成都倍特发展集团股份有限公司2003年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存
在异议。
1.3阿丁董事、马容生董事因工作原因未出席本次会议，分别书面委托曾绍
清董事长、苏静董事代为出席并表决。
1.4本季度报告中的财务报告未经审计。
1.5公司董事长兼总裁曾绍清、总会计师陈家均声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2公司基本简介
2.1公司基本情况
股票简称 倍特高新 股票代码 000628
董事会秘书 证券事务
代表
姓名 申书龙 纪
建敏
成都高新区创业路5号倍特 成都高新区创业路5号
倍特
联系地址
公寓B座 公寓
B座
电话 028-85199519 028-8513
0316
传真 028-85184099 028-8518
4099
电子信箱 ssssll0628@163.com jjm621213@163
.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标单位：元
本报告期末 上年度
期末
总资产 2,079,829,557.63 1,961,930,66
2.30
股东权益（不含少数股 510,901,348.71 528,561,35
8.33
东权益）
每股净资产 2.64
2.73
调整后的每股净资产 2.40
2.45
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流 -41,028,771.68 -52,222,27
1.61
量净额
每股收益 -0.04 -
0.09
净资产收益率% -1.58 -
3.46
扣除非经常性损益后的 -1.42 -
3.35
净资产收益率%
本报告期末比
上年
度期末增减
(%)
总资产
6.01
股东权益（不含少数股 -
3.34
东权益）
每股净资产 -
3.30
调整后的每股净资产 -
2.04
本报告期比上
年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流
－
量净额
每股收益 1,27
9.31
净资产收益率% 1,33
6.37
扣除非经常性损益后的 -4,83
3.34
净资产收益率%
非经常性损益
金额
营业外收支净额 -563,14
8.90
合计 -563,14
8.90
2.2.2利润表
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司单位：人民币元
项目 2003年1-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 44,933,671.45 415,462,73
2.05
减：主营业务成本 35,305,443.73 303,992,95
9.37
主营业务税金及附加 930,183.18 12,981,483.44
二、主营业务利润 8,698,044.54 98,488,289.24
加：其他业务利润 6,400.00 769,84
7.88
减：营业费用 3,305,549.67 42,603,607.46
管理费用 11,770,555.71 36,985,45
7.03
财务费用 17,469,319.75 31,458,74
3.82
三、营业利润 -23,840,980.59 -11,789,67
1.19
加：投资收益 -7,955,044.53 -6,608,27
7.84
补贴收入
营业外收入 12,697.41 606,21
5.95
减：营业外支出 1,169,36
4.85
四、利润总额 -31,783,327.71 -18,961,09
7.93
减：所得税
少数股东本期收益 -1,301,08
8.31
五、净利润 -31,783,327.71 -17,660,00
9.62
加：年初未分配利润 -21,158,759.89 12,395,243.58
其他转入
六、可供分配的利润 -52,942,087.60 -5,264,766.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -52,942,087.60 -5,264,766.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -52,942,087.60 -5,264,766.04
项目 2002年1-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 59,541,414.16 395,989,95
1.37
减：主营业务成本 48,490,434.73 268,815,27
9.41
主营业务税金及附加 1,058,946.86 11,655,687.04
二、主营业务利润 9,992,032.57 115,518,98
4.92
加：其他业务利润 1,072.12 70,672.05
减：营业费用 3,547,436.55 40,697,600.27
管理费用 13,487,213.37 38,766,37
5.08
财务费用 15,732,141.21 24,226,67
2.77
三、营业利润 -22,773,686.44 11,899,008.85
加：投资收益 10,664,726.52 -1,288,65
4.55
补贴收入
营业外收入 121,321.51 507,10
1.02
减：营业外支出 165,518.21 1,646,39
4.94
四、利润总额 -12,153,156.62 9,471,06
0.38
减：所得税 1,420,65
9.06
少数股东本期收益 6,632,38
0.60
五、净利润 -12,153,156.62 1,418,02
0.72
加：年初未分配利润 -9,828,742.03 12,456,99
3.33
其他转入
六、可供分配的利润 -21,981,898.65 13,875,014.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -21,981,898.65 13,875,014.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,129,160.00 2,129,16
0.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -24,111,058.65 11,745,854.05
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团 股份有限公司
单位：人民币元
项目 2003年7-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 15,914,723.82 184,538,76
5.43
减：主营业务成本 13,038,801.36 153,895,36
7.37
主营业务税金及附加 286,727.07 5,812,98
8.75
二、主营业务利润 2,589,195.39 24,830,409.31
加：其他业务利润 353,89
6.67
减：营业费用 1,226,284.37 14,146,939.02
管理费用 6,948,340.93 11,369,787.47
财务费用 5,420,795.85 11,842,245.28
三、营业利润 -11,006,225.76 -12,174,66
5.79
加：投资收益 -7,845,380.58 -1,369,33
3.60
补贴收入
营业外收入 12,697.41 339,88
4.26
减：营业外支出 1,130,34
8.68
四、利润总额 -18,838,908.93 -14,334,46
3.81
减：所得税
少数股东本期收益 -6,285,72
7.00
五、净利润 -18,838,908.93 -8,048,736.81
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -18,838,908.93 -8,048,736.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -18,838,908.93 -8,048,736.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -18,838,908.93 -8,048,736.81
项目 2002年7-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 21,394,729.03 110,476,48
8.64
减：主营业务成本 17,696,911.10 76,348,16
1.43
主营业务税金及附加 299,524.22 2,992,07
5.77
二、主营业务利润 3,398,293.71 31,136,251.44
加：其他业务利润 -239,87
9.98
减：营业费用 1,359,253.78 13,711,177.63
管理费用 4,019,153.69 7,487,04
9.49
财务费用 6,691,376.82 7,673,41
3.28
三、营业利润 -8,671,490.58 2,024,73
1.06
加：投资收益 1,765,183.14 -538,970.57
补贴收入
营业外收入 32,38
0.25
减：营业外支出 472.88 731,38
4.00
四、利润总额 -6,906,780.32 786,75
6.74
减：所得税 118,01
3.51
少数股东本期收益 1,226,07
4.37
五、净利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
2.3报告期末股东总户数
截止到2003年9月30日，本公司股东总数为52458户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续按照董事会制定的经营方针，进一步在大力整合现有资
源、做大做强主导产业等方面狠下功夫，房地产业务以绵阳科教园工程和雅安周
公山温泉为重点建设项目；药业除继续推进司帕沙星的生产、销售外，加大了新
产品巴欣的市场开发力度；厨柜产品扩大了市场覆盖面；电子金融产品销售情况
较好，为下一步的发展奠定了基础。由于部分土地开发收益未能按期实现，公司
三季度出现了亏损。公司报告期实现主营业务收入18,453.88万元，利润总额-1
,433.45万元，净利润-804.87万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额的10％以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位
：元
分行业或分产品 主营业务
收入
房地产业 281,107,86
9.07
工业 77,587,82
1.28
商业 29,000,71
3.03
投资及服务 27,766,32
8.67
其中：关联交易金额
房地产 281,107,86
9.07
厨柜 16,995,04
1.25
药品 44,756,36
3.26
电子产品 15,787,07
4.21
汽车贸易 29,000,71
3.03
房屋租赁及经纪服务 27,766,32
8.67
其中：关联交易金额
分行业或分产品 主营业务成本 毛利率(%)
房地产业 243,171,526.29 1
3.50
工业 25,888,509.99 6
6.63
商业 27,718,611.74
4.42
投资及服务 7,214,311.35 7
4.02
其中：关联交易金额
房地产 243,171,526.29 1
3.50
厨柜 12,143,600.91 2
8.55
药品 7,933,984.35 8
2.27
电子产品 5,736,995.13 6
3.66
汽车贸易 27,718,611.74
4.42
房屋租赁及经纪服务 7,214,311.35 7
4.02
其中：关联交易金额
3.1.2公司经营的季节或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投
资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的
重大变动及原因的说明）
√适用□不适用单位：元
2003年7-9月
项目 占
利润
金额
总
额％
主营业务利润 24,830,409.31 -17
3.22
其他业务利润 353,896.67 -
2.47
期间费用 37,358,971.77 -26
0.62
投资收益 -1,369,333.60
9.55
补贴收入
营业外收支净额 -790,464.42
5.51
利润总额 -14,334,463.81
100
2003年1-6月
项目 占利润 增减(+/-)
金额
总额％
主营业务利润 73,657,879.93 -1592.04 1418.82
其他业务利润 415,951.21 -8.99
6.52
期间费用 73,688,836.54 -1592.71 1332.09
投资收益 -5,238,944.24 113.23 -103.68
补贴收入
营业外收支净额 227,315.52 -4.91 1
0.42
利润总额 -4,626,634.12 100
0
重大变动及原因的说明：
（一）报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加，主要原因
是本报告期有部分土地开发收益未按期实现，而费用水平与前一报告期相当，造
成利润总额降低所致。
（二）报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期变动幅度不大。
（三）报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加，主要原因是本
报告期有部分土地开发收益未能按期实现，而费用水平与前一报告期相当所致。
（四）报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期减少，主要原因是本
报告期投资损失降低所致。
（五）报告期营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期变动幅度不大
。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况
及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说
明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
成都倍特发展集团股份有限公司董事
会
董事长：
二OO三年十月二十二日
合并资产负债表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单
位：人民币元
资产 2003年9月30日
母公司 合并
数
流动资产：
货币资金 35,896,268.95 180,090,85
5.82
短期投资 1,598,753.07 17,744,013.54
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 8,946,960.77 107,642,32
0.67
其他应收款 275,920,709.78 155,511,61
1.43
预付账款 6,159,764.09 194,283,45
7.77
应收补贴款
存货 12,307,070.18 915,356,29
5.68
待摊费用 429,538.02 1,980,21
0.04
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 341,259,064.86 1,572,608,76
4.95
长期投资：
长期股权投资 336,879,812.37 101,778,95
9.61
长期债权投资
长期投资合计 336,879,812.37 101,778,95
9.61
其中：合并价差 14,554,31
4.92
固定资产：
固定资产原价 176,489,942.62 351,617,48
0.80
减：累计折旧 40,223,970.40 86,820,18
9.14
固定资产净值 136,265,972.22 264,797,29
1.66
固定资产减值准备 491,148.16 861,58
6.16
固定资产净额 135,774,824.06 263,935,70
5.50
工程物资
在建工程 11,420,30
2.01
固定资产清理
固定资产合计 135,774,824.06 275,356,00
7.51
无形资产及其他资产:
无形资产 25,017,627.21 60,752,28
2.18
长期待摊费用 950,235.58 3,781,14
2.98
其他长期资产 65,552,400.40 65,552,40
0.40
无形资产及其它资产合计 91,520,263.19 130,085,82
5.56
递延税项:
递延税款借项
资产总计 905,433,964.48 2,079,829,55
7.63
资产 2002年12月31日
母公司 合
并数
流动资产：
货币资金 20,416,382.66 169,798,02
8.58
短期投资 1,767,365.15 2,080,91
6.05
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 10,414,791.07 127,395,13
8.71
其他应收款 256,655,152.12 206,262,75
8.02
预付账款 14,580,085.25 190,357,03
0.30
应收补贴款
存货 10,249,033.63 726,636,93
8.50
待摊费用 374,345.37 1,594,32
4.64
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 314,457,155.25 1,424,125,13
4.80
长期投资：
长期股权投资 317,936,084.07 118,683,98
3.05
长期债权投资
长期投资合计 317,936,084.07 118,683,98
3.05
其中：合并价差 15,454,68
6.22
固定资产：
固定资产原价 176,631,730.29 352,761,59
6.53
减：累计折旧 34,764,413.39 74,888,39
6.39
固定资产净值 141,867,316.90 277,873,20
0.14
固定资产减值准备 491,148.16 861,58
6.16
固定资产净额 141,376,168.74 277,011,61
3.98
工程物资
在建工程 8,255,53
9.45
固定资产清理
固定资产合计 141,376,168.74 285,267,15
3.43
无形资产及其他资产:
无形资产 25,723,110.06 62,953,54
8.09
长期待摊费用 955,006.50 5,348,44
2.53
其他长期资产 65,552,400.40 65,552,40
0.40
无形资产及其它资产合计 92,230,516.96 133,854,39
1.02
递延税项:
递延税款借项
资产总计 865,999,925.02 1,961,930,66
2.30
公司法定代表人： 会计
机构负责人：
合并资产负债表(续)
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 单
位：人民币元
负债 2003年9月30日
母公司 合
并数
流动负债：
短期借款 364,800,000.00 846,650,00
0.00
应付票据 14,500,000.00 19,500,00
0.00
应付账款 1,268,325.71 47,605,33
7.33
预收账款 831,285.38 166,560,09
1.21
应付工资 592,111.77 2,203,44
9.14
应付福利费 429,628.38 4,778,12
2.91
应付股利 661,476.20 786,65
6.20
应交税金 -1,726,210.71 46,317,70
6.47
其他应交款 395,417.29 4,069,35
9.13
其他应付款 62,125,138.05 83,707,04
3.17
预提费用 47,200.00 45,878,33
4.12
预计负债
一年内到期的长期负债 8,000,000.00 67,000,00
0.00
其他流动负债
流动负债合计 451,924,372.07 1,335,056,09
9.68
长期负债：
长期借款 125,252,74
9.36
应付债券
长期应付款
专项应付款 525,00
0.00
其他长期负债
长期负债合计 125,777,74
9.36
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 451,924,372.07 1,460,833,84
9.04
少数股东权益 108,094,35
9.88
所有者权益：
股本 193,560,000.00 193,560,00
0.00
减：已归还投资
股本净额 193,560,000.00 193,560,00
0.00
资本公积 200,148,839.21 200,148,83
9.21
盈余公积 112,742,840.80 122,457,27
5.54
其中:法定公益金 24,434,563.33 29,291,78
0.70
未分配利润 -52,942,087.60 -5,264,76
6.04
所有者权益合计 453,509,592.41 510,901,34
8.71
负债及所有者权益合计 905,433,964.48 2,079,829,55
7.63
负债 2002年12月31日
母公司 合
并数
流动负债：
短期借款 320,800,000.00 699,400,00
0.00
应付票据 15,000,000.00 15,000,00
0.00
应付账款 1,499,269.45 34,277,940.22
预收账款 702,513.65 170,466,89
7.02
应付工资 727,231.02 3,601,71
9.20
应付福利费 256,320.92 4,679,77
4.32
应付股利 725,016.60 831,68
8.60
应交税金 -3,033,167.22 44,902,71
8.23
其他应交款 413,224.82 3,921,89
8.71
其他应付款 25,501,595.66 136,904,19
0.38
预提费用 115,000.00 19,090,218.32
预计负债
一年内到期的长期负债 18,000,000.00 120,647,50
0.00
其他流动负债
流动负债合计 380,707,004.90 1,253,724,54
5.00
长期负债：
长期借款 91,506,65
5.28
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,00
0.00
其他长期负债
长期负债合计 91,806,65
5.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 380,707,004.90 1,345,531,20
0.28
少数股东权益 87,838,10
3.69
所有者权益：
股本 193,560,000.00 193,560,00
0.00
减：已归还投资
股本净额 193,560,000.00 193,560,00
0.00
资本公积 200,148,839.21 200,148,83
9.21
盈余公积 112,742,840.80 122,457,27
5.54
其中:法定公益金 24,434,563.33 29,291,780.70
未分配利润 -21,158,759.89 12,395,243.58
所有者权益合计 485,292,920.12 528,561,35
8.33
负债及所有者权益合计 865,999,925.02 1,961,930,66
2.30
公司法定代表人： 会计
机构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司
单位：人民币元
项目 2003年1-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 44,933,671.45 415,462,732.05
减：主营业务成本 35,305,443.73 303,992,959.37
主营业务税金及附加 930,183.18 12,981,48
3.44
二、主营业务利润 8,698,044.54 98,488,28
9.24
加：其他业务利润 6,400.00 769,84
7.88
减：营业费用 3,305,549.67 42,603,60
7.46
管理费用 11,770,555.71 36,985,45
7.03
财务费用 17,469,319.75 31,458,74
3.82
三、营业利润 -23,840,980.59 -11,789,67
1.19
加：投资收益 -7,955,044.53 -6,608,27
7.84
补贴收入
营业外收入 12,697.41 606,215.95
减：营业外支出 1,169,36
4.85
四、利润总额 -31,783,327.71 -18,961,09
7.93
减：所得税
少数股东本期收益 -1,301,08
8.31
五、净利润 -31,783,327.71 -17,660,00
9.62
加：年初未分配利润 -21,158,759.89 12,395,24
3.58
其他转入
六、可供分配的利润 -52,942,087.60 -5,264,76
6.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -52,942,087.60 -5,264,76
6.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -52,942,087.60 -5,264,76
6.04
项目 2002年1-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 59,541,414.16 395,989,95
1.37
减：主营业务成本 48,490,434.73 268,815,27
9.41
主营业务税金及附加 1,058,946.86 11,655,687.04
二、主营业务利润 9,992,032.57 115,518,98
4.92
加：其他业务利润 1,072.12 70,672.05
减：营业费用 3,547,436.55 40,697,600.27
管理费用 13,487,213.37 38,766,37
5.08
财务费用 15,732,141.21 24,226,67
2.77
三、营业利润 -22,773,686.44 11,899,008.85
加：投资收益 10,664,726.52 -1,288,65
4.55
补贴收入
营业外收入 121,321.51 507,10
1.02
减：营业外支出 165,518.21 1,646,39
4.94
四、利润总额 -12,153,156.62 9,471,06
0.38
减：所得税 1,420,65
9.06
少数股东本期收益 6,632,38
0.60
五、净利润 -12,153,156.62 1,418,02
0.72
加：年初未分配利润 -9,828,742.03 12,456,99
3.33
其他转入
六、可供分配的利润 -21,981,898.65 13,875,014.05
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -21,981,898.65 13,875,014.05
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 2,129,160.00 2,129,16
0.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -24,111,058.65 11,745,854.05
公司法定代表人： 会计机
构负责人：
合并利润及利润分配表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司
单位：人民币元
项目 2003年7-9月
母公司 合并
数
一、主营业务收入 15,914,723.82 184,538,765.43
减：主营业务成本 13,038,801.36 153,895,367.37
主营业务税金及附加 286,727.07 5,812,98
8.75
二、主营业务利润 2,589,195.39 24,830,40
9.31
加：其他业务利润 353,89
6.67
减：营业费用 1,226,284.37 14,146,93
9.02
管理费用 6,948,340.93 11,369,78
7.47
财务费用 5,420,795.85 11,842,24
5.28
三、营业利润 -11,006,225.76 -12,174,66
5.79
加：投资收益 -7,845,380.58 -1,369,33
3.60
补贴收入
营业外收入 12,697.41 339,884.26
减：营业外支出 1,130,34
8.68
四、利润总额 -18,838,908.93 -14,334,46
3.81
减：所得税
少数股东本期收益 -6,285,72
7.00
五、净利润 -18,838,908.93 -8,048,73
6.81
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -18,838,908.93 -8,048,73
6.81
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -18,838,908.93 -8,048,73
6.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -18,838,908.93 -8,048,73
6.81
项目 2002年7-9月
母公司 合
并数
一、主营业务收入 21,394,729.03 110,476,48
8.64
减：主营业务成本 17,696,911.10 76,348,16
1.43
主营业务税金及附加 299,524.22 2,992,07
5.77
二、主营业务利润 3,398,293.71 31,136,251.44
加：其他业务利润 -239,87
9.98
减：营业费用 1,359,253.78 13,711,177.63
管理费用 4,019,153.69 7,487,04
9.49
财务费用 6,691,376.82 7,673,41
3.28
三、营业利润 -8,671,490.58 2,024,73
1.06
加：投资收益 1,765,183.14 -538,970.57
补贴收入
营业外收入 32,38
0.25
减：营业外支出 472.88 731,38
4.00
四、利润总额 -6,906,780.32 786,75
6.74
减：所得税 118,01
3.51
少数股东本期收益 1,226,07
4.37
五、净利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -6,906,780.32 -557,33
1.14
公司法定代表人： 会计机
构负责人：
现金流量表
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元
项目 母公
司数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 46,642,39
8.65
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 34,632,61
5.56
现金流入小计 81,275,01
4.21
购入商品、接受劳务支付的现金 26,945,23
7.61
支付给职工以及为职工支付的现金 5,244,79
1.13
支付的各项税费 1,780,89
5.50
支付的其他与经营活动有关的现金 49,150,05
0.65
现金流出小计 83,120,97
4.89
经营活动产生的现金流量净额 -1,845,96
0.68
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 537,03
9.25
取得投资收益所收到的现金 500,00
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,037,03
9.25
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 263,62
0.00
投资所支付的现金 200,00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 463,62
0.00
投资活动产生的现金流量净额 573,41
9.25
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 331,800,00
0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 331,800,00
0.00
偿还债务所支付的现金 297,800,00
0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,166,37
6.84
其中：分配股利所支付的现金 63,54
0.40
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 81,19
5.44
现金流出小计 315,047,57
2.28
筹资活动产生的现金净额 16,752,42
7.72
四.汇率变动的现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 15,479,88
6.29
项目 合
并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 414,958,38
8.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 94,313,30
1.99
现金流入小计 509,271,69
0.54
购入商品、接受劳务支付的现金 435,711,73
4.24
支付给职工以及为职工支付的现金 32,202,30
9.15
支付的各项税费 22,835,47
9.93
支付的其他与经营活动有关的现金 70,744,43
8.83
现金流出小计 561,493,96
2.15
经营活动产生的现金流量净额 -52,222,27
1.61
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2,707,43
2.19
取得投资收益所收到的现金 425,85
8.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 259,73
4.70
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 3,393,02
5.80
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,331,59
4.98
投资所支付的现金 18,223,12
2.61
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 38,554,71
7.59
投资活动产生的现金流量净额 -35,161,69
1.79
三.筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 10,500,00
0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 754,000,00
0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 57,62
7.80
现金流入小计 764,557,62
7.80
偿还债务所支付的现金 625,341,21
6.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,214,19
8.13
其中：分配股利所支付的现金 63,54
0.40
子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 325,42
2.09
现金流出小计 666,880,83
7.16
筹资活动产生的现金净额 97,676,79
0.64
四.汇率变动的现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 10,292,82
7.24
公司法定代表人： 会计机
构负责人：
现金流量表（续）
编制单位：成都倍特发展集团股份有限公司 2003年1-9月
单位：人民币元
补充资料 母公
司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -31,783,32
7.17
加:少数股东损益
加:计提的资产减值准备 1,702,99
0.84
固定资产折旧 6,066,00
6.27
无形资产摊销 705,48
2.85
长期待摊费用摊销 108,77
0.92
待摊费用的减少(减:增加) -55,19
2.65
预提费用的增加(减:减少) -67,80
0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -12,69
7.41
固定资产报废损失
财务费用 19,263,79
4.28
投资损失（减：收益） 7,955,04
4.53
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -2,058,03
6.55
经营性应收项目的减少（减：增加） -24,434,50
9.49
经营性应付项目的增加（减：减少） 20,691,51
2.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,845,96
0.68
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 35,896,26
8.95
减：现金的期初余额 20,416,38
2.66
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 15,479,88
6.29
补充资料 合并
数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -17,660,00
9.62
加:少数股东损益 -1,301,08
8.31
加:计提的资产减值准备 -6,139,29
6.94
固定资产折旧 13,484,73
4.41
无形资产摊销 2,219,26
5.91
长期待摊费用摊销 1,312,37
5.19
待摊费用的减少(减:增加) -385,88
5.40
预提费用的增加(减:减少) 26,788,11
5.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1,645,54
5.85
固定资产报废损失
财务费用 37,209,67
2.11
投资损失（减：收益） 6,608,27
7.84
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -188,719,35
7.18
经营性应收项目的减少（减：增加） 86,405,10
9.00
经营性应付项目的增加（减：减少） -13,300,09
5.85
其他 -389,63
4.42
经营活动产生的现金流量净额 -52,222,27
1.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 180,090,85
5.82
减：现金的期初余额 169,798,02
8.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 10,292,82
7.24
公司法定代表人： 会计机构负责
人：