倍特高新96年报
深圳证券交易所声明:本所对成都倍特发展集团股份有限公司1996 年年度报告摘
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重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈这或者严重
误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘要
摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件.
成都倍特发展股份有限公司董事会
一、 公司简况
1.公司中文名称:成都倍特发展集团股份有限公司
公司英文名称:CHENGDU BRILLLANT DEVELOPMENT GROP,INC
2.公司注册地址:中国四川省成都市成都高新技术产业开发区
邮政编码:610041
3.公司法定代表:张学果
4.公司董事会秘书:解冶
5.公司咨询服务机构:公司董事会办公室
电话:(028)5186621
传真:(028)5186620
二、 主要财务数据和财务指标
指标项目 1996年 1995年 96比95 扣除新股申
增减(%) 购资金利息
1.主营业务收入(万元) 24,790.81 22,752.72 8.96 24,790.81
2.净利润(万元) 4,907.55 4,155.95 18.08 4,711.47
3.总资产(万元) 95,140.42 67,536.09 40.87 94,906.76
4.股东权益(万元) 46,929.59 25,783.25 82.02 46,730.55
5.每股收益(万元) 0.61 0.33 84.85 0.58
6.每股净资产(万元) 5.82 2.06 182.52 5.79
7.净资产收益率(%) 10.46 16.12 -35.11 10.08
8.股东权益比率(%) 49.33 38.18 29.20 49.24
注:1996年度每股收益按加权平均计算为0.75元/股.
三、 公司业务经营回顾
1.一年来经营情况
1996年,公司以转制上市为契机,以提高经济效益为中心, 进一步规范完善内
部管理,增强经营活力,大力拓展业务领域和区域,经营业绩稳步提高.1996年度实
现主营业务收入24,790.81万元,比上年增长8.96%;实现净利润4907.55万元,比上
年增长18.08%,圆满完成年度经营目标.
本公司经营的高科技项目和产品在本年度实现了良好的发展势头. 药业完成
了一期技改工程,主要产品"轻舒颗粒"经专家评审,列入四川省公费医疗、劳保药
品目录,1996年共销售208.8万件,比上年增长28.40%.同时取得了三个剂型八个国
家准字号药品的生产许可证,其中四个品种已于当年正式投入生产.
"倍特牌"家用系列现代厨柜的产品档次、生产规模、技术水平、产品品牌居
同行业前茅.1996年公司共销售4566套,比上年增长7.30%,销售额排名同行业的前
列,在四川地区高中档住宅中的市场占有率达35%以上,并已相继建立了重庆、 北
京、上海、广州等16个销售网点,以及从设计、生产、 销售和售后一条龙服务体
系.在1996年又再度荣获成都首届新产品博览会金奖、 中国消费者基金博览会金
奖,参加中国小康住宅国际研讨会获得巨大成功.
本公司的合资企业"中外合资成都海洋倍特多媒体资讯有限公司"(简称 OBM)
是西南地区唯一家研制开发和生产商用和家用多媒体电脑整机并有国家整机生产
许可证的厂商,所生产的多媒体电脑列入国家火距计划项目,多次荣获国家级、省、
市评比金奖.96年度在国家技术监督局微机产品市场抽查检测中,本公司产品(OBM
电脑)所有的技术指标全部通过国家标准,并在报上公布排名第六位.OBM电脑已成
为国产名牌微机,在西南地区微机市场有较高的市场占有率.
公司在高科技产品的研制开发上也取得新的突破, 先后研制出一批高技术含
量、高附加值、具有广阔市场前景的项目和产品,包括国家一类医疗器械产品"激
光光量子血氧测定仪"、主要用于电冰箱、冼衣机等电器控制系统的电脑控制器、
电子纳税申报系统等,并已进入开发和小批量生产阶段,在1997年度将进入大规模
生产.
本年度内,高科技实业通过技术改造,提高工艺技术水平和生产能力, 完善内
部管理,拓宽销售渠道,取得了良好经营业绩,全年实现主营业务收入8932.40万元,
利润总额2026.23万元.
公司进行的科技园区开发建设和房地产经营也取得重大进展.1996年,公司继
续完善倍特科技工业园一区的水、电、气、通信、道路等综合配套服务设施和物
业管理,使其使用率达到了95%以上,实现了良好的经济和社会效益.公司的房地产
业在激烈的市场竞争中,注重加强对基建工程核算、缩短工期、控制费用、 降低
成本,采取多种形式开展商品房促销,加强配套服务和物业管理, 取得了明显的经
济效益.①与成都高新区管委会签订了成都高新区六、七期等15宗土地开发协议;
②"银杏苑"、"南华民居"等九个项目的规划设计、勘测、报建等前期工作进展顺
利,即可开工,倍特大厦等一批已开工和新开工项目进展也十分顺利; ③完成包括
紫荆小区农拆房、元通多层车库、翠竹苑10号等房屋建筑物,竣工面积46555平方
米;④相继推出的科技大楼、"小白楼"等商品住宅,建筑面积共达39493.65平方米
已成功发售,比上年增长14.24%.
科技园开发和房地产业在本年度内实现主营业务收入10,201.06万元,利润总
额3,126.95万元,成为四川省房地产综合效益百强企业.
公司贸易业务由于市场竞争日趋激烈,主营业务钢材、建材、汽车市场等疲软,
业务萎缩,销售拓展艰难.公司在经营思路和方法上都进行了必要的调整,采取
灵活主动的经营方式,调整商品结构,但经营效果仍没有达到预期目标.全年实
现主营业务收入5,637.73万元,实现利润4.59万元.
公司证券投资业务由于抓住九六年度证券市场发展的有利时机,强化管理,积
极进取,取得了良好的业绩,全年实现利润总额1,246.70万元.
2.关于主营业务收入、利润总额及净利润实际完成情况分析:
1996年度公司主营业务收入完成24,790.81万元,为1995年实际22,752.72 万
元的108.96%,为本年预测数24,520万元的101.10%,主营业务收入增加的主要原因
是由于加快了科技工业园区的建设步伐和加强产品的营销工作.
利润总额完成5,773.78万元,为上年实际数4,889.36万元的118.09%, 为本年
预测数5573万元的103.60%,净利润增加的主要原因是本年利润总额的增加.
3.对公司募集资金使用情况的说明
1996年10月30日公司向社会公开发行人民币普通股股票1800万股, 发行价格
为9.38元/股,扣除发行上市费用后,实收资金16,236万元,于1996年11月6 日全部
到位.按募集资金使用计划已用于以下项目.
(1)投资2150万元于药业二期工程项目,包括兴建科研综合楼、厂房改造及新
建库房,增加设备和新特药研制开发.由于募集资金到位已近年底, 影响了原定投
资计划的实施.截止1996年12月底,该项目仅进行了土建等的前期准备工作预计整
个工程建设时间将推迟至1998年3月完工.
(2)投资3200万元用于现代厨柜二期技术改项目,包括兴建厂房、库房、科研
楼、水电增容及其它配套设施、设备.由于募集资金到位已近年底,影响到原定投
资计划的实施,故该项目96年12月底,该项目仅完成设备订购及土建的前期准备工
作.预计该工程将于1998年三季度完工.
(3)投资2000万元用于投资多媒体资讯项目,主要用于进行海洋品牌的电脑整
机开发和生产项目的扩建.该项目已按募集资金使用计划投入.
(4)投资400万元用于参股四川鼎天多媒体有限公司,合作开发、 生产多媒体
电脑及周边产品.该项目正按募集资金使用计划投入.
(5)电脑光碟项目,由于96年三季度后该项目的市场条件和技术条件已发生重
大变化,投资该项目已变成高风险、高投入的微利项目.根据上述情况, 建议暂缓
实施,由股东大会对该项目的调整做出决议.
四、 股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
截止1996年12月31日,公司股本结构如下:(单位:万股)
股份类别 期初数 期未数 增减(+、-)
一、尚未流通股份
1.发起人股份 1395 1395 0
其中:
国家拥有股份 1265 1265 0
境内法人持有股份 130 130 0
2.募集法人股 3070 3070 0
3.内部职工股
尚未流通股份合计 4465 4465 0
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 3600 3600 0
已流通股份合计 3600 3600 0
三、股份总数 8065 8065 0
注:期初数为新股发行上市后的股份数.
(2)主要股东持股情况
股东 持股数(万股) 占总股本比例(%)
成都市国有资产管理局 1265 15.69
北京工艺品进出口集团公司 200 2.48
成都电缆股份有限公司 124 1.54
重庆钢铁公司 100 1.24
成都钢铁厂 75 0.93
成都市西南计算机软件公司 55 0.68
成都市自来水公司 50 0.62
成都市武候区新兴经济实业公司 50 0.62
成都卷烟厂 50 0.62
成都无线电机械高新技术应用公司 50 0.62
(3)年末股东数
本公司截止1996年12月31日的股东总数为27148户.其中,国家股股东1户, 法
人股股东300户,社会个人股股东26847户.
2.董事、监事与高级人员持股及增减变动情况
本年度内,上述人员的持股数量均无变化.
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张学果 董事长 2000 2000
曾绍清 副董事长、总经理 1500 1500
周东兵 董事、总经理 1500 1500
陆怡放 董事、总工程师 1000 1000
杜良衡 董事 0 0
李伯刚 董事 500 500
廖子才 董事 1000 1000
阿丁 董事 500 500
马蓉生 董事 0 0
沈永秋 董事 0 0
文全德 董事 500 500
岳玉兰 监事会主席 1000 1000
李春兰 监事 500 500
安民民 监事 0 0
汪世英 总会计师 1000 1000
解冶 董事会秘书 1000 1000
五、 重要事项
1.股东会情况说明
1996年5月20日,本公司召开1995年度股东大会审议通过了<<1995年度董事会
工作报告>>、<<1995年度总经理业务报告>>、<<1995年度监事会工作报告>>、<
<199 5年度财务工作报告>>、<<1995年度利润分配和股利分配方案>>及<<关于调
整第二届董事会成员的议案>>.会议决定,股利分配方案为:1995年度不实施分红,
未分配股利滚存至1996年度,待公司股票发行上市后,由新老股东共同享有. 会议
同意樊仕宾先生辞去本公司第二届董事会董事职务, 增补陆怡放先生为第二届董
事会董事.
2.董事会情况说明
1996年4月19日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过了公司<<1995年度
经营工作报告>>;审议了公司<<1995年度董事会工作报告>>、<<1995 年度财务决
算报告>>、<<1995年度利润分配预案>>、<<关于调整第二届董事会成员的预案>>.
1996年10月18日,本公司第二届董事会第三次会议审议通过了<< 关于公司公
开发行股票和上市准备工作情况的报告>>.
3.1996年10月28日,本公司董事会在<<中国证券报>>、<<上海证券报>>、 <<
证券时报>>及<<四川金融投资报>>同时刊载<<成都倍特发展集团股份有限公司招
股说明书概要>>,确定于1996年10月30日向社会公众发行A股股票1800万股, 发行
价格9.38元/股.
4.1996年11月14日,本公司董事会在<<中国证券报>>、<<证券时报>>刊载 <<
成都倍特发展集团股份有限公司A股股票上市公告书>>,确定公司A股股票于 1996
年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市,同时原定向募集内部职工3600万股按2:1
缩股,并占用额度上市流通.
5.公司于1996年11月6日经成都市蜀都会计师事务所验资,证实公司募集资金
已全部到位,公司注册资本由6265万元变更为8065万元.
6.本公司本报告年度无重大诉讼、仲裁事项.
六、 主要子公司及关联企业
企业名称 主营业务 注册资本 本公司持
(万元) 有权益(%)
中外合资海洋倍特多 多媒体电脑 4000 50
媒体资讯有限公司
成都证券公司高新区营业部 证券投资代理、咨询 1000 50
中外合资成都新建业倍] 房地产综合开发 3000 49
特置业有限公司
成都倍特西藏石油公司加站 汽油、柴油等 200 49
广东惠阳龙州经济发展公司 房地产经营 1082 46
建筑安装、装饰工程
重庆时代电气公司 计算机研制、组装及营销 850 40
成都科强高分子工程公司 高分子材料 450 30
四川鼎天微电有限公司 多媒体技术应用和开发 1000 20
七、 财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经成都市蜀都会计师事务所注册会计汪应钦、张秀花审计,并出具
了无保留意见的审计报告.
(二)财务报表(见附表)
(三)财务报表附注(单位:人民币元)
A.重要会计政策
1、会计制度:公司执行<<股份制试点企业会计制度>>
2、会计年度:公司会计年度为公历1月1日至12月31日.
3、记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算, 按实际成本计
价.
4、记帐本位币和货币核算:公司以人民币为记帐本位币, 对发生的非本位币经
济业务,按发生时的外汇市场牌价折合为记帐本位币,月份终了,外汇牌价折合
的记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之差额,作为汇兑损益.
5、坏帐准备:公司按年末应收帐款余额的3%计提坏帐准备进入当年损益.
6、存货核算:①公司存货包括原材料、商品、在产品、产成品、低值易耗品;
②存货计价,存货按实际成本计价;采用永续盘存制,发出存货的实际成本采用
加权平均法;③低值易耗品采用一次摊销法.
7、固定资产及折旧:固定资产按实际成本计价. 固定资产的标准为单价在2000
元以上,使用期限在一年以上.固定资产折旧采用直线法,分类折旧预计残值率
3%.
类别 折旧所限 折旧率
房屋及建筑物 30年 3.23%
通用设备 10-18年 9.7% - 5.39%
专用设备 10-14年 9.7% - 6.93%
运输工具 6-12年 16.17% - 8.08%
其它 4-6年 24.25% - 16.17%
8、长期投资
①公司的长期投资核算是指向其他单位投资的期限在一年以上的资金及购入不准
备在一年以内变现的股票、债券;
②公司对持有被投资企业20%以下权益的长期投资采用成本法核算;持有被投资
企业20%以上权益的长期投资,采用权益法核算;
③债券投资按期计算利息.
9、无形及其他资产:①公司的无形资产:土地使用权,按评估确认数自1993 年
1月1日起,按五十年平均摊销,中药配方专利以购入成本计价, 按受益期十五年摊
销.②公司的递延资产系开办费等,按五年平均摊销.
10、收入实现条件:在发出商品、提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的
凭据时,确认收入实现.
11、税项:公司执行国务院国发(1991)12号文件和成都人民政府成办函(1993) 7
号文的规定,在5年内免缴各项税款,1994年国家实行新税制后,公司依法缴纳增值
税.公司执行的各项税率为:(1)所得税税率为15%(按高新技术企业所得税税率
);(2)增值税按销售收入的17%计算销项税,扣除进项税额后缴纳;(3)营业税按营
业收入的3-5%计缴;(4)城市维护建设税按流转税的5-7%计缴;(5)交通建设附加
费按流转税的4%计缴;(6)教育费附加按流转税的3%计缴.
12、税后利润分配:根据公司章程,税后利润分配为法定盈余公积金10%,法定
公益金10%;任意盈余公积金及分红股利由股东大会一年一定.
13、报表编制:①公司对内部独立核算,统负盈亏,统一纳税,统一利润分配、
分级管理的全资企业对外编报汇总后的个别会计报表;②公司在编制汇总会计报
表时对公司与所属各全资企业之间及各分公司之间的往来款项及资金均进行了相
互冲销.
B、会计报表项目注释
1、货币资金年末余额150,225,736.88元,比年初增长116.55%,主要是募股资金
增加.
2、短期投资12,525,735.31
(1)股票投资:9,717,735.31
股票名称 股数 投资金额 1996年12月31日市值
浦东金桥 15000 209,700.00 204,000.00
成都工益 40 120.40 228.80
成都商场 80000 648,000.00 808,000.00
深宝安 100000 520,000.00 691,000.00
上海石化 100000 450,000.00 610,000.00
四川金顶 120000 768,000.00 732,000.00
河北华药 150000 645,000.00 1,032,000.00
爱使股份 10000 89,000.00 84,300.00
四川长虹 116500 2,710,071.88 2,662,025.00
东方锅炉 1500 22,500.00 16,845.00
银山化工 1000 4,200.00 11,400.00
成都联益股份有限公司 10000 38,419.96
湖山电子股份有限公司 80000 332,000.00
四川遂宁棉纺织股份有限公司292000 1,051,200.00
成都三电股份有限公司 51000 267,750.00
四川第一纺织股份有限公司 6000 9,720.00
成都泰康化纤股份有限公司 3500 4,900.00
海南科技工业园股份有限公司891000 891,000.00
成都红光电子股份有限公司 2000 2,400.00
海南和平实业股份有限公司 500000 500,000.00
四川洪雅钢铁股份有限公司 2000 3,200.00
成都市信托投资股份有限公司 3000 4,553.07
(2)债券投资:54,000.00
债券种类 到期日 年利率 面值
国库券 97.1.2 13.5% 14,000.00
国库券 97.1.26 13.5% 3,000.00
国库券 97.2.14 13.5% 10,000.00
国库券 97.3.5 13.5% 4,000.00
国库券 97.3.6 13.5% 2,000.00
国库券 97.5.3 12.5% 15,000.00
成都市干道指挥部债券 97.4.9 12% 6,000.00
(3)联营投资:3,300,000.00
单位名称 投资金额
成都铁二局四处 1,700,000.00
崇庆原始部落村 1,200,000.00
沈阳市北极星真空设备制造厂 400,000.00
3、应收票据年末余额500,000.00元,比年初增加500,000.00元, 主要是与业务单
位结算方式改变所致.
4、应收帐款39,353,310.92帐龄分析如下:
一年以内 102户 27,481,151.70 69.83%
一至二年 24户 3,844,865.80 9.77%
二至三年 7户 5,318,716.76 13.52%
三年以上 6户 2,708,576.66 6.88%
小计 139户 39,353,310.92 100.00%
应收帐款中无持本公司5%以上股份的主要股东的欠款.
5、预付帐款年末余额275,537,132.14元,比年初实际增加104.02%, 主要是预付
高新区内基础设施建设工程款增加和扩大经营规模预付的货款增加.
6、其他应收款123,939,890.82帐龄分析如下:
一年以内 275户 89,638,732.98 72.32%
一年至二年 91户 15,008,524.94 12.11%
二年至三年 27户 7,037,270.30 5.68%
三年以上 15户 12,255,362.60 9.89%
小计 408户 123,939,890.82 100.00%
其他应收款比年初增长69.97%,主要是临时代垫款及往来款增加.
7、长期投资83,646,373.33
(一)股权投资:755,000.00
被投资公司名称 股数 占被投资企业股权比例 投资金额
四川聚脂股份有限公司 50,000.00 0.1% 50,000.00
成都信托投资股份有限公司705,000.00 1.41% 705,000.00
(二)联营投资:82,891,373.33,明细项目列示如下:
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 原投资金额 按权益法 合计
注册资本比例 核算金额
成都市信用联社 永久 50% 1,000,000.00 1,000,000
高新区办事处
广东惠阳龙州 永久 46% 4,475,000.00 500,000. 4,975,000
经济发展公司
成都证券公司 永久 50% 5,000,000.00 3,000,000 8,000,000
高新区营业部
重庆时代电气 永久 40% 3,380,000.00 3,380,000
公司
中外合资海洋倍特 15年 50% 3,744,000.00 200,000. 3,944,000
多媒体资讯有限公司
中外合资成都新建 10年 49% 11,320,000.00 700,000. 12,020,000
业倍特置业有限公司
成都科强高分子 20年 30% 1,350,000.00 300,000. 1,650,000
工程公司
四川鼎天微电有 15年 20% 300,000.00 300,000
限公司
四川鼎天多媒体 20年 10% 1,000,000.00 1,000,000
有限公司
四川华神药业股份 永久 10% 1,050,000.00 1,050,000
有限公司
香港宏正公司 永久 20% 2,000,000.00 2,000,000
成都工商银行信托 永久 35% 5,000,000.00 5,000,000
投资公司
成都倍特企业公司 永久 50% 550,000.00 550,000
广西北海房地产 10年 40% 11,000,000.00 800,000. 11,800,000
公司
广东惠阳房产开发 20年 50% 17,350,000.00 1,000,000 18,350,000
公司
成都倍特天全石材 8年 18% 1,100,000.00 1,100,000
开发有发公司
成都倍特西藏石 10年 49% 1,000,000.00 200,000 1,200,000
油公司加油站
四川温江通平金马 160,000.00 160,000
公司
成都胜多燃气用具 45% 450,000.00 450,000
制造有限公司
倍特自动化公司 48% 500,000.00 65,091.23 565,091.23
成都倍特汽修厂 永久 49% 4,397,282.10 4,397,282.10
合计 76,126,282.10 6,765,091.23 82,891,373
8、累计折旧年末余额12,161,049.51元,比年初增长59.27%, 主要是按规定计提
折旧增加.
9:在建工程年末余额24,129,244.68元,比年初数增长48.59%,主要是新增药业
技改工程.
10、递延资产年末余额2,841,618.17元,比年初增长37.45%,主要是集团公司下
属分公司新发生开办费增加.
11、短期借款年末余额132,960,000.00元,比年初增长44.84%,主要是经营规模
扩大增加借款.
12、应付票据年末余额1,900,000.00元,比年初增长100%, 主要是改变付款方式
所致.
13、预收帐款年末余额30,497,003.67元,比年初下降67.98%,主要是与购货单位
进行了结算.
14、应付福利费年末余额63,822.28元,比年初增长146.57%,主要是控制了开支
15、未付股利年末余额1,300,000.00元,比年初下降44.60%, 主要是支付了股利
16、未交税金年末余额14,653,555.56元,比年初增长448.87%,主要是96 年所得
税未解缴.
17、其他未交款年末余额742,832.35元,比年初增长115.12%,主要是附加费未解
缴.
18、其他应付款年末余额126,918,856.29元,经年初增长77.58%, 主要是与高新
区管委会的临时往来款增加和收取职工购房款增加.
19、预提费用年末余额229,937.46元,比年初下降79.75%, 主要是支付了银行借
款利息.
20、长期借款年末余额47,000,000.00元,比年初增长41.14%,主要是经营规模扩
大增加借款.
21、应付债券年末余额20,866,640.00元,比年初增长69.77%,主要是新增发行债
券.
22、资本公积214,787,865.42
项目 1996年12月31日 1995年12月31日
期初余额 7,750,006.82 7,750,006.82
其中:资产评估增值 6.82 6.82
设立时股票溢价部分 7,750,000.00 7,750,000.00
本期增加数 213,517,858.60
其中:按2:1比例缩股转入 62,650,000.00
按9.38元发行股票溢价 150,840,000.00
发行股票利息收入 27,858.60
本期减少数 6,480,000.00
其中:发行上市费用 6,480,000.00
期未余额 214,787,865.42 7,750,006.82
资本公积金年末比年初增长2671.45%,是1996年按2:1 比例缩股和公开发行股票
溢价部分扣除上市费用以及发行股票利息转入.
23、盈余公积101,350,019.62
项目 法定公积金 法定公益金 任意公积金 合计
年初余额 13,830,598.37 13,830,598.37 63,873,714.14 91,534,910.88
按本年净利润 4,907,554,37 4,907,554.37 9,815,108.74
10%计提
年末余额 18,738,152.74 18,738,152.74 63,873,714.14 101,350,019
24、未分配利润72,508,058.75
项目 1996年12月31日 1995年12月31日
年初未分配利润 33,247,623.82
加:本年净利润 49,075,543.67 41,559,529.78
减:提取法定公积金 4,907,554.37 4,155,952.98
提取法定公益金 4,907,554.37 4,155,952.98
年末未分配利润 72,508,058.75 33,247,623.82
未分配利润年末比年初增长118.09%,是96 年实现的净利润提取法定公积金和法
定公益金后的余额转入.
25、财务费用96年财务费用15,904,419.83元,比上年增长30.67%,主要是贷款规
模扩大,利息净支出增加.
26、投资收益16,167,982.23
项目 1996年度 1995年度
股票投资收益 4,157,937.69 270,839.52
债券投资收益 374.00 398,800.00
按成本法核算的投资收益 2,244,579.31 3,200,666.45
按权益法核算的投资收益 9,765,091.23 7,802,665.81
合计 16,167,982.23 11,672,971.78
年末比年初增长348.52%,主要是对外投资逐见成效.
27、营业外收入96年营业外收入2,549,768.91元,比上年增长755.92%,主要是发
行股票申购无效冻结资金利息转入.
28、营业外支出96年营业外支出63,216.98元,比上年减少68.33%,主要是处理固
定资产净损失减少.
C、期后事项
公司已按期归还短期借款1550万元,兑付债郑1500万元
八、 其它事项
经成都市蜀都会计师事务所中国注册会计师审计,1996 年度公司实现净利润
49,075,573.67元,提取10%法定的公积金4,907,557.37元,提取10 %的法定公益金
4,907,557.37元,当年可供股东分配利润为39,260,434.93元. 加上年末未分配利
润33,247,623.82元,可供股东分配的利润共计72,508,058.75元,根据1997年3 月
29日第二届董事会第六次会议决议,1996年度股利分配为:按1996年末总股本8065
万股计算,向全体股东每10股派送红股8股,共计派送64,520,000股,余下 7, 988
,058.75元利润转入下一年度分配.按10:2的比例向全体股东用资本公积金转增股
本,转出资本公积金16,130,000.00元,转增股本16,130,000股,以上方案须报送成
都市证管办批准和股东大会表决通过后实施.
成都倍特发展集团股份有限公司
1997年4月1日
附表1: 资产负债表
会股01表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 单位:元
项目 注释号 1995.12.31 1996.12.31
流动资产:
货币资金 1 69,373,873.34 150,225,736.88
短期投资 2 11,935,384.55 12,525,735.31
应收票据 3 500,000.00
应收帐款 4 33,900,591.46 39,353,310.92
减:坏帐准备 5 101,701.77 118,059.93
应收帐款净额 33,798,889.69 39,235,250.99
预付货款 6 135,052,250.08 275,537,132.14
其他应收款 7 72,917,491.19 123,939,890.82
待摊费用 8 2,589,583.09 2,836,855.19
存货 9 143,349,581.06 147,693,606.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 469,017,053.00 752,494,207.85
长期投资:
长期投资 10 95,686,896.61 83,646,373.33
固定资产:
固定资产原价 11 87,677,735.29 88,491,528.74
减:累计折旧 12 7,635,291.71 12,161,049.51
固定资产净值 80,042,443.58 76,330,479.23
固定资产清理
在建工程 13 16,239,270.14 24,129,244.68
待处理固定资产净损失
固定资产合计 96,281,713.72 100,459,723.91
无形资产及递延资产:
无形资产 14 12,307,873.00 11,962,282.22
递延资产 15 2,067,361.10 2,841,618.17
无形及递延资产合计 14,375,234.10 14,803,900.39
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项
递延税款借项
递延资产总计 675,360,897.43 951,404,205.48
负债及所有者权益
流动负债:
短期借款 16 91,800,000.00 132,960,000.00
应付票据 17 950,000.00 1,900,000.00
应付帐款 18 24,812,712.77 21,334,967.97
预收货款 19 95,238,154.65 30,497,003.67
应付福利费 20 25,884.25 63,822.28
未付股利 21 2,346,741.00 1,300,000.00
未交税金 22 2,669,776.44 14,653,555.56
其他未交款 23 345,305.28 742,832.35
其他应付款 24 71,470,823.96 126,918,856.29
预提费用 25 1,135,596.53 229,937.46
一年内到期的长期负债 26 80,723,275.00 83,158,456.00
流动负债合计 371,518,269.88 413,759,431.58
长期负债:
长期借款 27 33,300,000.00 47,000,000.00
应付债券 28 12,291,200.00 20,866,640.00
长期应付款
其他长期负债 29 418,886.03 482,190.11
长期负债合计 46,010,086.03 68,348,830.11
递延税项:
递延款贷项
负债合计 417,528,355.91 482,108,261.69
股东权益:
股本 30 125,300,000.00 80,650,000.00
资本公积 31 7,750,006.82 214,787,865.42
盈余公积 32 91,534,910.88 101,350,019.62
其中:公益金 13,830,598.37 18,738,152.74
未分配利润 33 33,247,623.82 72,508,058.75
股东权益合计 257,832,541.52 469,295,943.79
负债及股东权益总计 675,360,897.43 951,404,205.48
附表2:
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 单位:人民币元
项目 注释号 1995年 1996年
一、主营业务收入 34 227,527,248.82 247,908,121.76
减:营业成本 35 168,080,221.56 179,587,959.29
销售费用 3,515,665.98 9,854,986.14
管理费用 6,532,281.28 8,431,547.30
财务费用 36 12,171,194.88 15,904,419.83
进货费用 187,112.96 555,954.44
营业税金及附加 4,529,168.44 3,877,207.51
二、主营业务利润 32,511,603.72 29,696,047.25
加:其他业务利润 37 4,617,214.54 9,387,227.50
三、营业利润 37,128,818.26 39,083, 274.75
加:投资收益 38 11,672,971.78 16,167,982.23
营业外收入 39 297,891.57 2,549,768.91
减:营业外支出 40 206,117.16 63,216.98
加:以前年度损益调整
四、利润总额 48,893,564.45 57,737,808.91
减:所得税 7,334,034.67 8,662,265.24
五、净利润 41,559,529.78 49,075,543.67
加:年初未分配利润 33,247, 623.82
盈余公积转入数
六、分配的利润 41,559,529.78 82,323,167.49
减:提取法定公积金 4,155,952.98 4,907,554.37
提取法定公益金 4,155,952.98 4,907,554.37
七、可供股东分配的利润 33,247,623.82 72,508,058.75
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利
八、未分配利润 33,247,623.82 72,508,058.75
附表3: 财务状况变动表
会股03表
编制单位:成都倍特发展集团股份有限公司 1996年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源:
1、本年净额利润 49,075,543.67
加:不减少流动资金费用和损失
(1)固定资产折旧 5,370,990.98
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销) 966,517.44
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益)
小计 55,413,051.79
2、其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 2,925.72
(2)增加长期负债(少数股权) 80,097,333.08
(3)收回长期投资 12,040,523.28
(4)对外投资转出固定资产
(5)对投资外转出无形资产
(6)资本净增加额 172,202,967.34
小计 264,343,749.42
流动资金来源合计 319,756,801.21
二、流动资金运用:
1、利润分配
(1)提取法定公积金 4,907,554.37
(2)提取法定公益金 4,907,554.37
(3)已分配股利
小计 9,815,108.74
2、其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 9,551,926.59
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 1,395,183.73
(3)偿还长期负债 57,758,589.00
(4)增加长期投资
小计 68,705,699.32
流动资金运用合计 78,520,808.06
流动资金净增加额 241,235,993.15
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资产本年增加数:
1、货币资金 80,851,863.54
2、短期投资 590,350.76
3、应收票据 500,000.00
4、应收帐款净额 5,436,361.30
5、预付帐款 140,484,882.06
6、其他应收款 51,022,399.63
7、待摊费用 247,272.10
8、存货 4,344,025.46
9、待处理流动资产净损失(减收益)
流动资金增加净额 283,477,154.85
二、流动负债本年增加数:
1、短期借款 41,160,000.00
2、应付票据 950,000.00
3、应付帐款 -3,477,744.80
4、预收帐款 -64,741,150.98
5、应付福利费 37,938.03
6、未付股利 -1,046,741.00
7、未交税金 11,983,779.12
8、其他未交款 397,527.07
9、其他应付款 55,448,032.33
10、预提费用 -905,659.07
11、一年内到期的长期负债 2,435,181.00
12、其他流动负债
流动负债增加净额 42,241,161.70
流动资金增加净额 241,235,993.15
成都倍特发展集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
成都倍特发展集团股份有限公司第二届董事会第六次会议,于1997年3月28 日、
29日在成都市荣光宾馆会议室召开.九名董事出席了会议( 马蓉生董事书面委托
周东兵董事出席会议,并就会议所议事项进行表决),占应到董事人数的81.82%
,符合<<公司法>>和<<公司章程>>规定. 全体监事和公司高级管理人员列席了会
议.
会议通过了如下决议:
一、1996年度总经理业务报告;
二、1996年度报告;
三、1996年度财务报告;
四、1995年度和1996年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案.
1995年度本公司净利润41,559,529.78元,提取10%法定公积金4,155,952.98元,
提取10%法定公益金4,155,952.98元,当年可供股东分配利润33,247,623.82元;
本公司1996年度实现税后利润人民币49,075,543.67元, 提取10 %法定