成都倍特发展集团股份有限公司1997年年度报告摘要
一. 公司简介
1.公司法定中英文名称:
公司中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司
公司英文名称:CHENGDU BRILLIANT DEVELOPMENT GROUP,INC.
2.公司注册地址,办公地址及邮政编码:
地 址:中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码:610041
3.公司法定代表人:张学果
4.公司信息披露负责人:解冶
电话:028-5186621
传真:028-5186620
5.股票上市地点:深圳证券交易所
6.股票简称:倍特高新
7.股票代码:0628
二. 会计数据和业务数据摘要
1.本年度实现利润总额及构成
本年利润总额 66462665.40元
其中:主营业务利润 38379594.76元
其他业务利润 4591796.45元
投资收益 24009223.67元
营业外收支净额 -517949.48元
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 上年增长(%) 1995年
主营业务收(元) 331405486.33 247908121.76 33.68 227527248.82
净利润(元) 56880319.58 49075543.67 15.90 41559529.78
总资产(元) 1069787063.19 951404205.48 12.44 675360897.43
股东权益(元) 526176263.37 469295943.79 12.12 257832541.52
每股收益(元)(摊薄) 0.35 0.61 -42.62 0.33
每股净资产(元)(摊薄) 3.26 5.28 -43.99 2.06
净资产收益率(%)(摊薄) 10.81 10.46 3.35 16.12
净资产收益率(%)(平均) 11.43 13.50 -15.33 17.98
调整后的每股净资产(元)(摊薄) 2.78 5.55 -49.91 1.99
注1.本公司在1997年度内没有发新股也没有配股, 加权计算的每股收益和每股
净资产与摊薄计算的相同.
注2.主要财务指标计算方法
全面摊薄的财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整线股净资产=(年末股东权益- 三年以上应收款项-待摊费用-待处理流动资
产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数
平均净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
3.报告期内股东权益变动情况
单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 80650000 214787865 101350019 18738152 72508058 469295943
本期增加80650000 11376063 5688031 56880319 148906383
本期减少 16130000 75896063 92026063
期末数 161300000 198657865 112726083 24426184 53492314 526176263
变动原因说明:
1.股本:以1996年12月31日总股本8065万股计,按10:8派送红股6452万股,按10
:2用资本公积金转增股本1613万股.
2.资本公积:转增股本1613万股.
3.盈余公积:年度利润分配按10%提取法定公积金和10%提取法定公益金,两项合
计11376063.92元.
4.公益金:年度利润分配按10%提取法定公益金5688031.96元.
5.未分配利润:1997年净利润提取法定盈余公积金和公益金后, 加上年实施10
:8送股后的滚存利润,合计为53492314.41元.
三. 股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
1997年度公司股份变动情况
填表日期:1997年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元
期初数 本次变动增减(+ -) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 13950000 11160000 2790000 13950000 2790000
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份12650000 10120000 2530000 12650000 2530000
外资法人持有股份 1300000 1040000 260000 1300000 260000
其他
2.募集法人股 30700000 24560000 6140000 30700000 6140000
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 44650000 35720000 8930000 44650000 8930000
二.已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 36000000 28800000 7200000 36000000 7200000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 36000000 28800000 7200000 36000000 7200000
三.股份总数 80650000 64520000 16130000 80650000 16130000
注:1.报告期内按照1995.1996年度利润分配及公积金转增股本方案,以1996 年
末股份总数为基数,公司按10:8的比例向全体股东送红股,按10:2的比例用资本公积
金向全体股东转增股本.报告期仙送红股与转增股合并实施.经过本次变动, 本公司
股本总数由1996年末的80650000股变为161300000股.
2.表中已流通股份含公司董事,监事及高级管理人员所持24000股冻结股份.
3.股东数量:报告期末(截止1997年12月31日),本公司股东总数64422户.
4.主要股东持股情况(前十名)
股东名称 期末持股数 占总股本比例 持股类别
成都市国有资产管理局 25300000 15.69 国家股
北京工艺品进出口集团公司 4000000 2.48 法人股
成都电缆股份有限公司 2480000 1.54 法人股
重庆钢铁公司 2000000 1.24 法人股
成都钢铁厂 1500000 0.93 法人股
成都市西南计算机软件公司 1100000 0.68 法人股
成都市自来水公司 1000000 0.62 法人股
成都市武侯区新兴经济实业公司 1000000 0.62 法人股
成都卷烟厂 1000000 0.62 法人股
成都无线电机械高新技术应用公司1000000 0.62 法人股
注:上述股东单位期初持股数均为期末持股数的1/2, 变更原因为报告期内本公
司实施10送8分配方案及用资本公积金每10股转增2股的方案.
4.持有本公司10%(含10%)以上法人股东情况介绍:
除成都市国有资产管理局持有本公司2530万股国家股, 占公司总股本比例 15
.69%外,其他无持有本公司10%(含10%)股份以上的法人股东.
5.公司董事,监事,高级管理人员持股(A股)情况明细表
单位:股
姓名 职务 年初持 年末持 最近一次股份 冻结股份
张学果 董事长 2000 4000 送股及转增股 4000
曾绍清 副董事长 1500 3000 送股及转增股 3000
周东兵 董事,总经理 1500 3000 送股及转增股 3000
陆怡放 董事,总工程师 1000 2000 送股及转增股 2000
李伯刚 董事 500 1000 送股及转增股 1000
廖子才 董事 1000 2000 送股及转增股 2000
阿 丁 董事 500 1000 送股及转增股 1000
杜良衡 董事 0 0 0 0
马蓉生 董事 0 0 0 0
沈永秋 董事 0 0 0 0
文全德 董事 500 1000 送股及转增股 1000
岳玉兰 监事 1000 2000 送股及转增股 2000
李春兰 监事 500 1000 送股及转增股 1000
安民民 监事 0 0 0 0
汪世英 总会计师 1000 2000 送股及转增股 2000
解 冶 董事会秘书 12000 24000 送股及转增股 24000
四. 募集资金使用情况
本公司1996年11月股票发行上市共募集可用资金16236万元,其具体使用情况如
下:
1.募集资金承诺投资项目与实际执行情况的异同
原计划投资项目名称 总投资额 实际投资项目名称 总投资额
(万元) (万元)
药业公司二期项目 2150 与计划投资项目一致 2150
现代厨柜制造二期技改项目 3200 与计划投资项目一致 3200
多媒体资讯项目 2000 与计划投资项目一致 2000
数字影碟机项目 400 与计划投资项目一致 400
电脑光碟项目(CD/R) 4000 倍特科技园二期工程项目 2950
倍特微电脑控制器项目 1050
2.实际投资项目完成情况及其收益情况
项目名称 投资额 项目投资完成情况 项目达产后预计收益
(万元)
药业二期 2150 已完成预定投资总额的60%, 年销售收入7200万元,利润1600 万元
计划于1998年下半年完成.
厨柜二期 3200 已完成预定投资总额的65%, 年销售收入16000万元,利润1600万元
计划于1998年下半年完成.
多媒体资讯2000 已投入合资公司 可分回利润400万元
数字影碟机 400 已投入参股公司 可分回利润50万元
科技园二期2950已完成预定投资总额的45% 物业收入500万元
计划于1998年下半年完成.
微电脑 1050 1997年底已基本完成一期工程 年销售收入3600万元,利润500万元
控制器
⑴药业公司二期工程项目
该项目是公司为扩大生产经营规模,同时加强新药品研制,开发需要进行的, 包
括按GMP要求进行厂房改造及新建药品库房,兴建科研综合楼,引进药剂,胶囊剂设备
及包装设备和两个国家级新药特药研制开发.目前,已基本完成厂房改造工作, 库房
科研综合楼的主体工程,已完成部分设备购置.在研新项目上, ①公司已完成国家级
新药倍特巴沙(司帕沙星)的论证,申报和上市准备工作.该药是目前国家最好的抗生
素新药,广普长效.1998年2月获得经证书和生产批文.②完成了盐酸磺酮哌酯和板兰
根口嚼片的选项,报批工作,预计1998年上半年可获得新药证书.截止1997年12月底,
该项目已实际完成投资的1250万元.占计划投资的60%,比招股说明书计划进度推迟5
个月.
⑵现代厨柜制造二期技改工程
该项目是公司为扩大生产规模,提高工艺水平和产品质量,开发现代办公家具而
进行的.包括兴建增加生产设备水电增容配套设施,兴建厂房,库房,科研楼共7000平
方米.目前已完成厂房.库房,科研楼的主体工程及部分设备购置,新建的家具恨厂已
开始试生产.截止1997年12月底,该项目已实际完成投资约2030万元, 占计划投资的
65%,比招股说明书计划进度推迟5个月.
⑶多媒体资讯项目
该项目是公司与香港海洋集团合资兴办的项目, 主要用于海洋品牌的电脑整机
开发和生产.该项目已按使用计划投入合资公.1997年实际分回投资收益40万元.
⑷数字影碟机项目
该项目是公司投资参股四川鼎天微电有限公司,合作开发,生产多媒体电脑及周
边产品.该项目已按计划投入参股公司.1997年未分回投资收益.
⑸倍特科技园二期工程
该项目是公司为了进一步改善成都高新区投资环境, 促进公司高新技术产品研
制,开发和生产兴建的.该项目总投资2950万元,占用土地26亩,建筑总面积24000 平
方米.工程建成后,可容纳60多个高新技术企业,形成产值5亿元,利税5000 万元的工
业园区,并且每年可直接为公司增加物业管理收入500万元左右.该项目于1997年5月
动工,截止1997年12月底已按原计划完成基建工程的45%.预计于1998年下半年竣工.
⑹电脑程控器项目
该项目是公司进入电子电器生产领域的一个突破口. 随着科技与经济的飞速发
展,电脑程控器已在工业,家用,电器产品中得到广泛应用,国内外整机生产三家都在
通过更新控制方式来提高产品档次,知名度和竞争能力.我国目前整机厂所需电脑程
控器配套件有相当部分仍依赖进口.该项目采用国际最新生产技术,产品性能达到国
际先进水平,是进口替代又具有巨大市场潜力的产品.该项目已按原计划完成首期投
资1050万元,包括购置生产设备两套及其它配套设备.租用厂房2000平方米. 项目一
期工程已于1997年底基本建成并投入小批量生产.该项目将成为公司1998 年利润的
一个增长点.
以上项目实际进度比招股说明书推迟5 个月的原因是募集资金到位时间较招股
说明书预计到位时间迟5个月.
公司尚未投入使用的募集资金暂存于银行,将按项目建设进度陆续投入使用.
3.募集资金变更原因及披露情况
公司原定募集资金4000万元兴办CD/R项目的投资计划, 由于募集资金到位时间
迟,特别是由于电脑光碟项目(CD/R)的市场情况和技术条件已发生重大变化,该项目
已成为一个高风险,高投入,低效益的投资基本上,经董事会提议,并报请1996年度股
东大会审议批准,同意将该项目予以取消,相应的募集资金调整投入到倍特科技园二
期工程项目和倍特电脑控制器项目上.本公司在1997年5月5日的<<证券时报>> 刊载
了股东大会公告,对此次募集资金变更事项予以了公开披露.
五. 重要事项
㈠重大事项
1.报告期内股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介
⑴1996年度股东大会于1997年5月2日在成都高新技术产业开发区高新大厦11楼
会议厅召开.出席会议的股东28人,代表股份18015150股,占公司总股本的22.34%.本
次股东大会审议并通过的决议包括:<<1996年度董事会报告>>,<<1996年度监事会报
告>>,<<1996年度财务决算报告>>,<<公司1995年度和1996年度利润分配方案及资本
公积金转增股本方案>>,<<调整投资项目的方案>>,<<关于增持成都工商信托投资公
司股份的方案>>,<<关于公司向成都南星热电股份有限公司投资参股的方案>>,<<关
于确认调整后的公司注册资本的议案>>.
⑵1996年1月18日在成都市温江幸运城会议室举行第二届董事会第五次会议.会
议听取了<<成都倍特发展集团股份有限公司董事会职权和议事规则的暂行规定>>及
<<关于成都倍特发展集团股份有限公司高级管理人同收入试行年薪制的暂行办法>
>的情况说明.
1997年3月28,29日在成都市荣光宾馆会议室召开第二届董事会第六闪会议, 会
议通过如下决议和议案:<<1996年度总经理业务报告>>,<<1996年年度报告>> , <
<1996年财务报告>>,<<1995年度和1996年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
案>>,<<关于调整投资项目的议案>>,<<公司1997年度经营计划>>,<< 关于增持中国
工商银行成都信托投资公司股份的议案>>,<< 关于公司向成都南星热电股份有限公
司投资参股的议案>>,<<召开1996年度股东大会的决议>>.
1997年6月28 日在成都倍特发展集团公司总部十五楼会议室召开第二届董事会
临时会议.本次会议审议通过了公司1997 年度中期报告和听取了有关投资项目准备
情况的汇报.
1997年12月22日在成都市龙泉驿龙府饭店举行第二届董事会第七次会议. 会议
审议通过了以下内容:<<成都倍特发展集团股份有限公司1997 年度经营工作简要报
告>>,<<关于投资电动自行车和国家二类新药司帕沙星等项目的议案>>,<<关于提股
东大会授权董事会行使3000万元人民币(含3000万元)规模以内投资决策权的预案>>.
⑶本公司监事会分别于1997年5月2日,12月22日分别召开会议,两次会议的议题
分别为<<对本公司董事会和高级管理人员履行职责情况的监督>>和<<对本公司业务
和财务状况的检查及建议>>.
2.报告期内股本变更情况说明
经成都市蜀都会计事务所中国注册会计师审计, 1996 年度公司实现利润
49075573.67元,提取10%法定公积金4907557.37元,提取10%法定公益金4907557. 37
元当年可供股东分配利润为39260434.93元.加上年末未分配利润33247623.82元,可
供股东分配的利润共计72508058.75元.1996年度股利分配方案为:按1996 年末总股
本8065万股计算, 向全体股东每10 股派送红股8 股. 共计派送64520000 股, 余下
7988058.75元利润转入下一年度分配,按10:2 的比例向全体股东用资本公积金转增
股本,转出资本公积金16130000.00元,转增股本16130000股.上述股利分配方案实施
后,公司总股本(注册资本)由8065万股增至16130万股.
该方案经1996年度股东大会决议通过 经证券主管部门批准于1997年6月25 日
,26日实施.
3.报告期内公司无兼并及重大投资事项.
4.报告期内公司无注册地址,法定代表人,董事,监事变动情况.
5.报告期内公司无会计师事务所变动情况.
6.关联交易事项说明见财务报告.
7.报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
㈡1997年度蜀都会计师事务所对本公司出具了无保留意见审计报告.
㈢本年度利润实现数与预测数差异的说明.
本年度利润总额预测数为6600万元.实际实现利润总额6646.27万元, 利润实现
数与预测数的差异不足10%,故按规定略去有关说明.
㈣本年度利润分配预案
经成都市蜀都会计师事务所审计,本公司1997年共实现净利润56880319.58元,
按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金及10%法定公益金(两项合计11376063. 92
元)后,本年度可分配利润为45504255.66元,加上年滚存的未分配利润7988058.75元,
累计可供股东分配的利润为53492314.41元.考虑到公司的长远发展和股东的长远利
益,公司董事会拟定可从股东分配的利润结转到1998年度,1998年度中期报告前不实
施分配.以上分配预案须经本公司1997年度股东大会审议通过.
六. 财务报告
㈠审计意见
公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计师陈良方,张秀花审计,并出
具无保留意见的审计报告,即成蜀审[1998]字第1-028号.
㈡会计报表(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
㈢会计报表附注
1.公司采用的主要会计政策
⑴执行的会计制度:执行<<股份制试点企业会计制度>>.
⑵会计期间:公历1月1日至12月31日.
⑶记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算,按实际成本计价
⑷外币核算方法:以人民币为记帐本位币,会计年度内涉及外币的经济业务, 按
发生时的市场汇价折合人民币入帐.月份终了,各外币帐户余额, 按照月末的市场汇
价折合为记帐本位币金额. 按照月末的市场汇价折合的记帐本位币金额和帐面记帐
币金额的差额作为汇兑损益.
⑸坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款的余额的3‰计提.
⑹存货核算方法:A.存货包括:原材料,在产品,产成品,低值易耗品;B.存货按实
际成本计价;采用永续盘存制,发出存货采用加权平均法计算成本;C. 低值易耗品采
用一次摊销法.
⑺长期投资核算方法
A.债券投资,股票投资及其他投资按实际支付金额计价;B.债券投资按权责发生
制原则计算应计利息;C.股票投资及其他投资占被投资公司的股权(注册资金) 的比
例在20%以下时,采用成本法核算;20%(含20%)-50%时采用权益法核算;50% 以上时采
用权益法核算并合并会计报表.
⑻固定资产核算方法:A.固定资产按实际成本计价,以使用年限在一年以上, 单
位价值在2000元以上为固定资产标准;B.固定资产的折旧采用"直线法" 分类计提折
旧,残值率为3%.
类别 折旧年限 折旧率
房屋及建筑物 30年 3.23%
通用设备 10-18年 9.7-5.39%
专用设备 10-14年 9.7-6.93%
运输工具 6-12年 16.17-8.08%
其它 4-6年 24.25-16.17%
⑼在建工程核算方法:在建工程在办理交付使用后,确认为固定资产.
⑽无形资产核算方法:A.土地使用权按评估确认数计价,自1993年起按五十年平
均摊销;B.中药配方专利以购入成本计价,按受益期十五年摊销;C. 出租车经营权以
购入成本计价,按受益期二十年摊销.
(11)递延资产核算方法:开办费按五年平均摊销.
(12)收入的实现:以商品发出,劳务已提供,收到价款或取得收取价款的凭证时
,确认为收入的实现.
(13)税项:A.增值税:按销售收入的17%计算销项税,扣除进项税额后缴纳;B. 营
业税:按营运收入的3%,房地产开发收入,技术服务收入及仓储收入的5%计缴;C.城市
维护建设税,按应纳增值税和营业税额的7%计缴.D.企业所得税:税率为15%( 按高新
技术企业所得税税率);E.其他税项按国家有关规定执行.
税后利润分配:A.按税后利润的10%计提法定公积金;B.按税后利润的10%计提法
定公益金;C.任意公积金及红利由股东大会一年一定.
2.会计报表主要项目注释
⑴短期投资
项 目 97.12.31 96.12.31
股票投资 3912877.02 9171735.31
债券投资 54000.00
其他投资 1200000.00 3300000.00
合计 5112877.02 12525735.31
A.股票投资
股票名称 股数 投资金额 1997年12月31日市值
湖山电子股份有限公司 155000 690235.50
四川第一纺织股份有限公司 60000 9720.00
海南科技工业园股份有限公司 891000 891000.00
成都红光电子股份有限公司 2000 2378.45
海南和平实业股份有限公司 500000 500000.00
四川洪雅钢铁股份有限公司 2000 3200.00
成都市信托投资有限公司 3000 4553.07
沪洲天然气化工股份有限公司 2000 11790.00
四川华神高科技股份有限公司 100000 1800000.00
合计 3912877.02
B.联营投资
投资项目 投资金额 资金投入时间 所得收益 备注
崇庆原始部落村 1200000.00 95年
合计 1200000.00
c.短期投资比年初减少59.18%,主要是收回了部分投资.
⑵应收帐款
帐龄 97.12.31 比例 96.12.31 比例
1年以内 31151068.18 69.61 27481151.70 69.83
1-2年 7418063.58 16.58 3844865.80 9.77
2-3年 2997929.78 6.70 5318716.76 13.52
3年以上 3186737.62 7.12 2708576.66 6.88
合计 44753799.16 100.00 39353310.92 100.00
注:应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
⑶其他应收款
A. 帐龄 97.12.31 比例 96.12.31 比例
1年以内 129834438.01 66.92 89638732.98 72.32
1-2年 48213422.82 24.85 15008524.94 12.11
2-3年 11325584.49 5.84 7037270.30 5.68
3年以上 4632808.49 2.39 12255362.60 9.89
合计 194006253.81 100.00 123939890.82 100.00
B.占其他应收款总额10%(含10%)以上的欠款单位列示如下:
单位名称 经济内容 金额
中外合资成都新建业倍特置业有限公司 (1) 46813310.90
(1)本公司为其垫付的工程款.
C.其他应收款比年初增长66.84%,主要是临时代垫款及往来款增加.
D.关联公司往来
中外合资成都新建业倍特置业有限公司 46813310.90
重庆时代电气公司 2210080.09
成都倍特企业公司 3221714.00
广西北海房地产公司 13470708.50
⑷待摊费用
项目 1997.12.31 1996.12.31
期初存货进项税额 49917.21 846786.67
租赁费 317845.14 400435.50
汽车组装费 482003.00
保险费 12466.79 765200.00
广告费 244657.41
其他 387255.21 342430.02
合计 1012141.76 2836855.19
⑸长期投资
A.项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 755000.00 755000.00
其他投资 113586973.33 82891373.33
合计 114341973.33 83646373.33
B.股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例
四川聚脂股份有限公司 法人股 50000.00 0.10% 50000.00
成都信托投资股份有限公司 法人股 705000.00 1.41% 705000.00
合计 755000.00
C.其他投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资 原投资 本期按权益法 累计按权益法
单位注册 金额 核算应计金额 核算应计金额
资本比例
成都市城市合作银行高新区支行 永久 1000000
广东惠阳市龙州经济发展公司 永久 46 4475000
重庆时代电气公司 永久 40 3380000
中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司15年 50 20000000 400000 400000
中外合资成都新建业倍特置业有限公司10年 49 12355000 1000000 1000000
成都科强高分子工程公司 20年 30 1350000
四川鼎天多媒体有限公司 20年 10 1300000
四川鼎天微电有限公司 15年 10 4000000
四川华神药业股份有限公司 永久 10 1050000
香港宏正公司 永久 20 2000000
成都南星热电股份有限公司 永久 11.43 8000000
成都工商信托投资有限公司 永久 10.78 14350000
成都倍特企业公司 永久 50 550000
广西北海房地产公司 10年 40 11000000 800000 800000
广东惠阳房产开发公司 20年 50 18350000 1000000 1000000
成都倍特天全石材开发有限公司 8年 18 1100000
成都倍特西藏石油公司加油站 10年 49 1000000 108957 108957
四川温江通平金马公司 160000
成都胜多燃气用具制造有限公司 45 450000
成都倍特汽修厂 永久 49 4397282 10734 10734
合计 110367282 3319691 3319691
被投资公司名称 合计
成都市城市合作银行高新区支行 100000.00
广东惠阳市龙州经济发展公司 4475000.00
重庆时代电气公司 3380000.00
中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 20400000.00
中外合资成都新建业倍特置业有限公司 13355000.00
成都科强高分子工程公司 1350000.00
四川鼎天多媒体有限公司 1300000.00
四川鼎天微电有限公司 4000000.00
四川华神药业股份有限公司 1050000.00
香港宏正公司 2000000.00
成都南星热电股份有限公司 8000000.00
成都工商信托投资有限公司 14350000.00
成都倍特企业公司 550000.00
广西北海房地产公司 11800000.00
广东惠阳房产开发公司 19350000.00
成都倍特天全石材开发有限公司 1100000.00
成都倍特西藏石油公司加油站 1108957.00
四川温江通平金马公司 160000.00
成都胜多燃气用具制造有限公司 450000.00
成都倍特汽修厂 4408016.33
合计 113586973.33
⑹在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
厨柜二期工程 32000000 20308440 20308440 募股资金 65%
工业园二期工程29500000 12834140 12834140 募股资金 45%
药业二期工程 21500000 12531250 12531250 募股资金 60%
倍特幼儿园二期
(经营性资产) 214577.57 686780 901357
合计 214577.57 46360610 46575187
在建工程比年初增加93.02%,主要是新增厨柜二期,工业园二期,药来二期工程
⑺递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 2630003.10 2470030.88 703842.91 4396191.07
装修费 211615.07 217088.66 139428.75 289274.98
合 计 2841618.17 2687119.54 843271.66 4685466.05
注:递延资产比年初增长64.89%,主要是集团公司下属中分公司新发生开办费增
加.
⑻其他业务利润
项目 1997年度 1996年度
收入 成本 收入 成本
基础设施建设收益 15243792.09 11095000.00 154362797.04 145171631.58
代购代销收入 217358.00 12389.43 65456.49 0
物业管理 1508693.27 4273410.93 764334.23 665635.48
工程设计 185000.00 182246.55 151500.00 119593.20
合计 17154843.36 12563046.91 155344087.76 145956860.26
⑼投资收益
1997年度
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 2583420.39 43376.48 2626796.87
长期投资 6047420.17 15335006.63 21382426.80
合计 2583420.39 43376.48 6047420.17 15335006.63 24009223.67
1996年度
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 4127937.69 4127937.69
长期投资 30000.00 374.00 2244579.31 9765091.23 12040044.54
合计 4157937.69 374.00 2244579.31 9765091.23 16167982.23
⑽营业外收入
项目 1997年度 1996年度
确实无法支付的款项 5974.19
处理固定资产净收益 450.00 5331.45
罚款收入 4407.00 2383.70
发行个人股股票利息收入 2308755.16
其他 233298.60
合计 10831.19 2549768.91
(11)营业外支出
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净损失 97023.75 2405.73
罚款支出 36812.06 11000.00
捐赠支出 341798.60 24000.00
非常损失 25811.25
固定资产盘亏 363.30
其他 52782.96
合计 528780.67 63216.98
3.关联方关系
企业名称 经济性质 注册地 注册资本 主营业务 关联关系
(万元)
广东惠阳市龙州 有限责任 广东惠阳1082 房地产经营,建筑 拥有50%权益
经济发展公司 安装,装饰工程
重庆时代电气公司 中外合资 重庆市 850 计算机研制,组装及营销 40%
系统集成,电视三维动画
中外合资海洋倍特 中外合资 成都市 4000 多煤体电脑 50%
多媒体资讯有限公司 教育及家用电脑
中外合资成都新建业
倍特置业有限公司 中外合资 成都市 3000 房地产综合开发 49%
成都科强高分子 有限责任 成都市 450 高分子材料,化工专用 30%
工程公司 设备等研制,开发和生产
香港宏正公司 有限责任 香港 1000 国内贸易,进出口贸易 20%
成都倍特企业公司 有限责任 成都市 100 科技产品营销 50%
广西北海 房地产综合开发
房地产公司 有限责任 广西北海2950 经营,建筑安装 40%
广东惠阳房产
开发公司 有限责任 广东惠阳2470 房产开发 50%
成都倍特西藏 有限责任 成都市 200 汽油,柴油 49%
石油公司加油站 润滑油的供应
成都胜多燃气用具 有限责任 成都市 100 燃气用具制造,销售, 45%
制造有限公司
成都倍特汽修厂 有限责任 成都市 897 汽车维修,汽配 49%
⑵关联方交易事项
其他应收款余额:
关联方 内容 金额(元)
中外合资成都新建业
倍特置业有限公司 代垫工程款 46813310.90
重庆时代电气公司 代垫设备款 2210080.09
成都倍特企业公司 代垫货款 3221714.00
广西北海房地产公司 代垫工程款 13470708.50
4.或有事项与承诺事项
本报告期内公司无或有事项或承诺事项.
5.期后事项
截止1998年2月28日,归还已到期借款1900万元.
七.公司的其他有关资料
㈠公司首次注册或变更注册登记日期,地点:
1.首次登记日期:1992年12月8日
地 点:成都市工商行政管理局
2.变更注册日期:1996年3月28日
1996年11月12日
1997年7月18日
㈡企业法人营业执照注册号:20194235-2
㈢税务登记号码
地税登记号:510102521400016A
国税登记号:510109201998129
㈣公司报告期内证券主承销机构
报告期内公司未再发行新股或配股.
㈤会计师事务所
成都市蜀都会计师事务所
办公地点:成都市蜀都大道少城路25号少城大厦13楼
㈥法律顾问
成都市第一律师事务所
办公地点:成都市桂花巷34号三楼
八, 备查文件
本年度报告中涉及的下列文件和资料均齐备,完整,并备于本公司总部供查阅;
㈠成都倍特发展集团股份有限公司<<1997年年度报告>>原件;
㈡成都市蜀都会计师事务所审计报告正文及财务报表;
㈢公司有关统计报表和原始记录;
㈣年度股东大会有关决议文件;
㈤经最近一次股东大会通过的公司章程.
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
1998年3月18日
利润及利润分配表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 上年实际 本年实际
一、主营业务收入 247908121.76 331405486.33
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额
减:营业成本 179587959.29 244658221.80
销售费用 9854986.14 8853616.43
管理费用 8431547.30 13184062.33
财务费用 15904419.83 16127808.57
进货费用 555954.44 214322.14
营业税金及附加 3877207.51 9987860.30
二、主营业务利润 29696047.25 38379594.76
加:其他业务利润 9387227.50 4591796.45
三、营业利润 39083274.75 42971391.21
加:投资收益 16167982.23 24009223.67
营业外收入 2549768.91 10831.19
减:营业外支出 63216.98 528780.67
加:以前年度损益调整
四、利润总额 57737808.91 66462665.40
减:所得税 8662265.24 9582345.82
五、净利润 49075543.67 56880319.58
加:年初未分配利润 33247623.82 72508058.75
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 82323167.49 129388378.33
减:提取法定公积金 4907554.37 5688031.96
提取法定公益金 4907554.37 5688031.96
七、可供股东分配的利润 72508058.75 118012314.41
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 64520000.00
八、未分配利润 72508058.75 53492314.41
资产负债表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产:
货币资金 150225736.88 74593783.72
短期投资 12525735.31 5112877.02
应收票据 500000.00 100000.00
应收帐款 39353310.92 64763799.16
减:坏帐款准备 118059.93 134261.40
应收帐款净额 39235250.99 44619537.76
预付货款 275537132.14 281556663.25
其他应收款 123939890.82 194006253.81
待摊费用 2836855.19 1012141.76
存货 147693606.52 161750352.15
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计 752494207.85 762751609.47
长期投资:
长期投资 83646373.33 114341973.33
固定资产:
固定资产原价 88491528.74 133275449.78
减:累计折旧 12161049.51 18609314.74
固定资产净值 76330479.23 114606135.04
在建工程 24129244.68 46575187.86
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 100459723.91 161181322.90
无形资产及递延资产:
无形资产 11962282.22 26826691.44
递延资产 2841618.17 4685466.05
无形资产及递延资产合计 14803900.39 31512157.49
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 951404205.48 1069787063.19
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 132960000.00 210260000.00
应付票据 1900000.00
应付帐款 21334967.97 19865430.19
预收帐款 30497003.67 31592993.55
应付工资
应付福利费 63822.28 355900.35
未付股利 1300000.00 543400.00
未交税金 14653555.56 6825292.33
其他