,683,443.48-152,124,070.92
加：年初未分配利润 -151,288,199.90-173,282,830.81 12,395,243.58 -21,158,759.89
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 -149,134,341.92-166,362,819.29-151,288,199.90-173,282,830.81
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -149,134,341.92-166,362,819.29-151,288,199.90-173,282,830.81
减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00
八、未分配利润 -149,134,341.92-166,362,819.29-151,288,199.90-173,282,830.81
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -5,200,015.75 1,892,536.43
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
现金流量表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
附注 2004年度
项 目
编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 606,621,357.01 14,711,184.81
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五.37 69,288,030.87 111,586,788.19
现金流入小计 675,909,387.88 126,297,973.00
购买商品、接受劳务支付的现金 293,868,890.70 653,816.75
支付给职工以及为职工支付的现金 28,537,107.33 4,595,249.14
支付的各项税费 31,093,854.99 3,375,662.42
支付的其他与经营活动有关的现金 五.38 161,574,977.04 78,642,186.40
现金流出小计 515,074,830.06 87,266,914.71
经营活动产生的现金流量净额 160,834,557.82 39,031,058.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7,549,886.28 15,768,017.70
其中：出售子公司所收到的现金 4,321,440.73
取得投资收益所收到的现金 1,116,345.37 414,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,702,391.70 200,360.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 10,368,623.35 16,382,777.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,182,778.06 1,188,924.59
投资所支付的现金 11,818,252.23 7,474,213.81
其中：购买子公司所支付的现金 10,210,000.00 5,974,213.81
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流出小计 28,001,030.29 8,663,138.40
投资活动产生的现金流量净额 -17,632,406.94 7,719,639.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 500,000.00
借款所收到的现金 771,450,000.00 377,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 771,950,000.00 377,200,000.00
偿还债务所支付的现金 773,313,582.16 364,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,366,454.48 26,564,587.81
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金 392,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 838,680,036.64 390,654,587.81
筹资活动产生的现金流量净额 -66,730,036.64 -13,454,587.81
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 76,472,114.24 33,296,109.78
现金流量表（续）
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
附注 2004年度
补充资料
编号 合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 2,153,857.98 6,920,011.52
加：少数股东损益 1,188,227.87
计提的资产减值准备 -8,101,333.78-10,776,725.72
固定资产折旧 18,575,333.87 4,819,149.27
无形资产摊销 4,195,716.41 309,749.10
长期待摊费用摊销 1,347,733.47 48,953.28
待摊费用减少（减：增加） 218,299.10 403,109.76
预提费用增加（减：减少） -10,556,278.64 -6,929.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 92,954.37 -1,399.68
固定资产报废损失
财务费用 54,191,401.81 26,633,243.62
投资损失（减：收益） 8,396,482.32-34,606,177.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 46,265,115.12 8,398,512.38
经营性应收项目的减少（减：增加） 39,815,531.38 58,100,557.89
经营性应付项目的增加（减：减少） 3,051,516.54-21,210,996.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 160,834,557.82 39,031,058.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 232,785,034.73 61,280,606.22
减：现金的期初余额 156,312,920.49 27,984,496.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 76,472,114.24 33,296,109.78
资产减值准备表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司（合并数） 2004年度 单位：人民币元
本年减少数
因资产
项 目 年初余额 本年增加数 价值回 其他原因转回 年末余额
合计
升转回 数
数
一、坏账准备合计 45,937,609.40 4,130,824.92 8,239,249.37 8,239,249.37 41,829,184.95
其中：应收账款 17,796,416.84 8,239,249.37 8,239,249.37 9,557,167.47
其他应收款 28,141,192.56 4,130,824.92 32,272,017.48
二、短期投资跌价准备合计 1,823,865.40 1,823,865.40
其中：股票投资 1,823,865.40 1,823,865.40
债券投资
三、存货跌价准备合计 31,714,183.48 303,582.13 4,068,599.71 4,068,599.71 27,949,165.90
其中：原材料 4,727,146.22 58,149.70 204,516.73 204,516.73 4,580,779.19
产成品（或库存商品）11,405,252.59 243,267.65 3,864,082.98 3,864,082.98 7,784,437.26
在产品（或生产成本） 643,145.89 643,145.89
低值易耗品 791,689.48 2,164.78 793,854.26
工程施工
开发成本 9,252,790.06 9,252,790.06
开发产品
委托加工物资 954,005.69 954,005.69
分期收款发出商品 3,940,153.55 3,940,153.55
四、长期投资减值准备合计 2,709,553.0715,000,000.00 17,709,553.07
其中：长期股权投资 2,709,553.0715,000,000.00 17,709,553.07
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 264,363.72 227,891.75 227,891.75 36,471.97
其中：房屋、建筑物
专用设备
通用设备 36,471.97 36,471.97
运输设备 193,775.79 193,775.79 193,775.79
其他设备 34,115.96 34,115.96 34,115.96
六、无形资产减值准备 790,000.00 790,000.00
其中：专利权 790,000.00 790,000.00
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、其他长期资产 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
资产减值准备表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司（母公司数） 2004年度 单位：人民币元
本年减少数
因资产
项 目 年初余额 本年增加数 价值回 其他原因转 年末余额
合计
升转回 回数
数
一、坏账准备合计 19,727,699.37 6,341,421.16 6,341,421.16 13,386,278.21
其中：应收账款 1,001,994.78 939,742.41 939,742.41 62,252.37
其他应收款 18,725,704.59 5,401,678.75 5,401,678.75 13,324,025.84
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,499,290.20 4,225,751.49 4,225,751.49 1,273,538.71
其中：原材料
产成品（或库存商品） 5,499,290.20 4,225,751.49 4,225,751.49 1,273,538.71
在产品（或生产成本）
低值易耗品
工程施工
开发成本
开发产品
委托加工物资
分期收款发出商品
四、长期投资减值准备合计 1,759,553.07 15,000,000.00 209,553.07 209,553.07 16,550,000.00
其中：长期股权投资 1,759,553.07 15,000,000.00 209,553.07 209,553.07 16,550,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 230,247.76 193,775.79 193,775.79 36,471.97
其中：房屋、建筑物
专用设备
通用设备 36,471.97 36,471.97
运输设备 193,775.79 193,775.79 193,775.79
其他设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、其他长期资产 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
会计报表附注
一、公司简介
成都倍特发展集团股份有限公司是1992年7月经成都市体制改革委员会成
体改（1992）112号文和成体改（1992）176号文批准由成都高新技术产业开发
区管委会、中国科学院成都生物研究所制药厂、成都钢铁厂、西藏自治区石油公
司四家单位共同发起，通过定向募集方式而成立的股份制集团公司。1996年10
月经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）294、295号文批准，发行社会
公众股3600万股（其中职工股占用1800万额度），于1996年11月18日在深圳
证券交易所上市。公司1997年5月按1996年末总股本8065万股计算向全体股
东每10股送红股8股，共计派送6452万股，按10：2比例向全体股东用资本公
积金转增股本1613万股，变更后总股本为16130万股，1999年6月股东大会审
议通过，按1998年总股本16130万股为基数，向全体股东每10股送红股2股，
共计派送3226万股,送股后总股本为19356万股。
公司主营业务有：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的交流转让；
高新技术开发区的开发、建设、房地产的开发和经营；进出口贸易、国内贸易、
信息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、租赁、培训等。公司法定地址：成
都市成都高新技术产业开发区。法定代表人：周强。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
１、会计准则和会计制度
执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。
控股子公司成都倍特期货经纪有限公司执行企业会计准则和《商品期货交易
财务管理暂行规定》的有关规定，在编制合并会计报表时，已按《企业会计制度》
及其补充规定进行了调整。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币核算方法
发生外币业务时，按当月月初的中国人民银行公布的基准汇率和
国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人
民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合
为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的
差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊
费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费
用资本化的原则进行处理。
6、现金等价物的确认标准
将期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价
物。
7、短期投资核算方法
能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投
资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，
不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差
额确认为当期损益。
期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项投资市价低于成本的差额
计提短期投资跌价准备。
8、坏账核算方法
（1）坏账确认标准
因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的
应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回，经批准可以
确认为坏账的应收款项。
对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销计提的坏账准
备。
（2）坏账损失核算方法
采用备抵法核算坏账损失。
（3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例
根据公司董事会决议，按期末应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的
10％计提。控股子公司成都倍特投资有限责任公司、成都倍特期货经纪有限公司
计提坏账准备的比例为3‰，控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司计
提坏账准备的比例为5%，在合并会计报表时，按母公司会计政策所规定的计提
比例进行了调整。
9、存货核算方法
（1）存货分类
存货分为原材料、产成品、在产品、发出商品、低值易耗品、库存商品、工
程施工、开发产品、开发成本、委托代销商品、委托加工物资等。
（2）存货盘存制度
存货实行永续盘存制。
（3）存货计价方法和摊销方法
各种存货按取得时的实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。存货
发出采用移动加权平均法结转。低值易耗品、包装物按一次摊销法摊销。
开发的商品房项目,以独立的小区为单个核算对象，各项目开发用土地的核
算，分别以本项目的建筑面积为基数进行平均分摊核算。
房地产开发项目发生的公共配套设施费，是分别以单个项目的建筑面积为基
数进行平均分摊核算。
出租开发产品、周转房是以出租房的开发成本，按房屋建筑物的折旧年限平
均分摊作为当期成本。
（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法
确认标准：期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低
于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。
计提方法：按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价
准备。
10、长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资
①长期股权投资的计价：长期股权投资在取得时按照初始投资成
本入账。初始投资成本按以下方法确定：
以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续
费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的
现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为
初始投资成本。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权
换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始
投资成本。
以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的
相关税费作为初始投资成本。
通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始
投资成本。
②长期股权投资的核算方法：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本
总额20％(含20％)以上，或虽投资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算；
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或虽占20％(含
20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
③长期股权投资收益的确认方法：采用成本法核算的长期股权投资，按被投
资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益；采用权益法核算的长期
股权投资，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利
润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益；处置股
权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
④长期股权投资差额的摊销方法：股权投资差额的摊销期限，合同规定了投
资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享
有被投资单位所有者份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成
本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，计入资本公积。
（2）长期债权投资
①长期债权投资的计价：长期债权投资以取得投资时的实际成本为初始投资
成本。
以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等
相关费用），减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权
换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始
投资成本。
以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产账面价值加上应支付的相
关税费作为初始投资成本。
②长期债权投资收益确认方法：长期债权投资按照票面价值与票面利率按期
计算确认利息收入；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账
面价值的差额，作为当期投资收益。
③债权投资溢价或折价的摊销方法：债权投资溢价和折价在债权投资存续期
限内采用直线法摊销，并确认相关债权利息收入作为当期投资收益。
（3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法
期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导
致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账
面价值的差额计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准及计价：使用年限超过一年，单位价值在2000元以上
的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等为固定资产，按实际成本计
价。
（2）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和
其他。
（3）固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按各类固定资产的原值扣
除残值（预计残值率3％）和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限
和折旧率、残值率分别列示如下：
类 别 预计使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 30年 3.23％ 3.00％
通用设备 10-18年 9.70％-5.39% 3.00％
专用设备 10-14年 9.70％-6.93% 3.00％
运输设备 6-12年 16.17%-8.08% 3.00％
其 他 4－6年 24.25%-16.17% 3.00％
（4）期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账
面价值的差额,计提固定资产减值准备。在报告期末,对固定资产逐项进行检查,
如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额
低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产净值全额计提固定资产减值准
备：
①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资
产；
②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安
装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产
准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认
工程实际支出的方法如下：
①发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安
装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、
汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
②自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的
增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司铺助生产部门提供的各
项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、
汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
（2）在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
（3）期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法：
期末对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账
面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金
额低于账面价值的差额计提。
期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，
则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计
提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经
济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
13、借款费用资本化的确认原则及计算方法：
（1）借款费用资本化确认的原则：为购建固定资产而专门借款发生的借款
利息、折价、溢价的摊销、汇兑差额，同时满足以下三个条件时，在所购建固定
资产达到预定可使用状态前，计入所购建的固定资产成本；在所购建固定资产达
到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。
①资产支出（只包括为购建固定资产而支付现金、转移非现金资产或者承担
带息债务形式发生的支出）已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）计算方法
企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企
业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利
率。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平
均数 资本化率。
14、无形资产计价及其摊销方法
（1）土地使用权按评估确认数或购入实际支付的成本计价，自取得之月起
按有效使用年限平均摊销。
（2）中西医药配方专利以购入成本计价，按国家规定的保护期限平均摊销。
（3）出租车经营权以购入成本计价，按受益期二十年平均摊销。
（4）电动自行车专利技术以协议价计价，按受益期十年平均摊销。
（5）无形资产减值准备的计提方法：
A、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入
当期损益；
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价
值和转让价值
②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；
③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
B、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能
力受到重大不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限
内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项
目的摊余价值全部转入当期损益。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在
开始生产经营当月一次转入损益。
16、应付债券的核算方法
（1）应付债券的计价：发行债券后，按照实际的发行价格总额，
作为负债处理。
（2）应付债券的溢价或折价的摊销方法：债券发行价格总额与
债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按
直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的原则处理。
（3）发行可转换公司债券后，在转换为股份前，按一般公司债券进行处理，
当可转换公司债券持有人行使转换权利，将其持有的债券转为股份时，按账面价
值结转；可转换公司债券账面价值与可转换股份面值的差额，减去支付现金后的
余额，作为资本公积。
17、商品房维修基金、质量保证金核算方法
开发、出售的商品房，未专门计提维修基金和质量保证金。如果在维修期和
质量保证期内，发生应由公司承担的费用，则按照实报实销的办法直接进入发生
当期的费用。
18、收入确认原则
（1）商品的销售：以将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再
对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证
据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）出租物业收入的确认原则：根据物业出租协议所约定的本期应收物业
租金确认收入。
（3）建筑施工收入：对外承揽建筑施工业务,当施工进度和收款比例分别
达到如下要求时,即按照施工进度结算金额确认为收入：A、项目施工比例达到
整个施工合同的50%；B、收款比例达到应收工程进度款的50%。
（4）物业管理收入：物业管理,以核算期间内向业主实际收取的物业管理
费确认为当期的物业管理收入。
（5）劳务收入：以劳务已提供，并收到款项或取得收款的权利时确认收入
的实现。
（6）使用本企业资产收入：以公司资产已经提供对方使用，并取得承租方
使用此项资产的价款或按合同、协议规定确认收入的实现。
19、与房地产开发有关的利息支出及费用的会计处理方法:
以当期各项目的平均成本作为分摊基数，分摊到各项目。对于未完工工程项
目，则进入该项目的工程成本，予以资本化处理；对于已完工工程项目，则进入
期间费用，冲抵当期收益。
20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
21、合并会计报表编制方法
（1）合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额50%
以上，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合
并范围。
（2）合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发
<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会
计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重
大内部交易和资金往来均相互抵销。
（3）对外合作开发项目编制合并报表的方法：对合作开发项目在编制报表
时按照公司在合作开发项目中的比例，将合作项目的相关数据并入公司报表。
三、税项（公司适用的税种及税率）
税 种 计税基数 税 率
增值税 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额17％
营业税 营业额 3％、5％*
城市维护建设税 应纳增值税额、营业税额 7％
教育费附加 应纳增值税额、营业税额 3％
地方教育费 应纳增值税额、营业税额 1％
所得税 应纳税所得额 15％**
*建筑业按营业额3%计缴；房地产开发收入、技术服务收入及仓储收入按5%
计缴。
**本公司及控股的高新技术企业适用高新区高新技术企业15%所得税率，其
他企业适用于33%的税率，四川雅安温泉旅游开发股份有限公司享受雅安市雨城
区招商引资税收优惠政策，成都倍特电动自行车有限公司享受外资企业税收优惠
政策。
四、控股子公司
1、控股子公司及合并范围如下：
注册资
注册 本(万 投资金额 持股比例(％) 法定代表 是否
名 称 地点 元) (万元) 直接 间接 主要业务 人 合并
海南倍特绿色 海南白 800 569.56 80 20 现代林业、农业的种植 解冶 否
工程有限公司 沙 开发，旅游业开发 [注]
成都倍特期货 成都 3500 3500 14.29 85.71 国内商品期货代理、期 熊军 是
经纪有限公司 市 货咨询、培训
成都倍特投资 成都 5000 4760 95.20 证券投资、期货投资、 姚代明 是
有限责任公司 市 产权投资、实业投资、
投资咨询服务及培训
成都倍特药业 成都 7000 5944.38 85.00 生产、销售医药产品、 方兆 是
有限公司 市 保健药品、医疗器械、
日化产品,科技咨询、技
术服务
成都倍特实业 成都 4000 3800 95.00 橱柜及其配件的制造、 姚代明 是
有限公司 市 加工和销售；高新技术
产业投资；销售金属材
料等
成都倍特建设 成都 16000 22800 95.00 房地产开发、商品房经 周强 是
开发有限公司 市 营及公共设施及其他配
套服务等
惠州倍特建设 惠州 1000 950 95 房产开发,销售建筑材 许君如 是
开发有限责任 市 料装饰材料.
公司
成都倍特电动 成都 6500 5866.24 90.25 研究、开发、生产无级 熊军 是
自行车有限公 市 调速电动自行车系列产
司 品及配件，销售本公司
生产的产品
成都倍特建筑 成都 5000 3500 70 工业与民用建筑工程, 张仪 是
安装工程有限 高新 土石方工程,地基与基
公司 区 础工程,结构工程,屋面
工程,
成都倍特信息 成都 1000 650 65.00 电子产品、电子仪器、 曾绍清 是
技术有限公司 市 软件产品的设计、开发、
生产、销售等
成都倍特车业 成都 5000 4500 90 销售汽车及售后服务、 李继勤 是
有限公司 市 销售汽车零部件
绵阳倍特建设 绵阳 3000 1950 65 房地产开发经营,销售 张仪 是
开发有限公司 市 建筑材料装饰材料,室
内外装饰装修.
四川雅安温泉 雅安 2300 1173 51 温泉开发、宾馆、旅游 许君如 是
旅游开发股份 市 业、房地产开发、中药
有限公司 材种植
雅安温矿泉旅游实 雅安 2000 2000 100 温矿泉洗浴、疗养、餐 许君如 否
业投资有限公司 市 饮、住宿、娱乐 [注]
成都倍特劲远 成都 500 255 51 房产经营,房屋拆迁 王劲文 是
房产经营有限 创业
公司 路
成都联益倍特 成都 3000 1430 47.50 房地产开发经营、物业 曾绍清 否
房产开发有限 市金 管理 [注]
公司 牛区
四川雅安倍特 雅安 1000 950 95 餐饮娱乐、健身、美容 许君如 否
星月宾馆有限 市 美发、宾馆、旅游等 [注]
公司
四川川新电子 成都 600 306 51 无线电监测和测向定位 陈尚林 是
系统有限公司 市 技术的研究及高新技术
产品的开发、生产
注1：本公司之控股子公司海南倍特绿色工程有限公司已租赁给海南金华林
业有限公司经营，本年度未将该公司纳入合并报表范围。
注2：本公司之间接控股子公司成都联益倍特房产开发有限公司、四川雅安
倍特星月宾馆有限公司以及雅安温矿泉旅游实业投资有限公司，由于上述公司尚
属于项目筹建期，本年度未将上述公司纳入合并报表范围。
2、本年度合并范围变更情况：
(1)本年度设立的成都倍特车业有限公司，注册资本5000万元，本公司以原
分公司成都倍特贸易公司和成都倍特物业公司的资产4500万元出资，持有该公
司90%的股权。本年度将其纳入合并报表范围。
(2)本公司之控股子公司成都倍特投资有限责任公司于2004年4月28日经
股东会批准，转让其持有的成都倍新投资咨询有限责任公司全部股权，股权转让
手续已完清。本年度合并资产负债表年末数已不含该公司数据，合并利润表本年
数含该公司年初至出售日的损益。
该公司出售日的财务状况及经营成果：
主要资产负债项目 期初数 出售日数
流动资产 797,185.99 717,443.27
其中：货币资金 797,185.99 717,443.27
固定资产 29,912.10
资产合计 827,098.09 717,443.27
流动负债 59,016.95 4,973.70
长期负债
负债合计 59,016.95 4,973.70
净资产合计 768,081.14 712,469.57
主要损益项目 上年累计数 年初至出售日累计数
主营业务收入 2,019.00
主营业务成本
利润总额 -325,546.69 -55,611.57
净利润 -325,546.69 -55,611.57
(3)本公司之控股子公司成都倍特实业有限公司于本年度对其控股子公司
成都倍特德高橱卫设施有限公司进行清算关闭。本年度合并资产负债表年末数以
及合并利润表本年数已不含该公司数据。
五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项 目 年末数 年初数
现 金 1,054,699.01 2,258,989.83
银行存款 134,506,928.50 132,333,173.90
其他货币资金 97,223,407.22 21,720,756.76
合 计 232,785,034.73 156,312,920.49
注1：其他货币资金中有9700万元系定期存单，该定期存单已为9730万元
的借款提供质押。
注2：货币资金年末数较年初数增加7,647.21万元，增长48.92%，增长原
因主要系其他货币资金增加所致。
2、短期投资
年末数 年初数
项 目 投资余额 跌价准备 投资余额 跌价准备
股票投资 7,504,252.24 1,823,865.40
基金投资 1,049,004.50 650,000.00
合 计 8,553,256.74 1,823,865.40 650,000.00
注1：股票投资情况如下
项 目 投资余额 报表日市价总额 资料来源
股票投资 7,504,252.24 5,680,386.84 交易所
注2：短期投资跌价准备列示如下
年初 本期因资产价值回其他原因
项 目 数 本期增加 升转回数 转出数 年末数
股票投资 1,823,865.40 1,823,865.40
基金投资
合 计 1,823,865.40 1,823,865.40
注3：短期投资变现无重大限制。
3、应收款项
（1）应收账款
年末数 年初数
账 龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
1年以内 25,869,985.15 27.07 2,586,998.54 132,475,529.93 74.44 13,247,552.98
1－２年 32,395,907.29 33.90 3,239,590.73 31,624,660.99 17.77 3,162,466.10
2－3年 24,422,931.49 25.55 2,442,293.15 4,097,423.34 2.30 409,742.33
3年以上 12,882,850.50 13.48 1,288,285.05 9,766,554.29 5.49 976,655.43
合 计 95,571,674.43 100.00 9,557,167.47 177,964,168.55 100.00 17,796,416.84
注1：前五名客户总欠款金额为5,131.13万元，占应收账款总额的53.69%。
注2：应收账款年末数较年初数减少8,239.25万元，下降46.30%，下降原
因主要系收回土地款所致。
注3：无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。
（2）其他应收款
年末数 年初数
账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
1年以内 184,257,897.84 57.10 18,425,789.79 168,434,739.17 59.85 16,843,473.93
1－2年 46,512,938.82 14.41 4,651,293.88 42,894,433.39 15.24 4,289,443.34
2－3年 27,398,073.04 8.49 2,739,807.30 31,448,031.74 11.18 3,144,803.17
3年以上 64,551,265.06 20.00 6,455,126.51 38,634,721.22 13.73 3,863,472.12
合计 322,720,174.76 100.00 32,272,017.48 281,411,925.52 100.00 28,141,192.56
注1：欠款金额前五名客户总欠款金额为12,988.13万元，占其他应收款总
额的40.25%。
注2：无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。
4、预付账款
年末数 年初数
账 龄 金额 比例％ 金 额 比例％
1年以内 42,782,307.21 48.81 56,143,820.59 63.26
1－2年 34,684,093.38 39.57 14,897,582.19 16.78
2－3年 9,210,152.98 10.51 1,474,383.67 1.66
3年以上 978,823.41 1.11 16,241,280.64 18.30
合计 87,655,376.98 100.00 88,757,067.09 100.00
注1：账龄超过1年的预付账款主要系未结清的预付工程款和材料款。
注2：无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。
5、存货
年末数 年初数
项 目 金 额 跌价准备