成都倍特发展集团股份有限公司2004年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法
保证或存在异议。
1.3马蓉生董事未参加本次董事会会议。
1.4季度报告中的财务报告未经审计。
1.5公司董事长周强先生、总裁方兆先生、副总裁兼总会计师陈家
均先生、财务部长李海明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真
实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 倍特高新 股票代码 000628
董事会秘书 证券事务代表
姓名 申书龙 纪建敏
成都高新区创业路5号倍特 成都高新区创业路5号
联系地址
公寓B座 倍特公寓B座
电话 028-85199519 028-85130316
传真 028-85184099 028-85184099
电子信箱 ssssll0628@163.com jjm621213@163.com
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 1,939,697,218.45 1,871,683,306.18 3.63
股东权益（不含少数 369,055,229.46 364,899,056.86 1.14
股东权益）
每股净资产 1.91 1.89 1.06
调整后的每股净资产 1.58 1.56 1.28
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减(%)
经营活动产生的现金 149,703,685.63
—— ——
流量净额
每股收益 -0.014 0.021 -65.00
净资产收益率% -0.76 1.13 增加0.82个百分点
扣除非经常性损益后 -0.78 1.09 增加0.64个百分点
的净资产收益率%
非经常性损益项目 金 额
营业外收支净额 149,147.02
合计 149,147.02
2.2.2利润表
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 10,781,554.70 357,511,270.74 44,933,671.45 415,462,732.05
减：主营业务成本 4,002,644.26 205,277,870.39 35,305,443.73 303,992,959.37
主营业务税金及附加 592,265.87 7,990,050.84 930,183.18 12,981,483.44
二、主营业务利润 6,186,644.57 144,243,349.51 8,698,044.54 98,488,289.24
加：其他业务利润 1,110,378.94 6,400.00 769,847.88
减：营业费用 124,379.10 45,694,511.03 3,305,549.67 42,603,607.46
管理费用 6,461,552.84 39,369,348.64 11,770,555.71 36,985,457.03
财务费用 20,930,636.13 34,388,843.75 17,469,319.75 31,458,743.82
三、营业利润 -21,329,923.50 25,901,025.03 -23,840,980.59 -11,789,671.19
加：投资收益 27,198,684.11 -816,791.18 -7,955,044.53 -6,608,277.84
补贴收入
营业外收入 29,543.55 556,688.80 12,697.41 606,215.95
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减：营业外支出 39,668.87 407,541.78 1,169,364.85
四、利润总额 5,858,635.29 25,233,380.87 -31,783,327.71 -18,961,097.93
减：所得税 19,496,875.76
少数股东本期收益 1,580,332.51 -1,301,088.31
五、净利润 5,858,635.29 4,156,172.60 -31,783,327.71 -17,660,009.62
加：年初未分配利润 -173,282,830.81 -151,288,199.90 -21,158,759.89 12,395,243.58
其他转入
六、可供分配的利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -52,942,087.60 -5,264,766.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -52,942,087.60 -5,264,766.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -52,942,087.60 -5,264,766.04
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 4,319,086.63 88,346,339.21 15,914,723.82 184,538,765.43
减：主营业务成本 1,221,142.81 42,378,387.55 13,038,801.36 153,895,367.37
主营业务税金及附加 238,595.76 3,235,960.90 286,727.07 5,812,988.75
二、主营业务利润 2,859,348.06 42,731,990.76 2,589,195.39 24,830,409.31
加：其他业务利润 218,561.19 353,896.67
减：营业费用 45,144.60 15,422,178.77 1,226,284.37 14,146,939.02
管理费用 4,150,354.68 12,046,461.00 6,948,340.93 11,369,787.47
财务费用 7,427,295.27 11,492,821.83 5,420,795.85 11,842,245.28
三、营业利润 -8,763,446.49 3,989,090.35 -11,006,225.76 -12,174,665.79
加：投资收益 7,342,898.14 -310,356.23 -7,845,380.58 -1,369,333.60
补贴收入
营业外收入 250.00 165,742.72 12,697.41 339,884.26
减：营业外支出 39,668.87 84,272.75 1,130,348.68
四、利润总额 -1,459,967.22 3,760,204.09 -18,838,908.93 -14,334,463.81
减：所得税 6,487,721.27
少数股东本期收益 80,084.87 -6,285,727.00
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
五、净利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 48813
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H股或其它）
陶红 360,000 A
刘浩 201,340 A
贺英 190,000 A
张焕英 166,000 A
李茂林 155,000 A
陈儒娜 141,000 A
王宁 140,000 A
烟台工艺美术品有限公司 140,000 A
唐长明 130,000 A
顾群 125,500 A
3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司进一步整合现有资源，促进主导产业、优势产业
做大做强，推动以房地产业为主导、高科技实业为补充的产业格局的
尽快形成。同时，积极调整市场营销策略，不断完善内控制度，强化
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经营决策程序，着力推进目标预算管理。本着精简高效的原则，调整
总部机构设置，进一步充实强化各部（室）职能。报告期内，公司积
极解决对外担保总额较大和逾期贷款等问题，努力化解财务风险，并
已取得一定成效。截至报告期末,公司对外担保总额13358万元，占最
近一个会计年度合并会计报表净资产的比例已降至36.6%，较前一报告
期末下降了41.11%。公司报告期主营业务收入为8834.63万元，利润
总额为376.02万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额的10％以上的主营行业或
产品情况
√适用□不适用
单位：元
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
房地产业 241,832,829.71 159,496,521.09 34.05
工业 70,405,662.52 23,978,506.77 65.94
投资及服务 24,522,815.24 4,002,644.26 83.68
其中：关联交易金额
分产品
房地产 241,832,829.71 159,496,521.09 34.05
药品 55,750,919.38 13,492,527.37 75.80
其中：关联交易金额
注:房地产业毛利率较上年同期增长20.55%，主要是确认南延线土
地收益以及处置的存量房价格上升所致。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期
间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比
例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用 单位：元
2004年7-9月 2004年1-6月
增减
项目 占利润 占利润
金额 金额 (+/-)
总额％ 总额％
主营业务利润 42,731,990.76 1136.43 101,511,358.75 472.74 663.69
其他业务利润 218,561.19 5.81 891,817.75 4.15 1.66
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期间费用 38,961,461.60 1036.15 80,491,241.82 374.85 661.30
投资收益 -310,356.23 -8.25 -506,434.95 -2.36 -5.89
补贴收入 0 0 0 0 0
营业外收支净额 81,469.97 2.16 67,677.05 0.32 1.84
利润总额 3,760,204.09 100 21,473,176.78 100 0.00
重大变动及原因的说明：
(一)报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加，
主要原因是本报告期南延线土地补偿未按期实现，而费用水平与前一
报告期相当，造成利润总额降低所致。
(二)报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要
是本报告期南延线土地补偿未按期实现，而费用水平与前一报告期相
当所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况
及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大
变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
前一报告期，中国工商银行成都滨江支行就借款合同纠纷一事起
诉托普集团科技发展有限责任公司、四川托普软件投资股份有限公司
和本公司，四川省高级人民法院受理了该案。（相关公告详见2004年6
月5日的《中国证券报》和《证券时报》）。
报告期内，本公司就担保合同纠纷一事起诉四川托普软件投资股
份有限公司，四川省成都市中级人民法院判决本公司胜诉。（相关公告
详见2004年7月31日和2004年9月17日的《中国证券报》和《证
券时报》）。
报告期内，招商银行股份有限公司成都高新支行就借款合同纠纷
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
起诉成都聚友网络股份有限公司、聚友实业（集团）有限公司、本公
司、成都聚友网络发展有限公司、深圳聚友网络投资有限公司和陈健。
四川省成都市中级人民法院受理了该案。（相关公告详见2004年10月
12日的《中国证券报》和《证券时报》）。
报告期内，公司积极筹措资金，并与有关金融机构协调，已归还、
周转部分逾期贷款，剩余15000万元逾期贷款可望在四季度解决。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情
况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的
相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司南延线土地补偿款的逐步收回和以药业为主的科技实业
的稳步发展，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为正，
较去年同期累计净利润为负的情况有较大变动。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
董事长：
二OO四年十月二十一日
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合并资产负债表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
资产
母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 60,104,834.14 256,908,263.84 27,984,496.44 156,312,920.49
短期投资 5,449,182.57 650,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 574,512.89 98,818,716.59 9,017,953.01 160,167,751.71
其他应收款 134,256,387.28 323,009,110.87 168,531,341.34 253,270,732.96
预付账款 177,500.00 99,673,088.51 9,022,846.97 88,757,067.09
应收补贴款
存货 2,681,771.22 648,981,457.42 6,922,436.63 696,555,905.42
待摊费用 20,949.89 1,695,816.70 403,244.44 1,035,020.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 197,815,955.42 1,434,535,636.50 221,882,318.83 1,356,749,398.13
长期投资：
长期股权投资 458,043,929.67 129,344,051.46 386,767,863.26 130,714,534.70
长期债权投资
长期投资合计 458,043,929.67 129,344,051.46 386,767,863.26 130,714,534.70
其中：合并价差 12,622,393.21 13,531,494.50
固定资产：
固定资产原价 139,697,348.24 347,710,729.78 168,575,618.90 346,509,348.59
减：累计折旧 32,028,182.65 96,663,012.42 38,665,895.81 86,197,078.96
固定资产净值 107,669,165.59 251,047,717.36 129,909,723.09 260,312,269.63
固定资产减值准备 36,471.97 92,717.73 230,247.76 264,363.72
固定资产净额 107,632,693.62 250,954,999.63 129,679,475.33 260,047,905.91
工程物资
在建工程 10,164,331.61 5,461,231.19
固定资产清理 30,799.81
固定资产合计 107,632,693.62 261,150,131.05 129,679,475.33 265,509,137.10
无形资产及其他资产:
无形资产 14,241,930.74 62,834,638.61 24,749,017.08 65,995,309.03
长期待摊费用 32,635.40 1,280,360.43 186,678.36 2,162,526.82
其他长期资产 50,552,400.40 50,552,400.40 50,552,400.40 50,552,400.40
无形资产及其它资产合计 64,826,966.54 114,667,399.44 75,488,095.84 118,710,236.25
递延税项:
递延税款借项
资产总计 828,319,545.25 1,939,697,218.45 813,817,753.26 1,871,683,306.18
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
合并资产负债表(续)
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年9月30日 2003年12月31日
负债
母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 347,890,000.00 825,000,000.00 365,890,000.00 788,070,000.00
应付票据 1,500,000.00 5,600,000.00 10,600,000.00
应付账款 1,007,768.74 48,728,989.28 1,265,162.29 86,654,046.21
预收账款 56,925.00 92,326,803.41 531,700.50 66,764,043.54
应付工资 451,702.07 1,188,552.56 792,543.57 2,668,693.15
应付福利费 318,891.61 3,705,222.91 576,978.54 3,855,467.38
应付股利 652,632.20 777,812.20 661,476.20 1,178,656.20
应交税金 -2,222,980.93 54,807,349.52 -1,577,719.63 35,807,920.12
其他应交款 380,644.95 2,144,204.30 404,005.52 2,615,024.94
其他应付款 140,719,732.37 267,542,326.32 98,492,557.07 207,654,384.76
预提费用 36,744.75 28,803,038.14 12,200.00 36,498,410.38
预计负债
一年内到期的长期负债 56,000,000.00 8,000,000.00 67,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 489,292,060.76 1,382,524,298.64 480,648,904.06 1,309,366,646.68
长期负债：
长期借款 103,240,000.00 120,346,353.50
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,025,000.00 525,000.00
其他长期负债
长期负债合计 104,265,000.00 120,871,353.50
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 489,292,060.76 1,486,789,298.64 480,648,904.06 1,430,238,000.18
少数股东权益 83,852,690.35 76,546,249.14
所有者权益：
股本 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00
减：已归还投资
股本净额 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00 193,560,000.00
资本公积 200,148,839.21 200,169,981.22 200,148,839.21 200,169,981.22
盈余公积 112,742,840.80 122,457,275.54 112,742,840.80 122,457,275.54
其中:法定公益金 24,434,563.33 29,291,780.70 24,434,563.33 29,291,780.70
未分配利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -173,282,830.81 -151,288,199.90
所有者权益合计 339,027,484.49 369,055,229.46 333,168,849.20 364,899,056.86
负债及所有者权益合计 828,319,545.25 1,939,697,218.45 813,817,753.26 1,871,683,306.18
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-9月 2003年1-9月
项 目
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 10,781,554.70 357,511,270.74 44,933,671.45 415,462,732.05
减：主营业务成本 4,002,644.26 205,277,870.39 35,305,443.73 303,992,959.37
主营业务税金及附加 592,265.87 7,990,050.84 930,183.18 12,981,483.44
二、主营业务利润 6,186,644.57 144,243,349.51 8,698,044.54 98,488,289.24
加：其他业务利润 1,110,378.94 6,400.00 769,847.88
减：营业费用 124,379.10 45,694,511.03 3,305,549.67 42,603,607.46
管理费用 6,461,552.84 39,369,348.64 11,770,555.71 36,985,457.03
财务费用 20,930,636.13 34,388,843.75 17,469,319.75 31,458,743.82
三、营业利润 -21,329,923.50 25,901,025.03 -23,840,980.59 -11,789,671.19
加：投资收益 27,198,684.11 -816,791.18 -7,955,044.53 -6,608,277.84
补贴收入
营业外收入 29,543.55 556,688.80 12,697.41 606,215.95
减：营业外支出 39,668.87 407,541.78 1,169,364.85
四、利润总额 5,858,635.29 25,233,380.87 -31,783,327.71 -18,961,097.93
减：所得税 19,496,875.76
少数股东本期收益 1,580,332.51 -1,301,088.31
五、净利润 5,858,635.29 4,156,172.60 -31,783,327.71 -17,660,009.62
加：年初未分配利润 -173,282,830.81 -151,288,199.90 -21,158,759.89 12,395,243.58
其他转入
六、可供分配的利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -52,942,087.60 -5,264,766.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -52,942,087.60 -5,264,766.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -167,424,195.52 -147,132,027.30 -52,942,087.60 -5,264,766.04
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单位：人民币元
2004年7-9月 2003年7-9月
项 目
母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 4,319,086.63 88,346,339.21 15,914,723.82 184,538,765.43
减：主营业务成本 1,221,142.81 42,378,387.55 13,038,801.36 153,895,367.37
主营业务税金及附加 238,595.76 3,235,960.90 286,727.07 5,812,988.75
二、主营业务利润 2,859,348.06 42,731,990.76 2,589,195.39 24,830,409.31
加：其他业务利润 218,561.19 353,896.67
减：营业费用 45,144.60 15,422,178.77 1,226,284.37 14,146,939.02
管理费用 4,150,354.68 12,046,461.00 6,948,340.93 11,369,787.47
财务费用 7,427,295.27 11,492,821.83 5,420,795.85 11,842,245.28
三、营业利润 -8,763,446.49 3,989,090.35 -11,006,225.76 -12,174,665.79
加：投资收益 7,342,898.14 -310,356.23 -7,845,380.58 -1,369,333.60
补贴收入
营业外收入 250.00 165,742.72 12,697.41 339,884.26
减：营业外支出 39,668.87 84,272.75 1,130,348.68
四、利润总额 -1,459,967.22 3,760,204.09 -18,838,908.93 -14,334,463.81
减：所得税 6,487,721.27
少数股东本期收益 80,084.87 -6,285,727.00
五、净利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基
金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -1,459,967.22 -2,807,602.05 -18,838,908.93 -8,048,736.81
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
现金流量表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元
项 目 母公司数 合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 11,536,054.50 430,504,269.43
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 122,903,162.14 98,702,720.39
现金流入小计 134,439,216.64 529,206,989.82
购入商品、接受劳务支付的现金 570,012.25 212,397,121.92
支付给职工以及为职工支付的现金 3,715,358.27 21,079,388.53
支付的各项税费 2,697,766.86 22,304,743.12
支付的其他与经营活动有关的现金 55,654,214.92 123,722,050.62
现金流出小计 62,637,352.30 379,503,304.19
经营活动产生的现金流量净额 71,801,864.34 149,703,685.63
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1,418,017.70 7,494,111.64
取得投资收益所收到的现金 114,400.00 276,345.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 200,360.00 1,081,214.19
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,732,777.70 8,851,671.20
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 279,489.59 9,363,421.67
投资所支付的现金 1,500,000.00 9,100,151.39
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,779,489.59 18,463,573.06
投资活动产生的现金流量净额 -46,711.89 -9,611,901.86
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 229,000,000.00 563,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 500,004.06
现金流入小计 229,000,000.00 563,700,004.06
偿还债务所支付的现金 250,000,000.00 559,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,279,468.68 42,870,851.02
其中：分配股利所支付的现金 1,188,484.00
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 355,346.07 1,055,593.46
现金流出小计 268,634,814.75 603,196,444.48
筹资活动产生的现金流量净额 -39,634,814.75 -39,496,440.42
四.汇率变动的现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 32,120,337.70 100,595,343.35
成都倍特发展集团股份有限公司 2004年第三季度报告
现金流量表（续）
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 2004年1-9月 单位：人民币元
补 充 资 料 母公司数 合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 5,858,635.29 4,156,172.60
加:少数股东损益 1,580,332.51
加:计提的资产减值准备 -3,053,027.90 4,620,720.65
固定资产折旧 3,587,267.02 12,647,031.41
无形资产摊销 207,224.94 2,502,032.51
长期待摊费用摊销 36,714.96 471,873.29
待摊费用的减少(减:增加) 382,294.55 -660,796.24
预提费用的增加(减:减少) 24,544.75 -7,695,372.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,399.68 -55,788.25
固定资产报废损失 10.00
财务费用 21,283,381.50 38,239,100.24
投资损失（减：收益） -27,198,684.11 816,791.18
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 4,240,665.41 47,574,448.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 103,553,176.73 -11,275,568.33
经营性应付项目的增加（减：减少） -37,118,929.12 56,782,698.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 71,801,864.34 149,703,685.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 60,104,834.14 256,908,263.84
减：现金的期初余额 27,984,496.44 156,312,920.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 32,120,337.70 100,595,343.35