成都倍特发展集团股份有限公司一九九八年中期报告
一、公司简介
(一)公司法定中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司
公司法定英文名称:CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT
GROUP,INC.
(二)公司注册地址、办公地址:
中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码:610041
(三)公司法定代表人:张学果
(四)公司董事会秘书:解冶
联系地址:中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
电话:(028)5186621
传真:(028)5186620
(五)公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:倍特高新
股票代码:0628
二、主要财务指标
项目 1998年6月30日 1997年6月30日
净利润(元) 33,875,214.17 18,756,600.67
股东权益(元) 560,051,477.54 488,052,544.46
每股收益(元/股) 0.21 0.116
净资产收益率(％) 6.05 3.84
每股净资产(元/股) 3.47 3.03
调整后的每股净资产(元/股) 2.96 2.59
注:主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益x100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)公司股本变动情况
本报告期内公司股本无变化,截止1998年6月30日公司股份结构如下 : 数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 27900000 27900000
其中:
国家拥有股份 25300000 25300000
境内法人持有股份 2600000 2600000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 61400000 61400000
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计89300000 89300000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股 72000000 72000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 72000000 72000000
三、股份总数 161300000 161300000
(二)主要股东持股情况
截止1998年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:
股东名称 期初数(股) 期末数(股）占总股本比例(％)
1成都市国有资产管理局25300000 25300000 15.69
2北京工艺品进出口有限责任公司
4000000 4000000 2.48
3成都电缆股份有限公司 2480000 2480000 1.54
4重庆钢铁公司 2000000 2000000 1.24
5成都钢铁厂 1500000 1500000 0.93
6成都市西南计算机软件公司
1100000 1100000 0.68
7成都市自来水公司 1000000 1000000 0.62
8成都市武候区新兴经济实业公司
1000000 1000000 0.62
9成都卷烟厂 1000000 1000000 0.62
10成都无线电机械高新技术应用公司
1000000 1000000 0.62
注:成都市国有资产管理局持有本公司2530万股国家股,占公司总股本的15.69％,所持股份无冻结和质押情况。
四、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾
本公司主营业务范围包括:高新技术产品开发、生产和经营,高新技术产业开发区的开发、建设,房地产开发和经营,国内外贸易等。98年上半年,公司完成主营业务收入13,902.06万元,实现净利润3,387.52万元,与去年同期相比,主营业务收入增长1.62％,净利润增长80.60％。
作为高新技术企业,今年上半年,公司始终坚持“以市场为导向、以技术为依托、以质量为生命”的经营方针,面临严峻的外部环境和激烈的市场竞争,在狠抓高新技术产品开发的同时,不断加强和完善内部管理,经营业绩保持了持续、稳定发展,实现了较好经济效益和社会效益。
上半年,作为公司主导产业的高科技实业项目跨入了一个新的发展时期。倍特药业将板兰根口嚼片、倍特巴沙等新药确认为公司拳头产品和促销重点,加强内部管理,调整市场营销结构,确保销售额实现了较大幅度的增长。倍特电器上半年在完成生产经营计划的基础上,根据电子产业的广阔发展前景,制定了以微电脑控制、模糊控制、变频控制、数字控制技术为主的各类控制器为基础产品,并向其他电子高科技产品辐射的短期和中期发展规划,在新产品开发方面也取得了初步成果,形成了批量生产能力。厨柜厂开创了与瑞典、日本等国家进行国际合作的新局面,营业收入、利润、产量等主要经营指标较去年均有较大幅度的增长。被列为四川省和成都市重点扶持发展产品的倍特电动助力自行车因其领先的技术和优良的性能,在广交会、北京高新技术产品展示会及四川优秀产品博览会上获得了广泛好评,受到了市场的认可和欢迎,树立了公司良好的品牌形象。
公司抓住国家加大基础设施建设力度,启动房地产市场及实施住房商品化改革的机遇,使公司高新区基础配套设施建设及住宅建设呈继续发展势头。配合成都市城市总体规划向东向南发展战略,公司承担的人民南路南延线部份路段的开工准备工作已完成,倍特科技工业园二期工程进展顺利,为今年下半年按计划竣工打下了良好的基础。同时,通过加大住房开发和商品房促销力度,从而实现了科技园区建设和房地产经营的稳步发展。
上半年,公司对贸易业经营结构一方面继续进行调整,另一方面盘活存量、催收欠款,取得了一定成效。
(二)公司投资情况
1、1996年11月,公司向社会公开发行股票1800万股,共募集资金16,236万元,所有资金均按《招股说明书》承诺的投资项目和经1996年度股东大会审议通过进行变更后的项目投入到项目建设中。
实际投资项目完成及收益情况
项目名称 投资额 项目投资完成情况 项目达产后预计收益
(万元)
药业公司二期项目
2150 已完成预定投资总额的69％, 年销售收入7200
计划于98年四季度完成 万元,利润1600万元
现代厨柜制造二期技改项目
3200 已完成预定投资总额的73％, 年销售收入16000
计划于98年四季度完成 万元,利润1600万元
多媒体资讯项目 2000 已全部投入合资公司 可分回利润400万元
数字影碟机项目 400 已全部投入参股公司 可分回利润50万元
科技园二期工程项目
2950 已完成预定投资总额的74％, 物业收入500万元
计划98年四季度完成
微电脑控制器项目1050 一期工程已全部建成 年销售收入3600万元
利润500万元
公司尚未投入使用的募集资金暂存于银行,将按项目建设进度安排投入使用。
2、其他投资情况
报告期内公司无其他投资情况。
3、下半年计划
根据当前的宏观经济政策,下半年国家仍将不断向基础设施建设注入资金、继续深化房改、扶持高新技术产业和鼓励以资产重组为主要形式的国企改革,公司将适时抓住这一发展机遇,进一步强化科学管理力度,坚持规范化运作,扩大高新区基础设施建设规模,巩固既有高科技产品如倍特厨柜、药业、各类控制器的市场地位、丰富产品品种、扩大市场份额,作好新产品的研制、开发、市场开拓工作,建立起公司新的经济增长点,同时以效益为原则稳健开展资产重组、扩大国际合作范围,实现以市场为导向的产业结构、产品结构和效益结构的调整,促使公司经营管理全面步入规范化的良性发展轨道,提高公司的整体综合实力和经济效益,确保全面实现董事会制定的年度方针目标。
五、重要事项
(一)本公司1998年上半年实现净利润3,387.52万元,加上以前年度未分配利润5,349.23万元,累计可供股东分配利润8,736.75万元。公司二届董事会第十一次会议决定1998年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
(二)1998年6月20日公司召开了1997年度股东大会,审议通过了:
《1997年度董事会工作报告》;
《1997年度监事会工作报告》;
《1997年度财务决算报告》;
《1997年度利润分配方案》:公司1997年度利润结转到1998年度,1998年度中期报告前不实施分配,也不进行资本公积金转增股本;
《关于成都高新区基础配套设施工程建设投资项目的议案》;
《关于成都紫荆小区道路工程建设投资项目的议案》;
《关于电动自行车投资项目的议案》;
《关于国家级新药倍特巴沙投资项目的议案》;
《1998年度增资配股预案》:以1997年末总股本16130万股为基数,向全体股东按10:3的比例配售,配股价格为6.50-9.50元/股,配股有效期为自股东大会通过之日起一年;
《公司章程》;
《授权董事会行使3000万元人民币(含3000万元)规模以内投资决策权的议案》;
《公司兼并成都市医药工业公司预案》。
(三)本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
(四)报告期内公司收购兼并、资产重组事项简介
1998年6月20日举行的1997年度股东大会作出了《关于公司兼并成都医药工业公司的决议》。公司将以承债方式兼并成都市医药工业公司,鉴于对该公司的资产审计工作正在进行中,股东大会同意授权董事会在审计工作结束后,根据审计的具体结果,就兼并事宜行使股东大会相关职权。
(五)关联交易事项说明见财务报告。
(六)经1998年度第一次临时股东大会审议通过,公司不再续聘成都蜀都会计师事务所为本公司审计单位,改聘四川泸州会计师事务所负责公司1998年度审计事务。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经泸州会计师事务所中国注册会计师陈更生、周丕平审计,并出具无保留意见审计报告“沪会审(1998)第256号”。
(二)会计报表(附后)
1、资产负债表
2、利润及利润分配表
3、现金流量表及附注
(三)会计报表附注
1、公司采用的主要会计政策
(1)执行的会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
(2)会计期间:公历1月1日至12月31日。本报告披露信息会计期间为公历1998年1月1日至6月30日。
(3)记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算,按实际成本计价。
(4)外币核算方法:以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按发生时的市场汇价折合人民币入帐。月终,各外币帐户余额,按照月末的市场汇价折合为记帐本位币金额。按照月末的市场汇价折合的记帐本位币金额和帐面记帐本位币金额的差额作为汇兑损益。
(5)短期投资核算方法:采用成本法核算,不提取短期投资跌价准备。
(6)坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按期末应收帐款余额的3‰计提.
(7)存货核算方法:
A.存货包括:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、开发成本、开发产品等;B.存货按实际成本计价;采用永续盘存制,发出存货采用加权平均法计算成本;C.低值易耗品采用领用时一次摊销。D.不提取存货跌价准备。
(8)长期投资核算方法:
A.长期债权投资和长期股权投资按实际支付金额计价;B.债权投资按权责发生制原则计算应计利息;C.股权投资占被投资公司有表决权资本总额在20％以下的,或虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算;20％(含20％)-50％(含50％)采用权益法核算;50％以上的采用权益法核算并合并会计报表。D.不提取长期投资减值准备。
(9)固定资产核算方法:
A.固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上为固定资产标准;B.固定资产的折旧采用“直线法”分类计提折旧,残值率为3％。
类别 折旧年限 折旧率
房屋及建筑物 30年 3.23％
通用设备 10-18年 9.7％-5.39％
专用设备 10-14年 9.7％-6.93％
运输工具 6-12年 16.17％-8.08％
其它 4-6年 24.25％-16.17％
(10)在建工程核算方法:在建工程在办理交付使用后,确认为固定资产。
(11)无形资产核算方法:
A.土地使用权按评估确认数计价,自1993年起按五十年平均摊销;B.中药配方专利以购入成本计价,按受益期十五年摊销;C.出租车经营权以购入成本计价,按受益期二十年摊销。
(12)开办费摊销方法:开办费按五年平均摊销。
(13)长期待摊费用摊销方法:长期待摊费用按受益期平均摊销。
(14)收入的实现:以商品发出、劳务已提供,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认为收入。
(15)税项:
A.增值税:按销售收入的17％计算销项税,扣除进项税额后缴纳;B.营业税:按营运收入的3％,房地产开发收入、技术服务收入及仓储收入的5％计缴;C.城市维护建设税,按应纳流转税额的7％计缴;交通建设费附加、教育费附加分别按应纳流转税额的4％、3％计缴;D.企业所得税:税率15％(按高新技术企业所得税税率);E.其他税项按国家有关规定执行。
(16)税后利润分配:
A.弥补以前年度亏损;B.按税后利润的10％计提法定盈余公积;C.按税后利润的10％计提法定公益金;D.任意盈余公积由股东大会一年一决定;E.股利分配由股东大会决定。
2、会计报表主要项目注释(单位:人民币元)
(1)货币资金
项目 1998年6月30日 1997年12月31日
现金 760,427.87 1,322,216.00
银行存款 81,872,258.30 73,271,567.72
其他货币资金 46,987.90
合计 82,679,674.07 74,593,783.72
(2)短期投资
项目 1998年6月30日 1997年12月31日
股票投资 2,189,267.02 3,912,877.02
债券投资
其他投资 1,200,000.00 1,200.000.00
合计 3,389,267.02 5,112.877.02
A、股票投资
1998年6月30日
股票名称 股数 投资金额 期末市价
川棉股份 6,000 9,720.00 59,520.00
湖山电子 80,000 384,810.10 2,624,000.00
武汉实业 7,000 48,405.00 112,560.00
九发股份 1,000 5,200.00
秦川股份 1,000 3,745.00
关铝股份 1,000 4,035.00
成都三电股份 30,000 332,220.40
成都信托投资有限公司 3,000 4,553.07
四川洪雅钢铁股份有限公司 2,000 3,200.00
中园海南和平实业有限公司500,000 500,000.00
海南科技工业园股份有限公司891,000 891,000.00
成都红光电子股份有限公司 2,000 2,378.45
合计 2,189,267.02
B、联营投资
投资项目 投资金额 资金投入时间 所得收益备注
崇庆原始部落村 1,200,000.00 95年 协议一年,正拟回收
C、短期投资比年初减少33.71％,主要是收回部分投资。
(3)应收帐款
A、帐龄 1998.6.30 比例 1997.12.31 比例
1年以内 39,061,054.34 63.33％ 31,151,068.18 69.60％
1-2年 14,268,247.96 23.13％ 7,418,063.58 16.58％
2-3年 322,868.02 0.52％ 2,997,929.78 6.70％
3年以上 8,031,416.52 13.02％ 3,186,737.62 7.12％
合计 61,683,586.84 100％ 44,753,799.16 100％
B、无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
C、应收帐款比年初增加37.83％,主要是销售增加未回款。
(4)其他应收款
A、帐龄 1998.6.30 比例 1997.12.31 比例
1年以内 167,600,728.56 54.87％ 129,834,438.01 66.92％
1-2年 116,131,534.12 38.02％ 48,213,422.82 24.85％
2-3年 13,858,582.20 4.54％ 11,325,584.49 5.84％
3年以上 7,846,964.89 2.57％ 4,632,808.49 2.39％
合计 305,437,809.77 100％ 194,006,253.81 100％
B、占其他应收款总额10％以上(含10％)的欠款单位列示如下:
单位名称 经济内容 金额
成都新建业倍特置业有限公司 代垫款 48,327,807.16
成都新时代置业有限公司 代垫款 39,052,010.00
C、其他应收款比年初增加57.44％,主要是新时代置业有限公司、大康实业公司代垫款及往来款增加。
D、无持有本公司5％(含5％)以上股份股东单位的欠款。
(5)待摊费用
项目 1998.6.30 1997.12.31
期初存货进项税 49,917.21
租赁费 682,408.74 317,845.14
保险费 14,656.33 12,466.79
广告费 436,817.24 244,657.41
修理费 55,241.53
其他 642,602.85 387,255.21
合计 1,831,726.69 1,012,141.76
(6)存货
项目 1998.6.30 1997.12.31
原材料 12,571,515.27 32,651,921.24
在产品 1,938,056.60 10,591,667.26
低值易耗品 322,661.81
库存商品 15,974,696.50 13,518,787.02
产成品 9,812,557.85 1,295,979.64
开发成本 67,307,611.08 103,691,996.99
开发产品 5,500,319.17
委托代销商品 215,514.07
合计 113,642,932.35 161,750,352.15
(7)在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加
期末数 资金来源 工程进度
厨柜二期工 32,000,000.00 20,308,440.00 2,918,139.15
23,226,579.15 募股资金 73％
工业园二期工程 29,500,000.00 12,834,140.00 8,950,129.98
21,784,269.98 募股资金 74％
药业二期工程 21,500,000.00 12,531,250.00 2,229,584.15
14,760,834.15 募股资金 69％
幼儿园二期工程 901,357.86 -901,357.86
合计 46,575,187.86 13,196,495.42
59,771,683.28
(8)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
装修费 289,274.98 33,271.38 256,003.60
(9)财务费用
类别 1998年1-6月 1997年1-6月
利息支出 11,240,874.31 8,608,484.93
减:利息收入 3,934,926.21 1,879,761.16
减:汇兑收益 52,963.31
其他 359,846.56 263,387.04
合计 7,612,831.35 6,992,110.81
(10)其他业务利润
1998年1-6月 1997年1-6月
项目 收入 成本 收入 成本
材料销售 579,585.65 785,192.12
物业管理 1,080,526.38 1,118,503.91
工程设计收入 10,740.51 8,050.39
合计 1,660,112.03 1,903,696.03 10,740.51 8,050.39
(11)投资收益
1998年1-6月
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 5,992,060.29 5,992,060.29
长期投资 500,000.00 500,000.00
合计 5,992,060.29 500,000.00 6,492,060.29
1997年1-6月
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 2,583,420.39 1,730.52 2,585,150.91
长期投资 3,300,000.00
合计 2,583,420.39 1,730.52 3,300,000.00 5,885,150.91
(12)补贴收入
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
补贴收入 14,580,000.00
根据成都高新区财政税务局成高财发(1998)055号文件通知,将公司财政扶持资金列入1998年补贴收入。
(13)营业外收入
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
罚款收入 691.50 2,040.00
确实无法支付的款项 714.87
其他 49.46 48,095.00
合计 740.96 50,849.87
(14)营业外支出
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
非常损失 26,451.59
罚款支出 25,337.74 35,021.55
捐赠支出 2,000.00 200.00
处理固定资产净损失 788.77
其他 708.41 45,518.00
合计 55,286.51 80,739.55
4、期后事项
截止1998年8月17日,已归还到期借款4,230万元。
5、关联方关系
(1)不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业关系
中外合资成都新建业倍特置业有限公司 合营企业
重庆时代电器公司 联营企业
成都倍特企业公司 联营企业
广西北海房地产公司 联营企业
(2)关联方应收应付余额
其他应收款
中外合资成都新建业倍特置业有限公司 48,327,807.16
重庆时代电器公司 910,080.09
成都倍特企业公司 2,741,914.00
广西北海房地产公司 12,670,708.50
6、或有事项无
7、其他事项
根据本公司第二届董事会第十一次会议决议:1998年度中期不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、公司章程;
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成都倍特发展集团股份有限公司董事会
1998年8月20日
资产负债表
会股01表
资产 年初数 期未数
流动资产
货币资金 74,593,783.72 82,679,674.07
短期投资 5,112,877.02 3,389,267.02
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 5,112,877.02 3,389,267.02
应收票据 100,000.00 3,200,000.00
应收帐款 44,753,799.16 61,683,586.84
减:坏帐准备 134,261.40 185,050.74
应收帐款净额 44,619,537.76 61,498,536.10
预付帐款 281,556,663.25 377,578,416.51
应收补贴款
其他应收款 194,006,253.81 305,437,809.77
存货 161,750,352.15 113,642,932.35
减:存货跌价准备
存货净额 161,750,352.15 113,642,932.35
待摊费用 1,012,141.76 1,831,726.69
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 762,751,609.47 949,258,362.51
长期投资:
长期股权投资 114,341,973.33 108,866,973.33
长期债权投资
长期投资合计 114,341,973.33 108,866,973.33
减:长期投资减值准备
长期投资净额 114,341,973.33 108,866,973.33
固定资产:
固定资产原价 133,275,449.78 137,045,564.12
减:累计折旧 18,669,314.74 23,096,729.24
固定资产净值 114,606,135.04 113,948,834.88
工程物资
在建工程 46,575,187.86 59,771,683.28
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 161,181,322.90 173,720,518.16
无形资产及其他资产:
无形资产 26,826,691.44 26,263,896.06
开办费 4,396,191.07 4,312,738.16
长期待摊费用 289,274.98 256,003.60
无形资产及其他资产合计 31,512,157.49 30,832,637.82
递延税项
递延税款借项
资产总计 1,069,787,063.19 1,262,678,491.82
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 210,260,000.00 273860000.00
应付票据 1,000,000.00
应付帐款 19,865,430.19 30,177,190.60
预收帐款 31,592,993.55 41,228,696.46
应付工资 1,784,952.50
应付福利费 355,900.35 862,915.77
应付股利 543,400.00 543,400.00
应交税金 6,825,292.33 10,201,286.97
其他应交款 896,712.71 907,649.05
其他应付款 130,294,966.60 182,395,698.91
预提费用 2,221,406.63 365,475.43
一年内到期的长期负债 85,661,060.00 55195,000.00
其他流动负债
流动负债合计 488,517,162.36 598,522,265.69
长期负债:
长期借款 44,500,000.00 80,500,000.00
应付债券 10,262,500.00 23,194,000.00
长期应付款
住房周转金 331,137.46 410,748.59
其他长期负债
长期负债合计 55,093,637.46 104,104,748.59
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 543,610,799.82 702,627,014.28
股东权益:
股本 161,300,000.00 161,300,000.00
资本公积 198,657,865.42 198,657,865.42
盈余公积 112,726,083.54 112,726,083.54
其中:公益金 24,426,184.70 24,426,184.70
未分配利润 53,492,314.41 87,367,528.58
股东权益合计 526,176,263.37 560,051,477.54
负债及所有者权益总计 1,069,787,063.19 1,262,678,491.82
利润及利润分配表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 1998年1-6月 1997年1-6月
一、主营业务收入 136,806,236.20 139,020,590.48
减:折扣与折让
主营业务收入净额 136,806,236.20 139,020,590.48
减:主营业务成本 104,924,324.76 92,365,367.17
主营业务税金及附加 1,194,702.22 5,630,972.64
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)30,687,209.22 41,024,250.67
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,690.12 -243,584.00
减:存货跌价损失
营业费用 2,900,980.43 7,086 626.77
管理费用 4,585,480.31 9,906,706.62
财务费用 6,992,110.8 17,612,831.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,211,327.79 16,174,501.93
加:投资收益(损失以"-"号填列) 5,885,150.91 6,492,060.29
补贴收入 14,580,000.00
营业外收入 50,849.87 740.96
减:营业外支出 80,739.55 55,286.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号表示)22,066,589.02 37,192,016.67
减:所得税 3,309,988.35 3,316,802.50
五、净利润 18,756,600.67 33,875,214.17
加:年初未分配利润 7,988,058.75 53,492,314.41
盈余公积转入数
六、可供分配的利润 26,744,659.42 87,367,528.58
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配的利润 26,744,659.42 87,367,528.58
-------------------------------------------------------------
现金流量表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 1998年1-6月
金额单位:元
项 目 金 额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 125,301,642.67
收取的租金 3,745,687.70
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4,466,818.50
收到除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 45,238,624.10
现金流入小计 178,752,772.97
购买商品、接受劳务支付的现金 119,704,033.41
经营租赁所支付的现金 776,309.51
支付给职工以及为职工支付的现金 6,071,120.22
支付的增值税款 7,581,256.08
支付的所得税款 82,345.82
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5,341,607.83
支付的其他与经营活动有关的现金 88,192,471.92
现金流出小计 227,749,144.79
经营活动产生现金流量净额 -48,996,371.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 1,800,000.00
分得股利或利润所收到的现金 6,492,060.29
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
2,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 8,294,560.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
16,676,779.74
权益性投资所支付的现金 31,390.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16,708,169.74
投资活动产生的现金流动净额 -8,413,609.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金 22,000,000.00
借款所收到的现金 203,429,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,340,232.58
现金流入小计 227,769,232.58
偿还债务所支付的现金 146,200,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 16,073,360.96
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 162 273,360.96
筹资活动产生的现金流量净额 65,495,871.62
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,085,890.35
--------------------------------------------------------------项 目 金 额(元)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 33,875,214.17
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 50,789.34
固定资产折旧 4,429,725.73
无形资产摊销 562,795.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 3,100.00
固定资产报废损失
财务费用 7,612,831.35
投资损失(减收益) -6,492,060.29
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 48,107,419.80
经营性应收项目的减少(减增加) -173,459,157.07
经营性应付项目的增加(减减少) 36,021,101.16
增值税增加净额(减减少) -370,425.87
其他 662,294.48
经营活动产生的现金流量净额 -48,996,371.82
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 82,679,674.07
减:货币资金的期初余额 74,593,783.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8,085,890.35