成都倍特发展集团股份有限公司1997年度中期报告
一、 财务报告 (未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表
单位:人民币元
项 目 1996年12月31日 1997年6月30日
流动资产 752,494,207.85 802,364,320.02
长期投资 83,646,373.33 98,662,373.33
固定资产净值 76,330,479.23 83,245,821.53
在建工程 24,129,244.68 24,977,913.29
无形及递延资产 14,803,900.39 15,583,573.71
其他长期资产 —————— ——————
资产总计 951,404,205.48 1,024,834,001.88
流动负债 413,759,431.58 468,440,960.66
长期负债 68,348,830.11 68,340,496.76
负债合计 482,108,261.69 536,781,457.42
股东权益 469,295,943.79 488,052,544.46
其中:股本 80,650,000.00 161,300,000.00
资本公积 214,787,865.42 198,657,865.42
盈余公积 101,350,019.62 101,350,019.62
未分配利润 72,508,058.75 26,744,659.42
负债及权益合计 951,404,205.48 1,024,834,001.88
2.简化的损益表
单位:人民币元
项目 1997年1－6月 1996年1－6月
主营业务收入 136,806,236.20 111,950,727.94
主营业务利润 16,208,637.67 15,463,393.47
其他业务利润 2,690.12 3,505,837.12
投资收益 5,885,150.91 6,402,644.24
营业外收支净额 －29,889.68 －48,254.40
利润总额 22,066,589.02 25,323,620.43
所得税 3,309,988.35 3,798,543.06
净利润 18,756,600.67 21,525,077.37
(二)主要财务指标
1997年1－6月 1996年1－6月
每股收益 0.116元 0.34元
净资产收益率 3.84% 7.71%
每股净资产 3.03元 4.46元
注:1997年财务指标按送股及转增后的股本16130万股计算,1996年的财务指标
按公开发行前的股本6265 万股计算.
(三)财务报表附注
1.以上简化的资产负债表、损益表未经会计师事务所审计,本期财务报告所采用的
会计政策与会计方法与上年度财务报告一致.
2.主要项目说明
(1)短期投资余额7,075,816.10元,其中股票投资成本价3,514,816.10元,已上市公
司股票为:
名称 股数 购入成本 1997年6月30日市值 投资收益
陆家嘴 46700 1,782,096.10 1,489,730.00 －292,366.10
(2)应收帐款余额41,257,283.01元
帐龄 户数 金额
一年以内 126 27,951,203.91
一至二年 25 2,443,578.53
二至三年 25 7,721,646.09
三年以上 8 3,140,854.48
注:无持有本公司5%以上股份的主要股东欠款.
(3)其他应收款余额125,279,613.73元
帐龄 户数 金额
一年以内 194 76,150,904.07
一至二年 110 26,223,107.06
二至三年 53 15,273,273.86
三年以上 29 7,632,328.74
(4) 长期投资余额为98,662,373.33元,比年初增长17.95%,主要原因是根据96年股
东大会决议以协议受让方式, 按每股1.87元,共计9,350,000元,增持成都工商信托
投资公司500万股股份和向成都南星热电股份有限公司投资8,000,000元,认购该公
司800万股股份.
(5) 股本161,300,000元, 比年初增加80,650,000 元,系根据公司1995年度和1996
年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案,按1996年末总股本8065 万股计算,
向全体股东每10股派送红股8股,共计派送64,520,000股,增加股本金64,520,000元,
按10:2的比例向全体股东用资本公积金转增股本16,130,000股, 增加股本金16,
130,000元.
(6)资本公积金余额为198,657,865.42元,比年初减少16,130,000元,系根据公司96
年股利分配方案,按10∶2的比例向全体股东用资本公积金转增股本,转出资本公积
金16,130,000元,转增股本16,130,000股.
(7)盈余公积金余额为101,350,019.62元,本期未发生变化.
(8)未分配利润余额为26,744,659.42元.
期初未分配利润72,508,058.75元,本期增加净利润 18,756,600.67元,按95年
和96年利润分配方案向全体股东每10股派送红股8股, 减少未分配利润64,520,000
元.
(9)关联企业及关联交易
关联企业名称 主营业务 注册资本 本公司持
(万元) 有权益(%)
中外合资海洋倍特多媒体资讯有限公司 多媒体电脑 4000 50
教育及家用电脑
广东惠阳房产开发公司 房产开发 2470 50
成都证券公司高新区营业部 证券投资代理、咨询 1000 50
中外合资成都新建业倍特置业有限公司 房地产综合开发 3000 49
成都倍特西藏石油公司加油站 汽油、柴油 200 49
润滑油的供应
成都倍特汽修厂 汽车维修、汽配 897 49
倍特自动化公司 自动化工程及 104 48
自控元器件开发经营
本报告期内公司无关联交易.
二、经营情况的 回顾与展望
1.上半年经营情况回顾
公司完成主营业务收入13680.62万元,实现净利润1875.66万元,与去年同期相
比,主营业务收入增加 22.20%,净利润减少12.86%.具体如下:
97年上半年, 公司高科技实业生产经营继续保持了稳定的发展势头.药业公司
通过加强内部管理、降低生产成本和完善片区销售网络,使轻舒颗粒等药品的生产
和销售较去年同期有较大增长, 在新药品开发和引进方面亦有新的突破;厨柜厂根
据市场不同层次的需求,推出不同档次的厨柜,同时加大产品推介力度,树立倍特厨
柜精品名牌的形象, 在全国厨柜市场上的份额和影响力进一步扩大.公司生产的电
脑程控器已形成系列开发和批量生产,产品销售的辐射面扩大,前景看好,在计算机
网络建造工程也有新进展.
公司进行的科技工业园区开发建设和房地产经营取得较大进展.根据成都高新
区发展规划,公司已完成倍特科技工业园区二期工程的规划设计、勘测、报建等前
期准备工作.公司的房地产开发项目中的“银杏苑"、“南华民居"、“翠竹苑"C组
团以及倍特大厦等一批在建项目进展顺利.通过加强基建工程核算、缩短工期、降
低成本、加强促销、配套服务和物业管理,取得了较好的经济效益.
公司贸易业通过努力调整商品结构、 强化内部管理、降低销售费用、提高服
务质量,取得了一定成效.
公司上半年净利润较去年同期减少12.86%,其主要原因是由于原材料价格比去
年同期有所上升,以及加强商品的促销活动,使得成本费用率比去年同期提高,导致
主营业务利润率有所下降. 同时,由于公司承担的部分高新区基础设施项目尚未峻
工决算,因而上半年未能实现相应的效益.
公司前次向社会募集资金,已按调整后的使用计划分别投入药业二期工程、厨
柜二期工程、倍特科技工业园二区和倍特微电脑控制项目建设.上述项目正抓紧建
设中,预计在1998年第四季度将全部建成投产,从而形成公司新的利润增长点.募集
资金中全额投入参股企业的多媒体资讯项目和数字影碟机项目,将于今年产生效益.
上述投资项目及实施进度与<<招股说明书>>略有差异,主要是由于募集资金实际到
位时间与原投资计划出现差异,以及个别项目的投资条件发生变化而进行必要的调
整所致.目前尚未投入使用的募集资金,存放于银行,将按项目建设进度陆续投入使
用.
2.下半年经营展望:
下半年将是公司继续发展的重要时期,公司一方面要扩大现有产品的生产能力,
进一步提高产品质量, 加强营销工作,扩大销售规模,努力降低成本费用率.另一方
面要进一步加快已开工的药业和厨柜二期技改项目建设步伐,力争下半年完成该两
项目全部土建基础工程及主体结构部分的施工.要进一步完善电脑程控器生产的配
套设施, 使之尽快达到设计生产规模.药业公司将开发和引进一批具有较高附加值
的新药品, 继续筛选一批高新技术项目.公司要继续加快高新产业区的开发及相应
配套基础设施的建设, 提高物业使用率;公司的房地产开发将重点推出经济实用的
普通住宅, 并辅之以小康住宅的开发,争取完成施工面积19.6万平方米,竣工面积8
万平方米,销售商品房8.2 万平方米的经营目标.公司将努力完成年度经营计划,为
今后的发展奠定坚实的基础.
三、 重大事件说明
1.报告期内,公司对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的
<<严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定>>进行了严格自查,没有从事任何违反
规定的事项.本公司对现持有股票的处理,将严格按照国家有关规定执行.本公司以
公司名义在沪深交易所各开立一证券帐户, 今后若从事股票投资,将严格遵循国家
有关政策法规的规定.
2.由于自96年第三季度以后CD/R 项目的市场条件和技术条件发生了重大变化,
该项目已成为高风险、高投入和微利项目, 经股东大会决议,通过了对该项目予以
取消的议案, 并同意将相应的4000 万元募集资金转向投入到“倍特微电脑控制项
目"和“倍特科技工业园第二区工程项目".
3. 公司以协议受让方式,以每股1.87元人民币,共计935万元人民币,增持成都
工商信托投资公司500 万股股份.至此,本公司共持有成都工商信托投资公司 1000
万股,占该公司总股本的10.78%.
4. 公司投资认购成都南星热电股份有限公司800万股股份,成为该公司第三大
股东.
5.报告期内按照1995、1996 年度利润分配及公积金转增股本方案,公司按10:
8的比例向全体股东送红股,按10:2的比例用公积金向全体股东转增股本.实施公告
刊载于1997年6月19日<<中国证券报>>、<<证券时报>>上.经过本次变动,本公司股
本总额由96年末的8065 万股变为16130万股.
6.公司本年度中期不分红.
7.报告期内本公司无重大诉讼及仲裁事件.
四、发行在外股票的 变动和股本结构的变化
(1)股本结构情况
截止1997年6月30日,公司股本结构如下:(单位:万股)每股面值人民币壹元.
股份类别 96.12.31 送红股 转增股 小计 97.6.30
一、尚未流通股份
1.发起人股份 1395 1116 279 1395 2790
其中:
国家拥有股份 1265 1012 253 1265 2530
境内法人持有股份 130 104 26 130 260
2.募集法人股 3070 2456 614 3070 6140
3.内部职工股
尚未流通股份合计 4465 3572 893 4465 8930
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 3600 2880 720 3600 7200
已流通股份合计 3600 3600
三、股份总数 8065 6452 1613 8065 16130
注:1.报告期内送红股与转增股本合并实施;
2.截止1997年6月30日为止,公司红股及转增股中可流通部分尚未上市交易;
3. 已流通股份中包含已经深交所锁定的高管股,96年末为12000股,97年6月30
日为24000股,变动原因系按10:8比例送红股及10:2比例转增股本,增加了12000股.
(2)主要股东持股情况
股 东 持股数(万股) 占总股本比例(%)
成都市国有资产管理局 2530 15.69
北京工艺品进出口集团公司 400 2.48
成都电缆股份有限公司 248 1.54
重庆钢铁公司 200 1.24
成都钢铁厂 150 0.93
成都市西南计算机软件公司 110 0.68
成都市自来水公司 100 0.62
成都市武候区新兴经济实业公司 100 0.62
成都卷烟厂 100 0.62
成都无线电机械高新技术应用公司 100 0.62
五、 股东大会简介
成都倍特发展集团股份有限公司1996 年度股东大会于1997年5月2 日在成都
市成都高新技术产业开发区高新大厦11楼会议厅召开. 出席会议的股东28人,代表
股份18,015,150股,占公司总股本的22.34%.本次股东大会审议并通过了如下决议:
1.审议通过了<<1996年度董事会报告>>.
2.审议通过了<<1996年度监事会工作报告>>.
3.审议通过了<<公司1996年度财务决算报告>>.
4.审议通过了<<公司1995年度和1996 年度利润分配方案及资本公积金转增股
本方案>>:
(1) 经成都市蜀都会计师事务所中国注册会计师审计,1996年度公司实现净利
润49,075,573.67元, 提取10%法定公积金4,907,557.37元,提取 10%法定公益金4,
907,557.37元,当年可供股东分配利润为39,260,434.93元.加上上年末未分配利润
33,247,623.82元, 可供股东分配的利润共计72,508,058.75元.1996年度股利分配
为:按1996年末总股本8065万股计算,向全体股东每10股派送红股8股,共计派送64,
520,000股,余下7,988,058.75元利润转入下一年度分配.
(2) 按10:2 的比例向全体股东用资本公积金转增股本, 转出资本公积金16,
130,000.00元,转增股本 16,130,000股.
此方案已于1997年6月25日实施.
5.审议通过了<<调整投资项目的方案>>.
公司原定募集资金4000万元兴办CD/R 项目的投资计划, 由于募集资金到位时
间迟,特别是投资CD/R 项目的市场条件和技术条件已发生重大变化,本次股东大会
决定对该投资项目进行调整. 这部分募集资金转向投资“倍特微电脑控制器项目"
和“倍特科技工业园第二区工程项目".
6.审议通过了<<关于增持成都工商信托投资公司股份的方案>>.
本次股东大会同意以协议受让方式, 以每股1.87 元人民币,共计935万元人民
币,增持成都工商信托投资公司500万股股份.
7.审议通过了<<关于公司向成都南星热电股份有限公司投资参股的方案>>.
本次股东大会同意公司投资800万元,认购成都南星热电股份有限公司800万股
股份,占该公司股本总额的11.43%,成为该公司第三大股东.
8.审议批准了<<关于确认调整后的公司注册资本的议案>>.
本次股东大会对公司公开发行股票后的注册资本由6265万元变更为8065万元
予以确认.
本次股东大会经成都市公证处公证.
根据1996年度股东大会授权, 董事会对公司章程进行了修订,公司章程中股本
数由原 8065 万元,修改为16130万元,股东持股数相应增加100%,股本结构不变.公
司章程已经国家主管部门批准.
六、 备查文件
1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
2.其他有关文件;
3.查询地址:成都高新技术产业开发区集团公司总部
公司董事会秘书:解冶
联系电话:(028)5186621
联系传真:(028)5186620
成都倍特发展集团股份有限公司董事会
1997年8月23日